财务分析☆ ◇002857 三晖电气 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -334.51│ 591.12│ -635.49│ -484.02│
│净利润增长率(%) │ -12.42│ -54.34│ -6424.65│ -156.71│
│扣非净利润(万) │ -455.66│ -155.56│ -1112.88│ -676.33│
│营业总收入(万元) │ 5380.58│ 32615.68│ 16170.76│ 8365.15│
│总营收同比增长率(%) │ 69.49│ 67.07│ 62.20│ 85.91│
│加权净资产收益率(%) │ -0.63│ 1.11│ -1.21│ -0.92│
│资产负债比率(%) │ 28.26│ 31.43│ 28.26│ 20.15│
│净利润现金含量(%) │ 872.34│ 799.70│ 155.76│ 832.26│
│基本每股收益(元) │ -0.0261│ 0.0500│ -0.0496│ -0.0378│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0356│ -0.0100│ -0.0869│ -0.0528│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0261│ 0.0462│ -0.0496│ -0.0378│
│每股资本公积金(元) │ 0.9068│ 0.9068│ 0.9068│ 0.9068│
│每股未分配利润(元) │ 1.9803│ 2.0065│ 1.9132│ 1.9250│
│每股净资产(元) │ 3.9757│ 4.1419│ 4.0701│ 4.0819│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2280│ 0.3693│ -0.0773│ -0.3147│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -297.56│ 1294.47│ 10.05│ -188.55│
│归母净利(调整后:万) │ -297.56│ 1294.47│ 10.05│ -188.55│
│净利润增长率(%) │ 4.36│ -33.63│ 38.32│ -1049.22│
│扣非净利润(万) │ -356.42│ 773.88│ -417.67│ -512.53│
│营业总收(未调整:万) │ 3174.53│ 19521.77│ 9969.46│ 4499.47│
│营业总收(调整后:万) │ 3174.53│ 19521.77│ 9969.46│ 4499.47│
│总营收同比增长率(%) │ 63.80│ -11.06│ 22.02│ -3.90│
│加权净资产收益率(%) │ -0.57│ 2.49│ 0.02│ -0.37│
│资产负债比率(%) │ 17.73│ 19.62│ 15.25│ 14.39│
│净利润现金含量(%) │ 924.32│ 350.76│ -20666.31│ 29.37│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.1000│ 0.0008│ -0.0147│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0278│ 0.0600│ -0.0326│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0232│ 0.1011│ 0.0008│ -0.0147│
│每股资本公积金(元) │ 0.9068│ 0.9068│ 0.9068│ 0.9068│
│每股未分配利润(元) │ 1.9396│ 1.9628│ 1.8685│ 1.8541│
│每股净资产(元) │ 4.0965│ 4.1197│ 4.0183│ 4.0038│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2149│ 0.3547│ -0.1622│ -0.0043│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.92│ 2.65│ 3.02│ 4.38│
│速动比率 │ 2.59│ 2.40│ 2.48│ 3.76│
│资产负债比率(%) │ 28.26│ 31.43│ 28.26│ 20.15│
│产权比率 │ 0.40│ 0.46│ 0.39│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -15.70│ 20.80│ -5.32│ -35.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.41│ 4.00│ 5.02│ 5.32│
│速动比率 │ 3.84│ 3.64│ 4.31│ 4.62│
│资产负债比率(%) │ 17.73│ 19.62│ 15.25│ 14.39│
│产权比率 │ 0.22│ 0.24│ 0.18│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -24.35│ 35.29│ -22.43│ -0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.39│ 2.62│ 1.60│ 0.87│
│存货周转率 │ 0.65│ 4.77│ 1.59│ 0.97│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.58│ 0.30│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 2.83│ 1.45│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.46│ 0.23│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 1.76│ 0.91│ 0.46│
│存货周转率 │ 0.39│ 2.55│ 1.11│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.39│ 0.21│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 3.07│ 10.01│ 4.43│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.30│ 0.16│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.66│ 1.11│ -1.22│ -0.93│
│销售毛利率 │ 29.12│ 25.00│ 27.95│ 33.01│
│营业利润率 │ -2.66│ 0.30│ -5.14│ -7.01│
│销售净利率 │ -2.32│ 0.39│ -5.36│ -7.84│
│总资产净利率 │ -0.45│ 0.83│ -0.92│ -0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.57│ 2.45│ 0.02│ -0.37│
│销售毛利率 │ 32.63│ 38.00│ 36.54│ 28.52│
│营业利润率 │ -7.28│ 6.06│ -2.36│ -6.86│
│销售净利率 │ -9.37│ 6.63│ 0.10│ -4.19│
│总资产净利率 │ -0.46│ 2.01│ 0.02│ -0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 69.49│ 67.07│ 62.20│ 85.91│
│营业利润增长率 │ 38.18│ -91.85│ -253.57│ -89.95│
│净利润增长率 │ -12.42│ -54.34│ -6424.65│ -156.71│
│净资产增长率 │ -4.01│ 0.54│ -1.21│ -0.92│
│总资产增长率 │ -7.92│ 17.74│ 10.67│ -0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 63.80│ -11.06│ 22.02│ -3.90│
│营业利润增长率 │ -3.45│ -44.29│ -90.03│ -402.32│
│净利润增长率 │ 4.36│ -33.63│ 38.32│ -1049.22│
│净资产增长率 │ -0.56│ 2.52│ -0.01│ -0.37│
│总资产增长率 │ -2.85│ 3.63│ -4.12│ -5.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 4063.11│ 3762.22│ 8.00│
│管理费用 │公司房屋折旧增加│ 2388.55│ 1390.46│ 71.78│
│ │、设立控股子公司│ │ │ │
│ │深圳三晖能源科技│ │ │ │
│ │有限公司管理费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内银行利率│ -199.54│ -344.64│ 42.10│
│ │下降 │ │ │ │
│研发费用 │公司新增储能业务│ 2031.93│ 1233.39│ 64.74│
│ │研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 28371.29│ 23650.64│ 19.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 23644.11│ 19110.17│ 23.73│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 4727.18│ 4540.47│ 4.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 76337.89│ 57246.79│ 33.35│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 72303.17│ 62182.32│ 16.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司累计│ 4034.72│ -4935.52│ 181.75│
│的现金流量净│收回银行理财产品│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 220.00│ 333.67│ -34.07│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 479.48│ 137.89│ 247.72│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内办理银行│ -259.48│ 195.78│ -232.53│
│的现金流量净│承兑汇票保证金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内购买理财│ 8502.42│ -199.27│ 4366.72│
│价物净增加额│产品赎回累计金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│货币资金 │公司购买理财产品│ 33528.01│ 24641.87│ 36.06│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │公司应收账款随收│ 14538.65│ 10355.87│ 40.39│
│ │入增加有所增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 1804.34│ 2295.69│ -21.40│
│存货 │--- │ 5621.07│ 4629.39│ 21.42│
│投资性房地产│--- │ 358.82│ ---│ ---│
│长期股权投资│--- │ 248.86│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 11306.94│ 11762.45│ -3.87│
│在建工程 │--- │ 475.96│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 1674.56│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 1204.13│ 1606.62│ -25.05│
│租赁负债 │子公司三晖能源新│ 1549.41│ ---│ ---│
│ │增房屋租赁 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期购买银行理│ 17303.65│ 24641.87│ -29.78│
│ │财产品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期购买银行理│ 15000.00│ 9009.36│ 66.49│
│产 │财产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内收到银行│ 608.45│ 77.60│ 684.08│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付货款│ 377.02│ 115.87│ 225.36│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内支付投标│ 511.45│ 162.94│ 213.89│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内履行合同│ 10061.89│ 4629.39│ 117.35│
│ │而备料备货增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期以银行承兑│ 1550.62│ 1211.85│ 27.95│
│ │汇票支付货款增加│ │ │ │
│应付账款 │报告期内采购物料│ 14402.45│ 6991.36│ 106.00│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放2022│ 794.82│ 1194.03│ -33.43│
│ │年计提的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内支付税款│ 152.36│ 1650.15│ -90.77│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内已背书银│ 112.56│ 46.76│ 140.71│
│ │行承兑汇票到期 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内新能源业│ 16170.76│ 9969.46│ 62.20│
│ │务收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 11651.81│ 6326.46│ 84.18│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内缴纳房产│ 169.06│ 72.47│ 133.28│
│ │税增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内厂房折旧│ 1770.79│ 842.50│ 110.18│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内加大研发│ 1367.01│ 914.08│ 49.55│
│ │投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内银行利率│ -167.14│ -278.96│ 40.08│
│ │下降 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内银行理财│ 233.21│ 163.55│ 42.59│
│ │产品收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提应收│ 54.64│ -150.53│ 136.30│
│ │账款减值损失冲回│ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提应收│ -42.60│ -9.41│ -352.74│
│ │账款保质金减值损│ │ │ │
│ │失及存货跌价增加│ │ │ │
│营业外收入 │报告期债务处理产│ 17.19│ 34.67│ -50.42│
│ │生的收益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内处理固定│ 16.64│ 1.52│ 992.57│
│ │资产损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内研发费用│ 35.74│ -212.21│ 116.84│
│ │加计扣除影响 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ -989.87│ -2076.51│ 52.33│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -6580.09│ -7946.17│ 17.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 203.06│ 201.23│ 0.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18081.55│ 33528.01│ 17303.65│ 14302.26│
│存货 │ 6147.27│ 5621.07│ 10061.89│ 6891.14│
│应收账款 │ 12862.19│ 14538.65│ 9834.83│ 8930.81│
│其他应收款 │ 949.18│ 381.51│ 511.45│ 666.70│
│流动资产合计 │ 54225.27│ 60254.48│ 56242.41│ 49011.93│
│长期股权投资 │ 313.22│ 248.86│ 100.00│ ---│
│固定资产净额 │ 11164.11│ 11306.94│ 10609.40│ 11729.91│
│无形资产 │ 1519.38│ 1630.14│ 1704.67│ 1729.74│
│非流动资产合计 │ 16896.91│ 16982.05│ 16358.32│ 16357.94│
│资产总计 │ 71122.18│ 77236.53│ 72600.73│ 65369.87│
│流动负债 │ 18591.75│ 22722.45│ 18599.45│ 11199.33│
│非流动负债 │ 1509.18│ 1550.80│ 1916.18│ 1972.10│
│负债合计 │ 20100.93│ 24273.25│ 20515.63│ 13171.43│
│实收资本 │ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│
│资本公积金 │ 11606.73│ 11606.73│ 11606.73│ 11606.73│
│盈余公积 │ 3233.93│ 3233.93│ 3201.33│ 3201.33│
│未分配利润 │ 25348.22│ 25682.73│ 24488.73│ 24640.19│
│少数股东权益 │ 132.29│ -53.26│ -11.68│ -49.81│
│股东权益合计 │ 51021.25│ 52963.28│ 52085.10│ 52198.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15903.22│ 24641.87│ 14919.89│ 20109.72│
│存货 │ 6431.80│ 4629.39│ 6557.58│ 6052.08│
│应收账款 │ 9468.32│ 10355.87│ 10121.18│ 7799.65│
│其他应收款 │ 134.54│ 162.94│ 145.28│ 379.53│
│流动资产合计 │ 49768.75│ 51435.97│ 46451.00│ 45843.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11783.13│ 11762.45│ 1057.50│ 1095.95│
│无形资产 │ 1721.41│ 1732.89│ 1748.67│ 1756.11│
│非流动资产合计 │ 13964.00│ 14164.22│ 14240.64│ 14020.75│
│资产总计 │ 63732.74│ 65600.19│ 60691.64│ 59864.23│
│流动负债 │ 11298.04│ 12867.92│ 9257.65│ 8614.98│
│非流动负债 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│负债合计 │ 11298.04│ 12867.92│ 9257.65│ 8614.98│
│实收资本 │ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│ 12800.00│
│资本公积金 │ 11606.73│ 11606.73│ 11606.73│ 11606.73│
│盈余公积 │ 3201.33│ 3201.33│ 3110.43│ 3110.43│
│未分配利润 │ 24826.65│ 25124.22│ 23916.83│ 23732.10│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 52434.70│ 52732.27│ 51433.99│ 51249.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5380.58│ 32615.68│ 16170.76│ 8365.15│
│营业成本 │ 3813.58│ 24462.27│ 11651.81│ 5603.46│
│营业税金及附加 │ 65.91│ 312.23│ 169.06│ 96.04│
│销售费用 │ 692.86│ 4063.11│ 2774.99│ 1870.53│
│财务费用 │ -50.16│ -199.54│ -167.14│ -121.00│
│管理费用 │ 732.69│ 2388.55│ 1770.79│ 1150.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -5.06│ -9.36│ -9.36│
│投资收益 │ -126.67│ 321.65│ 233.21│ 132.86│
│营业利润 │ -142.86│ 96.47│ -831.98│ -586.71│
│营业外收入 │ 46.62│ 88.67│ 17.19│ 0.95│
│营业外支出 │ 1.10│ 8.98│ 16.64│ 0.45│
│利润总额 │ -97.35│ 176.16│ -831.43│ -586.21│
│所得税 │ 27.30│ 47.77│ 35.74│ 69.35│
│净利润 │ -124.65│ 128.39│ -867.17│ -655.57│
│归属母公司净利润 │ -334.51│ 591.12│ -635.49│ -484.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3174.53│ 19521.77│ 9969.46│ 4499.47│
│营业成本 │ 2138.60│ 12103.55│ 6326.46│ 3216.04│
│营业税金及附加 │ 44.56│ 214.77│ 72.47│ 32.23│
│销售费用 │ 986.05│ 3762.22│ 2637.58│ 1701.43│
│财务费用 │ -75.96│ -344.64│ -278.96│ -214.72│
│管理费用 │ 519.73│ 1390.46│ 842.50│ 563.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 5.97│ -3.39│ -3.39│
│投资收益 │ 65.89│ 246.79│ 163.55│ 87.87│
│营业利润 │ -231.11│ 1183.25│ -235.31│ -308.87│
│营业外收入 │ 0.95│ 52.09│ 34.67│ 33.93│
│营业外支出 │ 0.45│ 1.52│ 1.52│ 1.51│
│利润总额 │ -230.62│ 1233.82│ -202.16│ -276.44│
│所得税 │ 66.95│ -60.65│ -212.21│ -87.90│
│净利润 │ -297.56│ 1294.47│ 10.05│ -188.55│
│归属母公司净利润 │ -297.56│ 1294.47│ 10.05│ -188.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5974.66│ 28371.29│ 17562.76│ 8874.89│
│经营活动现金流出 │ 8892.72│ 23644.11│ 18552.63│ 12903.25│
│经营活动现金流量净额│ -2918.07│ 4727.18│ -989.87│ -4028.35│
│投资活动现金流入 │ 4522.64│ 76337.89│ 61251.94│ 46140.83│
│资本性支出 │ 176.00│ 1222.43│ 732.03│ 605.13│
│投资活动现金流出 │ 16826.00│ 72303.17│ 67832.03│ 52605.13│
│投资活动现金流量净额│ -12303.36│ 4034.72│ -6580.09│ -6464.30│
│筹资活动现金流入 │ 88.82│ 220.00│ 301.92│ 60.59│
│筹资活动现金流出 │ 84.44│ 479.48│ 98.86│ 60.05│
│筹资活动现金流量净额│ 4.37│ -259.48│ 203.06│ 0.55│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -15217.05│ 8502.42│ -7366.90│ -10492.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4480.73│ 23650.64│ 13328.26│ 10078.21│
│经营活动现金流出 │ 7231.18│ 19110.17│ 15404.77│ 10133.59│
│经营活动现金流量净额│ -2750.45│ 4540.47│ -2076.51│ -55.38│
│投资活动现金流入 │ 20069.85│ 57246.79│ 37173.36│ 21093.14│
│资本性支出 │ ---│ 1182.32│ 1119.53│ 873.64│
│投资活动现金流出 │ 26000.00│ 62182.32│ 45119.53│ 25873.64│
│投资活动现金流量净额│ -5930.15│ -4935.52│ -7946.17│ -4780.50│
│筹资活动现金流入 │ 34.59│ 333.67│ 313.12│ 256.38│
│筹资活动现金流出 │ 28.93│ 137.89│ 111.89│ 77.30│
│筹资活动现金流量净额│ 5.67│ 195.78│ 201.23│ 179.08│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8674.94│ -199.27│ -9821.45│ -4656.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3174.53│ 9.73│ -297.56│ -50.34│
│二季报 │ 5190.62│ 15.91│ -186.46│ -31.54│
│三季报 │ 7805.61│ 23.93│ -151.47│ -25.62│
│四季报 │ 16444.92│ 50.42│ 1226.61│ 207.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1938.07│ 9.93│ -311.13│ -24.04│
│二季报 │ 2561.41│ 13.12│ 122.58│ 9.47│
│三季报 │ 5469.99│ 28.02│ 198.59│ 15.34│
│四季报 │ 9552.30│ 48.93│ 1284.42│ 99.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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