财务分析☆ ◇002852 道道全 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17691.40│ 7576.75│ -41796.04│ -19198.50│ -7649.91│ 12883.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 7576.75│ -41796.04│ -19198.50│ -7649.91│ 12883.53│
│净利润增长率(%) │ 133.50│ 118.13│ -117.70│ -150.96│ -159.38│ -41.32│
│扣非净利润(万) │ 12223.10│ 9149.23│ -40737.62│ -15294.20│ 7956.34│ 1385.29│
│营业总收(未调整:万) │ 594253.44│ 700085.68│ 702834.30│ 544947.45│ 528732.05│ 411673.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 700085.68│ 702834.30│ 544947.45│ 528732.05│ 411673.19│
│总营收同比增长率(%) │ -15.12│ -0.39│ 28.97│ 3.07│ 28.43│ 14.34│
│加权净资产收益率(%) │ 8.56│ 3.75│ -19.09│ -10.77│ -4.07│ 6.34│
│资产负债比率(%) │ 46.13│ 57.19│ 58.17│ 40.58│ 45.47│ 24.95│
│净利润现金含量(%) │ 1787.73│ 3965.36│ -364.28│ 45.49│ -73.81│ -137.40│
│基本每股收益(元) │ 0.5143│ 0.2203│ -1.2151│ -0.6861│ -0.2786│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3554│ 0.2660│ -1.1843│ -0.5466│ 0.2897│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5143│ 0.2203│ -1.1642│ -0.5348│ -0.2647│ 0.4458│
│每股资本公积金(元) │ 4.6315│ 4.6315│ 4.9574│ 4.9302│ 3.6334│ 3.5996│
│每股未分配利润(元) │ 0.2651│ -0.0762│ -0.0609│ 1.1033│ 2.1296│ 2.4891│
│每股净资产(元) │ 6.1648│ 5.7963│ 5.5396│ 6.6680│ 6.3129│ 6.8078│
│每股经营现金流量(元)│ 9.1949│ 8.7347│ 4.2411│ -0.2433│ 0.1954│ -0.6125│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17691.40│ 11146.95│ 2729.03│ 7412.00│ 7576.75│ 18529.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7576.75│ 18529.33│
│净利润增长率(%) │ 133.50│ -39.84│ -81.63│ -31.51│ 118.13│ 249.40│
│扣非净利润(万) │ 12223.10│ 7817.60│ 2970.48│ 7282.29│ 9149.23│ 12818.96│
│营业总收(未调整:万) │ 594253.44│ 420314.96│ 276046.16│ 151798.10│ 700085.68│ 525396.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 700085.68│ 525396.60│
│总营收同比增长率(%) │ -15.12│ -20.00│ -16.96│ -13.14│ -0.39│ 8.65│
│加权净资产收益率(%) │ 8.56│ 5.53│ 1.37│ 3.65│ 3.75│ 9.04│
│资产负债比率(%) │ 46.13│ 56.90│ 59.53│ 51.59│ 57.19│ 62.32│
│净利润现金含量(%) │ 1787.73│ 1919.64│ 5061.57│ 1632.94│ 3965.36│ 796.46│
│基本每股收益(元) │ 0.5143│ 0.3200│ 0.0800│ 0.2200│ 0.2203│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3554│ 0.2273│ 0.0900│ 0.2117│ 0.2660│ 0.3727│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5143│ 0.3241│ 0.0793│ 0.2155│ 0.2203│ 0.5387│
│每股资本公积金(元) │ 4.6315│ 4.6315│ 4.6315│ 4.6315│ 4.6315│ 4.6315│
│每股未分配利润(元) │ 0.2651│ 0.1809│ -0.0638│ 0.1393│ -0.0762│ 0.4751│
│每股净资产(元) │ 6.1648│ 5.9149│ 5.8143│ 5.9967│ 5.7963│ 6.1317│
│每股经营现金流量(元)│ 9.1949│ 6.2210│ 4.0158│ 3.5187│ 8.7347│ 4.2905│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 0.90│ 0.85│ 1.12│ 1.19│ 2.82│
│速动比率 │ 0.39│ 0.22│ 0.32│ 0.58│ 0.59│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 46.13│ 57.19│ 58.17│ 40.58│ 45.47│ 24.95│
│产权比率 │ 0.88│ 1.37│ 1.42│ 0.70│ 0.86│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 1.78│ 1.14│ 0.55│ -0.06│ 0.04│ -0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 0.96│ 0.93│ 0.93│ 0.90│ 0.95│
│速动比率 │ 0.39│ 0.44│ 0.30│ 0.34│ 0.22│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 46.13│ 56.90│ 59.53│ 51.59│ 57.19│ 62.32│
│产权比率 │ 0.88│ 1.35│ 1.51│ 1.09│ 1.37│ 1.70│
│现金流比率%-短期债务│ 1.78│ 0.80│ 0.47│ 0.56│ 1.14│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 75.37│ 75.22│ 75.29│ 64.42│ 85.18│ 129.27│
│存货周转率 │ 3.76│ 3.98│ 6.11│ 6.19│ 5.53│ 5.34│
│流动资产周转率 │ 2.86│ 2.97│ 3.41│ 3.09│ 3.10│ 2.31│
│固定资产周转率 │ 3.28│ 3.63│ 4.09│ 4.98│ 6.94│ 5.65│
│总资产周转率 │ 1.35│ 1.45│ 1.56│ 1.44│ 1.72│ 1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 75.37│ 58.37│ 31.32│ 18.82│ 75.22│ 57.43│
│存货周转率 │ 3.76│ 2.42│ 1.38│ 0.86│ 3.98│ 2.73│
│流动资产周转率 │ 2.86│ 1.70│ 1.08│ 0.69│ 2.97│ 1.86│
│固定资产周转率 │ 3.28│ 2.30│ 1.50│ 0.82│ 3.63│ 2.70│
│总资产周转率 │ 1.35│ 0.87│ 0.56│ 0.33│ 1.45│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.34│ 3.80│ -21.02│ -8.02│ -4.19│ 6.55│
│销售毛利率 │ 9.57│ 7.57│ -1.23│ 1.63│ 7.23│ 9.18│
│营业利润率 │ 3.91│ 1.09│ -7.56│ -4.61│ -0.89│ 4.12│
│销售净利率 │ 3.01│ 1.20│ -6.10│ -3.63│ -1.46│ 3.02│
│总资产净利率 │ 4.06│ 1.74│ -9.55│ -5.23│ -2.51│ 4.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.34│ 5.48│ 1.36│ 3.59│ 3.80│ 8.79│
│销售毛利率 │ 9.57│ 8.91│ 9.33│ 12.92│ 7.57│ 8.15│
│营业利润率 │ 3.91│ 3.61│ 1.67│ 5.89│ 1.09│ 3.73│
│销售净利率 │ 3.01│ 2.67│ 0.93│ 4.97│ 1.20│ 3.68│
│总资产净利率 │ 4.06│ 2.33│ 0.52│ 1.65│ 1.74│ 3.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.12│ -0.39│ 28.97│ 3.07│ 28.43│ 14.34│
│营业利润增长率 │ 205.25│ 114.33│ -111.58│ -433.55│ -127.74│ -41.87│
│净利润增长率 │ 133.50│ 118.13│ -117.70│ -150.96│ -159.38│ -41.32│
│净资产增长率 │ 6.36│ 0.25│ -16.92│ 31.21│ -7.27│ -6.31│
│总资产增长率 │ -15.59│ -1.65│ 17.93│ 19.22│ 27.98│ -2.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.12│ -20.00│ -16.96│ -13.14│ -0.39│ 8.65│
│营业利润增长率 │ 205.25│ -22.78│ -65.23│ -9.35│ 114.33│ 199.15│
│净利润增长率 │ 133.50│ -39.84│ -81.63│ -31.51│ 118.13│ 249.40│
│净资产增长率 │ 6.36│ 2.05│ 0.31│ 3.46│ 0.25│ 6.05│
│总资产增长率 │ -15.59│ 1.25│ 5.93│ -8.52│ -1.65│ 18.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 15361.80│ 14554.00│ 5.55│
│管理费用 │--- │ 8889.73│ 8942.75│ -0.59│
│财务费用 │--- │ 10184.08│ 12800.56│ -20.44│
│研发费用 │--- │ 640.80│ 493.20│ 29.93│
│经营活动现金│--- │ 723930.77│ 769449.44│ -5.92│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 407656.58│ 469003.67│ -13.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付原料│ 316274.20│ 300445.76│ 5.27│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 40697.75│ 12481.20│ 226.07│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 41698.77│ 20562.44│ 102.79│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付期货│ -1001.02│ -8081.24│ 87.61│
│的现金流量净│保证金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 212360.30│ 295444.58│ -28.12│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 521466.66│ 592067.25│ -11.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期融资金额│ -309106.36│ -296622.67│ -4.21│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3910.44│ -8795.49│ 144.46│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 28866.27│ 25675.99│ 12.43│
│应收款项 │--- │ 7497.30│ 8272.61│ -9.37│
│存货 │本报告期据原料行│ 107473.46│ 178391.00│ -39.75│
│ │情适当减少备货 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 175291.66│ 186707.43│ -6.11│
│在建工程 │本报告期在建工程│ 3643.11│ 1227.47│ 196.80│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期长期租赁│ 131.01│ 239.56│ -45.31│
│ │资产减少 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期公司融资│ 100693.02│ 160850.48│ -37.40│
│ │需求减少 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收货款│ 24962.85│ 18580.31│ 34.35│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期租赁负债│ 17.93│ 71.30│ -74.86│
│ │减少 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期金融工具│ 134.19│ ---│ ---│
│产 │公允价值变动损益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│本报告期衍生金融│ 1097.11│ 2040.69│ -46.24│
│ │工具浮动盈利减少│ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付原料│ 8497.92│ 1379.70│ 515.92│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期留抵税额│ 3528.22│ 5194.45│ -32.08│
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付长期│ 272.92│ 421.70│ -35.28│
│产 │资产款转资 │ │ │ │
│交易性金融负│本报告期金融工具│ ---│ 121.55│ -100.00│
│债 │公允价值变动亏损│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│衍生金融负债│本报告期衍生金融│ 23.25│ 105.82│ -78.03│
│ │工具浮动亏损减少│ │ │ │
│应付账款 │本报告期应付原料│ 36804.13│ 73422.49│ -49.87│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期保证金增│ 7749.73│ 5323.63│ 45.57│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 85.95│ 132.66│ -35.21│
│非流动负债 │期的租赁负债减少│ │ │ │
│其他综合收益│本报告期评价为高│ 407.26│ 23.88│ 1605.43│
│ │度有效套保合约持│ │ │ │
│ │仓盈利增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期盈利 │ 9117.50│ -2621.25│ 447.83│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│研发费用 │本报告期研发投入│ 491.70│ 329.61│ 49.18│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期净利息支│ 5554.74│ 7939.60│ -30.04│
│ │出及汇兑损失减少│ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到政府│ 712.29│ 1847.94│ -61.46│
│ │补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期评价为非│ 3590.49│ -4743.32│ 175.70│
│ │高度有效套保合约│ │ │ │
│ │平仓盈利增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期评价为非│ -1064.41│ 8975.63│ -111.86│
│收益 │高度有效套保合约│ │ │ │
│ │持仓盈利减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提坏账│ -194.65│ 239.19│ -181.38│
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期存货跌价│ -589.49│ -3296.69│ 82.12│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置固定│ 0.76│ -362.81│ 100.21│
│ │资产损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到保险│ 144.43│ 51.86│ 178.50│
│ │理赔款等增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期资产报废│ 31.14│ 57.04│ -45.40│
│ │损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期部分公司│ 4038.64│ 292.74│ 1279.61│
│ │盈利弥补以前年度│ │ │ │
│ │亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付货款│ 213981.07│ 147579.59│ 44.99│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付工程│ -9169.99│ -9806.33│ 6.49│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还银行│ -168196.93│ -107679.06│ -56.20│
│的现金流量净│贷款资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │经营活动产生的现│ 68865.39│ 25675.99│ 168.21│
│ │金净流入 │ │ │ │
│衍生金融资产│本报告期衍生金融│ 498.34│ 2040.69│ -75.58│
│ │工具浮动盈利减少│ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付原料│ 6686.93│ 1379.70│ 384.66│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期原料及期│ 32277.55│ 16745.39│ 92.75│
│ │货保证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期留抵税额│ 3505.94│ 5194.45│ -32.51│
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期在建工程│ 1691.00│ 1227.47│ 37.76│
│ │投入增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本报告期金融工具│ 394.78│ 121.55│ 224.78│
│债 │公允价值变动损益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│衍生金融负债│本报告期衍生金融│ 3751.32│ 105.82│ 3445.00│
│ │工具浮动亏损增加│ │ │ │
│应付账款 │本报告期应付原料│ 35239.57│ 73422.49│ -52.00│
│ │款减少 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收货款│ 48585.97│ 18580.31│ 161.49│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付2023│ 987.10│ 1679.20│ -41.22│
│ │年年终绩效 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期应交增值│ 1124.71│ 3196.82│ -64.82│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期待转销项│ 4355.29│ 1272.07│ 242.38│
│ │税额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期租赁负债│ 15.64│ 71.30│ -78.07│
│ │减少 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期待执行亏│ 0.00│ 39.08│ -100.00│
│ │损合同减少 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期内部交易│ 112.74│ 304.27│ -62.95│
│债 │亏损已实现冲回 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期评价为高│ -4741.20│ 23.88│ -19954.25│
│ │度有效套保合约持│ │ │ │
│ │仓亏损增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期盈利 │ 6223.10│ -2621.25│ 337.41│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28866.27│ 25675.99│ 34815.08│ 41263.44│ 38161.20│ 24372.24│
│存货 │ 107473.46│ 178391.00│ 147169.83│ 85812.55│ 87534.07│ 89910.31│
│应收票据及应收账款 │ 7497.30│ 8272.61│ 10341.81│ 8327.54│ 8592.17│ 3822.14│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8497.92│ 1379.70│ 8913.14│ 14986.82│ 21047.17│ 13389.41│
│其他应收款 │ 20512.99│ 16745.39│ 28361.52│ 6672.11│ 9199.79│ 4934.93│
│流动资产合计 │ 177607.45│ 237699.82│ 234438.62│ 177348.63│ 175381.09│ 165503.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 175291.66│ 186707.43│ 199230.10│ 144708.77│ 73928.36│ 78551.43│
│在建工程 │ 3643.11│ 1227.47│ 699.53│ 57109.23│ 71115.03│ 442.33│
│无形资产 │ 32372.80│ 33003.91│ 33938.91│ 15596.94│ 16131.27│ 16641.62│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 226012.18│ 240445.88│ 251718.26│ 234910.64│ 170412.53│ 104684.35│
│资产总计 │ 403619.64│ 478145.70│ 486156.87│ 412259.27│ 345793.61│ 270187.60│
│应付票据及应付账款 │ 36804.13│ 73422.49│ 106180.32│ 45576.16│ 29928.82│ 29845.17│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 16072.05│
│合同负债 │ 24962.85│ 18580.31│ 53028.13│ 22582.67│ 25288.68│ ---│
│流动负债 │ 177720.50│ 264685.03│ 274669.77│ 158808.10│ 147997.18│ 58626.87│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8485.64│ 8750.94│ 8112.95│ 8468.65│ 9219.10│ 8775.34│
│负债合计 │ 186206.14│ 273435.97│ 282782.73│ 167276.75│ 157216.28│ 67402.22│
│实收资本 │ 34396.83│ 34396.83│ 35900.00│ 35900.00│ 28900.00│ 28900.00│
│资本公积金 │ 159308.32│ 159308.32│ 177970.49│ 176992.79│ 105004.09│ 104028.18│
│盈余公积 │ 8820.56│ 8268.21│ 7809.88│ 7809.88│ 7809.88│ 7809.88│
│未分配利润 │ 9117.50│ -2621.25│ -2187.58│ 39608.46│ 61546.65│ 71936.24│
│少数股东权益 │ 5363.02│ 5333.73│ 4503.86│ 5602.34│ 6133.87│ 6039.41│
│归属母公司权益 │ 212050.47│ 199376.00│ 198870.28│ 239380.18│ 182443.47│ 196745.98│
│股东权益合计 │ 217413.49│ 204709.73│ 203374.15│ 244982.52│ 188577.34│ 202785.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28866.27│ 68865.39│ 46655.30│ 42180.85│ 25675.99│ 67086.48│
│存货 │ 107473.46│ 138507.44│ 185496.29│ 128216.03│ 178391.00│ 205825.39│
│应收票据及应收账款 │ 7497.30│ 6130.13│ 9357.49│ 7856.46│ 8272.61│ 7955.79│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8497.92│ 6686.93│ 5240.37│ 3398.01│ 1379.70│ 5199.99│
│其他应收款 │ 20512.99│ 32277.55│ 21744.89│ 16005.37│ 16745.39│ 35113.57│
│流动资产合计 │ 177607.45│ 256471.72│ 273321.72│ 201549.51│ 237699.82│ 330644.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 175291.66│ 178007.17│ 180800.08│ 183603.87│ 186707.43│ 190006.87│
│在建工程 │ 3643.11│ 1691.00│ 1917.09│ 1420.82│ 1227.47│ 2114.47│
│无形资产 │ 32372.80│ 32436.89│ 32676.56│ 32798.99│ 33003.91│ 33240.75│
│商誉
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