财务分析☆ ◇002863 今飞凯达 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5765.91│ 4091.64│ 2490.22│ 11288.30│
│净利润增长率(%) │ -4.63│ -6.03│ 40.09│ -16.50│
│扣非净利润(万) │ 2680.69│ 2091.85│ 1384.52│ 3514.86│
│营业总收入(万元) │ 317286.24│ 199394.21│ 93165.32│ 421924.33│
│总营收同比增长率(%) │ 3.74│ 4.22│ 6.59│ 6.67│
│加权净资产收益率(%) │ 2.73│ 1.94│ 1.19│ 5.60│
│资产负债比率(%) │ 68.76│ 68.07│ 68.10│ 67.53│
│净利润现金含量(%) │ 571.65│ 1185.42│ 459.87│ 359.66│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0800│ 0.0500│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0537│ 0.0400│ 0.0278│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1156│ 0.0820│ 0.0499│ 0.2263│
│每股资本公积金(元) │ 1.5984│ 1.5964│ 1.5940│ 1.5922│
│每股未分配利润(元) │ 1.5374│ 1.5138│ 1.4818│ 1.4319│
│每股净资产(元) │ 4.2424│ 4.2411│ 4.2007│ 4.1496│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6607│ 0.9723│ 0.2296│ 0.8139│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6046.10│ 4354.32│ 1777.54│ 13519.30│
│归母净利(调整后:万) │ 6046.10│ 4354.32│ 1777.54│ 13519.30│
│净利润增长率(%) │ -1.19│ 20.02│ 5.58│ 108.82│
│扣非净利润(万) │ 2554.06│ 1943.63│ 1318.48│ 3232.71│
│营业总收(未调整:万) │ 305837.41│ 191312.22│ 87409.20│ 395537.82│
│营业总收(调整后:万) │ 305837.41│ 191312.22│ 87409.20│ 395537.82│
│总营收同比增长率(%) │ 13.97│ 10.12│ 5.46│ 26.99│
│加权净资产收益率(%) │ 3.07│ 2.26│ 0.91│ 7.04│
│资产负债比率(%) │ 68.41│ 68.07│ 68.37│ 65.95│
│净利润现金含量(%) │ 702.48│ 1021.77│ 58.03│ 184.48│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0900│ 0.0400│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0512│ 0.0400│ 0.0264│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1212│ 0.0873│ 0.0356│ 0.2710│
│每股资本公积金(元) │ 1.5898│ 1.6210│ 1.6210│ 1.6210│
│每股未分配利润(元) │ 1.3432│ 1.3093│ 1.2724│ 1.2367│
│每股净资产(元) │ 3.9851│ 3.8946│ 3.8942│ 3.8534│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8514│ 0.8919│ 0.0207│ 0.5000│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 0.80│ 0.88│ 0.82│
│速动比率 │ 0.40│ 0.44│ 0.47│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 68.76│ 68.07│ 68.10│ 67.53│
│产权比率 │ 2.21│ 2.14│ 2.14│ 2.09│
│现金流比率%-短期债务│ 9.40│ 14.01│ 3.51│ 12.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.74│ 0.74│ 0.78│
│速动比率 │ 0.41│ 0.37│ 0.37│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 68.41│ 68.07│ 68.37│ 65.95│
│产权比率 │ 2.17│ 2.14│ 2.17│ 1.94│
│现金流比率%-短期债务│ 12.35│ 13.12│ 0.28│ 8.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.13│ 4.09│ 2.02│ 8.60│
│存货周转率 │ 2.16│ 1.44│ 0.64│ 3.32│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.72│ 0.33│ 1.64│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 0.74│ 0.35│ 1.78│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.30│ 0.14│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.04│ 4.17│ 1.67│ 8.52│
│存货周转率 │ 2.25│ 1.42│ 0.59│ 3.23│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.78│ 0.34│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 1.51│ 0.93│ 0.44│ 2.06│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.32│ 0.15│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.70│ 1.92│ 1.18│ 5.41│
│销售毛利率 │ 13.75│ 14.50│ 14.42│ 12.22│
│营业利润率 │ 1.71│ 1.99│ 1.98│ 1.54│
│销售净利率 │ 1.83│ 2.06│ 2.70│ 2.70│
│总资产净利率 │ 0.87│ 0.62│ 0.38│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.01│ 2.22│ 0.91│ 6.97│
│销售毛利率 │ 12.59│ 12.89│ 16.82│ 12.85│
│营业利润率 │ 2.30│ 2.44│ 2.34│ 3.53│
│销售净利率 │ 2.00│ 2.31│ 2.08│ 3.45│
│总资产净利率 │ 1.00│ 0.73│ 0.30│ 2.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.74│ 4.22│ 6.59│ 6.67│
│营业利润增长率 │ -23.25│ -14.92│ -9.56│ -53.56│
│净利润增长率 │ -4.63│ -6.03│ 40.09│ -16.50│
│净资产增长率 │ 2.22│ 2.19│ 1.22│ 7.62│
│总资产增长率 │ 6.23│ 3.88│ 3.05│ 12.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.97│ 10.12│ 5.46│ 26.99│
│营业利润增长率 │ -3.48│ 13.18│ 2.92│ 65.68│
│净利润增长率 │ -1.19│ 20.02│ 5.58│ 108.82│
│净资产增长率 │ 3.39│ 1.06│ 1.05│ 3.86│
│总资产增长率 │ 11.42│ 7.73│ 8.79│ 6.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司短期借款减少│ 49240.96│ 74347.99│ -33.77│
│应收票据 │公司未接收商业承│ ---│ 5181.19│ -100.00│
│ │兑汇票 │ │ │ │
│长期应收款 │公司新增融资租赁│ 3368.24│ 2479.78│ 35.83│
│ │业务 │ │ │ │
│在建工程 │公司生产设备投入│ 37518.15│ 18594.92│ 101.77│
│交易性金融负│公司外汇远期期权│ 94.17│ 424.02│ -77.79│
│债 │升值 │ │ │ │
│应付账款 │报告期供应商货款│ 51261.37│ 34563.85│ 48.31│
│ │结算增加及账期改│ │ │ │
│ │变 │ │ │ │
│合同负债 │公司款到发货业务│ 2181.56│ 1492.47│ 46.17│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │上年末应交税费在│ 1722.05│ 3480.30│ -50.52│
│ │本年缴纳 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 39212.56│ 23724.19│ 65.29│
│非流动负债 │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债相关增值│ 90.62│ 56.79│ 59.57│
│ │税金额增加 │ │ │ │
│长期应付款 │公司融资租赁业务│ 13625.91│ 6967.03│ 95.58│
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│海外子公司外币折│ -1159.16│ -214.59│ -440.16│
│ │算差异 │ │ │ │
│公允价值变动│公司远期锁汇业务│ 303.17│ -41.97│ 822.28│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -299.71│ -692.71│ 56.73│
│ │金额小于上年同期│ │ │ │
│ │金额 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货减值损失│ -31.92│ -75.46│ 57.69│
│ │比上年同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期处置报废资产│ 375.42│ 688.71│ -45.49│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期研发加计扣除│ -572.47│ 472.71│ -221.11│
│ │增加及高企所得税│ │ │ │
│ │费用较低 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 66356.24│ 74347.99│ -10.75│
│应收款项 │--- │ 50781.66│ 46826.55│ 8.45│
│存货 │--- │ 123777.89│ 113526.33│ 9.03│
│投资性房地产│--- │ 39592.03│ 40774.94│ -2.90│
│固定资产 │--- │ 269676.13│ 271241.27│ -0.58│
│在建工程 │本期改善生产设备│ 44843.40│ 18594.92│ 141.16│
│使用权资产 │--- │ 381.72│ 431.12│ -11.46│
│短期借款 │--- │ 185095.13│ 197254.35│ -6.16│
│合同负债 │--- │ 1798.93│ 1492.47│ 20.53│
│长期借款 │--- │ 67344.45│ 51833.52│ 29.92│
│租赁负债 │--- │ 276.50│ 329.46│ -16.07│
│营业收入 │--- │ 199394.21│ 191312.22│ 4.22│
│营业成本 │--- │ 170476.39│ 166644.79│ 2.30│
│销售费用 │--- │ 2041.52│ 1674.69│ 21.90│
│管理费用 │--- │ 8459.83│ 6708.70│ 26.10│
│财务费用 │--- │ 7885.90│ 6156.76│ 28.09│
│所得税费用 │本期研发加计扣除│ -304.24│ 127.65│ -338.35│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 8541.97│ 8233.47│ 3.75│
│经营活动产生│--- │ 48503.28│ 44490.90│ 9.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -40854.64│ -45747.54│ 10.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款的金│ -9988.58│ 13081.27│ -176.36│
│的现金流量净│额有所增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期偿还借款的金│ -2169.73│ 10701.79│ -120.27│
│价物净增加额│额有所增加 │ │ │ │
│交易性金融资│23年公司持有的股│ 75.33│ 118.42│ -36.38│
│产 │票公允价值变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│应收票据 │23年度凯达商业承│ 430.25│ 5181.19│ -91.70│
│ │兑汇票结算金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │公司原材料预付款│ 11493.26│ 8431.60│ 36.31│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提金额为半年度│ 1189.59│ 1833.19│ -35.11│
│应交税费 │本期应缴纳增值税│ 1799.08│ 3480.30│ -48.31│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│公司预收客户货款│ 82.61│ 56.79│ 45.46│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期部分融租租赁│ 2972.38│ 6967.03│ -57.34│
│ │业务到期 │ │ │ │
│其他综合收益│人民币兑美元汇率│ 53.40│ -214.59│ 124.88│
│ │下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49240.96│ 66356.24│ 65836.29│ 74347.99│
│存货 │ 139552.74│ 123777.89│ 134956.77│ 113526.33│
│应收账款 │ 56732.56│ 50781.66│ 45284.20│ 46826.55│
│其他应收款 │ 3079.11│ 3501.85│ 2749.24│ 4292.73│
│流动资产合计 │ 280107.27│ 277356.20│ 287646.24│ 276539.69│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 288493.26│ 269676.13│ 268794.25│ 271241.27│
│无形资产 │ 22553.28│ 22806.81│ 22434.97│ 22656.37│
│非流动资产合计 │ 405027.73│ 392616.36│ 377028.66│ 368437.83│
│资产总计 │ 685134.99│ 669972.55│ 664674.90│ 644977.52│
│流动负债 │ 350762.63│ 346182.29│ 325929.04│ 337052.50│
│非流动负债 │ 120335.22│ 109846.45│ 126740.89│ 98495.41│
│负债合计 │ 471097.86│ 456028.75│ 452669.93│ 435547.92│
│实收资本 │ 49886.76│ 49886.38│ 49885.51│ 49884.42│
│资本公积金 │ 79737.78│ 79636.13│ 79517.44│ 79424.88│
│盈余公积 │ 6475.89│ 6475.89│ 6475.89│ 6475.89│
│未分配利润 │ 76697.78│ 75519.67│ 73918.25│ 71428.02│
│少数股东权益 │ 628.10│ 602.12│ 681.42│ 659.46│
│股东权益合计 │ 214037.14│ 213943.81│ 212004.97│ 209429.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55664.61│ 57266.38│ 55302.32│ 45202.07│
│存货 │ 127356.52│ 124077.82│ 134999.71│ 109928.78│
│应收账款 │ 49971.20│ 40467.34│ 53304.42│ 51285.95│
│其他应收款 │ 2678.36│ 2628.72│ 3158.74│ 4111.35│
│流动资产合计 │ 267150.70│ 250841.65│ 272040.81│ 239129.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 203918.24│ 210303.08│ 192971.43│ 202195.76│
│无形资产 │ 23802.82│ 24091.32│ 24757.52│ 25087.74│
│非流动资产合计 │ 369860.95│ 365037.17│ 349922.70│ 332571.45│
│资产总计 │ 637011.65│ 615878.82│ 621963.51│ 571700.84│
│流动负债 │ 343873.65│ 339090.11│ 368797.94│ 307819.63│
│非流动负债 │ 91931.68│ 80117.02│ 56417.51│ 69209.16│
│负债合计 │ 435805.33│ 419207.13│ 425215.45│ 377028.79│
│实收资本 │ 49884.25│ 49881.90│ 49881.90│ 49881.89│
│资本公积金 │ 79305.24│ 80856.83│ 80857.00│ 80856.92│
│盈余公积 │ 5659.50│ 5659.50│ 5659.50│ 5659.50│
│未分配利润 │ 67002.21│ 65311.26│ 63467.32│ 61689.78│
│少数股东权益 │ 643.35│ 630.47│ 723.11│ 684.41│
│股东权益合计 │ 201206.32│ 196671.69│ 196748.06│ 194672.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 317286.24│ 199394.21│ 93165.32│ 421924.33│
│营业成本 │ 273649.56│ 170476.39│ 79734.63│ 370349.02│
│营业税金及附加 │ 1495.56│ 947.03│ 436.46│ 1322.83│
│销售费用 │ 2994.76│ 2041.52│ 655.98│ 3805.47│
│财务费用 │ 11804.72│ 7885.90│ 5395.31│ 14841.80│
│管理费用 │ 13796.18│ 8459.83│ 3882.43│ 14922.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 303.17│ 68.49│ 352.10│ -540.97│
│投资收益 │ 0.02│ 0.02│ ---│ -168.71│
│营业利润 │ 5410.29│ 3966.29│ 1849.11│ 6481.52│
│营业外收入 │ 204.21│ 151.39│ 88.91│ 5249.67│
│营业外支出 │ 375.42│ 310.62│ 138.47│ 888.29│
│利润总额 │ 5239.07│ 3807.06│ 1799.55│ 10842.90│
│所得税 │ -572.47│ -304.24│ -712.18│ -540.45│
│净利润 │ 5811.54│ 4111.30│ 2511.73│ 11383.35│
│归属母公司净利润 │ 5765.91│ 4091.64│ 2490.22│ 11288.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 305837.41│ 191312.22│ 87409.20│ 395537.82│
│营业成本 │ 267319.76│ 166644.79│ 72703.34│ 344724.74│
│营业税金及附加 │ 1173.71│ 735.56│ 239.83│ 2490.73│
│销售费用 │ 2651.18│ 1674.69│ 856.06│ 3892.16│
│财务费用 │ 8748.39│ 6156.76│ 4396.96│ 14002.24│
│管理费用 │ 11056.09│ 6708.70│ 3745.64│ 14389.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -41.97│ ---│ ---│ 221.87│
│投资收益 │ 0.15│ 0.15│ 0.15│ 182.35│
│营业利润 │ 7049.48│ 4661.59│ 2044.49│ 13956.12│
│营业外收入 │ 236.96│ 166.31│ 48.80│ 281.39│
│营业外支出 │ 688.71│ 279.89│ 170.50│ 440.50│
│利润总额 │ 6597.74│ 4548.02│ 1922.79│ 13797.01│
│所得税 │ 472.71│ 127.65│ 106.56│ 141.87│
│净利润 │ 6125.03│ 4420.37│ 1816.23│ 13655.14│
│归属母公司净利润 │ 6046.10│ 4354.32│ 1777.54│ 13519.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 343129.57│ 224376.42│ 112167.67│ 474702.69│
│经营活动现金流出 │ 310168.76│ 175873.14│ 100715.98│ 434102.77│
│经营活动现金流量净额│ 32960.81│ 48503.28│ 11451.68│ 40599.93│
│投资活动现金流入 │ 3983.50│ 1141.63│ 0.56│ 2207.69│
│资本性支出 │ 45118.07│ 41996.27│ 13522.67│ 61445.45│
│投资活动现金流出 │ 45118.07│ 41996.27│ 14522.67│ 62116.26│
│投资活动现金流量净额│ -41134.57│ -40854.64│ -14522.11│ -59908.57│
│筹资活动现金流入 │ 217191.25│ 175709.21│ 112409.18│ 388956.74│
│筹资活动现金流出 │ 229920.30│ 185697.80│ 110515.07│ 352333.11│
│筹资活动现金流量净额│ -12729.04│ -9988.58│ 1894.11│ 36623.63│
│汇率变动对现金的影响│ -1084.21│ 170.21│ -730.73│ 1143.19│
│现金及等价物净增加额│ -21987.02│ -2169.73│ -1907.05│ 18458.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 373814.50│ 228327.28│ 106576.18│ 347345.38│
│经营活动现金流出 │ 331341.94│ 183836.38│ 105544.74│ 322404.81│
│经营活动现金流量净额│ 42472.56│ 44490.90│ 1031.43│ 24940.57│
│投资活动现金流入 │ 3101.96│ 1070.21│ 14.04│ 30457.01│
│资本性支出 │ 49637.14│ 46817.75│ 19759.88│ 71543.31│
│投资活动现金流出 │ 49637.14│ 46817.75│ 19759.88│ 71543.31│
│投资活动现金流量净额│ -46535.18│ -45747.54│ -19745.84│ -41086.30│
│筹资活动现金流入 │ 243626.27│ 194402.41│ 125164.24│ 343574.35│
│筹资活动现金流出 │ 229394.61│ 181321.14│ 102359.10│ 341222.95│
│筹资活动现金流量净额│ 14231.66│ 13081.27│ 22805.15│ 2351.40│
│汇率变动对现金的影响│ -3747.04│ -1122.84│ -1814.11│ -1256.35│
│现金及等价物净增加额│ 6421.99│ 10701.79│ 2276.63│ -15050.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 87409.20│ 20.72│ 1777.54│ 15.75│
│二季报 │ 103903.02│ 24.63│ 2576.78│ 22.83│
│三季报 │ 114525.19│ 27.14│ 1691.78│ 14.99│
│四季报 │ 116086.92│ 27.51│ 5242.20│ 46.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 82880.37│ 20.95│ 1683.59│ 12.45│
│二季报 │ 90846.08│ 22.97│ 1944.53│ 14.38│
│三季报 │ 94627.53│ 23.92│ 2490.78│ 18.42│
│四季报 │ 127183.84│ 32.15│ 7400.41│ 54.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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