财务分析☆ ◇002823 凯中精密 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11593.49│ 7671.86│ 2482.10│ 1274.38│ 8368.70│ 6561.08│
│净利润增长率(%) │ 171.72│ 209.54│ 94.77│ -84.77│ 27.55│ -42.16│
│扣非净利润(万) │ 11023.69│ 8125.39│ 626.35│ -2998.29│ -2658.31│ 5481.35│
│营业总收入(万元) │ 232955.06│ 302397.70│ 266203.32│ 244735.62│ 192064.86│ 202357.43│
│总营收同比增长率(%) │ 4.15│ 13.60│ 8.77│ 27.42│ -5.09│ 21.19│
│加权净资产收益率(%) │ 7.04│ 5.31│ 1.84│ 0.88│ 5.92│ 4.90│
│资产负债比率(%) │ 45.65│ 61.50│ 62.06│ 62.37│ 58.18│ 57.37│
│净利润现金含量(%) │ 199.39│ 335.57│ 1246.91│ 1559.38│ 233.58│ 387.68│
│基本每股收益(元) │ 0.3850│ 0.2700│ 0.0900│ 0.0400│ 0.2900│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3357│ 0.2800│ 0.0200│ -0.1000│ -0.0900│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3531│ 0.2660│ 0.0865│ 0.0444│ 0.2915│ 0.2267│
│每股资本公积金(元) │ 2.5726│ 1.3069│ 1.2612│ 1.2608│ 1.2605│ 1.3201│
│每股未分配利润(元) │ 2.0419│ 2.0523│ 1.8508│ 1.7884│ 1.8618│ 1.6653│
│每股净资产(元) │ 6.0260│ 4.7821│ 4.5529│ 4.3080│ 4.6706│ 4.3970│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7040│ 0.8925│ 1.0780│ 0.6922│ 0.6809│ 0.8790│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11593.49│ 7731.48│ 2794.77│ 7671.86│ 4266.71│ 599.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4266.71│ 599.09│
│净利润增长率(%) │ 171.72│ 1190.54│ 6885.78│ 209.54│ 35.48│ -75.70│
│扣非净利润(万) │ 11023.69│ 6936.00│ 2555.70│ 8125.39│ 4924.88│ 2292.29│
│营业总收(未调整:万) │ 232955.06│ 154599.44│ 74397.50│ 302397.70│ 223674.96│ 143197.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 223674.96│ 143197.80│
│总营收同比增长率(%) │ 4.15│ 7.96│ 10.39│ 13.60│ 13.35│ 12.55│
│加权净资产收益率(%) │ 7.04│ 4.90│ 1.88│ 5.31│ 2.99│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 45.65│ 55.97│ 61.00│ 61.50│ 62.80│ 64.16│
│净利润现金含量(%) │ 199.39│ 199.70│ 45.92│ 335.57│ 411.26│ 2164.12│
│基本每股收益(元) │ 0.3850│ 0.2600│ 0.1000│ 0.2700│ 0.1486│ 0.0209│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3357│ 0.2400│ 0.0886│ 0.2800│ 0.1715│ 0.0798│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3531│ 0.2573│ 0.0969│ 0.2660│ 0.1486│ 0.0209│
│每股资本公积金(元) │ 2.5726│ 1.7112│ 1.3071│ 1.3069│ 1.2613│ 1.2613│
│每股未分配利润(元) │ 2.0419│ 2.1502│ 2.1491│ 2.0523│ 1.9647│ 1.8369│
│每股净资产(元) │ 6.0260│ 5.2044│ 4.8160│ 4.7821│ 4.5781│ 4.5131│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7040│ 0.5139│ 0.0445│ 0.8925│ 0.6112│ 0.4516│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 0.74│ 0.93│ 0.96│ 1.10│ 1.04│
│速动比率 │ 0.65│ 0.44│ 0.54│ 0.58│ 0.77│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 45.65│ 61.50│ 62.06│ 62.37│ 58.18│ 57.37│
│产权比率 │ 0.84│ 1.60│ 1.64│ 1.66│ 1.39│ 1.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.14│ 0.23│ 0.15│ 0.18│ 0.24│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 0.82│ 0.76│ 0.74│ 0.93│ 0.90│
│速动比率 │ 0.65│ 0.49│ 0.45│ 0.44│ 0.56│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 45.65│ 55.97│ 61.00│ 61.50│ 62.80│ 64.16│
│产权比率 │ 0.84│ 1.27│ 1.56│ 1.60│ 1.69│ 1.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.10│ 0.01│ 0.14│ 0.12│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.50│ 6.37│ 5.85│ 5.10│ 4.09│ 5.10│
│存货周转率 │ 3.71│ 4.78│ 4.46│ 4.83│ 4.58│ 4.77│
│流动资产周转率 │ 1.80│ 2.33│ 2.12│ 1.98│ 1.67│ 1.85│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 1.70│ 1.75│ 1.72│ 1.39│ 1.58│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.80│ 0.73│ 0.70│ 0.58│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.50│ 3.05│ 1.51│ 6.37│ 4.56│ 2.95│
│存货周转率 │ 3.71│ 2.42│ 1.13│ 4.78│ 3.65│ 2.35│
│流动资产周转率 │ 1.80│ 1.18│ 0.55│ 2.33│ 1.73│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 0.81│ 0.39│ 1.70│ 1.33│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.20│ 0.80│ 0.60│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.86│ 5.21│ 1.77│ 0.96│ 5.82│ 4.79│
│销售毛利率 │ 17.08│ 14.68│ 14.20│ 15.01│ 19.20│ 22.42│
│营业利润率 │ 5.71│ 2.86│ 0.99│ 0.59│ 5.36│ 3.67│
│销售净利率 │ 4.98│ 2.54│ 0.93│ 0.52│ 4.36│ 3.24│
│总资产净利率 │ 3.10│ 2.04│ 0.68│ 0.36│ 2.52│ 2.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.86│ 4.74│ 1.88│ 5.21│ 3.02│ 0.43│
│销售毛利率 │ 17.08│ 16.44│ 15.68│ 14.68│ 13.92│ 13.12│
│营业利润率 │ 5.71│ 5.71│ 4.05│ 2.86│ 2.09│ 0.33│
│销售净利率 │ 4.98│ 5.00│ 3.76│ 2.54│ 1.91│ 0.42│
│总资产净利率 │ 3.10│ 2.05│ 0.73│ 2.04│ 1.14│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.15│ 13.60│ 8.77│ 27.42│ -5.09│ 21.19│
│营业利润增长率 │ 184.52│ 226.87│ 81.76│ -85.87│ 38.67│ -41.62│
│净利润增长率 │ 171.72│ 209.54│ 94.77│ -84.77│ 27.55│ -42.16│
│净资产增长率 │ 34.27│ 4.90│ 5.27│ -7.24│ 5.00│ 3.95│
│总资产增长率 │ -4.89│ 3.20│ 4.44│ 3.09│ 7.01│ 12.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.15│ 7.96│ 10.39│ 13.60│ 13.35│ 12.55│
│营业利润增长率 │ 184.52│ 1781.66│ 600.26│ 226.87│ 35.93│ -83.18│
│净利润增长率 │ 171.72│ 1190.54│ 6885.78│ 209.54│ 35.48│ -75.70│
│净资产增长率 │ 34.27│ 10.59│ 0.66│ 4.90│ 0.51│ -0.81│
│总资产增长率 │ -4.89│ -3.30│ -0.64│ 3.20│ 2.49│ 4.97│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期银行贷款减少│ 10375.71│ 16730.72│ -37.98│
│应收款项融资│应收票据增加 │ 1905.70│ 406.56│ 368.74│
│使用权资产 │租赁资产年限减少│ 315.06│ 1634.18│ -80.72│
│开发支出 │本期开发支出结转│ 213.18│ 2172.76│ -90.19│
│ │无形资产 │ │ │ │
│其他非流动资│资产购建款减少 │ 845.05│ 1212.41│ -30.30│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │支付到期基建、材│ 29335.48│ 43354.39│ -32.34│
│ │料款 │ │ │ │
│一年内到期的│可转债转股 │ 5639.11│ 47259.90│ -88.07│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书转让未│ 1363.34│ 2860.38│ -52.34│
│ │到期的应收票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁资产年限减少│ 68.27│ 1387.98│ -95.08│
│其他权益工具│可转债转股 │ 0.00│ 9438.53│ -100.00│
│资本公积 │可转债转股 │ 84476.20│ 37696.11│ 124.10│
│库存股 │员工持股计划股票│ 1499.96│ 2686.95│ -44.18│
│ │出售 │ │ │ │
│管理费用 │当期业绩增长计提│ 8886.43│ 6184.95│ 43.68│
│ │的奖金增加，以及│ │ │ │
│ │专利权重分类 │ │ │ │
│投资收益 │外汇金融衍生品处│ -367.06│ -2919.44│ 87.43│
│ │置 │ │ │ │
│公允价值变动│外汇金融衍生品公│ -14.37│ 731.35│ -101.96│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ -171.58│ -486.51│ 64.73│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -221.52│ -566.89│ 60.92│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │当期利润增长，应│ 1652.26│ 253.10│ 552.80│
│ │纳所得税额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期银行贷款减少│ 10782.81│ 16730.72│ -35.55│
│应收款项 │--- │ 51259.26│ 50093.77│ 2.33│
│存货 │--- │ 51442.60│ 55546.67│ -7.39│
│固定资产 │--- │ 189053.97│ 192781.32│ -1.93│
│在建工程 │--- │ 12175.39│ 13152.66│ -7.43│
│使用权资产 │--- │ 389.75│ 1634.18│ -76.15│
│短期借款 │--- │ 74430.52│ 72959.48│ 2.02│
│合同负债 │--- │ 291.12│ 317.04│ -8.18│
│长期借款 │--- │ 39297.46│ 42154.04│ -6.78│
│租赁负债 │--- │ 113.62│ 1387.98│ -91.81│
│营业收入 │--- │ 154599.44│ 143197.80│ 7.96│
│营业成本 │--- │ 129188.41│ 124415.60│ 3.84│
│销售费用 │--- │ 3421.41│ 3519.90│ -2.80│
│管理费用 │当期业绩增长计提│ 5239.72│ 3788.03│ 38.32│
│ │的奖金增加，以及│ │ │ │
│ │专利权重分类 │ │ │ │
│财务费用 │上年同期汇兑收益│ 4065.91│ 1961.32│ 107.31│
│ │较多 │ │ │ │
│所得税费用 │当期利润增长，应│ 1183.24│ -124.38│ 1051.28│
│ │纳所得税额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 15439.37│ 12964.94│ 19.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -11774.45│ -16642.61│ 29.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行贷款减少│ -6567.38│ 4375.08│ -250.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期银行贷款减少│ -2910.74│ 1036.93│ -380.71│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │外汇金融衍生品处│ 98.85│ -2258.63│ 104.38│
│ │置收益 │ │ │ │
│公允价值变动│外汇金融衍生品公│ 0.00│ -561.01│ 100.00│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ 78.41│ -501.96│ 115.62│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -133.51│ -716.96│ 81.38│
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10375.71│ 16730.72│ 15846.23│ 17334.26│ 21477.36│ 23382.94│
│存货 │ 48602.00│ 55546.67│ 52463.61│ 49984.65│ 36105.37│ 31671.83│
│应收账款 │ 53379.44│ 50093.77│ 44865.99│ 46070.98│ 49883.47│ 43952.92│
│其他应收款 │ 1835.12│ 2196.40│ 4911.50│ 2157.39│ 2037.75│ 2297.36│
│流动资产合计 │ 124917.42│ 133989.65│ 125707.16│ 125868.71│ 121454.79│ 108634.07│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 186296.41│ 192781.32│ 163135.02│ 140692.58│ 143132.04│ 133445.73│
│无形资产 │ 19844.11│ 19391.20│ 18121.03│ 16330.13│ 14433.62│ 17118.96│
│非流动资产合计 │ 239188.02│ 248833.91│ 244581.37│ 228694.95│ 222474.06│ 212755.87│
│资产总计 │ 364105.44│ 382823.56│ 370288.53│ 354563.66│ 343928.85│ 321389.94│
│流动负债 │ 116563.76│ 180220.15│ 135582.22│ 130462.39│ 110854.10│ 104484.18│
│非流动负债 │ 49667.03│ 55228.51│ 94236.90│ 90666.08│ 89229.45│ 79904.55│
│负债合计 │ 166230.79│ 235448.66│ 229819.12│ 221128.47│ 200083.55│ 184388.72│
│实收资本 │ 32836.89│ 28844.08│ 28710.43│ 28709.29│ 28708.47│ 28937.20│
│资本公积金 │ 84476.20│ 37696.11│ 36209.64│ 36196.69│ 36185.77│ 38198.85│
│盈余公积 │ 9702.59│ 9380.49│ 8750.09│ 8351.57│ 7980.12│ 6872.83│
│未分配利润 │ 67048.43│ 59196.39│ 53138.50│ 51344.97│ 53450.52│ 48188.99│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 197874.65│ 147374.90│ 140469.41│ 133435.19│ 143845.31│ 137001.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10375.71│ 10782.81│ 18779.66│ 16730.72│ 8179.48│ 17779.28│
│存货 │ 48602.00│ 51442.60│ 55061.85│ 55546.67│ 53152.60│ 53453.05│
│应收账款 │ 53379.44│ 51259.26│ 48148.70│ 50093.77│ 53281.98│ 52100.82│
│其他应收款 │ 1835.12│ 2383.81│ 2390.66│ 2196.40│ 3533.52│ 5945.94│
│流动资产合计 │ 124917.42│ 128609.20│ 134257.94│ 133989.65│ 133323.40│ 138789.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 186296.41│ 189053.97│ 189172.03│ 192781.32│ 174009.84│ 169663.68│
│无形资产 │ 19844.11│ 19396.58│ 19530.70│ 19391.20│ 17428.09│ 17492.89│
│非流动资产合计 │ 239188.02│ 241597.44│ 246123.96│ 248833.91│ 246175.73│ 249915.40│
│资产总计 │ 364105.44│ 370206.64│ 380381.91│ 382823.56│ 379499.13│ 388704.69│
│流动负债 │ 116563.76│ 156176.23│ 176062.26│ 180220.15│ 142802.81│ 154221.90│
│非流动负债 │ 49667.03│ 51045.12│ 55975.25│ 55228.51│ 95504.06│ 95155.67│
│负债合计 │ 166230.79│ 207221.35│ 232037.51│ 235448.66│ 238306.87│ 249377.57│
│实收资本 │ 32836.89│ 30043.88│ 28844.54│ 28844.08│ 28710.59│ 28710.59│
│资本公积金 │ 84476.20│ 51411.87│ 37701.25│ 37696.11│ 36211.38│ 36211.38│
│盈余公积 │ 9702.59│ 9380.49│ 9380.49│ 9380.49│ 8750.09│ 8750.09│
│未分配利润 │ 67048.43│ 64601.38│ 61991.16│ 59196.39│ 56406.39│ 52738.76│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 197874.65│ 162985.30│ 148344.39│ 147374.90│ 141192.26│ 139327.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 232955.06│ 302397.70│ 266203.32│ 244735.62│ 192064.86│ 202357.43│
│营业成本 │ 193158.21│ 258011.72│ 228413.57│ 208010.45│ 155192.02│ 156982.23│
│营业税金及附加 │ 1362.74│ 2175.36│ 1717.60│ 1701.52│ 1405.23│ 903.57│
│销售费用 │ 5375.87│ 6248.56│ 7223.96│ 6391.05│ 6022.70│ 8779.80│
│财务费用 │ 5561.83│ 6062.81│ 5344.94│ 9741.47│ 5785.17│ 5512.49│
│管理费用 │ 8886.43│ 11786.56│ 12791.36│ 13190.38│ 10443.14│ 10496.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -14.37│ 731.35│ -1595.37│ 864.02│ ---│ ---│
│投资收益 │ -367.06│ -3053.33│ 1176.85│ 257.23│ 9459.83│ -54.91│
│营业利润 │ 13294.31│ 8638.79│ 2642.85│ 1454.03│ 10290.84│ 7421.17│
│营业外收入 │ 60.19│ 48.12│ 5.84│ 3.65│ 1.97│ 5.53│
│营业外支出 │ 108.76│ 456.00│ 161.66│ 137.94│ 498.49│ 470.09│
│利润总额 │ 13245.74│ 8230.91│ 2487.03│ 1319.73│ 9794.32│ 6956.61│
│所得税 │ 1652.26│ 559.05│ 4.93│ 45.36│ 1425.61│ 395.54│
│净利润 │ 11593.49│ 7671.86│ 2482.10│ 1274.38│ 8368.70│ 6561.08│
│归属母公司净利润 │ 11593.49│ 7671.86│ 2482.10│ 1274.38│ 8368.70│ 6561.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 232955.06│ 154599.44│ 74397.50│ 302397.70│ 223674.96│ 143197.80│
│营业成本 │ 193158.21│ 129188.41│ 62730.15│ 258011.72│ 192538.79│ 124415.60│
│营业税金及附加 │ 1362.74│ 868.42│ 436.96│ 2175.36│ 1556.85│ 967.52│
│销售费用 │ 5375.87│ 3421.41│ 1727.80│ 6248.56│ 4856.33│ 3519.90│
│财务费用 │ 5561.83│ 4065.91│ 2030.16│ 6062.81│ 4457.00│ 1961.32│
│管理费用 │ 8886.43│ 5239.72│ 2552.35│ 11786.56│ 6184.95│ 3788.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -14.37│ ---│ 16.52│ 731.35│ 731.35│ -561.01│
│投资收益 │ -367.06│ 98.85│ -145.10│ -3053.33│ -2919.44│ -2258.63│
│营业利润 │ 13294.31│ 8828.40│ 3010.00│ 8638.79│ 4672.53│ 469.18│
│营业外收入 │ 60.19│ 165.57│ 123.85│ 48.12│ 37.15│ 65.33│
│营业外支出 │ 108.76│ 79.25│ 50.24│ 456.00│ 189.87│ 59.81│
│利润总额 │ 13245.74│ 8914.72│ 3083.62│ 8230.91│ 4519.82│ 474.70│
│所得税 │ 1652.26│ 1183.24│ 288.85│ 559.05│ 253.10│ -124.38│
│净利润 │ 11593.49│ 7731.48│ 2794.77│ 7671.86│ 4266.71│ 599.09│
│归属母公司净利润 │ 11593.49│ 7731.48│ 2794.77│ 7671.86│ 4266.71│ 599.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 228397.02│ 309634.73│ 307899.78│ 275637.66│ 202894.02│ 210881.57│
│经营活动现金流出 │ 205280.77│ 283890.14│ 276950.29│ 255765.28│ 183346.57│ 185445.75│
│经营活动现金流量净额│ 23116.25│ 25744.59│ 30949.49│ 19872.38│ 19547.46│ 25435.82│
│投资活动现金流入 │ 259.17│ 2710.20│ 6523.80│ 17025.57│ 12261.59│ 6035.12│
│资本性支出 │ 14804.83│ 20601.24│ 27378.47│ 41727.47│ 22047.57│ 42465.45│
│投资活动现金流出 │ 15421.07│ 24306.74│ 32153.47│ 56527.57│ 22519.79│ 43446.33│
│投资活动现金流量净额│ -15161.89│ -21596.54│ -25629.66│ -39502.00│ -10258.19│ -37411.20│
│筹资活动现金流入 │ 65405.89│ 131235.65│ 128641.93│ 127841.59│ 77101.79│ 82862.04│
│筹资活动现金流出 │ 76606.60│ 136049.30│ 137839.43│ 111582.13│ 87245.69│ 75284.47│
│筹资活动现金流量净额│ -11200.71│ -4813.65│ -9197.50│ 16259.47│ -10143.90│ 7577.57│
│汇率变动对现金的影响│ -70.89│ 1158.60│ -245.69│ -783.89│ 204.40│ 155.75│
│现金及等价物净增加额│ -3317.24│ 493.00│ -4123.37│ -4154.05│ -650.23│ -4242.06│
└──────────┴──────┴─────
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