财务分析☆ ◇002862 实丰文化 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1063.42│ 71.38│ 300.08│ -4047.27│
│净利润增长率(%) │ -263.25│ -79.18│ 55.77│ -4061.36│
│扣非净利润(万) │ -1395.32│ -231.99│ 289.33│ -4115.85│
│营业总收入(万元) │ 22158.63│ 12409.55│ 5362.36│ 32854.30│
│总营收同比增长率(%) │ -20.92│ -24.97│ -27.17│ -10.08│
│加权净资产收益率(%) │ -2.28│ 0.15│ 0.63│ -8.21│
│资产负债比率(%) │ 32.64│ 29.92│ 31.48│ 32.88│
│净利润现金含量(%) │ 316.04│ -3227.80│ -1412.81│ -30.14│
│基本每股收益(元) │ -0.0895│ 0.0060│ 0.0253│ -0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1163│ -0.0195│ 0.0241│ -0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0886│ 0.0059│ 0.0250│ -0.3373│
│每股资本公积金(元) │ 2.2443│ 2.2317│ 2.2317│ 2.2317│
│每股未分配利润(元) │ 0.5323│ 0.6268│ 0.6459│ 0.6209│
│每股净资产(元) │ 3.8659│ 3.9411│ 3.9650│ 3.9391│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2801│ -0.1920│ -0.3533│ 0.1016│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 651.40│ 342.82│ 192.64│ -97.26│
│归母净利(调整后:万) │ 651.40│ 342.82│ 192.64│ -97.26│
│净利润增长率(%) │ 4.90│ -19.31│ -14.81│ 97.63│
│扣非净利润(万) │ 525.99│ 242.33│ 184.52│ -2038.56│
│营业总收(未调整:万) │ 28021.55│ 16540.39│ 7362.62│ 36539.11│
│营业总收(调整后:万) │ 28021.55│ 16540.39│ 7362.62│ 36539.11│
│总营收同比增长率(%) │ -3.10│ -6.61│ -15.82│ 45.54│
│加权净资产收益率(%) │ 1.26│ 0.67│ 0.37│ -0.19│
│资产负债比率(%) │ 25.04│ 24.27│ 25.85│ 23.38│
│净利润现金含量(%) │ -643.67│ -1059.97│ -2214.03│ 500.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0543│ 0.0286│ 0.0161│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0438│ 0.0202│ 0.0154│ -0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0543│ 0.0286│ 0.0161│ -0.0081│
│每股资本公积金(元) │ 2.2317│ 2.2317│ 2.2317│ 2.2317│
│每股未分配利润(元) │ 1.0124│ 0.9867│ 0.9770│ 0.9582│
│每股净资产(元) │ 4.3278│ 4.3046│ 4.2956│ 4.2768│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3494│ -0.3028│ -0.3554│ -0.0405│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 2.24│ 2.03│ 1.92│
│速动比率 │ 1.22│ 1.30│ 1.24│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 32.64│ 29.92│ 31.48│ 32.88│
│产权比率 │ 0.48│ 0.43│ 0.46│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ -19.41│ -15.44│ -25.72│ 6.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.11│ 3.01│ 2.71│ 2.81│
│速动比率 │ 2.36│ 2.16│ 1.93│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 25.04│ 24.27│ 25.85│ 23.38│
│产权比率 │ 0.33│ 0.32│ 0.35│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -28.66│ -24.59│ -26.34│ -3.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 1.30│ 0.56│ 3.24│
│存货周转率 │ 1.50│ 0.82│ 0.38│ 2.78│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.35│ 0.15│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 0.75│ 0.32│ 2.02│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.18│ 0.08│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.25│ 1.46│ 0.70│ 4.66│
│存货周转率 │ 2.14│ 1.15│ 0.50│ 2.84│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.38│ 0.17│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 1.76│ 1.03│ 0.46│ 2.19│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.24│ 0.11│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.29│ 0.15│ 0.63│ -8.56│
│销售毛利率 │ 20.73│ 19.62│ 17.79│ 12.26│
│营业利润率 │ -4.63│ 0.67│ 5.61│ -12.20│
│销售净利率 │ -4.80│ 0.58│ 5.60│ -12.34│
│总资产净利率 │ -1.53│ 0.10│ 0.43│ -5.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.25│ 0.66│ 0.37│ -0.19│
│销售毛利率 │ 18.00│ 19.85│ 21.26│ 16.08│
│营业利润率 │ 3.05│ 2.38│ 2.71│ -3.01│
│销售净利率 │ 2.32│ 2.07│ 2.62│ -0.27│
│总资产净利率 │ 0.96│ 0.51│ 0.28│ -0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.92│ -24.97│ -27.17│ -10.08│
│营业利润增长率 │ -220.20│ -78.82│ 51.10│ -264.34│
│净利润增长率 │ -263.25│ -79.18│ 55.77│ -4061.36│
│净资产增长率 │ -1.86│ 0.05│ 0.66│ -7.90│
│总资产增长率 │ -2.21│ -4.18│ -1.40│ 5.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.10│ -6.61│ -15.82│ 45.54│
│营业利润增长率 │ 302.27│ -16.81│ 7.44│ 64.96│
│净利润增长率 │ 4.90│ -19.31│ -14.81│ 97.63│
│净资产增长率 │ 1.19│ 0.65│ 0.44│ -2.58│
│总资产增长率 │ 3.44│ 1.83│ 3.79│ -0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │--- │ 22158.63│ 28021.55│ -20.92│
│营业成本 │--- │ 17564.77│ 22978.06│ -23.56│
│税金及附加 │计提附加税减少 │ 11.06│ 27.44│ -59.68│
│销售费用 │游戏业务推广费增│ 2051.37│ 1063.71│ 92.85│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2318.76│ 1974.26│ 17.45│
│研发费用 │--- │ 868.87│ 828.57│ 4.86│
│财务费用 │汇兑损失及利息支│ 434.50│ 146.48│ 196.63│
│ │出增加 │ │ │ │
│信用减值损失│收回以前年度货款│ 34.86│ -266.26│ 113.09│
│ │，预期信用减值损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价损失│ -6.56│ -49.99│ 86.89│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │财政性补贴增加 │ 72.53│ 45.37│ 59.85│
│投资收益 │超隆光电投资收益│ -35.18│ 119.10│ -129.54│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│--- │ -1.09│ 2.47│ -144.01│
│营业外收入 │--- │ 0.00│ 5.83│ -100.00│
│营业外支出 │对外捐赠增加 │ 25.01│ 8.01│ 212.24│
│所得税费用 │应交所得税减少 │ 12.26│ 200.13│ -93.87│
│经营活动产生│--- │ -3360.84│ -4192.86│ 19.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内支付超隆│ -9629.20│ -3112.98│ -209.32│
│的现金流量净│光电投资款及购买│ │ │ │
│额 │固定资产增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加及收│ 4963.14│ 2239.49│ 121.62│
│的现金流量净│到“永丰者”第一│ │ │ │
│额 │期员工持股计划认│ │ │ │
│ │购款 │ │ │ │
│货币资金 │支付超隆光电投资│ 5113.75│ 13518.24│ -62.17│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 11958.02│ 10349.93│ 15.54│
│预付款项 │预付供应商款项增│ 2916.04│ 1631.32│ 78.75│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │出口退税款减少 │ 309.35│ 506.90│ -38.97│
│存货 │--- │ 13085.60│ 10290.89│ 27.16│
│其他流动资产│--- │ 772.58│ 930.34│ -16.96│
│长期股权投资│--- │ 10455.11│ 11150.00│ -6.23│
│固定资产 │--- │ 16964.12│ 16303.45│ 4.05│
│在建工程 │增加分布式光伏电│ 1593.93│ 642.20│ 148.20│
│ │站建设 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 11.85│ 22.46│ -47.25│
│无形资产 │--- │ 4235.81│ 4320.32│ -1.96│
│递延所得税资│--- │ 7.76│ 4.46│ 73.96│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付固定资产及工│ 1446.80│ 754.07│ 91.87│
│产 │程款增加 │ │ │ │
│短期借款 │补充流动资金增加│ 12884.00│ 10012.36│ 28.68│
│ │借款 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 2249.06│ 2013.75│ 11.69│
│合同负债 │--- │ 166.72│ 216.19│ -22.88│
│应付职工薪酬│--- │ 351.75│ 511.09│ -31.18│
│应交税费 │--- │ 37.09│ 41.03│ -9.60│
│其他应付款 │支付超隆光电投资│ 1212.15│ 6201.24│ -80.45│
│ │款及本报告期新增│ │ │ │
│ │“永丰者”第一期│ │ │ │
│ │员工持股计划认购│ │ │ │
│ │款的共同影响 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 412.12│ 369.30│ 11.60│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 3.09│ 12.20│ -74.70│
│长期借款 │补充流动资金增加│ 5150.00│ 3750.00│ 37.33│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 0.00│ 8.09│ -100.00│
│递延收益 │--- │ 13.44│ 17.98│ -25.24│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付超隆光电投资│ 5969.20│ 13518.24│ -55.84│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 8771.08│ 10349.93│ -15.25│
│存货 │根据客户订单备货│ 13937.36│ 10290.89│ 35.43│
│ │，同时部分订单出│ │ │ │
│ │货周期变长 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 10975.08│ 11150.00│ -1.57│
│固定资产 │--- │ 16882.76│ 16303.45│ 3.55│
│在建工程 │--- │ 795.16│ 642.20│ 23.82│
│使用权资产 │--- │ 15.67│ 22.46│ -30.26│
│短期借款 │日常经营所需增加│ 11894.00│ 10012.36│ 18.79│
│ │补充流动资金 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 348.54│ 216.19│ 61.22│
│长期借款 │--- │ 5250.00│ 3750.00│ 40.00│
│租赁负债 │--- │ 0.64│ 8.09│ -92.03│
│其他应收款 │--- │ 353.72│ 506.90│ -30.22│
│无形资产 │--- │ 4263.98│ 4320.32│ -1.30│
│预付款项 │--- │ 3084.67│ 1631.32│ 89.09│
│其他流动资产│--- │ 1258.27│ 930.34│ 35.25│
│其他非流动资│--- │ 1170.23│ 754.07│ 55.19│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 1915.65│ 2013.75│ -4.87│
│其他应付款 │支付超隆光电投资│ 13.15│ 6201.24│ -99.79│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 415.34│ 369.30│ 12.47│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 12409.55│ 16540.39│ -24.97│
│营业成本 │--- │ 9975.13│ 13257.02│ -24.76│
│销售费用 │--- │ 733.68│ 708.17│ 3.60│
│管理费用 │--- │ 1335.57│ 1348.94│ -0.99│
│财务费用 │--- │ 316.14│ 269.94│ 17.11│
│所得税费用 │计提企业所得税减│ 7.08│ 48.86│ -85.51│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 525.60│ 446.54│ 17.71│
│经营活动产生│本期销售回款较同│ -2304.06│ -3633.76│ 36.59│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内支付超隆│ -7881.54│ -5396.82│ -46.04│
│的现金流量净│光电投资款及购买│ │ │ │
│额 │理财产品减少共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 3066.19│ 1572.21│ 95.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7142.12│ -7391.85│ 3.38│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5113.75│ 5969.20│ 5819.69│ 13518.24│
│存货 │ 13085.60│ 13937.36│ 12961.97│ 10290.89│
│应收账款 │ 11958.02│ 8771.08│ 8834.18│ 10349.93│
│其他应收款 │ 309.35│ 353.72│ 410.32│ 506.90│
│流动资产合计 │ 34155.34│ 33374.30│ 33395.20│ 37227.63│
│长期股权投资 │ 10455.11│ 10975.08│ 11980.49│ 11150.00│
│固定资产净额 │ 16964.12│ 16882.76│ 17017.99│ 16303.45│
│无形资产 │ 4235.81│ 4263.98│ 4292.15│ 4320.32│
│非流动资产合计 │ 34715.38│ 34108.34│ 36040.56│ 33196.96│
│资产总计 │ 68870.72│ 67482.64│ 69435.76│ 70424.58│
│流动负债 │ 17315.97│ 14923.65│ 16483.93│ 19377.15│
│非流动负债 │ 5163.44│ 5265.60│ 5371.97│ 3776.06│
│负债合计 │ 22479.41│ 20189.24│ 21855.90│ 23153.22│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 26931.83│ 26780.23│ 26780.23│ 26780.23│
│盈余公积 │ 2281.33│ 2281.33│ 2281.33│ 2281.33│
│未分配利润 │ 6387.28│ 7522.08│ 7750.77│ 7450.69│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 2.57│
│股东权益合计 │ 46391.31│ 47293.40│ 47579.86│ 47271.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12643.89│ 10185.56│ 6550.73│ 17580.50│
│存货 │ 11024.36│ 12609.09│ 12598.11│ 10477.73│
│应收账款 │ 14979.56│ 12763.07│ 11231.07│ 9952.41│
│其他应收款 │ 585.03│ 417.02│ 871.11│ 433.59│
│流动资产合计 │ 45553.28│ 44495.42│ 43795.88│ 43686.54│
│长期股权投资 │ 2321.37│ 2324.66│ 2331.38│ 2313.36│
│固定资产净额 │ 15617.83│ 15721.15│ 15900.02│ 16287.85│
│无形资产 │ 4983.20│ 5014.58│ 5045.96│ 4432.99│
│非流动资产合计 │ 23731.51│ 23711.02│ 25724.52│ 23297.02│
│资产总计 │ 69284.79│ 68206.44│ 69520.40│ 66983.55│
│流动负债 │ 14630.02│ 14775.25│ 16189.92│ 15568.35│
│非流动负债 │ 2721.73│ 1776.13│ 1783.54│ 93.76│
│负债合计 │ 17351.76│ 16551.38│ 17973.46│ 15662.11│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 26780.23│ 26780.23│ 26780.23│ 26780.23│
│盈余公积 │ 2281.33│ 2281.33│ 2281.33│ 2281.33│
│未分配利润 │ 12149.36│ 11840.79│ 11724.32│ 11497.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 51933.04│ 51655.06│ 51546.94│ 51321.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22158.63│ 12409.55│ 5362.36│ 32854.30│
│营业成本 │ 17564.77│ 9975.13│ 4408.26│ 28827.90│
│营业税金及附加 │ 11.06│ 5.42│ 6.72│ 194.34│
│销售费用 │ 2051.37│ 733.68│ 335.72│ 1595.27│
│财务费用 │ 434.50│ 316.14│ 214.60│ 332.94│
│管理费用 │ 2318.76│ 1335.57│ 675.25│ 2909.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -667.25│
│投资收益 │ -35.18│ 285.94│ 812.19│ 44.90│
│营业利润 │ -1026.14│ 83.47│ 300.95│ -4008.06│
│营业外收入 │ ---│ ---│ 0.03│ 113.58│
│营业外支出 │ 25.01│ 5.01│ ---│ 10.93│
│利润总额 │ -1051.16│ 78.46│ 300.98│ -3905.41│
│所得税 │ 12.26│ 7.08│ 0.91│ 149.29│
│净利润 │ -1063.42│ 71.38│ 300.08│ -4054.70│
│归属母公司净利润 │ -1063.42│ 71.38│ 300.08│ -4047.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28021.55│ 16540.39│ 7362.62│ 36539.11│
│营业成本 │ 22978.06│ 13257.02│ 5797.51│ 30664.74│
│营业税金及附加 │ 27.44│ 17.61│ 11.19│ 300.82│
│销售费用 │ 1063.71│ 708.17│ 325.90│ 1643.57│
│财务费用 │ 146.48│ 269.94│ 152.66│ 682.88│
│管理费用 │ 1974.26│ 1348.94│ 586.61│ 2658.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 491.40│
│投资收益 │ 119.10│ 97.48│ 32.13│ 261.20│
│营业利润 │ 853.71│ 394.16│ 199.17│ -1100.07│
│营业外收入 │ 5.83│ 5.53│ 0.73│ 1108.26│
│营业外支出 │ 8.01│ 8.01│ 8.00│ 0.10│
│利润总额 │ 851.53│ 391.68│ 191.90│ 8.09│
│所得税 │ 200.13│ 48.86│ -0.74│ 105.34│
│净利润 │ 651.40│ 342.82│ 192.64│ -97.26│
│归属母公司净利润 │ 651.40│ 342.82│ 192.64│ -97.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24214.79│ 17643.74│ 8126.29│ 37010.50│
│经营活动现金流出 │ 27575.64│ 19947.80│ 12365.79│ 35790.82│
│经营活动现金流量净额│ -3360.84│ -2304.06│ -4239.50│ 1219.69│
│投资活动现金流入 │ 695.39│ 487.65│ 17.09│ 25451.28│
│资本性支出 │ 4324.59│ 2369.19│ 2774.87│ 3803.24│
│投资活动现金流出 │ 10324.59│ 8369.19│ 6774.87│ 32603.24│
│投资活动现金流量净额│ -9629.20│ -7881.54│ -6757.78│ -7151.95│
│筹资活动现金流入 │ 8788.80│ 6598.80│ 3598.80│ 25163.23│
│筹资活动现金流出 │ 3825.67│ 3532.61│ 204.13│ 23534.08│
│筹资活动现金流量净额│ 4963.14│ 3066.19│ 3394.67│ 1629.15│
│汇率变动对现金的影响│ 29.33│ -22.72│ -29.02│ 243.96│
│现金及等价物净增加额│ -7997.58│ -7142.12│ -7631.63│ -4059.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26344.35│ 16358.90│ 6712.33│ 35922.01│
│经营活动现金流出 │ 30537.21│ 19992.66│ 10977.48│ 36408.38│
│经营活动现金流量净额│ -4192.86│ -3633.76│ -4265.15│ -486.38│
│投资活动现金流入 │ 28006.11│ 20594.76│ 7338.53│ 12562.57│
│资本性支出 │ 2399.10│ 2991.58│ 3060.10│ 1554.77│
│投资活动现金流出 │ 31119.10│ 25991.58│ 16960.10│ 12706.95│
│投资活动现金流量净额│ -3112.98│ -5396.82│ -9621.56│ -144.37│
│筹资活动现金流入 │ 13653.23│ 12653.23│ 9653.23│ 14777.79│
│筹资活动现金流出 │ 11413.74│ 11081.02│ 6802.62│ 15656.17│
│筹资活动现金流量净额│ 2239.49│ 1572.21│ 2850.61│ -878.38│
│汇率变动对现金的影响│ 132.85│ 66.53│ 9.43│ 104.80│
│现金及等价物净增加额│ -4933.51│ -7391.85│ -11026.67│ -1404.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7362.62│ 22.41│ 192.64│ -4.76│
│二季报 │ 9177.77│ 27.93│ 150.18│ -3.71│
│三季报 │ 11481.16│ 34.95│ 308.58│ -7.62│
│四季报 │ 4832.75│ 14.71│ -4698.67│ 116.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8746.18│ 23.94│ 226.13│ -232.50│
│二季报 │ 8964.89│ 24.54│ 198.74│ -204.34│
│三季报 │ 11205.75│ 30.67│ 196.07│ -201.60│
│四季报 │ 7622.30│ 20.86│ -718
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