财务分析☆ ◇002825 纳尔股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5730.50│ 4085.23│ 2034.55│ 35198.01│
│净利润增长率(%) │ -85.19│ -88.46│ -10.60│ 470.87│
│扣非净利润(万) │ 7001.29│ 4793.89│ 1750.13│ 7975.00│
│营业总收入(万元) │ 107159.27│ 66467.78│ 32885.88│ 161831.48│
│总营收同比增长率(%) │ -19.59│ -30.34│ -35.07│ -7.98│
│加权净资产收益率(%) │ 4.25│ 2.87│ 1.47│ 29.02│
│资产负债比率(%) │ 39.40│ 35.08│ 28.21│ 29.02│
│净利润现金含量(%) │ 145.48│ 166.05│ 87.03│ 36.27│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1700│ 0.0800│ 1.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2046│ 0.1960│ 0.0715│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1675│ 0.1671│ 0.0832│ 1.4386│
│每股资本公积金(元) │ 0.9940│ 1.8109│ 1.7982│ 1.8003│
│每股未分配利润(元) │ 1.8986│ 2.8900│ 2.8056│ 2.7210│
│每股净资产(元) │ 3.9835│ 5.8278│ 5.7139│ 5.6308│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2436│ 0.2775│ 0.0724│ 0.5218│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 38683.23│ 35395.60│ 2275.70│ 6165.71│
│归母净利(调整后:万) │ 38683.23│ 35395.60│ 2275.70│ 6165.71│
│净利润增长率(%) │ 445.47│ 725.98│ 6.47│ -35.64│
│扣非净利润(万) │ 8635.99│ 6053.87│ 2607.88│ 4780.95│
│营业总收(未调整:万) │ 133269.58│ 95416.00│ 50650.95│ 175870.05│
│营业总收(调整后:万) │ 133269.58│ 95416.00│ 50650.95│ 175870.05│
│总营收同比增长率(%) │ 7.61│ 20.33│ 37.85│ 40.28│
│加权净资产收益率(%) │ 30.79│ 28.89│ 2.01│ 6.05│
│资产负债比率(%) │ 28.74│ 30.49│ 32.76│ 34.36│
│净利润现金含量(%) │ 22.42│ 13.99│ 25.47│ 206.90│
│基本每股收益(元) │ 1.9000│ 1.9400│ 0.1300│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3530│ 0.3300│ 0.1522│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5811│ 1.4467│ 0.1328│ 0.3597│
│每股资本公积金(元) │ 1.7935│ 1.7935│ 2.7752│ 2.7752│
│每股未分配利润(元) │ 2.8046│ 2.6205│ 2.2838│ 2.1510│
│每股净资产(元) │ 5.7813│ 5.5973│ 6.2875│ 6.1548│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3545│ 0.2024│ 0.0338│ 0.7443│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.93│ 1.93│ 1.90│
│速动比率 │ 1.45│ 1.64│ 1.64│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 39.40│ 35.08│ 28.21│ 29.02│
│产权比率 │ 0.66│ 0.55│ 0.40│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 12.20│ 11.64│ 3.78│ 26.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.13│ 2.08│ 2.14│ 2.12│
│速动比率 │ 1.84│ 1.78│ 1.70│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 28.74│ 30.49│ 32.76│ 34.36│
│产权比率 │ 0.41│ 0.44│ 0.53│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 17.28│ 9.30│ 1.10│ 23.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.22│ 4.06│ 2.14│ 9.23│
│存货周转率 │ 5.73│ 3.37│ 1.86│ 6.38│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.65│ 0.36│ 1.56│
│固定资产周转率 │ 3.58│ 2.27│ 1.30│ 5.85│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.17│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.57│ 4.62│ 2.26│ 10.33│
│存货周转率 │ 5.18│ 3.63│ 1.67│ 6.60│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 0.84│ 0.44│ 1.83│
│固定资产周转率 │ 5.03│ 3.63│ 1.73│ 6.16│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.51│ 0.29│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.20│ 2.87│ 1.46│ 25.55│
│销售毛利率 │ 18.83│ 19.73│ 19.18│ 18.47│
│营业利润率 │ 6.33│ 7.20│ 7.09│ 26.21│
│销售净利率 │ 5.54│ 6.25│ 6.37│ 22.46│
│总资产净利率 │ 2.69│ 1.95│ 1.03│ 18.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 27.35│ 25.85│ 2.11│ 5.84│
│销售毛利率 │ 19.48│ 19.31│ 18.67│ 17.71│
│营业利润率 │ 35.23│ 45.53│ 7.15│ 5.24│
│销售净利率 │ 30.01│ 38.59│ 5.92│ 5.01│
│总资产净利率 │ 20.62│ 19.00│ 1.30│ 4.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.59│ -30.34│ -35.07│ -7.98│
│营业利润增长率 │ -85.56│ -88.99│ -35.61│ 360.06│
│净利润增长率 │ -85.19│ -88.46│ -10.60│ 470.87│
│净资产增长率 │ -1.05│ 3.43│ 1.48│ 30.59│
│总资产增长率 │ 16.39│ 13.39│ 0.44│ 12.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.61│ 20.33│ 37.85│ 40.28│
│营业利润增长率 │ 334.72│ 510.80│ -1.28│ -28.02│
│净利润增长率 │ 445.47│ 725.98│ 6.47│ -35.64│
│净资产增长率 │ 34.08│ 29.81│ 2.16│ 33.87│
│总资产增长率 │ 15.07│ 13.56│ 0.18│ 42.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │收到商业承兑增加│ 90.41│ 43.23│ 109.16│
│应收款项融资│收到银行承兑减少│ 532.99│ 1008.99│ -47.18│
│预付款项 │丰城纳尔厂房预付│ 10839.02│ 1919.18│ 464.77│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵进项税额增加│ 4927.35│ 2797.82│ 76.11│
│短期借款 │银行票据非买断式│ 14662.50│ 10162.50│ 44.28│
│ │贴现 │ │ │ │
│应付票据 │用于支付供应商货│ 26941.62│ 18601.64│ 44.83│
│ │款的票据增加 │ │ │ │
│应付账款 │采购原材料增加 │ 16577.82│ 10727.14│ 54.54│
│递延收益 │丰城纳尔土地补贴│ 4463.43│ 2528.16│ 76.55│
│ │款 │ │ │ │
│股本 │资本公积转增股本│ 34220.87│ 24466.03│ 39.87│
│税金及附加 │增值税增加导致附│ 512.31│ 313.99│ 63.16│
│ │加税增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动导致外币│ -288.62│ -1945.33│ 85.16│
│ │汇兑损益变动 │ │ │ │
│投资收益 │上年出售墨库股权│ 2355.49│ 35580.56│ -93.38│
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -739.46│ -362.80│ -103.82│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│所得税费用 │上年出售墨库股权│ 768.39│ 6712.85│ -88.55│
│处置固定资产│出售固定资产 │ 32.30│ 7.96│ 305.54│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│丰城纳尔厂房设备│ 22431.38│ 16830.36│ 33.28│
│、无形资产和│支出增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│去年购买骏鸿股权│ 1353.03│ 3762.43│ -64.04│
│金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上年股权激励 │ 508.68│ 3752.05│ -86.44│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│丰城纳尔借款增加│ 28599.69│ 11959.68│ 139.13│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│现金股利分配增加│ 7456.93│ 4288.96│ 73.86│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 60421.45│ 45643.21│ 32.38│
│应收款项 │--- │ 18044.76│ 14723.40│ 22.56│
│存货 │--- │ 16855.20│ 14851.07│ 13.49│
│长期股权投资│--- │ 42400.97│ 40828.00│ 3.85│
│固定资产 │--- │ 31812.07│ 26842.71│ 18.51│
│在建工程 │--- │ 21985.40│ 22229.31│ -1.10│
│使用权资产 │--- │ 3068.80│ 3592.98│ -14.59│
│短期借款 │--- │ 15394.08│ 10162.50│ 51.48│
│合同负债 │--- │ 2215.91│ 1631.85│ 35.79│
│长期借款 │--- │ 10956.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 1882.07│ 2122.48│ -11.33│
│营业收入 │子公司墨库不再具│ 66467.78│ 95416.00│ -30.34│
│ │有控制权导致合并│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │子公司墨库不再具│ 53350.83│ 76989.42│ -30.70│
│ │有控制权导致合并│ │ │ │
│ │成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2355.84│ 2692.79│ -12.51│
│管理费用 │--- │ 3720.76│ 3554.32│ 4.68│
│财务费用 │汇率变动产生损益│ -609.82│ -1093.70│ 44.24│
│所得税费用 │22年出售子公司墨│ 619.17│ 6475.95│ -90.44│
│ │库股权产生所得税│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3566.15│ 4253.59│ -16.16│
│经营活动产生│销售账款回款增加│ 6783.52│ 4952.39│ 36.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -9522.52│ -8320.42│ -14.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款增加 │ 16418.35│ 5016.83│ 227.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│借款增加导致期末│ 14173.62│ 2222.01│ 537.87│
│价物净增加额│货币资金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53702.57│ 60421.45│ 45545.49│ 45643.21│
│存货 │ 15523.60│ 16855.20│ 13696.59│ 14851.07│
│应收账款 │ 19758.49│ 18044.76│ 16030.68│ 14723.40│
│其他应收款 │ 1778.35│ 1297.89│ 388.62│ 1495.62│
│流动资产合计 │ 114523.89│ 112224.35│ 90416.73│ 91493.34│
│长期股权投资 │ 44277.73│ 42400.97│ 42073.32│ 40828.00│
│固定资产净额 │ 32953.07│ 31812.07│ 23570.57│ 26842.71│
│无形资产 │ 8134.07│ 8209.16│ 8287.56│ 8361.03│
│非流动资产合计 │ 114643.99│ 111018.91│ 107332.32│ 105396.27│
│资产总计 │ 229167.88│ 223243.27│ 197749.06│ 196889.61│
│流动负债 │ 68333.99│ 58287.51│ 46903.72│ 48198.49│
│非流动负债 │ 21957.81│ 20031.89│ 8874.10│ 8944.53│
│负债合计 │ 90291.80│ 78319.40│ 55777.82│ 57143.02│
│实收资本 │ 34220.87│ 24449.19│ 24466.03│ 24466.03│
│资本公积金 │ 34016.31│ 44274.06│ 43993.87│ 44046.35│
│盈余公积 │ 6580.33│ 6580.33│ 6182.13│ 6166.37│
│未分配利润 │ 64971.70│ 70657.44│ 68642.36│ 66572.21│
│少数股东权益 │ 2557.85│ 2439.82│ 2174.33│ 1984.22│
│股东权益合计 │ 138876.08│ 144923.86│ 141971.24│ 139746.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48641.36│ 47756.08│ 49089.50│ 51961.95│
│存货 │ 14926.16│ 15981.58│ 22981.36│ 26483.51│
│应收账款 │ 20219.75│ 20978.26│ 24472.73│ 20362.83│
│其他应收款 │ 414.82│ 1265.24│ 1591.03│ 1479.17│
│流动资产合计 │ 107013.36│ 110615.45│ 112825.06│ 116326.06│
│长期股权投资 │ 42132.62│ 41725.02│ 2742.39│ 1373.75│
│固定资产净额 │ 24499.39│ 24070.97│ 30049.62│ 28516.66│
│无形资产 │ 6173.04│ 5511.46│ 5636.20│ 6168.60│
│非流动资产合计 │ 93728.56│ 87489.53│ 61948.47│ 58129.23│
│资产总计 │ 200741.92│ 198104.99│ 174773.53│ 174455.28│
│流动负债 │ 50184.88│ 53244.95│ 52806.18│ 54988.72│
│非流动负债 │ 7507.54│ 7151.06│ 4454.58│ 4948.08│
│负债合计 │ 57692.41│ 60396.02│ 57260.76│ 59936.81│
│实收资本 │ 24466.03│ 24466.03│ 17139.84│ 17139.84│
│资本公积金 │ 43879.18│ 43879.16│ 47567.07│ 47567.07│
│盈余公积 │ 5499.42│ 5499.42│ 4958.09│ 4958.09│
│未分配利润 │ 68618.41│ 64114.27│ 39143.14│ 36867.44│
│少数股东权益 │ 1603.48│ 765.39│ 9746.55│ 9025.65│
│股东权益合计 │ 143049.50│ 137708.97│ 117512.77│ 114518.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 107159.27│ 66467.78│ 32885.88│ 161831.48│
│营业成本 │ 86984.64│ 53350.83│ 26579.61│ 131937.08│
│营业税金及附加 │ 512.31│ 343.17│ 111.31│ 661.26│
│销售费用 │ 3776.41│ 2355.84│ 1053.36│ 3330.71│
│财务费用 │ -288.62│ -609.82│ 426.08│ -2686.98│
│管理费用 │ 5751.84│ 3720.76│ 1848.23│ 8068.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -739.46│ -589.42│ 387.97│ -469.56│
│投资收益 │ 2355.49│ 1722.71│ 802.09│ 33593.78│
│营业利润 │ 6781.29│ 4783.83│ 2330.66│ 42420.81│
│营业外收入 │ 23.53│ 9.09│ 9.33│ 92.70│
│营业外支出 │ 103.47│ 17.85│ 8.08│ 61.77│
│利润总额 │ 6701.35│ 4775.07│ 2331.90│ 42451.74│
│所得税 │ 768.39│ 619.17│ 237.10│ 6102.15│
│净利润 │ 5932.96│ 4155.90│ 2094.80│ 36349.59│
│归属母公司净利润 │ 5730.50│ 4085.23│ 2034.55│ 35198.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 133269.58│ 95416.00│ 50650.95│ 175870.05│
│营业成本 │ 107306.59│ 76989.42│ 41194.40│ 144726.42│
│营业税金及附加 │ 313.99│ 212.16│ 98.77│ 400.67│
│销售费用 │ 3850.38│ 2692.79│ 1473.46│ 4001.88│
│财务费用 │ -1945.33│ -1093.70│ 32.03│ 663.11│
│管理费用 │ 5712.16│ 3554.32│ 1696.11│ 6595.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -362.80│ -244.40│ -410.60│ 230.73│
│投资收益 │ 35580.56│ 34829.65│ 85.38│ 697.23│
│营业利润 │ 46953.93│ 43446.79│ 3619.56│ 9220.67│
│营业外收入 │ 10.23│ 57.37│ 10.19│ 104.68│
│营业外支出 │ 250.94│ 206.61│ 110.48│ 66.14│
│利润总额 │ 46713.21│ 43297.55│ 3519.27│ 9259.21│
│所得税 │ 6712.85│ 6475.95│ 522.66│ 454.03│
│净利润 │ 40000.37│ 36821.60│ 2996.60│ 8805.18│
│归属母公司净利润 │ 38683.23│ 35395.60│ 2275.70│ 6165.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 110268.51│ 64766.97│ 36596.16│ 201813.44│
│经营活动现金流出 │ 101931.92│ 57983.45│ 34825.44│ 189048.19│
│经营活动现金流量净额│ 8336.59│ 6783.52│ 1770.72│ 12765.25│
│投资活动现金流入 │ 32978.63│ 14187.69│ 6963.09│ 40277.10│
│资本性支出 │ 22431.38│ 11557.18│ 4420.06│ 25132.12│
│投资活动现金流出 │ 46253.41│ 23710.21│ 8834.96│ 59044.11│
│投资活动现金流量净额│ -13274.78│ -9522.52│ -1871.87│ -18767.02│
│筹资活动现金流入 │ 29108.37│ 24769.87│ 6387.74│ 18412.05│
│筹资活动现金流出 │ 15808.45│ 8351.52│ 5007.48│ 15266.54│
│筹资活动现金流量净额│ 13299.92│ 16418.35│ 1380.26│ 3145.52│
│汇率变动对现金的影响│ -5.08│ 494.27│ -278.14│ 1040.16│
│现金及等价物净增加额│ 8356.66│ 14173.62│ 1000.98│ -1816.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 140921.78│ 96245.45│ 46440.61│ 157538.92│
│经营活动现金流出 │ 132248.70│ 91293.07│ 45861.01│ 144782.02│
│经营活动现金流量净额│ 8673.08│ 4952.39│ 579.60│ 12756.91│
│投资活动现金流入 │ 49401.90│ 37368.28│ 19249.98│ 93503.32│
│资本性支出 │ 16830.36│ 10234.77│ 3499.49│ 15280.65│
│投资活动现金流出 │ 67434.79│ 45688.70│ 23393.42│ 104050.65│
│投资活动现金流量净额│ -18032.89│ -8320.42│ -4143.44│ -10547.34│
│筹资活动现金流入 │ 16313.67│ 9784.04│ 1484.03│ 36307.46│
│筹资活动现金流出 │ 4843.21│ 4767.21│ ---│ 12467.80│
│筹资活动现金流量净额│ 11470.46│ 5016.83│ 1484.03│ 23839.66│
│汇率变动对现金的影响│ 809.18│ 573.21│ -75.69│ -337.42│
│现金及等价物净增加额│ 2919.82│ 2222.01│ -2155.50│ 25711.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50650.95│ 31.30│ 2275.70│ 6.47│
│二季报 │ 44765.06│ 27.66│ 33119.90│ 94.10│
│三季报 │ 37853.58│ 23.39│ 3287.64│ 9.34│
│四季报 │ 28561.90│ 17.65│ -3485.23│ -9.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36743.02│ 20.89│ 2137.44│ 34.67│
│二季报 │ 42552.58│ 24.20│ 2147.82│ 34.83│
│三季报 │ 44546.25│ 25.33│ 2806.50│ 45.52│
│四季报 │ 52028.19│ 29.58│ -926.05│ -15.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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