财务分析☆ ◇002838 道恩股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9822.24│ 13999.82│ 15232.69│ 22613.01│ 85507.47│ 16619.05│
│净利润增长率(%) │ 0.36│ -8.15│ -32.64│ -73.55│ 414.51│ 35.75│
│扣非净利润(万) │ 8328.81│ 11518.70│ 12549.37│ 19956.48│ 77345.47│ 15292.34│
│营业总收入(万元) │ 376877.13│ 454406.78│ 452569.72│ 426113.97│ 442233.02│ 273544.08│
│总营收同比增长率(%) │ 12.05│ 0.41│ 6.21│ -3.64│ 61.67│ 100.76│
│加权净资产收益率(%) │ 3.20│ 4.59│ 6.14│ 11.33│ 56.42│ 16.39│
│资产负债比率(%) │ 43.75│ 36.19│ 37.16│ 30.54│ 32.65│ 39.89│
│净利润现金含量(%) │ -81.85│ -30.55│ -25.63│ -72.52│ 100.58│ 113.03│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.3100│ 0.3600│ 0.5600│ 2.1100│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1859│ 0.2600│ 0.3000│ 0.4900│ 1.9100│ 0.3757│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2192│ 0.3125│ 0.3403│ 0.5526│ 2.0959│ 0.4083│
│每股资本公积金(元) │ 1.8913│ 1.8911│ 1.8834│ 0.2654│ 0.2371│ 0.1649│
│每股未分配利润(元) │ 3.5646│ 3.4092│ 3.2062│ 3.2239│ 2.9230│ 1.4015│
│每股净资产(元) │ 6.6593│ 6.6613│ 6.4877│ 4.8719│ 4.4799│ 2.6653│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1794│ -0.0954│ -0.0872│ -0.4007│ 2.1082│ 0.4615│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9822.24│ 6681.04│ 3530.37│ 13999.82│ 9786.79│ 6527.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9786.79│ 6527.07│
│净利润增长率(%) │ 0.36│ 2.36│ 1.97│ -8.15│ -20.96│ -29.51│
│扣非净利润(万) │ 8328.81│ 5601.55│ 2878.83│ 11518.70│ 8054.58│ 5285.18│
│营业总收(未调整:万) │ 376877.13│ 232218.80│ 120657.41│ 454406.78│ 336357.41│ 223882.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 336357.41│ 223882.60│
│总营收同比增长率(%) │ 12.05│ 3.72│ 14.71│ 0.41│ 1.53│ -1.03│
│加权净资产收益率(%) │ 3.20│ 2.19│ 1.15│ 4.59│ 3.22│ 2.15│
│资产负债比率(%) │ 43.75│ 41.15│ 39.90│ 36.19│ 32.87│ 33.14│
│净利润现金含量(%) │ -81.85│ -34.21│ -49.64│ -30.55│ 7.00│ 57.08│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1500│ 0.0800│ 0.3100│ 0.2200│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1859│ 0.1300│ 0.0643│ 0.2600│ 0.1798│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2192│ 0.1491│ 0.0788│ 0.3125│ 0.2185│ 0.1458│
│每股资本公积金(元) │ 1.8913│ 1.8913│ 1.8913│ 1.8911│ 1.8906│ 1.8878│
│每股未分配利润(元) │ 3.5646│ 3.4945│ 3.4880│ 3.4092│ 3.3519│ 3.2803│
│每股净资产(元) │ 6.6593│ 6.6185│ 6.6065│ 6.6613│ 6.6313│ 6.5615│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1794│ -0.0510│ -0.0391│ -0.0954│ 0.0153│ 0.0832│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.90│ 2.22│ 2.40│ 3.48│ 3.53│ 1.91│
│速动比率 │ 1.53│ 1.81│ 2.02│ 2.71│ 2.87│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 43.75│ 36.19│ 37.16│ 30.54│ 32.65│ 39.89│
│产权比率 │ 0.82│ 0.60│ 0.61│ 0.46│ 0.50│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.03│ -0.03│ -0.29│ 1.42│ 0.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 1.93│ 1.93│ 2.22│ 2.64│ 2.65│
│速动比率 │ 1.53│ 1.53│ 1.53│ 1.81│ 2.13│ 2.26│
│资产负债比率(%) │ 43.75│ 41.15│ 39.90│ 36.19│ 32.87│ 33.14│
│产权比率 │ 0.82│ 0.74│ 0.70│ 0.60│ 0.52│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.01│ -0.01│ -0.03│ 0.01│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.65│ 5.13│ 5.76│ 6.07│ 8.05│ 6.19│
│存货周转率 │ 5.31│ 7.27│ 8.35│ 8.93│ 8.92│ 6.99│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 1.42│ 1.69│ 2.07│ 2.59│ 2.27│
│固定资产周转率 │ 3.49│ 6.49│ 8.47│ 8.29│ 9.86│ 7.91│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.91│ 1.12│ 1.39│ 1.81│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.65│ 2.35│ 1.26│ 5.13│ 3.98│ 2.65│
│存货周转率 │ 5.31│ 3.30│ 1.75│ 7.27│ 5.50│ 4.14│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.73│ 0.39│ 1.42│ 1.07│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 3.49│ 2.14│ 1.11│ 6.49│ 5.09│ 3.45│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.44│ 0.23│ 0.91│ 0.69│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.19│ 4.55│ 5.08│ 10.82│ 44.45│ 15.32│
│销售毛利率 │ 11.20│ 11.88│ 9.76│ 12.24│ 27.75│ 16.91│
│营业利润率 │ 3.09│ 3.73│ 3.72│ 6.06│ 21.03│ 7.29│
│销售净利率 │ 2.92│ 3.41│ 3.67│ 5.80│ 19.65│ 6.50│
│总资产净利率 │ 2.02│ 3.09│ 4.11│ 8.07│ 35.57│ 9.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.19│ 2.18│ 1.16│ 4.55│ 3.19│ 2.15│
│销售毛利率 │ 11.20│ 11.24│ 11.04│ 11.88│ 10.73│ 10.33│
│营业利润率 │ 3.09│ 3.41│ 3.68│ 3.73│ 3.29│ 3.32│
│销售净利率 │ 2.92│ 3.17│ 3.24│ 3.41│ 3.10│ 3.08│
│总资产净利率 │ 2.02│ 1.39│ 0.75│ 3.09│ 2.14│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.05│ 0.41│ 6.21│ -3.64│ 61.67│ 100.76│
│营业利润增长率 │ 5.20│ 0.68│ -34.81│ -72.21│ 366.26│ 42.54│
│净利润增长率 │ 0.36│ -8.15│ -32.64│ -73.55│ 414.51│ 35.75│
│净资产增长率 │ -0.03│ 2.68│ 43.54│ 8.63│ 77.30│ 14.83│
│总资产增长率 │ 13.81│ 3.02│ 56.91│ 6.05│ 55.08│ 10.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.05│ 3.72│ 14.71│ 0.41│ 1.53│ -1.03│
│营业利润增长率 │ 5.20│ 6.47│ 7.85│ 0.68│ -24.16│ -31.51│
│净利润增长率 │ 0.36│ 2.36│ 1.97│ -8.15│ -20.96│ -29.51│
│净资产增长率 │ -0.03│ -0.62│ -0.80│ 2.68│ 2.23│ 1.15│
│总资产增长率 │ 13.81│ 8.04│ 5.49│ 3.02│ -2.48│ -3.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收回票据较多│ 96381.86│ 62389.54│ 54.48│
│ │及已转让未到期票│ │ │ │
│ │据重分类 │ │ │ │
│预付款项 │本期末节日备料较│ 18816.40│ 9888.42│ 90.29│
│ │多 │ │ │ │
│其他应收款 │本期交纳客户保证│ 1117.08│ 795.97│ 40.34│
│ │金及员工社保公积│ │ │ │
│ │金未回票 │ │ │ │
│固定资产 │本期募投项目转固│ 129280.23│ 86662.91│ 49.18│
│在建工程 │本期募投项目转固│ 26317.97│ 61968.28│ -57.53│
│长期待摊费用│新公司新增项目 │ 2138.13│ 1076.00│ 98.71│
│其他非流动资│本期预付设备款较│ 6739.98│ 2023.56│ 233.08│
│产 │多 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行贷款增加│ 73455.35│ 47362.62│ 55.09│
│合同负债 │本期预收货款增多│ 6227.74│ 3585.65│ 73.69│
│其他流动负债│本期转让票据较多│ 65744.28│ 41818.27│ 57.21│
│ │及已转让未到期票│ │ │ │
│ │据重分类 │ │ │ │
│长期借款 │本期银行贷款增加│ 19807.35│ 3003.21│ 559.54│
│库存股 │本期回购股票增加│ 9900.87│ 2998.43│ 230.20│
│其他综合收益│海外公司报表折算│ -270.28│ -86.77│ -211.49│
│ │差异 │ │ │ │
│管理费用 │本期比去年同期增│ 8739.09│ 6634.63│ 31.72│
│ │加并表子公司 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 16445.42│ 12537.02│ 31.17│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 2275.72│ 1538.20│ 47.95│
│ │助较多 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -2.75│ 183.27│ -101.50│
│ │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -407.45│ -213.42│ -90.92│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │其他利得增加 │ 101.67│ 43.33│ 134.64│
│营业外支出 │非流动资产报废损│ 40.32│ 70.29│ -42.63│
│ │失减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期末节日备料较│ -8039.23│ 685.00│ -1273.61│
│的现金流量净│多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品回收比去│ -14052.56│ 7264.46│ -293.44│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行贷款增加│ 5452.84│ -5595.88│ 197.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 43406.56│ 48148.66│ -9.85│
│应收款项 │--- │ 99584.82│ 97695.30│ 1.93│
│存货 │--- │ 68221.25│ 56588.85│ 20.56│
│投资性房地产│--- │ 65.07│ 67.92│ -4.20│
│长期股权投资│--- │ 13820.87│ 13427.45│ 2.93│
│固定资产 │--- │ 130094.84│ 86662.91│ 50.12│
│在建工程 │--- │ 22537.29│ 61968.28│ -63.63│
│使用权资产 │--- │ 2903.56│ 3275.00│ -11.34│
│短期借款 │--- │ 66208.83│ 47362.62│ 39.79│
│合同负债 │--- │ 5618.19│ 3585.65│ 56.69│
│长期借款 │--- │ 8802.92│ 3003.21│ 193.12│
│租赁负债 │--- │ 2196.56│ 2511.30│ -12.53│
│营业收入 │--- │ 232218.80│ 223882.60│ 3.72│
│营业成本 │--- │ 206113.78│ 200749.34│ 2.67│
│销售费用 │--- │ 2301.62│ 2094.83│ 9.87│
│管理费用 │本期比去年同期增│ 5406.08│ 3967.69│ 36.25│
│ │加并表子公司 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 1673.58│ 1790.70│ -6.54│
│所得税费用 │--- │ 600.25│ 499.06│ 20.27│
│研发投入 │--- │ 9672.64│ 8458.81│ 14.35│
│经营活动产生│本期备货采购支出│ -2285.56│ 3725.65│ -161.35│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品回收比同│ -8249.48│ 5659.49│ -245.76│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行贷款增加│ 2095.21│ -5837.17│ 135.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8138.92│ 3539.51│ -329.95│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40329.88│ 48148.66│ 37196.87│ 35805.88│ 41230.27│ 21971.03│
│存货 │ 69517.95│ 56588.85│ 53497.86│ 44355.18│ 39365.62│ 32308.12│
│应收账款 │ 108578.75│ 97695.30│ 79334.69│ 77853.73│ 62453.57│ 47366.57│
│其他应收款 │ 1117.08│ 795.97│ 362.72│ 767.87│ 1192.64│ 179.34│
│流动资产合计 │ 359337.13│ 303748.20│ 337210.58│ 198698.46│ 212944.25│ 128513.24│
│长期股权投资 │ 14003.93│ 13427.45│ 12769.73│ 12004.52│ 10104.90│ 2769.53│
│固定资产净额 │ 129280.23│ 86662.91│ 53419.55│ 53387.30│ 49360.99│ 40337.85│
│无形资产 │ 32649.52│ 30636.28│ 18960.49│ 12211.48│ 11288.63│ 12195.91│
│非流动资产合计 │ 220621.36│ 205853.92│ 157246.39│ 116413.83│ 84191.65│ 63089.93│
│资产总计 │ 579958.49│ 509602.13│ 494456.97│ 315112.30│ 297135.90│ 191603.16│
│流动负债 │ 189174.34│ 136889.97│ 140488.99│ 57044.24│ 60396.12│ 67208.50│
│非流动负债 │ 64577.90│ 47519.13│ 43227.39│ 39199.67│ 36623.32│ 9219.86│
│负债合计 │ 253752.24│ 184409.10│ 183716.39│ 96243.91│ 97019.44│ 76428.36│
│实收资本 │ 44803.16│ 44802.85│ 44759.75│ 40924.50│ 40797.50│ 40702.75│
│资本公积金 │ 84737.25│ 84725.87│ 84302.39│ 10860.46│ 9674.45│ 6711.77│
│盈余公积 │ 19259.08│ 19259.08│ 17613.44│ 16205.24│ 14435.51│ 6155.62│
│未分配利润 │ 159705.40│ 152740.75│ 143507.48│ 131935.09│ 119251.61│ 57043.34│
│少数股东权益 │ 18310.98│ 17211.90│ 10807.87│ 9910.15│ 7767.39│ 6689.41│
│股东权益合计 │ 326206.24│ 325193.03│ 310740.58│ 218868.39│ 200116.47│ 115174.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40329.88│ 43406.56│ 38986.72│ 48148.66│ 38633.42│ 39722.02│
│存货 │ 69517.95│ 68221.25│ 66411.55│ 56588.85│ 55628.46│ 43568.14│
│应收账款 │ 108578.75│ 99584.82│ 93147.67│ 97695.30│ 89792.59│ 89710.64│
│其他应收款 │ 1117.08│ 1371.29│ 1476.00│ 795.97│ 648.57│ 639.33│
│流动资产合计 │ 359337.13│ 332911.51│ 320613.49│ 303748.20│ 289757.94│ 297056.55│
│长期股权投资 │ 14003.93│ 13820.87│ 13622.87│ 13427.45│ 13116.88│ 12938.17│
│固定资产净额 │ 129280.23│ 130094.84│ 131665.70│ 86662.91│ 78861.96│ 76544.40│
│无形资产 │ 32649.52│ 32954.41│ 30380.60│ 30636.28│ 27852.53│ 26998.16│
│非流动资产合计 │ 220621.36│ 217646.21│ 216985.09│ 205853.92│ 192427.67│ 180212.48│
│资产总计 │ 579958.49│ 550557.72│ 537598.58│ 509602.13│ 482185.61│ 477269.04│
│流动负债 │ 189174.34│ 172766.48│ 166372.01│ 136889.97│ 109709.48│ 111971.12│
│非流动负债 │ 64577.90│ 53770.07│ 48141.17│ 47519.13│ 48761.78│ 46206.94│
│负债合计 │ 253752.24│ 226536.55│ 214513.19│ 184409.10│ 158471.25│ 158178.06│
│实收资本 │ 44803.16│ 44803.12│ 44803.09│ 44802.85│ 44798.57│ 44782.55│
│资本公积金 │ 84737.25│ 84736.08│ 84734.88│ 84725.87│ 84693.99│ 84542.23│
│盈余公积 │ 19259.08│ 19259.08│ 19259.08│ 19259.08│ 17613.44│ 17613.44│
│未分配利润 │ 159705.40│ 156564.20│ 156271.12│ 152740.75│ 150159.53│ 146899.81│
│少数股东权益 │ 18310.98│ 17954.10│ 17559.31│ 17211.90│ 17102.66│ 15709.06│
│股东权益合计 │ 326206.24│ 324021.17│ 323085.39│ 325193.03│ 323714.36│ 319090.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 376877.13│ 454406.78│ 452569.72│ 426113.97│ 442233.02│ 273544.08│
│营业成本 │ 334658.08│ 400435.47│ 408376.78│ 373940.60│ 319505.33│ 227290.87│
│营业税金及附加 │ 1162.07│ 1914.20│ 1684.08│ 1322.54│ 2229.10│ 901.11│
│销售费用 │ 3626.95│ 4816.53│ 3224.92│ 2784.08│ 2424.57│ 8612.61│
│财务费用 │ 3266.20│ 3678.84│ 417.02│ 3629.95│ 2206.58│ 2077.25│
│管理费用 │ 8739.09│ 10234.47│ 8176.34│ 7266.95│ 9924.06│ 4776.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2.75│ 179.93│ 190.88│ -182.50│ 160.57│ 3.67│
│投资收益 │ 712.58│ 1127.96│ 945.59│ 2356.42│ 4820.61│ 96.01│
│营业利润 │ 11645.65│ 16959.14│ 16844.48│ 25839.26│ 92992.12│ 19944.42│
│营业外收入 │ 101.67│ 69.90│ 76.70│ 1185.19│ 7122.27│ 184.57│
│营业外支出 │ 40.32│ 108.25│ 43.87│ 397.15│ 21.18│ 284.49│
│利润总额 │ 11707.00│ 16920.79│ 16877.31│ 26627.30│ 100093.21│ 19844.50│
│所得税 │ 714.31│ 1408.29│ 246.42│ 1909.03│ 13178.13│ 2074.21│
│净利润 │ 10992.69│ 15512.50│ 16630.89│ 24718.26│ 86915.08│ 17770.28│
│归属母公司净利润 │ 9822.24│ 13999.82│ 15232.69│ 22613.01│ 85507.47│ 16619.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 376877.13│ 232218.80│ 120657.41│ 454406.78│ 336357.41│ 223882.60│
│营业成本 │ 334658.08│ 206113.78│ 107332.45│ 400435.47│ 300254.95│ 200749.34│
│营业税金及附加 │ 1162.07│ 720.66│ 361.20│ 1914.20│ 1500.05│ 837.30│
│销售费用 │ 3626.95│ 2301.62│ 1276.03│ 4816.53│ 3439.97│ 2094.83│
│财务费用 │ 3266.20│ 1673.58│ 1007.18│ 3678.84│ 3123.42│ 1790.70│
│管理费用 │ 8739.09│ 5406.08│ 2429.05│ 10234.47│ 6634.63│ 3967.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2.75│ -26.73│ -0.17│ 179.93│ 183.27│ 5.01│
│投资收益 │ 712.58│ 504.39│ 235.70│ 1127.96│ 691.17│ 491.52│
│营业利润 │ 11645.65│ 7912.51│ 4441.09│ 16959.14│ 11070.37│ 7431.47│
│营业外收入 │ 101.67│ 76.42│ 8.37│ 69.90│ 43.33│ 29.50│
│营业外支出 │ 40.32│ 23.04│ 4.39│ 108.25│ 70.29│ 56.18│
│利润总额 │ 11707.00│ 7965.88│ 4445.07│ 16920.79│ 11043.42│ 7404.79│
│所得税 │ 714.31│ 600.25│ 535.76│ 1408.29│ 607.57│ 499.06│
│净利润 │ 10992.69│ 7365.64│ 3909.30│ 15512.50│ 10435.85│ 6905.73│
│归属母公司净利润 │ 9822.24│ 6681.04│ 3530.37│ 13999.82│ 9786.79│ 6527.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 354471.83│ 326178.29│ 356059.55│ 303762.01│ 386121.48│ 159782.62│
│经营活动现金流出 │ 362511.06│ 330454.62│ 359964.34│ 320160.04│ 300114.10│ 140997.77│
│经营活动现金流量净额│ -8039.23│ -4276.33│ -3904.79│ -16398.03│ 86007.37│ 18784.84│
│投资活动现金流入 │ 19145.56│ 103838.45│ 30636.84│ 75854.66│ 55415.13│ 14664.68│
│资本性支出 │ 13136.13│ 24536.81│ 38572.43│ 22961.61│ 18791.54│ 7600.15│
│投资活动现金流出 │ 33198.13│ 94445.14│ 113672.43│ 65261.61│ 111823.12│ 28350.15│
│投资活动现金流量净额│ -14052.56│ 9393.31│ -83035.59│ 10593.05│ -56407.98│ -13685.47│
│筹资活动现金流入 │ 34642.46│ 48516.51│ 156535.52│ 31193.72│ 60381.74│ 45840.09│
│筹资活动现金流出 │ 29189.61│ 47671.28│ 67679.22│ 30928.71│ 75270.18│ 42969.06│
│筹资活动现金流量净额│ 5452.84│ 845.23│ 88856.30│ 265.02│ -14888.45│ 2871.03│
│汇率变动对现金的影响
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