财务分析☆ ◇002863 今飞凯达 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7228.25│ 5994.20│ 6699.00│ 7380.62│ 11288.30│ 13519.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6699.00│ 7380.62│ 11288.30│ 13519.30│
│净利润增长率(%) │ -0.37│ -10.52│ -9.24│ -34.62│ -16.50│ 108.82│
│扣非净利润(万) │ 4082.91│ 2616.56│ 2272.78│ 2126.52│ 3514.86│ 3232.71│
│营业总收(未调整:万) │ 500617.10│ 539293.90│ 489981.86│ 440940.92│ 421924.33│ 395537.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 489981.86│ 440940.92│ 421924.33│ 395537.82│
│总营收同比增长率(%) │ 24.25│ 10.06│ 11.12│ 4.51│ 6.67│ 26.99│
│加权净资产收益率(%) │ 2.55│ 2.16│ 2.36│ 3.50│ 5.60│ 7.04│
│资产负债比率(%) │ 72.28│ 68.75│ 66.11│ 63.43│ 67.53│ 65.95│
│净利润现金含量(%) │ 20.94│ 1077.29│ 601.59│ 356.30│ 359.66│ 184.48│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1000│ 0.1100│ 0.1500│ 0.2300│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0681│ 0.0400│ 0.0400│ 0.0400│ 0.0700│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1206│ 0.1000│ 0.1119│ 0.1233│ 0.2263│ 0.2710│
│每股资本公积金(元) │ 2.0594│ 2.0580│ 2.0224│ 2.0178│ 1.5922│ 1.6210│
│每股未分配利润(元) │ 1.5790│ 1.4683│ 1.3922│ 1.3006│ 1.4319│ 1.2367│
│每股净资产(元) │ 4.7160│ 4.7263│ 4.5716│ 4.4475│ 4.1496│ 3.8534│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0252│ 1.0772│ 0.6732│ 0.4393│ 0.8139│ 0.5000│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7228.25│ 4955.21│ 2940.06│ 5994.20│ 7254.86│ 4531.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7254.86│ 4531.18│
│净利润增长率(%) │ -0.37│ 9.36│ 15.95│ -10.52│ 19.78│ 3.71│
│扣非净利润(万) │ 4082.91│ 2964.14│ 1689.08│ 2616.56│ 3463.68│ 2681.04│
│营业总收(未调整:万) │ 500617.10│ 305675.34│ 139671.47│ 539293.90│ 402897.75│ 258496.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 402897.75│ 258496.60│
│总营收同比增长率(%) │ 24.25│ 18.25│ 14.97│ 10.06│ 20.09│ 18.46│
│加权净资产收益率(%) │ 2.55│ 1.75│ 1.03│ 2.16│ 2.61│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 72.28│ 70.80│ 69.75│ 68.75│ 68.74│ 68.94│
│净利润现金含量(%) │ 20.94│ 31.70│ 266.95│ 1077.29│ 289.61│ 214.99│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0800│ 0.0500│ 0.1000│ 0.1200│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0681│ 0.0500│ 0.0282│ 0.0400│ 0.0578│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1206│ 0.0827│ 0.0490│ 0.1000│ 0.1210│ 0.0756│
│每股资本公积金(元) │ 2.0594│ 2.0589│ 2.0585│ 2.0580│ 2.0645│ 2.0565│
│每股未分配利润(元) │ 1.5790│ 1.5410│ 1.5174│ 1.4683│ 1.4943│ 1.4490│
│每股净资产(元) │ 4.7160│ 4.7136│ 4.7110│ 4.7263│ 4.7319│ 4.6790│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0252│ 0.0262│ 0.1309│ 1.0772│ 0.3505│ 0.1625│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.83│ 0.78│ 0.84│ 0.99│ 0.82│ 0.78│
│速动比率 │ 0.35│ 0.41│ 0.44│ 0.60│ 0.48│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 72.28│ 68.75│ 66.11│ 63.43│ 67.53│ 65.95│
│产权比率 │ 2.61│ 2.21│ 1.96│ 1.74│ 2.09│ 1.94│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.14│ 0.10│ 0.08│ 0.12│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.83│ 0.81│ 0.85│ 0.78│ 0.85│ 0.83│
│速动比率 │ 0.35│ 0.36│ 0.43│ 0.41│ 0.42│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 72.28│ 70.80│ 69.75│ 68.75│ 68.74│ 68.94│
│产权比率 │ 2.61│ 2.43│ 2.31│ 2.21│ 2.20│ 2.23│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.00│ 0.02│ 0.14│ 0.05│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.18│ 7.52│ 8.60│ 8.94│ 8.60│ 8.52│
│存货周转率 │ 1.99│ 2.82│ 2.84│ 3.12│ 3.31│ 3.23│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 1.52│ 1.43│ 1.43│ 1.64│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 1.48│ 1.61│ 1.61│ 1.58│ 1.78│ 2.06│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.63│ 0.63│ 0.64│ 0.69│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.18│ 3.55│ 1.61│ 7.52│ 5.64│ 3.92│
│存货周转率 │ 1.99│ 1.30│ 0.66│ 2.82│ 1.97│ 1.24│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.78│ 0.37│ 1.52│ 1.10│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 1.48│ 0.89│ 0.40│ 1.61│ 1.28│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.33│ 0.15│ 0.63│ 0.47│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.56│ 2.12│ 2.43│ 2.75│ 5.41│ 6.97│
│销售毛利率 │ 11.91│ 12.58│ 13.77│ 12.38│ 12.22│ 12.85│
│营业利润率 │ 1.72│ 1.54│ 1.53│ 2.00│ 1.54│ 3.53│
│销售净利率 │ 1.46│ 1.13│ 1.39│ 1.69│ 2.70│ 3.45│
│总资产净利率 │ 0.76│ 0.71│ 0.88│ 1.08│ 1.87│ 2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.56│ 1.75│ 1.04│ 2.12│ 2.56│ 1.62│
│销售毛利率 │ 11.91│ 13.59│ 12.47│ 12.58│ 12.18│ 13.33│
│营业利润率 │ 1.72│ 1.71│ 1.54│ 1.54│ 1.55│ 1.12│
│销售净利率 │ 1.46│ 1.63│ 2.12│ 1.13│ 1.82│ 1.78│
│总资产净利率 │ 0.76│ 0.53│ 0.32│ 0.71│ 0.85│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.25│ 10.06│ 11.12│ 4.51│ 6.67│ 26.99│
│营业利润增长率 │ 37.84│ 11.12│ -14.89│ 35.73│ -53.56│ 65.68│
│净利润增长率 │ -0.37│ -10.52│ -9.24│ -34.62│ -16.50│ 108.82│
│净资产增长率 │ -0.22│ 2.86│ 2.78│ 28.38│ 7.62│ 3.85│
│总资产增长率 │ 12.51│ 11.57│ 10.89│ 13.91│ 12.82│ 6.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.25│ 18.25│ 14.97│ 10.06│ 20.09│ 18.46│
│营业利润增长率 │ 37.84│ 80.54│ -2.99│ 11.12│ 24.21│ -26.84│
│净利润增长率 │ -0.37│ 9.36│ 15.95│ -10.52│ 19.78│ 3.71│
│净资产增长率 │ -0.22│ -0.27│ -0.33│ 2.86│ 2.98│ 1.83│
│总资产增长率 │ 12.51│ 6.73│ 2.99│ 11.57│ 11.67│ 11.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│交易性金融资产的│ 63.03│ 99.37│ -36.57│
│产 │公允价值变动 │ │ │ │
│应收票据 │本期持有商业承兑│ 3.59│ 242.73│ -98.52│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期持有银行承兑│ 11076.51│ 8299.57│ 33.46│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│存货 │公司主要原材料价│ 271686.78│ 170798.23│ 59.07│
│ │格上涨、产品订单│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期应收款 │公司融资租赁增加│ 4171.68│ 3165.03│ 31.81│
│使用权资产 │子公司使用权资产│ 8277.49│ 2377.81│ 248.11│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期原材料采购增│ 26795.13│ 10747.30│ 149.32│
│ │加与项目设备采购│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收租金减少│ 264.57│ 611.29│ -56.72│
│合同负债 │公司销售政策变化│ 4849.04│ 2052.81│ 136.21│
│应交税费 │本期支付年末计提│ 2327.13│ 7041.00│ -66.95│
│ │的税费 │ │ │ │
│其他流动负债│公司销售政策变化│ 358.77│ 104.37│ 243.76│
│租赁负债 │子公司使用权资产│ 7605.69│ 1710.90│ 344.54│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应付款 │公司融资租赁业务│ 43359.45│ 22247.02│ 94.90│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 95.42│ 384.57│ -75.19│
│债 │减少 │ │ │ │
│其他综合收益│外汇汇率变动 │ -2707.92│ 4630.54│ -158.48│
│财务费用 │外汇汇率变动 │ 17346.84│ 13189.77│ 31.52│
│投资收益 │上期子公司注销 │ 5.39│ -119.18│ 104.52│
│公允价值变动│公司远期结售汇业│ -35.30│ 38.54│ -191.61│
│收益 │务估值上升 │ │ │ │
│信用减值损失│销售市场布局调整│ -104.37│ -481.12│ 78.31│
│资产减值损失│本期进行了跌价测│ -1581.02│ -676.22│ -133.80│
│ │试 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产 │ -2.15│ -17.09│ 87.44│
│营业利润 │收入增加 │ 8605.76│ 6243.18│ 37.84│
│营业外收入 │质量扣款同比去年│ 38.82│ 175.20│ -77.84│
│ │同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司资产优化同比│ 241.80│ 442.85│ -45.40│
│ │去年同期减少 │ │ │ │
│利润总额 │销售收入增加 │ 8402.78│ 5975.52│ 40.62│
│所得税费用 │可抵扣暂时性差异│ 1081.34│ -1369.01│ 178.99│
│ │比去年同期减少 │ │ │ │
│外币财务报表│外汇汇率变动 │ -7338.45│ 1305.10│ -662.29│
│折算差额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 53573.78│ 58667.70│ -8.68│
│应收款项 │--- │ 90700.55│ 81337.40│ 11.51│
│存货 │--- │ 235033.10│ 170798.23│ 37.61│
│投资性房地产│--- │ 27307.38│ 27824.69│ -1.86│
│固定资产 │--- │ 334386.52│ 350727.81│ -4.66│
│在建工程 │--- │ 129839.18│ 112388.42│ 15.53│
│使用权资产 │--- │ 8524.12│ 2377.81│ 258.49│
│短期借款 │--- │ 295447.51│ 267417.26│ 10.48│
│合同负债 │--- │ 4041.84│ 2052.81│ 96.89│
│长期借款 │--- │ 94716.90│ 107992.85│ -12.29│
│租赁负债 │--- │ 7919.11│ 1710.90│ 362.86│
│营业收入 │--- │ 305675.34│ 258496.60│ 18.25│
│营业成本 │--- │ 264146.49│ 224032.53│ 17.91│
│销售费用 │--- │ 1983.66│ 2190.44│ -9.44│
│管理费用 │--- │ 10944.81│ 9566.38│ 14.41│
│财务费用 │汇率变动 │ 13101.00│ 9118.05│ 43.68│
│所得税费用 │递延所得税费用减│ 140.11│ -1628.91│ 108.60│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 10131.61│ 10690.71│ -5.23│
│经营活动产生│本期支付的税费及│ 1570.61│ 9741.77│ -83.88│
│的现金流量净│付现费用增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司部分建设项目│ -27162.74│ -49478.72│ 45.10│
│的现金流量净│投入完成 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 33134.87│ 34027.36│ -2.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资净增加增│ -673.67│ -4233.87│ 84.09│
│价物净增加额│长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60711.60│ 58667.70│ 61666.43│ 98149.68│ 74347.99│ 45202.07│
│存货 │ 271686.78│ 170798.23│ 163836.40│ 134151.37│ 113526.33│ 109928.78│
│应收票据及应收账款 │ 80773.71│ 81580.12│ 72778.01│ 55215.67│ 52007.74│ 51682.30│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 23492.87│ 27028.69│ 14189.29│ 9185.51│ 8431.60│ 9173.75│
│其他应收款 │ 2902.37│ 2782.10│ 3012.53│ 15560.94│ 4292.73│ 4111.35│
│流动资产合计 │ 467647.10│ 364275.28│ 344662.84│ 338598.35│ 276539.69│ 239129.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 327325.09│ 350727.81│ 320230.03│ 287298.82│ 271241.27│ 202195.76│
│在建工程 │ 139177.88│ 112388.42│ 68899.37│ 37012.51│ 18594.92│ 58910.67│
│无形资产 │ 25486.62│ 26872.08│ 27411.17│ 22421.54│ 22656.37│ 25087.74│
│商誉 │ 1.83│ 1.83│ 1.83│ 1.83│ 1.83│ 1.83│
│非流动资产合计 │ 555038.87│ 544705.75│ 470081.64│ 396115.05│ 368437.83│ 332571.45│
│资产总计 │ 1022685.97│ 908981.03│ 814744.48│ 734713.39│ 644977.52│ 571700.84│
│应付票据及应付账款 │ 139579.80│ 105623.43│ 79044.28│ 47882.82│ 104320.21│ 90542.72│
│预收款项 │ 264.57│ 611.29│ 360.12│ 1174.44│ 1964.60│ 3080.46│
│合同负债 │ 4849.04│ 2052.81│ 1771.72│ 1626.22│ 1492.47│ 2367.68│
│流动负债 │ 564597.54│ 469235.82│ 409593.32│ 340675.95│ 337052.50│ 307819.63│
│长期借款 │ 101826.94│ 107992.85│ 65014.48│ 71189.22│ 51833.52│ 34117.97│
│长期应付款 │ 43359.45│ 22247.02│ 17041.15│ 13566.60│ 6967.03│ 1959.15│
│非流动负债 │ 174567.93│ 155686.51│ 129005.63│ 125371.22│ 98495.41│ 69209.16│
│负债合计 │ 739165.47│ 624922.33│ 538598.94│ 466047.17│ 435547.92│ 377028.79│
│实收资本 │ 59948.36│ 59948.36│ 59866.09│ 59864.08│ 49884.42│ 49881.89│
│资本公积金 │ 123457.12│ 123374.20│ 121074.07│ 120792.25│ 79424.88│ 80856.92│
│盈余公积 │ 7358.82│ 7358.82│ 7062.18│ 6925.45│ 6475.89│ 5659.50│
│未分配利润 │ 94658.48│ 88023.34│ 83344.91│ 77860.22│ 71428.02│ 61689.78│
│少数股东权益 │ 805.64│ 723.45│ 689.86│ 650.12│ 659.46│ 684.41│
│归属母公司权益 │ 282714.86│ 283335.26│ 275455.67│ 268016.10│ 208770.14│ 193987.64│
│股东权益合计 │ 283520.50│ 284058.70│ 276145.53│ 268666.23│ 209429.60│ 194672.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60711.60│ 53573.78│ 53856.95│ 58667.70│ 48728.27│ 66885.80│
│存货 │ 271686.78│ 235033.10│ 198935.72│ 170798.23│ 195750.21│ 197109.68│
│应收票据及应收账款 │ 80773.71│ 90713.64│ 92052.37│ 81580.12│ 85694.54│ 85436.54│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 23492.87│ 13268.71│ 21939.34│ 27028.69│ 21993.91│ 14116.19│
│其他应收款 │ 2902.37│ 2872.80│ 3113.19│ 2782.10│ 5084.95│ 3380.82│
│流动资产合计 │ 467647.10│ 419424.02│ 398898.41│ 364275.28│ 386634.68│ 394917.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 327325.09│ 334386.52│ 340148.84│ 350727.81│ 307690.28│ 316448.49│
│在建工程 │ 139177.88│ 129839.18│ 114295.79│ 112388.42│ 132072.83│ 110537.80│
│无形资产 │ 25486.62│ 25882.03│ 26205.40│ 26872.08│ 26950.10│ 27112.71│
│商誉 │ 1.83│ 1.83│ 1.83│ 1.83│ 1.83│ 1.83│
│非流动资产合计 │ 555038.87│ 550728.35│ 537235.78│ 544705.75│ 523178.75│ 510434.23│
│资产总计 │ 1022685.97│ 970152.37│ 936134.18│ 908981.03│ 909813.42│ 905351.59│
│应付票据及应付账款 │ 139579.80│ 112786.69│ 123144.47│ 105623.43│ 124696.96│ 119299.33│
│预收款项 │ 264.57│ 527.01│ 452.38│ 611.29│ 181.01│ 201.10│
│合同负债 │ 4849.04│ 4041.84│ 3325.10│ 2052.81│ 3430.99│ 2635.88│
│流动负债 │ 564597.54│ 515033.75│ 467983.33│ 469235.82│ 453186.84│ 476006.97│
│长期借款 │ 101826.94│ 94716.90│ 128999.18│ 107992.85│ 117467.25│ 98119.82│
│长期应付款 │ 43359.45│ 46977.79│ 31605.65│ 22247.02│ 28496.55│ 25036.70│
│非流动负债 │ 174567.93│ 171801.48│ 184999.07│ 155686.51│ 172251.41│ 148165.09│
│负债合计 │ 739165.47│ 686835.23│ 652982.40│ 624922.33│ 625438.24│ 624172.06│
│实收资本 │ 59948.36│ 59948.36│ 59948.36│ 59948.36│ 59948.36│ 59948.36│
│资本公积金 │ 123457.12│ 123429.48│ 123401.84│ 123374.20│ 123761.99│ 123285.48│
│盈余公积 │ 7358.82│ 7358.82│ 7358.82│ 7358.82│ 6729.00│ 7062.18│
│未分配利润 │ 94658.48│ 92379.07│ 90963.40│ 88023.34│ 89583.04│ 86867.04│
│少数股东权益 │ 805.64│ 745.67│ 737.30│ 723.45│ 708.14│ 678.65│
│归属母公司权益 │ 282714.86│ 282571.48│ 282414.48│ 283335.26│ 283667.04│ 280500.87│
│股东权益合计 │ 283520.50│ 283317.14│ 283151.78│ 284058.70│ 284375.18│ 281179.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 500617.10│ 539293.90│ 489981.86│ 440940.92│ 421924.33│ 395537.82│
│营业总成本 │ 496038.72│ 535651.05│ 484008.24│ 444055.84│ 422033.73│ 394782.82│
│营业税金及附加 │ 3047.20│ 3399.95│ 4507.39│ 3006.53│ 1322.83│ 2490.73│
│销售费用 │ 3048.05│ 4325.14│ 4718.86│ 4723.05│ 3805.47│ 3892.16│
│财务费用 │ 17346.84│ 17076.49│ 14935.58│ 17435.94│ 14841.80│ 14002.24│
│管理费用 │ 16542.37│ 20519.91│ 18697.34│ 16952.70│ 14922.12│ 14389.53│
│资产减值损失 │ -1581.02│ -1406.22│ -1699.38│ -343.64│ -175.09│ -158.16│
│公允价值变动净收益 │ -35.30│ 31.71│ -54.89│ 470.01│ -540.97│ 221.87│
│投资收益 │ 5.39│ -920.06│ -1651.17│ -867.01│ -168.71│ 182.35│
│营业利润 │ 8605.76│ 8319.42│ 7487.19│ 8797.36│ 6481.52│ 13956.12│
│营业外收入 │ 38.82│ 171.82│ 2693.08│ 247.51│ 5249.67│ 281.39│
│营业外支出 │ 241.80│ 985.64│ 3421.37│ 2883.30│ 888.29│ 440.50│
│利润总额 │ 8402.78│ 7505.59│ 6758.90│ 6161.56│ 10842.90│ 13797.01│
│所得税 │ 1081.34│ 1406.40│ -33.63│ -1286.34│ -540.45│ 141.87│
│净利润 │ 7321.44│ 6099.19│ 6792.53│ 7447.90│ 11383.35│ 13655.14│
│归属母公司净利润 │ 7228.25│ 5994.20│ 6699.00│ 7380.62│ 11288.30│ 13519.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 500617.10│ 305675.34│ 139671.47│ 539293.90│ 402897.75│ 258496.60│
│营业总成本 │ 496038.72│ 302448.42│ 138422.56│ 535651.05│ 402645.00│ 257555.75│
│营业税金及附加 │ 3047.20│ 2140.85│ 1036.07│ 3399.95│ 2885.23│ 1957.64│
│销售费用 │ 3048.05│ 1983.66│ 870.69│ 4325.14│ 3015.04│ 2190.44│
│财务费用 │ 17346.84│ 13101.00│ 4032.90│ 17076.49│ 13189.77│ 9118.05│
│管理费用 │ 16542.37│ 10944.81│ 5336.92│ 20519.91│ 14559.03│ 9566.38│
│资产减值损失 │ -1581.02│ -1623.79│ -1406.22│ -1406.22│ -676.22│ -637.05│
│公允价值变动净收益 │ -35.30│ -43.36│ -31.97│ 31.71│ 38.54│ 17.51│
│投资收益 │ 5.39│ 5.02│ 2.70│ -920.06│ -119.18│ 7.58│
│营业利润 │ 8605.76│ 5241.49│ 2155.77│ 8319.42│ 6243.18│ 2903.20│
│营业外收入 │ 38.82│ 34.51│ 9.21│ 171.82│ 175.20│ 139.39│
│营业外支出 │ 241.80│ 147.44│ 24.08│ 985.64│ 442.85│ 80.14│
│利润总额 │ 8402.78│ 5128.55│ 2140.90│ 7505.59│ 5975.52│ 2962.46│
│所得税 │ 1081.34│ 140.11│ -824.01│ 1406.40│ -1369.01│ -1628.91│
│净利润 │ 7321.44│ 4988.44│ 2964.91│ 6099.19│ 7344.53│ 4591.37│
│归属母公司净利润 │ 7228.25│ 4955.21│ 2940.06│ 5994.20│ 7254.86│ 4531.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 545999.38│ 576763.98│ 540190.22│ 487860.59│ 474702.69│ 347345.38│
│经营活动现金流出 │ 544485.78│ 512189.29│ 499889.82│ 461563.38│ 434102.77│ 322404.81│
│经营活动现金流量净额│ 1513.60│ 64574.70│ 40300.40│ 26297.21│ 40599.93│ 24940.57│
│投资活动现金流入 │ 3101.42│ 572.92│ 14283.09│ 29.65│ 2207.69│ 30457.01│
│投资活动现金流出 │ 43276.25│ 121045.07│ 103792.21│ 64588.52│ 62116.26│ 71543.31│
│投资活动现金流量净额│ -40174.82│ -120472.15│ -89509.12│ -64558.87│ -59908.57│ -41086.30│
│筹资活动现金流入 │ 334088.97│ 525244.72│ 427522.28│ 462180.04│ 388956.74│ 343574.35│
│筹资活动现金流出 │ 285954.71│ 480258.89│ 417719.29│ 391974.56│ 352333.11│ 341222.95│
│筹资活动现金流量净额│ 48134.27│ 44985.83│ 9802.99│ 70205.49│ 36623.63│ 2351.40│
│汇率变动对现金的影响│ -10000.48│ 4035.55│ 2282.56│ -862.29│ 1143.19│ -1256.35│
│现金及等价物净增加额│ -527.43│ -6876.07│ -37123.18│ 31081.54│ 18458.19│ -15050.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 545999.38│ 335822.91│ 148404.44│ 576763.98│ 437518.19│ 270261.39│
│经营活动现金流出 │ 544485.78│ 334252.30│ 140555.85│ 512189.29│ 416507.71│ 260519.62│
│经营活动现金流量净额│ 1513.60│ 1570.61│ 7848.59│ 64574.70│ 21010.48│ 9741.77│
│投资活动现金流入 │ 3101.42│ 2150.77│ 2.70│ 572.92│ 1502.06│ 556.01│
│投资活动现金流出 │ 43276.25│ 29313.51│ 12697.24│ 121045.07│ 52337.08│ 50034.74│
│投资活动现金流量净额│ -40174.82│ -27162.74│ -12694.53│ -120472.15│ -50835.02│ -49478.72│
│筹资活动现金流入 │ 334088.97│ 262177.96│ 89933.42│ 525244.72│ 213622.19│ 161557.19│
│筹资活动现金流出 │ 285954.71│ 229043.08│ 79510.86│ 480258.89│ 194965.92│ 127529.83│
│筹资活动现金流量净额│ 48134.27│ 33134.87│ 10422.56│ 44985.83│ 18656.27│ 34027.36│
│汇率变动对现金的影响│ -10000.48│ -8216.42│ -4395.59│ 4035.55│ 1791.66│ 1475.73│
│现金及等价物净增加额│ -527.43│ -673.67│ 1181.03│ -6876.07│ -9376.61│ -4233.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 121482.80│ 22.53│ 2535.59│ 42.30│
│二季报 │ 137013.80│ 25.41│ 1995.59│ 33.29│
│三季报 │ 144401.15│ 26.78│ 2723.68│ 45.44│
│四季报 │ 136396.15│ 25.29│ -1260.65│ -21.03│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 94725.11│ 19.33│ 2544.04│ 37.98│
│二季报 │ 123484.10│ 25.20│ 1825.05│ 27.24│
│三季报 │ 117296.68│ 23.94│ 1687.92│ 25.20│
│四季报 │ 154475.98│ 31.53│ 641.98│ 9.58│
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