财务分析☆ ◇002848 高斯贝尔 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6923.32│ -8211.45│ -540.14│ -12515.76│ -36789.67│ 1015.24│
│净利润增长率(%) │ -217.66│ -1381.69│ 95.68│ 65.98│ -3723.74│ 113.65│
│扣非净利润(万) │ -7230.95│ -9852.19│ -8801.65│ -13987.96│ -38074.73│ -3418.79│
│营业总收入(万元) │ 13216.83│ 29404.02│ 37929.56│ 57673.17│ 41791.42│ 63100.57│
│总营收同比增长率(%) │ -41.37│ -22.48│ -34.23│ 38.00│ -33.77│ -20.22│
│加权净资产收益率(%) │ -58.83│ -45.62│ -2.41│ -42.83│ -70.50│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 69.34│ 68.06│ 62.44│ 67.27│ 55.89│ 36.56│
│净利润现金含量(%) │ 38.87│ -10.83│ 665.31│ 37.54│ 12.10│ 545.27│
│基本每股收益(元) │ -0.4142│ -0.4913│ -0.0323│ -0.7488│ -2.2010│ 0.0607│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4326│ -0.5894│ -0.5266│ -0.8369│ -2.2779│ -0.1980│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4142│ -0.4913│ -0.0323│ -0.7488│ -2.2010│ 0.0607│
│每股资本公积金(元) │ 1.6874│ 1.4460│ 1.4460│ 1.4460│ 1.4460│ 1.1858│
│每股未分配利润(元) │ -2.2105│ -1.7963│ -1.3051│ -1.2727│ -0.5240│ 1.6770│
│每股净资产(元) │ 0.6579│ 0.8307│ 1.3229│ 1.3561│ 2.1076│ 4.0493│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1610│ 0.0532│ -0.2150│ -0.2811│ -0.2663│ 0.3312│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6923.32│ -3415.77│ -1592.83│ -8211.45│ -2179.46│ -1453.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2179.46│ -1453.30│
│净利润增长率(%) │ -217.66│ -135.04│ 20.69│ -1381.69│ -173.51│ -140.21│
│扣非净利润(万) │ -7230.95│ -3700.18│ -1638.15│ -9852.19│ -3114.38│ -2179.36│
│营业总收(未调整:万) │ 13216.83│ 9147.25│ 4169.09│ 29404.02│ 22544.11│ 17037.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22544.11│ 17037.42│
│总营收同比增长率(%) │ -41.37│ -46.31│ -8.32│ -22.48│ -16.59│ -9.83│
│加权净资产收益率(%) │ -58.83│ -27.81│ -12.17│ -45.62│ -10.36│ -6.80│
│资产负债比率(%) │ 69.34│ 62.57│ 70.89│ 68.06│ 55.59│ 57.97│
│净利润现金含量(%) │ 38.87│ 96.23│ 127.41│ -10.83│ -9.67│ 61.66│
│基本每股收益(元) │ -0.4142│ -0.2044│ -0.0953│ -0.4913│ -0.1304│ -0.0869│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4326│ -0.2214│ -0.0980│ -0.5894│ -0.1863│ -0.1304│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4142│ -0.2044│ -0.0953│ -0.4913│ -0.1304│ -0.0869│
│每股资本公积金(元) │ 1.6874│ 1.6874│ 1.4460│ 1.4460│ 1.4460│ 1.4460│
│每股未分配利润(元) │ -2.2105│ -2.0007│ -1.8916│ -1.7963│ -1.4354│ -1.3920│
│每股净资产(元) │ 0.6579│ 0.8678│ 0.7355│ 0.8307│ 1.1931│ 1.2361│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1610│ -0.1967│ -0.1214│ 0.0532│ 0.0126│ -0.0536│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.83│ 0.89│ 1.09│ 1.01│ 1.21│ 1.92│
│速动比率 │ 0.68│ 0.73│ 0.70│ 0.64│ 0.89│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 69.34│ 68.06│ 62.44│ 67.27│ 55.89│ 36.56│
│产权比率 │ 2.26│ 2.13│ 1.67│ 2.07│ 1.27│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.03│ -0.10│ -0.11│ -0.10│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.83│ 0.96│ 0.85│ 0.89│ 1.12│ 1.11│
│速动比率 │ 0.68│ 0.80│ 0.71│ 0.73│ 0.84│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 69.34│ 62.57│ 70.89│ 68.06│ 55.59│ 57.97│
│产权比率 │ 2.26│ 1.67│ 2.44│ 2.13│ 1.27│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.14│ -0.07│ 0.03│ 0.01│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 1.76│ 1.99│ 2.25│ 1.07│ 1.30│
│存货周转率 │ 3.15│ 2.93│ 2.41│ 3.61│ 2.72│ 2.93│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.91│ 0.93│ 1.21│ 0.68│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 2.32│ 2.54│ 3.70│ 2.87│ 4.25│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.57│ 0.59│ 0.77│ 0.45│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 0.56│ 0.25│ 1.76│ 1.40│ 0.99│
│存货周转率 │ 3.15│ 2.18│ 0.91│ 2.93│ 1.95│ 1.34│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.39│ 0.17│ 0.91│ 0.68│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 0.80│ 0.36│ 2.32│ 1.75│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.10│ 0.57│ 0.43│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -62.96│ -59.14│ -2.44│ -55.22│ -104.43│ 1.50│
│销售毛利率 │ 3.26│ 7.23│ 5.47│ 7.06│ 2.38│ 16.57│
│营业利润率 │ -52.38│ -28.91│ -1.53│ -20.95│ -86.34│ 0.03│
│销售净利率 │ -52.54│ -28.38│ -1.56│ -21.68│ -88.26│ 1.60│
│总资产净利率 │ -17.50│ -16.24│ -0.92│ -16.71│ -39.51│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -62.96│ -23.55│ -12.96│ -59.14│ -10.93│ -7.03│
│销售毛利率 │ 3.26│ 3.60│ 3.47│ 7.23│ 9.59│ 11.65│
│营业利润率 │ -52.38│ -37.29│ -38.03│ -28.91│ -9.13│ -8.09│
│销售净利率 │ -52.54│ -37.46│ -38.11│ -28.38│ -8.89│ -7.75│
│总资产净利率 │ -17.50│ -8.33│ -3.70│ -16.24│ -3.82│ -2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.37│ -22.48│ -34.23│ 38.00│ -33.77│ -20.22│
│营业利润增长率 │ -236.53│ -1362.12│ 95.19│ 66.51│ -208630.07│ 100.18│
│净利润增长率 │ -217.66│ -1381.69│ 95.68│ 65.98│ -3723.74│ 113.65│
│净资产增长率 │ -20.81│ -37.21│ -2.44│ -35.66│ -47.95│ 12.31│
│总资产增长率 │ -17.63│ -26.56│ -14.87│ -13.00│ -25.02│ -8.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.37│ -46.31│ -8.32│ -22.48│ -16.59│ -9.83│
│营业利润增长率 │ -236.53│ -147.34│ 21.68│ -1362.12│ -171.14│ -137.53│
│净利润增长率 │ -217.66│ -135.04│ 20.69│ -1381.69│ -173.51│ -140.21│
│净资产增长率 │ -20.81│ 4.46│ -11.47│ -37.21│ -9.82│ -6.56│
│总资产增长率 │ -17.63│ -10.92│ -2.81│ -26.56│ -23.01│ -15.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付款项增加 │ 108.48│ 1841.78│ -94.11│
│应收票据 │收到的票据增加 │ 160.14│ 61.70│ 159.55│
│预付款项 │预付款项货物已收│ 729.13│ 1067.69│ -31.71│
│ │到 │ │ │ │
│长期应收款 │收回货款 │ 21.59│ 283.86│ -92.39│
│使用权资产 │部分租赁终止 │ 137.82│ 418.32│ -67.05│
│短期借款 │本期增加银行借款│ 3881.86│ 1276.93│ 204.00│
│应付票据 │票据到期已承付 │ ---│ 319.94│ -100.00│
│合同负债 │客户预付款确认收│ 1194.86│ 2320.23│ -48.50│
│ │入 │ │ │ │
│应交税费 │税款已缴纳 │ 33.23│ 150.55│ -77.92│
│其他应付款 │归还大股东借款 │ 5951.90│ 12069.05│ -50.68│
│一年内到期的│归还借款及租赁减│ 132.52│ 222.29│ -40.39│
│非流动负债 │少 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债减少，相│ 99.89│ 213.00│ -53.10│
│ │应税金减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期增加银行借款│ 800.00│ 22.50│ 3455.56│
│租赁负债 │终止部分租赁资产│ 78.30│ 300.55│ -73.95│
│营业收入 │业务量下降 │ 13216.83│ 22544.11│ -41.37│
│营业成本 │收入下降成本同向│ 12786.30│ 20382.44│ -37.27│
│ │下降 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变化 │ 648.84│ -708.49│ 191.58│
│其他收益 │政府补贴减少 │ 232.58│ 417.34│ -44.27│
│信用减值损失│坏账计提增加 │ -1149.45│ 306.25│ -475.33│
│资产减值损失│存货跌价准备金计│ -640.52│ -287.85│ -122.52│
│ │提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│资产处置损失减少│ -4.24│ -19.03│ 77.73│
│营业外收入 │非经常性业务发生│ 0.70│ 11.57│ -93.98│
│ │（如罚没、废品收│ │ │ │
│ │入等） │ │ │ │
│营业外支出 │非经常性业务发生│ 23.64│ 14.95│ 58.12│
│ │（如罚款、资产报│ │ │ │
│ │废等） │ │ │ │
│经营活动产生│收到的货款减少 │ -2691.19│ 210.76│ -1376.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置子公司收│ -248.77│ 4127.02│ -106.03│
│的现金流量净│到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加 │ 1505.17│ -3728.44│ 140.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 205.29│ 1841.78│ -88.85│
│应收款项 │--- │ 15876.97│ 17055.19│ -6.91│
│存货 │--- │ 3454.15│ 4635.10│ -25.48│
│固定资产 │--- │ 11208.12│ 11794.24│ -4.97│
│在建工程 │--- │ 468.35│ 408.56│ 14.63│
│使用权资产 │--- │ 166.33│ 418.32│ -60.24│
│短期借款 │银行融资增加 │ 4203.81│ 1276.93│ 229.21│
│合同负债 │--- │ 1140.16│ 2320.23│ -50.86│
│长期借款 │--- │ 808.34│ 22.50│ 3492.64│
│租赁负债 │--- │ 87.32│ 300.55│ -70.95│
│营业收入 │国家招标项目减少│ 9147.25│ 17037.42│ -46.31│
│营业成本 │收入下降成本同向│ 8817.82│ 15053.14│ -41.42│
│ │变动 │ │ │ │
│销售费用 │认证费等中介费用│ 887.85│ 822.68│ 7.92│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │折旧等费用减少 │ 1531.16│ 1608.23│ -4.79│
│财务费用 │汇率波动较大 │ 68.08│ -431.14│ 115.79│
│所得税费用 │递延所得税减少 │ -1.81│ -56.56│ 96.81│
│研发投入 │研发检测费增加 │ 997.76│ 915.68│ 8.96│
│经营活动产生│本期支付采购款 │ -3287.05│ -896.05│ -266.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年收到股权出售│ -212.01│ 4075.14│ -105.20│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加及收│ 2131.17│ -3360.10│ 163.43│
│的现金流量净│到业绩补偿款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付采购款 │ -1365.36│ -190.77│ -615.72│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 108.48│ 1841.78│ 1382.14│ 2164.76│ 6278.47│ 3328.48│
│存货 │ 3473.60│ 4635.10│ 13962.99│ 15811.04│ 13861.44│ 16128.67│
│应收账款 │ 13913.17│ 17055.19│ 16357.68│ 21725.86│ 29596.45│ 48447.38│
│其他应收款 │ 490.84│ 395.44│ 4468.82│ 1322.42│ 1441.59│ 2035.87│
│流动资产合计 │ 19302.24│ 25415.33│ 38863.05│ 42979.84│ 52153.13│ 71455.89│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2203.80│
│固定资产净额 │ 10822.71│ 11794.24│ 13546.55│ 16319.49│ 14886.83│ 14189.78│
│无形资产 │ 1325.86│ 1457.37│ 1723.28│ 2101.69│ 2410.69│ 1611.99│
│非流动资产合计 │ 16541.03│ 18102.14│ 20395.46│ 26629.68│ 27858.30│ 35248.49│
│资产总计 │ 35843.26│ 43517.46│ 59258.51│ 69609.51│ 80011.43│ 106704.38│
│流动负债 │ 23366.27│ 28534.69│ 35781.47│ 42515.52│ 43163.39│ 37169.84│
│非流动负债 │ 1487.16│ 1082.28│ 1218.82│ 4313.11│ 1552.61│ 1845.75│
│负债合计 │ 24853.43│ 29616.97│ 37000.29│ 46828.63│ 44716.00│ 39015.59│
│实收资本 │ 16715.00│ 16715.00│ 16715.00│ 16715.00│ 16715.00│ 16715.00│
│资本公积金 │ 28204.61│ 24170.49│ 24170.49│ 24170.49│ 24170.49│ 19820.06│
│盈余公积 │ 3130.04│ 3130.04│ 3130.04│ 3130.04│ 3130.04│ 3130.04│
│未分配利润 │ -36948.70│ -30025.39│ -21814.07│ -21273.93│ -8758.16│ 28031.50│
│少数股东权益 │ -6.84│ 14.60│ 145.23│ 113.77│ 66.19│ 5.26│
│股东权益合计 │ 10989.83│ 13900.49│ 22258.21│ 22780.88│ 35295.43│ 67688.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 108.48│ 205.29│ 1528.08│ 1841.78│ 2251.53│ 1244.28│
│存货 │ 3473.60│ 3454.15│ 4191.11│ 4635.10│ 6897.29│ 8580.45│
│应收账款 │ 13913.17│ 15876.97│ 16821.23│ 17055.19│ 15942.75│ 18198.20│
│其他应收款 │ 490.84│ 478.59│ 512.59│ 395.44│ 462.15│ 585.45│
│流动资产合计 │ 19302.24│ 21723.31│ 24751.96│ 25415.33│ 27158.74│ 30781.95│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10822.71│ 11208.12│ 11392.41│ 11794.24│ 12162.05│ 12627.60│
│无形资产 │ 1325.86│ 1340.05│ 1394.65│ 1457.37│ 1521.59│ 1588.82│
│非流动资产合计 │ 16541.03│ 17043.18│ 17544.69│ 18102.14│ 18465.33│ 19036.30│
│资产总计 │ 35843.26│ 38766.49│ 42296.65│ 43517.46│ 45624.08│ 49818.25│
│流动负债 │ 23366.27│ 22702.16│ 28993.48│ 28534.69│ 24164.52│ 27763.22│
│非流动负债 │ 1487.16│ 1555.03│ 990.11│ 1082.28│ 1196.85│ 1114.96│
│负债合计 │ 24853.43│ 24257.19│ 29983.59│ 29616.97│ 25361.36│ 28878.18│
│实收资本 │ 16715.00│ 16715.00│ 16715.00│ 16715.00│ 16715.00│ 16715.00│
│资本公积金 │ 28204.61│ 28204.61│ 24170.49│ 24170.49│ 24170.49│ 24170.49│
│盈余公积 │ 3130.04│ 3130.04│ 3130.04│ 3130.04│ 3130.04│ 3130.04│
│未分配利润 │ -36948.70│ -33441.16│ -31618.22│ -30025.39│ -23993.53│ -23267.38│
│少数股东权益 │ -6.84│ 4.70│ 19.73│ 14.60│ 320.51│ 277.93│
│股东权益合计 │ 10989.83│ 14509.29│ 12313.06│ 13900.49│ 20262.71│ 20940.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13216.83│ 29404.02│ 37929.56│ 57673.17│ 41791.42│ 63100.57│
│营业成本 │ 12786.30│ 27277.02│ 35854.23│ 53604.06│ 40798.86│ 52644.10│
│营业税金及附加 │ 228.32│ 250.29│ 276.56│ 414.99│ 594.36│ 372.41│
│销售费用 │ 1225.89│ 1781.55│ 2311.91│ 4174.94│ 5744.56│ 6337.00│
│财务费用 │ 648.84│ 868.93│ -1564.61│ 1776.46│ 2215.00│ -374.96│
│管理费用 │ 2279.01│ 3709.90│ 3348.48│ 4666.74│ 5730.63│ 3618.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 4.21│ 6495.95│ ---│ -9.63│ -4.94│
│营业利润 │ -6923.59│ -8499.99│ -581.35│ -12083.88│ -36080.73│ 17.30│
│营业外收入 │ 0.70│ 236.96│ 104.24│ 187.49│ 20.06│ 598.96│
│营业外支出 │ 23.64│ 79.64│ 43.85│ 120.79│ 354.82│ 79.64│
│利润总额 │ -6946.53│ -8342.67│ -520.96│ -12017.19│ -36415.50│ 536.62│
│所得税 │ -1.81│ 3.48│ 69.72│ 484.25│ 470.49│ -475.88│
│净利润 │ -6944.73│ -8346.15│ -590.68│ -12501.44│ -36885.99│ 1012.50│
│归属母公司净利润 │ -6923.32│ -8211.45│ -540.14│ -12515.76│ -36789.67│ 1015.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13216.83│ 9147.25│ 4169.09│ 29404.02│ 22544.11│ 17037.42│
│营业成本 │ 12786.30│ 8817.82│ 4024.54│ 27277.02│ 20382.44│ 15053.14│
│营业税金及附加 │ 228.32│ 155.46│ 70.72│ 250.29│ 196.15│ 95.08│
│销售费用 │ 1225.89│ 887.85│ 375.36│ 1781.55│ 1413.12│ 822.68│
│财务费用 │ 648.84│ 68.08│ 198.42│ 868.93│ -708.49│ -431.14│
│管理费用 │ 2279.01│ 1531.16│ 633.89│ 3709.90│ 2365.54│ 1608.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 4.21│ ---│ ---│
│营业利润 │ -6923.59│ -3411.17│ -1585.57│ -8499.99│ -2057.35│ -1379.15│
│营业外收入 │ 0.70│ 0.44│ 0.42│ 236.96│ 11.57│ 11.12│
│营业外支出 │ 23.64│ 17.90│ 3.70│ 79.64│ 14.95│ 9.12│
│利润总额 │ -6946.53│ -3428.63│ -1588.85│ -8342.67│ -2060.73│ -1377.15│
│所得税 │ -1.81│ -1.81│ 0.00│ 3.48│ -56.56│ -56.56│
│净利润 │ -6944.73│ -3426.82│ -1588.85│ -8346.15│ -2004.17│ -1320.60│
│归属母公司净利润 │ -6923.32│ -3415.77│ -1592.83│ -8211.45│ -2179.46│ -1453.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15729.32│ 29748.24│ 49651.87│ 66727.58│ 57959.57│ 79365.26│
│经营活动现金流出 │ 18420.51│ 28859.24│ 53245.53│ 71426.19│ 62410.21│ 73829.45│
│经营活动现金流量净额│ -2691.19│ 889.00│ -3593.66│ -4698.60│ -4450.64│ 5535.81│
│投资活动现金流入 │ 1.04│ 4222.00│ 4738.66│ 40.71│ 3891.76│ 8.82│
│资本性支出 │ 249.82│ 462.49│ 315.91│ 1796.30│ 2547.05│ 2094.14│
│投资活动现金流出 │ 249.82│ 462.49│ 315.91│ 1796.30│ 2547.05│ 2094.14│
│投资活动现金流量净额│ -248.77│ 3759.51│ 4422.74│ -1755.60│ 1344.70│ -2085.32│
│筹资活动现金流入 │ 9377.42│ 5676.20│ 13945.56│ 14418.25│ 12132.68│ 10303.58│
│筹资活动现金流出 │ 7872.25│ 9021.27│ 16171.83│ 11547.98│ 6641.73│ 14916.68│
│筹资活动现金流量净额│ 1505.17│ -3345.07│ -2226.27│ 2870.27│ 5490.95│ -4613.11│
│汇率变动对现金的影响│ 2.81│ -143.45│ 100.88│ 1.83│ -12.17│ 37.35│
│现金及等价物净增加额│ -1431.98│ 1159.99│ -1296.30│ -3582.
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