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力盛赛车(002858)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002858 力盛体育 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 335.22│ 1203.32│ 1026.02│ -7639.56│ │净利润增长率(%) │ 108.75│ 131.12│ 166.88│ -2499.91│ │扣非净利润(万) │ 81.96│ 998.44│ 917.64│ -7568.83│ │营业总收入(万元) │ 27562.68│ 18152.29│ 9246.91│ 25830.23│ │总营收同比增长率(%) │ 90.43│ 135.46│ 71.30│ -8.04│ │加权净资产收益率(%) │ 0.50│ 1.76│ 1.50│ -10.87│ │资产负债比率(%) │ 25.90│ 23.95│ 23.12│ 25.52│ │净利润现金含量(%) │ -793.14│ -62.07│ 195.78│ -34.68│ │基本每股收益(元) │ 0.0211│ 0.0758│ 0.0641│ -0.4912│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0051│ 0.0629│ 0.0574│ -0.4867│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0208│ 0.0745│ 0.0642│ -0.4777│ │每股资本公积金(元) │ 3.0623│ 3.0604│ 2.9515│ 3.0101│ │每股未分配利润(元) │ 0.4324│ 0.4862│ 0.4798│ 0.4156│ │每股净资产(元) │ 4.6030│ 4.6682│ 4.5394│ 4.2148│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1647│ -0.0463│ 0.1256│ 0.1657│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -3831.00│ -3866.12│ -1534.14│ 318.33│ │归母净利(调整后:万) │ -3831.00│ -3866.12│ -1534.14│ 318.33│ │净利润增长率(%) │ -508.07│ -657.20│ -490.05│ 106.24│ │扣非净利润(万) │ -4321.25│ -4046.27│ -1621.30│ -865.43│ │营业总收(未调整:万) │ 14473.87│ 7709.17│ 5398.16│ 28088.60│ │营业总收(调整后:万) │ 14473.87│ 7709.17│ 5398.16│ 28088.60│ │总营收同比增长率(%) │ -18.78│ -33.92│ -5.71│ 40.37│ │加权净资产收益率(%) │ -5.23│ -5.25│ -2.09│ 0.93│ │资产负债比率(%) │ 22.97│ 23.48│ 24.05│ 28.19│ │净利润现金含量(%) │ 10.59│ -1.21│ -128.64│ 2316.65│ │基本每股收益(元) │ -0.2463│ -0.2486│ -0.0987│ 0.0239│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2702│ -0.2602│ -0.1014│ -0.0650│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.2395│ -0.2417│ -0.0959│ 0.0199│ │每股资本公积金(元) │ 2.9864│ 3.0091│ 2.9379│ 2.8939│ │每股未分配利润(元) │ 0.6538│ 0.6516│ 0.7974│ 0.8934│ │每股净资产(元) │ 4.4355│ 4.4626│ 4.5173│ 4.5707│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0254│ 0.0029│ 0.1234│ 0.4611│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.52│ 1.92│ 2.26│ 1.92│ │速动比率 │ 1.26│ 1.62│ 1.97│ 1.66│ │资产负债比率(%) │ 25.90│ 23.95│ 23.12│ 25.52│ │产权比率 │ 0.42│ 0.37│ 0.34│ 0.39│ │现金流比率%-短期债务│ -8.93│ -2.85│ 9.01│ 11.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.35│ 2.25│ 2.26│ 2.04│ │速动比率 │ 2.00│ 1.94│ 2.04│ 1.87│ │资产负债比率(%) │ 22.97│ 23.48│ 24.05│ 28.19│ │产权比率 │ 0.34│ 0.34│ 0.35│ 0.44│ │现金流比率%-短期债务│ -1.90│ 0.22│ 8.26│ 24.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.83│ 2.13│ 1.22│ 3.18│ │存货周转率 │ 2.90│ 1.64│ 0.84│ 3.74│ │流动资产周转率 │ 0.61│ 0.38│ 0.19│ 0.48│ │固定资产周转率 │ 2.48│ 1.59│ 0.80│ 2.18│ │总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.09│ 0.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.29│ 1.30│ 0.90│ 3.22│ │存货周转率 │ 1.83│ 1.06│ 0.86│ 3.97│ │流动资产周转率 │ 0.26│ 0.14│ 0.09│ 0.62│ │固定资产周转率 │ 1.28│ 0.68│ 0.47│ 2.55│ │总资产周转率 │ 0.13│ 0.07│ 0.05│ 0.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.45│ 1.60│ 1.41│ -11.33│ │销售毛利率 │ 26.44│ 36.15│ 42.82│ 18.07│ │营业利润率 │ 7.53│ 17.26│ 28.99│ -23.79│ │销售净利率 │ 8.32│ 17.19│ 28.44│ -24.81│ │总资产净利率 │ 0.30│ 1.10│ 0.97│ -7.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -5.40│ -5.42│ -2.12│ 0.44│ │销售毛利率 │ 19.55│ 17.81│ 16.92│ 30.51│ │营业利润率 │ -20.01│ -47.48│ -23.89│ 7.70│ │销售净利率 │ -19.57│ -47.27│ -22.69│ 5.92│ │总资产净利率 │ -3.53│ -3.56│ -1.40│ 0.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 90.43│ 135.46│ 71.30│ -8.04│ │营业利润增长率 │ 171.64│ 185.61│ 307.86│ -384.22│ │净利润增长率 │ 108.75│ 131.12│ 166.88│ -2499.91│ │净资产增长率 │ 10.27│ 11.83│ 7.69│ -7.78│ │总资产增长率 │ 16.11│ 12.75│ 4.71│ -9.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -18.78│ -33.92│ -5.71│ 40.37│ │营业利润增长率 │ -204.97│ -271.53│ -214.72│ 152.45│ │净利润增长率 │ -508.07│ -657.20│ -490.05│ 106.24│ │净资产增长率 │ -2.96│ -2.37│ -1.17│ 106.28│ │总资产增长率 │ -8.83│ -8.51│ -6.77│ 91.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│本期结构性存款到│ 3213.63│ 9739.40│ -67.00│ │产 │期赎回 │ │ │ │ │预付款项 │本报告期业务逐步│ 2637.96│ 467.09│ 464.76│ │ │恢复、业务增加预│ │ │ │ │ │付款项 │ │ │ │ │在建工程 │海南赛车场建设投│ 1101.95│ 25.46│ 4228.72│ │ │入资金 │ │ │ │ │使用权资产 │本报告期部分长租│ 1969.53│ 3395.70│ -42.00│ │ │赁期使用权资产到│ │ │ │ │ │期、新租赁期变短│ │ │ │ │无形资产 │本报告期子公司海│ 17838.02│ 1691.39│ 954.63│ │ │南智慧新能源汽车│ │ │ │ │ │发展中心有限公司│ │ │ │ │ │取得土地使用权 │ │ │ │ │短期借款 │本期为满足经营资│ 14435.81│ 9570.09│ 50.84│ │ │金需求增加银行借│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 378.65│ 653.07│ -42.02│ │ │提工资 │ │ │ │ │其他应付款 │本报告期子公司海│ 7941.55│ 4778.00│ 66.21│ │ │南智慧新能源汽车│ │ │ │ │ │发展中心有限公司│ │ │ │ │ │从海南智慧新能源│ │ │ │ │ │汽车生态园投资有│ │ │ │ │ │限公司取得借款4,│ │ │ │ │ │540万元 │ │ │ │ │租赁负债 │本报告期部分长租│ 1184.16│ 2325.31│ -49.08│ │ │赁期使用权资产到│ │ │ │ │ │期、新租赁期变短│ │ │ │ │营业收入 │本报告期业务逐步│ 27562.68│ 14473.87│ 90.43│ │ │恢复 │ │ │ │ │营业成本 │本报告期业务逐步│ 20276.46│ 11644.77│ 74.12│ │ │恢复 │ │ │ │ │税金及附加 │本报告期业务逐步│ 102.81│ 60.52│ 69.87│ │ │恢复 │ │ │ │ │销售费用 │本报告期业务逐步│ 785.16│ 538.07│ 45.92│ │ │恢复 │ │ │ │ │研发费用 │本期合理优化研发│ 857.35│ 1594.94│ -46.25│ │ │项目结构 │ │ │ │ │其他收益 │上年同期收到较多│ 97.19│ 244.46│ -60.24│ │ │政府补助 │ │ │ │ │投资收益 │本期理财金额少于│ 177.20│ 379.46│ -53.30│ │ │上期且利率下降 │ │ │ │ │信用减值损失│本报告期业务逐步│ 73.52│ 356.68│ -79.39│ │ │恢复应收账款增加│ │ │ │ │经营活动产生│本期合并范围增加│ -2658.79│ -405.53│ -555.63│ │的现金流量净│使“支付其他与经│ │ │ │ │额 │营活动有关的现金│ │ │ │ │ │”金额增加 │ │ │ │ │投资活动产生│上期支付悦动股权│ -2798.91│ -14983.82│ 81.32│ │的现金流量净│收购款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本报告期增加银行│ 20173.64│ 18338.50│ 10.01│ │ │借款 │ │ │ │ │应收账款 │--- │ 8355.61│ 8661.59│ -3.53│ │存货 │采购存货增加及尚│ 7919.39│ 6187.10│ 28.00│ │ │未完工项目增加 │ │ │ │ │长期股权投资│本报告期支付海南│ 20334.86│ 18806.10│ 8.13│ │ │智慧新能源汽车生│ │ │ │ │ │态园投资有限公司│ │ │ │ │ │、海南智慧新能源│ │ │ │ │ │汽车发展中心有限│ │ │ │ │ │公司投资款 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 10844.78│ 11930.10│ -9.10│ │在建工程 │本报告期新增零星│ 242.83│ 25.46│ 853.88│ │ │工程 │ │ │ │ │使用权资产 │本报告期部分长租│ 2460.37│ 3395.70│ -27.54│ │ │赁期使用权资产到│ │ │ │ │ │期、新租赁期变短│ │ │ │ │ │及正常折旧 │ │ │ │ │短期借款 │本报告期增加银行│ 12301.83│ 9570.09│ 28.54│ │ │借款 │ │ │ │ │合同负债 │本报告期履行了部│ 1100.09│ 2273.61│ -51.61│ │ │分合同义务 │ │ │ │ │租赁负债 │本报告期部分长租│ 1615.90│ 2325.31│ -30.51│ │ │赁期使用权资产到│ │ │ │ │ │期、新租赁期变短│ │ │ │ │预付款项 │本报告期业务逐步│ 1547.02│ 467.09│ 231.20│ │ │恢复、业务增加预│ │ │ │ │ │付款项 │ │ │ │ │其他应收款 │本报告期业务逐步│ 1551.67│ 1190.62│ 30.32│ │ │恢复、业务增加押│ │ │ │ │ │金保证金 │ │ │ │ │无形资产 │本报告期子公司海│ 10797.98│ 1691.39│ 538.41│ │ │南智慧新能源汽车│ │ │ │ │ │发展中心有限公司│ │ │ │ │ │取得土地使用权 │ │ │ │ │应付账款 │本报告期支付部分│ 3652.72│ 5342.33│ -31.63│ │ │上期末应付账款 │ │ │ │ │其他应付款 │本报告期子公司海│ 7290.71│ 4778.00│ 52.59│ │ │南智慧新能源汽车│ │ │ │ │ │发展中心有限公司│ │ │ │ │ │从海南智慧新能源│ │ │ │ │ │汽车生态园投资有│ │ │ │ │ │限公司取得借款45│ │ │ │ │ │40万元 │ │ │ │ │营业收入 │报告期宏观环境改│ 18152.29│ 7709.17│ 135.46│ │ │善,公司所经营的│ │ │ │ │ │各项业务逐步恢复│ │ │ │ │ │正常 │ │ │ │ │营业成本 │报告期宏观环境改│ 11590.27│ 6336.48│ 82.91│ │ │善,公司所经营的│ │ │ │ │ │各项业务逐步恢复│ │ │ │ │ │正常 │ │ │ │ │销售费用 │报告期宏观环境改│ 506.14│ 309.46│ 63.56│ │ │善,公司所经营的│ │ │ │ │ │各项业务逐步恢复│ │ │ │ │ │正常 │ │ │ │ │管理费用 │上年同期分摊股份│ 2440.46│ 3489.68│ -30.07│ │ │支付成本2,277.26│ │ │ │ │ │万元,本报告期分│ │ │ │ │ │摊股份支付成本78│ │ │ │ │ │9.27万 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期欧元升值│ 363.51│ 582.42│ -37.59│ │ │产生的汇兑收益增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期宏观环境改│ 16.27│ -28.61│ 156.89│ │ │善,公司盈利 │ │ │ │ │研发投入 │上年同期一项研发│ 566.07│ 1063.49│ -46.77│ │ │项目在上年结束 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期宏观环境改│ -746.95│ 46.90│ -1692.76│ │的现金流量净│善,公司所经营的│ │ │ │ │额 │各项业务逐步恢复│ │ │ │ │ │正常 │ │ │ │ │投资活动产生│上年同期支付悦动│ -1606.71│ -16019.04│ 89.97│ │的现金流量净│天下收购款及上海│ │ │ │ │额 │体育基金投资款,│ │ │ │ │ │本报告期支付海南│ │ │ │ │ │智慧新能源汽车生│ │ │ │ │ │态园投资有限公司│ │ │ │ │ │、海南智慧新能源│ │ │ │ │ │汽车发展中心有限│ │ │ │ │ │公司投资款 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期收到云南│ 3841.87│ 7031.59│ -45.36│ │的现金流量净│国际信托有限公司│ │ │ │ │额 │员工持股计划认购│ │ │ │ │ │款3,530.48万元 │ │ │ │ │现金及现金等│上年同期支付悦动│ 1835.13│ -8938.29│ 120.53│ │价物净增加额│天下收购款及上海│ │ │ │ │ │体育基金投资款 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 17609.70│ 20173.64│ 22951.05│ 18338.50│ │存货 │ 7780.48│ 7919.39│ 6434.65│ 6187.10│ │应收账款 │ 10803.62│ 8355.61│ 6498.54│ 8661.59│ │其他应收款 │ 1462.04│ 1551.67│ 1370.36│ 1190.62│ │流动资产合计 │ 45212.00│ 50330.15│ 50424.58│ 45910.84│ │长期股权投资 │ 21634.49│ 20334.86│ 20346.10│ 18806.10│ │固定资产净额 │ 10334.40│ 10844.78│ 11238.71│ 11930.10│ │无形资产 │ 17838.02│ 10797.98│ 1667.74│ 1691.39│ │非流动资产合计 │ 74387.26│ 65807.09│ 57428.32│ 57091.88│ │资产总计 │ 119599.26│ 116137.24│ 107852.90│ 103002.72│ │流动负债 │ 29780.80│ 26182.77│ 22306.58│ 23940.71│ │非流动负债 │ 1191.60│ 1626.67│ 2626.17│ 2343.01│ │负债合计 │ 30972.40│ 27809.44│ 24932.76│ 26283.71│ │实收资本 │ 16149.93│ 16148.08│ 16004.75│ 15993.58│ │资本公积金 │ 49456.65│ 49419.28│ 47205.79│ 48141.97│ │盈余公积 │ 1912.66│ 1912.66│ 1912.66│ 1912.66│ │未分配利润 │ 6982.89│ 7850.98│ 7673.69│ 6647.66│ │少数股东权益 │ 14297.72│ 12945.05│ 10323.91│ 9309.19│ │股东权益合计 │ 88626.87│ 88327.80│ 82920.14│ 76719.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 16749.17│ 16756.25│ 21272.32│ 25696.94│ │存货 │ 7608.93│ 6793.94│ 5358.59│ 5117.32│ │应收账款 │ 5077.04│ 4314.00│ 4452.39│ 7586.02│ │其他应收款 │ 1883.00│ 1956.36│ 2299.48│ 1706.61│ │流动资产合计 │ 50309.06│ 48694.75│ 54016.61│ 61119.51│ │长期股权投资 │ 18595.03│ 20853.65│ 17879.10│ 17879.10│ │固定资产净额 │ 10776.01│ 11081.80│ 11382.54│ 11755.89│ │无形资产 │ 1701.99│ 1658.22│ 1681.90│ 1705.52│ │非流动资产合计 │ 53237.88│ 55220.88│ 51870.69│ 52458.16│ │资产总计 │ 103546.94│ 103915.63│ 105887.29│ 113577.67│ │流动负债 │ 21398.56│ 21651.70│ 23885.14│ 29942.52│ │非流动负债 │ 2385.28│ 2744.84│ 1579.98│ 2075.92│ │负债合计 │ 23783.84│ 24396.54│ 25465.13│ 32018.44│ │实收资本 │ 15992.58│ 15992.58│ 15992.58│ 15992.58│ │资本公积金 │ 47760.85│ 48123.82│ 46985.19│ 46281.11│ │盈余公积 │ 1912.66│ 1912.66│ 1912.66│ 1912.66│ │未分配利润 │ 10456.22│ 10421.10│ 12753.08│ 14287.22│ │少数股东权益 │ 8827.48│ 8150.91│ 8178.09│ 8461.68│ │股东权益合计 │ 79763.10│ 79519.09│ 80422.17│ 81559.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 27562.68│ 18152.29│ 9246.91│ 25830.23│ │营业成本 │ 20276.46│ 11590.27│ 5287.30│ 21162.10│ │营业税金及附加 │ 102.81│ 68.23│ 32.77│ 108.29│ │销售费用 │ 785.16│ 506.14│ 199.17│ 1000.01│ │财务费用 │ 364.78│ 363.51│ 177.71│ 398.04│ │管理费用 │ 3497.29│ 2440.46│ 1089.83│ 6999.60│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 13.63│ 21.58│ ---│ 38.51│ │投资收益 │ 177.20│ 113.00│ 83.25│ 471.61│ │营业利润 │ 2075.29│ 3133.94│ 2680.38│ -6146.08│ │营业外收入 │ 20.67│ 11.46│ ---│ 0.74│ │营业外支出 │ 9.23│ 9.23│ 9.84│ 448.52│ │利润总额 │ 2086.72│ 3136.16│ 2670.54│ -6593.86│ │所得税 │ -207.59│ 16.27│ 40.71│ -184.67│ │净利润 │ 2294.31│ 3119.89│ 2629.83│ -6409.19│ │归属母公司净利润 │ 335.22│ 1203.32│ 1026.02│ -7639.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 14473.87│ 7709.17│ 5398.16│ 28088.60│ │营业成本 │ 11644.77│ 6336.48│ 4484.91│ 19518.01│ │营业税金及附加 │ 60.52│ 40.02│ 31.74│ 134.45│ │销售费用 │ 538.07│ 309.46│ 133.52│ 787.21│ │财务费用 │ 466.98│ 582.42│ 156.49│ 345.57│ │管理费用 │ 4090.56│ 3489.68│ 1689.39│ 3825.92│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 341.16│ │投资收益 │ 379.46│ 133.68│ 78.08│ 144.89│ │营业利润 │ -2896.65│ -3660.60│ -1289.49│ 2162.45│ │营业外收入 │ 0.44│ 0.44│ 0.44│ 0.68│ │营业外支出 │ 12.91│ 12.67│ ---│ 31.87│ │利润总额 │ -2909.12│ -3672.83│ -1289.05│ 2131.25│ │所得税 │ -77.18│ -28.61│ -64.00│ 468.31│ │净利润 │ -2831.93│ -3644.22│ -1225.04│ 1662.94│ │归属母公司净利润 │ -3831.00│ -3866.12│ -1534.14│ 318.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 34111.47│ 23407.76│ 12234.46│ 28663.29│ │经营活动现金流出 │ 36770.26│ 24154.71│ 10225.75│ 26013.80│ │经营活动现金流量净额│ -2658.79│ -746.95│ 2008.71│ 2649.49│ │投资活动现金流入 │ 58185.09│ 34772.13│ 15603.51│ 80988.09│ │资本性支出 │ 8018.64│ 452.20│ 67.33│ 3365.39│ │投资活动现金流出 │ 60984.00│ 36378.84│ 17275.33│ 96197.26│ │投资活动现金流量净额│ -2798.91│ -1606.71│ -1671.82│ -15209.17│ │筹资活动现金流入 │ 19272.18│ 16983.12│ 12015.94│ 20388.18│ │筹资活动现金流出 │ 14692.18│ 13141.25│ 7730.27│ 15759.07│ │筹资活动现金流量净额│ 4580.01│ 3841.87│ 4285.67│ 4629.11│ │汇率变动对现金的影响│ 148.89│ 346.92│ -10.02│ 572.13│ │现金及等价物净增加额│ -728.81│ 1835.13│ 4612.55│ -7358.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 23361.48│ 13909.48│ 9558.75│ 32713.68│

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