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泰嘉股份(002843)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002843 泰嘉股份 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1496.95│ 5041.93│ 13306.49│ 13049.84│ 6982.24│ 4155.45│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13306.49│ 13049.84│ 6982.24│ 4155.45│ │净利润增长率(%) │ -53.24│ -62.11│ 1.97│ 86.90│ 68.03│ -32.70│ │扣非净利润(万) │ 1415.43│ 4386.25│ 11188.31│ 10909.12│ 4295.84│ 3726.17│ │营业总收(未调整:万) │ 35513.72│ 173098.43│ 184464.51│ 97775.14│ 52670.00│ 40317.98│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 184464.51│ 97775.14│ 52670.00│ 40317.98│ │总营收同比增长率(%) │ -20.00│ -6.16│ 88.66│ 85.64│ 30.64│ 1.27│ │加权净资产收益率(%) │ 1.08│ 3.47│ 14.33│ 20.38│ 13.15│ 7.32│ │资产负债比率(%) │ 43.71│ 45.74│ 44.20│ 60.86│ 41.75│ 38.29│ │净利润现金含量(%) │ 100.66│ 293.33│ 92.87│ 107.96│ 251.37│ 204.17│ │基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.2000│ 0.6000│ 0.6200│ 0.3400│ 0.2000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0557│ 0.1700│ 0.5000│ 0.5200│ 0.2100│ 0.1800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0589│ 0.1984│ 0.5275│ 0.6165│ 0.3325│ 0.1979│ │每股资本公积金(元) │ 2.5138│ 2.5138│ 2.8081│ 0.5358│ 0.4857│ 0.6109│ │每股未分配利润(元) │ 1.6244│ 1.5643│ 1.6329│ 1.3903│ 1.0025│ 0.7988│ │每股净资产(元) │ 5.4957│ 5.4351│ 5.7433│ 3.3301│ 2.8105│ 2.3081│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0593│ 0.5820│ 0.4899│ 0.6656│ 0.8358│ 0.4040│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1496.95│ 5041.93│ 6602.28│ 5442.45│ 3201.17│ 13306.49│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3201.17│ 13306.49│ │净利润增长率(%) │ -53.24│ -62.11│ -35.67│ -10.79│ -12.95│ 1.97│ │扣非净利润(万) │ 1415.43│ 4386.25│ 6821.39│ 5499.84│ 3076.56│ 11188.31│ │营业总收(未调整:万) │ 35513.72│ 173098.43│ 131620.62│ 86174.58│ 44390.42│ 184464.51│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44390.42│ 184464.51│ │总营收同比增长率(%) │ -20.00│ -6.16│ -6.62│ -8.84│ -0.59│ 88.66│ │加权净资产收益率(%) │ 1.08│ 3.47│ 4.66│ 3.79│ 2.19│ 14.33│ │资产负债比率(%) │ 43.71│ 45.74│ 45.57│ 45.28│ 45.06│ 44.20│ │净利润现金含量(%) │ 100.66│ 293.33│ 135.82│ 268.85│ 157.86│ 92.87│ │基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.2000│ 0.2600│ 0.2200│ 0.1300│ 0.6000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0557│ 0.1700│ 0.2698│ 0.2200│ 0.1217│ 0.5000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0589│ 0.1984│ 0.2611│ 0.2152│ 0.1266│ 0.5275│ │每股资本公积金(元) │ 2.5138│ 2.5138│ 2.5748│ 2.5497│ 2.5341│ 2.8081│ │每股未分配利润(元) │ 1.6244│ 1.5643│ 1.6907│ 1.6448│ 1.7554│ 1.6329│ │每股净资产(元) │ 5.4957│ 5.4351│ 5.5733│ 5.4974│ 5.5916│ 5.7433│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0593│ 0.5820│ 0.3546│ 0.5787│ 0.1998│ 0.4899│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.87│ 1.67│ 1.72│ 0.97│ 1.00│ 1.33│ │速动比率 │ 1.51│ 1.35│ 1.44│ 0.72│ 0.73│ 1.02│ │资产负债比率(%) │ 43.71│ 45.74│ 44.20│ 60.86│ 41.75│ 38.29│ │产权比率 │ 0.78│ 0.84│ 0.82│ 1.72│ 0.72│ 0.62│ │现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.18│ 0.13│ 0.13│ 0.44│ 0.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.87│ 1.67│ 1.64│ 1.62│ 1.64│ 1.72│ │速动比率 │ 1.51│ 1.35│ 1.33│ 1.35│ 1.35│ 1.44│ │资产负债比率(%) │ 43.71│ 45.74│ 45.57│ 45.28│ 45.06│ 44.20│ │产权比率 │ 0.78│ 0.84│ 0.84│ 0.83│ 0.82│ 0.82│ │现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.18│ 0.10│ 0.17│ 0.06│ 0.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.08│ 4.89│ 4.59│ 4.02│ 9.35│ 7.66│ │存货周转率 │ 1.14│ 5.47│ 5.61│ 3.59│ 3.21│ 2.80│ │流动资产周转率 │ 0.26│ 1.15│ 1.37│ 1.32│ 1.36│ 1.07│ │固定资产周转率 │ 0.66│ 3.27│ 3.67│ 2.39│ 1.57│ 1.21│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.66│ 0.79│ 0.65│ 0.59│ 0.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.08│ 4.89│ 3.15│ 2.13│ 1.08│ 4.59│ │存货周转率 │ 1.14│ 5.47│ 4.20│ 2.89│ 1.43│ 5.61│ │流动资产周转率 │ 0.26│ 1.15│ 0.87│ 0.57│ 0.29│ 1.37│ │固定资产周转率 │ 0.66│ 3.27│ 2.57│ 1.68│ 0.87│ 3.67│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.66│ 0.50│ 0.33│ 0.17│ 0.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.07│ 3.65│ 9.19│ 18.51│ 11.83│ 8.57│ │销售毛利率 │ 16.94│ 16.45│ 18.77│ 29.72│ 40.53│ 34.24│ │营业利润率 │ 2.97│ 3.52│ 6.54│ 15.84│ 15.37│ 13.51│ │销售净利率 │ 4.21│ 2.58│ 6.40│ 14.18│ 13.22│ 10.31│ │总资产净利率 │ 0.59│ 1.70│ 5.03│ 9.24│ 7.74│ 5.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.07│ 3.65│ 4.69│ 3.92│ 2.26│ 9.19│ │销售毛利率 │ 16.94│ 16.45│ 16.65│ 17.73│ 17.24│ 18.77│ │营业利润率 │ 2.97│ 3.52│ 3.71│ 4.79│ 6.10│ 6.54│ │销售净利率 │ 4.21│ 2.58│ 4.58│ 5.65│ 6.03│ 6.40│ │总资产净利率 │ 0.59│ 1.70│ 2.28│ 1.86│ 1.01│ 5.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -20.00│ -6.16│ 88.66│ 85.64│ 30.64│ 1.27│ │营业利润增长率 │ -61.06│ -49.45│ -22.11│ 91.33│ 48.64│ -26.81│ │净利润增长率 │ -53.24│ -62.11│ 1.97│ 86.90│ 68.03│ -32.70│ │净资产增长率 │ 1.12│ -4.67│ 105.53│ 19.43│ 21.77│ -17.69│ │总资产增长率 │ -2.53│ -5.79│ 35.64│ 95.94│ 29.07│ -0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -20.00│ -6.16│ -6.62│ -8.84│ -0.59│ 88.66│ │营业利润增长率 │ -61.06│ -49.45│ -54.14│ -37.32│ -37.45│ -22.11│ │净利润增长率 │ -53.24│ -62.11│ -35.67│ -10.79│ -12.95│ 1.97│ │净资产增长率 │ 1.12│ -4.67│ -2.73│ -4.05│ -2.40│ 105.53│ │总资产增长率 │ -2.53│ -5.79│ -4.16│ -6.00│ -4.74│ 35.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 4152.45│ 3919.56│ 5.94│ │管理费用 │终止股权激励计划│ 8515.94│ 11636.09│ -26.81│ │ │影响 │ │ │ │ │财务费用 │--- │ 799.45│ 758.58│ 5.39│ │研发费用 │--- │ 7665.56│ 7244.56│ 5.81│ │经营活动现金│--- │ 192171.58│ 195199.20│ -1.55│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 177382.30│ 182842.00│ -2.99│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期支付货款减│ 14789.28│ 12357.19│ 19.68│ │的现金流量净│少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│报告期募集资金现│ 76154.56│ 16942.37│ 349.49│ │流入小计 │金管理收回增加 │ │ │ │ │投资活动现金│报告期募集资金现│ 111887.07│ 32045.01│ 249.16│ │流出小计 │金管理付出增加 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期期末募集资│ -35732.51│ -15102.64│ -136.60│ │的现金流量净│金现金管理未赎回│ │ │ │ │额 │余额增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│上年向特定对象发│ 39234.17│ 109396.41│ -64.14│ │流入小计 │行股票收到募集资│ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 52306.79│ 52869.64│ -1.06│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年向特定对象发│ -13072.62│ 56526.77│ -123.13│ │的现金流量净│行股票收到募集资│ │ │ │ │额 │金 │ │ │ │ │现金及现金等│上年向特定对象发│ -33546.99│ 54011.00│ -162.11│ │价物净增加额│行股票收到募集资│ │ │ │ │ │金、本年使用募集│ │ │ │ │ │资金进行现金管理│ │ │ │ │ │和支付收购少数股│ │ │ │ │ │权款 │ │ │ │ │货币资金 │使用募集资金进行│ 37118.20│ 71254.23│ -47.91│ │ │现金管理和支付收│ │ │ │ │ │购少数股权款 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 32004.07│ 38831.12│ -17.58│ │存货 │--- │ 26849.49│ 26012.31│ 3.22│ │投资性房地产│--- │ 1724.95│ 1785.90│ -3.41│ │长期股权投资│--- │ 1568.04│ 1559.33│ 0.56│ │固定资产 │--- │ 54005.17│ 51733.42│ 4.39│ │在建工程 │募投项目和泰嘉合│ 9939.95│ 5158.61│ 92.69│ │ │金产线项目投入增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 6205.11│ 6415.10│ -3.27│ │短期借款 │--- │ 17058.95│ 17320.17│ -1.51│ │合同负债 │--- │ 514.16│ 268.85│ 91.25│ │长期借款 │长期银行借款增加│ 19381.67│ 11105.23│ 74.53│ │租赁负债 │--- │ 5248.97│ 5518.13│ -4.88│ │交易性金融资│使用募集资金进行│ 17706.12│ ---│ ---│ │产 │现金管理 │ │ │ │ │其他应收款 │收回罗定雅达原股│ 731.50│ 2330.76│ -68.62│ │ │东应承担的税款 │ │ │ │ │其他非流动金│转让部分上海金浦│ 4801.38│ 5667.26│ -15.28│ │融资产 │基金份额 │ │ │ │ │无形资产 │泰嘉合金产线项目│ 6388.76│ 3381.92│ 88.91│ │ │购置土地使用权 │ │ │ │ │商誉 │计提铂泰电子资产│ 10681.24│ 13438.45│ -20.52│ │ │组商誉减值准备 │ │ │ │ │应付账款 │--- │ 32133.82│ 33945.81│ -5.34│ │应交税费 │报告期末应交企业│ 1453.40│ 4939.40│ -70.58│ │ │所得税、增值税较│ │ │ │ │ │上年末减少 │ │ │ │ │其他应付款 │应付股权交割款和│ 3882.39│ 6587.75│ -41.07│ │ │限制性股票回购款│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内应偿还的长│ 3860.92│ 6823.97│ -43.42│ │非流动负债 │期借款减少 │ │ │ │ │其他流动负债│未终止确认票据增│ 2486.04│ 1668.22│ 49.02│ │ │加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │使用募集资金进行│ 36980.15│ 71254.23│ -48.10│ │ │现金管理和支付收│ │ │ │ │ │购少数股权款影响│ │ │ │ │应收票据 │在库银行承兑汇票│ 7515.30│ 14493.55│ -48.15│ │ │减少影响 │ │ │ │ │其他应收款 │收回罗定雅达原股│ 772.86│ 2330.76│ -66.84│ │ │东应承担的税款影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │在建工程 │募投项目和泰嘉合│ 8610.29│ 5158.61│ 66.91│ │ │金产线项目投入增│ │ │ │ │ │加影响 │ │ │ │ │无形资产 │泰嘉合金产线项目│ 5720.47│ 3381.92│ 69.15│ │ │购置土地使用权影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │合同负债 │预收客户货款增加│ 634.24│ 268.85│ 135.91│ │ │影响 │ │ │ │ │应交税费 │报告期末应缴纳所│ 1131.26│ 4939.40│ -77.10│ │ │得税、增值税较上│ │ │ │ │ │年末减少影响 │ │ │ │ │其他流动负债│待抵扣增值税进项│ 2296.09│ 1668.22│ 37.64│ │ │税额增加影响 │ │ │ │ │长期借款 │长期银行借款增加│ 17100.66│ 11105.23│ 53.99│ │ │影响 │ │ │ │ │递延收益 │罗定雅达新增政府│ 1664.07│ 1247.32│ 33.41│ │ │补助影响 │ │ │ │ │少数股东权益│收购长沙铂泰少数│ 2.17│ 5889.44│ -99.96│ │ │股权 │ │ │ │ │税金及附加 │集团内转让不动产│ 1479.91│ 776.39│ 90.61│ │ │计提缴纳土地增值│ │ │ │ │ │税影响 │ │ │ │ │研发费用 │加大对电源ODM项 │ 5936.09│ 4213.12│ 40.90│ │ │目等研发投入影响│ │ │ │ │投资收益 │募集资金现金管理│ 332.99│ -223.72│ 248.84│ │ │收益和对联营企业│ │ │ │ │ │的投资收益变动影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │公允价值变动│冯源一号、金浦科│ -331.63│ 1091.98│ -130.37│ │收益 │创基金公允价值变│ │ │ │ │ │动影响 │ │ │ │ │资产减值损失│存货跌价损失计提│ -19.89│ -190.59│ 89.56│ │ │变动影响 │ │ │ │ │资产处置收益│长沙铂泰提前终止│ 20.90│ 3.64│ 473.99│ │ │房屋建筑物租赁影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │所得税费用 │部份子公司亏损利│ -1179.66│ 988.72│ -219.31│ │ │润总额减少影响 │ │ │ │ │经营活动产生│加强支付管理支付│ 8967.01│ 2109.91│ 325.00│ │的现金流量净│原材料等货款减少│ │ │ │ │额 │影响 │ │ │ │ │投资活动产生│对募集资金进行现│ -31990.83│ -5792.74│ -452.26│ │的现金流量净│金管理增加影响 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上期定向增发收到│ -11203.47│ 68530.85│ -116.35│ │的现金流量净│募集资金和本期支│ │ │ │ │额 │付收购少数股权款│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 52289.07│ 37118.20│ 71254.23│ 17171.53│ 6214.11│ 6500.88│ │存货 │ 25101.39│ 26849.49│ 26012.31│ 27457.55│ 10776.08│ 8717.85│ │应收票据及应收账款 │ 44651.49│ 45771.84│ 53324.67│ 53873.99│ 19160.55│ 4203.23│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 867.15│ 1040.18│ 654.32│ 622.03│ 374.21│ 763.76│ │其他应收款 │ 622.43│ 731.50│ 2330.76│ 2737.13│ 698.24│ 542.77│ │流动资产合计 │ 130504.23│ 138702.61│ 161371.89│ 108158.34│ 39949.41│ 37684.47│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 1566.77│ 1568.04│ 1559.33│ 1932.91│ 12107.40│ 2165.50│ │固定资产净额 │ 53183.19│ 54005.17│ 51733.42│ 48785.03│ 32896.76│ 34071.22│ │在建工程 │ 10750.80│ 9939.95│ 5158.61│ 2491.93│ 1284.72│ 1280.84│ │无形资产 │ 6327.16│ 6388.76│ 3381.92│ 2643.97│ 1187.11│ 989.88│ │商誉 │ 10681.24│ 10681.24│ 13438.45│ 13438.45│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 117565.86│ 115803.91│ 108784.10│ 90474.99│ 61424.01│ 40855.49│ │资产总计 │ 248070.09│ 254506.53│ 270155.99│ 198633.32│ 101373.42│ 78539.96│ │应付票据及应付账款 │ 45293.04│ 49136.35│ 51804.60│ 55734.17│ 19427.47│ 8911.37│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 584.96│ 514.16│ 268.85│ 421.78│ 475.03│ 236.87│ │流动负债 │ 69861.03│ 82920.41│ 93955.85│ 111960.46│ 40094.97│ 28422.37│ │长期借款 │ 25120.28│ 19381.67│ 11105.23│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 38565.94│ 33480.74│ 25440.30│ 8936.11│ 2228.78│ 1648.45│ │负债合计 │ 108426.97│ 116401.15│ 119396.15│ 120896.57│ 42323.75│ 30070.82│ │实收资本 │ 25411.16│ 25411.16│ 25224.15│ 21168.00│ 21000.00│ 21000.00│ │资本公积金 │ 63879.38│ 63879.38│ 70831.89│ 11341.42│ 10200.65│ 12828.22│ │盈余公积 │ 11336.69│ 11336.69│ 9913.91│ 8370.51│ 6848.64│ 6138.30│ │未分配利润 │ 41278.76│ 39750.39│ 41188.28│ 29430.71│ 21052.44│ 16775.54│ │少数股东权益 │ -8.89│ -5.90│ 5889.44│ 7246.10│ 28.79│ -0.03│ │归属母公司权益 │ 139652.00│ 138111.27│ 144870.40│ 70490.65│ 59020.87│ 48469.17│ │股东权益合计 │ 139643.12│ 138105.37│ 150759.84│ 77736.76│ 59049.66│ 48469.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 52289.07│ 37118.20│ 36980.15│ 44265.71│ 38202.44│ 71254.23│ │存货 │ 25101.39│ 26849.49│ 26255.91│ 23131.16│ 25420.00│ 26012.31│ │应收票据及应收账款 │ 44651.49│ 45771.84│ 52281.24│ 48205.08│ 54528.16│ 53324.67│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 867.15│ 1040.18│ 844.68│ 583.08│ 722.18│ 654.32│ │其他应收款 │ 622.43│ 731.50│ 772.86│ 701.46│ 1093.67│ 2330.76│ │流动资产合计 │ 130504.23│ 138702.61│ 141864.31│ 140936.24│ 146446.00│ 161371.89│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 1566.77│ 1568.04│ 1615.40│ 1654.28│ 1599.27│ 1559.33│ │固定资产净额 │ 53183.19│ 54005.17│ 50840.82│ 50828.43│ 50529.32│ 51733.42│ │在建工程 │ 10750.80│ 9939.95│ 8610.29│ 6289.09│ 5844.24│ 5158.61│ │无形资产 │ 6327.16│ 6388.76│ 5720.47│ 3232.44│ 3291.60│ 3381.92│ │商誉 │ 10681.24│ 10681.24│ 13438.45│ 13438.45│ 13438.45│ 13438.45│ │非流动资产合计 │ 117565.86│ 115803.91│ 117047.15│ 113006.72│ 110906.34│ 108784.10│ │资产总计 │ 248070.09│ 254506.53│ 258911.45│ 253942.95│ 257352.34│ 270155.99│ │应付票据及应付账款 │ 45293.04│ 49136.35│ 48556.48│ 49199.94│ 55182.87│ 51804.60│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 584.96│ 514.16│ 634.24│ 398.09│ 464.29│ 268.85│ │流动负债 │ 69861.03│ 82920.41│ 86685.86│ 86967.49│ 89377.92│ 93955.85│ │长期借款 │ 25120.28│ 19381.67│ 17100.66│ 14132.52│ 12085.23│ 11105.23│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 38565.94│ 33480.74│ 31301.94│ 28019.12│ 26578.48│

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