财务分析☆ ◇002852 道道全 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 18529.33│ 14856.08│ 10822.59│ -41796.04│
│净利润增长率(%) │ 249.40│ 512.64│ 300.35│ -117.70│
│扣非净利润(万) │ 12818.96│ 11715.38│ 7092.71│ -40737.62│
│营业总收入(万元) │ 525396.60│ 332412.68│ 174752.70│ 702834.30│
│总营收同比增长率(%) │ 8.65│ 3.88│ 41.34│ 28.97│
│加权净资产收益率(%) │ 9.04│ 7.25│ 5.31│ -19.09│
│资产负债比率(%) │ 62.32│ 58.40│ 59.27│ 58.17│
│净利润现金含量(%) │ 796.46│ 661.95│ 306.09│ -364.28│
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.4300│ 0.3100│ -1.2151│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3727│ 0.3400│ 0.1976│ -1.1843│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5387│ 0.4319│ 0.3015│ -1.1642│
│每股资本公积金(元) │ 4.6315│ 4.6267│ 4.9574│ 4.9574│
│每股未分配利润(元) │ 0.4751│ 0.3683│ 0.2405│ -0.0609│
│每股净资产(元) │ 6.1317│ 6.1355│ 5.8207│ 5.5396│
│每股经营现金流量(元)│ 4.2905│ 2.8590│ 0.9228│ 4.2411│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -12402.86│ -3600.21│ -5401.94│ -19198.50│
│归母净利(调整后:万) │ -12402.86│ -3600.21│ -5401.94│ -19198.50│
│净利润增长率(%) │ -231.88│ -128.78│ -166.18│ -150.96│
│扣非净利润(万) │ -16101.42│ -12687.85│ -4032.22│ -15294.20│
│营业总收(未调整:万) │ 483582.64│ 319984.36│ 123639.55│ 544947.45│
│营业总收(调整后:万) │ 483582.64│ 319984.36│ 123639.55│ 544947.45│
│总营收同比增长率(%) │ 35.20│ 51.19│ -4.85│ 3.07│
│加权净资产收益率(%) │ -5.34│ -1.52│ -2.30│ -10.77│
│资产负债比率(%) │ 57.08│ 41.77│ 47.99│ 40.58│
│净利润现金含量(%) │ 390.44│ 742.73│ 669.26│ 45.49│
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ -0.1000│ -0.1600│ -0.6861│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4485│ -0.3700│ -0.1123│ -0.5466│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3455│ -0.1003│ -0.1505│ -0.5348│
│每股资本公积金(元) │ 4.9438│ 4.9438│ 4.9302│ 4.9302│
│每股未分配利润(元) │ 0.7578│ 1.0030│ 0.9528│ 1.1033│
│每股净资产(元) │ 6.2821│ 6.5150│ 6.4021│ 6.6680│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3489│ -0.7448│ -1.0070│ -0.2433│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.92│ 0.91│ 0.85│
│速动比率 │ 0.36│ 0.35│ 0.33│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 62.32│ 58.40│ 59.27│ 58.17│
│产权比率 │ 1.70│ 1.44│ 1.49│ 1.42│
│现金流比率%-短期债务│ 42.23│ 33.38│ 10.96│ 55.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 1.02│ 0.99│ 1.12│
│速动比率 │ 0.40│ 0.41│ 0.49│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 57.08│ 41.77│ 47.99│ 40.58│
│产权比率 │ 1.36│ 0.73│ 0.95│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ -16.20│ -16.33│ -17.29│ -5.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 57.43│ 38.45│ 19.89│ 75.29│
│存货周转率 │ 2.73│ 1.93│ 0.98│ 6.11│
│流动资产周转率 │ 1.86│ 1.32│ 0.69│ 3.41│
│固定资产周转率 │ 2.70│ 1.69│ 0.88│ 4.09│
│总资产周转率 │ 0.99│ 0.66│ 0.35│ 1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 49.37│ 36.76│ 18.27│ 64.42│
│存货周转率 │ 3.83│ 3.45│ 1.29│ 6.19│
│流动资产周转率 │ 2.09│ 1.86│ 0.64│ 3.09│
│固定资产周转率 │ 2.87│ 2.11│ 0.86│ 4.98│
│总资产周转率 │ 1.02│ 0.78│ 0.29│ 1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.79│ 7.04│ 5.18│ -21.02│
│销售毛利率 │ 8.15│ 8.83│ 9.75│ -1.23│
│营业利润率 │ 3.73│ 3.98│ 5.65│ -7.56│
│销售净利率 │ 3.68│ 4.54│ 6.26│ -6.10│
│总资产净利率 │ 3.50│ 2.96│ 2.14│ -9.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.50│ -1.54│ -2.35│ -8.02│
│销售毛利率 │ 0.68│ -0.02│ 1.27│ 1.63│
│营业利润率 │ -4.09│ -2.03│ -4.70│ -4.61│
│销售净利率 │ -2.61│ -1.14│ -4.29│ -3.63│
│总资产净利率 │ -2.61│ -0.87│ -1.25│ -5.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.65│ 3.88│ 41.34│ 28.97│
│营业利润增长率 │ 199.15│ 304.41│ 269.77│ -111.58│
│净利润增长率 │ 249.40│ 512.64│ 300.35│ -117.70│
│净资产增长率 │ 6.06│ 6.12│ 5.08│ -16.92│
│总资产增长率 │ 18.03│ 6.68│ 7.87│ 17.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.20│ 51.19│ -4.85│ 3.07│
│营业利润增长率 │ -319.80│ -153.01│ -162.56│ -433.55│
│净利润增长率 │ -231.88│ -128.78│ -166.18│ -150.96│
│净资产增长率 │ -5.79│ -2.29│ -3.99│ 31.21│
│总资产增长率 │ 30.48│ -0.27│ 9.86│ 19.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │本报告期各项税费│ 1587.66│ 1152.25│ 37.79│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期净利息支│ 7939.60│ 4861.59│ 63.31│
│ │出及汇兑损失增加│ │ │ │
│公允价值变动│本报告期评价为非│ 8975.63│ 5666.90│ 58.39│
│收益 │高度有效套保合约│ │ │ │
│ │持仓盈利增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期冲回坏账│ 239.19│ -429.51│ 155.69│
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提存货│ -3296.69│ -131.05│ -2415.66│
│ │跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置固定│ -362.81│ 79.02│ -559.15│
│ │资产增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到理赔│ 51.86│ 785.19│ -93.40│
│ │款减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 292.74│ -6434.08│ 104.55│
│ │上升 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付货款│ 147579.59│ -48425.92│ 404.75│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付工程│ -9806.33│ -21561.75│ 54.52│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还银行│ -107679.06│ 87747.51│ -222.71│
│的现金流量净│贷款资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │经营活动和筹资活│ 67086.48│ 34815.08│ 92.69│
│ │动产生的现金净流│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│衍生金融资产│本报告期衍生金融│ 2200.18│ 1102.84│ 99.50│
│ │工具浮动盈利的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付原料│ 5199.99│ 8913.14│ -41.66│
│ │款减少 │ │ │ │
│存货 │本报告期菜籽、大│ 205825.39│ 147169.83│ 39.86│
│ │豆等油脂油料库存│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期留抵税额│ 7263.28│ 3734.38│ 94.50│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期公司总部│ 2114.47│ 699.53│ 202.27│
│ │基地工程项目建设│ │ │ │
│ │进度增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期公司融资│ 263929.45│ 96023.72│ 174.86│
│ │需求增加 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期应付采购│ 49765.54│ 106180.32│ -53.13│
│ │原料款减少 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收货款│ 26781.56│ 53028.13│ -49.50│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付2022│ 825.56│ 1805.12│ -54.27│
│ │年年终绩效 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期应交增值│ 554.64│ 2314.25│ -76.03│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期保证金减│ 4195.65│ 8020.34│ -47.69│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期待转销项│ 1421.98│ 4592.32│ -69.04│
│ │税额减少 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期待执行亏│ 0.00│ 55.24│ -100.00│
│ │损合同减少 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期内部交易│ 0.00│ 82.21│ -100.00│
│债 │亏损已实现冲回 │ │ │ │
│库存股 │本报告期注销回购│ 0.00│ 20817.14│ -100.00│
│ │库存股 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期末评价为│ -6945.43│ 194.64│ -3668.36│
│ │高度有效套保合约│ │ │ │
│ │持仓亏损增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期盈利 │ 16341.75│ -2187.58│ 847.02│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期预付原料│ 63127.07│ 34815.08│ 81.32│
│ │款及保证金减少 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期销售货款│ 6946.91│ 10341.81│ -32.83│
│ │回笼 │ │ │ │
│存货 │--- │ 166844.63│ 147169.83│ 13.37│
│固定资产 │--- │ 193701.13│ 199230.10│ -2.78│
│在建工程 │本报告期公司总部│ 1377.30│ 699.53│ 96.89│
│ │基地工程项目建设│ │ │ │
│ │进度增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期公司融资│ 180665.90│ 96023.72│ 88.15│
│ │需求增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收货款│ 20754.21│ 53028.13│ -60.86│
│ │减少 │ │ │ │
│衍生金融资产│本报告期衍生金融│ 275.79│ 1102.84│ -74.99│
│ │工具浮动盈利的减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付原料│ 5926.06│ 8913.14│ -33.51│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期原料及期│ 18630.30│ 28361.52│ -34.31│
│ │货保证金减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期留抵税额│ 8595.97│ 3734.38│ 130.18│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付2022│ 807.19│ 1805.12│ -55.28│
│ │年年终绩效 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期应交增值│ 353.45│ 2314.25│ -84.73│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期保证金减│ 4635.93│ 8020.34│ -42.20│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期待转销项│ 1898.95│ 4592.32│ -58.65│
│ │税额减少 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期待执行亏│ ---│ 55.24│ -100.00│
│ │损合同减少 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期内部交易│ ---│ 82.21│ -100.00│
│债 │亏损已实现冲回 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 332412.68│ 319984.36│ 3.88│
│营业成本 │--- │ 303063.50│ 320048.27│ -5.31│
│销售费用 │--- │ 5898.63│ 6808.09│ -13.36│
│管理费用 │--- │ 4745.73│ 4616.47│ 2.80│
│财务费用 │本报告期净利息支│ 3968.85│ 2326.48│ 70.59│
│ │出及汇兑损失增加│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -1788.27│ -2368.62│ 24.50│
│研发投入 │--- │ 202.05│ 245.23│ -17.61│
│经营活动产生│本报告期预付原料│ 98339.09│ -26739.91│ 467.76│
│的现金流量净│款及保证金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付工程│ -7766.54│ -15181.82│ 48.84│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还银行│ -38530.19│ 13204.21│ -391.80│
│的现金流量净│贷款资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期预付原料│ 25959.70│ -29311.09│ 188.57│
│价物净增加额│款减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67086.48│ 63127.07│ 62201.59│ 34815.08│
│存货 │ 205825.39│ 166844.63│ 175254.72│ 147169.83│
│应收账款 │ 7955.79│ 6946.91│ 7230.35│ 10341.81│
│其他应收款 │ 35113.57│ 18630.30│ 12157.58│ 28361.52│
│流动资产合计 │ 330644.67│ 270346.72│ 274415.26│ 234438.62│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 190006.87│ 193701.13│ 196618.79│ 199230.10│
│无形资产 │ 33240.75│ 33477.58│ 33702.06│ 33938.91│
│非流动资产合计 │ 243145.92│ 248303.56│ 249984.19│ 251718.26│
│资产总计 │ 573790.59│ 518650.29│ 524399.45│ 486156.87│
│流动负债 │ 349441.73│ 294577.08│ 302342.26│ 274669.77│
│非流动负债 │ 8137.98│ 8305.85│ 8473.20│ 8112.95│
│负债合计 │ 357579.71│ 302882.94│ 310815.46│ 282782.73│
│实收资本 │ 34396.83│ 34396.83│ 35900.00│ 35900.00│
│资本公积金 │ 159308.32│ 159145.37│ 177970.49│ 177970.49│
│盈余公积 │ 7809.88│ 7809.88│ 7809.88│ 7809.88│
│未分配利润 │ 16341.75│ 12668.50│ 8635.01│ -2187.58│
│少数股东权益 │ 5299.54│ 4725.56│ 4620.29│ 4503.86│
│股东权益合计 │ 216210.88│ 215767.35│ 213583.99│ 203374.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57797.18│ 9706.77│ 30149.20│ 41263.44│
│存货 │ 165085.91│ 99684.16│ 103837.90│ 85812.55│
│应收账款 │ 11262.58│ 9080.86│ 5207.86│ 8327.54│
│其他应收款 │ 22694.88│ 16227.91│ 19607.86│ 6672.11│
│流动资产合计 │ 285153.04│ 166759.81│ 207112.37│ 177348.63│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 192848.45│ 158694.31│ 143008.77│ 144708.77│
│无形资产 │ 32109.77│ 31509.79│ 31605.35│ 15596.94│
│非流动资产合计 │ 252763.41│ 244408.24│ 245788.34│ 234910.64│
│资产总计 │ 537916.45│ 411168.06│ 452900.71│ 412259.27│
│流动负债 │ 298955.43│ 163702.86│ 209162.45│ 158808.10│
│非流动负债 │ 8069.38│ 8029.33│ 8199.25│ 8468.65│
│负债合计 │ 307024.81│ 171732.19│ 217361.70│ 167276.75│
│实收资本 │ 35900.00│ 35900.00│ 35900.00│ 35900.00│
│资本公积金 │ 177481.64│ 177481.64│ 176992.79│ 176992.79│
│盈余公积 │ 7809.88│ 7809.88│ 7809.88│ 7809.88│
│未分配利润 │ 27205.60│ 36008.25│ 34206.52│ 39608.46│
│少数股东权益 │ 5364.40│ 5546.88│ 5704.56│ 5602.34│
│股东权益合计 │ 230891.64│ 239435.87│ 235539.01│ 244982.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 525396.60│ 332412.68│ 174752.70│ 702834.30│
│营业成本 │ 482578.45│ 303063.50│ 157711.73│ 711445.51│
│营业税金及附加 │ 1587.66│ 1035.47│ 547.54│ 1750.82│
│销售费用 │ 9056.35│ 5898.63│ 3715.07│ 17036.75│
│财务费用 │ 7939.60│ 3968.85│ 739.79│ 9770.84│
│管理费用 │ 6941.95│ 4745.73│ 2442.07│ 10821.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8975.63│ 1898.98│ 3768.99│ -1105.48│
│投资收益 │ -4743.32│ 243.40│ -479.24│ -2268.64│
│营业利润 │ 19622.92│ 13245.20│ 9870.77│ -53157.55│
│营业外收入 │ 51.86│ 13.66│ 12.38│ 802.64│
│营业外支出 │ 57.04│ -30.63│ -54.69│ 141.85│
│利润总额 │ 19617.75│ 13289.50│ 9937.84│ -52496.76│
│所得税 │ 292.74│ -1788.27│ -1001.17│ -9609.82│
│净利润 │ 19325.01│ 15077.77│ 10939.02│ -42886.94│
│归属母公司净利润 │ 18529.33│ 14856.08│ 10822.59│ -41796.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 483582.64│ 319984.36│ 123639.55│ 544947.45│
│营业成本 │ 480270.29│ 320048.27│ 122067.76│ 536090.08│
│营业税金及附加 │ 1152.25│ 709.10│ 288.41│ 1425.09│
│销售费用 │ 12525.14│ 6808.09│ 2659.71│ 11839.81│
│财务费用 │ 4861.59│ 2326.48│ 1079.25│ 3046.12│
│管理费用 │ 6637.19│ 4616.47│ 1757.31│ 8387.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5666.90│ 8122.96│ 75.79│ 1429.06│
│投资收益 │ -4172.52│ -684.65│ -1818.54│ -7365.97│
│营业利润 │ -19791.54│ -6479.87│ -5814.25│ -25124.00│
│营业外收入 │ 785.19│ 507.72│ 18.58│ 249.17│
│营业外支出 │ 68.52│ 52.15│ 30.13│ -34.19│
│利润总额 │ -19074.87│ -6024.30│ -5825.79│ -24840.64│
│所得税 │ -6434.08│ -2368.62│ -526.07│ -5035.61│
│净利润 │ -12640.80│ -3655.67│ -5299.72│ -19805.03│
│归属母公司净利润 │ -12402.86│ -3600.21│ -5401.94│ -19198.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 664359.68│ 405756.21│ 210637.41│ 904865.01│
│经营活动现金流出 │ 516780.08│ 307417.12│ 177510.54│ 752611.01│
│经营活动现金流量净额│ 147579.59│ 98339.09│ 33126.87│ 152254.00│
│投资活动现金流入 │ 151.11│ 150.46│ 2.46│ 4243.24│
│资本性支出 │ 9957.43│ 7917.00│ 5515.23│ 35195.51│
│投资活动现金流出 │ 9957.43│ 7917.00│ 5515.23│ 44720.44│
│投资活动现金流量净额│ -9806.33│ -7766.54│ -5512.77│ -40477.20│
│筹资活动现金流入 │ 244944.58│ 153000.00│ 118000.00│ 187547.44│
│筹资活动现金流出 │ 352623.64│ 191530.19│ 92079.82│ 305637.27│
│筹资活动现金流量净额│ -107679.06│ -38530.19│ 25920.18│ -118089.84│
│汇率变动对现金的影响│ -409.32│ -26082.66│ -26147.78│ 459.93│
│现金及等价物净增加额│ 29684.89│ 25959.70│ 27386.50│ -5853.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 647811.87│ 397678.21│ 156733.26│ 626510.93│
│经营活动现金流出 │ 696237.80│ 424418.12│ 192886.27│ 635244.14│
│经营活动现金流量净额│ -48425.92│ -26739.91│ -36153.01│ -8733.21│
│投资活动现金流入 │ 4138.15│ 4138.10│ 1.01│ 20080.79│
│资本性支出 │ 25699.90│ 19319.92│ 15623.53│ 57924.13│
│投资活动现金流出 │ 25699.90│ 19319.92│ 15623.61│ 87404.55│
│投资活动现金流量净额│ -21561.75│ -15181.82│ -15622.60│ -67323.77│
│筹资活动现金流入 │ 216043.26│ 105554.77│ 85654.77│ 267206.22│
│筹资活动现金流出 │ 128295.76│ 92350.56│ 49046.68│ 190331.54│
│筹资活动现金流量净额│ 87747.51│ 13204.21│ 36608.09│ 76874.68│
│汇率变动对现金的影响│ -1212.31│ -593.57│ -186.15│ 38.20│
│现金及等价物净增加额│ 16547.52│ -29311.09│ -15353.67│ 855.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 123639.55│ 17.59│ -5401.94│ 12.92│
│二季报 │ 196344.81│ 27.94│ 1801.73│ -4.31│
│三季报 │ 163598.28│ 23.28│ -8802.65│ 21.06│
│四季报 │ 219251.66│ 31.20│ -29393.18│ 70.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬──────
|
