财务分析☆ ◇002846 英联股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 389.09│ 321.57│ -373.86│ -4313.86│
│净利润增长率(%) │ 148.98│ 151.08│ 29.65│ -221.73│
│扣非净利润(万) │ -494.64│ -136.17│ -657.67│ -5807.87│
│营业总收入(万元) │ 132115.74│ 89255.60│ 41979.02│ 193459.73│
│总营收同比增长率(%) │ -8.32│ -5.77│ -6.46│ 5.74│
│加权净资产收益率(%) │ 0.45│ 0.41│ -0.47│ -5.31│
│资产负债比率(%) │ 50.68│ 70.88│ 70.28│ 70.67│
│净利润现金含量(%) │ 1457.40│ 2039.98│ 50.67│ -231.73│
│基本每股收益(元) │ 0.0118│ 0.0101│ -0.0117│ -0.1355│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0118│ -0.0043│ -0.0207│ -0.1824│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0093│ 0.0101│ -0.0117│ -0.1355│
│每股资本公积金(元) │ 1.7509│ 0.4966│ 0.4966│ 0.4960│
│每股未分配利润(元) │ 0.5654│ 0.7436│ 0.7218│ 0.7336│
│每股净资产(元) │ 3.4110│ 2.3650│ 2.3432│ 2.3544│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1350│ 0.2060│ -0.0059│ 0.3139│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -794.42│ 128.08│ -531.40│ 3543.88│
│归母净利(调整后:万) │ -794.42│ 128.08│ -531.40│ 3543.88│
│净利润增长率(%) │ -114.81│ -96.09│ -133.25│ -54.34│
│扣非净利润(万) │ -1177.42│ -129.50│ -643.27│ 4170.69│
│营业总收(未调整:万) │ 144101.96│ 94720.45│ 44877.28│ 182954.47│
│营业总收(调整后:万) │ 144101.96│ 94720.45│ 44877.28│ 182954.47│
│总营收同比增长率(%) │ 8.01│ 11.99│ 12.80│ 37.33│
│加权净资产收益率(%) │ -0.96│ 0.15│ -0.64│ 4.04│
│资产负债比率(%) │ 67.20│ 67.13│ 65.63│ 63.59│
│净利润现金含量(%) │ -786.86│ -4185.26│ 185.44│ 386.08│
│基本每股收益(元) │ -0.0250│ 0.0040│ -0.0167│ 0.1114│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0370│ -0.0041│ -0.0202│ 0.1310│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0250│ 0.0040│ -0.0167│ 0.1113│
│每股资本公积金(元) │ 0.4955│ 0.4954│ 0.4953│ 0.4953│
│每股未分配利润(元) │ 0.8442│ 0.8731│ 0.8524│ 0.8691│
│每股净资产(元) │ 2.4645│ 2.4932│ 2.4726│ 2.4908│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1963│ -0.1684│ -0.0309│ 0.4297│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.68│ 0.64│ 0.69│
│速动比率 │ 0.57│ 0.43│ 0.40│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 50.68│ 70.88│ 70.28│ 70.67│
│产权比率 │ 1.04│ 2.48│ 2.40│ 2.43│
│现金流比率%-短期债务│ 4.86│ 4.57│ -0.14│ 7.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.85│ 0.95│ 0.99│
│速动比率 │ 0.37│ 0.41│ 0.53│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 67.20│ 67.13│ 65.63│ 63.59│
│产权比率 │ 2.07│ 2.07│ 1.93│ 1.77│
│现金流比率%-短期债务│ 5.32│ -4.64│ -1.00│ 15.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.78│ 2.97│ 1.52│ 6.96│
│存货周转率 │ 3.30│ 2.11│ 1.04│ 4.70│
│流动资产周转率 │ 1.34│ 0.91│ 0.45│ 2.09│
│固定资产周转率 │ 1.09│ 0.73│ 0.34│ 1.79│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.32│ 0.16│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.51│ 3.41│ 1.68│ 7.42│
│存货周转率 │ 3.01│ 1.86│ 1.01│ 5.01│
│流动资产周转率 │ 1.62│ 1.02│ 0.50│ 2.35│
│固定资产周转率 │ 1.44│ 0.94│ 0.49│ 2.52│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.39│ 0.19│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.27│ 0.40│ -0.47│ -5.45│
│销售毛利率 │ 12.77│ 13.38│ 11.24│ 9.06│
│营业利润率 │ -0.26│ -0.23│ -1.83│ -3.36│
│销售净利率 │ 0.22│ 0.24│ -1.01│ -2.35│
│总资产净利率 │ 0.14│ 0.12│ -0.14│ -1.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.96│ 0.15│ -0.64│ 4.25│
│销售毛利率 │ 10.66│ 11.79│ 11.06│ 13.59│
│营业利润率 │ -1.63│ -0.71│ -2.09│ 1.73│
│销售净利率 │ -0.65│ 0.04│ -1.21│ 1.92│
│总资产净利率 │ -0.33│ 0.05│ -0.22│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.32│ -5.77│ -6.46│ 5.74│
│营业利润增长率 │ 85.40│ 70.06│ 18.30│ -305.24│
│净利润增长率 │ 148.98│ 151.08│ 29.65│ -221.73│
│净资产增长率 │ 81.02│ 0.43│ -0.45│ -5.20│
│总资产增长率 │ 7.82│ 2.01│ -1.40│ 17.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.01│ 11.99│ 12.80│ 37.33│
│营业利润增长率 │ -139.57│ -116.87│ -147.38│ -63.74│
│净利润增长率 │ -114.81│ -96.09│ -133.25│ -54.34│
│净资产增长率 │ -1.00│ 0.09│ -0.69│ 2.03│
│总资产增长率 │ 9.73│ 10.75│ 5.18│ 28.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期定增资金到账│ 15464.80│ 9138.90│ 69.22│
│应收款项融资│本期末收到的6+9 │ 4467.99│ 1493.45│ 199.17│
│ │类银行承兑汇票余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司英联复合集│ 202.27│ 117.69│ 71.87│
│ │流体支付江苏经开│ │ │ │
│ │区管委会项目诚意│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│投资性房地产│公司本期把用于出│ 7625.14│ 1031.51│ 639.22│
│ │租的房地产整体变│ │ │ │
│ │更为投资性房地产│ │ │ │
│开发支出 │本期子公司英联复│ 552.23│ ---│ ---│
│ │合集流体增加研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期子公司英联复│ 701.19│ 192.65│ 263.96│
│ │合集流体临时厂房│ │ │ │
│ │装修费计入长期待│ │ │ │
│ │摊费用摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司英联复合集│ 16127.27│ 3404.20│ 373.75│
│产 │流体预付设备采购│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付账款 │子公司扬州英联和│ 17585.48│ 29204.15│ -39.78│
│ │汕头金属支付应付│ │ │ │
│ │设备采购结算款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期末预收款客户│ 1751.79│ 3224.84│ -45.68│
│ │货款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2022年底计提绩效│ 875.47│ 1606.22│ -45.50│
│ │奖 │ │ │ │
│应付债券 │公司于2023年8月 │ ---│ 13486.64│ -100.00│
│ │赎回“英联转债”│ │ │ │
│长期应付款 │公司本期定增资金│ 305.84│ 2321.37│ -86.82│
│ │到位，归还融资租│ │ │ │
│ │赁借款 │ │ │ │
│递延收益 │子公司扬州金属本│ 7551.87│ 5742.71│ 31.50│
│ │期收到与资产相关│ │ │ │
│ │的政府补助增加 │ │ │ │
│股本 │本期完成定向增资│ 41999.36│ 31842.10│ 31.90│
│ │及公司可转债转股│ │ │ │
│其他权益工具│本期公司可转债转│ ---│ 4169.95│ -100.00│
│ │股 │ │ │ │
│资本公积 │本期定增及可转债│ 73538.07│ 15794.40│ 365.60│
│ │转股溢价转入 │ │ │ │
│其他收益 │本期公司及子公司│ 1328.08│ 607.96│ 118.45│
│ │扬州英联收到与收│ │ │ │
│ │益相关的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司期末应收款项│ 137.57│ 55.22│ 149.11│
│ │余额减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -721.60│ -392.67│ -83.77│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│子公司汕头金属处│ -140.35│ -13.26│ -958.76│
│ │置闲置淘汰设备 │ │ │ │
│所得税费用 │本期未弥补亏损确│ -638.81│ -1452.19│ 56.01│
│ │认可抵扣递延所得│ │ │ │
│ │税费用减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期子公司英联复│ -33905.68│ -21836.16│ -55.27│
│的现金流量净│合集流体固定资产│ │ │ │
│额 │投资支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期吸收投资收到│ 32743.29│ 17179.72│ 90.59│
│的现金流量净│定增资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期定增资金流入│ 4859.45│ 2555.14│ 90.18│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 11728.09│ 9138.90│ 28.33│
│应收款项 │--- │ 30748.96│ 29282.13│ 5.01│
│存货 │--- │ 36477.01│ 36955.90│ -1.30│
│投资性房地产│本期公司把用于出│ 7685.06│ 1031.51│ 645.03│
│ │租的房地产整体变│ │ │ │
│ │更为投资性房地产│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 119512.79│ 123927.49│ -3.56│
│在建工程 │--- │ 30622.20│ 26811.71│ 14.21│
│使用权资产 │--- │ 217.23│ 234.16│ -7.23│
│短期借款 │--- │ 64017.67│ 55990.89│ 14.34│
│合同负债 │--- │ 2799.31│ 3224.84│ -13.20│
│长期借款 │--- │ 29986.19│ 27105.16│ 10.63│
│租赁负债 │--- │ 143.23│ 151.56│ -5.49│
│营业收入 │--- │ 89255.60│ 94720.45│ -5.77│
│营业成本 │--- │ 77309.80│ 83553.01│ -7.47│
│销售费用 │--- │ 1404.50│ 1201.45│ 16.90│
│管理费用 │--- │ 3802.58│ 3286.41│ 15.71│
│财务费用 │--- │ 3045.89│ 2571.77│ 18.44│
│所得税费用 │本期减值损失及未│ -416.04│ -726.21│ 42.71│
│ │弥补亏损确认可抵│ │ │ │
│ │扣递延所得税减少│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4126.70│ 4301.97│ -4.07│
│经营活动产生│本期公司通过精益│ 6559.96│ -5360.30│ 222.38│
│的现金流量净│化管理降低了存货│ │ │ │
│额 │安全库存导致本期│ │ │ │
│ │支付材料款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -14175.43│ -15502.36│ 8.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期开具银行承兑│ 8643.56│ 19669.88│ -56.06│
│的现金流量净│汇票保证金支出及│ │ │ │
│额 │融资租赁款净支付│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 1343.62│ -677.23│ 298.40│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15464.80│ 11728.09│ 7030.24│ 9138.90│
│存货 │ 32837.62│ 36477.01│ 34875.79│ 36955.90│
│应收账款 │ 25977.61│ 30748.96│ 26026.46│ 29282.13│
│其他应收款 │ 202.27│ 237.84│ 257.02│ 117.69│
│流动资产合计 │ 99578.98│ 98205.11│ 90510.35│ 98248.07│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│固定资产净额 │ 117473.06│ 119512.79│ 122567.58│ 123927.49│
│无形资产 │ 8744.64│ 8922.61│ 10338.16│ 10527.37│
│非流动资产合计 │ 194425.41│ 179970.94│ 178354.60│ 174392.77│
│资产总计 │ 294004.39│ 278176.05│ 268864.95│ 272640.83│
│流动负债 │ 116623.05│ 143682.15│ 140722.64│ 142886.45│
│非流动负债 │ 32374.34│ 53486.29│ 48246.60│ 49784.43│
│负债合计 │ 148997.38│ 197168.44│ 188969.24│ 192670.88│
│实收资本 │ 41999.36│ 31844.27│ 31844.17│ 31842.10│
│资本公积金 │ 73538.07│ 15813.38│ 15812.52│ 15794.40│
│盈余公积 │ 3975.52│ 3975.52│ 3975.52│ 3975.52│
│未分配利润 │ 23747.44│ 23679.92│ 22984.49│ 23358.35│
│少数股东权益 │ 1746.62│ 1529.52│ 1113.78│ 829.64│
│股东权益合计 │ 145007.01│ 81007.61│ 79895.71│ 79969.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9408.30│ 6571.72│ 8866.14│ 9103.21│
│存货 │ 47521.21│ 51744.94│ 41071.83│ 37918.14│
│应收账款 │ 25935.97│ 29159.89│ 27060.94│ 26333.77│
│其他应收款 │ 160.36│ 248.81│ 216.73│ 222.87│
│流动资产合计 │ 91270.00│ 98738.43│ 93688.87│ 86511.95│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 108283.82│ 109946.42│ 91227.74│ 91737.26│
│无形资产 │ 10714.89│ 10890.82│ 11068.87│ 10971.14│
│非流动资产合计 │ 163519.68│ 158414.63│ 150541.45│ 145689.75│
│资产总计 │ 254789.68│ 257153.06│ 244230.31│ 232201.70│
│流动负债 │ 117501.90│ 115636.14│ 98840.99│ 87283.61│
│非流动负债 │ 53720.73│ 56983.46│ 61437.83│ 60374.25│
│负债合计 │ 171222.63│ 172619.59│ 160278.82│ 147657.87│
│实收资本 │ 31839.92│ 31839.51│ 31839.37│ 31839.37│
│资本公积金 │ 15775.62│ 15772.15│ 15770.95│ 15770.95│
│盈余公积 │ 3975.52│ 3975.52│ 3975.52│ 3975.52│
│未分配利润 │ 26877.79│ 27800.29│ 27140.81│ 27672.21│
│少数股东权益 │ 923.28│ 975.20│ 1048.67│ 1063.66│
│股东权益合计 │ 83567.05│ 84533.47│ 83951.50│ 84543.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 132115.74│ 89255.60│ 41979.02│ 193459.73│
│营业成本 │ 115248.48│ 77309.80│ 37259.10│ 175941.45│
│营业税金及附加 │ 863.64│ 636.36│ 352.97│ 973.58│
│销售费用 │ 2133.25│ 1404.50│ 423.73│ 2650.23│
│财务费用 │ 4155.34│ 3045.89│ 1831.56│ 5607.51│
│管理费用 │ 5799.83│ 3802.58│ 1678.13│ 7362.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.27│ -0.72│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ -0.81│ 0.00│ 0.00│ 7.97│
│营业利润 │ -342.98│ -202.18│ -766.70│ -6500.28│
│营业外收入 │ 2.75│ 2.75│ 2.75│ 4.86│
│营业外支出 │ 10.52│ 3.17│ 1.47│ 64.52│
│利润总额 │ -350.74│ -202.59│ -765.42│ -6559.95│
│所得税 │ -638.81│ -416.04│ -340.71│ -2014.49│
│净利润 │ 288.07│ 213.45│ -424.71│ -4545.46│
│归属母公司净利润 │ 389.09│ 321.57│ -373.86│ -4313.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 144101.96│ 94720.45│ 44877.28│ 182954.47│
│营业成本 │ 128744.07│ 83553.01│ 39911.96│ 158091.93│
│营业税金及附加 │ 679.11│ 502.36│ 173.93│ 778.99│
│销售费用 │ 1932.87│ 1201.45│ 580.62│ 2746.88│
│财务费用 │ 3848.03│ 2571.77│ 1374.81│ 2561.72│
│管理费用 │ 4997.90│ 3286.41│ 1625.45│ 9084.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7.97│ 8.18│ 3.23│ 16.47│
│营业利润 │ -2349.14│ -675.28│ -938.42│ 3167.23│
│营业外收入 │ 0.14│ 0.07│ 0.07│ 19.41│
│营业外支出 │ 35.57│ 8.74│ 3.11│ 8.58│
│利润总额 │ -2384.57│ -683.95│ -941.46│ 3178.07│
│所得税 │ -1452.19│ -726.21│ -397.49│ -330.99│
│净利润 │ -932.38│ 42.26│ -543.96│ 3509.05│
│归属母公司净利润 │ -794.42│ 128.08│ -531.40│ 3543.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 113003.25│ 79429.93│ 37761.17│ 172326.24│
│经营活动现金流出 │ 107332.66│ 72869.96│ 37950.60│ 162329.81│
│经营活动现金流量净额│ 5670.59│ 6559.96│ -189.43│ 9996.43│
│投资活动现金流入 │ 3.80│ 3.80│ 1.95│ 1603.64│
│资本性支出 │ 33909.48│ 14179.24│ 8691.15│ 22596.26│
│投资活动现金流出 │ 33909.48│ 14179.24│ 8691.15│ 24069.26│
│投资活动现金流量净额│ -33905.68│ -14175.43│ -8689.20│ -22465.62│
│筹资活动现金流入 │ 143273.50│ 82470.17│ 28985.91│ 90010.27│
│筹资活动现金流出 │ 110530.21│ 73826.61│ 22244.68│ 76433.70│
│筹资活动现金流量净额│ 32743.29│ 8643.56│ 6741.23│ 13576.57│
│汇率变动对现金的影响│ 351.25│ 315.53│ -146.33│ 718.60│
│现金及等价物净增加额│ 4859.45│ 1343.62│ -2283.73│ 1825.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 127602.81│ 82595.62│ 37380.50│ 159571.68│
│经营活动现金流出 │ 121351.86│ 87955.92│ 38365.91│ 145889.34│
│经营活动现金流量净额│ 6250.95│ -5360.30│ -985.41│ 13682.33│
│投资活动现金流入 │ 1592.20│ 924.87│ 156.13│ 484.87│
│资本性支出 │ 21955.36│ 15154.23│ 6922.08│ 45788.54│
│投资活动现金流出 │ 23428.36│ 16427.23│ 7335.08│ 49970.81│
│投资活动现金流量净额│ -21836.16│ -15502.36│ -7178.95│ -49485.95│
│筹资活动现金流入 │ 67016.97│ 52900.87│ 25915.95│ 78109.13│
│筹资活动现金流出 │ 49837.25│ 33230.99│ 17253.42│ 44936.86│
│筹资活动现金流量净额│ 17179.72│ 19669.88│ 8662.53│ 33172.28│
│汇率变动对现金的影响│ 960.63│ 515.55│ 25.12│ -27.30│
│现金及等价物净增加额│ 2555.14│ -677.23│ 523.29│ -2658.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44877.28│ 23.20│ -531.40│ 12.32│
│二季报 │ 49843.17│ 25.76│ 659.48│ -15.29│
│三季报 │ 49381.51│ 25.53│ -922.49│ 21.38│
│四季报 │ 49357.78│ 25.51│ -3519.44│ 81.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 39785.46│ 21.75│ 1598.02│ 45.09│
│二季报 │ 44794.87│ 24.48│ 1674.38│ 47.25│
│三季报 │ 48832.43│ 26.69│ 2092.06│ 59.03│
│四季报 │ 49541.72│ 27.08│ -1820.58│ -51.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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