财务分析☆ ◇002852 道道全 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 21590.46│ 17691.40│ 7576.75│ -41796.04│ -19198.50│ -7649.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7576.75│ -41796.04│ -19198.50│ -7649.91│
│净利润增长率(%) │ 93.69│ 133.50│ 118.13│ -117.70│ -150.96│ -159.38│
│扣非净利润(万) │ 20265.14│ 12223.10│ 9149.23│ -40737.62│ -15294.20│ 7956.34│
│营业总收(未调整:万) │ 439746.09│ 594253.44│ 700085.68│ 702834.30│ 544947.45│ 528732.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 700085.68│ 702834.30│ 544947.45│ 528732.05│
│总营收同比增长率(%) │ 4.62│ -15.12│ -0.39│ 28.97│ 3.07│ 28.43│
│加权净资产收益率(%) │ 9.83│ 8.56│ 3.75│ -19.09│ -10.77│ -4.07│
│资产负债比率(%) │ 49.05│ 46.13│ 57.19│ 58.17│ 40.58│ 45.47│
│净利润现金含量(%) │ 186.89│ 1787.73│ 3965.36│ -364.28│ 45.49│ -73.81│
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.5143│ 0.2203│ -1.2151│ -0.6861│ -0.2786│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5892│ 0.3554│ 0.2660│ -1.1843│ -0.5466│ 0.2897│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6277│ 0.5143│ 0.2203│ -1.1642│ -0.5348│ -0.2647│
│每股资本公积金(元) │ 4.6315│ 4.6315│ 4.6315│ 4.9574│ 4.9302│ 3.6334│
│每股未分配利润(元) │ 0.5640│ 0.2651│ -0.0762│ -0.0609│ 1.1033│ 2.1296│
│每股净资产(元) │ 6.4471│ 6.1648│ 5.7963│ 5.5396│ 6.6680│ 6.3129│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1731│ 9.1949│ 8.7347│ 4.2411│ -0.2433│ 0.1954│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21590.46│ 18097.60│ 10274.94│ 17691.40│ 11146.95│ 2729.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11146.95│ 2729.03│
│净利润增长率(%) │ 93.69│ 563.15│ 38.63│ 133.50│ -39.84│ -81.63│
│扣非净利润(万) │ 20265.14│ 15699.23│ 9917.83│ 12223.10│ 7817.60│ 2970.48│
│营业总收(未调整:万) │ 439746.09│ 279243.96│ 148599.44│ 594253.44│ 420314.96│ 276046.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 420314.96│ 276046.16│
│总营收同比增长率(%) │ 4.62│ 1.16│ -2.11│ -15.12│ -20.00│ -16.96│
│加权净资产收益率(%) │ 9.83│ 8.24│ 4.73│ 8.56│ 5.53│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 49.05│ 48.12│ 40.59│ 46.13│ 56.90│ 59.53│
│净利润现金含量(%) │ 186.89│ 179.52│ 969.14│ 1787.73│ 1919.64│ 5061.57│
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.5300│ 0.3000│ 0.5143│ 0.3200│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5892│ 0.4600│ 0.2883│ 0.3554│ 0.2273│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6277│ 0.5261│ 0.2987│ 0.5143│ 0.3241│ 0.0793│
│每股资本公积金(元) │ 4.6315│ 4.6315│ 4.6315│ 4.6315│ 4.6315│ 4.6315│
│每股未分配利润(元) │ 0.5640│ 0.6384│ 0.5638│ 0.2651│ 0.1809│ -0.0638│
│每股净资产(元) │ 6.4471│ 6.5578│ 6.4523│ 6.1648│ 5.9149│ 5.8143│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1731│ 0.9445│ 2.8950│ 9.1949│ 6.2210│ 4.0158│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.00│ 0.90│ 0.85│ 1.12│ 1.19│
│速动比率 │ 0.38│ 0.39│ 0.22│ 0.32│ 0.58│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 49.05│ 46.13│ 57.19│ 58.17│ 40.58│ 45.47│
│产权比率 │ 0.99│ 0.88│ 1.37│ 1.42│ 0.70│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 1.78│ 1.14│ 0.55│ -0.06│ 0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.09│ 1.09│ 1.00│ 0.96│ 0.93│
│速动比率 │ 0.38│ 0.28│ 0.59│ 0.39│ 0.44│ 0.30│
│资产负债比率(%) │ 49.05│ 48.12│ 40.59│ 46.13│ 56.90│ 59.53│
│产权比率 │ 0.99│ 0.95│ 0.70│ 0.88│ 1.35│ 1.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.16│ 0.67│ 1.78│ 0.80│ 0.47│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 61.33│ 75.37│ 75.22│ 75.29│ 64.42│ 85.18│
│存货周转率 │ 3.12│ 3.76│ 3.98│ 6.11│ 6.19│ 5.53│
│流动资产周转率 │ 2.18│ 2.86│ 2.97│ 3.41│ 3.09│ 3.10│
│固定资产周转率 │ 2.58│ 3.28│ 3.63│ 4.09│ 4.98│ 6.94│
│总资产周转率 │ 1.04│ 1.35│ 1.45│ 1.56│ 1.44│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 61.33│ 35.24│ 19.35│ 75.37│ 58.37│ 31.32│
│存货周转率 │ 3.12│ 1.80│ 1.42│ 3.76│ 2.42│ 1.38│
│流动资产周转率 │ 2.18│ 1.39│ 0.88│ 2.86│ 1.70│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 2.58│ 1.62│ 0.86│ 3.28│ 2.30│ 1.50│
│总资产周转率 │ 1.04│ 0.66│ 0.38│ 1.35│ 0.87│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.74│ 8.34│ 3.80│ -21.02│ -8.02│ -4.19│
│销售毛利率 │ 10.01│ 9.57│ 7.57│ -1.23│ 1.63│ 7.23│
│营业利润率 │ 5.82│ 3.91│ 1.09│ -7.56│ -4.61│ -0.89│
│销售净利率 │ 5.07│ 3.01│ 1.20│ -6.10│ -3.63│ -1.46│
│总资产净利率 │ 5.25│ 4.06│ 1.74│ -9.55│ -5.23│ -2.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.74│ 8.02│ 4.63│ 8.34│ 5.48│ 1.36│
│销售毛利率 │ 10.01│ 11.65│ 13.55│ 9.57│ 8.91│ 9.33│
│营业利润率 │ 5.82│ 7.45│ 9.40│ 3.91│ 3.61│ 1.67│
│销售净利率 │ 5.07│ 6.64│ 7.23│ 3.01│ 2.67│ 0.93│
│总资产净利率 │ 5.25│ 4.37│ 2.73│ 4.06│ 2.33│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.62│ -15.12│ -0.39│ 28.97│ 3.07│ 28.43│
│营业利润增长率 │ 68.78│ 205.25│ 114.33│ -111.58│ -433.55│ -127.74│
│净利润增长率 │ 93.69│ 133.50│ 118.13│ -117.70│ -150.96│ -159.38│
│净资产增长率 │ 4.58│ 6.36│ 0.25│ -16.92│ 31.21│ -7.27│
│总资产增长率 │ 10.48│ -15.59│ -1.65│ 17.93│ 19.22│ 27.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.62│ 1.16│ -2.11│ -15.12│ -20.00│ -16.96│
│营业利润增长率 │ 68.78│ 351.97│ 56.13│ 205.25│ -22.78│ -65.23│
│净利润增长率 │ 93.69│ 563.15│ 38.63│ 133.50│ -39.84│ -81.63│
│净资产增长率 │ 4.58│ 6.37│ 4.66│ 6.36│ 2.05│ 0.31│
│总资产增长率 │ 10.48│ 10.19│ -5.02│ -15.59│ 1.25│ 5.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │本报告期净利息支│ 703.83│ 5554.74│ -87.33│
│ │出及汇兑损失减少│ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到政府│ 1107.41│ 712.29│ 55.47│
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期评价为非│ 313.73│ 3590.49│ -91.26│
│ │高度有效套保合约│ │ │ │
│ │平仓盈利减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期冲回坏账│ 75.73│ -194.65│ 138.91│
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提存货│ -1237.34│ -589.49│ -109.90│
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置固定│ 62.28│ 0.76│ 8140.20│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到赔偿│ 1320.98│ 144.43│ 814.60│
│ │款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期资产损失│ 63.00│ 31.14│ 102.30│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付货款│ 40350.56│ 213981.07│ -81.14│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付工程│ -11603.91│ -9169.99│ -26.54│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还银行│ -22806.53│ -168196.93│ 86.44│
│的现金流量净│贷款资金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │经营活动产生的现│ 46087.87│ 28866.27│ 59.66│
│ │金净流入 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期金融工具│ 33.68│ 134.19│ -74.90│
│产 │公允价值变动收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│衍生金融资产│本报告期衍生金融│ 113.21│ 1097.11│ -89.68│
│ │工具浮动盈利减少│ │ │ │
│其他应收款 │本报告期原料及期│ 13010.24│ 20512.99│ -36.58│
│ │货保证金减少 │ │ │ │
│存货 │本报告期据原料行│ 146324.38│ 107473.46│ 36.15│
│ │情适当增加备货 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期长沙总部│ 12232.71│ 3643.11│ 235.78│
│ │基地项目投入增加│ │ │ │
│使用权资产 │本报告期长期租赁│ 88.74│ 131.01│ -32.26│
│ │资产减少 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期公司融资│ 149274.13│ 100693.02│ 48.25│
│ │需求增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本报告期金融工具│ 91.65│ 0.00│ ---│
│债 │公允价值变动亏损│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│本报告期衍生金融│ 1201.32│ 23.25│ 5066.54│
│ │工具浮动亏损增加│ │ │ │
│应付账款 │本报告期应付原料│ 11622.07│ 36804.13│ -68.42│
│ │款减少 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收货款│ 39040.79│ 24962.85│ 56.40│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付2024│ 1304.07│ 2049.77│ -36.38│
│ │年年终绩效 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期应交增值│ 926.20│ 4126.35│ -77.55│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期保证金减│ 4860.99│ 7749.73│ -37.28│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 50.34│ 85.95│ -41.43│
│非流动负债 │期的租赁负债减少│ │ │ │
│其他流动负债│本报告期待转销项│ 2491.29│ 1225.47│ 103.29│
│ │税额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 8.21│ 17.93│ -54.18│
│预计负债 │本报告期待执行亏│ 1.22│ 28.89│ -95.77│
│ │损合同减少 │ │ │ │
│递延所得税负│部交易未实现亏损│ 179.62│ 282.80│ -36.49│
│债 │减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期评价为高│ -1016.29│ 407.26│ -349.55│
│ │度有效套保合约持│ │ │ │
│ │仓盈利减少 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期盈利 │ 19398.37│ 9117.50│ 112.76│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期原材料采│ 16875.04│ 28866.27│ -41.54│
│ │购款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 8348.87│ 7497.30│ 11.36│
│存货 │本报告期据原料行│ 166704.03│ 107473.46│ 55.11│
│ │情适当增加备货 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 168983.76│ 175291.66│ -3.60│
│在建工程 │本报告期长沙总部│ 8073.49│ 3643.11│ 121.61│
│ │基地项目投入增加│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 107.38│ 131.01│ -18.03│
│短期借款 │--- │ 114197.60│ 100693.02│ 13.41│
│合同负债 │本报告期预收货款│ 16567.23│ 24962.85│ -33.63│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 11.85│ 17.93│ -33.90│
│交易性金融资│本报告期金融工具│ 88.70│ 134.19│ -33.90│
│产 │公允价值变动收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│衍生金融资产│本报告期衍生金融│ 553.95│ 1097.11│ -49.51│
│ │工具浮动盈利减少│ │ │ │
│其他流动资产│本报告期增值税留│ 4659.40│ 3528.22│ 32.06│
│ │抵税额增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本报告期金融工具│ 58.45│ ---│ ---│
│债 │公允价值变动亏损│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│本报告期衍生金融│ 136.43│ 23.25│ 486.75│
│ │工具浮动亏损增加│ │ │ │
│应付账款 │本报告期应付原料│ 65379.03│ 36804.13│ 77.64│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期应交增值│ 614.07│ 4126.35│ -85.12│
│ │税减少 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期待执行亏│ 42.74│ 28.89│ 47.94│
│ │损合同增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期内部交易│ 176.73│ 282.80│ -37.51│
│债 │未实现亏损减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期评价为高│ 229.97│ 407.26│ -43.53│
│ │度有效套保合约持│ │ │ │
│ │仓盈利减少 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期盈利 │ 21959.35│ 9117.50│ 140.85│
│营业收入 │--- │ 279243.96│ 276046.16│ 1.16│
│营业成本 │--- │ 246719.21│ 250294.21│ -1.43│
│销售费用 │--- │ 6155.58│ 8461.90│ -27.26│
│管理费用 │--- │ 4625.78│ 4441.30│ 4.15│
│财务费用 │本报告期净利息支│ 104.40│ 6083.72│ -98.28│
│ │出及汇兑损失减少│ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 3554.11│ 2078.87│ 70.96│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 284.36│ 386.13│ -26.35│
│经营活动产生│本报告期支付货款│ 32489.52│ 138131.55│ -76.48│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付工程│ -7740.75│ -4506.29│ -71.78│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还银行│ -40075.51│ -121756.81│ 67.09│
│的现金流量净│贷款资金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期支付货款│ -15280.23│ 9169.18│ -266.65│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到政府│ 858.56│ 420.37│ 104.24│
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期评价为非│ 1093.08│ 795.55│ 37.40│
│ │高度有效套保合约│ │ │ │
│ │平仓盈利增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期评价为非│ -514.54│ -1405.48│ 63.39│
│收益 │高度有效套保合约│ │ │ │
│ │持仓亏损减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期冲回坏账│ 30.29│ -117.85│ 125.70│
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提存货│ -1228.87│ -579.45│ -112.07│
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置固定│ 62.28│ 0.00│ ---│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到赔偿│ 1290.15│ 67.87│ 1800.87│
│ │款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期非流动资│ -1.74│ 20.27│ -108.59│
│ │产处置损失减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 46087.87│ 28866.27│ 25675.99│ 34815.08│ 41263.44│ 38161.20│
│存货 │ 146324.38│ 107473.46│ 178391.00│ 147169.83│ 85812.55│ 87534.07│
│应收票据及应收账款 │ 6843.98│ 7497.30│ 8272.61│ 10341.81│ 8327.54│ 8592.17│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9093.49│ 8497.92│ 1379.70│ 8913.14│ 14986.82│ 21047.17│
│其他应收款 │ 13010.24│ 20512.99│ 16745.39│ 28361.52│ 6672.11│ 9199.79│
│流动资产合计 │ 225642.89│ 177607.45│ 237699.82│ 234438.62│ 177348.63│ 175381.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 165801.38│ 175291.66│ 186707.43│ 199230.10│ 144708.77│ 73928.36│
│在建工程 │ 12232.71│ 3643.11│ 1227.47│ 699.53│ 57109.23│ 71115.03│
│无形资产 │ 31786.64│ 32372.80│ 33003.91│ 33938.91│ 15596.94│ 16131.27│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 220280.95│ 226012.18│ 240445.88│ 251718.26│ 234910.64│ 170412.53│
│资产总计 │ 445923.84│ 403619.64│ 478145.70│ 486156.87│ 412259.27│ 345793.61│
│应付票据及应付账款 │ 11622.07│ 36804.13│ 73422.49│ 106180.32│ 45576.16│ 29928.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 39040.79│ 24962.85│ 18580.31│ 53028.13│ 22582.67│ 25288.68│
│流动负债 │ 210862.86│ 177720.50│ 264685.03│ 274669.77│ 158808.10│ 147997.18│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7876.82│ 8485.64│ 8750.94│ 8112.95│ 8468.65│ 9219.10│
│负债合计 │ 218739.67│ 186206.14│ 273435.97│ 282782.73│ 167276.75│ 157216.28│
│实收资本 │ 34396.83│ 34396.83│ 34396.83│ 35900.00│ 35900.00│ 28900.00│
│资本公积金 │ 159308.32│ 159308.32│ 159308.32│ 177970.49│ 176992.79│ 105004.09│
│盈余公积 │ 9673.52│ 8820.56│ 8268.21│ 7809.88│ 7809.88│ 7809.88│
│未分配利润 │ 19398.37│ 9117.50│ -2621.25│ -2187.58│ 39608.46│ 61546.65│
│少数股东权益 │ 5423.42│ 5363.02│ 5333.73│ 4503.86│ 5602.34│ 6133.87│
│归属母公司权益 │ 221760.75│ 212050.47│ 199376.00│ 198870.28│ 239380.18│ 182443.47│
│股东权益合计 │ 227184.17│ 217413.49│ 204709.73│ 203374.15│ 244982.52│ 188577.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46087.87│ 16875.04│ 55344.44│ 28866.27│ 68865.39│ 46655.30│
│存货 │ 146324.38│ 166704.03│ 73864.80│ 107473.46│ 138507.44│ 185496.29│
│应收票据及应收账款 │ 6843.98│ 8348.87│ 7862.72│ 7497.30│ 6130.13│ 9357.49│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9093.49│ 10417.82│ 4818.97│ 8497.92│ 6686.93│ 5240.37│
│其他应收款 │ 13010.24│ 16628.23│ 17079.78│ 20512.99│ 32277.55│ 21744.89│
│流动资产合计 │ 225642.89│ 224276.04│ 161216.57│ 177607.45│ 256471.72│ 273321.72
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