财务分析☆ ◇002849 威星智能 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6313.12│ 3426.41│ 841.96│ 5943.76│
│净利润增长率(%) │ 10.95│ 19.03│ -22.58│ 14.36│
│扣非净利润(万) │ 6074.61│ 3341.17│ 769.75│ 2034.95│
│营业总收入(万元) │ 97738.73│ 61622.26│ 34369.49│ 95253.46│
│总营收同比增长率(%) │ 38.21│ 48.50│ 101.14│ -16.84│
│加权净资产收益率(%) │ 4.96│ 2.72│ 0.67│ 6.77│
│资产负债比率(%) │ 45.03│ 44.72│ 41.72│ 40.67│
│净利润现金含量(%) │ 329.84│ 530.69│ 684.19│ -135.76│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1600│ 0.0500│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2753│ 0.2100│ 0.0488│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2861│ 0.1553│ 0.0534│ 0.3772│
│每股资本公积金(元) │ 2.4508│ 2.4508│ 3.8311│ 3.8311│
│每股未分配利润(元) │ 2.2090│ 2.0782│ 2.7854│ 2.7320│
│每股净资产(元) │ 5.9024│ 5.7709│ 7.9533│ 7.8995│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9438│ 0.8242│ 0.3655│ -0.5120│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5690.24│ 2878.71│ 1087.53│ 5197.51│
│归母净利(调整后:万) │ 5690.24│ 2878.71│ 1087.53│ 5197.51│
│净利润增长率(%) │ 7.39│ -22.17│ -1.83│ -37.95│
│扣非净利润(万) │ 2909.07│ 284.58│ -1051.00│ 5009.18│
│营业总收(未调整:万) │ 70719.91│ 41496.69│ 17086.95│ 114548.06│
│营业总收(调整后:万) │ 70719.91│ 41496.69│ 17086.95│ 114548.06│
│总营收同比增长率(%) │ -22.10│ -33.58│ -45.44│ -4.40│
│加权净资产收益率(%) │ 6.73│ 3.45│ 1.32│ 6.57│
│资产负债比率(%) │ 45.30│ 44.10│ 43.74│ 48.89│
│净利润现金含量(%) │ -287.26│ -497.04│ -1101.93│ 74.66│
│基本每股收益(元) │ 0.4299│ 0.2175│ 0.0822│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2199│ 0.0215│ -0.0794│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4300│ 0.2176│ 0.0822│ 0.3927│
│每股资本公积金(元) │ 1.9392│ 1.9392│ 1.9405│ 1.9405│
│每股未分配利润(元) │ 3.3070│ 3.0945│ 3.0084│ 2.9262│
│每股净资产(元) │ 6.5743│ 6.3618│ 6.2747│ 6.1926│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2353│ -1.0813│ -0.9054│ 0.2932│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 1.91│ 2.10│ 2.25│
│速动比率 │ 1.55│ 1.57│ 1.75│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 45.03│ 44.72│ 41.72│ 40.67│
│产权比率 │ 0.85│ 0.83│ 0.74│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 21.32│ 19.41│ 7.21│ -10.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 2.03│ 1.90│ 1.66│
│速动比率 │ 1.59│ 1.58│ 1.50│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 45.30│ 44.10│ 43.74│ 48.89│
│产权比率 │ 0.90│ 0.86│ 0.85│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ -25.59│ -23.90│ -19.21│ 4.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.33│ 0.86│ 0.47│ 1.54│
│存货周转率 │ 1.97│ 1.34│ 0.86│ 2.24│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.35│ 0.20│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 3.51│ 2.19│ 1.21│ 3.24│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.16│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.15│ 0.72│ 0.32│ 1.83│
│存货周转率 │ 1.71│ 1.07│ 0.47│ 2.65│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.33│ 0.14│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 2.39│ 1.40│ 0.57│ 5.44│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.25│ 0.10│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.85│ 2.69│ 0.67│ 4.77│
│销售毛利率 │ 31.68│ 29.71│ 23.04│ 29.99│
│营业利润率 │ 8.38│ 6.25│ 3.19│ 7.72│
│销售净利率 │ 6.93│ 5.87│ 2.73│ 6.90│
│总资产净利率 │ 2.74│ 1.51│ 0.39│ 3.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.54│ 3.42│ 1.31│ 6.34│
│销售毛利率 │ 31.88│ 30.75│ 29.55│ 28.14│
│营业利润率 │ 10.02│ 8.91│ 8.79│ 6.39│
│销售净利率 │ 8.40│ 7.31│ 6.72│ 5.36│
│总资产净利率 │ 3.27│ 1.70│ 0.65│ 2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.21│ 48.50│ 101.14│ -16.84│
│营业利润增长率 │ 15.65│ 4.09│ -26.87│ 0.42│
│净利润增长率 │ 10.95│ 19.03│ -22.58│ 14.36│
│净资产增长率 │ 4.61│ 2.28│ 0.68│ 51.89│
│总资产增长率 │ 13.20│ 9.87│ 2.56│ 23.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.10│ -33.58│ -45.44│ -4.40│
│营业利润增长率 │ 1.39│ -28.11│ -7.85│ -41.76│
│净利润增长率 │ 7.39│ -22.17│ -1.83│ -37.95│
│净资产增长率 │ 6.14│ 2.71│ 1.33│ 6.75│
│总资产增长率 │ -1.04│ -6.14│ -8.00│ -5.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│客户增加票据结算│ 4815.02│ 2360.17│ 104.01│
│预付款项 │预付的款项增加 │ 606.60│ 290.50│ 108.81│
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 196.87│ 716.01│ -72.51│
│ │税额减少 │ │ │ │
│长期股权投资│对外投资增加 │ 19512.64│ 3732.34│ 422.80│
│其他非流动金│本期支付中小企业│ 3000.00│ 1500.00│ 100.00│
│融资产 │发展基金第二期投│ │ │ │
│ │资款 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固定资│ 93.21│ 222.23│ -58.06│
│ │产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期待摊费用增加│ 100.59│ 74.79│ 34.50│
│其他非流动资│原在其他非流动资│ 4876.04│ 9006.61│ -45.86│
│产 │产核算的投资意向│ │ │ │
│ │金转为长期股权投│ │ │ │
│ │资核算 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期的流动贷│ 3106.46│ 265.99│ 1067.90│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据的结│ 32383.73│ 13822.58│ 134.28│
│ │算增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放期初计提│ 443.01│ 1807.13│ -75.49│
│ │的奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期企业所得税计│ 1515.18│ 580.85│ 160.86│
│ │提增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期控股子公司支│ 1848.59│ 4646.42│ -60.21│
│ │付期初股利 │ │ │ │
│一年内到期的│一年以上长期融资│ 500.47│ 2773.05│ -81.95│
│非流动负债 │款需本年支付的款│ │ │ │
│ │项减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 165.50│ 24.88│ 565.15│
│预计负债 │本期销售规模扩大│ 241.38│ 182.51│ 32.26│
│ │,计提的产品质量 │ │ │ │
│ │保证金增加 │ │ │ │
│实收资本(或 │资本公积转增股本│ 22063.40│ 15759.57│ 40.00│
│股本) │ │ │ │ │
│专项储备 │控股子公司计提安│ 56.57│ 4.04│ 1299.88│
│ │全生产费增加 │ │ │ │
│营业收入 │客户智能燃气表的│ 97738.73│ 70719.91│ 38.21│
│ │业务增长较快 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加，相│ 66772.17│ 48173.50│ 38.61│
│ │应的营业成本也增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │银行利息收入增加│ -290.10│ 124.89│ -332.29│
│投资收益 │上年发生子公司股│ -146.58│ 3225.76│ -104.54│
│ │权转让事项，本期│ │ │ │
│ │未发生 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提的信│ -816.10│ -444.10│ -83.76│
│ │用减值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -136.81│ -21.40│ -539.18│
│ │准备及合同资产减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│资产出售增加收益│ 15.65│ -0.66│ 2485.80│
│营业外支出 │处置设备引起的损│ 9.78│ 56.51│ -82.69│
│ │失减少 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司本期损│ 464.08│ 248.41│ 86.82│
│ │益增加 │ │ │ │
│销售商品、提│本期加快应收账款│ 109170.34│ 77790.43│ 40.34│
│供劳务收到的│回收 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期未发生股权转│ 73.12│ 468.86│ -84.40│
│收到的现金 │让事项 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置设备的收│ 27.14│ 9.32│ 191.27│
│、无形资产和│益 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│本期未发生股权转│ ---│ 3433.57│ -100.00│
│其他营业单位│让事项 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期长期资产投入│ 2048.29│ 1471.73│ 39.18│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期结构性理财投│ 10000.00│ 5000.00│ 100.00│
│资活动有关的│资增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│融资减少 │ 5672.54│ 15234.55│ -62.77│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│统本期融资减少 │ 5352.06│ 12175.58│ -56.04│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期控股公司支付│ 3969.64│ 1079.56│ 267.71│
│润或偿付利息│期初股利 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期未发生支付其│ ---│ 140.30│ -100.00│
│资活动有关的│他与筹资活动有关│ │ │ │
│现金 │的业务 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 60205.23│ 58150.75│ 3.53│
│应收款项 │--- │ 74278.42│ 68349.08│ 8.68│
│合同资产 │--- │ 4330.23│ 3371.24│ 28.45│
│存货 │--- │ 31708.89│ 33134.83│ -4.30│
│长期股权投资│公司于2023年3月1│ 19910.50│ 3732.34│ 433.46│
│ │3日对江西赛酷新 │ │ │ │
│ │材料有限公司投资│ │ │ │
│ │1.6亿元 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 27695.40│ 28517.44│ -2.88│
│在建工程 │--- │ 93.21│ 222.23│ -58.06│
│短期借款 │一年内到期的短期│ 3214.23│ 265.99│ 1108.42│
│ │融资较年期增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 660.27│ 315.63│ 109.19│
│长期借款 │--- │ 12221.70│ 12463.17│ -1.94│
│应付票据 │承兑汇票支付较年│ 31620.67│ 13822.58│ 128.76│
│ │初增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 53088.66│ 50976.70│ 4.14│
│营业收入 │公司销售规模增大│ 61622.26│ 41496.69│ 48.50│
│ │，相应的收入增加│ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加，相│ 43311.62│ 28737.54│ 50.71│
│ │应的成本增加，同│ │ │ │
│ │时运杂费作为履约│ │ │ │
│ │成本，计入营业成│ │ │ │
│ │本 │ │ │ │
│销售费用 │公司规模扩大，相│ 9565.82│ 7646.66│ 25.10│
│ │应的销售费用增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2723.04│ 2544.21│ 7.03│
│财务费用 │收到银行利息增加│ -194.43│ 67.61│ -387.58│
│所得税费用 │应纳税所得额减少│ 225.70│ 616.26│ -63.38│
│ │，相应的所得税费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3073.64│ 2816.97│ 9.11│
│经营活动产生│应收账款等经营性│ 18183.68│ -14308.39│ 227.08│
│的现金流量净│应收项目的增加金│ │ │ │
│额 │额小于应付账款等│ │ │ │
│ │经营性项目的增长│ │ │ │
│ │金额 │ │ │ │
│投资活动产生│投资联营企业及结│ -23500.78│ 2138.78│ -1198.79│
│的现金流量净│构性理财本金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司分红以│ -2628.42│ 3642.86│ -172.15│
│的现金流量净│及借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7945.52│ -8526.75│ 6.82│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60876.55│ 60205.23│ 52659.64│ 58150.75│
│存货 │ 34567.28│ 31708.89│ 28302.02│ 33134.83│
│应收账款 │ 78219.23│ 74278.42│ 78244.59│ 68349.08│
│其他应收款 │ 1598.44│ 1002.45│ 1249.85│ 1300.97│
│流动资产合计 │ 185939.95│ 178688.53│ 167960.36│ 169149.20│
│长期股权投资 │ 19512.64│ 19910.50│ 14259.23│ 3732.34│
│固定资产净额 │ 27226.52│ 27695.40│ 28078.04│ 28517.44│
│无形资产 │ 2816.30│ 2881.37│ 2867.23│ 2910.32│
│非流动资产合计 │ 58735.77│ 58801.91│ 53715.68│ 47001.41│
│资产总计 │ 244675.73│ 237490.44│ 221676.04│ 216150.61│
│流动负债 │ 97685.54│ 93691.17│ 79954.43│ 75213.23│
│非流动负债 │ 12502.40│ 12502.17│ 12533.46│ 12699.40│
│负债合计 │ 110187.94│ 106193.34│ 92487.88│ 87912.63│
│实收资本 │ 22063.40│ 22063.40│ 15759.57│ 15759.57│
│资本公积金 │ 54072.33│ 54072.33│ 60376.16│ 60376.16│
│盈余公积 │ 5297.42│ 5297.42│ 5297.42│ 5297.42│
│未分配利润 │ 48737.91│ 45851.20│ 43897.13│ 43055.17│
│少数股东权益 │ 4260.16│ 3972.51│ 3847.78│ 3745.62│
│股东权益合计 │ 134487.79│ 131297.10│ 129188.15│ 128237.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21437.52│ 24977.67│ 26483.18│ 33504.42│
│存货 │ 29876.66│ 27377.89│ 25376.05│ 26453.92│
│应收账款 │ 67443.64│ 59674.54│ 51964.21│ 55354.53│
│其他应收款 │ 742.92│ 974.60│ 1347.48│ 1203.12│
│流动资产合计 │ 131351.79│ 121748.16│ 118619.28│ 131632.17│
│长期股权投资 │ 3296.72│ 3059.67│ 2860.18│ 2798.23│
│固定资产净额 │ 28827.26│ 29057.53│ 29422.17│ 30286.15│
│无形资产 │ 2978.76│ 2943.17│ 2838.90│ 3018.62│
│非流动资产合计 │ 41553.60│ 42258.51│ 42137.52│ 43094.32│
│资产总计 │ 172905.39│ 164006.67│ 160756.80│ 174726.49│
│流动负债 │ 63875.33│ 59868.39│ 62386.35│ 79462.89│
│非流动负债 │ 14450.96│ 12465.83│ 7920.82│ 5961.37│
│负债合计 │ 78326.29│ 72334.21│ 70307.17│ 85424.26│
│实收资本 │ 13232.04│ 13232.04│ 13235.61│ 13235.61│
│资本公积金 │ 25660.08│ 25660.08│ 25683.36│ 25683.36│
│盈余公积 │ 4340.35│ 4340.35│ 4340.35│ 4340.35│
│未分配利润 │ 43758.54│ 40947.01│ 39817.61│ 38730.08│
│少数股东权益 │ 7588.10│ 7492.98│ 7399.55│ 7339.69│
│股东权益合计 │ 94579.10│ 91672.45│ 90449.63│ 89302.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 97738.73│ 61622.26│ 34369.49│ 95253.46│
│营业成本 │ 66772.17│ 43311.62│ 26451.58│ 66686.03│
│营业税金及附加 │ 542.07│ 347.14│ 139.58│ 596.58│
│销售费用 │ 15117.69│ 9565.82│ 4435.70│ 15598.22│
│财务费用 │ -290.10│ -194.43│ -111.42│ 153.80│
│管理费用 │ 4182.77│ 2723.04│ 1344.75│ 4877.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -146.58│ 178.15│ 126.89│ 3669.59│
│营业利润 │ 8194.61│ 3848.34│ 1097.87│ 7350.36│
│营业外收入 │ 1.20│ 0.70│ 0.63│ 3.09│
│营业外支出 │ 9.78│ 4.82│ 3.55│ 26.08│
│利润总额 │ 8186.03│ 3844.22│ 1094.95│ 7327.37│
│所得税 │ 1408.83│ 225.70│ 156.64│ 758.06│
│净利润 │ 6777.20│ 3618.52│ 938.31│ 6569.31│
│归属母公司净利润 │ 6313.12│ 3426.41│ 841.96│ 5943.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 70719.91│ 41496.69│ 17086.95│ 114548.06│
│营业成本 │ 48173.50│ 28737.54│ 12038.17│ 82318.17│
│营业税金及附加 │ 431.41│ 228.81│ 121.54│ 433.30│
│销售费用 │ 11914.38│ 7646.66│ 3954.31│ 16653.95│
│财务费用 │ 124.89│ 67.61│ 30.55│ -337.57│
│管理费用 │ 3697.12│ 2544.21│ 1266.30│ 3841.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3225.76│ 2996.91│ 2766.03│ 1063.79│
│营业利润 │ 7085.95│ 3697.15│ 1501.23│ 7319.39│
│营业外收入 │ 0.99│ 0.95│ ---│ 6.83│
│营业外支出 │ 56.51│ 49.84│ 1.19│ 15.02│
│利润总额 │ 7030.43│ 3648.26│ 1500.04│ 7311.20│
│所得税 │ 1091.78│ 616.26│ 352.65│ 1168.20│
│净利润 │ 5938.65│ 3032.00│ 1147.39│ 6143.00│
│归属母公司净利润 │ 5690.24│ 2878.71│ 1087.53│ 5197.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 113274.77│ 74064.98│ 30974.26│ 87333.03│
│经营活动现金流出 │ 92451.77│ 55881.30│ 25213.65│ 95402.03│
│经营活动现金流量净额│ 20823.00│ 18183.68│ 5760.61│ -8069.00│
│投资活动现金流入 │ 5100.25│ 26.00│ 157.27│ 8970.26│
│资本性支出 │ 2048.29│ 1026.78│ 701.13│ 4110.12│
│投资活动现金流出 │ 24548.29│ 23526.78│ 7601.13│ 14163.64│
│投资活动现金流量净额│ -19448.03│ -23500.78│ -7443.87│ -5193.37│
│筹资活动现金流入 │ 5672.54│ 4722.54│ 2782.54│ 58656.38│
│筹资活动现金流出 │ 9321.70│ 7350.96│ 6590.40│ 20763.62│
│筹资活动现金流量净额│ -3649.16│ -2628.42│ -3807.86│ 37892.76│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 15.95│
│现金及等价物净增加额│ -2274.19│ -7945.52│ -5491.11│ 24646.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 81650.37│ 57801.47│ 27835.71│ 115484.82│
│经营活动现金流出 │ 97996.39│ 72109.85│ 39819.53│ 111604.39│
│经营活动现金流量净额│ -16346.01│ -14308.39│ -11983.81│ 3880.43│
│投资活动现金流入 │ 8911.74│ 8910.63│ 8507.65│ 6023.27│
│资本性支出 │ 1471.73│ 1771.85│ 999.27│ 4431.25│
│投资活动现金流出 │ 6471.73│ 6771.85│ 5999.27│ 11931.25│
│投资活动现金流量净额│ 2440.01│ 2138.78│ 2508.38│ -5907.97│
│筹资活动现金流入 │ 15234.55│ 11217.30│ 3500.00│ 8229.05│
│筹资活动现金流出 │ 13395.44│ 7574.45│ 985.66│ 11749.82│
│筹资活动现金流量净额│ 1839.11│ 3642.86│ 2514.34│ -3520.77│
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