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洁美科技(002859)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002859 洁美科技 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 3372.72│ 20217.14│ 25561.98│ 16586.98│ 38895.14│ 28925.12│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 25561.98│ 16586.98│ 38895.14│ 28925.12│ │净利润增长率(%) │ -36.73│ -20.91│ 54.11│ -57.35│ 34.47│ 145.23│ │扣非净利润(万) │ 3154.65│ 19919.38│ 25519.02│ 14735.96│ 37988.81│ 27924.19│ │营业总收(未调整:万) │ 41410.33│ 181701.68│ 157226.72│ 130118.28│ 186140.38│ 142551.89│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 157226.72│ 130118.28│ 186140.38│ 142551.89│ │总营收同比增长率(%) │ 14.00│ 15.57│ 20.83│ -30.10│ 30.58│ 50.29│ │加权净资产收益率(%) │ 1.14│ 6.84│ 8.88│ 7.40│ 19.38│ 16.95│ │资产负债比率(%) │ 53.38│ 53.78│ 42.18│ 42.16│ 47.13│ 41.78│ │净利润现金含量(%) │ 144.16│ 125.93│ 93.44│ 211.91│ 107.08│ 86.62│ │基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.4700│ 0.5900│ 0.4100│ 0.9600│ 0.7100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0732│ 0.4600│ 0.5900│ 0.3600│ 0.9400│ 0.6800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0783│ 0.4692│ 0.5906│ 0.3820│ 0.9486│ 0.7032│ │每股资本公积金(元) │ 2.0987│ 2.0977│ 2.1622│ 2.2432│ 1.2953│ 1.3175│ │每股未分配利润(元) │ 3.3901│ 3.3119│ 3.1748│ 2.7110│ 2.6990│ 2.0209│ │每股净资产(元) │ 6.6708│ 6.5892│ 6.6375│ 6.1607│ 4.9497│ 4.3347│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1128│ 0.5908│ 0.5518│ 0.8094│ 1.0158│ 0.6091│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 3372.72│ 20217.14│ 17716.27│ 12126.80│ 5331.05│ 25561.98│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5331.05│ 25561.98│ │净利润增长率(%) │ -36.73│ -20.91│ 2.73│ 20.88│ 69.19│ 54.11│ │扣非净利润(万) │ 3154.65│ 19919.38│ 17400.77│ 11829.40│ 5273.75│ 25519.02│ │营业总收(未调整:万) │ 41410.33│ 181701.68│ 134158.63│ 83927.43│ 36326.29│ 157226.72│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36326.29│ 157226.72│ │总营收同比增长率(%) │ 14.00│ 15.57│ 19.08│ 17.75│ 17.87│ 20.83│ │加权净资产收益率(%) │ 1.14│ 6.84│ 5.96│ 4.06│ 1.79│ 8.88│ │资产负债比率(%) │ 53.38│ 53.78│ 49.95│ 46.28│ 43.86│ 42.18│ │净利润现金含量(%) │ 144.16│ 125.93│ 232.43│ 112.47│ 156.54│ 93.44│ │基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.4700│ 0.4100│ 0.2800│ 0.1200│ 0.5900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0732│ 0.4600│ 0.4038│ 0.2800│ 0.1218│ 0.5900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0783│ 0.4692│ 0.4111│ 0.2814│ 0.1232│ 0.5906│ │每股资本公积金(元) │ 2.0987│ 2.0977│ 2.0983│ 2.0983│ 2.1622│ 2.1622│ │每股未分配利润(元) │ 3.3901│ 3.3119│ 3.4016│ 3.2719│ 3.2979│ 3.1748│ │每股净资产(元) │ 6.6708│ 6.5892│ 6.6647│ 6.5069│ 6.6729│ 6.6375│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1128│ 0.5908│ 0.9556│ 0.3165│ 0.1928│ 0.5518│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.30│ 1.32│ 1.76│ 1.89│ 1.70│ 2.97│ │速动比率 │ 0.93│ 0.98│ 1.32│ 1.52│ 1.30│ 2.45│ │资产负债比率(%) │ 53.38│ 53.78│ 42.18│ 42.16│ 47.13│ 41.78│ │产权比率 │ 1.15│ 1.17│ 0.73│ 0.73│ 0.89│ 0.72│ │现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.19│ 0.27│ 0.36│ 0.43│ 0.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.30│ 1.32│ 1.45│ 1.79│ 2.20│ 1.76│ │速动比率 │ 0.93│ 0.98│ 1.09│ 1.37│ 1.68│ 1.32│ │资产负债比率(%) │ 53.38│ 53.78│ 49.95│ 46.28│ 43.86│ 42.18│ │产权比率 │ 1.15│ 1.17│ 1.00│ 0.86│ 0.78│ 0.73│ │现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.19│ 0.37│ 0.14│ 0.11│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.75│ 3.32│ 3.66│ 3.05│ 3.89│ 3.59│ │存货周转率 │ 0.61│ 2.84│ 2.67│ 2.48│ 3.37│ 2.76│ │流动资产周转率 │ 0.24│ 1.10│ 0.92│ 0.75│ 1.11│ 1.04│ │固定资产周转率 │ 0.14│ 0.65│ 0.66│ 0.81│ 1.91│ 1.89│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.31│ 0.32│ 0.29│ 0.51│ 0.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.75│ 3.32│ 2.47│ 1.61│ 0.75│ 3.66│ │存货周转率 │ 0.61│ 2.84│ 2.14│ 1.36│ 0.55│ 2.67│ │流动资产周转率 │ 0.24│ 1.10│ 0.84│ 0.51│ 0.22│ 0.92│ │固定资产周转率 │ 0.14│ 0.65│ 0.48│ 0.30│ 0.13│ 0.66│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.31│ 0.24│ 0.16│ 0.07│ 0.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.13│ 6.86│ 8.58│ 5.96│ 18.21│ 15.31│ │销售毛利率 │ 32.23│ 34.20│ 35.82│ 29.45│ 38.27│ 40.67│ │营业利润率 │ 7.64│ 11.89│ 18.21│ 13.68│ 23.59│ 23.09│ │销售净利率 │ 7.74│ 11.12│ 16.26│ 12.75│ 20.90│ 20.29│ │总资产净利率 │ 0.50│ 3.50│ 5.13│ 3.75│ 10.68│ 10.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.13│ 6.86│ 5.95│ 4.17│ 1.78│ 8.58│ │销售毛利率 │ 32.23│ 34.20│ 36.50│ 36.52│ 39.22│ 35.82│ │营业利润率 │ 7.64│ 11.89│ 13.68│ 15.40│ 15.19│ 18.21│ │销售净利率 │ 7.74│ 11.12│ 13.20│ 14.45│ 14.68│ 16.26│ │总资产净利率 │ 0.50│ 3.50│ 3.19│ 2.29│ 1.02│ 5.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 14.00│ 15.57│ 20.83│ -30.10│ 30.58│ 50.29│ │营业利润增长率 │ -42.67│ -24.54│ 60.87│ -59.47│ 33.37│ 147.95│ │净利润增长率 │ -36.73│ -20.91│ 54.11│ -57.35│ 34.47│ 145.23│ │净资产增长率 │ 1.20│ -1.13│ 7.10│ 30.25│ 13.04│ 19.21│ │总资产增长率 │ 0.26│ 24.52│ 7.12│ 19.06│ 24.48│ 54.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 14.00│ 15.57│ 19.08│ 17.75│ 17.87│ 20.83│ │营业利润增长率 │ -42.67│ -24.54│ -5.39│ 15.00│ 66.27│ 60.87│ │净利润增长率 │ -36.73│ -20.91│ 2.73│ 20.88│ 69.19│ 54.11│ │净资产增长率 │ 1.20│ -1.13│ -0.03│ -2.32│ 0.51│ 7.10│ │总资产增长率 │ 0.26│ 24.52│ 15.49│ 5.15│ 3.53│ 7.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项融资│报告期内营业收入│ 6451.08│ 3200.32│ 101.58│ │ │增长期末持有的银│ │ │ │ │ │行承兑汇票增加 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期内收到上年│ 1573.76│ 2392.51│ -34.22│ │ │末出口退税款 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期内待抵扣增│ 10166.48│ 7767.27│ 30.89│ │ │值税进项税额增加│ │ │ │ │合同负债 │报告期内预收账款│ 341.63│ 259.05│ 31.88│ │ │增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期内发放上年│ 2977.27│ 5716.44│ -47.92│ │ │年终奖 │ │ │ │ │应交税费 │报告期内缴纳上年│ 1135.79│ 2809.13│ -59.57│ │ │土地使用税和房产│ │ │ │ │ │税 │ │ │ │ │其他应付款 │报告期内支付收购│ 1707.71│ 3995.97│ -57.26│ │ │控股子公司柔震科│ │ │ │ │ │技原股东的股权转│ │ │ │ │ │让款、柔震科技归│ │ │ │ │ │还部分对外借款 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期内一年内到│ 28374.07│ 20683.26│ 37.18│ │非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │ │其他流动负债│报告期内预收账款│ 69.52│ 30.39│ 128.76│ │ │增加,对应的待转│ │ │ │ │ │销项税额增加 │ │ │ │ │财务费用 │部分投资项目竣工│ 1283.84│ 325.04│ 294.98│ │ │投产,部分长期贷│ │ │ │ │ │款利息费用化增加│ │ │ │ │ │,同时报告期内受│ │ │ │ │ │汇率波动影响为汇│ │ │ │ │ │兑净损失,上年同│ │ │ │ │ │期为汇兑净收益 │ │ │ │ │其他收益 │报告期内收到先进│ 606.76│ 118.75│ 410.97│ │ │制造业增值税加计│ │ │ │ │ │抵减额和政府补助│ │ │ │ │ │同比增加 │ │ │ │ │投资收益 │上期无投资收益,│ -130.67│ ---│ ---│ │ │报告期内增加应收│ │ │ │ │ │款项融资贴现损失│ │ │ │ │ │和权益法核算的长│ │ │ │ │ │期股权投资损失 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期内计提的坏│ 149.01│ 300.40│ -50.40│ │ │账准备冲回同比减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │资产减值损失│收购洁美半导体公│ -7.36│ 0.04│ -16714.91│ │ │司、柔震科技公司│ │ │ │ │ │在报告期内因评估│ │ │ │ │ │增值的无形资产摊│ │ │ │ │ │销而导致的商誉减│ │ │ │ │ │值损失及对应资产│ │ │ │ │ │减值损失 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期内为处置固│ -1.84│ 0.61│ -402.07│ │ │定资产损失,上年│ │ │ │ │ │同期为处置固定资│ │ │ │ │ │产收益 │ │ │ │ │营业利润 │报告期内部分原材│ 3162.42│ 5516.43│ -42.67│ │ │料成本及部分产能│ │ │ │ │ │增加相应折旧摊销│ │ │ │ │ │上升、职工薪酬和│ │ │ │ │ │财务费用同比增长│ │ │ │ │营业外收入 │上年同期收到存货│ 0.51│ 51.97│ -99.01│ │ │保险赔款 │ │ │ │ │营业外支出 │上年同期支出公益│ 30.25│ 103.96│ -70.90│ │ │捐赠较多 │ │ │ │ │利润总额 │报告期内部分原材│ 3132.69│ 5464.44│ -42.67│ │ │料成本及部分产能│ │ │ │ │ │增加相应折旧摊销│ │ │ │ │ │上升、职工薪酬和│ │ │ │ │ │财务费用同比增长│ │ │ │ │所得税费用 │报告期内利润总额│ -73.30│ 133.40│ -154.95│ │ │同比减少和递延所│ │ │ │ │ │得税变动 │ │ │ │ │净利润 │报告期内部分原材│ 3205.99│ 5331.05│ -39.86│ │ │料成本及部分产能│ │ │ │ │ │增加相应折旧摊销│ │ │ │ │ │上升、职工薪酬和│ │ │ │ │ │财务费用同比增长│ │ │ │ │经营活动产生│报告期内采购支付│ 4862.25│ 8345.42│ -41.74│ │的现金流量净│材料款增加及支付│ │ │ │ │额 │职工薪酬增加 │ │ │ │ │取得投资收益│报告期内收到其他│ 6.79│ ---│ ---│ │收到的现金 │非流动金融资产的│ │ │ │ │ │投资收益现金 │ │ │ │ │处置固定资产│报告期内处置固定│ 0.03│ 20.52│ -99.83│ │、无形资产和│资产收回的现金同│ │ │ │ │其他长期资产│比减少 │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│报告期处置固定资│ 6.83│ 20.52│ -66.72│ │流入小计 │产收回的金额同比│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │购建固定资产│报告期内江西“退│ 18140.17│ 10766.25│ 68.49│ │、无形资产和│城入园”项目、天│ │ │ │ │其他长期资产│津电材华北地区产│ │ │ │ │支付的现金 │研总部基地项目建│ │ │ │ │ │设、电子级BOPET │ │ │ │ │ │膜项目(二期)和│ │ │ │ │ │流延膜项目(二期│ │ │ │ │ │)投入同比增加 │ │ │ │ │取得子公司及│报告期内支付收购│ 1228.59│ ---│ ---│ │其他营业单位│控股子公司柔震科│ │ │ │ │支付的现金净│技原股东的股权转│ │ │ │ │额 │让款 │ │ │ │ │投资活动现金│报告期内江西“退│ 19368.75│ 10766.25│ 79.90│ │流出小计 │城入园”项目、天│ │ │ │ │ │津电材华北地区产│ │ │ │ │ │研总部基地项目建│ │ │ │ │ │设、电子级BOPET │ │ │ │ │ │膜项目(二期)和│ │ │ │ │ │流延膜项目(二期│ │ │ │ │ │)投入同比增加 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内江西“退│ -19361.93│ -10745.74│ -80.18│ │的现金流量净│城入园”项目、天│ │ │ │ │额 │津电材华北地区产│ │ │ │ │ │研总部基地项目建│ │ │ │ │ │设、电子级BOPET │ │ │ │ │ │膜项目(二期)和│ │ │ │ │ │流延膜项目(二期│ │ │ │ │ │)投入同比增加 │ │ │ │ │偿还债务支付│报告期内归还贷款│ 12607.38│ 5472.23│ 130.39│ │的现金 │同比增加 │ │ │ │ │分配股利、利│报告期内支付借款│ 1449.11│ 917.03│ 58.02│ │润或偿付利息│利息同比增加 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│上年同期回购股份│ 1275.53│ 3487.11│ -63.42│ │资活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│报告期内归还贷款│ 15332.03│ 9876.37│ 55.24│ │流出小计 │同比增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内归还贷款│ 8797.97│ 20623.63│ -57.34│ │的现金流量净│同比增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│报告期内受汇率波│ -116.04│ -180.21│ 35.61│ │金及现金等价│动影响,汇兑净收│ │ │ │ │物的影响 │益同比减少 │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内采购支付│ -5817.75│ 18043.10│ -132.24│ │价物净增加额│材料款增加,江西│ │ │ │ │ │“退城入园”项目│ │ │ │ │ │、天津电材华北地│ │ │ │ │ │区产研总部基地项│ │ │ │ │ │目建设、电子级BO│ │ │ │ │ │PET膜项目(二期 │ │ │ │ │ │)和流延膜项目(│ │ │ │ │ │二期)投入同比增│ │ │ │ │ │加,归还贷款同比│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │期末现金及现│报告期内采购支付│ 48844.54│ 74998.99│ -34.87│ │金等价物余额│材料款增加,江西│ │ │ │ │ │“退城入园”项目│ │ │ │ │ │、天津电材华北地│ │ │ │ │ │区产研总部基地项│ │ │ │ │ │目建设、电子级BO│ │ │ │ │ │PET膜项目(二期 │ │ │ │ │ │)和流延膜项目(│ │ │ │ │ │二期)投入同比增│ │ │ │ │ │加,归还贷款同比│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 2975.44│ 3231.41│ -7.92│ │管理费用 │--- │ 15792.95│ 13789.88│ 14.53│ │财务费用 │部分投资项目竣工│ 2639.69│ -1269.13│ 307.99│ │ │投产、可转债利息│ │ │ │ │ │和部分长期贷款利│ │ │ │ │ │息费用化;同时报│ │ │ │ │ │告期受汇率波动影│ │ │ │ │ │响,财务费用中汇│ │ │ │ │ │兑净收益同比下降│ │ │ │ │研发费用 │报告期内高端聚脂│ 17168.75│ 9255.38│ 85.50│ │ │薄膜等国产替代电│ │ │ │ │ │子级薄膜新材料研│ │ │ │ │ │发试制投入加大 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 177244.65│ 147066.36│ 20.52│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 151785.99│ 123181.42│ 23.22│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 25458.65│ 23884.94│ 6.59│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│报告期内处置固定│ 369.08│ 25.89│ 1325.72│ │流入小计 │资产收回的现金同│ │ │ │ │ │比增加 │ │ │ │ │投资活动现金│报告期内江西“退│ 104842.03│ 66861.74│ 56.80│ │流出小计 │城入园”项目、天│ │ │ │ │ │津电材华北地区产│ │ │ │ │ │研总部基地项目建│ │ │ │ │ │设、电子级BOPET │ │ │ │ │ │膜项目(二期)和│ │ │ │ │ │流延膜项目(二期│ │ │ │ │ │)投入同比增加 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内江西“退│ -104472.95│ -66835.86│ -56.31│ │的现金流量净│城入园”项目、天│ │ │ │ │额 │津电材华北地区产│ │ │ │ │ │研总部基地项目建│ │ │ │ │ │设、电子级BOPET │ │ │ │ │ │膜项目(二期)和│ │ │ │ │ │流延膜项目(二期│ │ │ │ │ │)投入同比增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│报告期内中长期贷│ 175730.00│ 89119.00│ 97.19│ │流入小计 │款增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 99617.54│ 98817.29│ 0.81│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内中长期贷│ 76112.46│ -9698.29│ 884.80│ │的现金流量净│款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内货款按期│ -2293.61│ -51595.04│ 95.55│ │价物净增加额│回款、上年同期提│ │ │ │ │ │前归还部分流动资│ │ │ │ │ │金贷款和竣工投产│ │ │ │ │ │项目贷

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