财务分析☆ ◇002842 翔鹭钨业 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5177.33│ -8950.27│ -12912.31│ -4126.25│ 2475.00│ 4158.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -12912.31│ -4126.25│ 2475.00│ 4158.32│
│净利润增长率(%) │ 259.65│ 30.68│ -212.93│ -266.72│ -40.48│ -37.68│
│扣非净利润(万) │ 4616.39│ -12050.34│ -13035.95│ -5136.53│ 1703.20│ -108.58│
│营业总收(未调整:万) │ 161604.71│ 174901.82│ 179875.50│ 167355.32│ 152440.10│ 129040.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 179875.50│ 167355.32│ 152440.10│ 129040.88│
│总营收同比增长率(%) │ 24.00│ -2.77│ 7.48│ 9.78│ 18.13│ -12.80│
│加权净资产收益率(%) │ 5.89│ -11.49│ -14.56│ -4.17│ 2.48│ 4.25│
│资产负债比率(%) │ 51.91│ 62.92│ 61.06│ 57.04│ 58.26│ 59.14│
│净利润现金含量(%) │ -140.05│ -44.78│ -38.55│ -142.65│ 125.55│ 142.80│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ -0.3200│ -0.4700│ -0.1500│ 0.0900│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1411│ -0.4400│ -0.4700│ -0.1800│ 0.0600│ -0.0040│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1582│ -0.3212│ -0.4674│ -0.1486│ 0.0891│ 0.1520│
│每股资本公积金(元) │ 1.6777│ 0.8643│ 0.8036│ 0.8285│ 0.8007│ 0.7415│
│每股未分配利润(元) │ 0.4593│ 0.3535│ 0.6805│ 1.1420│ 1.3949│ 1.3420│
│每股净资产(元) │ 3.4140│ 2.5260│ 2.7441│ 3.2082│ 3.4092│ 3.3661│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2216│ 0.1439│ 0.1802│ 0.2120│ 0.1119│ 0.2170│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5177.33│ 1838.36│ 830.30│ -8950.27│ -3242.91│ -1034.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3242.91│ -1034.83│
│净利润增长率(%) │ 259.65│ 277.65│ 140.04│ 30.68│ 19.93│ 43.48│
│扣非净利润(万) │ 4616.39│ 947.01│ 392.16│ -12050.34│ -6397.23│ -4048.31│
│营业总收(未调整:万) │ 161604.71│ 93097.51│ 48106.23│ 174901.82│ 130322.20│ 90175.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 130322.20│ 90175.64│
│总营收同比增长率(%) │ 24.00│ 3.24│ 4.18│ -2.77│ -4.61│ -3.92│
│加权净资产收益率(%) │ 5.89│ 2.03│ 1.08│ -11.49│ -4.01│ -1.26│
│资产负债比率(%) │ 51.91│ 49.60│ 53.49│ 62.92│ 60.86│ 59.55│
│净利润现金含量(%) │ -140.05│ -268.95│ -1251.67│ -44.78│ 98.65│ 152.57│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0600│ 0.0300│ -0.3200│ -0.1200│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1411│ 0.0300│ 0.0127│ -0.4400│ -0.2327│ -0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1582│ 0.0562│ 0.0269│ -0.3212│ -0.1180│ -0.0375│
│每股资本公积金(元) │ 1.6777│ 1.6777│ 1.3998│ 0.8643│ 0.7865│ 0.8036│
│每股未分配利润(元) │ 0.4593│ 0.3572│ 0.3454│ 0.3535│ 0.5659│ 0.6430│
│每股净资产(元) │ 3.4140│ 3.3074│ 3.0198│ 2.5260│ 2.6488│ 2.7122│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2216│ -0.1511│ -0.3361│ 0.1439│ -0.1164│ -0.0572│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.41│ 1.41│ 1.52│ 1.57│ 1.37│
│速动比率 │ 0.59│ 0.62│ 0.59│ 0.65│ 0.73│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 51.91│ 62.92│ 61.06│ 57.04│ 58.26│ 59.14│
│产权比率 │ 1.08│ 1.70│ 1.57│ 1.33│ 1.40│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.04│ 0.06│ 0.07│ 0.03│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.47│ 1.46│ 1.41│ 1.49│ 1.48│
│速动比率 │ 0.59│ 0.62│ 0.65│ 0.62│ 0.63│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 51.91│ 49.60│ 53.49│ 62.92│ 60.86│ 59.55│
│产权比率 │ 1.08│ 0.98│ 1.15│ 1.70│ 1.55│ 1.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.05│ -0.12│ 0.04│ -0.04│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.23│ 5.95│ 6.51│ 7.31│ 7.93│ 5.57│
│存货周转率 │ 1.74│ 2.31│ 2.34│ 2.00│ 1.92│ 2.16│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 1.40│ 1.43│ 1.23│ 1.07│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 2.70│ 2.67│ 2.54│ 2.31│ 2.22│ 2.27│
│总资产周转率 │ 0.74│ 0.84│ 0.83│ 0.72│ 0.63│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.23│ 2.94│ 1.47│ 5.95│ 4.42│ 3.04│
│存货周转率 │ 1.74│ 1.11│ 0.62│ 2.31│ 1.72│ 1.20│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 0.71│ 0.38│ 1.40│ 1.06│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 2.70│ 1.53│ 0.78│ 2.67│ 2.00│ 1.37│
│总资产周转率 │ 0.74│ 0.44│ 0.23│ 0.84│ 0.63│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.64│ -11.71│ -15.68│ -4.31│ 2.44│ 4.21│
│销售毛利率 │ 11.81│ 5.75│ 5.97│ 9.91│ 12.84│ 11.65│
│营业利润率 │ 3.82│ -5.49│ -6.67│ -2.26│ 1.45│ 3.54│
│销售净利率 │ 3.20│ -5.12│ -7.18│ -2.47│ 1.62│ 3.14│
│总资产净利率 │ 2.36│ -4.29│ -5.95│ -1.77│ 1.02│ 1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.64│ 1.70│ 0.87│ -11.71│ -4.09│ -1.27│
│销售毛利率 │ 11.81│ 10.35│ 9.21│ 5.75│ 5.97│ 6.02│
│营业利润率 │ 3.82│ 2.38│ 1.81│ -5.49│ -2.48│ -1.22│
│销售净利率 │ 3.20│ 1.97│ 1.73│ -5.12│ -2.49│ -1.15│
│总资产净利率 │ 2.36│ 0.87│ 0.40│ -4.29│ -1.57│ -0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.00│ -2.77│ 7.48│ 9.78│ 18.13│ -12.80│
│营业利润增长率 │ 290.43│ 19.98│ -217.78│ -270.60│ -51.55│ -35.97│
│净利润增长率 │ 259.65│ 30.68│ -212.93│ -266.72│ -40.48│ -37.68│
│净资产增长率 │ 46.09│ -7.18│ -13.89│ -5.51│ 2.59│ 2.31│
│总资产增长率 │ 12.66│ -2.52│ -5.00│ -8.20│ 0.42│ 6.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.00│ 3.24│ 4.18│ -2.77│ -4.61│ -3.92│
│营业利润增长率 │ 290.43│ 301.49│ 142.34│ 19.98│ 13.73│ 17.07│
│净利润增长率 │ 259.65│ 277.65│ 140.04│ 30.68│ 19.93│ 43.48│
│净资产增长率 │ 46.09│ 41.53│ 25.13│ -7.18│ -3.66│ -1.07│
│总资产增长率 │ 12.66│ 4.14│ -0.22│ -2.52│ -4.15│ -4.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付材料款增加 │ 1332.88│ 152.25│ 775.46│
│其他流动资产│待抵扣进项增加 │ 5607.44│ 4072.88│ 37.68│
│在建工程 │光伏钨丝在建工程│ 6395.77│ 1174.94│ 444.35│
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│递延所得税资│递延所得税费用变│ 1236.39│ 2003.44│ -38.29│
│产 │动 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 3334.87│ 730.34│ 356.62│
│产 │ │ │ │ │
│交易性金融负│远期结售汇业务到│ ---│ 71.38│ -100.00│
│债 │期结清 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款增加│ 3839.44│ 354.86│ 981.96│
│应交税费 │存在未交税费 │ 524.24│ 357.83│ 46.50│
│其他应付款 │增加押金保证金 │ 77.10│ 46.97│ 64.16│
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 516.10│ 170.23│ 203.17│
│长期借款 │投资建设钨丝项目│ 19307.71│ 9480.70│ 103.65│
│ │，增加项目贷款 │ │ │ │
│应付债券 │可转债转股增加 │ ---│ 29079.78│ -100.00│
│其他权益工具│可转债转股增加 │ ---│ 6079.41│ -100.00│
│资本公积 │可转债转股增加 │ 54890.54│ 24082.01│ 127.93│
│税金及附加 │税金及附加增加 │ 702.68│ 467.18│ 50.41│
│其他收益 │享受增值税加计扣│ 798.81│ 1829.68│ -56.34│
│ │除税收政策减少 │ │ │ │
│投资收益 │期初远期结售汇业│ 52.96│ 7.05│ 651.67│
│ │务到期结算 │ │ │ │
│资产减值损失│去年同期存在刀具│ -120.15│ -641.52│ 81.27│
│ │存货跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期存在处置│ 17.52│ 1610.88│ -98.91│
│ │刀具相关生产设备│ │ │ │
│营业外收入 │长期未付款转入 │ 11.32│ ---│ ---│
│营业外支出 │滞纳金及固资清理│ 233.20│ 39.13│ 495.97│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用变│ 766.65│ -34.00│ 2354.95│
│ │动 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品支付的现│ -7250.69│ -3199.09│ -126.65│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│钨丝项目购建支出│ -8861.39│ 3281.11│ -370.07│
│的现金流量净│增加及去年同期存│ │ │ │
│额 │在刀具设备处置回│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 14995.41│ -435.93│ 3539.89│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇兑损益变动 │ 62.04│ 402.32│ -84.58│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 12107.45│ 13554.53│ -10.68│
│应收款项 │--- │ 33261.28│ 29987.30│ 10.92│
│存货 │--- │ 78062.18│ 71769.20│ 8.77│
│固定资产 │--- │ 59249.64│ 62217.45│ -4.77│
│在建工程 │--- │ 3190.76│ 1174.94│ 171.57│
│短期借款 │--- │ 58295.42│ 52904.45│ 10.19│
│合同负债 │--- │ 1221.14│ 354.86│ 244.12│
│长期借款 │--- │ 13511.51│ 9480.70│ 42.52│
│应收款项融资│--- │ 4815.25│ 7539.42│ -36.13│
│营业收入 │--- │ 93097.51│ 90175.64│ 3.24│
│营业成本 │--- │ 83464.39│ 84751.40│ -1.52│
│销售费用 │业务费减少 │ 268.90│ 392.55│ -31.50│
│管理费用 │--- │ 2536.43│ 2764.61│ -8.25│
│财务费用 │--- │ 2033.77│ 2284.88│ -10.99│
│所得税费用 │递延所得税费用减│ 319.65│ -83.05│ 484.87│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3084.40│ 3179.96│ -3.00│
│经营活动产生│原料价格上涨，购│ -4944.24│ -1578.83│ -213.16│
│的现金流量净│买商品支付现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│去年存在处置固定│ -4736.90│ 4262.50│ -211.13│
│的现金流量净│资产收回的现金净│ │ │ │
│额 │额的增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得银行借款收到│ 8511.85│ -2428.01│ 450.57│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动及投资活│ -1141.87│ 586.68│ -294.63│
│价物净增加额│动产生现金流减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 14203.36│ 13554.53│ 11454.87│ 15088.02│ 24371.27│ 22239.94│
│存货 │ 92136.46│ 71769.20│ 71023.80│ 73721.01│ 76770.49│ 61775.79│
│应收票据及应收账款 │ 31804.86│ 29987.30│ 28885.41│ 26415.38│ 19384.94│ 19212.54│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1332.88│ 152.25│ 714.24│ 128.75│ 1584.57│ 3123.78│
│其他应收款 │ 114.60│ 116.46│ 421.69│ 876.88│ 800.61│ 9219.55│
│流动资产合计 │ 151327.12│ 127192.05│ 122944.30│ 128883.50│ 143053.59│ 140679.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 57536.46│ 62217.45│ 68591.88│ 72896.06│ 72143.39│ 65415.46│
│在建工程 │ 6395.77│ 1174.94│ 2210.29│ 1633.00│ 5541.01│ 13557.57│
│无形资产 │ 9737.50│ 10002.20│ 11002.84│ 11324.19│ 11600.00│ 11902.93│
│商誉 │ 359.55│ 359.55│ 359.55│ 2881.28│ 4690.11│ 4938.08│
│非流动资产合计 │ 80947.88│ 78977.72│ 88556.04│ 93758.72│ 99475.07│ 100839.48│
│资产总计 │ 232275.00│ 206169.77│ 211500.34│ 222642.22│ 242528.66│ 241518.91│
│应付票据及应付账款 │ 31970.92│ 32779.88│ 29703.41│ 31984.32│ 44646.16│ 43647.77│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3839.44│ 354.86│ 484.67│ 101.61│ 630.27│ 1483.34│
│流动负债 │ 100313.66│ 89912.33│ 87436.96│ 84920.94│ 91349.79│ 102682.96│
│长期借款 │ 19307.71│ 9480.70│ 10785.50│ 12582.00│ 22740.00│ 13520.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 20265.88│ 39799.94│ 41695.77│ 42070.40│ 49946.44│ 40159.58│
│负债合计 │ 120579.53│ 129712.28│ 129132.72│ 126991.34│ 141296.23│ 142842.54│
│实收资本 │ 32717.24│ 27861.72│ 27624.12│ 27767.60│ 27767.17│ 27364.23│
│资本公积金 │ 54890.54│ 24082.01│ 22199.14│ 23006.51│ 22233.86│ 20289.77│
│盈余公积 │ 5391.34│ 5391.34│ 5391.34│ 5391.34│ 5256.42│ 4790.91│
│未分配利润 │ 15025.38│ 9848.05│ 18798.32│ 31710.63│ 38732.02│ 36722.53│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 111695.47│ 76457.49│ 82367.62│ 95650.88│ 101232.43│ 98676.37│
│股东权益合计 │ 111695.47│ 76457.49│ 82367.62│ 95650.88│ 101232.43│ 98676.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14203.36│ 12107.45│ 8641.55│ 13554.53│ 8775.62│ 8303.55│
│存货 │ 92136.46│ 78062.18│ 70274.68│ 71769.20│ 71530.70│ 70342.34│
│应收票据及应收账款 │ 31804.86│ 33261.28│ 35445.79│ 29987.30│ 30141.02│ 30529.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1332.88│ 2223.41│ 300.05│ 152.25│ 1653.57│ 888.17│
│其他应收款 │ 114.60│ 113.61│ 120.24│ 116.46│ 489.96│ 1304.19│
│流动资产合计 │ 151327.12│ 135048.35│ 127521.98│ 127192.05│ 123234.04│ 121197.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 57536.46│ 59249.64│ 60566.24│ 62217.45│ 61587.57│ 62622.82│
│在建工程 │ 6395.77│ 3190.76│ 2231.85│ 1174.94│ 2722.36│ 2619.99│
│无形资产 │ 9737.50│ 9834.52│ 9921.34│ 10002.20│ 10082.11│ 10054.32│
│商誉 │ 359.55│ 359.55│ 359.55│ 359.55│ 359.55│ 359.55│
│非流动资产合计 │ 80947.88│ 79659.03│ 78201.11│ 78977.72│ 79492.16│ 80230.96│
│资产总计 │ 232275.00│ 214707.38│ 205723.09│ 206169.77│ 202726.20│ 201428.29│
│应付票据及应付账款 │ 31970.92│ 28248.67│ 23033.38│ 32779.88│ 21039.73│ 20195.40│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3839.44│ 1221.14│ 242.08│ 354.86│ 283.85│ 456.65│
│流动负债 │ 100313.66│ 91934.19│ 87535.96│ 89912.33│ 82625.84│ 82130.38│
│长期借款 │ 19307.71│ 13511.51│ 10409.42│ 9480.70│ 8806.66│ 6117.50│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 20265.88│ 14563.46│ 22513.28│ 39799.94│ 40749.51│ 37812.15│
│负债合计 │ 120579.53│ 106497.65│ 110049.23│ 129712.28│ 123375.35│ 119942.53│
│实收资本 │ 32717.24│ 32717.24│ 30919.79│ 27861.72│ 27486.73│ 27624.12│
│资本公积金 │ 54890.54│ 54890.54│ 43280.26│ 24082.01│ 21619.00│ 22199.26│
│盈余公积 │ 5391.34│ 5391.34│ 5391.34│ 5391.34│ 5391.34│ 5391.34│
│未分配利润 │ 15025.38│ 11686.41│ 10678.35│ 9848.05│ 15555.41│ 17763.49│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 111695.47│ 108209.73│ 95673.86│ 76457.49│ 79350.85│ 81485.76│
│股东权益合计 │ 111695.47│ 108209.73│ 95673.86│ 76457.49│ 79350.85│ 81485.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161604.71│ 174901.82│ 179875.50│ 167355.32│ 152440.10│ 129040.88│
│营业总成本 │ 155934.49│ 184745.94│ 188444.22│ 169645.01│ 150671.04│ 129470.11│
│营业税金及附加 │ 702.68│ 794.77│ 621.02│ 561.24│ 513.28│ 455.76│
│销售费用 │ 457.27│ 728.52│ 896.42│ 683.55│ 591.42│ 472.91│
│财务费用 │ 2857.93│ 4825.26│ 5671.18│ 4274.46│ 4349.17│ 4435.61│
│管理费用 │ 3549.63│ 5762.08│ 4815.29│ 6665.25│ 5602.34│ 4228.83│
│资产减值损失 │ -120.15│ -3128.28│ -4974.30│ -2490.54│ -592.68│ -85.62│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -71.38│ 0.55│ -0.55│ 50.43│ ---│
│投资收益 │ 52.96│ -148.51│ 4.85│ 25.72│ 88.70│ ---│
│营业利润 │ 6165.86│ -9606.96│ -12005.23│ -3777.83│ 2214.44│ 4570.41│
│营业外收入 │ 11.32│ 13.10│ 0.10│ 49.68│ 13.83│ 25.15│
│营业外支出 │ 233.20│ 89.12│ 1185.12│ 287.42│ 117.10│ 250.25│
│利润总额 │ 5943.98│ -9682.98│ -13190.25│ -4015.58│ 2111.16│ 4345.30│
│所得税 │ 766.65│ -732.71│ -277.94│ 110.68│ -363.83│ 296.24│
│净利润 │ 5177.33│ -8950.27│ -12912.31│ -4126.25│ 2475.00│ 4049.07│
│归属母公司净利润 │ 5177.33│ -8950.27│ -12912.31│ -4126.25│ 2475.00│ 4158.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161604.71│ 93097.51│ 48106.23│ 174901.82│ 130322.20│ 90175.64│
│营业总成本 │ 155934.49│ 91714.38│ 47688.76│ 184745.94│ 136139.95│ 93671.01│
│营业税金及附加 │ 702.68│ 326.49│ 113.80│ 794.77│ 467.18│ 297.61│
│销售费用 │ 457.27│ 268.90│ 127.29│ 728.52│ 561.29│ 392.55│
│财务费用 │ 2857.93│ 2033.77│ 1207.90│ 4825.26│ 3620.18│ 2284.88│
│管理费用 │ 3549.63│ 2536.43│ 1086.81│ 5762.08│ 4196.00│ 2764.61│
│资产减值损失 │ -120.15│
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