财务分析☆ ◇002836 新宏泽 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1021.37│ 242.72│ 341.15│ 8409.65│
│净利润增长率(%) │ -88.93│ -72.13│ -26.97│ 652.41│
│扣非净利润(万) │ 735.27│ 44.33│ 235.38│ 772.22│
│营业总收入(万元) │ 11101.76│ 5235.84│ 3618.47│ 14968.60│
│总营收同比增长率(%) │ -0.22│ -32.35│ -10.21│ 3.65│
│加权净资产收益率(%) │ 2.49│ 0.56│ 0.77│ 21.22│
│资产负债比率(%) │ 16.03│ 9.41│ 12.42│ 15.02│
│净利润现金含量(%) │ -318.52│ -579.59│ -20.48│ 22.85│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0100│ 0.0200│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0319│ 0.0100│ 0.0123│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0443│ 0.0105│ 0.0178│ 0.4380│
│每股资本公积金(元) │ 0.1516│ 0.1516│ 0.1820│ 0.1820│
│每股未分配利润(元) │ 0.1728│ 0.1390│ 0.8201│ 0.7541│
│每股净资产(元) │ 1.5786│ 1.5448│ 2.3125│ 2.2412│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1412│ -0.0611│ -0.0036│ 0.1001│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9223.36│ 871.06│ 467.17│ 1117.69│
│归母净利(调整后:万) │ 9223.36│ 871.06│ 467.17│ 1117.69│
│净利润增长率(%) │ 956.00│ 13.90│ 48.77│ -65.21│
│扣非净利润(万) │ 804.61│ 692.68│ 390.71│ 823.11│
│营业总收(未调整:万) │ 11126.80│ 7739.11│ 4030.07│ 14442.08│
│营业总收(调整后:万) │ 11126.80│ 7739.11│ 4030.07│ 14442.08│
│总营收同比增长率(%) │ 1.66│ 12.86│ 5.09│ -32.17│
│加权净资产收益率(%) │ 23.51│ 2.38│ 1.28│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 13.41│ 26.21│ 15.84│ 13.85│
│净利润现金含量(%) │ 17.15│ 234.10│ 358.42│ 373.89│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.0500│ 0.0300│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0419│ 0.0400│ 0.0244│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4804│ 0.0544│ 0.0292│ 0.0699│
│每股资本公积金(元) │ 0.1820│ 0.2186│ 0.2186│ 0.2186│
│每股未分配利润(元) │ 0.8709│ 0.5231│ 0.7978│ 0.7686│
│每股净资产(元) │ 2.2836│ 2.0185│ 2.2933│ 2.2641│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0824│ 0.1274│ 0.1047│ 0.2612│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.00│ 6.48│ 5.58│ 4.62│
│速动比率 │ 3.58│ 6.03│ 5.39│ 4.35│
│资产负债比率(%) │ 16.03│ 9.41│ 12.42│ 15.02│
│产权比率 │ 0.19│ 0.10│ 0.14│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -48.07│ -39.81│ -1.15│ 25.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.21│ 1.96│ 3.32│ 3.64│
│速动比率 │ 4.97│ 1.82│ 3.01│ 3.21│
│资产负债比率(%) │ 13.41│ 26.21│ 15.84│ 13.85│
│产权比率 │ 0.15│ 0.36│ 0.19│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 24.18│ 18.08│ 24.97│ 74.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.66│ 2.98│ 1.23│ 8.17│
│存货周转率 │ 3.32│ 2.27│ 1.65│ 4.90│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.18│ 0.11│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 0.48│ 0.33│ 1.24│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.12│ 0.07│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.32│ 6.79│ 2.70│ 5.98│
│存货周转率 │ 3.91│ 2.71│ 1.24│ 4.55│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.37│ 0.19│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 0.60│ 0.32│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.18│ 0.09│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.81│ 0.68│ 0.77│ 19.54│
│销售毛利率 │ 27.25│ 23.03│ 27.32│ 28.19│
│营业利润率 │ 10.35│ 5.00│ 11.56│ 73.87│
│销售净利率 │ 9.20│ 4.64│ 9.43│ 56.18│
│总资产净利率 │ 2.17│ 0.54│ 0.67│ 18.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 21.04│ 2.70│ 1.27│ 3.09│
│销售毛利率 │ 29.88│ 30.98│ 30.85│ 32.05│
│营业利润率 │ 97.47│ 12.29│ 13.62│ 7.30│
│销售净利率 │ 82.89│ 11.26│ 11.59│ 7.74│
│总资产净利率 │ 19.90│ 2.03│ 1.09│ 2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.22│ -32.35│ -10.21│ 3.65│
│营业利润增长率 │ -89.41│ -72.49│ -23.78│ 949.41│
│净利润增长率 │ -88.93│ -72.13│ -26.97│ 652.41│
│净资产增长率 │ -15.47│ -17.28│ 0.77│ 18.79│
│总资产增长率 │ -14.46│ -22.40│ 0.12│ 20.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.66│ 12.86│ 5.09│ -32.17│
│营业利润增长率 │ 1088.59│ 23.95│ 45.44│ -72.62│
│净利润增长率 │ 956.00│ 13.90│ 48.77│ -65.21│
│净资产增长率 │ 21.03│ -10.85│ 1.29│ -9.23│
│总资产增长率 │ 20.42│ 4.10│ 3.69│ -17.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期购买银行理│ 2594.78│ 5461.43│ -52.49│
│ │财产品增加导致银│ │ │ │
│ │行存款减少 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期购买银行理│ 15445.74│ 12108.41│ 27.56│
│产 │财产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末无应收票│ ---│ 100.00│ -100.00│
│ │据 │ │ │ │
│应收款项 │第三季度销售增加│ 5922.65│ 2432.83│ 143.45│
│ │，应收款账期未到│ │ │ │
│预付款项 │报告期预付维修配│ 62.60│ 26.91│ 132.67│
│ │件等费用增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期收到子公司│ 177.43│ 11915.45│ -98.51│
│ │股权转让款导致其│ │ │ │
│ │他应收款减少 │ │ │ │
│存货 │报告期末订单增加│ 2894.14│ 1977.65│ 46.34│
│ │，原材料产成品备│ │ │ │
│ │货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末留抵进项│ ---│ 142.22│ -100.00│
│ │税额均已抵扣 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期投资深圳原│ 500.00│ ---│ ---│
│ │世界公司增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建工程已│ ---│ 64.79│ -100.00│
│ │完工转为固定资产│ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付设备款│ 177.87│ 8.05│ 2109.56│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末应付货款│ 6012.61│ 4368.25│ 37.64│
│ │增加，未到付款账│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│应交税费 │上年末计提的应缴│ 385.57│ 2528.89│ -84.75│
│ │税费在报告期已缴│ │ │ │
│ │纳，应交税费减少│ │ │ │
│其他应付款 │报告期款项已支付│ 110.32│ 190.34│ -42.04│
│未分配利润 │报告期根据年度利│ 3980.36│ 14478.99│ -72.51│
│ │润分配方案分配利│ │ │ │
│ │润，导致未分配利│ │ │ │
│ │润减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入减│ -19.24│ -45.62│ 57.81│
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期深圳新宏泽│ 25.16│ 68.72│ -63.40│
│ │包装不再纳入合并│ │ │ │
│ │报表范围减少 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期转让子公│ 184.80│ 9866.41│ -98.13│
│ │司股权确认投资收│ │ │ │
│ │益，本报告期无此│ │ │ │
│ │项收益 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期理财产品公│ 137.33│ -58.25│ 335.76│
│收益 │允价值变动增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期末计提坏账│ -188.45│ -30.71│ -513.67│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提资产减│ 3.38│ 22.75│ -85.14│
│ │值减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置资产减│ 12.24│ 84.49│ -85.52│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期应纳税所得│ 127.31│ 1632.25│ -92.20│
│ │额减少，计提所得│ │ │ │
│ │税费用减少 │ │ │ │
│净利润 │去年同期转让子公│ 1021.37│ 9223.36│ -88.93│
│ │司股权确认投资收│ │ │ │
│ │益，本报告期无此│ │ │ │
│ │项收益 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期收回保证金│ 588.99│ 222.06│ 165.24│
│营活动有关的│等现金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│报告期缴纳上年度│ 2853.62│ 366.00│ 679.68│
│费 │计提的各项税费支│ │ │ │
│ │付现金增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期收到应收货│ -3253.25│ 1582.15│ -305.62│
│的现金流量净│款减少及缴纳上年│ │ │ │
│额 │度计提的各项税费│ │ │ │
│ │导致现金流出增加│ │ │ │
│处置固定资产│报告期处置固定资│ 25.00│ 132.93│ -81.19│
│、无形资产和│产收到现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│报告期收到子公司│ 11824.36│ 1806.13│ 554.68│
│其他营业单位│股权转让款现金增│ │ │ │
│收到的现金净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期购买固定资│ 267.85│ 1011.03│ -73.51│
│、无形资产和│产支付现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收到子公司│ 8066.31│ 119.63│ 6642.64│
│的现金流量净│股权转让款现金流│ │ │ │
│额 │入增加 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期分派股息红│ 7680.00│ 1621.06│ 373.77│
│润或偿付利息│利支付现金增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分派股息红│ -7680.00│ -1621.06│ -373.77│
│的现金流量净│利，导致现金流出│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 2128.44│ 5461.43│ -61.03│
│应收款项 │--- │ 1082.45│ 2432.83│ -55.51│
│存货 │--- │ 1579.75│ 1977.65│ -20.12│
│投资性房地产│--- │ 3313.69│ 3357.25│ -1.30│
│长期股权投资│--- │ 500.00│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 10686.94│ 11257.96│ -5.07│
│在建工程 │--- │ 64.79│ 64.79│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 119.99│ 135.64│ -11.54│
│租赁负债 │--- │ 97.42│ 111.65│ -12.74│
│营业收入 │报告期部分客户中│ 5235.84│ 7739.11│ -32.35│
│ │标时间较晚及新客│ │ │ │
│ │户尚未正式供货导│ │ │ │
│ │致订单相对减少 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 4030.20│ 5341.26│ -24.55│
│销售费用 │--- │ 147.82│ 145.64│ 1.50│
│管理费用 │--- │ 691.44│ 955.17│ -27.61│
│财务费用 │报告期利息收入减│ -13.77│ -34.08│ 59.60│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润减少 │ 20.06│ 87.54│ -77.09│
│研发投入 │--- │ 364.85│ 507.01│ -28.04│
│经营活动产生│报告期缴纳大额税│ -1406.79│ 2039.18│ -168.99│
│的现金流量净│费 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收到处置子│ 5753.51│ -616.07│ 1033.91│
│的现金流量净│公司款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分派股息红│ -7680.00│ ---│ ---│
│的现金流量净│利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期缴纳大额税│ -3332.99│ 1424.28│ -334.01│
│价物净增加额│费及分派股息红利│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2594.78│ 2128.44│ 2098.90│ 5461.43│
│存货 │ 2894.14│ 1579.75│ 1201.92│ 1977.65│
│应收账款 │ 5922.65│ 1082.45│ 3433.18│ 2432.83│
│其他应收款 │ 177.43│ 190.73│ 11941.58│ 11915.45│
│流动资产合计 │ 27097.34│ 22889.70│ 34014.03│ 34164.89│
│长期股权投资 │ 500.00│ 500.00│ 500.00│ ---│
│固定资产净额 │ 10494.86│ 10686.94│ 10972.36│ 11257.96│
│无形资产 │ 912.64│ 922.15│ 931.66│ 941.17│
│非流动资产合计 │ 16217.11│ 16401.95│ 16681.16│ 16469.88│
│资产总计 │ 43314.45│ 39291.64│ 50695.19│ 50634.77│
│流动负债 │ 6767.37│ 3533.77│ 6093.46│ 7400.01│
│非流动负债 │ 175.22│ 164.66│ 201.78│ 204.28│
│负债合计 │ 6942.59│ 3698.43│ 6295.23│ 7604.28│
│实收资本 │ 23040.00│ 23040.00│ 19200.00│ 19200.00│
│资本公积金 │ 3493.91│ 3493.91│ 3493.91│ 3493.91│
│盈余公积 │ 5857.60│ 5857.60│ 5960.43│ 5857.60│
│未分配利润 │ 3980.36│ 3201.71│ 15745.62│ 14478.99│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 36371.86│ 35593.21│ 44399.96│ 43030.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8615.89│ 9958.29│ 4998.76│ 7323.70│
│存货 │ 1577.39│ 1529.57│ 2087.00│ 2409.55│
│应收账款 │ 1808.90│ 1050.73│ 1759.07│ 1230.19│
│其他应收款 │ 11893.35│ 51.55│ 104.10│ 43.41│
│流动资产合计 │ 34101.29│ 22085.73│ 22288.06│ 20371.80│
│长期股权投资 │ 608.06│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11183.50│ 12973.58│ 12480.17│ 12854.14│
│无形资产 │ 950.68│ 975.30│ 985.69│ 996.53│
│非流动资产合计 │ 16530.83│ 21684.10│ 21310.72│ 21674.67│
│资产总计 │ 50632.12│ 43769.83│ 43598.77│ 42046.47│
│流动负债 │ 6543.71│ 11276.61│ 6705.11│ 5604.10│
│非流动负债 │ 244.20│ 197.13│ 201.46│ 217.33│
│负债合计 │ 6787.92│ 11473.74│ 6906.57│ 5821.43│
│实收资本 │ 19200.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 3493.91│ 3498.11│ 3498.11│ 3498.11│
│盈余公积 │ 4428.61│ 4428.61│ 4428.61│ 4428.61│
│未分配利润 │ 16721.69│ 8369.38│ 12765.49│ 12298.32│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 43844.21│ 32296.09│ 36692.21│ 36225.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11101.76│ 5235.84│ 3618.47│ 14968.60│
│营业成本 │ 8076.85│ 4030.20│ 2629.95│ 10749.59│
│营业税金及附加 │ 120.19│ 71.95│ 38.42│ 209.05│
│销售费用 │ 247.08│ 147.82│ 76.17│ 363.91│
│财务费用 │ -19.24│ -13.77│ -8.22│ -57.92│
│管理费用 │ 1188.74│ 691.44│ 334.90│ 1782.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 137.33│ 107.04│ 122.52│ 50.16│
│投资收益 │ 184.80│ 119.85│ ---│ 9949.54│
│营业利润 │ 1148.67│ 261.76│ 418.27│ 11057.86│
│营业外收入 │ 1.02│ 1.02│ 0.00│ 10.73│
│营业外支出 │ 1.00│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ 1148.68│ 262.78│ 418.27│ 11068.59│
│所得税 │ 127.31│ 20.06│ 77.12│ 2658.94│
│净利润 │ 1021.37│ 242.72│ 341.15│ 8409.65│
│归属母公司净利润 │ 1021.37│ 242.72│ 341.15│ 8409.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11126.80│ 7739.11│ 4030.07│ 14442.08│
│营业成本 │ 7802.04│ 5341.26│ 2786.92│ 9813.22│
│营业税金及附加 │ 166.55│ 84.19│ 31.17│ 240.52│
│销售费用 │ 228.43│ 145.64│ 72.41│ 293.73│
│财务费用 │ -45.62│ -34.08│ -17.58│ 16.62│
│管理费用 │ 1464.81│ 955.17│ 394.23│ 2303.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -58.25│ 0.13│ -23.82│ -1515.72│
│投资收益 │ 9866.41│ 136.35│ 79.67│ 1661.42│
│营业利润 │ 10844.88│ 951.39│ 548.78│ 1053.72│
│营业外收入 │ 10.73│ 7.21│ ---│ 0.01│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ 95.37│
│利润总额 │ 10855.61│ 958.60│ 548.78│ 958.36│
│所得税 │ 1632.25│ 87.54│ 81.61│ -159.33│
│净利润 │ 9223.36│ 871.06│ 467.17│ 1117.69│
│归属母公司净利润 │ 9223.36│ 871.06│ 467.17│ 1117.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9186.44│ 7452.35│ 2941.31│ 15730.82│
│经营活动现金流出 │ 12439.69│ 8859.15│ 3011.20│ 13809.15│
│经营活动现金流量净额│ -3253.25│ -1406.79│ -69.88│ 1921.67│
│投资活动现金流入 │ 40334.16│ 24944.21│ ---│ 56106.18│
│资本性支出 │ 267.85│ 190.70│ 42.65│ 1265.77│
│投资活动现金流出 │ 32267.85│ 19190.70│ 3292.65│ 58265.77│
│投资活动现金流量净额│ 8066.31│ 5753.51│ -3292.65│ -2159.58│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 7680.00│ 7680.00│ ---│ 1624.84│
│筹资活动现金流量净额│ -7680.00│ -7680.00│ ---│ -1624.84│
│汇率变动对现金的影响│ 0.29│ 0.29│ ---│ 0.49│
│现金及等价物净增加额│ -2866.65│ -3332.99│ -3362.53│ -1862.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12229.23│ 9050.86│ 4277.05│ 19113.01│
│经营活动现金流出 │ 10647.08│ 7011.68│ 2602.63│ 14934.05│
│经营活动现金流量净额│ 1582.15│ 2039.18│ 1674.43│ 4178.96│
│投资活动现金流入 │ 38130.66│ 27147.45│ 80.67│ 20504.80│
│资本性支出 │ 1011.03│ 763.51│ 80.04│ 753.28│
│投资活动现金流出 │ 38011.03│ 27763.51│ 4080.04│ 9753.28│
│投资活动现金流量净额│ 119.63│ -616.07│ -3999.37│ 10751.52│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1621.06│ ---│ ---│ 9527.13│
│筹资活动现金流量净额│ -1621.06│ ---│ ---│ -9527.13│
│汇率变动对现金的影响│ 1.16│ 1.16│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 81.88│ 1424.28│ -2324.94│ 5403.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4030.07│ 26.92│ 467.17│ 5.56│
│二季报 │ 3709.03│ 24.78│ 403.89
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