财务分析☆ ◇002863 今飞凯达 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6057.02│ 7380.62│ 11288.30│ 13519.30│ 6474.29│ 5716.36│
│净利润增长率(%) │ 5.05│ -34.62│ -16.50│ 108.82│ 13.26│ -11.61│
│扣非净利润(万) │ 2909.83│ 2126.52│ 3514.86│ 3232.71│ 2925.66│ 2632.26│
│营业总收入(万元) │ 335505.89│ 440940.92│ 421924.33│ 395537.82│ 311471.18│ 294585.89│
│总营收同比增长率(%) │ 5.74│ 4.51│ 6.67│ 26.99│ 5.73│ 2.36│
│加权净资产收益率(%) │ 2.16│ 3.50│ 5.60│ 7.04│ 5.56│ 5.66│
│资产负债比率(%) │ 65.07│ 63.43│ 67.53│ 65.95│ 65.04│ 76.31│
│净利润现金含量(%) │ 59.30│ 356.30│ 359.66│ 184.48│ 362.09│ 423.80│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1500│ 0.2300│ 0.2700│ 0.1700│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0486│ 0.0400│ 0.0700│ 0.0600│ 0.0700│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1012│ 0.1233│ 0.2263│ 0.2710│ 0.1298│ 0.1518│
│每股资本公积金(元) │ 2.0213│ 2.0178│ 1.5922│ 1.6210│ 1.6207│ 0.3728│
│每股未分配利润(元) │ 1.3838│ 1.3006│ 1.4319│ 1.2367│ 0.9954│ 1.1678│
│每股净资产(元) │ 4.5768│ 4.4475│ 4.1496│ 3.8534│ 3.7092│ 2.6717│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0600│ 0.4393│ 0.8139│ 0.5000│ 0.4700│ 0.6434│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6057.02│ 4369.09│ 2544.04│ 7380.62│ 5765.91│ 4091.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5765.91│ 4091.64│
│净利润增长率(%) │ 5.05│ 6.78│ 2.16│ -34.62│ -4.63│ -6.03│
│扣非净利润(万) │ 2909.83│ 2294.57│ 1520.65│ 2126.52│ 2680.69│ 2091.85│
│营业总收(未调整:万) │ 335505.89│ 218209.20│ 94725.11│ 440940.92│ 317286.24│ 199394.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 317286.24│ 199394.21│
│总营收同比增长率(%) │ 5.74│ 9.44│ 1.67│ 4.51│ 3.74│ 4.22│
│加权净资产收益率(%) │ 2.16│ 1.64│ 0.95│ 3.50│ 2.73│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 65.07│ 64.46│ 64.34│ 63.43│ 68.76│ 68.07│
│净利润现金含量(%) │ 59.30│ 205.98│ 83.50│ 356.30│ 571.65│ 1185.42│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0700│ 0.0400│ 0.1500│ 0.1200│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0486│ 0.0400│ 0.0254│ 0.0400│ 0.0537│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1012│ 0.0730│ 0.0425│ 0.1233│ 0.1156│ 0.0820│
│每股资本公积金(元) │ 2.0213│ 2.0201│ 2.0193│ 2.0178│ 1.5984│ 1.5964│
│每股未分配利润(元) │ 1.3838│ 1.3606│ 1.3431│ 1.3006│ 1.5374│ 1.5138│
│每股净资产(元) │ 4.5768│ 4.4592│ 4.4459│ 4.4475│ 4.2424│ 4.2411│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0600│ 0.1503│ 0.0355│ 0.4393│ 0.6607│ 0.9723│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.99│ 0.82│ 0.78│ 0.84│ 0.70│
│速动比率 │ 0.46│ 0.60│ 0.48│ 0.42│ 0.48│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 65.07│ 63.43│ 67.53│ 65.95│ 65.04│ 76.31│
│产权比率 │ 1.87│ 1.74│ 2.09│ 1.94│ 1.87│ 3.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.08│ 0.12│ 0.08│ 0.08│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.89│ 0.90│ 0.99│ 0.80│ 0.80│
│速动比率 │ 0.46│ 0.46│ 0.48│ 0.60│ 0.40│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 65.07│ 64.46│ 64.34│ 63.43│ 68.76│ 68.07│
│产权比率 │ 1.87│ 1.82│ 1.81│ 1.74│ 2.21│ 2.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.02│ 0.01│ 0.08│ 0.09│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.70│ 8.94│ 8.60│ 8.52│ 7.63│ 6.83│
│存货周转率 │ 1.82│ 3.12│ 3.31│ 3.23│ 2.70│ 2.76│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 1.43│ 1.64│ 1.66│ 1.46│ 1.52│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 1.58│ 1.78│ 2.06│ 1.88│ 2.05│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.64│ 0.69│ 0.71│ 0.63│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.70│ 3.82│ 1.70│ 8.94│ 6.13│ 4.09│
│存货周转率 │ 1.82│ 1.27│ 0.54│ 3.12│ 2.16│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.64│ 0.28│ 1.43│ 1.14│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 0.77│ 0.33│ 1.58│ 1.13│ 0.74│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.13│ 0.64│ 0.48│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.20│ 2.75│ 5.41│ 6.97│ 3.47│ 5.48│
│销售毛利率 │ 14.00│ 12.38│ 12.22│ 12.85│ 13.97│ 15.35│
│营业利润率 │ 1.50│ 2.00│ 1.54│ 3.53│ 2.70│ 2.52│
│销售净利率 │ 1.83│ 1.69│ 2.70│ 3.45│ 2.12│ 2.02│
│总资产净利率 │ 0.81│ 1.08│ 1.87│ 2.47│ 1.35│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.20│ 1.63│ 0.95│ 2.75│ 2.70│ 1.92│
│销售毛利率 │ 14.00│ 13.59│ 15.47│ 12.38│ 13.75│ 14.50│
│营业利润率 │ 1.50│ 1.82│ 2.63│ 2.00│ 1.71│ 1.99│
│销售净利率 │ 1.83│ 2.04│ 2.72│ 1.69│ 1.83│ 2.06│
│总资产净利率 │ 0.81│ 0.60│ 0.35│ 1.08│ 0.87│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.74│ 4.51│ 6.67│ 26.99│ 5.73│ 2.36│
│营业利润增长率 │ -7.09│ 35.73│ -53.56│ 65.68│ 13.35│ 20.07│
│净利润增长率 │ 5.05│ -34.62│ -16.50│ 108.82│ 13.26│ -11.61│
│净资产增长率 │ 2.89│ 28.38│ 7.62│ 3.85│ 78.93│ 9.58│
│总资产增长率 │ 7.71│ 13.91│ 12.82│ 6.70│ 20.06│ 9.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.74│ 9.44│ 1.67│ 4.51│ 3.74│ 4.22│
│营业利润增长率 │ -7.09│ 0.05│ 34.65│ 35.73│ -23.25│ -14.92│
│净利润增长率 │ 5.05│ 6.78│ 2.16│ -34.62│ -4.63│ -6.03│
│净资产增长率 │ 2.89│ 0.26│ -0.03│ 28.38│ 2.22│ 2.19│
│总资产增长率 │ 7.71│ 3.17│ 2.52│ 13.91│ 6.23│ 3.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司募集资金用于│ 62366.76│ 98149.68│ -36.46│
│ │项目建设 │ │ │ │
│应收票据 │本期持有商业承兑│ 1045.00│ 3372.50│ -69.01│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司国内业务增加│ 20371.98│ 14037.82│ 45.12│
│ │，票据回款金额增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司收到政府收│ 5877.02│ 15560.94│ -62.23│
│ │储资金 │ │ │ │
│存货 │公司国内业务增长│ 182695.35│ 134151.37│ 36.19│
│其他流动资产│公司国内业务生产│ 15972.51│ 9948.29│ 60.56│
│ │扩大 │ │ │ │
│长期应收款 │融资租赁到期保证│ 1969.66│ 2894.98│ -31.96│
│ │金减少 │ │ │ │
│在建工程 │公司募集项目建设│ 67502.90│ 37012.51│ 82.38│
│其他非流动资│公司长期未核销预│ 12.70│ 475.74│ -97.33│
│产 │付款项减少 │ │ │ │
│应付票据 │票据付款业务变化│ 14613.20│ 8667.93│ 68.59│
│应付账款 │公司扩大生产 │ 59351.06│ 39214.90│ 51.35│
│预收款项 │租赁业务对应预收│ 585.09│ 1174.44│ -50.18│
│ │款项下降 │ │ │ │
│应交税费 │上年末应交税费在│ 2684.72│ 4004.18│ -32.95│
│ │本年缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │应付暂收款增加 │ 3886.25│ 2403.92│ 61.66│
│其他流动负债│款到发货业务增加│ 134.39│ 47.01│ 185.91│
│租赁负债 │租赁业务即将到期│ 139.25│ 223.62│ -37.73│
│递延所得税负│本期未实现内部利│ 74.55│ 890.13│ -91.63│
│债 │润减少 │ │ │ │
│其他综合收益│海外子公司外币折│ 3356.28│ 804.24│ 317.32│
│ │算差异 │ │ │ │
│税金及附加 │税收优惠政策变化│ 3330.06│ 1495.56│ 122.66│
│公允价值变动│公司远期结售汇业│ -45.74│ 303.17│ -115.09│
│收益 │务估值下降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期销售增加导致│ -1087.65│ -299.71│ -262.90│
│ │应收款项增加 │ │ │ │
│营业外收入 │子公司收到政府收│ 2338.64│ 204.21│ 1045.22│
│ │储奖励资金 │ │ │ │
│营业外支出 │公司资产优化 │ 2555.36│ 375.42│ 580.66│
│所得税费用 │公司加大研发活动│ -1345.29│ -572.47│ -135.00│
│ │力度，研发费加计│ │ │ │
│ │扣除增加 │ │ │ │
│外币财务报表│外汇汇率变动所影│ 2552.04│ -944.56│ 370.18│
│折算差额 │响外币财务报表折│ │ │ │
│ │算差额变化 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司募集资金用于│ 62784.59│ 98149.68│ -36.03│
│ │项目建设 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 62354.92│ 51843.17│ 20.28│
│存货 │--- │ 163636.81│ 134151.37│ 21.98│
│投资性房地产│--- │ 29947.79│ 30442.46│ -1.62│
│固定资产 │--- │ 281639.28│ 287298.82│ -1.97│
│在建工程 │公司募集项目建设│ 58475.16│ 37012.51│ 57.99│
│使用权资产 │--- │ 269.45│ 323.34│ -16.67│
│短期借款 │--- │ 251123.55│ 239644.48│ 4.79│
│合同负债 │--- │ 1597.32│ 1626.22│ -1.78│
│长期借款 │--- │ 50886.30│ 71189.22│ -28.52│
│租赁负债 │--- │ 164.68│ 223.62│ -26.36│
│营业收入 │--- │ 218209.20│ 199394.21│ 9.44│
│营业成本 │--- │ 188549.07│ 170476.39│ 10.60│
│销售费用 │--- │ 2248.87│ 2041.52│ 10.16│
│管理费用 │--- │ 8954.80│ 8459.83│ 5.85│
│财务费用 │--- │ 6516.72│ 7885.90│ -17.36│
│所得税费用 │研发费用加计扣除│ -791.90│ -304.24│ -160.29│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 8422.59│ 8541.97│ -1.40│
│经营活动产生│采购支付的款项增│ 8999.29│ 48503.28│ -81.45│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -35366.03│ -40854.64│ 13.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -12510.54│ -9988.58│ -25.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│采购支付的款项增│ -40707.01│ -2169.73│ -1776.13│
│价物净增加额│加 │ │ │ │
│应收票据 │本期持有商业承兑│ 1701.67│ 3372.50│ -49.54│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司国内业务增加│ 18873.61│ 14037.82│ 34.45│
│ │，票据回款金额增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│预付款项 │公司采购原材料预│ 15164.55│ 9185.51│ 65.09│
│ │付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司收到政府收│ 1195.02│ 15560.94│ -92.32│
│ │储资金 │ │ │ │
│其他流动资产│公司国内业务生产│ 16494.01│ 9948.29│ 65.80│
│ │扩大 │ │ │ │
│应付账款 │公司扩大生产 │ 59645.93│ 39214.90│ 52.10│
│应付职工薪酬│本期末余额为季度│ 1008.35│ 2236.00│ -54.90│
│ │金额 │ │ │ │
│应交税费 │公司扩大生产，增│ 2225.77│ 4004.18│ -44.41│
│ │值税及其附加费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │公司应付暂收款增│ 3276.51│ 2403.92│ 36.30│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 59354.62│ 41656.88│ 42.48│
│非流动负债 │借款增长 │ │ │ │
│递延所得税负│本期未实现内部利│ 332.26│ 890.13│ -62.67│
│债 │润减少 │ │ │ │
│长期应付款 │融资性售后回租业│ 7833.39│ 13566.60│ -42.26│
│ │务减少 │ │ │ │
│其他综合收益│外汇汇率变动 │ -2224.24│ 804.24│ -376.56│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62366.76│ 98149.68│ 74347.99│ 45202.07│ 61928.25│ 34529.32│
│存货 │ 182695.35│ 134151.37│ 113526.33│ 109928.78│ 103680.44│ 94815.46│
│应收票据及应收账款 │ 66975.28│ 55215.67│ 52007.74│ 51682.30│ 43248.50│ 46592.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10819.07│ 9185.51│ 8431.60│ 9173.75│ 6540.94│ 5000.26│
│其他应收款 │ 5877.02│ 15560.94│ 4292.73│ 4111.35│ 456.41│ 699.89│
│流动资产合计 │ 367381.35│ 338598.35│ 276539.69│ 239129.40│ 238192.25│ 189588.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 280274.21│ 287298.82│ 271241.27│ 202195.76│ 181841.61│ 149117.77│
│在建工程 │ 67502.90│ 37012.51│ 18594.92│ 58910.67│ 44184.05│ 46280.17│
│无形资产 │ 27759.24│ 22421.54│ 22656.37│ 25087.74│ 25101.00│ 22456.86│
│商誉 │ 1.83│ 1.83│ 1.83│ 1.83│ 1.83│ 1.83│
│非流动资产合计 │ 423982.36│ 396115.05│ 368437.83│ 332571.45│ 297612.51│ 256702.88│
│资产总计 │ 791363.71│ 734713.39│ 644977.52│ 571700.84│ 535804.76│ 446291.35│
│应付票据及应付账款 │ 73964.26│ 47882.82│ 104320.21│ 90542.72│ 82570.94│ 80183.68│
│预收款项 │ 585.09│ 1174.44│ 1964.60│ 3080.46│ 3316.56│ 4612.66│
│合同负债 │ 2074.81│ 1626.22│ 1492.47│ 2367.68│ 2167.61│ ---│
│流动负债 │ 399887.73│ 340675.95│ 337052.50│ 307819.63│ 282688.42│ 271677.46│
│长期借款 │ 60871.55│ 71189.22│ 51833.52│ 34117.97│ 27836.12│ 20141.14│
│长期应付款 │ 13638.55│ 13566.60│ 6967.03│ 1959.15│ 5333.64│ ---│
│非流动负债 │ 115021.09│ 125371.22│ 98495.41│ 69209.16│ 65810.00│ 68900.04│
│负债合计 │ 514908.82│ 466047.17│ 435547.92│ 377028.79│ 348498.43│ 340577.51│
│实收资本 │ 59865.51│ 59864.08│ 49884.42│ 49881.89│ 49879.38│ 37655.43│
│资本公积金 │ 121004.23│ 120792.25│ 79424.88│ 80856.92│ 80841.73│ 14039.28│
│盈余公积 │ 6925.45│ 6925.45│ 6475.89│ 5659.50│ 4824.32│ 4629.17│
│未分配利润 │ 82839.91│ 77860.22│ 71428.02│ 61689.78│ 49650.85│ 43974.24│
│少数股东权益 │ 694.35│ 650.12│ 659.46│ 684.41│ 518.58│ 1321.84│
│归属母公司权益 │ 275760.54│ 268016.10│ 208770.14│ 193987.64│ 186787.76│ 104392.00│
│股东权益合计 │ 276454.89│ 268666.23│ 209429.60│ 194672.05│ 187306.34│ 105713.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62366.76│ 62784.59│ 62119.47│ 98149.68│ 49240.96│ 66356.24│
│存货 │ 182695.35│ 163636.81│ 163268.28│ 134151.37│ 139552.74│ 123777.89│
│应收票据及应收账款 │ 66975.28│ 64056.59│ 61013.16│ 55215.67│ 56732.56│ 51211.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10819.07│ 15164.55│ 5815.60│ 9185.51│ 8016.03│ 11493.26│
│其他应收款 │ 5877.02│ 1195.02│ 15967.85│ 15560.94│ 3079.11│ 3501.85│
│流动资产合计 │ 367381.35│ 344488.21│ 345402.15│ 338598.35│ 280107.27│ 277356.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 280274.21│ 281639.28│ 290287.14│ 287298.82│ 288493.26│ 269676.13│
│在建工程 │ 67502.90│ 58475.16│ 43494.23│ 37012.51│ 37518.15│ 44843.40│
│无形资产 │ 27759.24│ 25146.38│ 25367.15│ 22421.54│ 22553.28│ 22806.81│
│商誉 │ 1.83│ 1.83│ 1.83│ 1.83│ 1.83│ 1.83│
│非流动资产合计 │ 423982.36│ 413514.23│ 407789.67│ 396115.05│ 405027.73│ 392616.36│
│资产总计 │ 791363.71│ 758002.44│ 753191.81│ 734713.39│ 685134.99│ 669972.55│
│应付票据及应付账款 │ 73964.26│ 69142.04│ 80317.97│ 47882.82│ 129558.39│ 125790.43│
│预收款项 │ 585.09│ 1451.71│ 394.51│ 1174.44│ 1386.06│ 1449.32│
│合同负债 │ 2074.81│ 1597.32│ 2141.62│ 1626.22│ 2181.56│ 1798.93│
│流动负债 │ 399887.73│ 389259.27│ 381897.84│ 340675.95│ 350762.63│ 346182.29│
│长期借款 │ 60871.55│ 50886.30│ 49756.60│ 71189.22│ 67256.73│ 67344.45│
│长期应付款 │ 13638.55│ 7833.39│ 12862.11│ 13566.60│ 13625.91│ 2972.38│
│非流动负债 │ 115021.09│ 99354.07│ 102735.82│ 125371.22│ 120335.22│ 109846.45│
│负债合计 │ 514908.82│ 488613.33│ 484633.67│ 466047.17│ 471097.86│ 456028.75│
│实收资本 │ 59865.51│ 59865.27│ 59865.06│ 59864.08│ 49886.76│ 49886.38│
│资本公积金 │ 121004.23│ 120934.19│ 120883.12│ 120792.25│ 79737.78│ 79636.13│
│盈余公积 │ 6925.45│ 6925.45│ 6925.45│ 6925.45│ 6475.89│ 6475.89│
│未分配利润 │ 82839.91│ 81451.06│ 80404.26│ 77860.22│ 76697.78│ 75519.67│
│少数股东权益 │ 694.35│ 668.12│ 632.25│ 650.12│ 628.10│ 602.12│
│归属母公司权益 │ 275760.54│ 268720.99│ 267925.90│ 268016.10│ 213409.04│ 213341.69│
│股东权益合计 │ 276454.89│ 269389.11│ 268558.15│ 268666.23│ 214037.14│ 213943.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 335505.89│ 440940.92│ 421924.33│ 395537.82│ 311471.18│ 294585.89│
│营业总成本 │ 333421.22│ 444055.84│ 422033.73│ 394782.82│ 309375.35│ 292277.18│
│营业税金及附加 │ 3330.06│ 3006.53│ 1322.83│ 2490.73│ 1912.09│ 1810.29│
│销售费用 │ 3311.61│ 4723.05│ 3805.47│ 3892.16│ 3512.63│ 7241.56│
│财务费用 │ 11477.11│ 17435.94│ 14841.80│ 14002.24│ 14825.23│ 13170.12│
│管理费用 │ 13357.90│ 16952.70│ 14922.12│ 14389.53│ 12452.38│ 12460.10│
│资产减值损失 │ 21.70│ -343.64│ -175.09│ -158.16│ -303.74│ -611.30│
│公允价值变动净收益 │ -45.74│ 470.01│ -540.97│ 221.87│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9.
|