财务分析☆ ◇002827 高争民爆 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11087.35│ 9776.43│ 5338.97│ 5258.75│ 3681.40│ 2398.68│
│净利润增长率(%) │ 33.47│ 82.96│ 1.53│ 42.85│ 53.48│ -60.28│
│扣非净利润(万) │ 9828.28│ 9200.62│ 3994.74│ 5333.71│ 3677.66│ 2017.06│
│营业总收入(万元) │ 117216.71│ 155262.35│ 113425.69│ 93266.49│ 75565.77│ 36352.05│
│总营收同比增长率(%) │ 1.37│ 36.88│ 21.61│ 23.42│ 107.87│ 1.48│
│加权净资产收益率(%) │ 12.95│ 12.23│ 6.91│ 6.86│ 4.75│ 3.06│
│资产负债比率(%) │ 58.27│ 59.69│ 52.93│ 42.38│ 38.71│ 27.91│
│净利润现金含量(%) │ 22.68│ 54.42│ -87.87│ -12.57│ 309.06│ 54.17│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3500│ 0.1900│ 0.1900│ 0.1300│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3561│ 0.3300│ 0.1400│ 0.1900│ 0.1300│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4017│ 0.3542│ 0.1934│ 0.1905│ 0.1334│ 0.0869│
│每股资本公积金(元) │ 1.0252│ 1.0252│ 1.0252│ 1.0062│ 1.0062│ 1.0098│
│每股未分配利润(元) │ 0.9336│ 0.6819│ 0.5093│ 0.4884│ 0.4581│ 0.4804│
│每股净资产(元) │ 3.2162│ 2.9713│ 2.7964│ 2.7751│ 2.7576│ 2.7743│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0911│ 0.1927│ -0.1700│ -0.0240│ 0.4122│ 0.0471│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11087.35│ 5505.14│ 907.23│ 9776.43│ 8307.12│ 3298.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8307.12│ 3298.85│
│净利润增长率(%) │ 33.47│ 66.88│ 94.48│ 82.96│ 107.05│ 22.89│
│扣非净利润(万) │ 9828.28│ 4480.19│ 481.54│ 9200.62│ 7847.65│ 3188.46│
│营业总收(未调整:万) │ 117216.71│ 72405.08│ 25921.42│ 155262.35│ 115627.72│ 68807.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 115627.72│ 68807.81│
│总营收同比增长率(%) │ 1.37│ 5.23│ -0.96│ 36.88│ 37.95│ 37.23│
│加权净资产收益率(%) │ 12.95│ 6.54│ 1.10│ 12.23│ 10.35│ 4.18│
│资产负债比率(%) │ 58.27│ 59.68│ 59.87│ 59.69│ 58.68│ 58.05│
│净利润现金含量(%) │ 22.68│ -78.01│ 79.99│ 54.42│ 61.28│ 33.39│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2000│ 0.0329│ 0.3500│ 0.3000│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3561│ 0.1600│ 0.0174│ 0.3300│ 0.2843│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4017│ 0.1995│ 0.0329│ 0.3542│ 0.3010│ 0.1195│
│每股资本公积金(元) │ 1.0252│ 1.0252│ 1.0252│ 1.0252│ 1.0252│ 1.0252│
│每股未分配利润(元) │ 0.9336│ 0.7314│ 0.7148│ 0.6819│ 0.6603│ 0.6288│
│每股净资产(元) │ 3.2162│ 3.0275│ 3.0089│ 2.9713│ 2.9353│ 2.9069│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0911│ -0.1556│ 0.0263│ 0.1927│ 0.1844│ 0.0399│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.09│ 2.13│ 1.89│ 1.41│ 1.41│ 1.86│
│速动比率 │ 2.00│ 2.02│ 1.75│ 1.31│ 1.34│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 58.27│ 59.69│ 52.93│ 42.38│ 38.71│ 27.91│
│产权比率 │ 1.78│ 1.91│ 1.45│ 0.89│ 0.75│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.06│ -0.07│ -0.01│ 0.27│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.09│ 1.97│ 2.32│ 2.13│ 2.07│ 2.05│
│速动比率 │ 2.00│ 1.86│ 2.21│ 2.02│ 1.94│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 58.27│ 59.68│ 59.87│ 59.69│ 58.68│ 58.05│
│产权比率 │ 1.78│ 1.91│ 1.91│ 1.91│ 1.83│ 1.77│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.05│ 0.01│ 0.06│ 0.06│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 2.37│ 2.54│ 2.99│ 3.25│ 2.78│
│存货周转率 │ 9.39│ 11.84│ 11.62│ 15.38│ 21.03│ 12.51│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 1.04│ 1.16│ 1.43│ 1.38│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 1.96│ 2.45│ 1.72│ 1.44│ 1.56│ 1.10│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.65│ 0.61│ 0.61│ 0.56│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 0.86│ 0.34│ 2.37│ 1.87│ 1.14│
│存货周转率 │ 9.39│ 5.52│ 2.18│ 11.84│ 8.23│ 5.40│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.40│ 0.15│ 1.04│ 0.80│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.96│ 1.20│ 0.42│ 2.45│ 1.83│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.27│ 0.10│ 0.65│ 0.50│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.49│ 11.92│ 6.92│ 6.87│ 4.84│ 3.13│
│销售毛利率 │ 26.91│ 31.05│ 28.23│ 33.21│ 35.54│ 41.69│
│营业利润率 │ 10.92│ 8.83│ 5.94│ 10.10│ 9.61│ 8.87│
│销售净利率 │ 9.93│ 7.87│ 5.85│ 7.97│ 8.16│ 7.22│
│总资产净利率 │ 4.36│ 5.15│ 3.56│ 4.83│ 4.57│ 2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.49│ 6.59│ 1.09│ 11.92│ 10.25│ 4.11│
│销售毛利率 │ 26.91│ 25.74│ 22.85│ 31.05│ 29.54│ 28.75│
│营业利润率 │ 10.92│ 8.36│ 1.15│ 8.83│ 9.33│ 5.89│
│销售净利率 │ 9.93│ 7.72│ 0.68│ 7.87│ 8.34│ 5.14│
│总资产净利率 │ 4.36│ 2.11│ 0.07│ 5.15│ 4.16│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.37│ 36.88│ 21.61│ 23.42│ 107.87│ 1.48│
│营业利润增长率 │ 18.67│ 103.33│ -28.45│ 29.70│ 125.23│ -55.56│
│净利润增长率 │ 33.47│ 82.96│ 1.53│ 42.85│ 53.48│ -60.28│
│净资产增长率 │ 8.24│ 6.25│ 0.77│ 0.63│ -0.60│ -4.66│
│总资产增长率 │ 3.17│ 23.95│ 31.74│ 9.20│ 20.38│ 24.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.37│ 5.23│ -0.96│ 36.88│ 37.95│ 37.23│
│营业利润增长率 │ 18.67│ 49.30│ -0.98│ 103.33│ 116.23│ 31.75│
│净利润增长率 │ 33.47│ 66.88│ 94.48│ 82.96│ 107.05│ 22.89│
│净资产增长率 │ 8.24│ 1.89│ 1.26│ 6.25│ 4.96│ 3.95│
│总资产增长率 │ 3.17│ 1.60│ 0.81│ 23.95│ 19.16│ 15.69│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│--- │ 11087.35│ 8307.12│ 33.47│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 2514.54│ 5090.25│ -50.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 66402.97│ 73879.98│ -10.12│
│应收款项 │--- │ 90037.17│ 78577.12│ 14.58│
│合同资产 │--- │ 3302.09│ 2155.87│ 53.17│
│存货 │--- │ 10176.69│ 9296.72│ 9.47│
│投资性房地产│--- │ 94.70│ 100.37│ -5.65│
│长期股权投资│--- │ 1177.68│ 1177.17│ 0.04│
│固定资产 │--- │ 58960.73│ 61960.35│ -4.84│
│在建工程 │--- │ 4533.71│ 4329.01│ 4.73│
│使用权资产 │--- │ 389.54│ 688.24│ -43.40│
│短期借款 │--- │ 26657.82│ 24990.11│ 6.67│
│合同负债 │--- │ 715.18│ 963.43│ -25.77│
│长期借款 │--- │ 63382.43│ 71234.01│ -11.02│
│租赁负债 │--- │ 427.35│ 149.80│ 185.28│
│营业收入 │--- │ 72405.08│ 68807.81│ 5.23│
│营业成本 │--- │ 53764.84│ 49026.91│ 9.66│
│销售费用 │--- │ 2277.23│ 2059.80│ 10.56│
│管理费用 │--- │ 7681.12│ 9133.94│ -15.91│
│财务费用 │--- │ 921.02│ 994.77│ -7.41│
│所得税费用 │--- │ 503.42│ 524.15│ -3.96│
│研发投入 │相比去年同期减少│ 1669.72│ 2711.38│ -38.42│
│ │委外研发支出 │ │ │ │
│经营活动产生│购买原材料、成品│ -4294.45│ 1101.37│ -489.92│
│的现金流量净│等支付的金额增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│银行理财相比去年│ -3763.59│ -13402.24│ 71.92│
│的现金流量净│同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款相比去年│ 125.58│ 21832.25│ -99.42│
│的现金流量净│同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│一方面由于购买原│ -7932.47│ 9531.39│ -183.22│
│价物净增加额│材料、成品等支付│ │ │ │
│ │的金额增加，另一│ │ │ │
│ │方面银行贷款减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 65212.19│ 73879.98│ 42367.62│ 19078.36│ 17955.62│ 22840.62│
│存货 │ 8954.17│ 9296.72│ 8780.15│ 5229.72│ 2869.43│ 1764.38│
│应收账款 │ 86478.30│ 78577.12│ 52206.36│ 36970.46│ 25487.30│ 21048.72│
│其他应收款 │ 2460.14│ 2410.90│ 1837.36│ 1956.18│ 815.77│ 508.75│
│流动资产合计 │ 188311.58│ 175608.49│ 122805.18│ 72407.95│ 58375.07│ 51124.06│
│长期股权投资 │ 1164.69│ 1177.17│ 1177.17│ 1164.31│ 1188.06│ ---│
│固定资产净额 │ 57426.62│ 61960.35│ 64913.46│ 67267.72│ 61939.96│ 35199.75│
│无形资产 │ 8552.75│ 8819.23│ 9396.48│ 7506.43│ 7712.26│ 7681.07│
│非流动资产合计 │ 82770.05│ 87146.08│ 88970.34│ 88339.16│ 88832.22│ 71158.72│
│资产总计 │ 271081.63│ 262754.56│ 211775.52│ 160747.11│ 147207.30│ 122282.79│
│流动负债 │ 89892.93│ 82302.75│ 64979.28│ 51174.53│ 41488.56│ 27523.74│
│非流动负债 │ 68069.51│ 74533.01│ 47121.45│ 16955.38│ 15502.64│ 6600.05│
│负债合计 │ 157962.44│ 156835.76│ 112100.73│ 68129.91│ 56991.20│ 34123.78│
│实收资本 │ 27600.00│ 27600.00│ 27600.00│ 27600.00│ 27600.00│ 27600.00│
│资本公积金 │ 28295.25│ 28295.25│ 28295.25│ 27770.35│ 27770.35│ 27870.10│
│盈余公积 │ 6294.68│ 6294.68│ 5418.40│ 4796.71│ 4513.47│ 4358.49│
│未分配利润 │ 25767.71│ 18820.36│ 14056.99│ 13479.71│ 12644.20│ 13257.78│
│少数股东权益 │ 24352.30│ 23911.29│ 22492.77│ 16024.32│ 14105.67│ 11588.43│
│股东权益合计 │ 113119.20│ 105918.80│ 99674.79│ 92617.20│ 90216.10│ 88159.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65212.19│ 66402.97│ 77327.34│ 73879.98│ 56379.40│ 51899.10│
│存货 │ 8954.17│ 10176.69│ 9044.33│ 9296.72│ 11018.66│ 9370.23│
│应收账款 │ 86478.30│ 90037.17│ 75492.64│ 78577.12│ 71639.19│ 68200.60│
│其他应收款 │ 2460.14│ 2717.68│ 2781.18│ 2410.90│ 2400.82│ 2294.44│
│流动资产合计 │ 188311.58│ 183092.03│ 178998.12│ 175608.49│ 165071.52│ 157961.68│
│长期股权投资 │ 1164.69│ 1177.68│ 1177.17│ 1177.17│ 1177.17│ 1177.17│
│固定资产净额 │ 57426.62│ 58960.73│ 60566.45│ 61960.35│ 61603.64│ 62721.79│
│无形资产 │ 8552.75│ 8641.23│ 8734.62│ 8819.23│ 9142.57│ 9228.11│
│非流动资产合计 │ 82770.05│ 83856.19│ 85889.04│ 87146.08│ 87277.00│ 87038.99│
│资产总计 │ 271081.63│ 266948.21│ 264887.16│ 262754.56│ 252348.52│ 245000.67│
│流动负债 │ 89892.93│ 92817.39│ 77071.60│ 82302.75│ 79610.53│ 77227.19│
│非流动负债 │ 68069.51│ 66491.70│ 81529.32│ 74533.01│ 68469.60│ 65004.99│
│负债合计 │ 157962.44│ 159309.08│ 158600.92│ 156835.76│ 148080.13│ 142232.17│
│实收资本 │ 27600.00│ 27600.00│ 27600.00│ 27600.00│ 27600.00│ 27600.00│
│资本公积金 │ 28295.25│ 28295.25│ 28295.25│ 28295.25│ 28295.25│ 28295.49│
│盈余公积 │ 6294.68│ 6294.68│ 6294.68│ 6294.68│ 5418.40│ 5418.40│
│未分配利润 │ 25767.71│ 20185.50│ 19727.59│ 18820.36│ 18224.11│ 17355.84│
│少数股东权益 │ 24352.30│ 24080.61│ 23241.96│ 23911.29│ 23255.10│ 22538.43│
│股东权益合计 │ 113119.20│ 107639.13│ 106286.25│ 105918.80│ 104268.40│ 102768.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 117216.71│ 155262.35│ 113425.69│ 93266.49│ 75565.77│ 36352.05│
│营业成本 │ 85675.91│ 107049.40│ 81405.99│ 62290.15│ 48713.07│ 21197.14│
│营业税金及附加 │ 709.91│ 706.74│ 525.26│ 470.75│ 303.03│ 189.90│
│销售费用 │ 3429.26│ 4800.85│ 3296.18│ 3583.57│ 3860.95│ 3914.54│
│财务费用 │ 1580.02│ 1844.74│ 1417.09│ 624.47│ 677.76│ 176.26│
│管理费用 │ 11208.00│ 20158.94│ 14926.17│ 13286.63│ 12699.30│ 8068.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -540.26│ -10.55│ 13.92│ 8.07│ 154.06│
│投资收益 │ -20.60│ 107.46│ 63.48│ -65.05│ -54.92│ 237.30│
│营业利润 │ 12800.64│ 13705.82│ 6740.57│ 9421.15│ 7263.87│ 3225.15│
│营业外收入 │ 56.17│ 17.78│ 294.89│ 58.64│ 103.01│ 13.87│
│营业外支出 │ 31.04│ 80.68│ 74.85│ 319.32│ 338.74│ 161.88│
│利润总额 │ 12825.77│ 13642.92│ 6960.60│ 9160.47│ 7028.15│ 3077.14│
│所得税 │ 1187.77│ 1424.84│ 329.55│ 1723.63│ 865.78│ 452.78│
│净利润 │ 11638.00│ 12218.08│ 6631.06│ 7436.84│ 6162.37│ 2624.36│
│归属母公司净利润 │ 11087.35│ 9776.43│ 5338.97│ 5258.75│ 3681.40│ 2398.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 117216.71│ 72405.08│ 25921.42│ 155262.35│ 115627.72│ 68807.81│
│营业成本 │ 85675.91│ 53764.84│ 19997.97│ 107049.40│ 81474.95│ 49026.91│
│营业税金及附加 │ 709.91│ 405.24│ 168.26│ 706.74│ 428.88│ 279.51│
│销售费用 │ 3429.26│ 2277.23│ 911.71│ 4800.85│ 3169.08│ 2059.80│
│财务费用 │ 1580.02│ 921.02│ 261.03│ 1844.74│ 1625.07│ 994.77│
│管理费用 │ 11208.00│ 7681.12│ 4124.66│ 20158.94│ 14347.56│ 9133.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -540.26│ -0.59│ ---│
│投资收益 │ -20.60│ -6.64│ -2.38│ 107.46│ 30.51│ 0.59│
│营业利润 │ 12800.64│ 6049.93│ 297.56│ 13705.82│ 10786.62│ 4052.24│
│营业外收入 │ 56.17│ 48.46│ 43.84│ 17.78│ 29.10│ 12.06│
│营业外支出 │ 31.04│ 7.56│ 4.79│ 80.68│ 37.79│ 2.16│
│利润总额 │ 12825.77│ 6090.83│ 336.61│ 13642.92│ 10777.94│ 4062.14│
│所得税 │ 1187.77│ 503.42│ 159.57│ 1424.84│ 1130.78│ 524.15│
│净利润 │ 11638.00│ 5587.41│ 177.04│ 12218.08│ 9647.16│ 3537.99│
│归属母公司净利润 │ 11087.35│ 5505.14│ 907.23│ 9776.43│ 8307.12│ 3298.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 101376.92│ 129949.61│ 94205.81│ 72776.91│ 62629.23│ 36589.87│
│经营活动现金流出 │ 98862.38│ 124629.71│ 98897.28│ 73438.03│ 51251.50│ 35290.60│
│经营活动现金流量净额│ 2514.54│ 5319.90│ -4691.47│ -661.12│ 11377.72│ 1299.27│
│投资活动现金流入 │ 519.16│ 2258.49│ 10105.24│ 4670.64│ 545.23│ 36472.45│
│资本性支出 │ 1786.91│ 5600.27│ 4543.88│ 5768.26│ 21315.03│ 14232.87│
│投资活动现金流出 │ 4986.91│ 9603.71│ 14543.88│ 5768.26│ 23815.03│ 56660.98│
│投资活动现金流量净额│ -4467.75│ -7345.22│ -4438.64│ -1097.63│ -23269.80│ -20188.53│
│筹资活动现金流入 │ 26393.71│ 67408.06│ 65348.98│ 23609.35│ 23699.50│ 13625.26│
│筹资活动现金流出 │ 33563.74│ 34339.28│ 31869.61│ 21787.87│ 16692.42│ 16492.70│
│筹资活动现金流量净额│ -7170.03│ 33068.78│ 33479.37│ 1821.48│ 7007.08│ -2867.44│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9123.24│ 31043.46│ 24349.26│ 62.74│ -4885.00│ -21756.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 101376.92│ 58007.24│ 28227.03│ 129949.61│ 95395.11│ 53255.68│
│经营活动现金流出 │ 98862.38│ 62301.70│ 27501.33│ 124629.71│ 90304.86│ 52154.30│
│经营活动现金流量净额│ 2514.54│ -4294.45│ 725.70│ 5319.90│ 5090.25│ 1101.37│
│投资活动现金流入 │ 519.16│ 246.41│ 0.78│ 2258.49│ 146.61│ 94.22│
│资本性支出 │ 1786.91│ 810.00│ 578.66│ 5600.27│ 3352.08│ 1492.92│
│投资活动现金流出 │ 4986.91│ 4010.00│ 3778.78│ 9603.71│ 13355.61│ 13496.45│
│投资活动现金流量净额│ -4467.75│ -3763.59│ -3778.00│ -7345.22│ -13209.01│ -13402.24│
│筹资活动现金流入 │ 26393.71│ 20972.65│ 15756.86│ 67408.06│ 48728.41│ 32116.88│
│筹资活动现金流出 │ 33563.74│ 20847.07│ 9257.21│ 34339.28│ 26597.96│ 10284.63│
│筹资活动现金流量净额│ -7170.03│ 125.58│ 6499.65│ 33068.78│ 22130.45│ 21832.25│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9123.24│ -7932.47│ 3447.36│ 31043.46│ 14011.69│ 9531.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 26171.47│ 16.86│ 466.48│ 4.77│
│二季报 │ 42636.35│ 27.46│ 2832.36│ 28.97│
│三季报 │ 46819.91│ 30.16│ 5008.27│ 51.23│
│四季报 │ 39634.62│ 25.53│ 1469.31│ 15.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬────
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