财务分析☆ ◇002835 同为股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9545.54│ 13935.35│ 20046.53│ 15059.47│ 10943.80│ 9031.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 20046.53│ 15059.47│ 10951.96│ 9031.66│
│净利润增长率(%) │ -18.62│ -30.49│ 33.12│ 37.50│ 21.17│ 27.83│
│扣非净利润(万) │ 9114.41│ 12237.53│ 19137.25│ 14707.76│ 10718.04│ 6500.99│
│营业总收(未调整:万) │ 96530.59│ 111420.30│ 116184.34│ 108542.31│ 97067.99│ 100375.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 116184.34│ 108542.31│ 97067.99│ 100375.31│
│总营收同比增长率(%) │ 23.25│ -4.10│ 7.04│ 11.82│ -3.30│ 27.32│
│加权净资产收益率(%) │ 7.48│ 11.39│ 18.12│ 15.32│ 12.44│ 10.25│
│资产负债比率(%) │ 25.12│ 23.99│ 20.92│ 23.76│ 27.92│ 30.36│
│净利润现金含量(%) │ -206.05│ 81.81│ 128.09│ 177.14│ 160.84│ -22.62│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.6400│ 0.9200│ 0.6900│ 0.5000│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4152│ 0.5600│ 0.8700│ 0.6700│ 0.4900│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4349│ 0.6349│ 0.9133│ 0.6861│ 0.4986│ 0.4114│
│每股资本公积金(元) │ 0.9300│ 0.9300│ 0.9300│ 0.9300│ 0.9300│ 0.9308│
│每股未分配利润(元) │ 3.4908│ 3.3348│ 3.0769│ 2.4551│ 1.9881│ 1.6602│
│每股净资产(元) │ 5.8293│ 5.6984│ 5.4014│ 4.7478│ 4.2086│ 3.7790│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8961│ 0.5194│ 1.1698│ 1.2153│ 0.8019│ -0.0931│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9545.54│ 5513.69│ 2775.35│ 13935.35│ 11729.50│ 8322.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11729.50│ 8322.02│
│净利润增长率(%) │ -18.62│ -33.75│ -46.69│ -30.49│ -20.20│ -6.46│
│扣非净利润(万) │ 9114.41│ 5129.71│ 2727.93│ 12237.53│ 10356.77│ 7218.89│
│营业总收(未调整:万) │ 96530.59│ 59809.80│ 27284.15│ 111420.30│ 78319.18│ 51425.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 78319.18│ 51425.40│
│总营收同比增长率(%) │ 23.25│ 16.30│ 3.76│ -4.10│ -7.22│ -6.14│
│加权净资产收益率(%) │ 7.48│ 4.32│ 2.22│ 11.39│ 9.63│ 6.97│
│资产负债比率(%) │ 25.12│ 25.74│ 20.00│ 23.99│ 20.38│ 24.39│
│净利润现金含量(%) │ -206.05│ -265.53│ -566.57│ 81.81│ 76.73│ 63.24│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2500│ 0.1270│ 0.6400│ 0.5400│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4152│ 0.2300│ 0.1243│ 0.5600│ 0.4718│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4349│ 0.2512│ 0.1264│ 0.6349│ 0.5344│ 0.3791│
│每股资本公积金(元) │ 0.9300│ 0.9300│ 0.9300│ 0.9300│ 0.9300│ 0.9300│
│每股未分配利润(元) │ 3.4908│ 3.3071│ 3.4613│ 3.3348│ 3.2925│ 3.1373│
│每股净资产(元) │ 5.8293│ 5.6503│ 5.8152│ 5.6984│ 5.6064│ 5.4562│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8961│ -0.6670│ -0.7164│ 0.5194│ 0.4101│ 0.2398│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.58│ 3.57│ 3.70│ 3.26│ 2.71│ 2.37│
│速动比率 │ 2.21│ 2.82│ 3.08│ 2.69│ 2.10│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 25.12│ 23.99│ 20.92│ 23.76│ 27.92│ 30.36│
│产权比率 │ 0.34│ 0.32│ 0.26│ 0.31│ 0.39│ 0.44│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.54│ 0.33│ 0.83│ 0.84│ 0.51│ -0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.58│ 3.41│ 4.46│ 3.57│ 4.18│ 3.38│
│速动比率 │ 2.21│ 2.12│ 3.13│ 2.82│ 3.36│ 2.73│
│资产负债比率(%) │ 25.12│ 25.74│ 20.00│ 23.99│ 20.38│ 24.39│
│产权比率 │ 0.34│ 0.35│ 0.25│ 0.32│ 0.26│ 0.32│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.54│ -0.40│ -0.59│ 0.33│ 0.33│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.09│ 3.87│ 4.02│ 3.56│ 3.24│ 4.25│
│存货周转率 │ 1.54│ 2.82│ 3.57│ 3.34│ 2.77│ 3.18│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.93│ 1.06│ 1.10│ 1.09│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 3.58│ 4.47│ 5.04│ 4.43│ 3.73│ 3.65│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.71│ 0.81│ 0.82│ 0.79│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.09│ 2.05│ 0.92│ 3.87│ 2.89│ 1.87│
│存货周转率 │ 1.54│ 0.97│ 0.52│ 2.82│ 2.10│ 1.34│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.48│ 0.22│ 0.93│ 0.68│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 3.58│ 2.20│ 1.00│ 4.47│ 3.22│ 2.12│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.36│ 0.17│ 0.71│ 0.51│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.46│ 11.14│ 16.91│ 14.45│ 11.85│ 10.89│
│销售毛利率 │ 39.47│ 42.91│ 43.11│ 40.00│ 35.46│ 30.11│
│营业利润率 │ 9.76│ 12.61│ 17.19│ 13.87│ 11.40│ 8.93│
│销售净利率 │ 9.89│ 12.51│ 17.25│ 13.87│ 11.27│ 9.00│
│总资产净利率 │ 5.69│ 8.86│ 13.99│ 11.37│ 8.85│ 7.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.46│ 4.45│ 2.17│ 11.14│ 9.53│ 6.95│
│销售毛利率 │ 39.47│ 40.12│ 41.48│ 42.91│ 44.37│ 44.94│
│营业利润率 │ 9.76│ 8.92│ 10.00│ 12.61│ 15.22│ 16.16│
│销售净利率 │ 9.89│ 9.22│ 10.17│ 12.51│ 14.98│ 16.18│
│总资产净利率 │ 5.69│ 3.33│ 1.71│ 8.86│ 7.71│ 5.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.25│ -4.10│ 7.04│ 11.82│ -3.30│ 27.32│
│营业利润增长率 │ -20.98│ -29.63│ 32.65│ 35.99│ 23.43│ 28.75│
│净利润增长率 │ -18.62│ -30.49│ 33.12│ 37.50│ 21.17│ 27.83│
│净资产增长率 │ 2.30│ 5.50│ 13.77│ 12.80│ 11.34│ 10.37│
│总资产增长率 │ 3.84│ 9.76│ 9.68│ 6.65│ 7.56│ 8.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.25│ 16.30│ 3.76│ -4.10│ -7.22│ -6.14│
│营业利润增长率 │ -20.98│ -35.78│ -47.29│ -29.63│ -19.29│ -6.74│
│净利润增长率 │ -18.62│ -33.75│ -46.69│ -30.49│ -20.20│ -6.46│
│净资产增长率 │ 2.30│ -0.84│ 2.05│ 5.50│ 3.80│ 1.02│
│总资产增长率 │ 3.84│ 1.50│ -3.03│ 9.76│ 3.09│ 5.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │采购货款增加 │ 24357.41│ 49995.55│ -51.28│
│应收票据 │报告期收到应收票│ 1.76│ ---│ ---│
│ │据结算货款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付货款及│ 1051.42│ 454.02│ 131.58│
│ │设备款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期员工备用金│ 524.87│ 375.20│ 39.89│
│ │借款增加 │ │ │ │
│存货 │原材料成本上涨及│ 49667.59│ 26140.29│ 90.00│
│ │采购备货增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期货物达到收│ 69.94│ 552.48│ -87.34│
│ │款条件转入应收账│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期进项税额增│ 10777.17│ 3904.34│ 176.03│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │联建大厦投入增加│ 8483.23│ 6076.22│ 39.61│
│长期待摊费用│摊销费用 │ 49.94│ 133.10│ -62.48│
│交易性金融负│报告期新增远期外│ 0.35│ ---│ ---│
│债 │汇合约估值 │ │ │ │
│合同负债 │合同预收款增加 │ 5300.63│ 2841.76│ 86.53│
│其他流动负债│合同预收款计提税│ 14.10│ 10.74│ 31.25│
│ │金增加 │ │ │ │
│长期借款 │联建大厦借款增加│ 6312.73│ 4061.70│ 55.42│
│租赁负债 │报告期支付使用权│ 343.92│ 512.51│ -32.90│
│ │资产租金 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期外币报表汇│ -764.02│ -214.87│ -255.57│
│ │差折算 │ │ │ │
│营业成本 │报告期收入增加成│ 58433.24│ 43568.86│ 34.12│
│ │本相应增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动 │ 1978.24│ 451.15│ 338.49│
│其他收益 │报告期收到政府补│ 374.14│ 661.66│ -43.45│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │购买理财产品等取│ 183.24│ 721.35│ -74.60│
│ │得的收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期购买远期外│ 0.64│ 85.29│ -99.24│
│收益 │汇合约公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款坏│ -145.60│ 36.52│ -498.73│
│ │账准备计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置固定资│ -0.92│ -1.88│ 51.14│
│ │产损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期处置资产产│ 3.10│ 11.21│ -72.37│
│ │生的收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期计提递延所│ -140.11│ 179.50│ -178.06│
│ │得税资产增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品、│ -19668.70│ 9000.39│ -318.53│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财产│ -631.65│ 481.50│ -231.18│
│的现金流量净│品金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 25278.25│ 49995.55│ -49.44│
│应收款项 │--- │ 28874.28│ 29536.26│ -2.24│
│合同资产 │--- │ 99.70│ 552.48│ -81.95│
│存货 │--- │ 47655.99│ 26140.29│ 82.31│
│固定资产 │--- │ 26765.69│ 27587.51│ -2.98│
│在建工程 │--- │ 7651.74│ 6076.22│ 25.93│
│使用权资产 │--- │ 1047.07│ 1188.99│ -11.94│
│合同负债 │--- │ 4901.03│ 2841.76│ 72.46│
│长期借款 │--- │ 5521.69│ 4061.70│ 35.95│
│租赁负债 │--- │ 404.36│ 512.51│ -21.10│
│营业收入 │--- │ 59809.80│ 51425.40│ 16.30│
│营业成本 │--- │ 35816.35│ 28313.26│ 26.50│
│销售费用 │--- │ 2873.09│ 2646.11│ 8.58│
│管理费用 │--- │ 2577.95│ 2486.47│ 3.68│
│财务费用 │受到汇率波动影响│ 1524.27│ 154.99│ 883.45│
│所得税费用 │计提递延所得税资│ -183.18│ -10.55│ -1636.19│
│ │产形成的递延所得│ │ │ │
│ │税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 11364.71│ 9738.01│ 16.70│
│经营活动产生│报告期支付货款增│ -14640.24│ 5262.93│ -378.18│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建固定资│ -4441.17│ -12278.83│ 63.83│
│的现金流量净│产及投资理财产品│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│支付现金股利 │ -5147.88│ 1122.95│ -558.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受经营活动产生的│ -24700.26│ -5817.34│ -324.60│
│价物净增加额│现金流减少影响较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 24357.41│ 49995.55│ 32107.94│ 27026.01│ 36578.28│ 27024.85│
│存货 │ 49667.59│ 26140.29│ 18948.34│ 18063.58│ 20987.28│ 24190.50│
│应收票据及应收账款 │ 32957.35│ 29536.26│ 28043.23│ 29843.06│ 31199.26│ 28679.79│
│合同资产 │ 69.94│ 552.48│ 290.99│ 494.19│ 493.65│ 156.55│
│预付款项 │ 1051.42│ 454.02│ 585.81│ 544.75│ 339.31│ 472.04│
│其他应收款 │ 524.87│ 375.20│ 453.24│ 396.16│ 436.35│ 464.20│
│流动资产合计 │ 129406.75│ 124010.61│ 114568.37│ 103720.98│ 93276.53│ 84886.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26368.76│ 27587.51│ 22295.26│ 23830.16│ 25123.66│ 26890.14│
│在建工程 │ 8483.23│ 6076.22│ 6268.07│ 1748.33│ 1141.39│ 545.21│
│无形资产 │ 4141.37│ 4333.75│ 4623.11│ 4996.09│ 2605.71│ 2519.02│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 41455.29│ 40532.24│ 35345.16│ 32966.67│ 34881.35│ 34260.08│
│资产总计 │ 170862.03│ 164542.86│ 149913.53│ 136687.66│ 128157.88│ 119147.06│
│应付票据及应付账款 │ 23182.09│ 23166.95│ 15938.43│ 17126.83│ 15652.39│ 15419.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5300.63│ 2841.76│ 4869.62│ 3037.34│ 2155.10│ 2315.64│
│流动负债 │ 36122.66│ 34754.41│ 30999.05│ 31785.66│ 34471.02│ 35782.67│
│长期借款 │ 6312.73│ 4061.70│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6789.92│ 4712.73│ 357.13│ 691.46│ 1310.41│ 395.02│
│负债合计 │ 42912.58│ 39467.14│ 31356.18│ 32477.12│ 35781.43│ 36177.69│
│实收资本 │ 21949.39│ 21949.39│ 21949.39│ 21949.39│ 21949.39│ 21955.54│
│资本公积金 │ 20413.00│ 20413.00│ 20413.00│ 20413.00│ 20413.00│ 20436.49│
│盈余公积 │ 10740.78│ 10740.78│ 9468.95│ 7656.45│ 6131.32│ 5009.97│
│未分配利润 │ 76620.10│ 73197.21│ 67537.02│ 53888.97│ 43638.09│ 36449.56│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 127949.45│ 125075.71│ 118557.34│ 104210.54│ 92376.45│ 82969.37│
│股东权益合计 │ 127949.45│ 125075.71│ 118557.34│ 104210.54│ 92376.45│ 82969.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24357.41│ 25278.25│ 30845.45│ 49995.55│ 35986.41│ 26290.60│
│存货 │ 49667.59│ 47655.99│ 35437.00│ 26140.29│ 22603.00│ 23313.59│
│应收票据及应收账款 │ 32957.35│ 28934.28│ 29926.89│ 29536.26│ 26199.09│ 26876.15│
│合同资产 │ 69.94│ 99.70│ 197.70│ 552.48│ 85.20│ 138.45│
│预付款项 │ 1051.42│ 764.33│ 1015.17│ 454.02│ 1337.06│ 1085.65│
│其他应收款 │ 524.87│ 485.21│ 516.86│ 375.20│ 619.03│ 662.85│
│流动资产合计 │ 129406.75│ 125815.82│ 119323.76│ 124010.61│ 114819.93│ 120548.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26368.76│ 26765.69│ 27047.17│ 27587.51│ 26375.31│ 26163.63│
│在建工程 │ 8483.23│ 7651.74│ 6588.80│ 6076.22│ 6419.15│ 5285.74│
│无形资产 │ 4141.37│ 4207.29│ 4325.09│ 4333.75│ 4366.41│ 4447.86│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 41455.29│ 41198.95│ 40230.04│ 40532.24│ 39726.73│ 37844.90│
│资产总计 │ 170862.03│ 167014.78│ 159553.80│ 164542.86│ 154546.66│ 158393.84│
│应付票据及应付账款 │ 23182.09│ 26215.31│ 20695.09│ 23166.95│ 17151.00│ 19018.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5300.63│ 4901.03│ 2217.47│ 2841.76│ 4130.07│ 4314.01│
│流动负债 │ 36122.66│ 36933.00│ 26772.95│ 34754.41│ 27438.70│ 35672.30│
│长期借款 │ 6312.73│ 5521.69│ 4560.73│ 4061.70│ 3296.87│ 2617.05│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6789.92│ 6060.39│ 5140.94│ 4712.73│ 4051.38│ 2960.26│
│负债合计 │ 42912.58│ 42993.39│ 31913.90│ 39467.14│ 31490.09│ 38632.56│
│实收资本 │ 21949.39│ 21949.39│ 21949.39│ 21949.39│ 21949.39│ 21949.39│
│资本公积金 │ 20413.00│ 20413.00│ 20413.00│ 20413.00│ 20413.00│ 20413.00│
│盈余公积 │ 10740.78│ 10740.78│ 10740.78│ 10740.78│ 9468.95│ 9468.95│
│未分配利润 │ 76620.10│ 72588.25│ 75972.57│ 73197.21│ 72269.21│ 68861.72│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 127949.45│ 124021.39│ 127639.90│ 125075.71│ 123056.58│ 119761.28│
│股东权益合计 │ 127949.45│ 124021.39│ 127639.90│ 125075.71│ 123056.58│ 119761.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96530.59│ 111420.30│ 116184.34│ 108542.31│ 97067.99│ 100375.31│
│营业总成本 │ 86963.83│ 98373.17│ 96236.30│ 93106.94│ 85595.42│ 93061.50│
│营业税金及附加 │ 465.89│ 938.68│ 1085.83│ 1052.27│ 935.27│ 951.09│
│销售费用 │ 4347.48│ 5878.19│ 6119.47│ 5829.05│ 4599.06│ 4051.53│
│财务费用 │ 1978.24│ 915.01│ -1095.31│ -569.80│ -2520.69│ 984.09│
│管理费用 │ 3887.39│ 5213.37│ 4231.26│ 3497.35│ 2699.25│ 2543.46│
│资产减值损失 │ -557.79│ -784.69│ -1033.48│ -736.15│ -637.02│ -565.31│
│公允价值变动净收益 │ 0.64│ 52.47│ -133.22│ 156.28│ ---│ ---│
│投资收益 │ 183.24│ 983.13│ 520.36│ -254.39│ -404.44│ 1020.17│
│营业利润 │ 9420.47│ 14049.58│ 19966.55│ 15052.00│ 11068.15│ 8966.84│
│营业外收入 │ 3.10│ 18.42│ 9.33│ 3.08│ 2.75│ 2.31│
│营业外支出 │ 18.14│ 26.12│ 49.62│ 22.64│ 15.50│ 1.40│
│利润总额 │ 9405.43│ 14041.88│ 19926.26│ 15032.44│ 11055.39│ 8967.75│
│所得税 │ -140.11│ 106.54│ -120.27│ -27.03│ 111.58│ -63.91│
│净利润 │ 9545.54│ 13935.35│ 20046.53│ 15059.47│ 10943.80│ 9031.66│
│归属母公司净利润 │ 9545.54│ 13935.35│ 20046.53│ 15059.47│ 10943.80│ 9031.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96530.59│ 59809.80│ 27284.15│ 111420.30│ 78319.18│ 51425.40│
│营业总成本 │ 86963.83│ 54497.61│ 24329.63│ 98373.17│ 67328.21│ 43697.75│
│营业税金及附加 │ 465.89│ 341.24│ 221.34│ 938.68│ 557.81│ 358.91│
│销售费用 │ 4347.48│ 2873.09│ 1216.13│ 5878.19│ 4013.67│ 2646.11│
│财务费用 │ 1978.24│ 1524.27│ 823.40│ 915.01│ 451.15│ 154.99│
│管理费用 │ 3887.39│ 2577.95│ 1184.36│ 5213.37│ 3708.60│ 2486.47│
│资产减值损失 │ -557.79│ -377.90│ -203.19│ -784.69│ -572.38│ -636.96│
│公允价值变动净收益 │ 0.64│ 7.78│ -49.71│ 52.47│ 85.29│ 90.73│
│投资收益 │ 183.24│ 119.31│ 55.21│ 983.13│ 721.35│ 544.81│
│营业利润 │ 9420.47│ 5335.68│ 2729.59│ 14049.58│ 11921.52│ 8309.01│
│营业外收入 │ 3.10│ 3.04│ 2.09│ 18.42│ 11.21│ 10.50│
│营业外支出 │ 18.14│ 8.20│ 0.17│ 26.12│ 23.73│ 8.04│
│利润总额 │ 9405.43│ 5330.51│ 2731.50│ 14041.88│ 11909.00│ 8311.47│
│所得税 │ -140.11│ -183.18│ -43.85│ 106.54│ 179.50│ -10.55│
│净利润 │ 9545.54│ 5513.69│ 2775.35│ 13935.35│ 11729.50│ 8322.02│
│归属母公司净利润 │ 9545.54│ 5513.69│ 2775.35│ 13935.35│ 11729.50│ 8322.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107108.01│ 124138.99│ 138341.44│ 126622.62│ 110337.36│ 105754.58│
│经营活动现金流出 │ 126776.71│ 112737.83│ 112664.37│ 99946.58│ 92735.67│ 107797.63│
│经营活动现金流量净额│ -19668.70│ 11401.16│ 25677.07│ 26676.04│ 17601.69│ -2043.05│
│投资活动现金流入 │ 44250.53│ 129954.67│ 98291.32│ 55297.81│ 35193.99│ 36288.25│
│投资活动现金流出 │ 44882.18│ 118342.85│ 110619.64│ 82187.41│ 39078.85│ 38548.19│
│投资活动现金流量净额│ -631.65│ 11611.82│ -12328.32│ -26889.60│ -3884.86│ -2259.94│
│筹资活动现金流入 │ 2250.39│ 4058.34│ 2200.00│ 3000.00│ 8000.00│ 9953.48│
│筹资活动现金流出 │ 6790.23│ 8882.51│ 10560.45│ 12438.18│ 13575.91│ 12622.72│
│筹资活动现金流量净额│ -4539.84│ -4824.17│ -8360.45│ -9438.18│ -5575.91│ -2669.25│
│汇率变动对现金的影响│ -780.91│ -318.23│ 93.63│ 99.47│ 1412.51│ -631.40│
│现金及等价物净增加额│ -25621.10│ 17870.57│ 5081.93│ -9552.27│ 9553.43│ -7603.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107108.01│ 72137.58│ 31142.57│ 124138.99│ 92154.93│ 59876.58│
│经营活动现金流出 │ 126776.71│ 86777.82│ 46866.83│ 112737.83│ 83154.54│ 54613.65│
│经营活动现金流量净额│ -19668.70│ -14640.24│ -15724.26│ 11401.16│ 9000.39│ 5262.93│
│投资活动现金流入 │ 44250.53│ 29177.02│ 13172.09│ 129954.67│ 103782.23│ 63572.32│
│投资活动现金流出 │ 44882.18│ 33618.18│ 16614.40│ 118342.85│ 103300.73│ 75851.15│
│投资活动现金流量净额│ -631.65│ -4441.17│ -3442.31│ 11611.82│ 481.50│ -12278.83│
│筹资活动现金流入 │ 2250.39│ 1459.93│ 498.62│ 4058.34│ 3294.37│ 2615.05│
│筹资活动现金流出 │ 6790.23│ 6607.81│ 238.69│ 8882.51│ 8896.20│ 1492.10│
│筹资活动现金流量净额│ -4539.84│ -5147.88│ 259.94│ -4824.17│ -5601.83│ 1122.95│
│汇率变动对现金的影响│ -780.91│ -470.97│ -226.43│ -318.23│ -1.59│ 75.61│
│现金及等价物净增加额│ -25621.10│ -24700.26│ -19133.06│ 17870.57│ 3878.47│ -5817.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26296.23│ 23.60│ 5205.95│ 37.36│
│二季报 │ 25129.17│ 22.55│ 3116.07│ 22.36│
│三季报 │ 26893.77│ 24.14│ 3407.49│ 24.45│
│四季报 │ 33101.12│ 29.71│ 2205.84│ 15.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26892.70│ 23.15│ 4322.35│ 21.56│
│二季报 │ 27895.84│ 24.01│ 4574.62│ 22.82│
│三季报 │ 29623.58│ 25.50│ 5800.73│ 28.94│
│四季报 │ 31772.22│ 27.35│ 5348.83│ 26.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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