财务分析☆ ◇002848 高斯贝尔 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -8211.45│ -2179.46│ -1453.30│ -2008.24│
│净利润增长率(%) │ -1381.69│ -173.51│ -140.21│ -141.44│
│扣非净利润(万) │ -9852.19│ -3114.38│ -2179.36│ -2118.38│
│营业总收入(万元) │ 29404.02│ 22544.11│ 17037.42│ 4547.22│
│总营收同比增长率(%) │ -22.48│ -16.59│ -9.83│ -61.78│
│加权净资产收益率(%) │ -45.62│ -10.36│ -6.80│ -9.51│
│资产负债比率(%) │ 68.06│ 55.59│ 57.97│ 64.17│
│净利润现金含量(%) │ -10.83│ -9.67│ 61.66│ -24.60│
│基本每股收益(元) │ -0.4913│ -0.1304│ -0.0869│ -0.1201│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5894│ -0.1863│ -0.1304│ -0.1267│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4913│ -0.1304│ -0.0869│ -0.1201│
│每股资本公积金(元) │ 1.4460│ 1.4460│ 1.4460│ 1.4460│
│每股未分配利润(元) │ -1.7963│ -1.4354│ -1.3920│ -1.4252│
│每股净资产(元) │ 0.8307│ 1.1931│ 1.2361│ 1.2031│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0532│ 0.0126│ -0.0536│ 0.0296│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -540.14│ 2964.75│ 3614.39│ 4846.00│
│归母净利(调整后:万) │ -554.19│ 2964.75│ 3614.39│ 4846.00│
│净利润增长率(%) │ 95.68│ 146.47│ 191.99│ 462.36│
│扣非净利润(万) │ -8801.65│ -4406.13│ -3406.13│ -1851.50│
│营业总收(未调整:万) │ 37929.56│ 27028.74│ 18895.49│ 11897.50│
│营业总收(调整后:万) │ 37929.56│ 27028.74│ 18895.49│ 11897.50│
│总营收同比增长率(%) │ -34.23│ -38.00│ -33.97│ -25.70│
│加权净资产收益率(%) │ -2.41│ 12.28│ 14.77│ 19.29│
│资产负债比率(%) │ 62.44│ 60.81│ 60.35│ 57.03│
│净利润现金含量(%) │ 665.31│ -21.25│ -38.63│ 38.54│
│基本每股收益(元) │ -0.0323│ 0.1774│ 0.2162│ 0.2899│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5266│ -0.2636│ -0.2038│ -0.1108│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0323│ 0.1774│ 0.2162│ 0.2899│
│每股资本公积金(元) │ 1.4460│ 1.4460│ 1.4460│ 1.4460│
│每股未分配利润(元) │ -1.3051│ -1.0954│ -1.0565│ -0.9828│
│每股净资产(元) │ 1.3229│ 1.5324│ 1.5724│ 1.6496│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2150│ -0.0377│ -0.0835│ 0.1117│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.89│ 1.12│ 1.11│ 1.05│
│速动比率 │ 0.73│ 0.84│ 0.80│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 68.06│ 55.59│ 57.97│ 64.17│
│产权比率 │ 2.13│ 1.27│ 1.40│ 1.80│
│现金流比率%-短期债务│ 3.12│ 0.87│ -3.23│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.15│ 1.16│ 1.21│
│速动比率 │ 0.70│ 0.80│ 0.78│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 62.44│ 60.81│ 60.35│ 57.03│
│产权比率 │ 1.67│ 1.56│ 1.53│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ -10.04│ -1.63│ -3.61│ 5.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.76│ 1.40│ 0.99│ 0.28│
│存货周转率 │ 2.93│ 1.95│ 1.34│ 0.33│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.68│ 0.49│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 2.32│ 1.75│ 1.30│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.43│ 0.31│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 1.25│ 0.92│ 0.56│
│存货周转率 │ 2.41│ 1.69│ 1.14│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.62│ 0.43│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 2.54│ 1.78│ 1.23│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.40│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -59.14│ -10.93│ -7.03│ -9.99│
│销售毛利率 │ 7.23│ 9.59│ 11.65│ 1.47│
│营业利润率 │ -28.91│ -9.13│ -8.09│ -44.52│
│销售净利率 │ -28.38│ -8.89│ -7.75│ -44.98│
│总资产净利率 │ -15.98│ -4.16│ -2.67│ -3.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.44│ 11.57│ 13.75│ 17.58│
│销售毛利率 │ 5.47│ 7.09│ 8.05│ 9.31│
│营业利润率 │ -1.53│ 10.70│ 19.45│ 41.08│
│销售净利率 │ -1.56│ 10.81│ 18.96│ 40.71│
│总资产净利率 │ -0.84│ 4.38│ 5.31│ 7.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.48│ -16.59│ -9.83│ -61.78│
│营业利润增长率 │ -1362.12│ -171.14│ -137.53│ -141.42│
│净利润增长率 │ -1381.69│ -173.51│ -140.21│ -141.44│
│净资产增长率 │ -37.21│ -9.82│ -6.56│ -9.06│
│总资产增长率 │ -26.56│ -23.01│ -15.93│ -4.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.23│ -38.00│ -33.97│ -25.70│
│营业利润增长率 │ 95.19│ 143.77│ 195.90│ 432.81│
│净利润增长率 │ 95.68│ 146.47│ 191.99│ 462.36│
│净资产增长率 │ -2.45│ 13.00│ 15.95│ 21.64│
│总资产增长率 │ -14.87│ -5.72│ -4.36│ -7.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │收入下降费用相应│ 1781.55│ 2311.91│ -22.94│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │律师费、诉讼费等│ 3709.90│ 3348.48│ 10.79│
│ │中介费增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率变动 │ 868.93│ -1564.61│ 155.54│
│研发费用 │公司根据业务实际│ 1922.40│ 2767.42│ -30.53│
│ │情况调整研发投入│ │ │ │
│ │，费用减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 29748.24│ 49651.87│ -40.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 28859.24│ 53245.53│ -45.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付的货款减少 │ 889.00│ -3593.66│ 124.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4222.00│ 4738.66│ -10.90│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 462.49│ 315.91│ 46.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年度收到出售家│ 3759.51│ 4422.74│ -15.00│
│的现金流量净│居公司股权款及购│ │ │ │
│额 │置固定资产 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5676.20│ 13945.56│ -59.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9021.27│ 16171.83│ -44.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期归还借款│ -3345.07│ -2226.27│ -50.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1159.99│ -1296.30│ 189.48│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 1841.78│ 1382.14│ 33.26│
│应收款项 │--- │ 17055.19│ 16357.68│ 4.26│
│存货 │--- │ 4635.10│ 13962.99│ -66.80│
│固定资产 │--- │ 11794.24│ 13546.55│ -12.94│
│在建工程 │--- │ 408.56│ 27.52│ 1384.42│
│使用权资产 │--- │ 418.32│ 457.69│ -8.60│
│短期借款 │--- │ 1276.93│ 3990.41│ -68.00│
│合同负债 │--- │ 2320.23│ 5215.97│ -55.52│
│长期借款 │--- │ 22.50│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 300.55│ 240.84│ 24.79│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │期末收到货款及湖│ 2251.53│ 1382.14│ 62.90│
│ │南银行贷款 │ │ │ │
│应收票据 │票据已承兑或背书│ 345.67│ 1183.73│ -70.80│
│其他应收款 │出售家居股权尾款│ 462.15│ 4468.82│ -89.66│
│ │收回 │ │ │ │
│存货 │发出商品、在产品│ 6897.29│ 13962.99│ -50.60│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵税额减少│ 377.22│ 796.91│ -52.66│
│长期应收款 │收回货款 │ 364.77│ 714.75│ -48.97│
│短期借款 │银行借款减少 │ 1222.29│ 3990.41│ -69.37│
│合同负债 │客户预付款确认收│ 2382.84│ 5215.97│ -54.32│
│ │入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付工资 │ 1468.58│ 2327.28│ -36.90│
│应交税费 │业务下降且缴纳了│ 50.09│ 161.47│ -68.98│
│ │2022年暂缓税款 │ │ │ │
│一年内到期的│融资租赁款到期 │ 141.86│ 1323.31│ -89.28│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债减少 │ 200.35│ 577.58│ -65.31│
│租赁负债 │重签了写字楼租赁│ 385.42│ 240.84│ 60.04│
│ │合同 │ │ │ │
│营业收入 │上年同期含家居公│ 22544.11│ 27028.74│ -16.59│
│ │司1-2月数据 │ │ │ │
│营业成本 │收入下降成本同向│ 20382.44│ 25111.66│ -18.83│
│ │下降 │ │ │ │
│研发费用 │人员减少及项目减│ 1369.41│ 2152.13│ -36.37│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变化 │ -708.49│ -2581.87│ 72.56│
│信用减值损失│应收账款收回，对│ 306.25│ -1669.59│ 118.34│
│ │应的坏账准备转销│ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备金计│ -287.85│ -424.45│ 32.18│
│ │提减少 │ │ │ │
│营业外收入 │非经常性业务发生│ 11.57│ 99.34│ -88.36│
│ │（如罚没、废品收│ │ │ │
│ │入） │ │ │ │
│营业外支出 │非经常性业务发生│ 14.95│ 45.14│ -66.88│
│ │（如罚款、捐赠、│ │ │ │
│ │资产报废等） │ │ │ │
│经营活动产生│回款改善,支付的 │ 210.76│ -629.91│ 133.46│
│的现金流量净│采购款、人员费用│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 4127.02│ 4609.85│ -10.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还的贷款及利息│ -3728.44│ -5317.65│ 29.89│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1841.78│ 2251.53│ 1244.28│ 1464.32│
│存货 │ 4635.10│ 6897.29│ 8580.45│ 12924.99│
│应收账款 │ 17055.19│ 15942.75│ 18198.20│ 15616.22│
│其他应收款 │ 395.44│ 462.15│ 585.45│ 4563.10│
│流动资产合计 │ 25415.33│ 27158.74│ 30781.95│ 36908.10│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11794.24│ 12162.05│ 12627.60│ 13027.55│
│无形资产 │ 1457.37│ 1521.59│ 1588.82│ 1656.05│
│非流动资产合计 │ 18102.14│ 18465.33│ 19036.30│ 19514.43│
│资产总计 │ 43517.46│ 45624.08│ 49818.25│ 56422.53│
│流动负债 │ 28534.69│ 24164.52│ 27763.22│ 35037.53│
│非流动负债 │ 1082.28│ 1196.85│ 1114.96│ 1166.33│
│负债合计 │ 29616.97│ 25361.36│ 28878.18│ 36203.86│
│实收资本 │ 16715.00│ 16715.00│ 16715.00│ 16715.00│
│资本公积金 │ 24170.49│ 24170.49│ 24170.49│ 24170.49│
│盈余公积 │ 3130.04│ 3130.04│ 3130.04│ 3130.04│
│未分配利润 │ -30025.39│ -23993.53│ -23267.38│ -23822.31│
│少数股东权益 │ 14.60│ 320.51│ 277.93│ 108.11│
│股东权益合计 │ 13900.49│ 20262.71│ 20940.07│ 20218.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1382.14│ 1543.65│ 2699.99│ 3455.19│
│存货 │ 13962.99│ 13884.81│ 14684.82│ 10123.02│
│应收账款 │ 16357.68│ 21538.72│ 19496.92│ 20697.44│
│其他应收款 │ 4468.82│ 5094.47│ 5229.28│ 5517.51│
│流动资产合计 │ 38863.05│ 44698.05│ 44956.69│ 41999.69│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 13546.55│ 14020.91│ 14481.09│ 14877.72│
│无形资产 │ 1723.28│ 1898.44│ 1965.72│ 2033.07│
│非流动资产合计 │ 20395.46│ 20933.49│ 21620.12│ 22423.32│
│资产总计 │ 59258.51│ 65631.54│ 66576.82│ 64423.01│
│流动负债 │ 35781.47│ 38719.98│ 38663.94│ 34727.72│
│非流动负债 │ 1218.82│ 1192.43│ 1513.60│ 2011.43│
│负债合计 │ 37000.29│ 39912.41│ 40177.54│ 36739.15│
│实收资本 │ 16715.00│ 16715.00│ 16715.00│ 16715.00│
│资本公积金 │ 24170.49│ 24170.49│ 24170.49│ 24170.49│
│盈余公积 │ 3130.04│ 3130.04│ 3130.04│ 3130.04│
│未分配利润 │ -21814.07│ -18309.17│ -17659.54│ -16427.92│
│少数股东权益 │ 145.23│ 104.60│ 117.21│ 111.37│
│股东权益合计 │ 22258.21│ 25719.13│ 26399.28│ 27683.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29404.02│ 22544.11│ 17037.42│ 4547.22│
│营业成本 │ 27277.02│ 20382.44│ 15053.14│ 4480.37│
│营业税金及附加 │ 250.29│ 196.15│ 95.08│ 45.83│
│销售费用 │ 1781.55│ 1413.12│ 822.68│ 392.53│
│财务费用 │ 868.93│ -708.49│ -431.14│ 832.86│
│管理费用 │ 3709.90│ 2365.54│ 1608.23│ 631.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4.21│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -8499.99│ -2057.35│ -1379.15│ -2024.40│
│营业外收入 │ 236.96│ 11.57│ 11.12│ 2.47│
│营业外支出 │ 79.64│ 14.95│ 9.12│ 23.43│
│利润总额 │ -8342.67│ -2060.73│ -1377.15│ -2045.36│
│所得税 │ 3.48│ -56.56│ -56.56│ ---│
│净利润 │ -8346.15│ -2004.17│ -1320.60│ -2045.36│
│归属母公司净利润 │ -8211.45│ -2179.46│ -1453.30│ -2008.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37929.56│ 27028.74│ 18895.49│ 11897.50│
│营业成本 │ 35854.23│ 25111.66│ 17374.55│ 10789.46│
│营业税金及附加 │ 276.56│ 216.91│ 165.33│ 58.28│
│销售费用 │ 2311.91│ 1654.71│ 1185.52│ 624.77│
│财务费用 │ -1564.61│ -2581.87│ -1063.98│ 440.02│
│管理费用 │ 3348.48│ 2557.89│ 1756.06│ 777.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6495.95│ 6495.95│ 6495.95│ 6495.95│
│营业利润 │ -581.35│ 2892.11│ 3674.81│ 4888.00│
│营业外收入 │ 104.24│ 99.34│ 1.82│ 0.34│
│营业外支出 │ 43.85│ 45.14│ 55.32│ 29.86│
│利润总额 │ -520.96│ 2946.31│ 3621.31│ 4858.47│
│所得税 │ 69.72│ 25.73│ 38.48│ 14.86│
│净利润 │ -590.68│ 2920.58│ 3582.83│ 4843.61│
│归属母公司净利润 │ -540.14│ 2964.75│ 3614.39│ 4846.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29748.24│ 19665.96│ 12118.34│ 6993.37│
│经营活动现金流出 │ 28859.24│ 19455.20│ 13014.39│ 6499.41│
│经营活动现金流量净额│ 889.00│ 210.76│ -896.05│ 493.96│
│投资活动现金流入 │ 4222.00│ 4160.15│ 4102.65│ 71.96│
│资本性支出 │ 462.49│ 33.13│ 27.51│ 10.90│
│投资活动现金流出 │ 462.49│ 33.13│ 27.51│ 10.90│
│投资活动现金流量净额│ 3759.51│ 4127.02│ 4075.14│ 61.07│
│筹资活动现金流入 │ 5676.20│ 4750.50│ 3790.00│ 3060.00│
│筹资活动现金流出 │ 9021.27│ 8478.94│ 7150.10│ 3522.59│
│筹资活动现金流量净额│ -3345.07│ -3728.44│ -3360.10│ -462.59│
│汇率变动对现金的影响│ -143.45│ -9.69│ -9.76│ -10.70│
│现金及等价物净增加额│ 1159.99│ 599.66│ -190.77│ 81.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49651.87│ 34115.02│ 25774.91│ 11464.13│
│经营活动现金流出 │ 53245.53│ 34744.93│ 27170.98│ 9596.41│
│经营活动现金流量净额│ -3593.66│ -629.91│ -1396.08│ 1867.72│
│投资活动现金流入 │ 4738.66│ 4752.93│ 4733.93│ 5006.90│
│资本性支出 │ 315.91│ 143.08│ 134.02│ 42.20│
│投资活动现金流出 │ 315.91│ 143.08│ 134.02│ 62.20│
│投资活动现金流量净额│ 4422.74│ 4609.85│ 4599.91│ 4944.70│
│筹资活动现金流入 │ 13945.56│ 13708.00│ 9408.00│ 1370.00│
│筹资活动现金流出 │ 16171.83│ 19025.65│ 13203.16│ 7069.69│
│筹资活动现金流量净额│ -2226.27│ -5317.65│ -3795.16│ -5699.69│
│汇率变动对现金的影响│ 100.88│ 1.42│ 8.78│ 2.13│
│现金及等价物净增加额│ -1296.30│ -1336.29│ -582.54│ 1114.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4547.22│ 15.46│ -2008.24│ 24.46│
│二季报 │ 12490.21│ 42.48│ 554.94│ -6.76│
│三季报 │ 5506.69│ 18.73│ -726.15│ 8.84│
│四季报 │ 6859.90│ 23.33│ -6031.99│ 73.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11897.50│ 31.37│ 4846.00│ -897.17│
│二季报 │ 6997.99│ 18.45│ -1231.62│ 228.02│
│三季报 │ 8133.25│ 21.44│ -649.63│ 120.27│
│四季报 │ 10900.82│ 28.74│ -3504.90│ 648.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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