财务分析☆ ◇002842 翔鹭钨业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3242.91│ -12912.31│ -4126.25│ 2475.00│ 4158.32│ 6672.60│
│净利润增长率(%) │ 19.93│ -212.93│ -266.72│ -40.48│ -37.68│ -37.35│
│扣非净利润(万) │ -6397.23│ -13035.95│ -5136.53│ 1703.20│ -108.58│ 4480.03│
│营业总收入(万元) │ 130322.20│ 179875.50│ 167355.32│ 152440.10│ 129040.88│ 147978.54│
│总营收同比增长率(%) │ -4.61│ 7.48│ 9.78│ 18.13│ -12.80│ -11.66│
│加权净资产收益率(%) │ -4.01│ -14.56│ -4.17│ 2.48│ 4.25│ 7.51│
│资产负债比率(%) │ 60.86│ 61.06│ 57.04│ 58.26│ 59.14│ 56.88│
│净利润现金含量(%) │ 98.65│ -38.55│ -142.65│ 125.55│ 142.80│ -81.49│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.4700│ -0.1500│ 0.0900│ 0.1500│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2327│ -0.4700│ -0.1800│ 0.0600│ -0.0040│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1180│ -0.4674│ -0.1486│ 0.0891│ 0.1520│ 0.2430│
│每股资本公积金(元) │ 0.7865│ 0.8036│ 0.8285│ 0.8007│ 0.7415│ 0.7759│
│每股未分配利润(元) │ 0.5659│ 0.6805│ 1.1420│ 1.3949│ 1.3420│ 1.2431│
│每股净资产(元) │ 2.6488│ 2.7441│ 3.2082│ 3.4092│ 3.3661│ 3.5124│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1164│ 0.1802│ 0.2120│ 0.1119│ 0.2170│ -0.1470│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3242.91│ -1034.83│ -2073.91│ -12912.31│ -4050.08│ -1831.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4050.08│ -1831.00│
│净利润增长率(%) │ 19.93│ 43.48│ -1321.09│ -212.93│ -283.76│ -179.33│
│扣非净利润(万) │ -6397.23│ -4048.31│ -2131.92│ -13035.95│ -4757.42│ -2435.84│
│营业总收(未调整:万) │ 130322.20│ 90175.64│ 46174.21│ 179875.50│ 136619.68│ 93859.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 136619.68│ 93859.47│
│总营收同比增长率(%) │ -4.61│ -3.92│ 18.87│ 7.48│ 6.39│ 4.20│
│加权净资产收益率(%) │ -4.01│ -1.26│ -2.10│ -14.56│ -4.33│ -1.94│
│资产负债比率(%) │ 60.86│ 59.55│ 62.60│ 61.06│ 57.97│ 57.48│
│净利润现金含量(%) │ 98.65│ 152.57│ -25.98│ -38.55│ 45.37│ -235.41│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0400│ -0.0800│ -0.4700│ -0.1500│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2327│ -0.1500│ -0.0772│ -0.4700│ -0.1722│ -0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1180│ -0.0375│ -0.0751│ -0.4674│ -0.1466│ -0.0659│
│每股资本公积金(元) │ 0.7865│ 0.8036│ 0.8036│ 0.8036│ 0.8036│ 0.8211│
│每股未分配利润(元) │ 0.5659│ 0.6430│ 0.6054│ 0.6805│ 1.0013│ 1.0762│
│每股净资产(元) │ 2.6488│ 2.7122│ 2.6727│ 2.7441│ 3.0331│ 3.1269│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1164│ -0.0572│ 0.0195│ 0.1802│ -0.0665│ 0.1552│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.49│ 1.41│ 1.52│ 1.57│ 1.37│ 1.39│
│速动比率 │ 0.63│ 0.59│ 0.65│ 0.73│ 0.77│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 60.86│ 61.06│ 57.04│ 58.26│ 59.14│ 56.88│
│产权比率 │ 1.55│ 1.57│ 1.33│ 1.40│ 1.45│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.06│ 0.07│ 0.03│ 0.06│ -0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.48│ 1.40│ 1.41│ 1.47│ 1.47│
│速动比率 │ 0.63│ 0.62│ 0.62│ 0.59│ 0.65│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 60.86│ 59.55│ 62.60│ 61.06│ 57.97│ 57.48│
│产权比率 │ 1.55│ 1.47│ 1.67│ 1.57│ 1.38│ 1.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.02│ 0.01│ 0.06│ -0.02│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.42│ 6.51│ 7.31│ 7.93│ 5.57│ 6.43│
│存货周转率 │ 1.72│ 2.34│ 2.00│ 1.92│ 2.16│ 2.77│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 1.43│ 1.23│ 1.07│ 0.95│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 2.54│ 2.31│ 2.22│ 2.27│ 3.49│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.83│ 0.72│ 0.63│ 0.55│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.42│ 3.04│ 1.57│ 6.51│ 4.99│ 3.17│
│存货周转率 │ 1.72│ 1.20│ 0.62│ 2.34│ 1.79│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.74│ 0.37│ 1.43│ 1.08│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 1.37│ 0.68│ 2.54│ 1.91│ 1.31│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.44│ 0.22│ 0.83│ 0.62│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.09│ -15.68│ -4.31│ 2.44│ 4.21│ 6.92│
│销售毛利率 │ 5.97│ 5.97│ 9.91│ 12.84│ 11.65│ 13.22│
│营业利润率 │ -2.48│ -6.67│ -2.26│ 1.45│ 3.54│ 4.82│
│销售净利率 │ -2.49│ -7.18│ -2.47│ 1.62│ 3.14│ 4.38│
│总资产净利率 │ -1.57│ -5.95│ -1.77│ 1.02│ 1.73│ 3.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.09│ -1.27│ -2.58│ -15.68│ -4.48│ -1.96│
│销售毛利率 │ 5.97│ 6.02│ 4.14│ 5.97│ 6.90│ 7.73│
│营业利润率 │ -2.48│ -1.22│ -4.45│ -6.67│ -2.75│ -1.41│
│销售净利率 │ -2.49│ -1.15│ -4.49│ -7.18│ -2.96│ -1.95│
│总资产净利率 │ -1.57│ -0.50│ -0.97│ -5.95│ -1.85│ -0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.61│ 7.48│ 9.78│ 18.13│ -12.80│ -11.66│
│营业利润增长率 │ 13.73│ -217.78│ -270.60│ -51.55│ -35.97│ -47.27│
│净利润增长率 │ 19.93│ -212.93│ -266.72│ -40.48│ -37.68│ -37.35│
│净资产增长率 │ -3.66│ -13.89│ -5.51│ 2.59│ 2.31│ 13.31│
│总资产增长率 │ -4.15│ -5.00│ -8.20│ 0.42│ 6.24│ 13.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.61│ -3.92│ 18.87│ 7.48│ 6.39│ 4.20│
│营业利润增长率 │ 13.73│ 17.07│ -1132.64│ -217.78│ -338.87│ -164.13│
│净利润增长率 │ 19.93│ 43.48│ -1321.09│ -212.93│ -283.76│ -179.33│
│净资产增长率 │ -3.66│ -1.07│ -2.40│ -13.89│ -5.54│ -2.37│
│总资产增长率 │ -4.15│ -4.76│ 1.62│ -5.00│ -3.45│ -1.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付材料款增加 │ 1653.57│ 714.24│ 131.51│
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 597.13│ 2604.82│ -77.08│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │原料供应商应付款│ 4517.95│ 6950.20│ -35.00│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款减少 │ 283.85│ 484.67│ -41.43│
│应付职工薪酬│已支付年末年终奖│ 134.78│ 265.74│ -49.28│
│其他应付款 │回购注销部分限制│ 81.61│ 773.35│ -89.45│
│ │性股票 │ │ │ │
│一年内到期的│已偿还一年内到期│ 2466.00│ 8239.00│ -70.07│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│兑付可转债利息 │ 104.95│ 296.73│ -64.63│
│库存股 │回购注销部分限制│ 0.00│ 740.74│ -100.00│
│ │性股票 │ │ │ │
│税金及附加 │计提税金增加 │ 467.18│ 335.50│ 39.25│
│其他收益 │收到政府补助的增│ 1829.68│ 726.49│ 151.85│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │存在远期结售汇收│ 7.05│ 4.85│ 45.41│
│ │益变动 │ │ │ │
│公允价值变动│存在远期结售汇收│ 13.66│ 0.55│ 2401.28│
│收益 │益变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收/其他应收款 │ -239.77│ -73.16│ -227.76│
│ │项坏账增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价增加 │ -641.52│ -34.53│ -1757.81│
│资产处置收益│处置部分刀具生产│ 1610.88│ -0.55│ 292328.06│
│ │设备 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品支付的现│ -3199.09│ -1837.51│ -74.10│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│处置固定资产收回│ 3281.11│ -4353.38│ 175.37│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -435.93│ 6327.85│ -106.89│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 8303.55│ 11454.87│ -27.51│
│应收款项 │--- │ 30529.45│ 28830.53│ 5.89│
│存货 │--- │ 70342.34│ 71023.80│ -0.96│
│固定资产 │--- │ 62622.82│ 68591.88│ -8.70│
│在建工程 │--- │ 2619.99│ 2210.29│ 18.54│
│短期借款 │--- │ 57006.97│ 47571.05│ 19.84│
│合同负债 │--- │ 456.65│ 484.67│ -5.78│
│长期借款 │--- │ 6117.50│ 10785.50│ -43.28│
│应收款项融资│--- │ 6888.26│ 8034.34│ -14.26│
│营业收入 │--- │ 90175.64│ 93859.47│ -3.92│
│营业成本 │--- │ 84751.40│ 86600.83│ -2.14│
│销售费用 │--- │ 392.55│ 404.04│ -2.84│
│管理费用 │--- │ 2764.61│ 2267.33│ 21.93│
│财务费用 │--- │ 2284.88│ 2560.83│ -10.78│
│所得税费用 │上年同期递延所得│ -83.05│ 368.08│ -122.56│
│ │税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3179.96│ 3567.31│ -10.86│
│经营活动产生│购买商品支付的现│ -1578.83│ 4310.26│ -136.63│
│的现金流量净│金的增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│处置固定资产收回│ 4262.50│ -2563.63│ 266.27│
│的现金流量净│的现金净额的增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -2428.01│ 1015.95│ -338.99│
│的现金流量净│金的增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动及筹资活│ 586.68│ 2710.09│ -78.35│
│价物净增加额│动产生现金流减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 8775.62│ 11454.87│ 15088.02│ 24371.27│ 22239.94│ 24844.33│
│存货 │ 71530.70│ 71023.80│ 73721.01│ 76770.49│ 61775.79│ 43792.03│
│应收账款 │ 30141.02│ 28830.53│ 26415.38│ 19384.94│ 19076.39│ 27234.57│
│其他应收款 │ 489.96│ 421.69│ 876.88│ 800.61│ 9219.55│ 78.40│
│流动资产合计 │ 123234.04│ 122944.30│ 128883.50│ 143053.59│ 140679.42│ 132425.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61587.57│ 68591.88│ 72896.06│ 72143.39│ 65415.46│ 48123.51│
│无形资产 │ 10082.11│ 11002.84│ 11324.19│ 11600.00│ 11902.93│ 10314.30│
│非流动资产合计 │ 79492.16│ 88556.04│ 93758.72│ 99475.07│ 100839.48│ 94899.94│
│资产总计 │ 202726.20│ 211500.34│ 222642.22│ 242528.66│ 241518.91│ 227325.49│
│流动负债 │ 82625.84│ 87436.96│ 84920.94│ 91349.79│ 102682.96│ 95460.13│
│非流动负债 │ 40749.51│ 41695.77│ 42070.40│ 49946.44│ 40159.58│ 33845.42│
│负债合计 │ 123375.35│ 129132.72│ 126991.34│ 141296.23│ 142842.54│ 129305.54│
│实收资本 │ 27486.73│ 27624.12│ 27767.60│ 27767.17│ 27364.23│ 27460.16│
│资本公积金 │ 21619.00│ 22199.14│ 23006.51│ 22233.86│ 20289.77│ 21306.16│
│盈余公积 │ 5391.34│ 5391.34│ 5391.34│ 5256.42│ 4790.91│ 4593.63│
│未分配利润 │ 15555.41│ 18798.32│ 31710.63│ 38732.02│ 36722.53│ 34134.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1569.30│
│股东权益合计 │ 79350.85│ 82367.62│ 95650.88│ 101232.43│ 98676.37│ 98019.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8775.62│ 8303.55│ 13236.23│ 11454.87│ 11642.81│ 14348.87│
│存货 │ 71530.70│ 70342.34│ 71100.99│ 71023.80│ 68228.00│ 67919.69│
│应收账款 │ 30141.02│ 30529.45│ 30164.34│ 28830.53│ 28337.14│ 32753.86│
│其他应收款 │ 489.96│ 1304.19│ 434.10│ 421.69│ 1277.37│ 1213.32│
│流动资产合计 │ 123234.04│ 121197.33│ 128385.56│ 122944.30│ 123089.50│ 127596.86│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61587.57│ 62622.82│ 68174.60│ 68591.88│ 70258.05│ 70560.72│
│无形资产 │ 10082.11│ 10054.32│ 10925.07│ 11002.84│ 11078.88│ 11151.73│
│非流动资产合计 │ 79492.16│ 80230.96│ 86544.41│ 88556.04│ 91881.57│ 92010.45│
│资产总计 │ 202726.20│ 201428.29│ 214929.97│ 211500.34│ 214971.06│ 219607.31│
│流动负债 │ 82625.84│ 82130.38│ 91993.44│ 87436.96│ 83837.76│ 86858.36│
│非流动负债 │ 40749.51│ 37812.15│ 42542.68│ 41695.77│ 40783.21│ 39367.07│
│负债合计 │ 123375.35│ 119942.53│ 134536.11│ 129132.72│ 124620.97│ 126225.43│
│实收资本 │ 27486.73│ 27624.12│ 27624.12│ 27624.12│ 27624.06│ 27764.28│
│资本公积金 │ 21619.00│ 22199.26│ 22199.26│ 22199.14│ 22198.20│ 22797.38│
│盈余公积 │ 5391.34│ 5391.34│ 5391.34│ 5391.34│ 5391.34│ 5391.34│
│未分配利润 │ 15555.41│ 17763.49│ 16724.40│ 18798.32│ 27660.55│ 29879.63│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 79350.85│ 81485.76│ 80393.86│ 82367.62│ 90350.10│ 93381.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130322.20│ 179875.50│ 167355.32│ 152440.10│ 129040.88│ 147978.54│
│营业成本 │ 122546.07│ 169134.54│ 150777.00│ 132861.27│ 114013.54│ 128411.70│
│营业税金及附加 │ 467.18│ 621.02│ 561.24│ 513.28│ 455.76│ 641.07│
│销售费用 │ 561.29│ 896.42│ 683.55│ 591.42│ 472.91│ 1203.51│
│财务费用 │ 3620.18│ 5671.18│ 4274.46│ 4349.17│ 4435.61│ 3381.35│
│管理费用 │ 4196.00│ 4815.29│ 6665.25│ 5602.34│ 4228.83│ 4930.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 13.66│ 0.55│ -0.55│ 50.43│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7.05│ 4.85│ 25.72│ 88.70│ ---│ 114.07│
│营业利润 │ -3237.78│ -12005.23│ -3777.83│ 2214.44│ 4570.41│ 7138.28│
│营业外收入 │ ---│ 0.10│ 49.68│ 13.83│ 25.15│ 11.53│
│营业外支出 │ 39.13│ 1185.12│ 287.42│ 117.10│ 250.25│ 100.39│
│利润总额 │ -3276.91│ -13190.25│ -4015.58│ 2111.16│ 4345.30│ 7049.43│
│所得税 │ -34.00│ -277.94│ 110.68│ -363.83│ 296.24│ 573.51│
│净利润 │ -3242.91│ -12912.31│ -4126.25│ 2475.00│ 4049.07│ 6475.92│
│归属母公司净利润 │ -3242.91│ -12912.31│ -4126.25│ 2475.00│ 4158.32│ 6672.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130322.20│ 90175.64│ 46174.21│ 179875.50│ 136619.68│ 93859.47│
│营业成本 │ 122546.07│ 84751.40│ 44264.63│ 169134.54│ 127193.01│ 86600.83│
│营业税金及附加 │ 467.18│ 297.61│ 100.17│ 621.02│ 335.50│ 221.06│
│销售费用 │ 561.29│ 392.55│ 157.12│ 896.42│ 626.91│ 404.04│
│财务费用 │ 3620.18│ 2284.88│ 1150.74│ 5671.18│ 3956.68│ 2560.83│
│管理费用 │ 4196.00│ 2764.61│ 1195.03│ 4815.29│ 3389.18│ 2267.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 13.66│ ---│ ---│ 0.55│ 0.55│ -14.93│
│投资收益 │ 7.05│ ---│ ---│ 4.85│ 4.85│ 13.21│
│营业利润 │ -3237.78│ -1101.05│ -2052.62│ -12005.23│ -3753.23│ -1327.64│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 0.10│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 39.13│ 16.83│ 15.39│ 1185.12│ 191.60│ 135.27│
│利润总额 │ -3276.91│ -1117.88│ -2068.01│ -13190.25│ -3944.83│ -1462.92│
│所得税 │ -34.00│ -83.05│ 5.90│ -277.94│ 105.25│ 368.08│
│净利润 │ -3242.91│ -1034.83│ -2073.91│ -12912.31│ -4050.08│ -1831.00│
│归属母公司净利润 │ -3242.91│ -1034.83│ -2073.91│ -12912.31│ -4050.08│ -1831.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 120838.11│ 144248.36│ 177948.24│ 158407.92│ 162433.25│ 124581.22│
│经营活动现金流出 │ 124037.19│ 139271.28│ 172062.20│ 155300.68│ 156495.13│ 130018.73│
│经营活动现金流量净额│ -3199.09│ 4977.08│ 5886.04│ 3107.24│ 5938.12│ -5437.51│
│投资活动现金流入 │ 7850.47│ 268.62│ 78.88│ 11843.81│ 44841.32│ 7145.02│
│资本性支出 │ 4569.36│ 7225.11│ 4635.86│ 6146.51│ 11611.18│ 23192.41│
│投资活动现金流出 │ 4569.36│ 7225.11│ 4635.86│ 8616.51│ 52543.89│ 34692.41│
│投资活动现金流量净额│ 3281.11│ -6956.48│ -4556.98│ 3227.30│ -7702.57│ -27547.38│
│筹资活动现金流入 │ 49993.06│ 66222.20│ 55878.50│ 88038.81│ 69848.56│ 153756.53│
│筹资活动现金流出 │ 50428.99│ 66978.34│ 64939.82│ 93212.26│ 69877.85│ 122423.26│
│筹资活动现金流量净额│ -435.93│ -756.14│ -9061.32│ -5173.45│ -29.29│ 31333.27│
│汇率变动对现金的影响│ 402.32│ 40.78│ 722.60│ -92.07│ -252.64│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 48.42│ -2694.76│ -7009.66│ 1069.02│ -2046.39│ -1651.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 120838.11│ 83808.26│ 37810.58│ 144248.36│ 108675.85│ 76322.18│
│经营活动现金流出 │ 124037.19│ 85387.10│ 37271.72│ 139271.28│ 110513.36│ 72011.92│
│经营活动现金流量净额│ -3199.09│
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