财务分析☆ ◇002841 视源股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 106132.72│ 60234.62│ 28401.50│ 207241.87│
│净利润增长率(%) │ -33.36│ -10.99│ -7.80│ 21.98│
│扣非净利润(万) │ 90549.75│ 46347.90│ 21200.21│ 180921.62│
│营业总收入(万元) │ 1538338.11│ 833741.61│ 375687.03│ 2099026.51│
│总营收同比增长率(%) │ -4.14│ -7.15│ -10.27│ -1.11│
│加权净资产收益率(%) │ 8.64│ 4.90│ 2.35│ 20.86│
│资产负债比率(%) │ 42.89│ 42.74│ 38.73│ 39.60│
│净利润现金含量(%) │ 157.08│ 26.57│ -89.92│ 114.17│
│基本每股收益(元) │ 1.5200│ 0.8600│ 0.4100│ 3.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2913│ 0.6600│ 0.3023│ 2.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5135│ 0.8590│ 0.4050│ 2.9554│
│每股资本公积金(元) │ 5.9056│ 5.8604│ 5.7588│ 5.7184│
│每股未分配利润(元) │ 10.3764│ 9.7219│ 10.3655│ 9.9605│
│每股净资产(元) │ 17.6368│ 16.9382│ 17.4676│ 17.0291│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3774│ 0.2282│ -0.3642│ 3.3740│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 159255.70│ 67671.45│ 30805.78│ 169898.50│
│归母净利(调整后:万) │ 159255.70│ 67671.45│ 30805.78│ 169898.50│
│净利润增长率(%) │ 30.34│ 57.38│ 53.09│ -10.65│
│扣非净利润(万) │ 141503.99│ 55937.03│ 26006.75│ 146798.25│
│营业总收(未调整:万) │ 1604716.75│ 897989.75│ 418663.99│ 2122571.18│
│营业总收(调整后:万) │ 1604716.75│ 897989.75│ 418663.99│ 2122571.18│
│总营收同比增长率(%) │ 5.01│ 12.78│ 17.24│ 23.91│
│加权净资产收益率(%) │ 16.78│ 7.84│ 3.61│ 21.84│
│资产负债比率(%) │ 43.74│ 47.58│ 46.57│ 45.00│
│净利润现金含量(%) │ 161.82│ 5.98│ -92.67│ 159.02│
│基本每股收益(元) │ 2.3600│ 1.0200│ 0.4600│ 2.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 2.0331│ 0.8400│ 0.3902│ 2.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.2881│ 1.0152│ 0.4622│ 2.5489│
│每股资本公积金(元) │ 5.5680│ 2.8681│ 2.8195│ 2.7529│
│每股未分配利润(元) │ 9.3707│ 8.4109│ 8.7578│ 8.2957│
│每股净资产(元) │ 16.4281│ 12.7763│ 13.0627│ 12.5356│
│每股经营现金流量(元)│ 3.7027│ 0.0607│ -0.4283│ 4.0532│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.86│ 2.07│ 2.09│
│速动比率 │ 1.44│ 1.55│ 1.82│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 42.89│ 42.74│ 38.73│ 39.60│
│产权比率 │ 0.77│ 0.76│ 0.64│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 18.79│ 1.91│ -3.45│ 32.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 1.43│ 1.36│ 1.32│
│速动比率 │ 1.73│ 1.06│ 0.97│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 43.74│ 47.58│ 46.57│ 45.00│
│产权比率 │ 0.79│ 0.93│ 0.89│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ 30.58│ 0.55│ -3.99│ 42.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 54.78│ 35.18│ 22.23│ 112.70│
│存货周转率 │ 5.96│ 2.67│ 1.42│ 7.16│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 0.54│ 0.24│ 1.76│
│固定资产周转率 │ 8.04│ 4.57│ 2.05│ 12.27│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.40│ 0.19│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 101.77│ 51.75│ 23.16│ 144.03│
│存货周转率 │ 5.36│ 2.55│ 1.19│ 7.52│
│流动资产周转率 │ 1.29│ 0.95│ 0.46│ 2.75│
│固定资产周转率 │ 9.41│ 5.26│ 2.63│ 14.50│
│总资产周转率 │ 0.89│ 0.56│ 0.26│ 1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.58│ 5.07│ 2.32│ 17.35│
│销售毛利率 │ 26.31│ 28.31│ 29.06│ 27.67│
│营业利润率 │ 7.36│ 7.16│ 7.98│ 11.08│
│销售净利率 │ 7.06│ 7.22│ 7.62│ 10.10│
│总资产净利率 │ 5.00│ 2.92│ 1.40│ 11.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.93│ 7.95│ 3.54│ 20.33│
│销售毛利率 │ 27.84│ 27.24│ 26.37│ 25.38│
│营业利润率 │ 11.22│ 7.89│ 7.80│ 8.63│
│销售净利率 │ 10.15│ 7.75│ 7.50│ 8.03│
│总资产净利率 │ 8.79│ 4.21│ 1.92│ 12.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.14│ -7.15│ -10.27│ -1.11│
│营业利润增长率 │ -37.10│ -15.85│ -8.26│ 27.07│
│净利润增长率 │ -33.36│ -10.99│ -7.80│ 21.98│
│净资产增长率 │ 3.57│ -0.53│ 2.58│ 42.92│
│总资产增长率 │ 10.86│ 5.02│ 1.13│ 29.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.01│ 12.78│ 17.24│ 23.91│
│营业利润增长率 │ 36.42│ 75.80│ 67.42│ -10.78│
│净利润增长率 │ 30.34│ 57.38│ 53.09│ -10.65│
│净资产增长率 │ 36.85│ 1.92│ 4.21│ 16.07│
│总资产增长率 │ 33.59│ 7.26│ 7.38│ 23.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内结构性存│ 10987.09│ 81831.69│ -86.57│
│产 │款到期 │ │ │ │
│衍生金融资产│报告期内外汇远期│ 555.85│ 0.00│ ---│
│ │合约公允价值变动│ │ │ │
│应收票据 │报告期内收购深圳│ 10167.60│ 4230.16│ 140.36│
│ │掌锐,合并范围增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内收购深圳│ 35594.29│ 20575.43│ 72.99│
│ │掌锐,合并范围增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内拟贴现的│ 24628.42│ 16041.83│ 53.53│
│ │应收票据增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内应收出口│ 6064.72│ 3691.17│ 64.30│
│ │退税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 47367.45│ 427697.41│ -88.93│
│非流动资产 │期的大额可转让存│ │ │ │
│ │单减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内定期存款│ 545880.23│ 324583.65│ 68.18│
│ │增加 │ │ │ │
│债权投资 │报告期内大额可转│ 230998.72│ 53641.06│ 330.64│
│ │让存单增加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期内融资租赁│ 0.00│ 55.78│ -100.00│
│ │金额减少 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内对参股公│ 21831.47│ 16558.09│ 31.85│
│ │司的投资增加 │ │ │ │
│在建工程 │交互智能显控产品│ 150494.81│ 89512.21│ 68.13│
│ │智能制造基地建设│ │ │ │
│ │项目在建工程增加│ │ │ │
│开发支出 │报告期内受益期较│ 800.58│ 0.00│ ---│
│ │长且符合资本化条│ │ │ │
│ │件的研发支出增加│ │ │ │
│商誉 │报告期内收购深圳│ 23180.32│ 8994.90│ 157.71│
│ │掌锐51%股权 │ │ │ │
│衍生金融负债│报告期内外汇远期│ 541.16│ 0.00│ ---│
│ │合约公允价值变动│ │ │ │
│应付票据 │报告期内应付票据│ 16975.48│ 27196.15│ -37.58│
│ │到期解付影响 │ │ │ │
│应付账款 │旺季应付账款增加│ 357963.05│ 260834.40│ 37.24│
│ │及报告期内收购深│ │ │ │
│ │圳掌锐,合并范围│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放上年应付职工│ 30692.75│ 49297.12│ -37.74│
│ │薪酬 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销项│ 7417.64│ 5131.20│ 44.56│
│ │税金及一年内到期│ │ │ │
│ │的租赁负债增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内长期借款│ 20844.63│ 10008.25│ 108.27│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内以融资租│ 33.68│ 0.00│ ---│
│ │赁方式租入资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内收购深圳│ 38965.13│ 22929.11│ 69.94│
│ │掌锐,合并范围增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -14686.64│ -6458.29│ -127.41│
│公允价值变动│本期投资标的公允│ 2275.97│ 1727.98│ 31.71│
│收益 │价值增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -209.22│ 59.07│ -454.22│
│ │款及其他应收款坏│ │ │ │
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置部分闲置│ -87.36│ 85.92│ -201.68│
│ │的固定资产 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到政府补助│ 3218.72│ 1841.22│ 74.81│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠增加│ 2198.87│ 1086.14│ 102.45│
│所得税费用 │本期利润总额变动│ 5745.18│ 17910.68│ -67.92│
│少数股东损益│本期控股子公司实│ 2403.56│ 3666.34│ -34.44│
│ │现净利润变动 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内利润总额│ 166714.28│ 257713.73│ -35.31│
│的现金流量净│变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财产品│ -25845.22│ -60155.49│ 57.04│
│的现金流量净│到期及产业园建设│ │ │ │
│额 │投资增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还短期│ -30335.38│ 255189.26│ -111.89│
│的现金流量净│借款及同期非公开│ │ │ │
│额 │发行股票 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ 113646.39│ 463992.71│ -75.51│
│价物净增加额│、筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 562126.06│ 474172.06│ 18.55│
│应收款项 │报告期内客户交易│ 26818.86│ 20575.43│ 30.34│
│ │额增加 │ │ │ │
│存货 │原材料策略备货增│ 261403.41│ 185711.37│ 40.76│
│ │加;业务旺季,产│ │ │ │
│ │成品备货增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内对参股公│ 21636.63│ 16558.09│ 30.67│
│ │司的投资增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 181527.40│ 183008.42│ -0.81│
│在建工程 │交互智能显控产品│ 130973.17│ 89512.21│ 46.32│
│ │智能制造基地建设│ │ │ │
│ │项目在建 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 5950.84│ 6422.81│ -7.35│
│短期借款 │--- │ 226014.67│ 196736.23│ 14.88│
│合同负债 │--- │ 119363.96│ 102601.06│ 16.34│
│长期借款 │报告期内长期借款│ 20978.18│ 10008.25│ 109.61│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3633.89│ 3860.53│ -5.87│
│交易性金融资│报告期内结构性存│ 1131.77│ 81831.69│ -98.62│
│产 │款到期 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 270325.27│ 427697.41│ -36.80│
│非流动资产 │可转让存单到期 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内应付供应│ 341863.59│ 260834.40│ 31.07│
│ │商材料款增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 833741.61│ 897989.75│ -7.15│
│营业成本 │--- │ 597672.83│ 653337.51│ -8.52│
│销售费用 │--- │ 71221.95│ 62760.11│ 13.48│
│管理费用 │--- │ 53511.22│ 48607.40│ 10.09│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -9684.01│ -3494.40│ -177.13│
│所得税费用 │本期利润总额变动│ 1365.80│ 2136.30│ -36.07│
│研发投入 │--- │ 62200.53│ 64418.14│ -3.44│
│经营活动产生│报告期末存货余额│ 16001.82│ 4049.14│ 295.19│
│的现金流量净│同比下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内大额存单│ 97939.05│ -45023.36│ 317.53│
│的现金流量净│到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还短期│ -29558.23│ 38283.54│ -177.21│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内投资活动│ 86192.79│ 3919.92│ 2098.84│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期投资标的公允│ 3223.21│ 308.87│ 943.54│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -368.81│ -222.22│ -65.97│
│ │款及其他应收款坏│ │ │ │
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置部分闲置│ -38.23│ 129.57│ -129.50│
│ │的固定资产 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到政府补助│ 2966.89│ 1451.75│ 104.37│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠增加│ 1077.21│ 620.05│ 73.73│
│少数股东损益│本期控股子公司实│ -55.30│ 1915.95│ -102.89│
│ │现净利润变动 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内持有至到│ 2835.29│ 4230.16│ -32.97│
│ │期的应收票据减少│ │ │ │
│其他应收款 │报告期内应收出口│ 7624.92│ 3691.17│ 106.57│
│ │退税增加 │ │ │ │
│债权投资 │报告期内大额可转│ 75262.29│ 53641.06│ 40.31│
│ │让存单增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付的长│ 21436.44│ 7665.23│ 179.66│
│产 │期资产采购款增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放上年│ 24807.19│ 49297.12│ -49.68│
│ │应付职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳期初│ 6350.63│ 11348.59│ -44.04│
│ │应交企业所得税 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 22467.53│ 12614.49│ 78.11│
│非流动负债 │期的长期借款重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销项│ 7909.43│ 5131.20│ 54.14│
│ │税金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 590450.59│ 562126.06│ 507497.50│ 474172.06│
│存货 │ 194512.42│ 261403.41│ 190996.74│ 185711.37│
│应收账款 │ 35594.29│ 26818.86│ 13232.28│ 20575.43│
│其他应收款 │ 6064.72│ 7624.92│ 3193.43│ 3691.17│
│流动资产合计 │ 1470719.53│ 1555153.03│ 1536189.83│ 1543575.65│
│长期股权投资 │ 21831.47│ 21636.63│ 17564.44│ 16558.09│
│固定资产净额 │ 199623.66│ 181527.40│ 182655.78│ 183008.42│
│无形资产 │ 42499.60│ 39407.53│ 39725.21│ 39579.56│
│非流动资产合计 │ 763017.17│ 560745.70│ 501400.41│ 471273.75│
│资产总计 │ 2233736.71│ 2115898.74│ 2037590.24│ 2014849.41│
│流动负债 │ 887189.65│ 837586.34│ 741009.69│ 738483.16│
│非流动负债 │ 70817.60│ 66820.00│ 48037.95│ 59291.85│
│负债合计 │ 958007.26│ 904406.34│ 789047.65│ 797775.01│
│实收资本 │ 70123.90│ 70123.90│ 70123.90│ 70123.90│
│资本公积金 │ 414122.41│ 410956.68│ 403830.76│ 400993.08│
│盈余公积 │ 35061.95│ 35061.95│ 35061.95│ 35061.95│
│未分配利润 │ 727635.60│ 681737.50│ 726867.82│ 698466.31│
│少数股东权益 │ 38965.13│ 23722.57│ 23646.79│ 22929.11│
│股东权益合计 │ 1275729.45│ 1211492.40│ 1248542.59│ 1217074.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 964120.59│ 504049.63│ 577118.59│ 499803.81│
│存货 │ 193525.43│ 273286.29│ 280622.60│ 238252.64│
│应收账款 │ 14862.02│ 18031.96│ 19479.43│ 16673.10│
│其他应收款 │ 4204.31│ 5173.20│ 5451.21│ 3640.75│
│流动资产合计 │ 1651210.50│ 1051966.60│ 974429.61│ 842430.51│
│长期股权投资 │ 13182.16│ 12197.86│ 11329.61│ 11334.69│
│固定资产净额 │ 181837.75│ 182041.76│ 158853.08│ 159089.01│
│无形资产 │ 39338.42│ 38847.06│ 37961.24│ 38074.58│
│非流动资产合计 │ 420490.13│ 611453.67│ 690855.19│ 708346.08│
│资产总计 │ 2071700.63│ 1663420.28│ 1665284.80│ 1550776.60│
│流动负债 │ 842681.92│ 733705.42│ 716144.14│ 639445.38│
│非流动负债 │ 63421.97│ 57744.85│ 59311.42│ 58323.40│
│负债合计 │ 906103.89│ 791450.27│ 775455.55│ 697768.79│
│实收资本 │ 69601.65│ 66654.97│ 66654.97│ 66654.97│
│资本公积金 │ 387542.27│ 191175.79│ 187931.95│ 183496.54│
│盈余公积 │ 33327.49│ 33327.49│ 33327.49│ 33327.49│
│未分配利润 │ 652214.62│ 560630.36│ 583754.17│ 552948.39│
│少数股东权益 │ 22171.29│ 20365.47│ 19136.61│ 17448.76│
│股东权益合计 │ 1165596.74│ 871970.00│ 889829.24│ 853007.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1538338.11│ 833741.61│ 375687.03│ 2099026.51│
│营业成本 │ 1133677.58│ 597672.83│ 266494.53│ 1518300.50│
│营业税金及附加 │ 7674.91│ 3971.42│ 2254.95│ 10715.59│
│销售费用 │ 115955.48│ 71221.95│ 30578.05│ 138924.16│
│财务费用 │ -14686.64│ -9684.01│ -4911.47│ -11549.40│
│管理费用 │ 87246.00│ 53511.22│ 25168.30│ 98806.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2275.97│ 3223.21│ 3096.55│ 3590.42│
│投资收益 │ 13029.03│ 9535.21│ 5014.92│ 22351.55│
│营业利润 │ 113261.61│ 59655.44│ 29977.70│ 232634.91│
│营业外收入 │ 3218.72│ 2966.89│ 177.77│ 2150.10│
│营业外支出 │ 2198.87│ 1077.21│ 498.75│ 2209.02│
│利润总额 │ 114281.46│ 61545.12│ 29656.72│ 232576.00│
│所得税 │ 5745.18│ 1365.80│ 1025.21│ 20495.78│
│净利润 │ 108536.28│ 60179.32│ 28631.51│ 212080.21│
│归属母公司净利润 │ 106132.72│ 60234.62│ 28401.50│ 207241.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1604716.75│ 897989.75│ 418663.99│ 2122571.18│
│营业成本 │ 1157985.66│ 653337.51│ 308275.61│ 1583910.86│
│营业税金及附加 │ 8458.30│ 3196.68│ 1544.83│ 7990.79│
│销售费用 │ 105140.66│ 62760.11│ 27621.73│ 137033.82│
│财务费用 │ -6458.29│ -3494.40│ -1436.42│ -5123.56│
│管理费用 │ 73048.78│ 48607.40│ 23891.03│ 97773.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1727.98│ 308.87│ -768.56│ 1351.52│
│投资收益 │ 14734.63│ 9778.19│ 4528.09│ 20328.37│
│营业利润 │ 180077.64│ 70891.99│ 32675.29│ 183078.85│
│营业外收入 │ 1841.22│ 1451.75│ 263.09│ 4924.02│
│营业外支出 │ 1086.14│ 620.05│ 426.72│ 2226.08│
│利润总额 │ 180832.72│ 71723.69│ 32511.65│ 185776.79│
│所得税 │ 17910.68│ 2136.30│ 1111.42│ 15427.40│
│净利润 │ 162922.04│ 69587.39│ 31400.23│ 170349.38│
│归属母公司净利润 │ 159255.70│ 67671.45│ 30805.78│ 169898.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│经营活动现金流入 │ 1764642.43│ 975886.58│ 451783.51│ 2462933.08│
│经营活动现金流出 │ 1597928.15│ 959884.75│ 477321.18│ 2226332.05│
│经营活动现金流量净额│ 166714.28│ 16001.82│ -25537.67│ 236601.03│
│投资活动现金流入 │ 895452.51│ 355293.28│ 171298.75│ 83956.09│
│资本性支出 │ 95414.35│ 65766.01│ 32858.29│ 96607.90│
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