财务分析☆ ◇002833 弘亚数控 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│
│ │ │ │ │ │的无保留意见│ │
│归母净利(未调整:万) │ 35214.72│ 43058.42│ 51736.76│ 59001.74│ 45472.39│ 52009.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 51736.76│ 59001.74│ 45472.39│ 52009.05│
│净利润增长率(%) │ 3.77│ -16.77│ -12.31│ 29.75│ -12.57│ 47.57│
│扣非净利润(万) │ 31409.18│ 39980.58│ 50508.95│ 56627.87│ 34487.43│ 45532.63│
│营业总收(未调整:万) │ 211225.89│ 242886.68│ 269406.32│ 268265.19│ 212748.61│ 237069.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 269406.32│ 268265.19│ 212748.61│ 237069.45│
│总营收同比增长率(%) │ 17.67│ -9.84│ 0.43│ 26.09│ -10.26│ 40.34│
│加权净资产收益率(%) │ 11.79│ 14.81│ 18.44│ 21.91│ 19.20│ 26.69│
│资产负债比率(%) │ 16.31│ 29.69│ 28.50│ 29.34│ 30.05│ 32.98│
│净利润现金含量(%) │ 133.84│ 144.41│ 108.92│ 118.99│ 92.61│ 105.87│
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 1.0100│ 1.2200│ 1.3900│ 1.0700│ 1.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7320│ 0.9400│ 1.1900│ 1.3300│ 0.8100│ 1.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8207│ 1.0150│ 1.2195│ 1.3908│ 1.0719│ 1.7164│
│每股资本公积金(元) │ 0.5365│ 0.1298│ 0.1289│ 0.1287│ 0.1278│ 0.5760│
│每股未分配利润(元) │ 4.3469│ 4.5677│ 4.3131│ 4.0585│ 3.8014│ 4.4784│
│每股净资产(元) │ 6.9577│ 6.6815│ 6.3630│ 6.0394│ 5.6346│ 6.8739│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0985│ 1.4657│ 1.3284│ 1.6550│ 0.9927│ 1.8172│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 35214.72│ 25472.57│ 14517.35│ 43058.42│ 33936.49│ 24239.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33936.49│ 24239.11│
│净利润增长率(%) │ 3.77│ 5.09│ 9.83│ -16.77│ -25.48│ -19.58│
│扣非净利润(万) │ 31409.18│ 23350.11│ 11650.47│ 39980.58│ 30009.51│ 20411.55│
│营业总收(未调整:万) │ 211225.89│ 150332.45│ 78187.39│ 242886.68│ 179511.70│ 123477.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 179511.70│ 123477.44│
│总营收同比增长率(%) │ 17.67│ 21.75│ 19.55│ -9.84│ -17.10│ -17.22│
│加权净资产收益率(%) │ 11.79│ 8.52│ 4.88│ 14.81│ 11.52│ 8.20│
│资产负债比率(%) │ 16.31│ 29.68│ 29.44│ 29.69│ 27.73│ 27.59│
│净利润现金含量(%) │ 133.84│ 140.55│ 105.98│ 144.41│ 138.47│ 99.34│
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.6000│ 0.3400│ 1.0100│ 0.8000│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7320│ 0.5500│ 0.2746│ 0.9400│ 0.7074│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8207│ 0.5945│ 0.3422│ 1.0150│ 0.8000│ 0.5714│
│每股资本公积金(元) │ 0.5365│ 0.3553│ 0.1459│ 0.1298│ 0.1291│ 0.1302│
│每股未分配利润(元) │ 4.3469│ 4.4859│ 4.8962│ 4.5677│ 4.6732│ 4.4529│
│每股净资产(元) │ 6.9577│ 6.8542│ 7.0424│ 6.6815│ 6.7713│ 6.5429│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0985│ 0.8356│ 0.3627│ 1.4657│ 1.1077│ 0.5676│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.63│ 1.58│ 3.40│ 3.26│ 3.88│ 3.57│
│速动比率 │ 1.83│ 1.22│ 2.58│ 2.69│ 3.25│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 16.31│ 29.69│ 28.50│ 29.34│ 30.05│ 32.98│
│产权比率 │ 0.20│ 0.44│ 0.42│ 0.43│ 0.45│ 0.51│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.87│ 0.52│ 1.07│ 1.31│ 0.83│ 1.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.63│ 1.70│ 1.72│ 1.58│ 3.75│ 3.77│
│速动比率 │ 1.83│ 1.33│ 1.37│ 1.22│ 2.91│ 2.86│
│资产负债比率(%) │ 16.31│ 29.68│ 29.44│ 29.69│ 27.73│ 27.59│
│产权比率 │ 0.20│ 0.44│ 0.43│ 0.44│ 0.40│ 0.40│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.87│ 0.29│ 0.12│ 0.52│ 0.89│ 0.50│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 48.18│ 55.76│ 52.29│ 53.39│ 40.53│ 39.73│
│存货周转率 │ 3.30│ 3.84│ 4.99│ 5.76│ 4.52│ 5.61│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 1.32│ 1.52│ 1.44│ 1.09│ 1.55│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 1.80│ 2.48│ 3.38│ 2.99│ 4.24│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.58│ 0.66│ 0.69│ 0.59│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 48.18│ 38.72│ 20.47│ 55.76│ 37.65│ 22.72│
│存货周转率 │ 3.30│ 2.26│ 1.20│ 3.84│ 2.80│ 1.93│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 0.75│ 0.39│ 1.32│ 0.95│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 1.14│ 0.59│ 1.80│ 1.33│ 0.91│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.18│ 0.58│ 0.42│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.80│ 14.85│ 18.27│ 21.90│ 18.03│ 23.48│
│销售毛利率 │ 32.49│ 32.12│ 32.20│ 33.28│ 30.25│ 33.11│
│营业利润率 │ 20.56│ 20.52│ 22.03│ 25.73│ 25.96│ 25.77│
│销售净利率 │ 16.92│ 17.72│ 19.34│ 22.05│ 22.74│ 22.23│
│总资产净利率 │ 8.90│ 10.20│ 12.83│ 15.27│ 13.43│ 18.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.80│ 8.51│ 4.76│ 14.85│ 11.30│ 8.34│
│销售毛利率 │ 32.49│ 33.02│ 33.78│ 32.12│ 32.06│ 31.98│
│营业利润率 │ 20.56│ 20.13│ 21.78│ 20.52│ 21.84│ 22.67│
│销售净利率 │ 16.92│ 17.17│ 18.77│ 17.72│ 18.91│ 19.71│
│总资产净利率 │ 8.90│ 5.90│ 3.33│ 10.20│ 8.02│ 5.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.67│ -9.84│ 0.43│ 26.09│ -10.26│ 40.34│
│营业利润增长率 │ 10.80│ -16.01│ -14.04│ 24.97│ -9.57│ 44.73│
│净利润增长率 │ 3.77│ -16.77│ -12.31│ 29.75│ -12.57│ 47.57│
│净资产增长率 │ 2.95│ 2.42│ 5.10│ 6.81│ 13.88│ 27.69│
│总资产增长率 │ -13.46│ 3.90│ 3.97│ 5.79│ 9.42│ 51.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.67│ 21.75│ 19.55│ -9.84│ -17.10│ -17.22│
│营业利润增长率 │ 10.80│ 8.13│ 11.26│ -16.01│ -25.16│ -21.11│
│净利润增长率 │ 3.77│ 5.09│ 9.83│ -16.77│ -25.48│ -19.58│
│净资产增长率 │ 2.95│ 3.26│ 5.28│ 2.42│ 6.12│ 2.70│
│总资产增长率 │ -13.46│ 3.21│ 4.74│ 3.90│ 4.52│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期兑付可转债本│ 72989.88│ 108642.44│ -32.82│
│ │息及支付半年度股│ │ │ │
│ │利 │ │ │ │
│交易性金融资│期末银行理财产品│ 3239.46│ 15747.81│ -79.43│
│产 │减少 │ │ │ │
│应收款项 │子公司对部分客户│ 5450.06│ 3317.73│ 64.27│
│ │应收账款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 4234.09│ 2147.42│ 97.17│
│非流动资产 │存单增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额减│ 6237.72│ 10354.14│ -39.76│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │在建项目投入增加│ 11449.19│ 7564.55│ 51.35│
│递延所得税资│本期可转债到期兑│ 1325.97│ 2418.56│ -45.18│
│产 │付，相关利息支出│ │ │ │
│ │在税前抵扣 │ │ │ │
│其他非流动资│大额存单重分类至│ 1565.47│ 4767.45│ -67.16│
│产 │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动资产 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交企业所得│ 4979.94│ 2710.73│ 83.71│
│ │税和房产税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期可转债到期兑│ 958.76│ 68019.64│ -98.59│
│非流动负债 │付 │ │ │ │
│其他权益工具│可转债到期兑付，│ 0.00│ 6520.99│ -100.00│
│ │相关权益工具转入│ │ │ │
│ │资本公积 │ │ │ │
│资本公积 │可转债到期兑付，│ 23019.89│ 5506.69│ 318.03│
│ │相关权益工具转入│ │ │ │
│ │及本期计提股权激│ │ │ │
│ │励费用 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 1115.50│ 2451.92│ -54.50│
│公允价值变动│公司持有的亚联机│ -1213.94│ 2986.71│ -140.64│
│收益 │械股票公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增加及境│ 7630.74│ 5249.71│ 45.36│
│ │外子公司分红应交│ │ │ │
│ │所得税增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期定期存款减少│ 18301.40│ 114.10│ 15939.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期兑付可转债本│ -98556.58│ -23702.49│ -315.81│
│的现金流量净│息及支付半年度股│ │ │ │
│额 │利 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售收款增加 │ 132076.83│ 108642.44│ 21.57│
│应收款项 │--- │ 4447.70│ 3317.73│ 34.06│
│存货 │--- │ 46372.11│ 42781.94│ 8.39│
│投资性房地产│--- │ 33853.15│ 38264.08│ -11.53│
│长期股权投资│--- │ 5095.46│ 5077.38│ 0.36│
│固定资产 │--- │ 130141.34│ 132589.23│ -1.85│
│在建工程 │--- │ 9952.91│ 7564.55│ 31.57│
│使用权资产 │--- │ 1775.13│ 1855.46│ -4.33│
│短期借款 │--- │ 17962.30│ 10651.93│ 68.63│
│合同负债 │--- │ 9466.05│ 7978.02│ 18.65│
│长期借款 │--- │ 303.87│ 516.40│ -41.16│
│租赁负债 │--- │ 1378.32│ 1511.41│ -8.81│
│营业收入 │销售规模有所增长│ 150332.45│ 123477.44│ 21.75│
│ │，境外收入增速相│ │ │ │
│ │对较快 │ │ │ │
│营业成本 │销售规模有所增长│ 100689.34│ 83993.77│ 19.88│
│ │，境外收入增速相│ │ │ │
│ │对较快 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2489.17│ 2640.59│ -5.73│
│管理费用 │--- │ 6432.22│ 5655.87│ 13.73│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 1021.08│ 250.83│ 307.09│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 881.71│ 2040.97│ -56.80│
│ │助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有亚联机械│ -1858.54│ 2685.50│ -169.21│
│收益 │股票公允价值变动│ │ │ │
│所得税费用 │利润增加 │ 4411.80│ 3652.38│ 20.79│
│研发投入 │--- │ 7091.80│ 6668.84│ 6.34│
│经营活动产生│销售收款及税收返│ 35800.92│ 24078.59│ 48.68│
│的现金流量净│还增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期定期存款减少│ 9222.06│ -24025.62│ 138.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -19178.86│ -22672.31│ 15.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流入│ 25475.38│ -22275.71│ 214.36│
│价物净增加额│增加、投资活动现│ │ │ │
│ │金流出减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72989.88│ 108642.44│ 96297.17│ 117190.87│ 118186.55│ 69301.57│
│存货 │ 43595.28│ 42781.94│ 43029.57│ 30233.94│ 31872.14│ 33730.00│
│应收票据及应收账款 │ 5564.93│ 3494.69│ 5486.90│ 4986.06│ 5222.82│ 5472.63│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20.05│ 17.58│
│预付款项 │ 781.62│ 471.62│ 404.83│ 478.53│ 756.96│ 1245.63│
│其他应收款 │ 1104.17│ 1039.08│ 1234.46│ 1095.36│ 1227.59│ 371.32│
│流动资产合计 │ 142606.97│ 188836.66│ 179098.82│ 174358.47│ 197513.45│ 191930.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5029.41│ 5077.38│ 5726.53│ 5636.26│ 5136.27│ 4555.19│
│固定资产净额 │ 124831.96│ 132589.23│ 136918.68│ 80259.60│ 78667.60│ 63548.41│
│在建工程 │ 11449.19│ 7564.55│ 2820.98│ 50727.42│ 26544.97│ 15543.02│
│无形资产 │ 30615.47│ 30905.54│ 31629.86│ 29036.86│ 31063.07│ 28951.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1203.54│
│非流动资产合计 │ 229804.88│ 241473.20│ 235054.04│ 223988.92│ 179023.79│ 152189.61│
│资产总计 │ 372411.85│ 430309.85│ 414152.85│ 398347.39│ 376537.24│ 344120.43│
│应付票据及应付账款 │ 17888.92│ 19462.01│ 19256.02│ 27531.63│ 22607.89│ 15611.61│
│预收款项 │ 34.23│ 40.88│ 127.61│ 32.69│ 5.06│ 1.67│
│合同负债 │ 8050.91│ 7978.02│ 5346.89│ 4696.94│ 6487.34│ 9299.54│
│流动负债 │ 54154.40│ 119871.14│ 52740.16│ 53508.45│ 50950.81│ 53793.45│
│长期借款 │ 238.01│ 516.40│ 1282.19│ 2204.68│ 1733.24│ 2775.26│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6591.33│ 7908.06│ 65305.69│ 63355.57│ 62200.44│ 59697.91│
│负债合计 │ 60745.72│ 127779.20│ 118045.84│ 116864.01│ 113151.25│ 113491.36│
│实收资本 │ 42906.97│ 42423.22│ 42423.13│ 42423.02│ 42423.00│ 30302.00│
│资本公积金 │ 23019.89│ 5506.69│ 5469.83│ 5460.36│ 5421.99│ 17453.15│
│盈余公积 │ 41609.38│ 37627.40│ 35063.34│ 32309.81│ 26639.60│ 22485.16│
│未分配利润 │ 186514.04│ 193774.50│ 182976.35│ 172173.87│ 161265.36│ 135704.51│
│少数股东权益 │ 13131.02│ 12558.73│ 12982.04│ 12084.64│ 11162.59│ 9146.09│
│归属母公司权益 │ 298535.11│ 289971.92│ 283124.97│ 269398.73│ 252223.40│ 221482.98│
│股东权益合计 │ 311666.13│ 302530.65│ 296107.01│ 281483.37│ 263385.99│ 230629.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72989.88│ 132076.83│ 130310.40│ 108642.44│ 107207.97│ 94367.71│
│存货 │ 43595.28│ 46372.11│ 43475.79│ 42781.94│ 44170.44│ 43849.63│
│应收票据及应收账款 │ 5564.93│ 4634.34│ 4553.75│ 3494.69│ 4305.27│ 5592.32│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 781.62│ 429.97│ 710.64│ 471.62│ 794.61│ 550.79│
│其他应收款 │ 1104.17│ 1009.29│ 1081.84│ 1039.08│ 2006.94│ 1284.46│
│流动资产合计 │ 142606.97│ 212978.84│ 215541.24│ 188836.66│ 198323.41│ 180990.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5029.41│ 5095.46│ 5598.14│ 5077.38│ 4979.00│ 6065.14│
│固定资产净额 │ 124831.96│ 130141.34│ 131730.57│ 132589.23│ 133054.87│ 134835.58│
│在建工程 │ 11449.19│ 9952.91│ 8396.22│ 7564.55│ 3570.48│ 2893.37│
│无形资产 │ 30615.47│ 30906.94│ 31271.67│ 30905.54│ 30856.23│ 31128.29│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 229804.88│ 231160.36│ 235166.21│ 241473.20│ 234554.08│ 237081.72│
│资产总计 │ 372411.85│ 444139.20│ 450707.45│ 430309.85│ 432877.49│ 418072.16│
│应付票据及应付账款 │ 17888.92│ 21645.34│ 22306.53│ 19462.01│ 18354.98│ 17420.81│
│预收款项 │ 34.23│ 45.61│ 126.57│ 40.88│ 41.34│ 35.89│
│合同负债 │ 8050.91│ 9466.05│ 9838.72│ 7978.02│ 8637.26│ 5415.28│
│流动负债 │ 54154.40│ 124952.40│ 125221.34│ 119871.14│ 52922.26│ 48025.84│
│长期借款 │ 238.01│ 303.87│ 372.86│ 516.40│ 723.92│ 963.98│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6591.33│ 6859.34│ 7467.54│ 7908.06│ 67100.80│ 67300.62│
│负债合计 │ 60745.72│ 131811.75│ 132688.87│ 127779.20│ 120023.06│ 115326.46│
│实收资本 │ 42906.97│ 42844.82│ 42423.23│ 42423.22│ 42423.19│ 42423.13│
│资本公积金 │ 23019.89│ 15224.44│ 6188.22│ 5506.69│ 5475.41│ 5522.73│
│盈余公积 │ 41609.38│ 39053.68│ 38206.37│ 37627.40│ 36753.65│ 36402.11│
│未分配利润 │ 186514.04│ 192199.68│ 207712.89│ 193774.50│ 198253.29│ 188907.44│
│少数股东权益 │ 13131.02│ 12909.33│ 12737.41│ 12558.73│ 12406.01│ 11987.34│
│归属母公司权益 │ 298535.11│ 299418.13│ 305281.17│ 289971.92│ 300448.43│ 290758.36│
│股东权益合计 │ 311666.13│ 312327.46│ 318018.58│ 302530.65│ 312854.43│ 302745.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 211225.89│ 242886.68│ 269406.32│ 268265.19│ 212748.61│ 237069.45│
│营业总成本 │ 169184.55│ 199143.30│ 213430.11│ 204915.32│ 172477.57│ 184263.38│
│营业税金及附加 │ 2329.68│ 3116.08│ 2423.66│ 2389.64│ 2016.99│ 1671.18│
│销售费用 │ 3611.13│ 4404.99│ 4017.05│ 4156.40│ 4113.27│ 3721.78│
│财务费用 │ 758.45│ 2229.40│ -251.51│ -457.36│ 1306.43│ 912.87│
│管理费用 │ 9832.72│ 12029.43│ 12424.14│ 9988.47│ 8523.98│ 9533.45│
│资产减值损失 │ -0.90│ -450.63│ -547.49│ -1357.06│ -1664.16│ -2874.12│
│公允价值变动净收益 │ -1213.94│ 2100.94│ -1438.22│ -302.27│ 1163.66│ 2486.77│
│投资收益 │ 1535.44│ 1603.71│ 697.11│ 1128.06│ 1679.72│ 2481.20│
│营业利润 │ 43433.99│ 49842.70│ 59344.23│ 69036.17│ 55240.05│ 61082.98│
│营业外收入 │ 27.88│ 117.75│ 513.58│ 229.39│ 31.93│ 50.82│
│营业外支出 │ 91.44│ 75.30│ 154.16│ 656.09│ 82.09│ 40.51│
│利润总额 │ 43370.43│ 49885.16│ 59703.65│ 68609.47│ 55189.89│ 61093.29│
│所得税 │ 7630.74│ 6837.63│ 7600.80│ 9460.75│ 6815.32│ 8401.87│
│净利润 │ 35739.69│ 43047.52│ 52102.84│ 59148.72│ 48374.57│ 52691.43│
│归属母公司净利润 │ 35214.72│ 43058.42│ 51736.76│ 59001.74│ 45472.39│ 52009.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 211225.89│ 150332.45│ 78187.39│ 242886.68│ 179511.70│ 123477.44│
│营业总成本 │ 169184.55│ 119370.92│ 61074.70│ 199143.30│ 147265.89│ 100855.40│
│营业税金及附加 │ 2329.68│ 1670.74│ 901.52│ 3116.08│ 2456.51│ 1677.97│
│销售费用 │ 3611.13│ 2489.17│ 1411.81│ 4404.99│ 3745.91│ 2640.59│
│财务费用 │ 758.45│ 1021.08│ 602.40│ 2229.40│ 830.11│ 250.83│
│管理费用 │ 9832.72│ 6432.22│ 2949.63│ 12029.43│ 8505.26│ 5655.87│
│资产减值损失 │ -0.90│ -1.83│ ---│ -450.63│ -153.29│ -111.04│
│公允价值变动净收益 │ -1213.94│ -1858.54│ -625.84│ 2100.94│ 2986.71│ 2685.50│
│投资收益 │ 1535.44│ 319.05│ 156.71│ 1603.71│ 1565.87│ 677.28│
│营业利润 │ 43433.99│ 30267.57│ 17026.29│ 49842.70│ 39199.02│ 27991.00│
│营业外收入 │ 27.88│ 21.19│ 10.66│ 117.75│ 69.03│ 24.01│
│营业外支出 │ 91.44│ 64.48│ 21.19│ 75.30│ 66.14│ 19.73│
│利润总额 │ 43370.43│ 30224.28│ 17015.76│ 49885.16│ 39201.91│ 27995.29│
│所得税 │ 7630.74│ 4411.80│ 2340.97│ 6837.63│ 5249.71│ 3652.38│
│净利润 │ 35739.69│ 25812.48│ 14674.78│ 43047.52│ 33952.20│ 24342.91│
│归属母公司净利润 │ 35214.72│ 25472.57│ 14517.35│ 43058.42│ 33936.49│ 24239.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 230625.12│ 278720.21│ 309849.95│ 305548.80│ 230828.11│ 272368.00│
│经营活动现金流出 │ 183492.44│ 216539.83│ 253496.31│ 235340.78│ 188716.30│ 217303.51│
│经营活动现金流量净额│ 47132.69│ 62180.38│ 56353.64│ 70208.02│ 42111.81│ 55064.49│
│投资活动现金流入 │ 36576.50│ 166013.31│ 75264.36│ 43146.68│ 310408.64│ 232020.64│
│投资活动现金流出 │ 18275.10│ 131707.01│ 158247.12│ 82284.52│ 284817.67│ 313581.06│
│投资活动现金流量净额│ 18301.40│ 34306.30│ -82982.75│ -39137.84│ 25590.96│ -81560.42│
│筹资活动现金流入 │ 21284.33│ 23778.18│ 18864.00│ 10567.10│ 8272.00│ 86044.97│
│筹资活动现金流出 │ 119840.90│ 60410.54│ 52494.33│ 53677.82│ 27458.36│ 40075.80│
│筹资活动现金流量净额│ -98556.58│ -36632.36│ -33630.33│ -43110.72│ -19186.36│ 45969.17│
│汇率变动对现金的影响│ -489.08│ 338.84│ 353.74│ 243.04│ 780.87│ -814.84│
│现金及等价物净增加额│ -33611.57│ 60193.16│ -59905.70│ -11797.50│ 49297.29│ 18658.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 230625.12│ 164221.42│ 75857.91│ 278720.21│ 211695.48│ 136763.51│
│经营活动现金流出 │ 183492.44│ 128420.50│ 60472.29│ 216539.83│ 164703.61│ 112684.92│
│经营活动现金流量净额│ 47132.69│ 35800.92│ 15385.61│ 62180.38│ 46991.87│ 24078.59│
│投资活动现金流入 │ 36576.50│ 19326.88│ 15337.08│ 166013.31│ 108242.85│ 52828.48│
│投资活动现金流出 │ 18275.10│ 10104.82│ 4974.49│ 131707.01│ 108128.75│ 76854.11│
│投资活动现金流量净额│ 18301.40│ 9222.06│ 10362.59│ 34306.30│ 114.10│ -24025.62│
│筹资活动现金流入 │ 21284.33│ 18331.84│ 8775.32│ 23778.18│ 22978.02│ 12075.94│
│筹资活动现金流出 │ 119840.90│ 37510.71│ 10622.55│ 60410.54│ 46680.51│ 34748.25│
│筹资活动现金流量净额│ -98556.58│ -19178.86│ -1847.23│ -36632.36│ -23702.49│ -22672.31│
│汇率变动对现金的影响│ -489.08│ -368.74│ -192.02│ 338.84│ 365.27│ 343.64│
│现金及等价物净增加额│ -33611.57│ 25475.38│ 23708.95│ 60193.16│ 23768.75│ -22275.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 65399.02│ 26.93│ 13217.86│ 30.70│
│二季报 │ 58078.42│ 23.91│ 11021.25│ 25.60│
│三季报 │ 56034.26│ 23.07│ 9697.38│ 22.52│
│四季报 │ 63374.98│ 26.09│ 9121.93│ 21.19│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 69049.88│ 25.63│ 14151.11│ 27.35│
│二季报 │ 80108.18│ 29.74│ 15988.18│ 30.90│
│三季报 │ 67392.76│ 25.02│ 15399.94│ 29.77│
│四季报 │ 52855.51│ 19.62│ 6197.54│ 11.98│
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