财务分析☆ ◇002861 瀛通通讯 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2916.15│ -2280.92│ -1913.20│ -11762.71│
│净利润增长率(%) │ -31.68│ -25.10│ -77.34│ -223.62│
│扣非净利润(万) │ -3600.37│ -2675.39│ -2129.06│ -12885.06│
│营业总收入(万元) │ 55099.99│ 32320.54│ 12067.98│ 72488.04│
│总营收同比增长率(%) │ -6.23│ -15.10│ -34.08│ -30.74│
│加权净资产收益率(%) │ -3.20│ -2.50│ -2.11│ -12.08│
│资产负债比率(%) │ 48.81│ 46.74│ 44.00│ 42.10│
│净利润现金含量(%) │ -89.67│ -108.06│ -76.63│ -47.30│
│基本每股收益(元) │ -0.1900│ -0.1500│ -0.1200│ -0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2315│ -0.1700│ -0.1369│ -0.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1875│ -0.1466│ -0.1230│ -0.7562│
│每股资本公积金(元) │ 2.6112│ 2.6024│ 2.5936│ 2.5849│
│每股未分配利润(元) │ 1.7351│ 1.7760│ 1.7986│ 1.9216│
│每股净资产(元) │ 5.6746│ 5.7264│ 5.7103│ 5.8294│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1681│ 0.1585│ 0.0943│ 0.3577│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2227.84│ -1834.24│ -1078.84│ -3634.71│
│归母净利(调整后:万) │ -2214.60│ -1823.21│ -1078.84│ -3634.71│
│净利润增长率(%) │ -175.90│ -87.14│ -329.46│ -180.91│
│扣非净利润(万) │ -2935.18│ -2257.31│ -1258.23│ -4606.36│
│营业总收(未调整:万) │ 58763.46│ 38067.60│ 18306.41│ 104665.63│
│营业总收(调整后:万) │ 58763.46│ 38067.60│ 18306.41│ 104665.63│
│总营收同比增长率(%) │ -30.62│ -19.93│ -24.18│ -13.35│
│加权净资产收益率(%) │ -2.18│ -1.79│ -1.05│ -3.46│
│资产负债比率(%) │ 37.71│ 37.36│ 36.03│ 38.10│
│净利润现金含量(%) │ 10.04│ 93.95│ 272.46│ -252.44│
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1200│ -0.0700│ -0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1887│ -0.1500│ -0.0809│ -0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1432│ -0.1179│ -0.0694│ -0.2337│
│每股资本公积金(元) │ 2.5741│ 2.6653│ 2.6653│ 2.6653│
│每股未分配利润(元) │ 2.5622│ 2.5877│ 2.6363│ 2.7056│
│每股净资产(元) │ 6.4486│ 6.4505│ 6.4859│ 6.5659│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0144│ -0.1108│ -0.1890│ 0.5899│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.15│ 2.33│ 2.56│ 2.72│
│速动比率 │ 1.88│ 2.03│ 2.17│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 48.81│ 46.74│ 44.00│ 42.10│
│产权比率 │ 0.95│ 0.88│ 0.79│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 7.10│ 7.62│ 5.38│ 21.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.13│ 2.97│ 3.22│ 2.83│
│速动比率 │ 2.56│ 2.42│ 2.57│ 2.36│
│资产负债比率(%) │ 37.71│ 37.36│ 36.03│ 38.10│
│产权比率 │ 0.61│ 0.60│ 0.56│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.92│ -6.63│ -12.58│ 31.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.69│ 1.85│ 0.84│ 3.76│
│存货周转率 │ 4.48│ 2.66│ 0.96│ 4.96│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.45│ 0.17│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 1.28│ 0.74│ 0.28│ 1.61│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.20│ 0.08│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.70│ 1.77│ 0.85│ 4.23│
│存货周转率 │ 3.54│ 2.22│ 1.05│ 4.79│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.48│ 0.23│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.83│ 0.40│ 2.71│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.11│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.26│ -2.53│ -2.13│ -12.82│
│销售毛利率 │ 17.69│ 16.72│ 16.15│ 17.63│
│营业利润率 │ -4.60│ -6.33│ -15.34│ -15.68│
│销售净利率 │ -5.29│ -7.06│ -15.85│ -16.23│
│总资产净利率 │ -1.75│ -1.39│ -1.20│ -7.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.20│ -1.81│ -1.06│ -3.52│
│销售毛利率 │ 17.71│ 18.21│ 18.00│ 19.34│
│营业利润率 │ -3.34│ -4.24│ -5.08│ -4.15│
│销售净利率 │ -3.79│ -4.82│ -5.89│ -3.47│
│总资产净利率 │ -1.35│ -1.12│ -0.66│ -2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.23│ -15.10│ -34.08│ -30.74│
│营业利润增长率 │ -29.23│ -26.74│ -98.92│ -161.81│
│净利润增长率 │ -31.68│ -25.10│ -77.34│ -223.62│
│净资产增长率 │ -2.64│ -1.76│ -2.02│ -11.09│
│总资产增长率 │ 10.12│ 6.80│ 1.30│ -4.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.62│ -19.93│ -24.18│ -13.35│
│营业利润增长率 │ -1152.95│ -252.37│ -207.20│ -177.39│
│净利润增长率 │ -175.90│ -87.14│ -329.46│ -180.91│
│净资产增长率 │ -1.76│ -1.74│ -1.21│ -4.01│
│总资产增长率 │ -2.37│ -2.90│ -4.41│ -5.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财产品金额│ 9153.57│ 14658.91│ -37.56│
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │收到客户银行承兑│ 57.31│ 40.21│ 42.51│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │第三季度营收比20│ 25125.10│ 15835.77│ 58.66│
│ │22年第四季度增加│ │ │ │
│预付款项 │预付生产材料款增│ 428.36│ 197.47│ 116.93│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │瀛通通讯（粤港澳│ 28186.10│ 18317.53│ 53.88│
│ │大湾区）智能制造│ │ │ │
│ │项目及瀛通武汉总│ │ │ │
│ │部基地项目投入建│ │ │ │
│ │设 │ │ │ │
│长期待摊费用│模具、装修、咨询│ 145.74│ 315.03│ -53.74│
│ │费摊销 │ │ │ │
│短期借款 │子公司新增短期流│ 6003.78│ 3000.45│ 100.10│
│ │动资金借款 │ │ │ │
│应付账款 │公司优化采购结算│ 25745.98│ 16900.84│ 52.34│
│ │账期，且第三季度│ │ │ │
│ │采购额较去年第四│ │ │ │
│ │季度增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款增加│ 343.45│ 255.78│ 34.28│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 337.87│ 546.58│ -38.18│
│其他流动负债│预收客户货款税金│ 8.17│ 28.22│ -71.07│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内瀛通通讯│ 14397.50│ 7549.40│ 90.71│
│ │（粤港澳大湾区）│ │ │ │
│ │智能制造项目贷款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益较上年同│ 737.64│ 93.23│ 691.22│
│ │期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期公司外汇│ 16.65│ -54.35│ 130.63│
│收益 │套保亏损，以及报│ │ │ │
│ │告期内所购买收益│ │ │ │
│ │凭证计提收益 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内部分客户│ -167.18│ -78.10│ -114.05│
│ │信用期延长以及按│ │ │ │
│ │账龄计提信用减值│ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货减│ -330.91│ -190.58│ -73.63│
│ │值 │ │ │ │
│资产处置收益│处置部分生产及办│ 5.57│ 3.13│ 78.04│
│ │公设备 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期对外捐赠支│ 39.66│ 8.25│ 380.86│
│ │出及资产报废损失│ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税增加 │ 339.84│ 243.33│ 39.66│
│净利润 │汇兑收益较上年同│ -2916.15│ -2214.60│ -31.68│
│ │期减少、上年同期│ │ │ │
│ │公司外汇套保亏损│ │ │ │
│ │，以及报告期内所│ │ │ │
│ │购买收益凭证计提│ │ │ │
│ │收益、报告期内部│ │ │ │
│ │分客户信用期延长│ │ │ │
│ │以及按账龄计提信│ │ │ │
│ │用减值、报告期计│ │ │ │
│ │提存货减值、处置│ │ │ │
│ │部分生产及办公设│ │ │ │
│ │备、报告期对外捐│ │ │ │
│ │赠支出及资产报废│ │ │ │
│ │损失、递延所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收到其他与经│结汇减少 │ 1153.41│ 2823.48│ -59.15│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司优化采购结算│ 2614.88│ -223.61│ 1269.38│
│的现金流量净│账期，以及收入减│ │ │ │
│额 │少，采购存货、劳│ │ │ │
│ │务等支出减少 │ │ │ │
│收回投资收到│收回部分基金投资│ 464.65│ ---│ ---│
│的现金 │本金 │ │ │ │
│取得投资收益│理财收益增加 │ 485.21│ 351.80│ 37.92│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│报告期内资产处置│ 13.95│ 3.13│ 346.06│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│固定资产投资增加│ 10927.90│ 7152.16│ 52.79│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品赎回及资│ -16500.38│ -9567.24│ -72.47│
│的现金流量净│产投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│新增项目贷款及流│ 13448.10│ 6164.40│ 118.16│
│的现金 │动资金贷款 │ │ │ │
│偿还债务所支│报告期内归还借款│ 4300.00│ 1500.00│ 186.67│
│付的现金 │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│支付的借款利息增│ 897.67│ 428.27│ 109.60│
│润或偿付利息│加 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│支付其他与筹│上年同期公司回购│ ---│ 879.83│ -100.00│
│资活动有关的│注销限制性股票，│ │ │ │
│现金 │报告期内无此事项│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内新增借款│ 8250.43│ 3356.30│ 145.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期汇率变动较│ 596.05│ 368.18│ 61.89│
│金及现金等价│大 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 22342.43│ 14658.91│ 52.42│
│应收款项 │--- │ 19132.24│ 15835.77│ 20.82│
│存货 │--- │ 9818.87│ 10434.47│ -5.90│
│投资性房地产│--- │ 0.00│ 1019.44│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 43077.63│ 43712.95│ -1.45│
│在建工程 │--- │ 25653.88│ 18317.53│ 40.05│
│使用权资产 │--- │ 1228.03│ 1418.08│ -13.40│
│短期借款 │--- │ 6003.78│ 3000.45│ 100.10│
│合同负债 │--- │ 512.56│ 255.78│ 100.39│
│长期借款 │--- │ 12928.00│ 7549.40│ 71.25│
│租赁负债 │--- │ 919.82│ 1101.83│ -16.52│
│营业收入 │--- │ 32320.54│ 38067.60│ -15.10│
│营业成本 │--- │ 26915.73│ 31136.01│ -13.55│
│销售费用 │--- │ 1035.09│ 1057.77│ -2.14│
│管理费用 │--- │ 4383.67│ 4598.40│ -4.67│
│财务费用 │--- │ 289.18│ 228.74│ 26.42│
│所得税费用 │--- │ 207.00│ 203.25│ 1.85│
│研发投入 │--- │ 1963.52│ 2511.55│ -21.82│
│经营活动产生│公司优化采购结算│ 2464.87│ -1723.25│ 243.04│
│的现金流量净│账期，以及收入减│ │ │ │
│额 │少，采购存货、劳│ │ │ │
│ │务等支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投入增加│ -2216.34│ -756.49│ -192.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司新增借款 │ 7624.70│ 836.67│ 811.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ 7965.77│ -1446.30│ 650.77│
│价物净增加额│动及筹资活动现金│ │ │ │
│ │流量变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9153.57│ 22342.43│ 28017.13│ 14658.91│
│存货 │ 9824.31│ 9818.87│ 10723.25│ 10434.47│
│应收账款 │ 25125.10│ 19132.24│ 13086.52│ 15835.77│
│其他应收款 │ 502.07│ 804.28│ 381.25│ 460.25│
│流动资产合计 │ 79066.07│ 75426.10│ 69872.86│ 69274.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42354.17│ 43077.63│ 43923.83│ 43712.95│
│无形资产 │ 15055.83│ 15259.35│ 15272.46│ 15431.61│
│非流动资产合计 │ 95472.76│ 93858.63│ 90675.58│ 89216.30│
│资产总计 │ 174538.83│ 169284.74│ 160548.45│ 158490.64│
│流动负债 │ 36808.92│ 32350.50│ 27274.04│ 25492.47│
│非流动负债 │ 48377.63│ 46776.42│ 43367.78│ 41238.20│
│负债合计 │ 85186.54│ 79126.92│ 70641.81│ 66730.67│
│实收资本 │ 15555.13│ 15555.07│ 15555.06│ 15555.06│
│资本公积金 │ 40617.51│ 40480.15│ 40343.93│ 40207.82│
│盈余公积 │ 5947.87│ 5947.87│ 5947.87│ 5947.87│
│未分配利润 │ 26989.99│ 27625.22│ 27977.52│ 29890.72│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 89352.28│ 90157.82│ 89906.63│ 91759.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12868.50│ 17542.24│ 12410.60│ 18938.16│
│存货 │ 13686.90│ 14387.58│ 15059.16│ 13663.32│
│应收账款 │ 20883.28│ 20201.53│ 20272.84│ 22708.32│
│其他应收款 │ 641.83│ 793.29│ 751.55│ 848.61│
│流动资产合计 │ 76145.12│ 77168.61│ 75179.07│ 81509.09│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43581.59│ 44855.56│ 45418.56│ 46483.23│
│无形资产 │ 15645.31│ 15735.31│ 15843.74│ 16037.29│
│非流动资产合计 │ 86631.76│ 84734.31│ 84202.04│ 85225.60│
│资产总计 │ 162776.88│ 161902.91│ 159381.12│ 166734.69│
│流动负债 │ 24359.67│ 25976.64│ 23369.44│ 28811.16│
│非流动负债 │ 37026.23│ 34512.62│ 34047.38│ 34714.12│
│负债合计 │ 61385.90│ 60489.26│ 57416.82│ 63525.29│
│实收资本 │ 15555.06│ 15553.84│ 15553.83│ 15553.83│
│资本公积金 │ 40039.68│ 41455.93│ 41455.78│ 41455.68│
│盈余公积 │ 5518.44│ 5518.44│ 5518.44│ 5518.44│
│未分配利润 │ 39855.02│ 40248.63│ 41004.02│ 42082.86│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 101390.98│ 101413.65│ 101964.30│ 103209.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55099.99│ 32320.54│ 12067.98│ 72488.04│
│营业成本 │ 45355.10│ 26915.73│ 10118.81│ 59710.68│
│营业税金及附加 │ 431.91│ 273.19│ 128.18│ 728.24│
│销售费用 │ 1789.11│ 1035.09│ 435.70│ 2416.79│
│财务费用 │ 737.64│ 289.18│ 568.51│ 749.39│
│管理费用 │ 6642.26│ 4383.67│ 2009.70│ 9416.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 16.65│ -66.02│ -61.91│ 79.94│
│投资收益 │ 471.96│ 322.11│ 177.09│ 589.37│
│营业利润 │ -2536.74│ -2046.62│ -1851.59│ -11367.37│
│营业外收入 │ 0.09│ 0.09│ 0.01│ 3.69│
│营业外支出 │ 39.66│ 27.38│ 0.01│ 103.16│
│利润总额 │ -2576.31│ -2073.92│ -1851.59│ -11466.84│
│所得税 │ 339.84│ 207.00│ 61.61│ 295.87│
│净利润 │ -2916.15│ -2280.92│ -1913.20│ -11762.71│
│归属母公司净利润 │ -2916.15│ -2280.92│ -1913.20│ -11762.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 58763.46│ 38067.60│ 18306.41│ 104665.63│
│营业成本 │ 48354.80│ 31136.01│ 15012.11│ 84419.99│
│营业税金及附加 │ 565.03│ 363.29│ 200.62│ 664.23│
│销售费用 │ 1576.29│ 1057.77│ 484.67│ 2702.33│
│财务费用 │ 93.23│ 228.74│ 496.49│ 1744.83│
│管理费用 │ 6863.11│ 4598.40│ 1980.06│ 10166.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -54.35│ -23.01│ -3.19│ 38.23│
│投资收益 │ 502.21│ 335.59│ 176.21│ 603.28│
│营业利润 │ -1963.03│ -1614.85│ -930.80│ -4341.84│
│营业外收入 │ 0.01│ 0.09│ ---│ 39.48│
│营业外支出 │ 8.25│ 5.20│ 2.06│ 96.49│
│利润总额 │ -1971.27│ -1619.96│ -932.87│ -4398.85│
│所得税 │ 256.56│ 214.27│ 145.97│ -764.13│
│净利润 │ -2227.84│ -1834.24│ -1078.84│ -3634.71│
│归属母公司净利润 │ -2227.84│ -1834.24│ -1078.84│ -3634.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56759.92│ 36752.24│ 18466.83│ 87851.48│
│经营活动现金流出 │ 54145.04│ 34287.37│ 17000.67│ 82287.99│
│经营活动现金流量净额│ 2614.88│ 2464.87│ 1466.16│ 5563.49│
│投资活动现金流入 │ 145558.52│ 111353.49│ 46861.01│ 243942.60│
│资本性支出 │ 10927.90│ 8018.83│ 3877.85│ 12098.49│
│投资活动现金流出 │ 162058.90│ 113569.83│ 39678.85│ 258484.46│
│投资活动现金流量净额│ -16500.38│ -2216.34│ 7182.16│ -14541.86│
│筹资活动现金流入 │ 13448.10│ 11928.60│ 5628.00│ 10049.40│
│筹资活动现金流出 │ 5197.67│ 4303.90│ 821.14│ 6472.35│
│筹资活动现金流量净额│ 8250.43│ 7624.70│ 4806.86│ 3577.05│
│汇率变动对现金的影响│ 596.05│ 92.54│ -32.71│ 377.46│
│现金及等价物净增加额│ -5039.02│ 7965.77│ 13422.47│ -5023.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69451.81│ 46332.47│ 22095.40│ 120679.96│
│经营活动现金流出 │ 69675.43│ 48055.72│ 25034.80│ 111504.63│
│经营活动现金流量净额│ -223.61│ -1723.25│ -2939.39│ 9175.33│
│投资活动现金流入 │ 189424.92│ 135103.83│ 19784.24│ 245383.66│
│资本性支出 │ 7152.16│ 2860.32│ 868.22│ 13931.17│
│投资活动现金流出 │ 198992.16│ 135860.32│ 22348.05│ 272771.17│
│投资活动现金流量净额│ -9567.24│ -756.49│ -2563.82│ -27387.52│
│筹资活动现金流入 │ 6164.40│ 3000.00│ ---│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 2808.10│ 2163.33│ 1010.34│ 7424.93│
│筹资活动现金流量净额│ 3356.30│ 836.67│ -1010.34│ -4424.93│
│汇率变动对现金的影响│ 368.18│ 196.76│ 0.44│ -300.85│
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