财务分析☆ ◇002829 星网宇达 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5397.55│ 11354.70│ 3861.39│ 2114.46│
│净利润增长率(%) │ -74.99│ 6.72│ 12.90│ 356.60│
│扣非净利润(万) │ 2385.88│ 10525.87│ 3187.67│ 1878.19│
│营业总收入(万元) │ 77088.93│ 69234.53│ 24995.65│ 12316.32│
│总营收同比增长率(%) │ -28.25│ 16.24│ 1.51│ 149.51│
│加权净资产收益率(%) │ 3.06│ 6.45│ 2.35│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 26.83│ 32.28│ 26.95│ 25.92│
│净利润现金含量(%) │ -43.18│ -272.64│ -626.13│ -766.44│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.7300│ 0.2400│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1200│ 0.5065│ 0.1900│ 0.1202│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2597│ 0.5464│ 0.1869│ 0.1353│
│每股资本公积金(元) │ 4.2197│ 4.2540│ 4.1466│ 5.6939│
│每股未分配利润(元) │ 3.5716│ 3.8737│ 3.5341│ 4.9553│
│每股净资产(元) │ 9.2795│ 9.5989│ 9.1547│ 12.3769│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1121│ -1.4897│ -1.1704│ -1.0368│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21546.53│ 10639.61│ 3420.18│ -824.03│
│归母净利(调整后:万) │ 21580.00│ 10639.61│ 3420.18│ -824.03│
│净利润增长率(%) │ 33.77│ 27.08│ 5.64│ -146.11│
│扣非净利润(万) │ 20466.17│ 10050.75│ 3068.15│ -912.18│
│营业总收(未调整:万) │ 107438.26│ 59561.77│ 24623.57│ 4936.21│
│营业总收(调整后:万) │ 107438.26│ 59561.77│ 24623.57│ 4936.21│
│总营收同比增长率(%) │ 39.88│ 48.10│ 17.86│ -55.91│
│加权净资产收益率(%) │ 17.99│ 9.42│ 3.13│ -0.77│
│资产负债比率(%) │ 37.25│ 38.52│ 40.42│ 35.55│
│净利润现金含量(%) │ -18.07│ -106.51│ -102.02│ 1019.03│
│基本每股收益(元) │ 1.3900│ 0.6900│ 0.2200│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3200│ 0.6430│ 0.2000│ -0.0590│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3784│ 0.6807│ 0.2211│ -0.0533│
│每股资本公积金(元) │ 2.0361│ 2.0243│ 1.7470│ 1.7322│
│每股未分配利润(元) │ 4.8200│ 4.2007│ 3.7781│ 3.6537│
│每股净资产(元) │ 8.4825│ 7.7587│ 7.0267│ 6.9221│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2491│ -0.7250│ -0.2256│ -0.5429│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.07│ 2.68│ 3.24│ 3.38│
│速动比率 │ 2.22│ 1.91│ 2.36│ 2.52│
│资产负债比率(%) │ 26.83│ 32.28│ 26.95│ 25.92│
│产权比率 │ 0.39│ 0.51│ 0.40│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -3.32│ -33.91│ -37.64│ -25.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 2.08│ 1.95│ 2.08│
│速动比率 │ 1.48│ 1.27│ 1.10│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 37.25│ 38.52│ 40.42│ 35.55│
│产权比率 │ 0.66│ 0.69│ 0.75│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ -5.07│ -16.11│ -5.13│ -14.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 0.65│ 0.29│ 0.14│
│存货周转率 │ 0.90│ 0.70│ 0.26│ 0.12│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.34│ 0.13│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 4.85│ 4.70│ 1.68│ 0.82│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.25│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.71│ 1.10│ 0.59│ 0.13│
│存货周转率 │ 1.25│ 0.68│ 0.26│ 0.06│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.43│ 0.19│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 6.68│ 3.60│ 1.48│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.29│ 0.12│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.80│ 5.69│ 2.04│ 1.09│
│销售毛利率 │ 36.08│ 38.73│ 44.69│ 48.93│
│营业利润率 │ 7.81│ 18.62│ 17.62│ 22.49│
│销售净利率 │ 7.47│ 16.50│ 16.02│ 20.11│
│总资产净利率 │ 2.09│ 4.13│ 1.51│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.25│ 8.77│ 3.15│ -0.77│
│销售毛利率 │ 44.82│ 42.06│ 45.19│ 48.39│
│营业利润率 │ 24.50│ 19.82│ 12.55│ -31.10│
│销售净利率 │ 22.21│ 17.96│ 12.25│ -23.32│
│总资产净利率 │ 10.02│ 5.15│ 1.72│ -0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.25│ 16.24│ 1.51│ 149.51│
│营业利润增长率 │ -77.12│ 9.21│ 42.50│ 280.41│
│净利润增长率 │ -74.99│ 6.72│ 12.90│ 356.60│
│净资产增长率 │ 45.40│ 50.44│ 42.63│ 45.91│
│总资产增长率 │ 21.17│ 34.37│ 18.57│ 20.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.88│ 48.10│ 17.86│ -55.91│
│营业利润增长率 │ 36.70│ 24.84│ -10.63│ -174.00│
│净利润增长率 │ 33.77│ 27.08│ 5.64│ -146.11│
│净资产增长率 │ 23.12│ 12.62│ 0.93│ -0.57│
│总资产增长率 │ 19.06│ 10.28│ 2.64│ -6.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到货款减少│ 9429.72│ 19562.55│ -51.80│
│ │，同时支付人工费│ │ │ │
│ │用与税金增加 │ │ │ │
│应收票据 │期初未到期商业票│ 1515.58│ 4683.57│ -67.64│
│ │据本期到期 │ │ │ │
│应收款项 │收入增加，引起应│ 127305.59│ 84450.14│ 50.75│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 520.52│ 397.02│ 31.11│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 2222.74│ 1420.06│ 56.52│
│存货 │用于订单的备产备│ 70366.45│ 50258.81│ 40.01│
│ │货以及受业务模式│ │ │ │
│ │订单形式变化的影│ │ │ │
│ │响，租赁订单和交│ │ │ │
│ │付订单备机需求的│ │ │ │
│ │增加导致期末库存│ │ │ │
│ │快速增长 │ │ │ │
│在建工程 │期初在建工程本期│ 136.65│ 219.41│ -37.72│
│ │转固 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期装修费用增加│ 1564.11│ 1140.68│ 37.12│
│其他非流动资│本期预付固定资产│ 107.25│ 70.80│ 51.48│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │期初未到期票据本│ 6981.12│ 12006.48│ -41.86│
│ │期到期 │ │ │ │
│应付账款 │应付货款增加 │ 57887.85│ 35983.06│ 60.88│
│其他应付款 │本期应付股利增加│ 1255.05│ 333.34│ 276.50│
│其他流动负债│本期已背书未终止│ 526.90│ 225.98│ 133.16│
│ │确认的票据增加 │ │ │ │
│递延收益 │前期收到的与资产│ 393.35│ 663.95│ -40.76│
│ │有关的政府补助摊│ │ │ │
│ │销完毕 │ │ │ │
│股本 │本期实施非公开募│ 20780.94│ 15631.10│ 32.95│
│ │集发行 │ │ │ │
│资本公积 │收到非公开募集资│ 88402.20│ 31826.03│ 177.77│
│ │金款引起资本公积│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ 232.99│ 401.78│ -42.01│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 2281.88│ 1688.75│ 35.12│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │上期联营企业对外│ -153.38│ 1188.13│ -112.91│
│ │投资公允价值变动│ │ │ │
│ │增加投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增加引起│ -4267.33│ -2509.30│ -70.06│
│ │的坏账准备增加 │ │ │ │
│经营活动产生│受行业特性影响，│ -30957.87│ -11331.94│ -173.19│
│的现金流量净│本期收到货款减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财增加│ -30543.13│ -3286.68│ -829.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到非公开募│ 53387.87│ -261.83│ 20490.64│
│的现金流量净│集资金款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 21774.41│ 19562.55│ 11.31│
│应收款项 │--- │ 90357.57│ 84450.14│ 7.00│
│存货 │--- │ 56431.86│ 50258.81│ 12.28│
│投资性房地产│--- │ 5029.35│ 4761.55│ 5.62│
│长期股权投资│--- │ 16988.53│ 17140.91│ -0.89│
│固定资产 │--- │ 14501.86│ 15187.78│ -4.52│
│在建工程 │--- │ 78.31│ 219.41│ -64.31│
│使用权资产 │--- │ 6136.71│ 6480.83│ -5.31│
│短期借款 │--- │ 17039.34│ 15815.30│ 7.74│
│合同负债 │--- │ 1596.38│ 1657.89│ -3.71│
│租赁负债 │--- │ 5704.93│ 5976.91│ -4.55│
│营业收入 │--- │ 24995.65│ 24623.57│ 1.51│
│营业成本 │--- │ 13825.41│ 13494.97│ 2.45│
│销售费用 │--- │ 977.22│ 1020.44│ -4.24│
│管理费用 │--- │ 3283.30│ 3331.41│ -1.44│
│财务费用 │本期利息收入增加│ 184.95│ 207.06│ -10.68│
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 416.16│ 162.91│ 155.46│
│ │用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3533.05│ 3604.89│ -1.99│
│经营活动产生│本期收到的货款减│ -24177.15│ -3489.20│ -592.91│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -27044.20│ -1810.94│ -1393.38│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到非公开发│ 55366.21│ -4972.49│ 1213.45│
│的现金流量净│行增资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 4144.85│ -10272.63│ 140.35│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39758.41│ 9429.72│ 21774.41│ 58338.60│
│存货 │ 59501.30│ 70366.45│ 56431.86│ 53902.43│
│应收账款 │ 84504.07│ 127305.59│ 90357.57│ 86849.75│
│其他应收款 │ 1260.01│ 2676.36│ 2926.39│ 2237.29│
│流动资产合计 │ 215741.27│ 244516.34│ 207798.88│ 211386.94│
│长期股权投资 │ 17415.57│ 16907.80│ 16988.53│ 17069.25│
│固定资产净额 │ 16623.49│ 14273.04│ 14501.86│ 15009.98│
│无形资产 │ 4120.05│ 4164.38│ 3970.58│ 3894.63│
│非流动资产合计 │ 67628.32│ 70984.87│ 70605.05│ 69336.08│
│资产总计 │ 283369.59│ 315501.21│ 278403.92│ 280723.02│
│流动负债 │ 70299.12│ 91290.41│ 64230.26│ 62525.87│
│非流动负债 │ 5741.24│ 10541.40│ 10787.79│ 10242.34│
│负债合计 │ 76040.36│ 101831.82│ 75018.05│ 72768.21│
│实收资本 │ 20780.94│ 20780.94│ 20657.56│ 17214.63│
│资本公积金 │ 87689.64│ 88402.20│ 85658.67│ 89001.81│
│盈余公积 │ 5589.65│ 5234.80│ 5234.80│ 5234.80│
│未分配利润 │ 74221.04│ 80499.57│ 73006.26│ 77456.60│
│少数股东权益 │ 14491.97│ 14195.88│ 14272.58│ 14490.97│
│股东权益合计 │ 207329.23│ 213669.39│ 203385.87│ 207954.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19562.55│ 7869.68│ 12645.43│ 10458.08│
│存货 │ 50258.81│ 57345.50│ 57534.19│ 48534.62│
│应收账款 │ 84450.14│ 67412.45│ 42362.39│ 37551.71│
│其他应收款 │ 2077.09│ 2725.23│ 3465.51│ 2511.64│
│流动资产合计 │ 164218.44│ 146429.27│ 132461.15│ 120928.69│
│长期股权投资 │ 17140.91│ 17351.73│ 16228.07│ 16160.36│
│固定资产净额 │ 15187.78│ 16147.43│ 16368.38│ 16664.09│
│无形资产 │ 3923.10│ 3818.62│ 3831.85│ 3826.50│
│非流动资产合计 │ 69613.39│ 70148.25│ 69129.11│ 63044.41│
│资产总计 │ 233831.83│ 216577.52│ 201590.26│ 183973.11│
│流动负债 │ 76784.03│ 70332.43│ 68067.27│ 58102.86│
│非流动负债 │ 10328.80│ 13091.99│ 13418.27│ 7306.98│
│负债合计 │ 87112.82│ 83424.42│ 81485.54│ 65409.84│
│实收资本 │ 15631.10│ 15631.10│ 15468.50│ 15468.50│
│资本公积金 │ 31826.03│ 31641.58│ 27023.02│ 26795.00│
│盈余公积 │ 5234.80│ 4009.21│ 4009.21│ 4009.21│
│未分配利润 │ 75342.14│ 65660.81│ 58441.38│ 56517.45│
│少数股东权益 │ 14128.93│ 11875.41│ 11412.42│ 11489.10│
│股东权益合计 │ 146719.01│ 133153.11│ 120104.72│ 118563.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 77088.93│ 69234.53│ 24995.65│ 12316.32│
│营业成本 │ 49276.45│ 42421.68│ 13825.41│ 6290.54│
│营业税金及附加 │ 781.84│ 520.35│ 202.74│ 74.20│
│销售费用 │ 1941.73│ 1360.88│ 977.22│ 518.87│
│财务费用 │ 292.72│ 232.99│ 184.95│ 164.14│
│管理费用 │ 10230.29│ 5156.79│ 3283.30│ 1641.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1306.03│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 669.02│ -153.38│ -139.96│ -71.67│
│营业利润 │ 6021.55│ 12893.93│ 4403.94│ 2769.39│
│营业外收入 │ 32.34│ 26.64│ 26.64│ 14.70│
│营业外支出 │ 15.24│ 9.38│ 9.38│ 8.26│
│利润总额 │ 6038.64│ 12911.18│ 4421.20│ 2775.83│
│所得税 │ 278.06│ 1489.54│ 416.16│ 299.33│
│净利润 │ 5760.58│ 11421.64│ 4005.04│ 2476.49│
│归属母公司净利润 │ 5397.55│ 11354.70│ 3861.39│ 2114.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 107438.26│ 59561.77│ 24623.57│ 4936.21│
│营业成本 │ 59283.33│ 34507.34│ 13494.97│ 2547.76│
│营业税金及附加 │ 951.59│ 518.13│ 300.83│ 53.57│
│销售费用 │ 2061.12│ 1626.75│ 1020.44│ 670.76│
│财务费用 │ 619.22│ 401.78│ 207.06│ 122.71│
│管理费用 │ 7572.59│ 5351.22│ 3331.41│ 1607.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 977.31│ 1188.13│ 64.47│ -5.84│
│营业利润 │ 26318.78│ 11806.87│ 3090.39│ -1535.04│
│营业外收入 │ 268.67│ 120.37│ 117.22│ 0.00│
│营业外支出 │ 76.86│ 72.47│ 28.51│ 2.63│
│利润总额 │ 26510.59│ 11854.77│ 3179.09│ -1537.67│
│所得税 │ 2651.53│ 1156.16│ 162.91│ -386.34│
│净利润 │ 23859.06│ 10698.61│ 3016.18│ -1151.34│
│归属母公司净利润 │ 21546.53│ 10639.61│ 3420.18│ -824.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 92284.32│ 37481.53│ 26418.11│ 13465.11│
│经营活动现金流出 │ 94614.78│ 68439.40│ 50595.26│ 29671.06│
│经营活动现金流量净额│ -2330.47│ -30957.87│ -24177.15│ -16205.95│
│投资活动现金流入 │ 50326.21│ 21079.76│ 12012.43│ ---│
│资本性支出 │ 1308.64│ 1262.88│ 996.63│ 475.25│
│投资活动现金流出 │ 76116.19│ 51622.88│ 39056.63│ 475.25│
│投资活动现金流量净额│ -25789.97│ -30543.13│ -27044.20│ -475.25│
│筹资活动现金流入 │ 81580.30│ 77344.36│ 73839.34│ 66388.34│
│筹资活动现金流出 │ 31165.19│ 23956.49│ 18473.13│ 10675.11│
│筹资活动现金流量净额│ 50415.11│ 53387.87│ 55366.21│ 55713.23│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 22294.67│ -8113.12│ 4144.85│ 39032.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85380.71│ 50954.79│ 35961.96│ 13712.53│
│经营活动现金流出 │ 89274.67│ 62286.73│ 39451.16│ 22109.64│
│经营活动现金流量净额│ -3893.97│ -11331.94│ -3489.20│ -8397.11│
│投资活动现金流入 │ 3456.22│ 4903.72│ 4703.54│ 2700.03│
│资本性支出 │ 377.69│ 387.54│ 215.69│ 43.13│
│投资活动现金流出 │ 7208.82│ 8190.39│ 6514.48│ 5727.28│
│投资活动现金流量净额│ -3752.59│ -3286.68│ -1810.94│ -3027.25│
│筹资活动现金流入 │ 24408.64│ 20519.08│ 10750.00│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 22065.04│ 20780.90│ 15722.49│ 6353.18│
│筹资活动现金流量净额│ 2343.60│ -261.83│ -4972.49│ -1353.18│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5302.96│ -14880.44│ -10272.63│ -12777.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12316.32│ 15.98│ 2114.46│ 39.17│
│二季报 │ 12679.33│ 16.45│ 1746.93│ 32.37│
│三季报 │ 44238.88│ 57.39│ 7493.31│ 138.83│
│四季报 │ 7854.40│ 10.19│ -5957.15│ -110.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4936.21│ 4.59│ -824.03│ -3.82│
│二季报 │ 19687.37│ 18.32│ 4244.21│ 19.70│
│三季报 │ 34938.19│ 32.52│ 7219.43│ 33.51│
│四季报 │ 47876.49│ 44.56│ 10906.93│ 50.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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