财务分析☆ ◇002851 麦格米特 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 48265.54│ 38968.49│ 16098.24│ 47269.55│
│净利润增长率(%) │ 58.57│ 73.70│ 119.12│ 21.56│
│扣非净利润(万) │ 30719.29│ 23743.08│ 9682.19│ 25572.42│
│营业总收入(万元) │ 487613.69│ 328655.06│ 156062.62│ 547775.86│
│总营收同比增长率(%) │ 22.34│ 21.51│ 30.80│ 31.81│
│加权净资产收益率(%) │ 12.11│ 9.92│ 4.25│ 14.14│
│资产负债比率(%) │ 54.10│ 52.86│ 54.85│ 54.67│
│净利润现金含量(%) │ 65.74│ 68.56│ 159.56│ -4.39│
│基本每股收益(元) │ 0.9678│ 0.7832│ 0.3235│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6132│ 0.4772│ 0.1946│ 0.5139│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9635│ 0.7798│ 0.3235│ 0.9500│
│每股资本公积金(元) │ 2.2529│ 2.1958│ 2.1015│ 2.0886│
│每股未分配利润(元) │ 4.7380│ 4.5637│ 4.1732│ 3.8497│
│每股净资产(元) │ 8.0999│ 7.8701│ 7.3763│ 7.0416│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6334│ 0.5347│ 0.5162│ -0.0417│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 30437.19│ 22434.92│ 7346.61│ 38884.77│
│归母净利(调整后:万) │ 30437.19│ 22434.92│ 7346.61│ 38884.77│
│净利润增长率(%) │ -5.15│ 14.97│ -9.25│ -3.50│
│扣非净利润(万) │ 23523.94│ 17485.03│ 6180.33│ 26192.53│
│营业总收(未调整:万) │ 398568.26│ 270482.69│ 119316.15│ 415573.77│
│营业总收(调整后:万) │ 398568.26│ 270482.69│ 119316.15│ 415573.77│
│总营收同比增长率(%) │ 36.41│ 39.59│ 34.13│ 23.08│
│加权净资产收益率(%) │ 9.39│ 6.93│ 2.30│ 12.38│
│资产负债比率(%) │ 51.04│ 52.54│ 50.06│ 48.63│
│净利润现金含量(%) │ -12.43│ -47.49│ 18.94│ -29.17│
│基本每股收益(元) │ 0.6155│ 0.4537│ 0.1476│ 0.7775│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4728│ 0.3536│ 0.1242│ 0.5237│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6117│ 0.4509│ 0.1477│ 0.7815│
│每股资本公积金(元) │ 2.0733│ 2.0523│ 2.0482│ 2.0482│
│每股未分配利润(元) │ 3.5737│ 3.4145│ 3.2686│ 3.1210│
│每股净资产(元) │ 6.6913│ 6.5055│ 6.3771│ 6.3448│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0760│ -0.2141│ 0.0280│ -0.2279│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.67│ 1.64│ 1.71│
│速动比率 │ 1.12│ 1.15│ 1.14│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 54.10│ 52.86│ 54.85│ 54.67│
│产权比率 │ 1.21│ 1.16│ 1.26│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ 8.43│ 7.54│ 7.03│ -0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.39│ 1.46│ 1.53│
│速动比率 │ 0.85│ 0.84│ 0.89│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 51.04│ 52.54│ 50.06│ 48.63│
│产权比率 │ 1.08│ 1.15│ 1.04│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ -1.10│ -2.99│ 0.44│ -3.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.64│ 1.81│ 0.90│ 3.73│
│存货周转率 │ 2.00│ 1.32│ 0.63│ 2.34│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.56│ 0.26│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 5.67│ 3.91│ 1.89│ 7.86│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.38│ 0.18│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.88│ 1.96│ 0.90│ 3.98│
│存货周转率 │ 1.74│ 1.15│ 0.52│ 2.44│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.58│ 0.26│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 6.34│ 4.51│ 2.03│ 8.42│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.41│ 0.19│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.34│ 9.43│ 4.16│ 12.76│
│销售毛利率 │ 25.09│ 25.03│ 24.10│ 23.76│
│营业利润率 │ 10.15│ 12.65│ 10.80│ 9.24│
│销售净利率 │ 9.80│ 11.83│ 10.33│ 8.75│
│总资产净利率 │ 5.36│ 4.46│ 1.86│ 6.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.14│ 6.93│ 2.32│ 12.32│
│销售毛利率 │ 23.53│ 23.43│ 24.08│ 26.59│
│营业利润率 │ 7.91│ 8.78│ 6.82│ 10.56│
│销售净利率 │ 7.70│ 8.43│ 6.21│ 9.94│
│总资产净利率 │ 4.59│ 3.37│ 1.15│ 6.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.34│ 21.51│ 30.80│ 31.81│
│营业利润增长率 │ 57.06│ 75.15│ 107.13│ 15.34│
│净利润增长率 │ 58.57│ 73.70│ 119.12│ 21.56│
│净资产增长率 │ 14.95│ 11.58│ 4.50│ 17.33│
│总资产增长率 │ 12.89│ 6.89│ 4.77│ 36.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.41│ 39.59│ 34.13│ 23.08│
│营业利润增长率 │ -6.47│ 10.12│ -3.85│ 1.54│
│净利润增长率 │ -5.15│ 14.97│ -9.25│ -3.50│
│净资产增长率 │ 5.46│ 2.53│ 0.51│ 2.85│
│总资产增长率 │ 13.55│ 14.08│ 6.24│ 19.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期票据回收增加│ 40135.71│ 22619.96│ 77.43│
│其他应收款 │本期员工股票期权│ 3071.19│ 2127.81│ 44.34│
│ │行权资金、投保保│ │ │ │
│ │证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期一年内大额存│ 4552.33│ 9985.51│ -54.41│
│ │单到期赎回 │ │ │ │
│其他非流动金│本期投资公司公允│ 76012.69│ 51738.62│ 46.92│
│融资产 │价值变动增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期可转债募投项│ 65466.76│ 35248.18│ 85.73│
│ │目的持续投入 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可弥补亏损增│ 11882.71│ 7553.87│ 57.31│
│产 │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购买一年以上│ 39969.55│ 7234.81│ 452.46│
│产 │到期大额存单增加│ │ │ │
│应付票据 │本期票据付款增加│ 136286.16│ 101945.69│ 33.69│
│应交税费 │本期销售增加，应│ 7056.98│ 4586.43│ 53.87│
│ │交增值税及所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期长│ 5194.12│ 3000.35│ 73.12│
│非流动负债 │期借款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期投资公司公允│ 7053.88│ 4725.15│ 49.28│
│债 │价值变动增加影响│ │ │ │
│长期借款 │本期新增银行长期│ 16200.00│ ---│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│税金及附加 │本期出口退税增值│ 3136.68│ 1164.69│ 169.32│
│ │税免抵附加税增加│ │ │ │
│销售费用 │公司规模扩大，人│ 22323.58│ 15294.39│ 45.96│
│ │员增加，展会活动│ │ │ │
│ │与差旅增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司规模扩大，人│ 13999.43│ 9540.67│ 46.73│
│ │员增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置交易性金│ -690.94│ 482.55│ -243.19│
│ │融资产产生的投资│ │ │ │
│ │亏损增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期投资公司公允│ 17221.52│ 3896.01│ 342.03│
│收益 │价值变动增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -682.73│ -60.22│ -1033.74│
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 30.59│ 62.20│ -50.82│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期赔款、无需支│ 940.67│ 321.13│ 192.92│
│ │付的应付款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期索赔款增加 │ 527.56│ 239.75│ 120.04│
│所得税费用 │本期利润增加，所│ 2142.10│ 887.84│ 141.27│
│ │得税费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期供应形势缓解│ 31728.91│ -3783.49│ 938.61│
│的现金流量净│，回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财增加│ -54317.64│ -44182.63│ -22.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期银行借款│ 15500.99│ 27324.80│ -43.27│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 54235.65│ 51963.33│ 4.37│
│应收款项 │市场销售增长，收│ 193275.61│ 169475.42│ 14.04│
│ │入增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 1607.54│ 1867.34│ -13.91│
│存货 │销售增长，出货增│ 181524.51│ 191098.89│ -5.01│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 8239.98│ 8351.37│ -1.33│
│长期股权投资│--- │ 13997.61│ 12546.65│ 11.56│
│固定资产 │--- │ 86482.63│ 81673.34│ 5.89│
│在建工程 │本期可转债募投项│ 48866.46│ 35248.18│ 38.64│
│ │目的持续投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 10001.15│ 10517.83│ -4.91│
│短期借款 │--- │ 36886.80│ 39736.92│ -7.17│
│合同负债 │--- │ 5227.51│ 4994.73│ 4.66│
│租赁负债 │--- │ 6976.38│ 6951.44│ 0.36│
│交易性金融资│本期理财赎回增加│ 104671.88│ 118707.53│ -11.82│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动金│本期投资公司公允│ 71189.65│ 51738.62│ 37.59│
│融资产 │价值变动增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 163823.31│ 162480.96│ 0.83│
│应付债券 │--- │ 105735.22│ 102668.39│ 2.99│
│其他权益工具│--- │ 20024.39│ 20024.39│ 0.00│
│其他非流动资│本期购买大额存单│ 21305.92│ 7234.81│ 194.49│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 26872.20│ 22619.96│ 18.80│
│营业收入 │--- │ 328655.06│ 270482.69│ 21.51│
│营业成本 │--- │ 246379.45│ 207118.59│ 18.96│
│销售费用 │公司规模扩大、销│ 14065.93│ 10007.62│ 40.55│
│ │售人员费用、参展│ │ │ │
│ │费用及差旅费增加│ │ │ │
│管理费用 │公司规模扩大、管│ 8916.41│ 6262.10│ 42.39│
│ │理人员费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期大额存单、结│ 0.78│ 703.73│ -99.89│
│ │构性存款等利息收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司盈利增加 │ 2971.94│ 991.52│ 199.74│
│研发投入 │--- │ 33284.48│ 27495.50│ 21.05│
│经营活动产生│本期供应形势缓解│ 26717.34│ -10653.67│ 350.78│
│的现金流量净│，回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财增加│ -17048.65│ -4705.85│ -262.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期银行借款较多│ -7439.54│ 28887.03│ -125.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3317.84│ 14456.30│ -77.05│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53986.19│ 54235.65│ 65621.19│ 51963.33│
│存货 │ 173948.79│ 181524.51│ 185179.91│ 191098.89│
│应收账款 │ 199384.98│ 193275.61│ 178552.97│ 169475.42│
│其他应收款 │ 3071.19│ 6365.28│ 2331.38│ 2127.81│
│流动资产合计 │ 594717.99│ 590232.38│ 600107.15│ 587163.97│
│长期股权投资 │ 15081.11│ 13997.61│ 12361.26│ 12546.65│
│固定资产净额 │ 90179.91│ 86482.63│ 83894.08│ 81673.34│
│无形资产 │ 28940.16│ 29123.24│ 29237.59│ 29273.61│
│非流动资产合计 │ 359629.02│ 313338.49│ 285566.18│ 258191.12│
│资产总计 │ 954347.01│ 903570.87│ 885673.33│ 845355.09│
│流动负债 │ 376284.63│ 354570.07│ 365581.15│ 344308.92│
│非流动负债 │ 140018.65│ 123014.48│ 120247.72│ 117881.58│
│负债合计 │ 516303.28│ 477584.56│ 485828.87│ 462190.49│
│实收资本 │ 50092.85│ 49969.51│ 49756.93│ 49756.93│
│资本公积金 │ 112856.29│ 109725.28│ 104565.33│ 103923.36│
│盈余公积 │ 12246.56│ 12246.56│ 12246.56│ 12246.56│
│未分配利润 │ 237341.64│ 228044.60│ 207646.75│ 191548.51│
│少数股东权益 │ 12271.82│ 12694.48│ 12796.09│ 12769.59│
│股东权益合计 │ 438043.72│ 425986.31│ 399844.46│ 383164.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34253.61│ 67947.13│ 53592.55│ 49181.40│
│存货 │ 186007.83│ 195745.24│ 181910.29│ 165306.90│
│应收账款 │ 153228.50│ 151677.21│ 140541.94│ 123995.49│
│其他应收款 │ 2293.29│ 2017.97│ 1988.42│ 1757.60│
│流动资产合计 │ 478569.83│ 494726.32│ 467096.50│ 445391.29│
│长期股权投资 │ 13706.45│ 13824.75│ 11896.26│ 10685.62│
│固定资产净额 │ 68024.58│ 62178.75│ 59878.21│ 57777.84│
│无形资产 │ 29494.28│ 29046.34│ 28736.06│ 25861.57│
│非流动资产合计 │ 226928.00│ 214034.79│ 192983.11│ 175905.42│
│资产总计 │ 705497.83│ 708761.12│ 660079.61│ 621296.71│
│流动负债 │ 345111.23│ 356935.43│ 319936.36│ 291446.41│
│非流动负债 │ 14947.81│ 15438.89│ 10470.99│ 10682.82│
│负债合计 │ 360059.04│ 372374.32│ 330407.36│ 302129.23│
│实收资本 │ 49756.93│ 49756.93│ 49756.93│ 49756.93│
│资本公积金 │ 103162.02│ 102117.62│ 101910.93│ 101910.93│
│盈余公积 │ 9146.54│ 9146.54│ 9146.54│ 9146.54│
│未分配利润 │ 177816.17│ 169893.64│ 162637.28│ 155290.67│
│少数股东权益 │ 12499.68│ 12693.75│ 12365.66│ 3471.23│
│股东权益合计 │ 345438.79│ 336386.79│ 329672.25│ 319167.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 487613.69│ 328655.06│ 156062.62│ 547775.86│
│营业成本 │ 365270.65│ 246379.45│ 118443.98│ 417635.55│
│营业税金及附加 │ 3136.68│ 1683.32│ 600.42│ 1793.07│
│销售费用 │ 22323.58│ 14065.93│ 6027.36│ 22858.42│
│财务费用 │ 1175.35│ 0.78│ 1212.13│ 2161.58│
│管理费用 │ 13999.43│ 8916.41│ 4077.27│ 14364.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 17221.52│ 16068.45│ 5325.83│ 18461.66│
│投资收益 │ -690.94│ -995.81│ -42.49│ 618.55│
│营业利润 │ 49496.76│ 41580.39│ 16859.32│ 50614.92│
│营业外收入 │ 940.67│ 420.16│ 265.31│ 441.61│
│营业外支出 │ 527.56│ 135.23│ 30.33│ 526.52│
│利润总额 │ 49909.87│ 41865.32│ 17094.31│ 50530.00│
│所得税 │ 2142.10│ 2971.94│ 969.57│ 2591.12│
│净利润 │ 47767.77│ 38893.38│ 16124.74│ 47938.88│
│归属母公司净利润 │ 48265.54│ 38968.49│ 16098.24│ 47269.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 398568.26│ 270482.69│ 119316.15│ 415573.77│
│营业成本 │ 304788.67│ 207118.59│ 90587.36│ 305064.91│
│营业税金及附加 │ 1164.69│ 819.99│ 441.93│ 1847.19│
│销售费用 │ 15294.39│ 10007.62│ 4445.54│ 19615.78│
│财务费用 │ 937.05│ 703.73│ 852.58│ 2409.64│
│管理费用 │ 9540.67│ 6262.10│ 2810.07│ 11007.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3896.01│ 3528.03│ 325.12│ 8465.85│
│投资收益 │ 482.55│ 385.63│ 109.66│ 4050.08│
│营业利润 │ 31515.50│ 23739.78│ 8139.54│ 43881.42│
│营业外收入 │ 321.13│ 224.44│ 91.17│ 152.70│
│营业外支出 │ 239.75│ 171.04│ 20.94│ 306.77│
│利润总额 │ 31596.88│ 23793.18│ 8209.78│ 43727.36│
│所得税 │ 887.84│ 991.52│ 804.30│ 2436.08│
│净利润 │ 30709.04│ 22801.67│ 7405.47│ 41291.28│
│归属母公司净利润 │ 30437.19│ 22434.92│ 7346.61│ 38884.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 444263.36│ 308667.31│ 145703.66│ 531633.18│
│经营活动现金流出 │ 412534.46│ 281949.97│ 120016.74│ 533707.53│
│经营活动现金流量净额│ 31728.91│ 26717.34│ 25686.92│ -2074.36│
│投资活动现金流入 │ 400806.62│ 277094.84│ 115776.56│ 351919.75│
│资本性支出 │ 29455.13│ 17446.18│ 9624.26│ 37157.84│
│投资活动现金流出 │ 455124.26│ 294143.49│ 124557.44│ 471580.33│
│投资活动现金流量净额│ -54317.64│ -17048.65│ -8780.88│ -119660.58│
│筹资活动现金流入 │ 62229.94│ 37650.00│ 6350.00│ 207279.06│
│筹资活动现金流出 │ 46728.95│ 45089.54│ 8915.74│ 86075.89│
│筹资活动现金流量净额│ 15500.99│ -7439.54│ -2565.74│ 121203.17│
│汇率变动对现金的影响│ 614.88│ 1088.69│ -253.67│ 1660.46│
│现金及等价物净增加额│ -6472.85│ 3317.84│ 14086.63│ 1128.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 394277.88│ 258592.89│ 124677.44│ 382289.20│
│经营活动现金流出 │ 398061.37│ 269246.56│ 123285.71│ 393630.57│
│经营活动现金流量净额│ -3783.49│ -10653.67│ 1391.73│ -11341.38│
│投资活动现金流入 │ 179249.53│ 86735.05│ 54406.18│ 375671.26│
│资本性支出 │ 27777.90│ 17189.63│ 8346.03│ 24192.02│
│投资活动现金流出 │ 223432.16│ 91440.90│ 50253.68│ 359705.84│
│投资活动现金流量净额│ -44182.63│ -4705.85│ 4152.51│ 15965.42│
│筹资活动现金流入 │ 83296.91│ 83187.00│ 14087.00│ 84064.17│
│筹资活动现金流出 │ 55972.11│ 54299.97│ 17883.85│ 93663.15│
│筹资活动现金流量净额│ 27324.80│ 28887.03│ -3796.85│ -9598.99│
│汇率变动对现金的影响│ 1810.20│ 928.78│ -93.15│ -577.25│
│现金及等价物净增加额│ -18831.12│ 14456.30│ 1654.24│ -5552.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 119316.15│ 21.78│ 7346.61│ 15.54│
│二季报 │ 151166.54│ 27.60│ 15088.31│ 31.92│
│三季报 │ 128085.57│ 23.38│ 8002.27│ 16.93│
│四季报 │ 149207.60│ 27.24│ 16832.36│ 35.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 88957.13│ 21.41│ 8095.02│ 20.82│
│二季报 │ 104818.00│ 25.22│ 11418.76│ 29.37│
│三季报 │ 98403.87│ 23.68│ 12575.65│ 32.34│
│四季报 │ 123394.77│ 29.69│ 6795.34│ 17.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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