财务分析☆ ◇002863 今飞凯达 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7254.86│ 6699.00│ 7380.62│ 11288.30│ 13519.30│ 6474.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7380.62│ 11288.30│ 13519.30│ 6474.29│
│净利润增长率(%) │ 19.78│ -9.24│ -34.62│ -16.50│ 108.82│ 13.26│
│扣非净利润(万) │ 3463.68│ 2272.78│ 2126.52│ 3514.86│ 3232.71│ 2925.66│
│营业总收(未调整:万) │ 402897.75│ 489981.86│ 440940.92│ 421924.33│ 395537.82│ 311471.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 440940.92│ 421924.33│ 395537.82│ 311471.18│
│总营收同比增长率(%) │ 20.09│ 11.12│ 4.51│ 6.67│ 26.99│ 5.73│
│加权净资产收益率(%) │ 2.61│ 2.36│ 3.50│ 5.60│ 7.04│ 5.56│
│资产负债比率(%) │ 68.74│ 66.11│ 63.43│ 67.53│ 65.95│ 65.04│
│净利润现金含量(%) │ 289.61│ 601.59│ 356.30│ 359.66│ 184.48│ 362.09│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1100│ 0.1500│ 0.2300│ 0.2700│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0578│ 0.0400│ 0.0400│ 0.0700│ 0.0600│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1210│ 0.1119│ 0.1233│ 0.2263│ 0.2710│ 0.1298│
│每股资本公积金(元) │ 2.0645│ 2.0224│ 2.0178│ 1.5922│ 1.6210│ 1.6207│
│每股未分配利润(元) │ 1.4943│ 1.3922│ 1.3006│ 1.4319│ 1.2367│ 0.9954│
│每股净资产(元) │ 4.7319│ 4.5716│ 4.4475│ 4.1496│ 3.8534│ 3.7092│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3505│ 0.6732│ 0.4393│ 0.8139│ 0.5000│ 0.4700│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7254.86│ 4531.18│ 2535.59│ 6699.00│ 6057.02│ 4369.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6057.02│ 4369.09│
│净利润增长率(%) │ 19.78│ 3.71│ -0.33│ -9.24│ 5.05│ 6.78│
│扣非净利润(万) │ 3463.68│ 2681.04│ 1677.67│ 2272.78│ 2909.83│ 2294.57│
│营业总收(未调整:万) │ 402897.75│ 258496.60│ 121482.80│ 489981.86│ 335505.89│ 218209.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 335505.89│ 218209.20│
│总营收同比增长率(%) │ 20.09│ 18.46│ 28.25│ 11.12│ 5.74│ 9.44│
│加权净资产收益率(%) │ 2.61│ 1.64│ 0.92│ 2.36│ 2.16│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 68.74│ 68.94│ 67.87│ 66.11│ 65.07│ 64.46│
│净利润现金含量(%) │ 289.61│ 214.99│ 893.37│ 601.59│ 59.30│ 205.98│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1100│ 0.1000│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0578│ 0.0400│ 0.0280│ 0.0400│ 0.0486│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1210│ 0.0756│ 0.0423│ 0.1119│ 0.1012│ 0.0730│
│每股资本公积金(元) │ 2.0645│ 2.0565│ 2.0558│ 2.0224│ 2.0213│ 2.0201│
│每股未分配利润(元) │ 1.4943│ 1.4490│ 1.4326│ 1.3922│ 1.3838│ 1.3606│
│每股净资产(元) │ 4.7319│ 4.6790│ 4.6403│ 4.5716│ 4.5768│ 4.4592│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3505│ 0.1625│ 0.3779│ 0.6732│ 0.0600│ 0.1503│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.84│ 0.99│ 0.82│ 0.78│ 0.84│
│速动比率 │ 0.42│ 0.44│ 0.60│ 0.48│ 0.42│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 68.74│ 66.11│ 63.43│ 67.53│ 65.95│ 65.04│
│产权比率 │ 2.20│ 1.96│ 1.74│ 2.09│ 1.94│ 1.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.10│ 0.08│ 0.12│ 0.08│ 0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.83│ 0.81│ 0.84│ 0.92│ 0.89│
│速动比率 │ 0.42│ 0.42│ 0.41│ 0.44│ 0.46│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 68.74│ 68.94│ 67.87│ 66.11│ 65.07│ 64.46│
│产权比率 │ 2.20│ 2.23│ 2.12│ 1.96│ 1.87│ 1.82│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.02│ 0.05│ 0.10│ 0.01│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.64│ 8.60│ 8.94│ 8.60│ 8.52│ 7.63│
│存货周转率 │ 1.97│ 2.84│ 3.12│ 3.31│ 3.23│ 2.70│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 1.43│ 1.43│ 1.64│ 1.66│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 1.28│ 1.61│ 1.58│ 1.78│ 2.06│ 1.88│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.63│ 0.64│ 0.69│ 0.71│ 0.63│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.64│ 3.92│ 1.94│ 8.60│ 5.70│ 3.82│
│存货周转率 │ 1.97│ 1.24│ 0.58│ 2.84│ 1.82│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 0.70│ 0.34│ 1.43│ 0.95│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 1.28│ 0.81│ 0.38│ 1.61│ 1.18│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.14│ 0.63│ 0.44│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.56│ 2.43│ 2.75│ 5.41│ 6.97│ 3.47│
│销售毛利率 │ 12.18│ 13.77│ 12.38│ 12.22│ 12.85│ 13.97│
│营业利润率 │ 1.55│ 1.53│ 2.00│ 1.54│ 3.53│ 2.70│
│销售净利率 │ 1.82│ 1.39│ 1.69│ 2.70│ 3.45│ 2.12│
│总资产净利率 │ 0.85│ 0.88│ 1.08│ 1.87│ 2.47│ 1.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.56│ 1.62│ 0.91│ 2.43│ 2.20│ 1.63│
│销售毛利率 │ 12.18│ 13.33│ 14.98│ 13.77│ 14.00│ 13.59│
│营业利润率 │ 1.55│ 1.12│ 1.83│ 1.53│ 1.50│ 1.82│
│销售净利率 │ 1.82│ 1.78│ 2.13│ 1.39│ 1.83│ 2.04│
│总资产净利率 │ 0.85│ 0.53│ 0.31│ 0.88│ 0.81│ 0.60│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.09│ 11.12│ 4.51│ 6.67│ 26.99│ 5.73│
│营业利润增长率 │ 24.21│ -14.89│ 35.73│ -53.56│ 65.68│ 13.35│
│净利润增长率 │ 19.78│ -9.24│ -34.62│ -16.50│ 108.82│ 13.26│
│净资产增长率 │ 2.98│ 2.78│ 28.38│ 7.62│ 3.85│ 78.93│
│总资产增长率 │ 11.67│ 10.89│ 13.91│ 12.82│ 6.70│ 20.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.09│ 18.46│ 28.25│ 11.12│ 5.74│ 9.44│
│营业利润增长率 │ 24.21│ -26.84│ -10.74│ -14.89│ -7.09│ 0.05│
│净利润增长率 │ 19.78│ 3.71│ -0.33│ -9.24│ 5.05│ 6.78│
│净资产增长率 │ 2.98│ 1.83│ 0.99│ 2.78│ 2.89│ 0.26│
│总资产增长率 │ 11.67│ 11.12│ 6.53│ 10.89│ 7.71│ 3.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│交易性金融资产的│ 99.24│ 67.66│ 46.68│
│产 │公允价值变动 │ │ │ │
│应收票据 │本期持有商业承兑│ 4979.05│ 10646.87│ -53.23│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │公司新增业务引起│ 21993.91│ 14189.29│ 55.00│
│ │的采购政策变化 │ │ │ │
│其他应收款 │本期新增财政返还│ 5084.95│ 3012.53│ 68.79│
│其他流动资产│增值税进项留抵增│ 13792.81│ 8817.63│ 56.42│
│ │加 │ │ │ │
│长期应收款 │新增融资租赁风险│ 3076.22│ 2041.85│ 50.66│
│ │金 │ │ │ │
│在建工程 │公司为满足生产需│ 132072.83│ 68899.37│ 91.69│
│ │要而增加了生产线│ │ │ │
│ │设备及基建工程项│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│交易性金融负│公司远期结售汇业│ 5.70│ 11.44│ -50.16│
│债 │务估值上升 │ │ │ │
│应付票据 │票据业务付款交化│ 17554.67│ 11485.48│ 52.84│
│应付账款 │公司扩大生产 │ 107142.29│ 67558.80│ 58.59│
│预收款项 │本期租货业务对应│ 181.01│ 360.12│ -49.74│
│ │的预收款项下降 │ │ │ │
│合同负债 │款到发货业务增加│ 3430.99│ 1771.72│ 93.65│
│应交税费 │增值税进项留抵增│ 2474.18│ 3614.06│ -31.54│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付暂收款项增加│ 4620.89│ 3421.54│ 35.05│
│其他流动负债│款到发货业务增加│ 185.02│ 58.37│ 216.96│
│长期借款 │应对公司扩大生产│ 117467.25│ 65014.48│ 80.68│
│ │规模 │ │ │ │
│应付债券 │公司可转债到期 │ ---│ 19575.09│ -100.00│
│长期应付款 │新增融资租赁 │ 28496.55│ 17041.15│ 67.22│
│递延所得税负│本期应纳税暂时性│ 1506.18│ 2365.64│ -36.33│
│债 │差异减少 │ │ │ │
│其他权益工具│公司可转货到期 │ ---│ 1768.86│ -100.00│
│其他综合收益│海外子公司外币报│ 3644.65│ 2339.56│ 55.78│
│ │表折算差额增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期子公司注销 │ -119.18│ 9.53│ -1351.18│
│公允价值变动│公司运期结售汇业│ 38.54│ -45.74│ 184.26│
│收益 │务估值上升 │ │ │ │
│信用价值损失│一年以上应收账款│ -481.12│ -1087.65│ 55.77│
│ │金额变化 │ │ │ │
│资产处置收益│未发生资产处置 │ -17.09│ 5.43│ -414.75│
│营业外收入 │去年同期公司部分│ 175.20│ 2338.64│ -92.51│
│ │债务重组所致，本│ │ │ │
│ │期未发生债务重组│ │ │ │
│ │事项 │ │ │ │
│营业外支出 │公司资产优化同比│ 442.85│ 2555.36│ -82.67│
│ │去年同期减少 │ │ │ │
│外币财务报表│外汇汇率变动所影│ 1305.10│ 2552.04│ -48.86│
│折算差额 │响外币财务报表折│ │ │ │
│ │算差异变化 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 66885.80│ 61666.43│ 8.46│
│应收款项 │--- │ 69672.77│ 62131.14│ 12.14│
│存货 │--- │ 197109.68│ 163836.40│ 20.31│
│投资性房地产│--- │ 29070.50│ 29567.96│ -1.68│
│固定资产 │--- │ 316448.49│ 320230.03│ -1.18│
│在建工程 │--- │ 110537.80│ 68899.37│ 60.43│
│使用权资产 │--- │ 2264.12│ 2618.36│ -13.53│
│短期借款 │--- │ 270755.05│ 248880.59│ 8.79│
│合同负债 │--- │ 2635.88│ 1771.72│ 48.77│
│长期借款 │--- │ 98119.82│ 65014.48│ 50.92│
│租赁负债 │--- │ 1730.58│ 1949.19│ -11.22│
│营业收入 │--- │ 258496.60│ 218209.20│ 18.46│
│营业成本 │--- │ 224032.53│ 188577.55│ 18.80│
│销售费用 │--- │ 2190.44│ 2220.38│ -1.35│
│管理费用 │--- │ 9566.38│ 8954.80│ 6.83│
│财务费用 │经营规模扩大及汇│ 9118.05│ 6516.72│ 39.92│
│ │兑损益影响 │ │ │ │
│所得税费用 │研发加计扣除增长│ -1628.91│ -791.90│ -105.70│
│ │及本期未确认递延│ │ │ │
│ │所得税资产的可抵│ │ │ │
│ │扣暂时性差异或可│ │ │ │
│ │抵扣亏损下降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 10690.71│ 8422.59│ 26.93│
│经营活动产生│--- │ 9741.77│ 8999.29│ 8.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司持续投产建设│ -49478.72│ -35366.03│ -39.90│
│的现金流量净│增加资产投入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资净增加增│ 34027.36│ -12510.54│ 371.99│
│的现金流量净│长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资净增加增│ -4233.87│ -40707.01│ 89.60│
│价物净增加额│长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48728.27│ 61666.43│ 98149.68│ 74347.99│ 45202.07│ 61928.25│
│存货 │ 195750.21│ 163836.40│ 134151.37│ 113526.33│ 109928.78│ 103680.44│
│应收票据及应收账款 │ 85694.54│ 72778.01│ 55215.67│ 52007.74│ 51682.30│ 43248.50│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 21993.91│ 14189.29│ 9185.51│ 8431.60│ 9173.75│ 6540.94│
│其他应收款 │ 5084.95│ 3012.53│ 15560.94│ 4292.73│ 4111.35│ 456.41│
│流动资产合计 │ 386634.68│ 344662.84│ 338598.35│ 276539.69│ 239129.40│ 238192.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 307690.28│ 320230.03│ 287298.82│ 271241.27│ 202195.76│ 181841.61│
│在建工程 │ 132072.83│ 68899.37│ 37012.51│ 18594.92│ 58910.67│ 44184.05│
│无形资产 │ 26950.10│ 27411.17│ 22421.54│ 22656.37│ 25087.74│ 25101.00│
│商誉 │ 1.83│ 1.83│ 1.83│ 1.83│ 1.83│ 1.83│
│非流动资产合计 │ 523178.75│ 470081.64│ 396115.05│ 368437.83│ 332571.45│ 297612.51│
│资产总计 │ 909813.42│ 814744.48│ 734713.39│ 644977.52│ 571700.84│ 535804.76│
│应付票据及应付账款 │ 124696.96│ 79044.28│ 47882.82│ 104320.21│ 90542.72│ 82570.94│
│预收款项 │ 181.01│ 360.12│ 1174.44│ 1964.60│ 3080.46│ 3316.56│
│合同负债 │ 3430.99│ 1771.72│ 1626.22│ 1492.47│ 2367.68│ 2167.61│
│流动负债 │ 453186.84│ 409593.32│ 340675.95│ 337052.50│ 307819.63│ 282688.42│
│长期借款 │ 117467.25│ 65014.48│ 71189.22│ 51833.52│ 34117.97│ 27836.12│
│长期应付款 │ 28496.55│ 17041.15│ 13566.60│ 6967.03│ 1959.15│ 5333.64│
│非流动负债 │ 172251.41│ 129005.63│ 125371.22│ 98495.41│ 69209.16│ 65810.00│
│负债合计 │ 625438.24│ 538598.94│ 466047.17│ 435547.92│ 377028.79│ 348498.43│
│实收资本 │ 59948.36│ 59866.09│ 59864.08│ 49884.42│ 49881.89│ 49879.38│
│资本公积金 │ 123761.99│ 121074.07│ 120792.25│ 79424.88│ 80856.92│ 80841.73│
│盈余公积 │ 6729.00│ 7062.18│ 6925.45│ 6475.89│ 5659.50│ 4824.32│
│未分配利润 │ 89583.04│ 83344.91│ 77860.22│ 71428.02│ 61689.78│ 49650.85│
│少数股东权益 │ 708.14│ 689.86│ 650.12│ 659.46│ 684.41│ 518.58│
│归属母公司权益 │ 283667.04│ 275455.67│ 268016.10│ 208770.14│ 193987.64│ 186787.76│
│股东权益合计 │ 284375.18│ 276145.53│ 268666.23│ 209429.60│ 194672.05│ 187306.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48728.27│ 66885.80│ 69452.48│ 61666.43│ 62366.76│ 62784.59│
│存货 │ 195750.21│ 197109.68│ 189681.91│ 163836.40│ 182695.35│ 163636.81│
│应收票据及应收账款 │ 85694.54│ 85436.54│ 78688.26│ 72778.01│ 66975.28│ 64056.59│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 21993.91│ 14116.19│ 14739.48│ 14189.29│ 10819.07│ 15164.55│
│其他应收款 │ 5084.95│ 3380.82│ 3386.72│ 3012.53│ 5877.02│ 1195.02│
│流动资产合计 │ 386634.68│ 394917.35│ 379542.31│ 344662.84│ 367381.35│ 344488.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 307690.28│ 316448.49│ 312520.14│ 320230.03│ 280274.21│ 281639.28│
│在建工程 │ 132072.83│ 110537.80│ 94640.81│ 68899.37│ 67502.90│ 58475.16│
│无形资产 │ 26950.10│ 27112.71│ 27221.05│ 27411.17│ 27759.24│ 25146.38│
│商誉 │ 1.83│ 1.83│ 1.83│ 1.83│ 1.83│ 1.83│
│非流动资产合计 │ 523178.75│ 510434.23│ 488390.34│ 470081.64│ 423982.36│ 413514.23│
│资产总计 │ 909813.42│ 905351.59│ 867932.65│ 814744.48│ 791363.71│ 758002.44│
│应付票据及应付账款 │ 124696.96│ 119299.33│ 111788.25│ 79044.28│ 73964.26│ 69142.04│
│预收款项 │ 181.01│ 201.10│ 296.60│ 360.12│ 585.09│ 1451.71│
│合同负债 │ 3430.99│ 2635.88│ 2416.39│ 1771.72│ 2074.81│ 1597.32│
│流动负债 │ 453186.84│ 476006.97│ 466582.61│ 409593.32│ 399887.73│ 389259.27│
│长期借款 │ 117467.25│ 98119.82│ 83773.80│ 65014.48│ 60871.55│ 50886.30│
│长期应付款 │ 28496.55│ 25036.70│ 11422.32│ 17041.15│ 13638.55│ 7833.39│
│非流动负债 │ 172251.41│ 148165.09│ 122504.36│ 129005.63│ 115021.09│ 99354.07│
│负债合计 │ 625438.24│ 624172.06│ 589086.97│ 538598.94│ 514908.82│ 488613.33│
│实收资本 │ 59948.36│ 59948.36│ 59948.36│ 59866.09│ 59865.51│ 59865.27│
│资本公积金 │ 123761.99│ 123285.48│ 123241.12│ 121074.07│ 121004.23│ 120934.19│
│盈余公积 │ 6729.00│ 7062.18│ 7062.18│ 7062.18│ 6925.45│ 6925.45│
│未分配利润 │ 89583.04│ 86867.04│ 85880.49│ 83344.91│ 82839.91│ 81451.06│
│少数股东权益 │ 708.14│ 678.65│ 667.68│ 689.86│ 694.35│ 668.12│
│归属母公司权益 │ 283667.04│ 280500.87│ 278178.01│ 275455.67│ 275760.54│ 268720.99│
│股东权益合计 │ 284375.18│ 281179.53│ 278845.68│ 276145.53│ 276454.89│ 269389.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 402897.75│ 489981.86│ 440940.92│ 421924.33│ 395537.82│ 311471.18│
│营业总成本 │ 402645.00│ 484008.24│ 444055.84│ 422033.73│ 394782.82│ 309375.35│
│营业税金及附加 │ 2885.23│ 4507.39│ 3006.53│ 1322.83│ 2490.73│ 1912.09│
│销售费用 │ 3015.04│ 4718.86│ 4723.05│ 3805.47│ 3892.16│ 3512.63│
│财务费用 │ 13189.77│ 14935.58│ 17435.94│ 14841.80│ 14002.24│ 14825.23│
│管理费用 │ 14559.03│ 18697.34│ 16952.70│ 14922.12│ 14389.53│ 12452.38│
│资产减值损失 │ -676.22│ -1699.38│ -343.64│ -175.09│ -158.16│ -303.74│
│公允价值变动净收益 │ 38.54│ -54.89│ 470.01│ -540.97│ 221.87│ ---│
│投资收益 │ -119.18│ -1651.17│ -867.01│ -168.71│ 182.35│ -13.08│
│营业利润 │ 6243.18│ 7487.19│ 8797.36│ 6481.52│ 13956.12│ 8423.65│
│营业外收入 │ 175.20│ 2693.08│ 247.51│ 5249.67│ 281.39│ 973.70│
│营业外支出 │ 442.85│ 3421.37│ 2883.30│ 888.29│ 440.50│ 1015.05│
│利润总额 │ 5975.52│ 6758.90│ 6161.56│ 10842.90│ 13797.01│ 8382.30│
│所得税 │ -1369.01│ -33.63│ -1286.34│ -540.45│ 141.87│ 1763.98│
│净利润 │ 7344.53│ 6792.53│ 7447.90│ 11383.35│ 13655.14│ 6618.31│
│归属母公司净利润 │ 7254.86│ 6699.00│ 7380.62│ 11288.30│ 13519.30│ 6474.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30
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