财务分析☆ ◇002845 同兴达 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4800.16│ 1775.75│ 1029.70│ -6453.23│
│净利润增长率(%) │ 219.46│ -63.61│ -90.29│ -183.44│
│扣非净利润(万) │ 2138.33│ -1138.19│ -1585.49│ -8030.48│
│营业总收入(万元) │ 851402.86│ 603655.92│ 366124.21│ 159049.36│
│总营收同比增长率(%) │ 1.13│ -5.56│ -15.18│ -26.25│
│加权净资产收益率(%) │ 1.79│ 0.67│ 0.39│ -2.46│
│资产负债比率(%) │ 67.44│ 65.01│ 62.80│ 63.64│
│净利润现金含量(%) │ 744.69│ 689.49│ 1434.69│ 678.19│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0500│ 0.0300│ -0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0700│ -0.0347│ -0.0500│ -0.2448│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1465│ 0.0542│ 0.0314│ -0.1967│
│每股资本公积金(元) │ 3.7778│ 3.7739│ 3.7739│ 3.7832│
│每股未分配利润(元) │ 3.3428│ 3.2552│ 3.2325│ 2.9995│
│每股净资产(元) │ 8.2527│ 8.1516│ 8.1330│ 7.8962│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0913│ 0.3738│ 0.4510│ -1.3341│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4018.07│ 4880.21│ 10600.64│ 7734.13│
│归母净利(调整后:万) │ -4018.07│ 4880.21│ 10600.64│ 7734.13│
│净利润增长率(%) │ -111.10│ -85.06│ -56.79│ -23.38│
│扣非净利润(万) │ -21713.35│ -11129.17│ -2545.39│ -539.69│
│营业总收(未调整:万) │ 841876.36│ 639163.11│ 431651.35│ 215668.08│
│营业总收(调整后:万) │ 841876.36│ 639163.11│ 431651.35│ 215668.08│
│总营收同比增长率(%) │ -34.54│ -29.11│ -29.76│ -19.24│
│加权净资产收益率(%) │ -1.46│ 1.75│ 3.76│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 63.83│ 64.30│ 65.19│ 64.52│
│净利润现金含量(%) │ -2250.58│ 861.11│ 205.01│ 31.41│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ 0.1500│ 0.4500│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7900│ -0.3393│ -0.1100│ -0.0230│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1225│ 0.1488│ 0.4524│ 0.3301│
│每股资本公积金(元) │ 3.7832│ 3.7903│ 5.7092│ 5.8699│
│每股未分配利润(元) │ 3.1963│ 3.4675│ 5.0987│ 5.1363│
│每股净资产(元) │ 8.0997│ 8.3518│ 11.9409│ 12.1407│
│每股经营现金流量(元)│ 2.7567│ 1.2811│ 0.9275│ 0.1037│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.12│ 1.13│ 1.15│
│速动比率 │ 0.83│ 0.83│ 0.83│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 67.44│ 65.01│ 62.80│ 63.64│
│产权比率 │ 2.08│ 1.86│ 1.69│ 1.75│
│现金流比率%-短期债务│ 7.09│ 2.76│ 3.59│ -10.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.18│ 1.17│ 1.24│
│速动比率 │ 0.88│ 0.90│ 0.91│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 63.83│ 64.30│ 65.19│ 64.52│
│产权比率 │ 1.76│ 1.80│ 1.88│ 2.00│
│现金流比率%-短期债务│ 20.95│ 9.17│ 4.36│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.24│ 2.51│ 1.60│ 0.76│
│存货周转率 │ 6.11│ 4.48│ 2.77│ 1.24│
│流动资产周转率 │ 1.62│ 1.21│ 0.76│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 5.65│ 3.98│ 2.37│ 1.02│
│总资产周转率 │ 1.09│ 0.81│ 0.50│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.84│ 1.99│ 1.28│ 0.63│
│存货周转率 │ 6.21│ 4.68│ 3.08│ 1.47│
│流动资产周转率 │ 1.39│ 1.02│ 0.67│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 5.68│ 4.32│ 2.93│ 1.51│
│总资产周转率 │ 1.01│ 0.75│ 0.50│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.78│ 0.67│ 0.39│ -2.49│
│销售毛利率 │ 8.14│ 7.26│ 6.96│ 6.39│
│营业利润率 │ -0.31│ -1.05│ -1.86│ -4.76│
│销售净利率 │ 0.56│ 0.29│ 0.28│ -4.06│
│总资产净利率 │ 0.61│ 0.24│ 0.14│ -0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.51│ 1.78│ 3.79│ 2.72│
│销售毛利率 │ 6.14│ 5.77│ 6.05│ 6.84│
│营业利润率 │ -1.51│ -0.34│ 1.15│ 3.80│
│销售净利率 │ -0.60│ 0.60│ 2.22│ 3.14│
│总资产净利率 │ -0.48│ 0.58│ 1.22│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.13│ -5.56│ -15.18│ -26.25│
│营业利润增长率 │ 79.61│ -189.55│ -237.59│ -192.37│
│净利润增长率 │ 219.46│ -63.61│ -90.29│ -183.44│
│净资产增长率 │ 1.74│ 0.49│ 0.26│ -2.51│
│总资产增长率 │ 13.37│ 3.89│ -2.50│ -3.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.54│ -29.11│ -29.76│ -19.24│
│营业利润增长率 │ -128.57│ -105.78│ -81.51│ -34.74│
│净利润增长率 │ -111.10│ -85.06│ -56.79│ -23.38│
│净资产增长率 │ -3.94│ -0.95│ 1.16│ 2.85│
│总资产增长率 │ -20.84│ -17.31│ -12.84│ -4.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5637.26│ 5719.00│ -1.43│
│管理费用 │--- │ 22599.33│ 24424.19│ -7.47│
│财务费用 │银行融资成本减少│ 1310.73│ 2239.01│ -41.46│
│研发费用 │--- │ 34376.93│ 40966.92│ -16.09│
│经营活动现金│--- │ 833344.52│ 740471.97│ 12.54│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 797598.15│ 650041.88│ 22.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│客户端订单量逐步│ 35746.37│ 90430.09│ -60.47│
│的现金流量净│释放需提前备料，│ │ │ │
│额 │支付采购款增加，│ │ │ │
│ │以及本期收到政府│ │ │ │
│ │补助减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 29565.88│ 5418.90│ 445.61│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 88214.40│ 46480.71│ 89.79│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│注资昆山子公司投│ -58648.52│ -41061.81│ -42.83│
│的现金流量净│资款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 113892.71│ 89768.50│ 26.87│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 134329.27│ 136119.57│ -1.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得银行借款增加│ -20436.56│ -46351.07│ 55.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -43343.12│ 4250.02│ -1119.83│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 90030.06│ 120066.56│ -25.02│
│应收款项 │下半年营收大幅增│ 301432.52│ 224489.09│ 34.27│
│ │长 │ │ │ │
│存货 │--- │ 133651.52│ 122354.13│ 9.23│
│固定资产 │--- │ 144787.56│ 156637.21│ -7.57│
│在建工程 │昆山子公司设备投│ 47203.37│ 21437.68│ 120.19│
│ │入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 8767.10│ 7160.66│ 22.43│
│短期借款 │--- │ 74071.72│ 84465.63│ -12.31│
│合同负债 │--- │ 1083.72│ 996.74│ 8.73│
│长期借款 │昆山子公司银行项│ 22200.00│ 12401.61│ 79.01│
│ │目贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │昆山子公司租赁增│ 7910.97│ 3965.10│ 99.52│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │应交增值税减少导│ 1733.77│ 2525.92│ -31.36│
│ │致对应的附加税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │减少客户市场开拓│ 3889.77│ 5900.57│ -34.08│
│ │费及股权激励薪酬│ │ │ │
│ │成本 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益及银行的│ -614.36│ -1784.65│ 65.58│
│ │融资成本减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 2666.49│ 18405.10│ -85.51│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │银行理财收益增加│ 28.03│ 0.09│ 32328.39│
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -328.71│ 87.27│ -476.65│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -6577.39│ -4885.92│ -34.62│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置损失│ -15.23│ -83.21│ 81.69│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │无使用价值的资产│ 47.17│ 200.08│ -76.43│
│ │报废减少 │ │ │ │
│所得税费用 │确认递延所得税费│ -7721.47│ -5739.46│ -34.53│
│ │用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│客户端订单量逐步│ 12243.65│ 42024.23│ -70.87│
│的现金流量净│释放需提前备料，│ │ │ │
│额 │支付采购款增加，│ │ │ │
│ │以及本期收到政府│ │ │ │
│ │补助减少 │ │ │ │
│货币资金 │银行存款减少 │ 68862.90│ 120066.56│ -42.65│
│应收票据 │收到客户的应收票│ 2702.40│ 8703.29│ -68.95│
│ │据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末未到期的应收│ 8138.31│ 2945.63│ 176.28│
│ │票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 19133.70│ 3323.47│ 475.71│
│其他流动资产│增值税待抵扣金额│ 13614.88│ 19744.95│ -31.05│
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │昆山子公司设备投│ 45822.73│ 21437.68│ 113.75│
│ │入 │ │ │ │
│使用权资产 │融资租赁到期转入│ 1903.29│ 7160.66│ -73.42│
│ │固定资产及仓库租│ │ │ │
│ │赁减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│赣州子公司三期工│ 25729.36│ 18192.47│ 41.43│
│ │程完工转入长期待│ │ │ │
│ │摊费用 │ │ │ │
│递延所得税资│加计扣除确认递延│ 18221.42│ 10623.10│ 71.53│
│产 │所得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│昆山子公司预付资│ 22451.83│ 14896.29│ 50.72│
│产 │产款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期计提工资奖金│ 2872.38│ 4390.78│ -34.58│
│应交税费 │应交增值税及附加│ 465.45│ 899.67│ -48.26│
│ │税减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 1898.64│ 996.74│ 90.48│
│一年内到期的│长期借款提前还款│ 6342.28│ 13731.63│ -53.81│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│背书的应收票据未│ 20587.16│ 7769.98│ 164.96│
│ │到期终止确认增加│ │ │ │
│长期借款 │昆山子公司银行项│ 25200.00│ 12401.61│ 103.20│
│ │目贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期仓库租赁减少│ 1224.31│ 3965.10│ -69.12│
│ │影响 │ │ │ │
│长期应付款 │上期融资租赁设备│ 63.47│ 514.62│ -87.67│
│ │租金已支付 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 16268.76│ 10667.96│ 52.50│
│ │确认递延收益 │ │ │ │
│库存股 │限制性股票回购注│ ---│ 543.83│ -100.00│
│ │销 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -589.35│ -113.42│ -419.62│
│ │差额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90030.06│ 68862.90│ 82613.81│ 71436.65│
│存货 │ 133651.52│ 127682.27│ 123843.10│ 118615.72│
│应收账款 │ 301432.52│ 257304.22│ 232418.43│ 195495.80│
│其他应收款 │ 728.60│ 721.49│ 686.88│ 715.58│
│流动资产合计 │ 550828.03│ 498160.18│ 466924.42│ 477017.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 144787.56│ 146998.68│ 151792.38│ 154114.82│
│无形资产 │ 2730.09│ 2564.38│ 2365.70│ 2684.49│
│非流动资产合计 │ 282208.16│ 264926.87│ 249213.67│ 235407.81│
│资产总计 │ 833036.19│ 763087.05│ 716138.08│ 712424.82│
│流动负债 │ 504392.02│ 443983.07│ 411838.15│ 413600.75│
│非流动负债 │ 57382.95│ 52096.81│ 37902.42│ 39796.00│
│负债合计 │ 561774.98│ 496079.88│ 449740.58│ 453396.74│
│实收资本 │ 32755.17│ 32755.17│ 32755.17│ 32804.00│
│资本公积金 │ 123743.87│ 123613.77│ 123613.77│ 124103.12│
│盈余公积 │ 4756.35│ 4601.57│ 4601.57│ 4601.57│
│未分配利润 │ 109495.50│ 106625.87│ 105879.83│ 98396.90│
│少数股东权益 │ 943.17│ 0.13│ 0.03│ -0.23│
│股东权益合计 │ 271261.21│ 267007.17│ 266397.51│ 259028.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 120066.56│ 89702.36│ 97087.87│ 124167.33│
│存货 │ 122354.13│ 125535.88│ 131640.62│ 140825.39│
│应收账款 │ 224489.09│ 273148.48│ 304063.60│ 322370.83│
│其他应收款 │ 941.95│ 1102.09│ 1357.75│ 2654.09│
│流动资产合计 │ 502569.07│ 539042.90│ 585730.14│ 663904.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 156637.21│ 155882.28│ 154666.60│ 146859.85│
│无形资产 │ 2451.46│ 2395.31│ 2440.94│ 2252.56│
│非流动资产合计 │ 231934.04│ 228292.20│ 223075.34│ 217733.86│
│资产总计 │ 734503.11│ 767335.10│ 808805.47│ 881638.42│
│流动负债 │ 431708.88│ 458258.49│ 499059.51│ 536052.48│
│非流动负债 │ 37092.89│ 35105.02│ 28203.14│ 32771.22│
│负债合计 │ 468801.77│ 493363.51│ 527262.65│ 568823.70│
│实收资本 │ 32804.00│ 32804.00│ 23431.43│ 23431.43│
│资本公积金 │ 124103.12│ 124335.44│ 133774.05│ 137539.65│
│盈余公积 │ 4601.57│ 4601.57│ 4601.57│ 4601.57│
│未分配利润 │ 104850.13│ 113748.41│ 119468.84│ 120351.36│
│少数股东权益 │ -0.23│ -0.19│ 1751.01│ 28341.37│
│股东权益合计 │ 265701.34│ 273971.59│ 281542.83│ 312814.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 851402.86│ 603655.92│ 366124.21│ 159049.36│
│营业成本 │ 782071.70│ 559846.26│ 340625.33│ 148879.05│
│营业税金及附加 │ 2321.54│ 1733.77│ 1173.83│ 603.21│
│销售费用 │ 5637.26│ 3889.77│ 2481.36│ 1239.03│
│财务费用 │ 1310.73│ -614.36│ -1830.20│ 1141.80│
│管理费用 │ 22599.33│ 16758.24│ 11034.03│ 5525.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 23.68│ 28.03│ 28.03│ 15.01│
│营业利润 │ -2598.48│ -6337.83│ -6815.60│ -7573.87│
│营业外收入 │ 368.72│ 439.64│ 335.63│ 27.75│
│营业外支出 │ 363.89│ 47.17│ 39.74│ 29.80│
│利润总额 │ -2593.65│ -5945.36│ -6519.70│ -7575.92│
│所得税 │ -7376.40│ -7721.47│ -7549.67│ -1122.69│
│净利润 │ 4782.75│ 1776.11│ 1029.97│ -6453.23│
│归属母公司净利润 │ 4800.16│ 1775.75│ 1029.70│ -6453.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 841876.36│ 639163.11│ 431651.35│ 215668.08│
│营业成本 │ 790181.40│ 602292.20│ 405537.10│ 200925.12│
│营业税金及附加 │ 3204.65│ 2525.92│ 1632.38│ 813.59│
│销售费用 │ 5719.00│ 5900.57│ 3822.26│ 1621.88│
│财务费用 │ 2239.01│ -1784.65│ 799.24│ 1892.14│
│管理费用 │ 24424.19│ 17308.82│ 11315.91│ 5152.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.08│ 0.09│ 0.09│ 0.08│
│营业利润 │ -12746.78│ -2188.85│ 4953.60│ 8199.79│
│营业外收入 │ 1002.62│ 473.73│ 99.97│ 16.05│
│营业外支出 │ 251.36│ 200.08│ 88.59│ 33.85│
│利润总额 │ -11995.53│ -1915.21│ 4964.98│ 8181.99│
│所得税 │ -6933.31│ -5739.46│ -4603.10│ 1413.99│
│净利润 │ -5062.22│ 3824.25│ 9568.09│ 6768.00│
│归属母公司净利润 │ -4018.07│ 4880.21│ 10600.64│ 7734.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 833344.52│ 630183.84│ 395092.16│ 142520.35│
│经营活动现金流出 │ 797598.15│ 617940.19│ 380319.11│ 186285.66│
│经营活动现金流量净额│ 35746.37│ 12243.65│ 14773.05│ -43765.31│
│投资活动现金流入 │ 29565.88│ 26005.41│ 21168.44│ 4872.29│
│资本性支出 │ 55539.41│ 50479.24│ 27761.59│ 13299.96│
│投资活动现金流出 │ 88214.40│ 78007.12│ 50995.57│ 18096.61│
│投资活动现金流量净额│ -58648.52│ -52001.71│ -29827.13│ -13224.31│
│筹资活动现金流入 │ 113892.71│ 103875.70│ 61194.44│ 34679.22│
│筹资活动现金流出 │ 134329.27│ 124878.53│ 91354.13│ 31449.17│
│筹资活动现金流量净额│ -20436.56│ -21002.83│ -30159.68│ 3230.05│
│汇率变动对现金的影响│ -4.41│ 357.56│ 305.31│ -734.98│
│现金及等价物净增加额│ -43343.12│ -60403.33│ -44908.46│ -54494.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 740471.97│ 858033.57│ 591001.97│ 282806.11│
│经营活动现金流出 │ 650041.88│ 816009.34│ 569269.45│ 280376.74│
│经营活动现金流量净额│ 90430.09│ 42024.23│ 21732.52│ 2429.38│
│投资活动现金流入 │ 5418.90│ 0.46│ 0.27│ 0.11│
│资本性支出 │ 46480.71│ 30111.61│ 22097.67│ 13975.06│
│投资活动现金流出 │ 46480.71│ 62357.37│ 52603.34│ 13975.06│
│投资活动现金流量净额│ -41061.81│ -62356.91│ -52603.07│ -13974.95│
│筹资活动现金流入 │ 89768.50│ 75252.29│ 52821.31│ 23302.85│
│筹资活动现金流出 │ 136119.57│ 93850.58│ 58138.75│ 49614.72│
│筹资活动现金流量净额│ -46351.07│ -18598.30│ -5317.44│ -26311.86│
│汇率变动对现金的影响│ 1232.81│ -1111.63│ -389.44│ 50.11│
│现金及等价物净增加额│ 4250.02│ -40042.60│ -36577.43│ -37807.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 159049.36│ 18.68│ -6453.23│ -134.44│
│二季报 │ 207074.86│ 24.32│ 7482.93│ 155.89│
│三季报 │ 237531.71│ 27.90│ 746.04│ 15.54│
│四季报 │ 247746.94│ 29.10│ 3024.41│ 63.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 215668.08│ 25.62│ 7734.13│ -192.48│
│二季报 │ 215983.27│ 25.65│ 2866.51│ -71.34│
│三季报 │ 207511.77│ 24.65│ -5720.43│ 142.37│
│四季报 │ 202713.25│ 24.08│ -8898.28│ 221.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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