财务分析☆ ◇002860 星帅尔 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5282.05│ 20248.20│ 18192.46│ 11573.64│
│净利润增长率(%) │ 17.21│ 70.00│ 67.99│ 50.78│
│扣非净利润(万) │ 5034.32│ 18179.27│ 16898.36│ 10967.31│
│营业总收入(万元) │ 46418.62│ 287873.50│ 228463.33│ 155414.68│
│总营收同比增长率(%) │ -19.30│ 47.68│ 82.67│ 126.23│
│加权净资产收益率(%) │ 3.08│ 13.34│ 12.46│ 8.07│
│资产负债比率(%) │ 44.17│ 49.15│ 50.70│ 49.67│
│净利润现金含量(%) │ -233.45│ 198.24│ 55.11│ -9.76│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.6600│ 0.5900│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1642│ 0.5900│ 0.5513│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1723│ 0.6606│ 0.5935│ 0.3773│
│每股资本公积金(元) │ 1.2400│ 1.2342│ 1.4090│ 1.4013│
│每股未分配利润(元) │ 2.8454│ 2.6731│ 2.6361│ 2.4185│
│每股净资产(元) │ 5.3183│ 5.1402│ 5.0555│ 4.7991│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4023│ 1.3096│ 0.3271│ -0.0368│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4506.52│ 11910.98│ 10829.20│ 7676.00│
│归母净利(调整后:万) │ 4506.52│ 11910.98│ 10829.20│ 7676.00│
│净利润增长率(%) │ 19.71│ -17.21│ -19.37│ -9.94│
│扣非净利润(万) │ 4225.76│ 10162.69│ 9399.52│ 6826.44│
│营业总收(未调整:万) │ 57520.19│ 194929.31│ 125071.97│ 68696.50│
│营业总收(调整后:万) │ 57520.19│ 194929.31│ 125071.97│ 68696.50│
│总营收同比增长率(%) │ 99.47│ 42.43│ 18.15│ -6.41│
│加权净资产收益率(%) │ 3.22│ 8.95│ 8.14│ 5.78│
│资产负债比率(%) │ 39.46│ 43.06│ 41.70│ 34.06│
│净利润现金含量(%) │ -118.95│ 124.22│ -27.33│ -40.75│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.4000│ 0.3600│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1378│ 0.3400│ 0.3064│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1469│ 0.3883│ 0.3531│ 0.2503│
│每股资本公积金(元) │ 1.3894│ 1.3742│ 1.3531│ 1.3436│
│每股未分配利润(元) │ 2.2881│ 2.1412│ 2.1429│ 2.0401│
│每股净资产(元) │ 4.6546│ 4.4871│ 4.4265│ 4.3143│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1748│ 0.4824│ -0.0965│ -0.1020│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.39│ 2.07│ 2.05│ 2.14│
│速动比率 │ 2.05│ 1.80│ 1.74│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 44.17│ 49.15│ 50.70│ 49.67│
│产权比率 │ 0.81│ 0.99│ 1.05│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ -12.45│ 31.91│ 7.43│ -0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 1.80│ 1.84│ 2.27│
│速动比率 │ 1.46│ 1.42│ 1.49│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 39.46│ 43.06│ 41.70│ 34.06│
│产权比率 │ 0.67│ 0.78│ 0.74│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ -5.94│ 14.45│ -3.08│ -4.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.69│ 4.30│ 3.07│ 2.05│
│存货周转率 │ 1.08│ 6.76│ 4.80│ 3.41│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 1.29│ 0.99│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 6.66│ 5.45│ 3.61│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.98│ 0.77│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.99│ 4.11│ 2.82│ 1.77│
│存货周转率 │ 1.15│ 5.17│ 3.53│ 2.03│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 1.23│ 0.81│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 4.84│ 3.23│ 1.83│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.89│ 0.58│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.03│ 11.99│ 10.94│ 7.30│
│销售毛利率 │ 20.46│ 14.96│ 17.01│ 15.53│
│营业利润率 │ 12.64│ 8.33│ 9.08│ 8.56│
│销售净利率 │ 11.59│ 7.40│ 8.38│ 7.83│
│总资产净利率 │ 1.60│ 6.89│ 6.13│ 4.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.16│ 8.65│ 7.98│ 5.80│
│销售毛利率 │ 16.33│ 14.94│ 16.68│ 20.56│
│营业利润率 │ 8.78│ 6.71│ 9.41│ 12.86│
│销售净利率 │ 8.26│ 6.33│ 8.87│ 11.41│
│总资产净利率 │ 1.84│ 5.43│ 5.03│ 3.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.30│ 47.68│ 82.67│ 126.23│
│营业利润增长率 │ 16.23│ 83.40│ 76.34│ 50.68│
│净利润增长率 │ 17.21│ 70.00│ 67.99│ 50.78│
│净资产增长率 │ 3.23│ 22.69│ 20.80│ 15.17│
│总资产增长率 │ -5.99│ 36.40│ 38.47│ 29.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 99.47│ 42.43│ 18.15│ -6.41│
│营业利润增长率 │ 15.24│ -19.71│ -24.19│ -10.49│
│净利润增长率 │ 19.71│ -17.21│ -19.37│ -9.94│
│净资产增长率 │ 3.73│ 12.72│ 11.20│ 8.38│
│总资产增长率 │ -3.29│ 31.01│ 26.53│ 9.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2883.40│ 2549.78│ 13.08│
│管理费用 │股份支付金额及年│ 9567.91│ 6846.76│ 39.74│
│ │终奖增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期发行可转债计│ 71.99│ -252.29│ 128.54│
│ │提债券利息 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 7023.29│ 6579.74│ 6.74│
│经营活动现金│本期光伏业务销售│ 229646.24│ 130174.46│ 76.41│
│流入小计 │收入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本期购买原材料支│ 189505.45│ 115378.97│ 64.25│
│流出小计 │付货款增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期光伏业务销售│ 40140.79│ 14795.49│ 171.30│
│的现金流量净│收入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上期赎回理财产品│ 16231.05│ 79211.73│ -79.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上期购买理财产品│ 46796.14│ 76183.18│ -38.57│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期赎回理财产品│ -30565.08│ 3028.56│ -1109.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期发行可转债收│ 46456.16│ 11939.80│ 289.09│
│流入小计 │到募集资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│上期购买库存股用│ 5298.38│ 22067.81│ -75.99│
│流出小计 │于股权激励 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行可转债及│ 41157.78│ -10128.01│ 506.38│
│的现金流量净│上期购买库存股 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期光伏业务销售│ 50632.56│ 7977.96│ 534.66│
│价物净增加额│收入增加；本期光│ │ │ │
│ │伏业务销售收入增│ │ │ │
│ │加；上期赎回理财│ │ │ │
│ │产品；本期发行可│ │ │ │
│ │转债收到募集资金│ │ │ │
│ │；上期购买库存股│ │ │ │
│ │用于股权激励；本│ │ │ │
│ │期发行可转债及上│ │ │ │
│ │期购买库存股 │ │ │ │
│货币资金 │本期发行可转换公│ 98688.53│ 51706.84│ 90.86│
│ │司债券 │ │ │ │
│应收款项 │本期公司销售增加│ 71980.25│ 61996.44│ 16.10│
│ │，信用期内的应收│ │ │ │
│ │账款余额增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 2.38│ 2.38│ 0.00│
│存货 │本期公司销售增加│ 34057.06│ 38353.99│ -11.20│
│ │，存货正常出库销│ │ │ │
│ │售，同时本期原材│ │ │ │
│ │料采购价格下降 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 4.83│ 619.65│ -99.22│
│固定资产 │--- │ 43082.09│ 43347.64│ -0.61│
│在建工程 │--- │ 11749.65│ 910.48│ 1190.48│
│使用权资产 │--- │ 430.21│ 537.76│ -20.00│
│短期借款 │--- │ ---│ 229.75│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 154.49│ 78.78│ 96.10│
│租赁负债 │--- │ 361.78│ 470.30│ -23.08│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本年度发行可转债│ 91486.70│ 51706.84│ 76.93│
│ │收到募集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│购买可转让定期存│ 6904.48│ 2003.04│ 244.70│
│产 │单增加 │ │ │ │
│应收账款 │本年度子公司富乐│ 86716.65│ 61996.44│ 39.87│
│ │新能源应收账款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│子公司富乐新能源│ 24209.58│ 6346.91│ 281.44│
│ │业绩上涨，银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │投标保证金增加 │ 599.67│ 339.20│ 76.79│
│其他流动资产│预缴的税费减少 │ 1106.47│ 2227.71│ -50.33│
│在建工程 │本期子公司星帅尔│ 5874.77│ 910.48│ 545.24│
│ │光伏公司基建投资│ │ │ │
│其他非流动资│本期子公司星帅尔│ 2562.51│ 560.42│ 357.25│
│产 │光伏公司基建投资│ │ │ │
│ │预付款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本年度偿还短期借│ ---│ 229.75│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │本期子公司富乐新│ 96033.96│ 57476.57│ 67.08│
│ │能源应付票据增加│ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 368.59│ 78.78│ 367.86│
│应交税费 │本期子公司富乐新│ 2268.85│ 1098.86│ 106.47│
│ │能源销售增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款增加 │ 231.94│ 137.98│ 68.09│
│营业收入 │本期子公司富乐新│ 228463.33│ 125071.97│ 82.67│
│ │能源销售增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期子公司富乐新│ 189600.59│ 104214.14│ 81.93│
│ │能源销售增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期子公司富乐新│ 702.05│ 434.85│ 61.45│
│ │能源销售增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期子公司富乐新│ 1690.10│ 1200.06│ 40.83│
│ │能源销售增加 │ │ │ │
│管理费用 │股份支付金额及年│ 7229.25│ 4000.60│ 80.70│
│ │终奖增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期子公司富乐新│ 8116.69│ 4928.61│ 64.69│
│ │能源加大研发投入│ │ │ │
│财务费用 │本期发行可转债计│ -54.08│ -578.52│ 90.65│
│ │提债券利息 │ │ │ │
│信用减值损失│子公司富乐新能源│ -128.58│ -1096.97│ 88.28│
│ │应收账款坏账准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81763.54│ 98688.53│ 91486.70│ 83862.57│
│存货 │ 34065.03│ 34057.06│ 40607.01│ 38579.91│
│应收账款 │ 62729.13│ 71980.25│ 86716.65│ 89902.92│
│其他应收款 │ 118.00│ 231.32│ 599.67│ 389.24│
│流动资产合计 │ 236743.30│ 260855.48│ 275776.36│ 256988.13│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50774.62│ 43082.09│ 40510.55│ 42698.71│
│无形资产 │ 10562.36│ 10616.09│ 10689.50│ 10798.69│
│非流动资产合计 │ 82309.78│ 78537.86│ 68752.88│ 64440.06│
│资产总计 │ 319053.08│ 339393.34│ 344529.24│ 321428.19│
│流动负债 │ 99049.98│ 125780.90│ 134882.55│ 120375.07│
│非流动负债 │ 41871.33│ 41040.94│ 39776.75│ 39291.34│
│负债合计 │ 140921.31│ 166821.84│ 174659.30│ 159666.41│
│实收资本 │ 30651.54│ 30651.53│ 30651.50│ 30672.65│
│资本公积金 │ 38008.37│ 37831.42│ 43186.62│ 42980.41│
│盈余公积 │ 10423.59│ 10423.59│ 9500.21│ 9500.21│
│未分配利润 │ 87215.26│ 81933.21│ 80800.85│ 74182.03│
│少数股东权益 │ 3810.90│ 3709.61│ 3605.73│ 3253.82│
│股东权益合计 │ 178131.77│ 172571.50│ 169869.94│ 161761.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35057.10│ 51706.84│ 39177.45│ 42855.33│
│存货 │ 45048.21│ 38353.99│ 33296.81│ 27936.57│
│应收账款 │ 53809.51│ 61996.44│ 55811.35│ 44778.44│
│其他应收款 │ 396.76│ 339.20│ 123.38│ 564.05│
│流动资产合计 │ 176779.29│ 184099.25│ 176560.24│ 149005.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42321.03│ 43347.64│ 40352.94│ 37760.92│
│无形资产 │ 10896.12│ 10901.62│ 7398.88│ 7269.85│
│非流动资产合计 │ 63851.74│ 64719.14│ 63751.19│ 58045.84│
│资产总计 │ 240631.02│ 248818.39│ 240311.43│ 207051.25│
│流动负债 │ 90324.27│ 102374.02│ 95957.23│ 65771.78│
│非流动负债 │ 4636.12│ 4776.45│ 4255.67│ 4739.33│
│负债合计 │ 94960.38│ 107150.47│ 100212.90│ 70511.10│
│实收资本 │ 30672.65│ 30672.65│ 30672.65│ 30672.65│
│资本公积金 │ 42615.94│ 42150.84│ 41501.90│ 41212.96│
│盈余公积 │ 9500.21│ 9500.21│ 8364.42│ 8364.42│
│未分配利润 │ 70182.18│ 65675.66│ 65729.66│ 62576.46│
│少数股东权益 │ 2901.76│ 4036.03│ 4324.96│ 4208.71│
│股东权益合计 │ 145670.64│ 141667.92│ 140098.53│ 136540.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 46418.62│ 287873.50│ 228463.33│ 155414.68│
│营业成本 │ 36923.67│ 244808.78│ 189600.59│ 131274.48│
│营业税金及附加 │ 298.09│ 1156.62│ 702.05│ 453.72│
│销售费用 │ 401.01│ 2883.40│ 1690.10│ 1133.11│
│财务费用 │ 75.50│ 71.99│ -54.08│ -155.76│
│管理费用 │ 2823.46│ 9567.91│ 7229.25│ 3285.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 16.11│ 23.10│ 0.52│ ---│
│投资收益 │ -119.64│ -295.05│ 113.82│ 55.07│
│营业利润 │ 5869.43│ 23993.60│ 20754.40│ 13307.03│
│营业外收入 │ 1.98│ 203.47│ 201.08│ 18.83│
│营业外支出 │ 2.51│ 50.71│ 17.96│ 12.80│
│利润总额 │ 5868.89│ 24146.36│ 20937.52│ 13313.07│
│所得税 │ 487.25│ 2854.74│ 1802.20│ 1145.12│
│净利润 │ 5381.64│ 21291.63│ 19135.32│ 12167.95│
│归属母公司净利润 │ 5282.05│ 20248.20│ 18192.46│ 11573.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 57520.19│ 194929.31│ 125071.97│ 68696.50│
│营业成本 │ 48127.97│ 165806.16│ 104214.14│ 54572.98│
│营业税金及附加 │ 204.05│ 722.05│ 434.85│ 297.61│
│销售费用 │ 700.88│ 2549.78│ 1200.06│ 617.99│
│财务费用 │ 133.04│ -252.29│ -578.52│ -291.66│
│管理费用 │ 1825.20│ 6846.76│ 4000.60│ 2510.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 3.04│ 60.13│ 18.00│
│投资收益 │ 21.18│ 379.91│ 133.33│ 132.50│
│营业利润 │ 5049.89│ 13082.48│ 11769.29│ 8831.48│
│营业外收入 │ 98.08│ 54.48│ 125.90│ 26.58│
│营业外支出 │ 0.82│ 99.03│ 34.51│ 12.71│
│利润总额 │ 5147.16│ 13037.93│ 11860.67│ 8845.35│
│所得税 │ 395.63│ 705.82│ 760.59│ 1003.91│
│净利润 │ 4751.53│ 12332.11│ 11100.08│ 7841.44│
│归属母公司净利润 │ 4506.52│ 11910.98│ 10829.20│ 7676.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54060.16│ 229646.24│ 105154.02│ 82303.91│
│经营活动现金流出 │ 66391.11│ 189505.45│ 95128.81│ 83433.08│
│经营活动现金流量净额│ -12330.96│ 40140.79│ 10025.21│ -1129.16│
│投资活动现金流入 │ 14850.96│ 16231.05│ 10942.83│ 4842.85│
│资本性支出 │ 3078.86│ 16014.18│ 8470.04│ 2490.18│
│投资活动现金流出 │ 15183.86│ 46796.14│ 24902.00│ 13168.18│
│投资活动现金流量净额│ -332.90│ -30565.08│ -13959.17│ -8325.33│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 46456.16│ 46449.60│ 46449.60│
│筹资活动现金流出 │ 136.99│ 5298.38│ 4048.10│ 3847.89│
│筹资活动现金流量净额│ -136.99│ 41157.78│ 42401.50│ 42601.71│
│汇率变动对现金的影响│ 18.02│ -100.93│ -160.83│ -50.71│
│现金及等价物净增加额│ -12782.83│ 50632.56│ 38306.72│ 33096.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39694.47│ 130174.46│ 84589.42│ 59190.50│
│经营活动现金流出 │ 45054.83│ 115378.97│ 87548.56│ 62318.78│
│经营活动现金流量净额│ -5360.36│ 14795.49│ -2959.14│ -3128.28│
│投资活动现金流入 │ 3689.32│ 79211.73│ 64101.40│ 57627.61│
│资本性支出 │ 1869.86│ 12183.18│ 10706.39│ 3933.74│
│投资活动现金流出 │ 9087.86│ 76183.18│ 68206.39│ 46733.74│
│投资活动现金流量净额│ -5398.54│ 3028.56│ -4104.99│ 10893.87│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 11939.80│ 10713.11│ 10713.11│
│筹资活动现金流出 │ 1010.38│ 22067.81│ 14599.62│ 14541.48│
│筹资活动现金流量净额│ -1010.38│ -10128.01│ -3886.50│ -3828.36│
│汇率变动对现金的影响│ -168.51│ 281.93│ 388.92│ 130.43│
│现金及等价物净增加额│ -11937.79│ 7977.96│ -10561.71│ 4067.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 57520.19│ 19.98│ 4506.52│ 22.26│
│二季报 │ 97894.49│ 34.01│ 7067.11│ 34.90│
│三季报 │ 73048.65│ 25.38│ 6618.83│ 32.69│
│四季报 │ 59410.17│ 20.64│ 2055.74│ 10.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28836.74│ 14.79│ 3764.51│ 31.61│
│二季报 │ 39859.76│ 20.45│ 3911.49│ 32.84│
│三季报 │ 56375.46│ 28.92│ 3153.20│ 26.47│
│四季报 │ 69857.35│ 35.84│ 1081.77│ 9.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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