财务分析☆ ◇002828 贝肯能源 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4317.66│ 3505.18│ 1847.12│ -617.60│
│净利润增长率(%) │ 113.55│ 117.31│ 109.75│ 97.00│
│扣非净利润(万) │ 3960.70│ 3699.79│ 1720.36│ -413.66│
│营业总收入(万元) │ 98102.08│ 67153.76│ 39515.23│ 12773.54│
│总营收同比增长率(%) │ 46.61│ 15.91│ 19.05│ 6.14│
│加权净资产收益率(%) │ 7.26│ 5.84│ 3.12│ -1.05│
│资产负债比率(%) │ 68.16│ 68.17│ 64.98│ 67.66│
│净利润现金含量(%) │ 231.12│ -23.20│ 103.61│ -93.43│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1700│ 0.0900│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2000│ 0.1841│ 0.0900│ -0.0206│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2148│ 0.1744│ 0.0919│ -0.0307│
│每股资本公积金(元) │ 1.3928│ 1.3949│ 1.3595│ 1.3595│
│每股未分配利润(元) │ 0.6973│ 0.6568│ 0.5744│ 0.4517│
│每股净资产(元) │ 3.0018│ 3.0615│ 2.9668│ 2.8731│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4965│ -0.0405│ 0.0952│ 0.0287│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -31870.60│ -20252.89│ -18949.74│ -20606.76│
│归母净利(调整后:万) │ -31870.60│ -20252.89│ -18949.74│ -20606.76│
│净利润增长率(%) │ -1590.67│ -1181.10│ -789.58│ -9666.77│
│扣非净利润(万) │ -20249.22│ -2027.15│ -774.24│ -1117.86│
│营业总收(未调整:万) │ 66913.51│ 57937.75│ 33191.18│ 12034.65│
│营业总收(调整后:万) │ 66913.51│ 57937.75│ 33191.18│ 12034.65│
│总营收同比增长率(%) │ -41.48│ -13.32│ -23.44│ -36.66│
│加权净资产收益率(%) │ -39.62│ -23.18│ -21.53│ -23.82│
│资产负债比率(%) │ 69.47│ 68.52│ 67.49│ 68.50│
│净利润现金含量(%) │ -36.34│ -37.90│ -45.97│ -2.19│
│基本每股收益(元) │ -1.5900│ -1.0100│ -0.9400│ -1.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0100│ -0.1009│ -0.0400│ -0.0556│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.5857│ -1.0077│ -0.9428│ -1.0253│
│每股资本公积金(元) │ 1.3595│ 1.3624│ 1.3563│ 1.3563│
│每股未分配利润(元) │ 0.4825│ 1.0605│ 1.1253│ 1.1029│
│每股净资产(元) │ 2.8946│ 3.5750│ 3.7594│ 3.8034│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5763│ 0.3819│ 0.4334│ 0.0224│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.94│ 0.97│ 0.93│
│速动比率 │ 0.88│ 0.81│ 0.83│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 68.16│ 68.17│ 64.98│ 67.66│
│产权比率 │ 2.17│ 2.13│ 1.97│ 2.22│
│现金流比率%-短期债务│ 7.68│ -0.65│ 1.75│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 1.04│ 1.04│ 1.06│
│速动比率 │ 0.86│ 0.95│ 0.92│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 69.47│ 68.52│ 67.49│ 68.50│
│产权比率 │ 2.42│ 2.36│ 2.22│ 2.31│
│现金流比率%-短期债务│ 8.65│ 5.06│ 5.81│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.81│ 1.18│ 0.77│ 0.24│
│存货周转率 │ 8.20│ 4.01│ 2.48│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.55│ 0.34│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 1.15│ 0.66│ 0.21│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.34│ 0.21│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 0.91│ 0.63│ 0.21│
│存货周转率 │ 6.41│ 3.97│ 1.86│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.35│ 0.20│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 0.76│ 0.43│ 0.16│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.22│ 0.13│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.16│ 5.70│ 3.10│ -1.07│
│销售毛利率 │ 18.38│ 19.59│ 18.81│ 15.19│
│营业利润率 │ 4.92│ 6.21│ 6.24│ -5.79│
│销售净利率 │ 4.85│ 5.24│ 4.88│ -5.79│
│总资产净利率 │ 2.19│ 1.78│ 0.96│ -0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -54.78│ -28.19│ -25.08│ -26.96│
│销售毛利率 │ -2.53│ 12.13│ 17.39│ 12.11│
│营业利润率 │ -43.94│ -34.03│ -56.21│ -172.98│
│销售净利率 │ -49.49│ -34.60│ -56.52│ -173.17│
│总资产净利率 │ -13.31│ -7.73│ -7.22│ -7.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.61│ 15.91│ 19.05│ 6.14│
│营业利润增长率 │ 116.40│ 121.15│ 113.21│ 96.45│
│净利润增长率 │ 113.55│ 117.31│ 109.75│ 97.00│
│净资产增长率 │ 3.70│ 5.76│ 2.49│ -0.75│
│总资产增长率 │ -4.95│ -4.81│ -10.65│ -6.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.48│ -13.32│ -23.44│ -36.66│
│营业利润增长率 │ -796.45│ -897.77│ -625.50│ -7951.72│
│净利润增长率 │ -1590.67│ -1181.10│ -789.58│ -9666.77│
│净资产增长率 │ -39.92│ -25.80│ -21.97│ -21.05│
│总资产增长率 │ -26.87│ -10.58│ -10.35│ -6.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │人工费和办公费增│ 968.64│ 470.26│ 105.98│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │计提绩效奖金增加│ 8641.31│ 7950.71│ 8.69│
│财务费用 │--- │ 1924.31│ 1973.36│ -2.49│
│研发费用 │前期研发项目或计│ 2429.82│ 3464.23│ -29.86│
│ │划已经完成 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 73552.83│ 82249.04│ -10.57│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 63573.70│ 70665.85│ -10.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期客户增加票据│ 9979.13│ 11583.19│ -13.85│
│的现金流量净│结算金额 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 19023.18│ 18764.01│ 1.38│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 15304.75│ 20376.36│ -24.89│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ 3718.43│ -1612.35│ 330.62│
│的现金流量净│投入减少和加大闲│ │ │ │
│额 │置资产处置力度 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 43553.67│ 48055.88│ -9.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 51825.41│ 63438.90│ -18.31│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的保证金│ -8271.74│ -15383.02│ 46.23│
│的现金流量净│和偿还债务支付的│ │ │ │
│额 │资金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 5386.16│ -5145.66│ 204.67│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 13771.56│ 12753.18│ 7.99│
│应收票据 │--- │ 34045.83│ 34158.72│ -0.33│
│应收款项 │收入规模增加，应│ 57076.46│ 51521.36│ 10.78│
│ │收款项同步增加 │ │ │ │
│应收款项融资│应收款项收回 │ 275.52│ 5904.37│ -95.33│
│其他应收款 │--- │ 2921.78│ 3920.77│ -25.48│
│合同资产 │--- │ 770.79│ 500.55│ 53.99│
│存货 │--- │ 9773.04│ 9752.44│ 0.21│
│长期股权投资│增加股权投资 │ 3962.25│ 1803.37│ 119.71│
│固定资产 │固定资产折旧和本│ 50709.26│ 61500.32│ -17.55│
│ │期处置固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 264.00│ 214.53│ 23.06│
│短期借款 │短期借款增加 │ 38408.47│ 32901.34│ 16.74│
│应付票据 │票据结算减少 │ 11360.20│ 14171.09│ -19.84│
│应付账款 │支付货款增加 │ 41938.48│ 48481.88│ -13.50│
│合同负债 │--- │ 601.78│ 917.59│ -34.42│
│长期借款 │偿还长期借款 │ ---│ 5239.03│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期银行承兑汇票│ 6676.08│ 12753.18│ -47.65│
│ │结算规模下降，票│ │ │ │
│ │据保证金减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期已背书未到期│ 15866.64│ 34158.72│ -53.55│
│ │的商业承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购原材料支│ 2041.49│ 1285.90│ 58.76│
│ │付货款增加 │ │ │ │
│存货 │本期合同履约成本│ 17181.80│ 9752.44│ 76.18│
│ │和采购原材料增加│ │ │ │
│合同资产 │本期已完工未结算│ 1303.80│ 500.55│ 160.47│
│ │资产增加 │ │ │ │
│持有待售资产│本期已处置持有待│ ---│ 1023.89│ -100.00│
│ │售资产 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对联营企业投│ 3839.40│ 1803.37│ 112.90│
│ │资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁的资产增│ 280.78│ 214.53│ 30.88│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期长期使用的周│ 3022.34│ 1814.30│ 66.58│
│ │转材料增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 210.79│ 95.02│ 121.82│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期减少了银行承│ 8794.22│ 14171.09│ -37.94│
│ │兑汇票结算货款 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收款项增加│ 1457.55│ 917.59│ 58.85│
│其他应付款 │本期子公司少数股│ 3353.29│ 487.73│ 587.52│
│ │东分红款暂未支付│ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 14935.12│ 27997.15│ -46.65│
│ │的商业承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │本期为拓展市场，│ 553.82│ 171.35│ 223.21│
│ │增加办公费、投标│ │ │ │
│ │费等支出 │ │ │ │
│财务费用 │上期汇兑收益增加│ 1107.37│ 341.21│ 224.54│
│其他收益 │本期政府补助减少│ 52.35│ 160.79│ -67.44│
│投资收益 │本期处置子公司股│ 489.79│ 267.93│ 82.80│
│ │权形成投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│本期确认交易性金│ -5.69│ -453.95│ 98.75│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动减少 │ │ │ │
│信用减值损失│上期乌克兰项目停│ -1146.07│ -8928.09│ 87.16│
│ │工计提坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│上期乌克兰项目停│ -62.47│ -10665.40│ 99.41│
│ │工计提资产减值 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额上升│ 598.62│ 337.36│ 77.44│
│经营活动产生│本期销售商品提供│ -813.32│ 7675.09│ -110.60│
│的现金流量净│劳务收到的现金减│ │ │ │
│额 │少、购买商品接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置固定资产│ -359.12│ -1842.09│ 80.50│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产所收回的│ │ │ │
│ │现金净额及处置子│ │ │ │
│ │公司及其他营业单│ │ │ │
│ │位收到的现金净额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务所支│ -413.95│ -8728.83│ 95.26│
│的现金流量净│付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13771.56│ 6676.08│ 13231.61│ 13575.41│
│存货 │ 9773.04│ 17181.80│ 16105.54│ 11673.54│
│应收账款 │ 57076.46│ 61932.68│ 51421.81│ 53130.56│
│其他应收款 │ 2921.78│ 3684.87│ 4066.95│ 3079.01│
│流动资产合计 │ 124211.52│ 118739.75│ 106170.25│ 113984.11│
│长期股权投资 │ 3962.25│ 3839.40│ 2360.37│ 1855.09│
│固定资产净额 │ 50709.26│ 55625.98│ 57575.70│ 58762.94│
│无形资产 │ 3165.39│ 3692.00│ 3800.82│ 3864.20│
│非流动资产合计 │ 68099.87│ 73842.51│ 74594.08│ 75269.88│
│资产总计 │ 192311.40│ 192582.25│ 180764.33│ 189253.99│
│流动负债 │ 129970.54│ 126101.83│ 109187.82│ 122946.30│
│非流动负债 │ 1113.18│ 5179.50│ 8265.53│ 5108.54│
│负债合计 │ 131083.72│ 131281.33│ 117453.35│ 128054.84│
│实收资本 │ 20098.76│ 20098.76│ 20098.76│ 20098.76│
│资本公积金 │ 27993.68│ 28035.03│ 27324.50│ 27324.50│
│盈余公积 │ 6778.78│ 6778.78│ 6778.78│ 6778.78│
│未分配利润 │ 14014.34│ 13201.86│ 11543.80│ 9079.08│
│少数股东权益 │ 894.94│ -231.13│ 3682.33│ 3453.82│
│股东权益合计 │ 61227.68│ 61300.92│ 63310.98│ 61199.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12753.18│ 11027.42│ 19157.79│ 13671.80│
│存货 │ 9752.44│ 13985.01│ 17857.29│ 18991.94│
│应收账款 │ 51521.36│ 67804.03│ 47362.71│ 56994.38│
│其他应收款 │ 3920.77│ 664.20│ 651.66│ 635.47│
│流动资产合计 │ 125358.56│ 157357.20│ 156125.37│ 167663.76│
│长期股权投资 │ 1803.37│ 3458.97│ 3491.19│ 3450.75│
│固定资产净额 │ 61500.32│ 70140.41│ 71216.22│ 69202.75│
│无形资产 │ 3948.15│ 3761.41│ 3747.62│ 3913.31│
│非流动资产合计 │ 76958.45│ 90034.46│ 91886.57│ 89936.37│
│资产总计 │ 202317.01│ 247391.66│ 248011.94│ 257600.12│
│流动负债 │ 133934.75│ 151562.98│ 149926.16│ 158799.94│
│非流动负债 │ 6618.14│ 17951.63│ 17461.93│ 17644.64│
│负债合计 │ 140552.89│ 169514.62│ 167388.10│ 176444.58│
│实收资本 │ 20098.76│ 20098.76│ 20098.76│ 20098.76│
│资本公积金 │ 27324.50│ 27382.91│ 27260.78│ 27260.78│
│盈余公积 │ 6778.78│ 6778.78│ 6778.78│ 6778.78│
│未分配利润 │ 9696.68│ 21314.18│ 22617.33│ 22166.23│
│少数股东权益 │ 3585.50│ 6022.97│ 5064.89│ 4711.31│
│股东权益合计 │ 61764.12│ 77877.04│ 80623.85│ 81155.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 98102.08│ 67153.76│ 39515.23│ 12773.54│
│营业成本 │ 80075.14│ 53999.71│ 32083.18│ 10833.00│
│营业税金及附加 │ 389.48│ 240.43│ 171.73│ 49.50│
│销售费用 │ 968.64│ 553.82│ 287.81│ 96.24│
│财务费用 │ 1924.31│ 1107.37│ 732.78│ 485.56│
│管理费用 │ 8641.31│ 5545.60│ 3499.49│ 1753.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2413.07│ -5.69│ -0.05│ ---│
│投资收益 │ -631.62│ 489.79│ 385.78│ 136.39│
│营业利润 │ 4822.38│ 4169.57│ 2464.76│ -739.14│
│营业外收入 │ 60.55│ 41.33│ 34.77│ 0.22│
│营业外支出 │ 80.32│ 91.02│ 59.19│ 58.01│
│利润总额 │ 4802.62│ 4119.88│ 2440.34│ -796.93│
│所得税 │ 44.53│ 598.62│ 510.29│ -57.34│
│净利润 │ 4758.09│ 3521.26│ 1930.05│ -739.59│
│归属母公司净利润 │ 4317.66│ 3505.18│ 1847.12│ -617.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66913.51│ 57937.75│ 33191.18│ 12034.65│
│营业成本 │ 68603.12│ 50911.12│ 27420.20│ 10577.62│
│营业税金及附加 │ 447.71│ 240.87│ 139.82│ 49.84│
│销售费用 │ 470.26│ 171.35│ 113.25│ 135.71│
│财务费用 │ 1973.36│ 341.21│ 1052.44│ 405.79│
│管理费用 │ 7950.71│ 5543.17│ 3775.35│ 2142.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2543.85│ -453.95│ -453.95│ ---│
│投资收益 │ 679.45│ 267.93│ 300.15│ 93.77│
│营业利润 │ -29399.10│ -19714.23│ -18656.34│ -20817.87│
│营业外收入 │ 4.55│ 14.98│ 14.52│ 0.09│
│营业外支出 │ 3389.38│ 10.00│ 9.00│ 1.19│
│利润总额 │ -32783.93│ -19709.26│ -18650.82│ -20818.98│
│所得税 │ 329.16│ 337.36│ 108.23│ 21.26│
│净利润 │ -33113.09│ -20046.62│ -18759.05│ -20840.23│
│归属母公司净利润 │ -31870.60│ -20252.89│ -18949.74│ -20606.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73552.83│ 56169.05│ 47239.86│ 14304.20│
│经营活动现金流出 │ 63573.70│ 56982.37│ 45326.11│ 13727.15│
│经营活动现金流量净额│ 9979.13│ -813.32│ 1913.75│ 577.05│
│投资活动现金流入 │ 19023.18│ 2046.12│ 1095.01│ 256.69│
│资本性支出 │ 1486.75│ 465.24│ 2493.63│ 305.29│
│投资活动现金流出 │ 15304.75│ 2405.24│ 2933.63│ 305.29│
│投资活动现金流量净额│ 3718.43│ -359.12│ -1838.62│ -48.60│
│筹资活动现金流入 │ 43553.67│ 28343.69│ 21852.16│ 8739.04│
│筹资活动现金流出 │ 51825.41│ 28757.64│ 17676.25│ 5356.74│
│筹资活动现金流量净额│ -8271.74│ -413.95│ 4175.91│ 3382.29│
│汇率变动对现金的影响│ -39.66│ 212.13│ 1302.51│ -1.11│
│现金及等价物净增加额│ 5386.16│ -1374.26│ 5553.55│ 3909.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82249.04│ 61330.12│ 39917.55│ 12384.24│
│经营活动现金流出 │ 70665.85│ 53655.03│ 31206.91│ 11933.38│
│经营活动现金流量净额│ 11583.19│ 7675.09│ 8710.64│ 450.85│
│投资活动现金流入 │ 18764.01│ 1002.15│ 703.72│ 694.40│
│资本性支出 │ 3744.73│ 2744.24│ 2744.24│ 5038.64│
│投资活动现金流出 │ 20376.36│ 2844.24│ 2844.24│ 5038.64│
│投资活动现金流量净额│ -1612.35│ -1842.09│ -2140.52│ -4344.24│
│筹资活动现金流入 │ 48055.88│ 26293.97│ 19792.57│ 6690.97│
│筹资活动现金流出 │ 63438.90│ 35022.81│ 20276.03│ 5820.64│
│筹资活动现金流量净额│ -15383.02│ -8728.83│ -483.46│ 870.33│
│汇率变动对现金的影响│ 266.52│ 264.96│ -700.53│ -29.75│
│现金及等价物净增加额│ -5145.66│ -2630.88│ 5386.13│ -3052.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12773.54│ 13.02│ -617.60│ -14.30│
│二季报 │ 26741.70│ 27.26│ 2464.72│ 57.08│
│三季报 │ 27638.53│ 28.17│ 1658.06│ 38.40│
│四季报 │ 30948.32│ 31.55│ 812.48│ 18.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12034.65│ 17.99│ -20606.76│ 64.66│
│二季报 │ 21156.53│ 31.62│ 1657.02│ -5.20│
│三季报 │ 24746.57│ 36.98│ -1303.15│ 4.09│
│四季报 │ 8975.76│ 13.41│ -11617.71│ 36.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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