财务分析☆ ◇002856 美芝股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1778.15│ 229.91│ -525.51│ -14314.05│
│净利润增长率(%) │ -347.72│ -38.23│ -1510.68│ 11.18│
│扣非净利润(万) │ -1776.41│ 253.28│ -521.19│ -15542.04│
│营业总收入(万元) │ 63499.27│ 36892.13│ 13273.34│ 166719.38│
│总营收同比增长率(%) │ -44.02│ -50.01│ -24.72│ 183.58│
│加权净资产收益率(%) │ -0.03│ 0.41│ -0.94│ -24.10│
│资产负债比率(%) │ 75.41│ 75.05│ 73.97│ 74.97│
│净利润现金含量(%) │ 137.28│ 1050.52│ 478.81│ 19.56│
│基本每股收益(元) │ -0.1314│ 0.0170│ -0.0386│ -1.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1313│ 0.0187│ -0.0385│ -1.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1314│ 0.0170│ -0.0388│ -1.0578│
│每股资本公积金(元) │ 3.3408│ 3.3408│ 3.3145│ 3.3145│
│每股未分配利润(元) │ -0.8038│ -0.6554│ -0.7113│ -0.6724│
│每股净资产(元) │ 3.8131│ 3.9268│ 3.8944│ 3.9482│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1804│ 0.1785│ -0.1860│ -0.2069│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -397.16│ 372.21│ 37.25│ -16115.17│
│归母净利(调整后:万) │ -397.16│ 372.21│ 37.25│ -16115.17│
│净利润增长率(%) │ 89.16│ 128.38│ -59.40│ -1146.01│
│扣非净利润(万) │ -456.60│ 354.43│ 40.37│ -16876.92│
│营业总收(未调整:万) │ 113440.16│ 73798.60│ 17631.63│ 58791.31│
│营业总收(调整后:万) │ 113440.16│ 73798.60│ 17631.63│ 58791.31│
│总营收同比增长率(%) │ 127.02│ 112.41│ -8.85│ -52.91│
│加权净资产收益率(%) │ -0.60│ 0.56│ 0.06│ -21.52│
│资产负债比率(%) │ 69.19│ 66.39│ 61.39│ 58.45│
│净利润现金含量(%) │ 6553.83│ -5236.48│ -21773.74│ 34.70│
│基本每股收益(元) │ -0.0294│ 0.0275│ 0.0028│ -1.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0337│ 0.0262│ 0.0030│ -1.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0294│ 0.0275│ 0.0028│ -1.1910│
│每股资本公积金(元) │ 3.3145│ 3.3145│ 3.3145│ 3.3145│
│每股未分配利润(元) │ 0.3561│ 0.4129│ 0.3882│ 0.3854│
│每股净资产(元) │ 4.9389│ 4.9874│ 4.9201│ 4.9179│
│每股经营现金流量(元)│ -1.9236│ -1.4404│ -0.5994│ -0.4133│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.05│ 1.12│ 1.13│
│速动比率 │ 1.01│ 1.04│ 1.11│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 75.41│ 75.05│ 73.97│ 74.97│
│产权比率 │ 3.22│ 3.16│ 2.99│ 3.16│
│现金流比率%-短期债务│ -1.57│ 1.53│ -1.71│ -1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.22│ 1.44│ 1.51│
│速动比率 │ 1.16│ 1.20│ 1.42│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 69.19│ 66.39│ 61.39│ 58.45│
│产权比率 │ 2.34│ 1.98│ 1.59│ 1.41│
│现金流比率%-短期债务│ -18.03│ -15.01│ -7.93│ -6.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.63│ 0.37│ 0.13│ 1.81│
│存货周转率 │ 26.61│ 17.01│ 6.68│ 74.56│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.22│ 0.08│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 14.78│ 8.54│ 3.05│ 37.06│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.16│ 0.06│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.44│ 0.98│ 0.24│ 0.66│
│存货周转率 │ 41.51│ 28.92│ 7.36│ 22.60│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.50│ 0.13│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 25.14│ 16.30│ 3.86│ 12.39│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.41│ 0.11│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.45│ 0.43│ -1.00│ -26.79│
│销售毛利率 │ 5.30│ 7.83│ 4.18│ 6.35│
│营业利润率 │ -3.83│ 0.56│ -6.30│ -10.52│
│销售净利率 │ -3.16│ 0.10│ -4.87│ -8.36│
│总资产净利率 │ -0.80│ 0.10│ -0.24│ -7.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.59│ 0.55│ 0.06│ -24.22│
│销售毛利率 │ 6.26│ 7.73│ 5.53│ -15.59│
│营业利润率 │ -0.59│ 1.06│ 0.46│ -37.69│
│销售净利率 │ -0.70│ 0.50│ 0.21│ -27.41│
│总资产净利率 │ -0.21│ 0.21│ 0.02│ -9.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -44.02│ -50.01│ -24.72│ 183.58│
│营业利润增长率 │ -264.79│ -73.62│ -1132.03│ 20.88│
│净利润增长率 │ -347.72│ -38.23│ -1510.68│ 11.18│
│净资产增长率 │ -3.42│ -0.54│ -1.36│ -19.72│
│总资产增长率 │ -1.90│ -0.50│ -5.24│ 40.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 127.02│ 112.41│ -8.85│ -52.91│
│营业利润增长率 │ 86.20│ 146.71│ -36.57│ -1024.01│
│净利润增长率 │ 89.16│ 128.38│ -59.40│ -1146.01│
│净资产增长率 │ 0.43│ 1.41│ 0.04│ -19.74│
│总资产增长率 │ 41.41│ 25.36│ 7.67│ -9.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │期末结存货币资金│ 7988.74│ 3074.82│ 159.81│
│ │较期初增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的客户以│ 818.17│ 214.36│ 281.69│
│ │票据形式支付的工│ │ │ │
│ │程款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的客户以│ ---│ 5.56│ -100.00│
│ │银承票据形式支付│ │ │ │
│ │的工程款减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期子公司英聚支│ 1985.23│ 586.87│ 238.28│
│ │付的材料预付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期客户以房抵款│ 1686.31│ 3254.59│ -48.19│
│ │网签办理冲抵其他│ │ │ │
│ │应收款工程保证金│ │ │ │
│投资性房地产│本期客户以房抵款│ 19311.76│ 6901.58│ 179.82│
│ │网签办理增加房产│ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程持续│ 807.58│ 227.37│ 255.19│
│ │投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │期末银行借款结存│ 19065.81│ 7706.63│ 147.40│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期以票据形式支│ 2905.30│ 1080.58│ 168.86│
│ │付材料款增加 │ │ │ │
│预计负债 │上期预计负债已于│ 227.66│ 654.22│ -65.20│
│ │本期转成本及支付│ │ │ │
│专项储备 │本期支付的安全措│ 798.18│ 1203.56│ -33.68│
│ │施费大于计提额 │ │ │ │
│营业收入 │本期较上年同期业│ 63499.27│ 113440.16│ -44.02│
│ │绩下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期较上年同期业│ 60134.95│ 106333.54│ -43.45│
│ │绩下降 │ │ │ │
│管理费用 │本期较上年同期合│ 5635.30│ 3848.19│ 46.44│
│ │并范围增加子公司│ │ │ │
│ │英聚、劲鸿 │ │ │ │
│财务费用 │本期较上年同期合│ 1836.38│ 1297.08│ 41.58│
│ │并范围增加以及借│ │ │ │
│ │款利率提高 │ │ │ │
│其他收益 │本期较上年同期收│ 10.79│ 58.55│ -81.58│
│ │到的政府补贴减少│ │ │ │
│投资收益 │本期较上年同期对│ -73.24│ -121.40│ 39.67│
│ │联营企业万向维景│ │ │ │
│ │的投资收益变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期较上年同期应│ 2628.08│ 223.03│ 1078.35│
│ │收款项余额及其坏│ │ │ │
│ │账账龄结构变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期较上年同期合│ 347.16│ -1199.26│ 128.95│
│ │同资产余额变动 │ │ │ │
│资产处置收益│本期较上年同期子│ -23.48│ 23.14│ -201.47│
│ │公司金美更换厂房│ │ │ │
│ │，使用权资产变动│ │ │ │
│营业外收入 │本期较上年同期合│ 0.00│ 6.66│ -100.00│
│ │并范围增加，子公│ │ │ │
│ │司英聚付款尾差 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对上年度计提│ -10.38│ 9.10│ -214.04│
│ │营业外支出按判决│ │ │ │
│ │处置后冲回，以及│ │ │ │
│ │合并范围增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期合并范围增加│ -2441.03│ -26029.13│ 90.62│
│的现金流量净│，子公司收到的工│ │ │ │
│额 │程款大于支付的成│ │ │ │
│ │本而产生的流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期对控股子│ -394.80│ -3387.88│ 88.35│
│的现金流量净│公司英聚进行投资│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期较上年同期银│ 6844.90│ 27954.75│ -75.51│
│的现金流量净│行借入款项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动和投│ 4009.07│ -1462.27│ 374.17│
│价物净增加额│资活动产生的流量│ │ │ │
│ │净额增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期末项目工程款│ 13202.28│ 3074.82│ 329.37│
│ │回款及银行借款结│ │ │ │
│ │存 │ │ │ │
│应收款项 │本期恒明湾应收款│ 91490.08│ 106644.46│ -14.21│
│ │抵房，办理30套房│ │ │ │
│ │产网签，应收余额│ │ │ │
│ │转投资性房产 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 45397.68│ 53254.60│ -14.75│
│存货 │--- │ 1989.77│ 2008.15│ -0.91│
│投资性房地产│本期恒明湾30套房│ 18062.03│ 6901.58│ 161.71│
│ │抵应收账款办完网│ │ │ │
│ │签转投资性房产 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 5597.12│ 5655.60│ -1.03│
│固定资产 │--- │ 4261.53│ 4380.91│ -2.73│
│在建工程 │本期新增总部办公│ 763.93│ 227.37│ 235.99│
│ │楼装修成本 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3656.77│ 4479.12│ -18.36│
│短期借款 │本期银行借款增加│ 22630.45│ 7706.63│ 193.65│
│合同负债 │--- │ 3974.61│ 5504.21│ -27.79│
│长期借款 │--- │ 6959.00│ 7819.44│ -11.00│
│租赁负债 │--- │ 3130.17│ 3598.98│ -13.03│
│营业收入 │较上年同期业绩下│ 36892.13│ 73798.60│ -50.01│
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │较上年同期业绩下│ 34003.69│ 68092.70│ -50.06│
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 785.99│ 754.63│ 4.16│
│管理费用 │较上年同期合并范│ 3949.05│ 2106.89│ 87.43│
│ │围增加 │ │ │ │
│财务费用 │较上年同期合并范│ 1388.17│ 1065.33│ 30.30│
│ │围增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 153.79│ 405.40│ -62.07│
│经营活动产生│本期合并范围增加│ 2415.29│ -19490.51│ 112.39│
│的现金流量净│，子公司收到的工│ │ │ │
│额 │程款大于支付的成│ │ │ │
│ │本而产生的流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期对控股子│ -20.33│ -5354.89│ 99.62│
│的现金流量净│公司英聚进行投资│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期较上年同期银│ 6851.03│ 27347.83│ -74.95│
│的现金流量净│行借入款项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动和筹│ 9245.99│ 2502.43│ 269.48│
│价物净增加额│资活动产生的流量│ │ │ │
│ │净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7988.74│ 13202.28│ 3508.80│ 3074.82│
│存货 │ 2511.11│ 1989.77│ 1800.36│ 2008.15│
│应收账款 │ 95514.84│ 91490.08│ 92374.91│ 106644.46│
│其他应收款 │ 1686.31│ 2989.45│ 3668.23│ 3254.59│
│流动资产合计 │ 160634.00│ 165529.47│ 165241.99│ 176169.83│
│长期股权投资 │ 5582.37│ 5597.12│ 5652.35│ 5655.60│
│固定资产净额 │ 4210.41│ 4261.53│ 4323.75│ 4380.91│
│无形资产 │ 3340.55│ 3456.20│ 3678.71│ 3695.38│
│非流动资产合计 │ 60023.50│ 58287.73│ 47921.52│ 48770.12│
│资产总计 │ 220657.50│ 223817.20│ 213163.50│ 224939.95│
│流动负债 │ 155896.42│ 157455.64│ 146950.15│ 156496.61│
│非流动负债 │ 10493.89│ 10521.49│ 10736.38│ 12136.47│
│负债合计 │ 166390.31│ 167977.12│ 157686.53│ 168633.08│
│实收资本 │ 13531.28│ 13531.28│ 13531.28│ 13531.28│
│资本公积金 │ 45205.34│ 45205.34│ 44849.44│ 44849.44│
│盈余公积 │ 2938.58│ 2938.58│ 2938.58│ 2938.58│
│未分配利润 │ -10876.94│ -8868.88│ -9624.30│ -9098.79│
│少数股东权益 │ 2670.76│ 2705.98│ 2780.54│ 2882.80│
│股东权益合计 │ 54267.19│ 55840.08│ 55476.98│ 56306.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5806.72│ 9563.97│ 13964.52│ 7213.12│
│存货 │ 2943.11│ 2528.61│ 2345.23│ 2180.25│
│应收账款 │ 80346.25│ 73623.91│ 72716.45│ 77430.22│
│其他应收款 │ 4329.75│ 6160.03│ 6017.67│ 6048.80│
│流动资产合计 │ 170743.01│ 158019.29│ 147291.89│ 135813.89│
│长期股权投资 │ 5514.57│ 10874.41│ 10956.59│ 5646.64│
│固定资产净额 │ 4405.85│ 4437.45│ 4526.72│ 4617.19│
│无形资产 │ 4316.42│ 80.67│ 116.29│ 152.37│
│非流动资产合计 │ 55725.37│ 42755.37│ 25152.58│ 24340.72│
│资产总计 │ 226468.38│ 200774.66│ 172444.47│ 160154.61│
│流动负债 │ 144335.39│ 129811.93│ 102283.65│ 90005.36│
│非流动负债 │ 12365.38│ 3476.70│ 3585.13│ 3603.11│
│负债合计 │ 156700.77│ 133288.63│ 105868.78│ 93608.47│
│实收资本 │ 13531.28│ 13531.28│ 13531.28│ 13531.28│
│资本公积金 │ 44849.44│ 44849.44│ 44849.44│ 44849.44│
│盈余公积 │ 2938.58│ 2938.58│ 2938.58│ 2938.58│
│未分配利润 │ 4818.10│ 5587.47│ 5252.51│ 5215.26│
│少数股东权益 │ 2938.55│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 69767.61│ 67486.03│ 66575.69│ 66546.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63499.27│ 36892.13│ 13273.34│ 166719.38│
│营业成本 │ 60134.95│ 34003.69│ 12719.03│ 156132.75│
│营业税金及附加 │ 152.23│ 108.31│ 47.48│ 275.03│
│销售费用 │ 1063.79│ 785.99│ 365.89│ 1559.77│
│财务费用 │ 1836.38│ 1388.17│ 637.58│ 2203.63│
│管理费用 │ 5635.30│ 3949.05│ 1729.88│ 6160.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -73.24│ -58.49│ -3.25│ 320.48│
│营业利润 │ -2434.08│ 207.35│ -835.61│ -17530.78│
│营业外收入 │ 0.00│ ---│ 1.33│ ---│
│营业外支出 │ -10.38│ 18.47│ 16.55│ 284.89│
│利润总额 │ -2423.70│ 188.88│ -850.83│ -17815.67│
│所得税 │ -415.51│ 153.79│ -205.06│ -3876.94│
│净利润 │ -2008.19│ 35.09│ -645.77│ -13938.73│
│归属母公司净利润 │ -1778.15│ 229.91│ -525.51│ -14314.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 113440.16│ 73798.60│ 17631.63│ 58791.31│
│营业成本 │ 106333.54│ 68092.70│ 16656.14│ 67958.10│
│营业税金及附加 │ 183.62│ 115.16│ 37.91│ 197.69│
│销售费用 │ 1429.05│ 754.63│ 312.45│ 1703.69│
│财务费用 │ 1297.08│ 1065.33│ 420.20│ 1136.96│
│管理费用 │ 3848.19│ 2106.89│ 1065.13│ 4445.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -121.40│ -127.23│ -45.04│ -299.30│
│营业利润 │ -667.25│ 785.87│ 80.97│ -22157.86│
│营业外收入 │ 6.66│ 0.00│ 0.00│ 885.18│
│营业外支出 │ 9.10│ 8.26│ 3.57│ 73.14│
│利润总额 │ -669.69│ 777.61│ 77.40│ -21345.82│
│所得税 │ 126.43│ 405.40│ 40.14│ -5230.65│
│净利润 │ -796.12│ 372.21│ 37.25│ -16115.17│
│归属母公司净利润 │ -397.16│ 372.21│ 37.25│ -16115.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83980.60│ 54254.52│ 27616.93│ 124461.95│
│经营活动现金流出 │ 86421.63│ 51839.23│ 30133.11│ 127261.56│
│经营活动现金流量净额│ -2441.03│ 2415.29│ -2516.19│ -2799.62│
│投资活动现金流入 │ 0.76│ 0.76│ 0.76│ 0.46│
│资本性支出 │ 44.77│ 21.09│ 2.44│ 833.30│
│投资活动现金流出 │ 395.56│ 21.09│ 2.44│ 6014.97│
│投资活动现金流量净额│ -394.80│ -20.33│ -1.68│ -6014.51│
│筹资活动现金流入 │ 21535.88│ 18967.73│ 12637.31│ 43506.61│
│筹资活动现金流出 │ 14690.98│ 12116.70│ 9750.48│ 38760.59│
│筹资活动现金流量净额│ 6844.90│ 6851.03│ 2886.83│ 4746.02│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4009.07│ 9245.99│ 368.96│ -4068.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83495.27│ 44985.33│ 17341.27│ 74720.69│
│经营活动现金流出 │ 109524.40│ 64475.83│ 25452.48│ 80313.03│
│经营活动现金流量净额│ -26029.13│ -19490.51│ -8111.21│ -5592.33│
│投资活动现金流入 │ 220.60│ 0.11│ 10.77│ 1545.77│
│资本性支出 │ 403.48│ ---│ ---│ 386.98│
│投资活动现金流出 │ 3608.48│ 5355.00│ 5355.00│ 386.98│
│投资活动现金流量净额│ -3387.88│ -5354.89│ -5344.23│ 1158.79│
│筹资活动现金流入 │ 45721.91│ 33371.91│ 23371.91│ 27813.23│
│筹资活动现金流出 │ 17767.16│ 6024.08│ 2877.38│ 27685.75│
│筹资活动现金流量净额│ 27954.75│ 27347.83│ 20494.53│ 127.48│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1462.27│ 2502.43│ 7039.09│ -4306.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17631.63│ 10.58│ 37.25│ -0.26│
│二季报 │ 56166.98│ 33.69│ 334.95│ -2.34│
│三季报 │ 39641.56│ 23.78│ -769.37│ 5.37│
│四季报 │ 53279.22│ 31.96│ -13916.90│ 97.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19344.11│ 32.90│ 91.75│ -0.57│
│二季报 │ 15399.32│ 26.19│ -1403
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