财务分析☆ ◇002823 凯中精密 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15744.20│ 23359.85│ 17011.08│ 7671.86│ 2482.10│ 1274.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17011.08│ 7671.86│ 2478.47│ 1274.38│
│净利润增长率(%) │ -12.08│ 37.32│ 121.73│ 209.54│ 94.77│ -84.77│
│扣非净利润(万) │ 14149.54│ 22583.58│ 15400.65│ 8125.39│ 626.35│ -2998.29│
│营业总收(未调整:万) │ 244179.35│ 292835.38│ 304960.76│ 302397.70│ 266203.32│ 244735.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 304960.76│ 302397.70│ 266203.32│ 244735.62│
│总营收同比增长率(%) │ 12.25│ -3.98│ 0.85│ 13.60│ 8.77│ 27.42│
│加权净资产收益率(%) │ 0.12│ 11.61│ 9.84│ 5.31│ 1.84│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 48.75│ 42.91│ 46.02│ 61.50│ 62.06│ 62.37│
│净利润现金含量(%) │ 209.07│ 200.51│ 227.06│ 335.57│ 1246.91│ 1559.38│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.7200│ 0.6100│ 0.2700│ 0.0900│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4320│ 0.6900│ 0.5500│ 0.2800│ 0.0200│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4807│ 0.7114│ 0.5180│ 0.2660│ 0.0865│ 0.0444│
│每股资本公积金(元) │ 2.5887│ 2.5622│ 2.5590│ 1.3069│ 1.2612│ 1.2608│
│每股未分配利润(元) │ 2.3144│ 2.2854│ 1.9641│ 2.0523│ 1.8508│ 1.7884│
│每股净资产(元) │ 6.3285│ 6.3053│ 5.8583│ 4.7821│ 4.5529│ 4.3080│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0051│ 1.4264│ 1.1763│ 0.8925│ 1.0780│ 0.6922│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15744.20│ 10469.22│ 5228.42│ 23359.85│ 17906.55│ 11312.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17906.55│ 11312.73│
│净利润增长率(%) │ -12.08│ -7.46│ 6.59│ 37.32│ 54.45│ 46.32│
│扣非净利润(万) │ 14149.54│ 9395.89│ 4587.34│ 22583.58│ 18386.84│ 11953.00│
│营业总收(未调整:万) │ 244179.35│ 155592.10│ 66049.81│ 292835.38│ 217535.97│ 143001.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 217535.97│ 143001.09│
│总营收同比增长率(%) │ 12.25│ 8.80│ -8.28│ -3.98│ -6.62│ -7.50│
│加权净资产收益率(%) │ 0.12│ 4.99│ 2.51│ 11.61│ 8.91│ 5.69│
│资产负债比率(%) │ 48.75│ 46.59│ 42.31│ 42.91│ 43.63│ 44.19│
│净利润现金含量(%) │ 209.07│ 231.40│ 192.94│ 200.51│ 196.53│ 163.38│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3200│ 0.1600│ 0.7200│ 0.6022│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4320│ 0.2900│ 0.1397│ 0.6900│ 0.5599│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4807│ 0.3188│ 0.1592│ 0.7114│ 0.5453│ 0.3445│
│每股资本公积金(元) │ 2.5887│ 2.5729│ 2.5644│ 2.5622│ 2.5735│ 2.5590│
│每股未分配利润(元) │ 2.3144│ 2.3415│ 2.4446│ 2.2854│ 2.1475│ 2.1294│
│每股净资产(元) │ 6.3285│ 6.3524│ 6.4198│ 6.3053│ 6.1889│ 6.1389│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0051│ 0.7378│ 0.3072│ 1.4264│ 1.0717│ 0.5629│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 1.03│ 1.09│ 0.74│ 0.93│ 0.96│
│速动比率 │ 0.58│ 0.66│ 0.65│ 0.44│ 0.54│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 48.75│ 42.91│ 46.02│ 61.50│ 62.06│ 62.37│
│产权比率 │ 0.95│ 0.75│ 0.85│ 1.60│ 1.64│ 1.66│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.20│ 0.38│ 0.35│ 0.14│ 0.23│ 0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.97│ 1.07│ 1.03│ 1.10│ 1.12│
│速动比率 │ 0.58│ 0.63│ 0.63│ 0.66│ 0.68│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 48.75│ 46.59│ 42.31│ 42.91│ 43.63│ 44.19│
│产权比率 │ 0.95│ 0.87│ 0.73│ 0.75│ 0.77│ 0.79│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.20│ 0.16│ 0.08│ 0.38│ 0.31│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.09│ 5.75│ 6.13│ 6.37│ 5.85│ 5.10│
│存货周转率 │ 3.85│ 4.95│ 4.82│ 4.78│ 4.46│ 4.83│
│流动资产周转率 │ 1.75│ 2.36│ 2.39│ 2.33│ 2.12│ 1.98│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 1.59│ 1.60│ 1.70│ 1.75│ 1.72│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.81│ 0.83│ 0.80│ 0.73│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.09│ 2.70│ 1.30│ 5.75│ 4.38│ 2.75│
│存货周转率 │ 3.85│ 2.59│ 1.07│ 4.95│ 3.65│ 2.38│
│流动资产周转率 │ 1.75│ 1.14│ 0.51│ 2.36│ 1.77│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 0.84│ 0.36│ 1.59│ 1.18│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.41│ 0.18│ 0.81│ 0.61│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.60│ 11.28│ 8.84│ 5.21│ 1.77│ 0.96│
│销售毛利率 │ 19.13│ 20.90│ 17.71│ 14.68│ 14.20│ 15.01│
│营业利润率 │ 7.20│ 8.99│ 6.35│ 2.86│ 0.99│ 0.59│
│销售净利率 │ 6.45│ 7.98│ 5.58│ 2.54│ 0.93│ 0.52│
│总资产净利率 │ 4.10│ 6.50│ 4.60│ 2.04│ 0.68│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.60│ 5.02│ 2.48│ 11.28│ 8.81│ 5.61│
│销售毛利率 │ 19.13│ 19.34│ 20.61│ 20.90│ 19.84│ 19.59│
│营业利润率 │ 7.20│ 7.77│ 8.58│ 8.99│ 9.71│ 9.62│
│销售净利率 │ 6.45│ 6.73│ 7.92│ 7.98│ 8.23│ 7.91│
│总资产净利率 │ 4.10│ 2.78│ 1.44│ 6.50│ 5.00│ 3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.25│ -3.98│ 0.85│ 13.60│ 8.77│ 27.42│
│营业利润增长率 │ -16.76│ 35.92│ 124.12│ 226.87│ 81.76│ -85.87│
│净利润增长率 │ -12.08│ 37.32│ 121.73│ 209.54│ 94.77│ -84.77│
│净资产增长率 │ 0.10│ 7.63│ 30.53│ 4.90│ 5.27│ -7.24│
│总资产增长率 │ 11.51│ 1.76│ -6.90│ 3.20│ 4.44│ 3.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.25│ 8.80│ -8.28│ -3.98│ -6.62│ -7.50│
│营业利润增长率 │ -16.76│ -12.15│ -12.31│ 35.92│ 58.87│ 55.89│
│净利润增长率 │ -12.08│ -7.46│ 6.59│ 37.32│ 54.45│ 46.32│
│净资产增长率 │ 0.10│ 0.75│ 1.82│ 7.63│ 5.64│ 4.79│
│总资产增长率 │ 11.51│ 7.68│ 0.76│ 1.76│ 1.16│ 1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│应收票据减少 │ 279.57│ 1527.17│ -81.69│
│预付款项 │本期预付材料款增│ 3267.68│ 2051.19│ 59.31│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期基建项目增加│ 22583.54│ 14308.41│ 57.83│
│长期待摊费用│本期模具增加 │ 6133.65│ 3500.33│ 75.23│
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 2781.52│ 1286.16│ 116.26│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │本期应付材料款及│ 44669.16│ 24103.53│ 85.32│
│ │应付工程款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 435.19│ 694.99│ -37.38│
│其他应付款 │本期末应付运费增│ 5835.08│ 3920.77│ 48.82│
│ │加 │ │ │ │
│预计负债 │前期诉讼案件结案│ 102.85│ 528.65│ -80.54│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 3979.08│ 7174.17│ -44.54│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动产生的汇│ 4519.35│ 1157.73│ 290.36│
│ │兑损益影响 │ │ │ │
│投资收益 │外汇金融衍生品结│ 659.00│ -1599.30│ 141.21│
│ │算 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -783.21│ 51.32│ -1626.01│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -3171.28│ -891.94│ -255.55│
│ │准备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │当期利润下降，应│ 1567.56│ 2780.32│ -43.62│
│ │纳所得税额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 19533.03│ 20032.89│ -2.50│
│应收款项 │--- │ 62674.88│ 52553.93│ 19.26│
│存货 │--- │ 51822.56│ 44944.27│ 15.30│
│固定资产 │--- │ 186587.52│ 182027.11│ 2.51│
│在建工程 │--- │ 16527.82│ 14308.41│ 15.51│
│使用权资产 │--- │ 2075.32│ 1659.18│ 25.08│
│短期借款 │偿还银行贷款 │ 58597.33│ 67515.96│ -13.21│
│合同负债 │--- │ 468.90│ 694.99│ -32.53│
│长期借款 │--- │ 20503.87│ 19747.69│ 3.83│
│租赁负债 │--- │ 1215.45│ 996.98│ 21.91│
│营业收入 │--- │ 155592.10│ 143001.09│ 8.80│
│营业成本 │--- │ 125494.13│ 114984.58│ 9.14│
│销售费用 │--- │ 3076.79│ 2990.66│ 2.88│
│管理费用 │--- │ 6108.91│ 5232.93│ 16.74│
│财务费用 │受汇率波动影响，│ 3089.81│ 494.05│ 525.40│
│ │汇兑损益变动 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1347.07│ 1979.63│ -31.95│
│研发投入 │--- │ 4415.38│ 3696.12│ 19.46│
│经营活动产生│本期销售收款增加│ 24225.98│ 18483.19│ 31.07│
│的现金流量净│及支付税费减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7970.78│ -7140.04│ -11.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行贷款│ -15478.21│ -11755.08│ -31.67│
│的现金流量净│以及现金分红支付│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期偿还银行贷款│ -164.19│ 359.92│ -145.62│
│价物净增加额│以及现金分红支付│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期外汇金融衍生│ 112.20│ -1362.97│ 108.23│
│ │品处置收益 │ │ │ │
│公允价值变动│外汇金融衍生品公│ 617.30│ 257.13│ 140.07│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -503.24│ -200.04│ -151.57│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1751.42│ -581.14│ -201.38│
│ │准备增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16927.44│ 20032.89│ 11473.44│ 16730.72│ 15846.23│ 17334.26│
│存货 │ 57760.00│ 44944.27│ 48657.92│ 55546.67│ 52463.61│ 49984.65│
│应收票据及应收账款 │ 69801.35│ 55165.27│ 52065.36│ 53332.79│ 49023.05│ 50319.87│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3267.68│ 2051.19│ 2643.05│ 2179.00│ 1252.56│ 1357.34│
│其他应收款 │ 873.19│ 1225.03│ 2099.91│ 2196.40│ 4911.50│ 2157.39│
│流动资产合计 │ 151750.52│ 126777.70│ 121069.56│ 133989.65│ 125707.16│ 125868.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 186689.05│ 182027.11│ 187341.29│ 192781.32│ 163135.02│ 140692.58│
│在建工程 │ 22583.54│ 14308.41│ 8713.68│ 13152.66│ 35334.69│ 53303.60│
│无形资产 │ 17649.36│ 18455.67│ 19579.05│ 19391.20│ 18121.03│ 16330.13│
│商誉 │ 2231.93│ 2329.34│ 2216.73│ 2269.64│ 2200.42│ 2168.19│
│非流动资产合计 │ 252667.84│ 235893.52│ 235322.82│ 248833.91│ 244581.37│ 228694.95│
│资产总计 │ 404418.36│ 362671.22│ 356392.37│ 382823.56│ 370288.53│ 354563.66│
│应付票据及应付账款 │ 64129.22│ 24103.53│ 27961.39│ 43354.39│ 38603.77│ 34224.72│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 435.19│ 694.99│ 1042.96│ 317.04│ 489.93│ 427.99│
│流动负债 │ 162923.33│ 123515.28│ 111204.08│ 180220.15│ 135582.22│ 130462.39│
│长期借款 │ 23063.20│ 19747.69│ 40744.95│ 42154.04│ 42978.35│ 41933.55│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 1171.40│ 208.16│ 489.29│
│非流动负债 │ 34237.57│ 32110.70│ 52819.74│ 55228.51│ 94236.90│ 90666.08│
│负债合计 │ 197160.90│ 155625.98│ 164023.83│ 235448.66│ 229819.12│ 221128.47│
│实收资本 │ 32749.83│ 32836.89│ 32836.89│ 28844.08│ 28710.43│ 28709.29│
│资本公积金 │ 84779.58│ 84133.79│ 84028.91│ 37696.11│ 36209.64│ 36196.69│
│盈余公积 │ 13115.95│ 12088.40│ 10269.60│ 9380.49│ 8750.09│ 8351.57│
│未分配利润 │ 75797.62│ 75046.18│ 64496.38│ 59196.39│ 53138.50│ 51344.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 207257.46│ 207045.24│ 192368.55│ 147374.90│ 140469.41│ 133435.19│
│股东权益合计 │ 207257.46│ 207045.24│ 192368.55│ 147374.90│ 140469.41│ 133435.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16927.44│ 19533.03│ 17634.60│ 20032.89│ 13906.92│ 11988.28│
│存货 │ 57760.00│ 51822.56│ 53301.49│ 44944.27│ 46885.59│ 47836.51│
│应收票据及应收账款 │ 69801.35│ 64360.73│ 51710.02│ 55165.27│ 52474.62│ 57061.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3267.68│ 2779.26│ 2513.54│ 2051.19│ 2663.69│ 2636.56│
│其他应收款 │ 873.19│ 1064.64│ 1515.55│ 1225.03│ 2725.91│ 1781.12│
│流动资产合计 │ 151750.52│ 145536.97│ 131129.33│ 126777.70│ 124546.63│ 125708.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 186689.05│ 186587.52│ 181601.03│ 182027.11│ 181600.83│ 184594.29│
│在建工程 │ 22583.54│ 16527.82│ 11390.41│ 14308.41│ 14059.87│ 12362.64│
│无形资产 │ 17649.36│ 18273.18│ 18382.78│ 18455.67│ 19013.75│ 18686.83│
│商誉 │ 2231.93│ 2255.03│ 2280.91│ 2329.34│ 2345.14│ 2326.39│
│非流动资产合计 │ 252667.84│ 244992.48│ 234300.52│ 235893.52│ 235985.44│ 235510.09│
│资产总计 │ 404418.36│ 390529.45│ 365429.85│ 362671.22│ 360532.07│ 361218.74│
│应付票据及应付账款 │ 64129.22│ 57605.84│ 29613.07│ 24103.53│ 28074.12│ 25327.12│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 435.19│ 468.90│ 869.41│ 694.99│ 963.07│ 1260.04│
│流动负债 │ 162923.33│ 149763.11│ 122772.01│ 123515.28│ 113700.65│ 111995.65│
│长期借款 │ 23063.20│ 20503.87│ 19299.58│ 19747.69│ 31359.67│ 35375.82│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 34237.57│ 32173.74│ 31851.89│ 32110.70│ 43607.07│ 47640.96│
│负债合计 │ 197160.90│ 181936.85│ 154623.90│ 155625.98│ 157307.72│ 159636.61│
│实收资本 │ 32749.83│ 32836.89│ 32836.89│ 32836.89│ 32836.89│ 32836.89│
│资本公积金 │ 84779.58│ 84487.65│ 84206.48│ 84133.79│ 84504.96│ 84028.91│
│盈余公积 │ 13115.95│ 12744.33│ 12088.40│ 12088.40│ 11163.92│ 11163.92│
│未分配利润 │ 75797.62│ 76887.94│ 80274.60│ 75046.18│ 70517.36│ 69923.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 207257.46│ 208592.60│ 210805.95│ 207045.24│ 203224.35│ 201582.13│
│股东权益合计 │ 207257.46│ 208592.60│ 210805.95│ 207045.24│ 203224.35│ 201582.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 244179.35│ 292835.38│ 304960.76│ 302397.70│ 266203.32│ 244735.62│
│营业总成本 │ 225158.15│ 264323.87│ 287768.30│ 293597.35│ 264618.27│ 246257.75│
│营业税金及附加 │ 1453.74│ 2255.73│ 2003.04│ 2175.36│ 1717.60│ 1701.52│
│销售费用 │ 4792.33│ 6215.37│ 6570.42│ 6248.56│ 7223.96│ 6391.05│
│财务费用 │ 4519.35│ 2390.52│ 6980.09│ 6062.81│ 5344.94│ 9741.47│
│管理费用 │ 9808.91│ 13593.26│ 13641.46│ 11786.56│ 12791.36│ 13190.38│
│资产减值损失 │ -3171.28│ -2208.12│ -665.03│ -497.45│ -1088.14│ -2077.81│
│公允价值变动净收益 │ 263.94│ 4.29│ -4.29│ 731.35│ -1595.37│ 864.02│
│投资收益 │ 659.00│ -1437.53│ 70.09│ -3053.33│ 1176.85│ 257.23│
│营业利润 │ 17580.18│ 26316.41│ 19361.66│ 8638.79│ 2642.85│ 1454.03│
│营业外收入 │ 158.02│ 859.60│ 310.51│ 48.12│ 5.84│ 3.65│
│营业外支出 │ 426.44│ 421.13│ 129.31│ 456.00│ 161.66│ 137.94│
│利润总额 │ 17311.76│ 26754.88│ 19542.86│ 8230.91│ 2487.03│ 1319.73│
│所得税 │ 1567.56│ 3395.03│ 2531.77│ 559.05│ 4.93│ 45.36│
│净利润 │ 15744.20│ 23359.85│ 17011.08│ 7671.86│ 2482.10│ 1274.38│
│归属母公司净利润 │ 15744.20│ 23359.85│ 17011.08│ 7671.86│ 2482.10│ 1274.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 244179.35│ 155592.10│ 66049.81│ 292835.38│ 217535.97│ 143001.09│
│营业总成本 │ 225158.15│ 143087.93│ 61088.00│ 264323.87│ 195797.40│ 128425.79│
│营业税金及附加 │ 1453.74│ 902.91│ 486.26│ 2255.73│ 1652.88│ 1027.46│
│销售费用 │ 4792.33│ 3076.79│ 1317.05│ 6215.37│ 4620.54│ 2990.66│
│财务费用 │ 4519.35│ 3089.81│ 1682.44│ 2390.52│ 1157.73│ 494.05│
│管理费用 │ 9808.91│ 6108.91│ 3103.48│ 13593.26│ 8062.51│ 5232.93│
│资产减值损失 │ -3171.28│ -1751.42│ -657.70│ -2208.12│ -891.94│ -581.14│
│公允价值变动净收益 │ 263.94│ 617.30│ 0.00│ 4.29│ 252.64│ 257.13│
│投资收益 │ 659.00│ 112.20│ 334.20│ -1437.53│ -1599.30│ -1362.97│
│营业利润 │ 17580.18│ 12090.95│ 5667.12│ 26316.41│ 21120.67│ 13762.60│
│营业外收入 │ 158.02│ 90.25│ 75.09│ 859.60│ 6.22│ 3.53│
│营业外支出 │ 426.44│ 364.91│ 87.01│ 421.13│ 440.03│ 473.77│
│利润总额 │ 17311.76│ 11816.29│ 5655.20│ 26754.88│ 20686.87│ 13292.36│
│所得税 │ 1567.56│ 1347.07│ 426.78│ 3395.03│ 2780.32│ 1979.63│
│净利润 │ 15744.20│ 10469.22│ 5228.42│ 23359.85│ 17906.55│ 11312.73│
│归属母公司净利润 │ 15744.20│ 10469.22│ 5228.42│ 23359.85│ 17906.55│ 11312.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 216701.00│ 281798.26│ 311753.46│ 309634.73│ 307899.78│ 275637.66│
│经营活动现金流出 │ 183785.18│ 234959.55│ 273128.59│ 283890.14│ 276950.29│ 255765.28│
│经营活动现金流量净额│ 32915.83│ 46838.70│ 38624.87│ 25744.59│ 30949.49│ 19872.38│
│投资活动现金流入 │ 1324.67│ 425.63│ 826.73│ 2710.20│ 6523.80│ 17025.57│
│投资活动现金流出 │ 21475.95│ 18169.88│ 13857.79│ 24306.74│ 32153.47│ 56527.57│
│投资活动现金流量净额│ -20151.28│ -17744.25│ -13031.06│ -21596.54│ -25629.66│ -39502.00│
│筹资活动现金流入 │ 82959.69│ 117699.83│ 94870.39│ 131235.65│ 128641.93│ 127841.59│
│筹资活动现金流出 │ 97633.95│ 139640.87│ 120815.13│ 136049.30│ 137839.43│ 111582.13│
│筹资活动现金流量净额│ -14674.27│ -21941.04│ -25944.74│ -4813.65│ -9197.50│ 16259.47│
│汇率变动对现金的影响│ -872.12│ 1010.60│ -1868.93│ 1158.60│ -245.69│ -783.89│
│现金及等价物净增加额│ -2781.84│ 8164.01│ -2219.87│ 493.00│ -4123.37│ -4154.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 216701.00│ 136538.30│ 68300.07│ 281798.26│ 209919.95│ 133605.59│
│经营活动现金流出 │ 183785.18│ 112312.31│ 58212.58│ 234959.55│ 174727.77│ 115122.40│
│经营活动现金流量净额│ 32915.83│ 24225.98│ 10087.50│ 46838.70│ 35192.19│ 18483.19│
│投资活动现金流入 │ 1324.67│ 553.30│ 548.90│ 425.63│ 6.11│ 7.60│
│投资活动现金流出 │ 21475.95│ 8524.08│ 3162.13│ 18169.88│ 11675.90│ 7147.64│
│投资活动现金流量净额│ -20151.28│ -7970.78│ -2613.23│ -17744.25│ -11669.80│ -7140.04│
│筹资活动现金流入 │ 82959.69│ 62772.11│ 25710.37│ 117699.83│ 76914.77│ 67271.10│
│筹资活动现金流出 │ 97633.95│ 78250.32│ 34655.85│ 139640.87│ 99335.92│ 79026.19│
│筹资活动现金流量净额│ -14674.27│ -15478.21│ -8945.48│ -21941.04│ -22421.15│ -11755.08│
│汇率变动对现金的影响│ -872.12│ -941.17│ -591.36│ 1010.60│ 1056.71│ 771.85│
│现金及等价物净增加额│ -2781.84│ -164.19│ -2062.58│ 8164.01│ 2157.95│ 359.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 72010.40│ 24.59│ 4905.00│ 21.00│
│二季报 │ 70990.69│ 24.24│ 6407.73│ 27.43│
│三季报 │ 74534.88│ 25.45│ 6593.82│ 28.23│
│四季报 │ 75299.41│ 25.71│ 5453.30│ 23.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 74397.50│ 24.40│ 2794.77│ 16.43│
│二季报 │ 80201.93│ 26.30│ 4936.70│ 29.02│
│三季报 │ 78355.63│ 25.69│ 3862.01│ 22.70│
│四季报 │ 72005.69│ 23.61│ 5417.59│ 31.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|