财务分析☆ ◇002847 盐津铺子 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 57885.71│ 74841.36│ 63994.59│ 50577.39│ 30149.29│ 15074.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 63994.59│ 50577.39│ 30148.13│ 15074.01│
│净利润增长率(%) │ -4.26│ 16.95│ 26.53│ 67.76│ 100.01│ -37.65│
│扣非净利润(万) │ 52346.28│ 71492.40│ 56801.22│ 47623.42│ 27555.11│ 9140.25│
│营业总收(未调整:万) │ 453130.42│ 576222.97│ 530393.39│ 411517.54│ 289352.05│ 228150.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 530393.39│ 411517.54│ 289352.05│ 228150.43│
│总营收同比增长率(%) │ 2.36│ 8.64│ 28.89│ 42.22│ 26.83│ 16.47│
│加权净资产收益率(%) │ 26.80│ 36.82│ 40.86│ 38.92│ 30.65│ 18.14│
│资产负债比率(%) │ 47.47│ 47.07│ 50.90│ 49.07│ 53.23│ 57.56│
│净利润现金含量(%) │ 155.42│ 121.45│ 177.20│ 131.29│ 141.15│ 317.03│
│基本每股收益(元) │ 2.1500│ 2.7800│ 2.3600│ 1.8800│ 1.5900│ 1.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.9374│ 2.6600│ 2.0900│ 2.4800│ 2.1900│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.1424│ 2.7444│ 2.3457│ 2.5797│ 2.3428│ 1.1653│
│每股资本公积金(元) │ 0.8253│ 1.3211│ 1.4271│ 2.3373│ 2.9930│ 2.8485│
│每股未分配利润(元) │ 6.4489│ 5.2564│ 3.8975│ 4.6895│ 4.9752│ 3.6280│
│每股净资产(元) │ 8.3750│ 7.8205│ 6.3590│ 7.3804│ 8.8189│ 6.7490│
│每股经营现金流量(元)│ 3.3297│ 3.3331│ 4.1564│ 3.3869│ 3.3068│ 3.6942│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 57885.71│ 42528.16│ 23074.29│ 74841.36│ 60461.20│ 37271.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 60461.20│ 37271.43│
│净利润增长率(%) │ -4.26│ 14.10│ 29.48│ 16.95│ 22.63│ 16.70│
│扣非净利润(万) │ 52346.28│ 39007.49│ 20384.70│ 71492.40│ 55376.89│ 33409.15│
│营业总收(未调整:万) │ 453130.42│ 307021.84│ 158264.50│ 576222.97│ 442702.86│ 294059.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 442702.86│ 294059.93│
│总营收同比增长率(%) │ 2.36│ 4.41│ 2.94│ 8.64│ 14.67│ 19.58│
│加权净资产收益率(%) │ 26.80│ 19.51│ 10.97│ 36.82│ 30.11│ 19.29│
│资产负债比率(%) │ 47.47│ 49.55│ 48.87│ 47.07│ 46.67│ 45.95│
│净利润现金含量(%) │ 155.42│ 137.98│ 145.70│ 121.45│ 102.39│ 75.87│
│基本每股收益(元) │ 2.1500│ 1.5600│ 0.8500│ 2.7800│ 2.2400│ 1.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.9374│ 1.4300│ 0.7475│ 2.6600│ 2.0301│ 1.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.1424│ 1.5740│ 0.8461│ 2.7444│ 2.2165│ 1.3664│
│每股资本公积金(元) │ 0.8253│ 0.7904│ 1.0068│ 1.3211│ 1.5292│ 1.5406│
│每股未分配利润(元) │ 6.4489│ 5.8795│ 6.1025│ 5.2564│ 5.1146│ 5.2644│
│每股净资产(元) │ 8.3750│ 7.7735│ 7.9574│ 7.8205│ 7.8304│ 7.9836│
│每股经营现金流量(元)│ 3.3297│ 2.1719│ 1.2328│ 3.3331│ 2.2693│ 1.0367│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 0.86│ 0.93│ 0.95│ 0.92│ 0.58│
│速动比率 │ 0.60│ 0.41│ 0.44│ 0.52│ 0.52│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 47.47│ 47.07│ 50.90│ 49.07│ 53.23│ 57.56│
│产权比率 │ 0.91│ 0.90│ 1.06│ 0.97│ 1.15│ 1.37│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.59│ 0.55│ 0.75│ 0.48│ 0.37│ 0.40│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 0.95│ 0.96│ 0.86│ 0.98│ 1.22│
│速动比率 │ 0.60│ 0.56│ 0.56│ 0.41│ 0.47│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 47.47│ 49.55│ 48.87│ 47.07│ 46.67│ 45.95│
│产权比率 │ 0.91│ 0.99│ 0.97│ 0.90│ 0.89│ 0.87│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.59│ 0.38│ 0.21│ 0.55│ 0.41│ 0.20│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.54│ 23.54│ 22.44│ 22.13│ 16.10│ 12.88│
│存货周转率 │ 4.67│ 5.39│ 5.49│ 5.22│ 5.30│ 4.80│
│流动资产周转率 │ 3.10│ 4.09│ 3.92│ 3.49│ 3.33│ 3.10│
│固定资产周转率 │ 2.46│ 3.54│ 4.08│ 3.96│ 2.97│ 2.36│
│总资产周转率 │ 1.07│ 1.50│ 1.64│ 1.55│ 1.28│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.54│ 10.23│ 6.23│ 23.54│ 18.27│ 13.47│
│存货周转率 │ 4.67│ 3.12│ 1.55│ 5.39│ 4.08│ 2.69│
│流动资产周转率 │ 3.10│ 2.13│ 1.06│ 4.09│ 3.07│ 1.86│
│固定资产周转率 │ 2.46│ 1.67│ 0.88│ 3.54│ 2.98│ 1.98│
│总资产周转率 │ 1.07│ 0.74│ 0.38│ 1.50│ 1.15│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 25.58│ 35.09│ 36.89│ 34.95│ 26.57│ 17.27│
│销售毛利率 │ 31.31│ 30.80│ 30.69│ 33.54│ 34.72│ 35.71│
│营业利润率 │ 15.44│ 16.09│ 13.55│ 14.18│ 11.79│ 7.44│
│销售净利率 │ 12.74│ 12.89│ 12.08│ 12.47│ 10.43│ 6.77│
│总资产净利率 │ 13.69│ 19.31│ 19.76│ 19.28│ 13.31│ 7.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 25.58│ 20.25│ 10.63│ 35.09│ 28.31│ 17.11│
│销售毛利率 │ 31.31│ 32.22│ 31.82│ 30.80│ 30.32│ 29.66│
│营业利润率 │ 15.44│ 16.41│ 16.97│ 16.09│ 16.48│ 15.34│
│销售净利率 │ 12.74│ 13.82│ 14.58│ 12.89│ 13.58│ 12.57│
│总资产净利率 │ 13.69│ 10.23│ 5.51│ 19.31│ 15.67│ 9.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.36│ 8.64│ 28.89│ 42.22│ 26.83│ 16.47│
│营业利润增长率 │ -4.10│ 28.96│ 23.18│ 71.10│ 100.87│ -38.95│
│净利润增长率 │ -4.26│ 16.95│ 26.53│ 67.76│ 100.01│ -37.65│
│净资产增长率 │ 6.10│ 22.93│ 19.89│ 27.50│ 29.99│ 1.65│
│总资产增长率 │ 6.65│ 13.02│ 25.84│ 16.92│ 17.91│ 2.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.36│ 4.41│ 2.94│ 8.64│ 14.67│ 19.58│
│营业利润增长率 │ -4.10│ 11.69│ 27.29│ 28.96│ 27.85│ 24.41│
│净利润增长率 │ -4.26│ 14.10│ 29.48│ 16.95│ 22.63│ 16.70│
│净资产增长率 │ 6.10│ -1.52│ 1.75│ 22.93│ 23.12│ 25.53│
│总资产增长率 │ 6.65│ 3.18│ 5.24│ 13.02│ 12.49│ 13.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 25820.54│ 16732.10│ 54.32│
│应收款项 │应收账款增加 │ 32071.67│ 22734.17│ 41.07│
│预付款项 │--- │ 18542.26│ 13099.09│ 41.55│
│其他应收款 │股权转让款收回 │ 782.20│ 1021.35│ -23.42│
│存货 │--- │ 59849.92│ 73422.02│ -18.49│
│使用权资产 │--- │ 2181.88│ 3676.22│ -40.65│
│递延所得税资│股权激励及与资产│ 2141.11│ 1311.44│ 63.26│
│产 │相关政府补助事项│ │ │ │
│ │形成可抵扣暂时性│ │ │ │
│ │差异 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 16596.95│ 10152.27│ 63.48│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 29427.50│ 36853.16│ -20.15│
│应付票据 │--- │ 2589.00│ 1690.82│ 53.12│
│合同负债 │--- │ 5298.68│ 7839.47│ -32.41│
│应交税费 │--- │ 7404.93│ 3025.65│ 144.74│
│其他应付款 │实施2025年股权激│ 19945.87│ 17443.17│ 14.35│
│ │励计划收到股权激│ │ │ │
│ │励对象出资款按照│ │ │ │
│ │准则要求确认了回│ │ │ │
│ │购义务 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 20977.78│ 36061.46│ -41.83│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 48271.55│ 22290.36│ 116.56│
│租赁负债 │--- │ 1107.89│ 2537.91│ -56.35│
│递延收益 │收到与资产相关政│ 5273.94│ 2838.96│ 85.77│
│ │府补助 │ │ │ │
│资本公积 │向激励对象授予20│ 22299.66│ 36028.20│ -38.10│
│ │25年限制性股票及│ │ │ │
│ │本期回购注销上一│ │ │ │
│ │期未解锁限制性股│ │ │ │
│ │票 │ │ │ │
│库存股 │实施2025年股权激│ 10550.49│ 7058.09│ 49.48│
│ │励计划以及回购库│ │ │ │
│ │存股 │ │ │ │
│投资收益 │上期处置子公司 │ 96.49│ -214.16│ 145.05│
│信用减值损失│计提坏账准备增加│ -505.43│ 114.35│ -541.99│
│资产处置收益│资产处置损失减少│ -191.66│ -752.72│ 74.54│
│营业外收入 │--- │ 267.30│ 76.67│ 248.66│
│经营活动产生│本期购买商品支付│ 89963.95│ 61903.23│ 45.33│
│的现金流量净│现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -40965.18│ -68664.59│ 40.34│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支出增加│ -40105.15│ 8729.77│ -559.41│
│的现金流量净│、支付股权激励授│ │ │ │
│额 │予股份的回购款 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 19680.63│ 16732.10│ 17.62│
│应收款项 │应收账款增加 │ 37261.90│ 22734.17│ 63.90│
│存货 │--- │ 59779.89│ 73422.02│ -18.58│
│投资性房地产│--- │ 47.60│ 49.36│ -3.55│
│固定资产 │在建工程转入固定│ 188990.71│ 178406.88│ 5.93│
│ │资产增加 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 37260.81│ 41233.56│ -9.63│
│使用权资产 │--- │ 3221.73│ 3676.22│ -12.36│
│短期借款 │--- │ 32683.85│ 36853.16│ -11.31│
│合同负债 │--- │ 4047.85│ 7839.47│ -48.37│
│长期借款 │公司向银行增加长│ 47289.22│ 22290.36│ 112.15│
│ │期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2135.36│ 2537.91│ -15.86│
│无形资产 │--- │ 26164.39│ 26423.15│ -0.98│
│应付账款 │--- │ 46103.56│ 45956.30│ 0.32│
│其他应付款 │--- │ 21167.69│ 17443.17│ 21.35│
│营业收入 │--- │ 307021.84│ 294059.93│ 4.41│
│营业成本 │--- │ 208100.84│ 206835.34│ 0.61│
│销售费用 │--- │ 34269.88│ 31079.63│ 10.26│
│管理费用 │--- │ 11005.86│ 10435.40│ 5.47│
│财务费用 │--- │ 1486.38│ 1275.73│ 16.51│
│所得税费用 │--- │ 7379.05│ 7244.20│ 1.86│
│研发投入 │--- │ 4126.72│ 3402.57│ 21.28│
│经营活动产生│本期购买商品支付│ 58681.99│ 28278.36│ 107.52│
│的现金流量净│现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -24532.72│ -37041.49│ 33.77│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款金额│ -31170.53│ 39513.98│ -178.88│
│的现金流量净│增加，同时支付了│ │ │ │
│额 │股权激励授予股份│ │ │ │
│ │的回购款 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 2963.43│ 30507.57│ -90.29│
│价物净增加额│金流出增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25820.54│ 16732.10│ 23521.20│ 31042.31│ 20293.84│ 13453.31│
│存货 │ 59849.92│ 73422.02│ 74416.48│ 59446.72│ 45343.92│ 25912.56│
│应收票据及应收账款 │ 32071.67│ 22734.17│ 26232.73│ 21053.58│ 16901.80│ 19809.96│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 18542.26│ 13099.09│ 8467.08│ 14476.45│ 11826.97│ 5973.86│
│其他应收款 │ 782.20│ 1021.35│ 1513.22│ 1662.20│ 1115.69│ 942.91│
│流动资产合计 │ 151115.42│ 141610.95│ 140233.97│ 130420.74│ 105295.90│ 68478.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 190458.95│ 178406.88│ 146743.27│ 113492.30│ 94091.16│ 100968.06│
│在建工程 │ 41571.30│ 41233.56│ 24216.54│ 3288.24│ 14332.75│ 5402.42│
│无形资产 │ 26012.93│ 26423.15│ 24507.50│ 19845.70│ 20019.41│ 19541.31│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 284228.69│ 266587.72│ 220926.10│ 156576.32│ 140178.84│ 139703.74│
│资产总计 │ 435344.11│ 408198.67│ 361160.07│ 286997.05│ 245474.74│ 208181.74│
│应付票据及应付账款 │ 53270.26│ 47647.12│ 63416.23│ 32025.93│ 27694.62│ 24158.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 380.00│ 380.00│
│合同负债 │ 5298.68│ 7839.47│ 8926.34│ 10017.07│ 10634.97│ 6338.40│
│流动负债 │ 152015.57│ 164461.85│ 151207.96│ 137622.17│ 114227.22│ 118067.77│
│长期借款 │ 48271.55│ 22290.36│ 26079.89│ ---│ 13710.25│ 200.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 54653.38│ 27673.12│ 32609.48│ 3201.43│ 16442.19│ 1752.96│
│负债合计 │ 206668.95│ 192134.97│ 183817.44│ 140823.60│ 130669.41│ 119820.73│
│实收资本 │ 27018.64│ 27270.97│ 27281.99│ 19606.05│ 12868.90│ 12936.00│
│资本公积金 │ 22299.66│ 36028.20│ 38935.06│ 45825.93│ 38516.67│ 36848.78│
│盈余公积 │ 13640.99│ 13640.99│ 13640.99│ 9803.02│ 6434.45│ 6247.23│
│未分配利润 │ 174239.99│ 143346.92│ 106331.65│ 91942.95│ 64025.37│ 46932.20│
│少数股东权益 │ 2394.60│ 2791.82│ 3857.45│ 1473.53│ 1316.03│ 1055.62│
│归属母公司权益 │ 226280.56│ 213271.87│ 173485.17│ 144699.92│ 113489.30│ 87305.39│
│股东权益合计 │ 228675.16│ 216063.70│ 177342.63│ 146173.45│ 114805.33│ 88361.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25820.54│ 19680.63│ 31653.63│ 16732.10│ 25872.81│ 55642.52│
│存货 │ 59849.92│ 59779.89│ 65789.99│ 73422.02│ 76648.83│ 79326.08│
│应收票据及应收账款 │ 32071.67│ 37261.90│ 28036.07│ 22734.17│ 22246.18│ 17449.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 18542.26│ 13739.38│ 15303.65│ 13099.09│ 14246.84│ 13280.74│
│其他应收款 │ 782.20│ 773.49│ 752.73│ 1021.35│ 1375.28│ 1663.88│
│流动资产合计 │ 151115.42│ 146822.82│ 156152.92│ 141610.95│ 148323.97│ 176083.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 190458.95│ 188990.71│ 181451.74│ 178406.88│ 150323.42│ 150449.37│
│在建工程 │ 41571.30│ 37260.81│ 44269.80│ 41233.56│ 45907.83│ 36740.50│
│无形资产 │ 26012.93│ 26164.39│ 26356.06│ 26423.15│ 26582.18│ 26752.72│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 284228.69│ 274352.92│ 273444.42│ 266587.72│ 257937.41│ 235439.80│
│资产总计 │ 435344.11│ 421175.73│ 429597.34│ 408198.67│ 406261.38│ 411522.97│
│应付票据及应付账款 │ 53270.26│ 48488.56│ 39788.35│ 47647.12│ 42612.69│ 37322.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5298.68│ 4047.85│ 6800.46│ 7839.47│ 6085.79│ 11421.28│
│流动负债 │ 152015.57│ 154672.56│ 162146.76│ 164461.85│ 151602.63│ 143772.76│
│长期借款 │ 48271.55│ 47289.22│ 42679.40│ 22290.36│ 32542.51│ 39518.02│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 54653.38│ 54023.19│ 47807.16│ 27673.12│ 38007.24│ 45302.34│
│负债合计 │ 206668.95│ 208695.76│ 209953.92│ 192134.97│ 189609.87│ 189075.10│
│实收资本 │ 27018.64│ 27018.74│ 27270.97│ 27270.97│ 27270.97│ 27277.97│
│资本公积金 │ 22299.66│ 21356.47│ 27455.72│ 36028.20│ 41712.77│ 42025.74│
│盈余公积 │ 13640.99│ 13640.99│ 13640.99│ 13640.99│ 13640.99│ 13640.99│
│未分配利润 │ 174239.99│ 158856.44│ 166421.21│ 143346.92│ 139514.99│ 143603.09│
│少数股东权益 │ 2394.60│ 2448.64│ 2636.33│ 2791.82│ 3053.67│ 4671.61│
│归属母公司权益 │ 226280.56│ 210031.34│ 217007.09│ 213271.87│ 213597.83│ 217776.26│
│股东权益合计 │ 228675.16│ 212479.98│ 219643.42│ 216063.70│ 216651.50│ 222447.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 453130.42│ 576222.97│ 530393.39│ 411517.54│ 289352.05│ 228150.43│
│营业总成本 │ 391866.20│ 493280.73│ 469034.94│ 356215.16│ 258808.75│ 218761.67│
│营业税金及附加 │ 4018.22│ 4939.40│ 3988.29│ 3259.84│ 2788.34│ 2028.57│
│销售费用 │ 51796.14│ 60508.98│ 66281.03│ 51571.25│ 45733.26│ 50540.99│
│财务费用 │ 1766.96│ 2425.87│ 1271.22│ 1637.35│ 882.17│ 2095.67│
│管理费用 │ 16527.41│ 19076.50│ 21910.53│ 18271.69│ 13085.78│ 11897.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -74.08│ 0.47│ -68.25│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 169.38│ -169.38│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 96.49│ -163.61│ -230.26│ 179.05│ 104.82│ 96.12│
│营业利润 │ 69963.83│ 92696.80│ 71880.74│ 58355.67│ 34105.47│ 16978.57│
│营业外收入 │ 267.30│ 769.15│ 402.35│ 131.31│ 57.36│ 42.04│
│营业外支出 │ 1715.13│ 5982.09│ 1084.85│ 1089.47│ 878.05│ 306.19│
│利润总额 │ 68516.00│ 87483.85│ 71198.24│ 57397.51│ 33284.78│ 16714.42│
│所得税 │ 10789.19│ 13217.71│ 7152.92│ 6069.03│ 3098.38│ 1278.10│
│净利润 │ 57726.81│ 74266.14│ 64045.32│ 51328.47│ 30186.40│ 15436.32│
│归属母公司净利润 │ 57885.71│ 74841.36│ 63994.59│ 50577.39│ 30149.29│ 15074.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 453130.42│ 307021.84│ 158264.50│ 576222.97│ 442702.86│ 294059.93│
│营业总成本 │ 391866.20│ 261835.73│ 135103.75│ 493280.73│ 378358.16│ 255369.65│
│营业税金及附加 │ 4018.22│ 2846.05│ 1455.43│ 4939.40│ 3726.08│ 2340.98│
│销售费用 │ 51796.14│ 34269.88│ 17729.35│ 60508.98│ 43850.66│ 31079.63│
│财务费用 │ 1766.96│ 1486.38│ 618.31│ 2425.87│ 1930.89│ 1275.73│
│管理费用 │ 16527.41│ 11005.86│ 5423.03│ 19076.50│ 15274.90│ 10435.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ 169.38│ 169.38│ 154.52│
│投资收益 │ 96.49│ 75.92│ 35.18│ -163.61│ -214.16│ -196.46│
│营业利润 │ 69963.83│ 50382.14│ 26850.95│ 92696.80│ 72955.36│ 45106.93│
│营业外收入 │ 267.30│ 243.59│ 150.55│ 769.15│ 76.67│ 48.55│
│营业外支出 │ 1715.13│ 823.38│ 239.70│ 5982.09│ 2015.45│ 942.84│
│利润总额 │ 68516.00│ 49802.36│ 26761.80│ 87483.85│ 71016.57│ 44212.64│
│所得税 │ 10789.19│ 7379.05│ 3684.68│ 13217.71│ 10906.64│ 7244.20│
│净利润 │ 57726.81│ 42423.30│ 23077.12│ 74266.14│ 60109.93│ 36968.43│
│归属母公司净利润 │ 57885.71│ 42528.16│ 23074.29│ 74841.36│ 60461.20│ 37271.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 507052.71│ 678789.31│ 598941.99│ 465823.93│ 347248.16│ 258794.98│
│经营活动现金流出 │ 417088.76│ 587891.53│ 485546.28│ 399420.56│ 304693.36│ 211006.40│
│经营活动现金流量净额│ 89963.95│ 90897.79│ 113395.71│ 66403.38│ 42554.80│ 47788.58│
│投资活动现金流入 │ 60933.05│ 80622.27│ 64833.38│ 71071.81│ 74021.62│ 41909.65│
│投资活动现金流出 │ 101898.23│ 169055.13│ 140292.92│ 100710.91│ 99157.06│ 74140.50│
│投资活动现金流量净额│ -40965.18│ -88432.85│ -75459.53│ -29639.10│ -25135.44│ -32230.85│
│筹资活动现金流入 │ 97283.53│ 80322.78│ 96390.95│ 78629.67│ 84693.11│ 85936.49│
│筹资活动现金流出 │ 137388.68│ 89514.03│ 141594.57│ 104120.85│ 94371.41│ 106440.99│
│筹资活动现金流量净额│ -40105.15│ -9191.25│ -45203.63│ -25491.18│ -9678.30│ -20504.49│
│汇率变动对现金的影响│ -18.48│ -172.58│ -4.31│ 0.91│ 3.78│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 8875.14│ -6898.90│ -7271.75│ 11274.00│ 7744.84│ -4946.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 507052.71│ 332082.62│ 174692.11│ 678789.31│ 513639.25│ 353176.32│
│经营活动现金流出 │ 417088.76│ 273400.62│ 141072.11│ 587891.53│ 451736.02│ 324897.96│
│经营活动现金流量净额│ 89963.95│ 58681.99│ 33620.01│ 90897.79│ 61903.23│ 28278.36│
│投资活动现金流入 │ 60933.05│ 46721.88│ 22365.35│ 80622.27│ 51145.04│ 30722.27│
│投资活动现金流出 │ 101898.23│ 71254.59│ 38681.70│ 169055.13│ 119809.63│ 67763.76│
│投资活动现金流量净额│ -40965.18│ -24532.72│ -16316.36│ -88432.85│ -68664.59│ -37041.49│
│筹资活动现金流入 │ 97283.53│ 64871.69│ 50285.35│ 80322.78│ 81932.77│ 61411.43│
│筹资活动现金流出 │ 137388.68│ 96042.22│ 52892.69│ 89514.03│ 73203.00│ 21897.45│
│筹资活动现金流量净额│ -40105.15│ -31170.53│ -2607.34│ -9191.25│ 8729.77│ 39513.98│
│汇率变动对现金的影响│ -18.48│ -15.31│ -7.02│ -172.58│ -249.65│ -243.28│
│现金及等价物净增加额│ 8875.14│ 2963.43│ 14689.29│ -6898.90│ 1718.76│ 30507.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 153746.73│ 26.68│ 17820.30│ 23.81│
│二季报 │ 140313.20│ 24.35│ 19451.14│ 25.99│
│三季报 │ 148642.93│ 25.80│ 23189.77│ 30.99│
│四季报 │ 133520.11│ 23.17│ 14380.16│ 19.21│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 122324.47│ 23.06│ 15962.45│ 24.94│
│二季报 │ 123577.38│ 23.30│ 15976.44│ 24.97│
│三季报 │ 140167.21│ 26.43│ 17364.52│ 27.13│
│四季报 │ 144324.33│ 27.21│ 14691.18│ 22.96│
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