财务分析☆ ◇002863 今飞凯达 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2535.59│ 6699.00│ 7380.62│ 11288.30│ 13519.30│ 6474.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7380.62│ 11288.30│ 13519.30│ 6474.29│
│净利润增长率(%) │ -0.33│ -9.24│ -34.62│ -16.50│ 108.82│ 13.26│
│扣非净利润(万) │ 1677.67│ 2272.78│ 2126.52│ 3514.86│ 3232.71│ 2925.66│
│营业总收(未调整:万) │ 121482.80│ 489981.86│ 440940.92│ 421924.33│ 395537.82│ 311471.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 440940.92│ 421924.33│ 395537.82│ 311471.18│
│总营收同比增长率(%) │ 28.25│ 11.12│ 4.51│ 6.67│ 26.99│ 5.73│
│加权净资产收益率(%) │ 0.92│ 2.36│ 3.50│ 5.60│ 7.04│ 5.56│
│资产负债比率(%) │ 67.87│ 66.11│ 63.43│ 67.53│ 65.95│ 65.04│
│净利润现金含量(%) │ 893.37│ 601.59│ 356.30│ 359.66│ 184.48│ 362.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1100│ 0.1500│ 0.2300│ 0.2700│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0280│ 0.0400│ 0.0400│ 0.0700│ 0.0600│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0423│ 0.1119│ 0.1233│ 0.2263│ 0.2710│ 0.1298│
│每股资本公积金(元) │ 2.0558│ 2.0224│ 2.0178│ 1.5922│ 1.6210│ 1.6207│
│每股未分配利润(元) │ 1.4326│ 1.3922│ 1.3006│ 1.4319│ 1.2367│ 0.9954│
│每股净资产(元) │ 4.6403│ 4.5716│ 4.4475│ 4.1496│ 3.8534│ 3.7092│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3779│ 0.6732│ 0.4393│ 0.8139│ 0.5000│ 0.4700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2535.59│ 6699.00│ 6057.02│ 4369.09│ 2544.04│ 7380.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2544.04│ 7380.62│
│净利润增长率(%) │ -0.33│ -9.24│ 5.05│ 6.78│ 2.16│ -34.62│
│扣非净利润(万) │ 1677.67│ 2272.78│ 2909.83│ 2294.57│ 1520.65│ 2126.52│
│营业总收(未调整:万) │ 121482.80│ 489981.86│ 335505.89│ 218209.20│ 94725.11│ 440940.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 94725.11│ 440940.92│
│总营收同比增长率(%) │ 28.25│ 11.12│ 5.74│ 9.44│ 1.67│ 4.51│
│加权净资产收益率(%) │ 0.92│ 2.36│ 2.16│ 1.64│ 0.95│ 3.50│
│资产负债比率(%) │ 67.87│ 66.11│ 65.07│ 64.46│ 64.34│ 63.43│
│净利润现金含量(%) │ 893.37│ 601.59│ 59.30│ 205.98│ 83.50│ 356.30│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1100│ 0.1000│ 0.0700│ 0.0400│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0280│ 0.0400│ 0.0486│ 0.0400│ 0.0254│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0423│ 0.1119│ 0.1012│ 0.0730│ 0.0425│ 0.1233│
│每股资本公积金(元) │ 2.0558│ 2.0224│ 2.0213│ 2.0201│ 2.0193│ 2.0178│
│每股未分配利润(元) │ 1.4326│ 1.3922│ 1.3838│ 1.3606│ 1.3431│ 1.3006│
│每股净资产(元) │ 4.6403│ 4.5716│ 4.5768│ 4.4592│ 4.4459│ 4.4475│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3779│ 0.6732│ 0.0600│ 0.1503│ 0.0355│ 0.4393│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.81│ 0.84│ 0.99│ 0.82│ 0.78│ 0.84│
│速动比率 │ 0.41│ 0.44│ 0.60│ 0.48│ 0.42│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 67.87│ 66.11│ 63.43│ 67.53│ 65.95│ 65.04│
│产权比率 │ 2.12│ 1.96│ 1.74│ 2.09│ 1.94│ 1.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.10│ 0.08│ 0.12│ 0.08│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.84│ 0.92│ 0.89│ 0.90│ 0.99│
│速动比率 │ 0.41│ 0.44│ 0.46│ 0.46│ 0.48│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 67.87│ 66.11│ 65.07│ 64.46│ 64.34│ 63.43│
│产权比率 │ 2.12│ 1.96│ 1.87│ 1.82│ 1.81│ 1.74│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.10│ 0.01│ 0.02│ 0.01│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.94│ 8.60│ 8.94│ 8.60│ 8.52│ 7.63│
│存货周转率 │ 0.58│ 2.84│ 3.12│ 3.31│ 3.23│ 2.70│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 1.43│ 1.43│ 1.64│ 1.66│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 1.61│ 1.58│ 1.78│ 2.06│ 1.88│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.63│ 0.64│ 0.69│ 0.71│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.94│ 8.60│ 5.70│ 3.82│ 1.70│ 8.94│
│存货周转率 │ 0.58│ 2.84│ 1.82│ 1.27│ 0.54│ 3.12│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 1.43│ 0.95│ 0.64│ 0.28│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 1.61│ 1.18│ 0.77│ 0.33│ 1.58│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.63│ 0.44│ 0.29│ 0.13│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.91│ 2.43│ 2.75│ 5.41│ 6.97│ 3.47│
│销售毛利率 │ 14.98│ 13.77│ 12.38│ 12.22│ 12.85│ 13.97│
│营业利润率 │ 1.83│ 1.53│ 2.00│ 1.54│ 3.53│ 2.70│
│销售净利率 │ 2.13│ 1.39│ 1.69│ 2.70│ 3.45│ 2.12│
│总资产净利率 │ 0.31│ 0.88│ 1.08│ 1.87│ 2.47│ 1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.91│ 2.43│ 2.20│ 1.63│ 0.95│ 2.75│
│销售毛利率 │ 14.98│ 13.77│ 14.00│ 13.59│ 15.47│ 12.38│
│营业利润率 │ 1.83│ 1.53│ 1.50│ 1.82│ 2.63│ 2.00│
│销售净利率 │ 2.13│ 1.39│ 1.83│ 2.04│ 2.72│ 1.69│
│总资产净利率 │ 0.31│ 0.88│ 0.81│ 0.60│ 0.35│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.25│ 11.12│ 4.51│ 6.67│ 26.99│ 5.73│
│营业利润增长率 │ -10.74│ -14.89│ 35.73│ -53.56│ 65.68│ 13.35│
│净利润增长率 │ -0.33│ -9.24│ -34.62│ -16.50│ 108.82│ 13.26│
│净资产增长率 │ 0.99│ 2.78│ 28.38│ 7.62│ 3.85│ 78.93│
│总资产增长率 │ 6.53│ 10.89│ 13.91│ 12.82│ 6.70│ 20.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.25│ 11.12│ 5.74│ 9.44│ 1.67│ 4.51│
│营业利润增长率 │ -10.74│ -14.89│ -7.09│ 0.05│ 34.65│ 35.73│
│净利润增长率 │ -0.33│ -9.24│ 5.05│ 6.78│ 2.16│ -34.62│
│净资产增长率 │ 0.99│ 2.78│ 2.89│ 0.26│ -0.03│ 28.38│
│总资产增长率 │ 6.53│ 10.89│ 7.71│ 3.17│ 2.52│ 13.91│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 4718.86│ 4196.46│ 12.45│
│管理费用 │--- │ 18697.34│ 16952.70│ 10.29│
│财务费用 │--- │ 14935.58│ 17435.94│ -14.34│
│研发费用 │--- │ 18622.15│ 15576.47│ 19.55│
│经营活动现金│--- │ 540190.22│ 487860.59│ 10.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 499889.82│ 461563.38│ 8.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到政府补助│ 40300.40│ 26297.21│ 53.25│
│的现金流量净│款增加以及销售回│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 14283.09│ 29.65│ 48071.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 103792.21│ 64588.52│ 60.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司持续投产建设│ -89509.12│ -64558.87│ -38.65│
│的现金流量净│增加资产投入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 427522.28│ 462180.04│ -7.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 417719.29│ 391974.56│ 6.57│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资净增加下│ 9802.99│ 70205.49│ -86.04│
│的现金流量净│降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期定向增发收现│ -37123.18│ 31081.54│ -219.44│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 61666.43│ 98149.68│ -37.17│
│应收款项 │--- │ 62131.14│ 51843.17│ 19.84│
│存货 │--- │ 163836.40│ 134151.37│ 22.13│
│投资性房地产│--- │ 29567.96│ 30442.46│ -2.87│
│固定资产 │--- │ 320230.03│ 287298.82│ 11.46│
│在建工程 │--- │ 68899.37│ 37012.51│ 86.15│
│使用权资产 │--- │ 2618.36│ 323.34│ 709.79│
│短期借款 │--- │ 248880.59│ 239644.48│ 3.85│
│合同负债 │--- │ 1771.72│ 1626.22│ 8.95│
│长期借款 │--- │ 65014.48│ 71189.22│ -8.67│
│租赁负债 │--- │ 1949.19│ 223.62│ 771.66│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司募集资金用于│ 62366.76│ 98149.68│ -36.46│
│ │项目建设 │ │ │ │
│应收票据 │本期持有商业承兑│ 1045.00│ 3372.50│ -69.01│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司国内业务增加│ 20371.98│ 14037.82│ 45.12│
│ │，票据回款金额增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司收到政府收│ 5877.02│ 15560.94│ -62.23│
│ │储资金 │ │ │ │
│存货 │公司国内业务增长│ 182695.35│ 134151.37│ 36.19│
│其他流动资产│公司国内业务生产│ 15972.51│ 9948.29│ 60.56│
│ │扩大 │ │ │ │
│长期应收款 │融资租赁到期保证│ 1969.66│ 2894.98│ -31.96│
│ │金减少 │ │ │ │
│在建工程 │公司募集项目建设│ 67502.90│ 37012.51│ 82.38│
│其他非流动资│公司长期未核销预│ 12.70│ 475.74│ -97.33│
│产 │付款项减少 │ │ │ │
│应付票据 │票据付款业务变化│ 14613.20│ 8667.93│ 68.59│
│应付账款 │公司扩大生产 │ 59351.06│ 39214.90│ 51.35│
│预收款项 │租赁业务对应预收│ 585.09│ 1174.44│ -50.18│
│ │款项下降 │ │ │ │
│应交税费 │上年末应交税费在│ 2684.72│ 4004.18│ -32.95│
│ │本年缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │应付暂收款增加 │ 3886.25│ 2403.92│ 61.66│
│其他流动负债│款到发货业务增加│ 134.39│ 47.01│ 185.91│
│租赁负债 │租赁业务即将到期│ 139.25│ 223.62│ -37.73│
│递延所得税负│本期未实现内部利│ 74.55│ 890.13│ -91.63│
│债 │润减少 │ │ │ │
│其他综合收益│海外子公司外币折│ 3356.28│ 804.24│ 317.32│
│ │算差异 │ │ │ │
│税金及附加 │税收优惠政策变化│ 3330.06│ 1495.56│ 122.66│
│公允价值变动│公司远期结售汇业│ -45.74│ 303.17│ -115.09│
│收益 │务估值下降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期销售增加导致│ -1087.65│ -299.71│ -262.90│
│ │应收款项增加 │ │ │ │
│营业外收入 │子公司收到政府收│ 2338.64│ 204.21│ 1045.22│
│ │储奖励资金 │ │ │ │
│营业外支出 │公司资产优化 │ 2555.36│ 375.42│ 580.66│
│所得税费用 │公司加大研发活动│ -1345.29│ -572.47│ -135.00│
│ │力度，研发费加计│ │ │ │
│ │扣除增加 │ │ │ │
│外币财务报表│外汇汇率变动所影│ 2552.04│ -944.56│ 370.18│
│折算差额 │响外币财务报表折│ │ │ │
│ │算差额变化 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69452.48│ 61666.43│ 98149.68│ 74347.99│ 45202.07│ 61928.25│
│存货 │ 189681.91│ 163836.40│ 134151.37│ 113526.33│ 109928.78│ 103680.44│
│应收票据及应收账款 │ 78688.26│ 72778.01│ 55215.67│ 52007.74│ 51682.30│ 43248.50│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14739.48│ 14189.29│ 9185.51│ 8431.60│ 9173.75│ 6540.94│
│其他应收款 │ 3386.72│ 3012.53│ 15560.94│ 4292.73│ 4111.35│ 456.41│
│流动资产合计 │ 379542.31│ 344662.84│ 338598.35│ 276539.69│ 239129.40│ 238192.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 312520.14│ 320230.03│ 287298.82│ 271241.27│ 202195.76│ 181841.61│
│在建工程 │ 94640.81│ 68899.37│ 37012.51│ 18594.92│ 58910.67│ 44184.05│
│无形资产 │ 27221.05│ 27411.17│ 22421.54│ 22656.37│ 25087.74│ 25101.00│
│商誉 │ 1.83│ 1.83│ 1.83│ 1.83│ 1.83│ 1.83│
│非流动资产合计 │ 488390.34│ 470081.64│ 396115.05│ 368437.83│ 332571.45│ 297612.51│
│资产总计 │ 867932.65│ 814744.48│ 734713.39│ 644977.52│ 571700.84│ 535804.76│
│应付票据及应付账款 │ 111788.25│ 79044.28│ 47882.82│ 104320.21│ 90542.72│ 82570.94│
│预收款项 │ 296.60│ 360.12│ 1174.44│ 1964.60│ 3080.46│ 3316.56│
│合同负债 │ 2416.39│ 1771.72│ 1626.22│ 1492.47│ 2367.68│ 2167.61│
│流动负债 │ 466582.61│ 409593.32│ 340675.95│ 337052.50│ 307819.63│ 282688.42│
│长期借款 │ 83773.80│ 65014.48│ 71189.22│ 51833.52│ 34117.97│ 27836.12│
│长期应付款 │ 11422.32│ 17041.15│ 13566.60│ 6967.03│ 1959.15│ 5333.64│
│非流动负债 │ 122504.36│ 129005.63│ 125371.22│ 98495.41│ 69209.16│ 65810.00│
│负债合计 │ 589086.97│ 538598.94│ 466047.17│ 435547.92│ 377028.79│ 348498.43│
│实收资本 │ 59948.36│ 59866.09│ 59864.08│ 49884.42│ 49881.89│ 49879.38│
│资本公积金 │ 123241.12│ 121074.07│ 120792.25│ 79424.88│ 80856.92│ 80841.73│
│盈余公积 │ 7062.18│ 7062.18│ 6925.45│ 6475.89│ 5659.50│ 4824.32│
│未分配利润 │ 85880.49│ 83344.91│ 77860.22│ 71428.02│ 61689.78│ 49650.85│
│少数股东权益 │ 667.68│ 689.86│ 650.12│ 659.46│ 684.41│ 518.58│
│归属母公司权益 │ 278178.01│ 275455.67│ 268016.10│ 208770.14│ 193987.64│ 186787.76│
│股东权益合计 │ 278845.68│ 276145.53│ 268666.23│ 209429.60│ 194672.05│ 187306.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69452.48│ 61666.43│ 62366.76│ 62784.59│ 62119.47│ 98149.68│
│存货 │ 189681.91│ 163836.40│ 182695.35│ 163636.81│ 163268.28│ 134151.37│
│应收票据及应收账款 │ 78688.26│ 72778.01│ 66975.28│ 64056.59│ 61013.16│ 55215.67│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14739.48│ 14189.29│ 10819.07│ 15164.55│ 5815.60│ 9185.51│
│其他应收款 │ 3386.72│ 3012.53│ 5877.02│ 1195.02│ 15967.85│ 15560.94│
│流动资产合计 │ 379542.31│ 344662.84│ 367381.35│ 344488.21│ 345402.15│ 338598.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 312520.14│ 320230.03│ 280274.21│ 281639.28│ 290287.14│ 287298.82│
│在建工程 │ 94640.81│ 68899.37│ 67502.90│ 58475.16│ 43494.23│ 37012.51│
│无形资产 │ 27221.05│ 27411.17│ 27759.24│ 25146.38│ 25367.15│ 22421.54│
│商誉 │ 1.83│ 1.83│ 1.83│ 1.83│ 1.83│ 1.83│
│非流动资产合计 │ 488390.34│ 470081.64│ 423982.36│ 413514.23│ 407789.67│ 396115.05│
│资产总计 │ 867932.65│ 814744.48│ 791363.71│ 758002.44│ 753191.81│ 734713.39│
│应付票据及应付账款 │ 111788.25│ 79044.28│ 73964.26│ 69142.04│ 80317.97│ 47882.82│
│预收款项 │ 296.60│ 360.12│ 585.09│ 1451.71│ 394.51│ 1174.44│
│合同负债 │ 2416.39│ 1771.72│ 2074.81│ 1597.32│ 2141.62│ 1626.22│
│流动负债 │ 466582.61│ 409593.32│ 399887.73│ 389259.27│ 381897.84│ 340675.95│
│长期借款 │ 83773.80│ 65014.48│ 60871.55│ 50886.30│ 49756.60│ 71189.22│
│长期应付款 │ 11422.32│ 17041.15│ 13638.55│ 7833.39│ 12862.11│ 13566.60│
│非流动负债 │ 122504.36│ 129005.63│ 115021.09│ 99354.07│ 102735.82│ 125371.22│
│负债合计 │ 589086.97│ 538598.94│ 514908.82│ 488613.33│ 484633.67│ 466047.17│
│实收资本 │ 59948.36│ 59866.09│ 59865.51│ 59865.27│ 59865.06│ 59864.08│
│资本公积金 │ 123241.12│ 121074.07│ 121004.23│ 120934.19│ 120883.12│ 120792.25│
│盈余公积 │ 7062.18│ 7062.18│ 6925.45│ 6925.45│ 6925.45│ 6925.45│
│未分配利润 │ 85880.49│ 83344.91│ 82839.91│ 81451.06│ 80404.26│ 77860.22│
│少数股东权益 │ 667.68│ 689.86│ 694.35│ 668.12│ 632.25│ 650.12│
│归属母公司权益 │ 278178.01│ 275455.67│ 275760.54│ 268720.99│ 267925.90│ 268016.10│
│股东权益合计 │ 278845.68│ 276145.53│ 276454.89│ 269389.11│ 268558.15│ 268666.23│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 121482.80│ 489981.86│ 440940.92│ 421924.33│ 395537.82│ 311471.18│
│营业总成本 │ 120257.21│ 484008.24│ 444055.84│ 422033.73│ 394782.82│ 309375.35│
│营业税金及附加 │ 894.17│ 4507.39│ 3006.53│ 1322.83│ 2490.73│ 1912.09│
│销售费用 │ 959.73│ 4718.86│ 4723.05│ 3805.47│ 3892.16│ 3512.63│
│财务费用 │ 5287.70│ 14935.58│ 17435.94│ 14841.80│ 14002.24│ 14825.23│
│管理费用 │ 4744.91│ 18697.34│ 16952.70│ 14922.12│ 14389.53│ 12452.38│
│资产减值损失 │ ---│ -1699.38│ -343.64│ -175.09│ -158.16│ -303.74│
│公允价值变动净收益 │ 15.16│ -54.89│ 470.01│ -540.97│ 221.87│ ---│
│投资收益 │ 3.80│ -1651.17│ -867.01│ -168.71│ 182.35│ -13.08│
│营业利润 │ 2222.33│ 7487.19│ 8797.36│ 6481.52│ 13956.12│ 8423.65│
│营业外收入 │ 69.09│ 2693.08│ 247.51│ 5249.67│ 281.39│ 973.70│
│营业外支出 │ 44.38│ 3421.37│ 2883.30│ 888.29│ 440.50│ 1015.05│
│利润总额 │ 2247.04│ 6758.90│ 6161.56│ 10842.90│ 13797.01│ 8382.30│
│所得税 │ -337.77│ -33.63│ -1286.34│ -540.45│ 141.87│ 1763.98│
│净利润 │ 2584.80│ 6792.53│ 7447.90│ 11383.35│ 13655.14│ 6618.31│
│归属母公司净利润 │ 2535.59│ 6699.00│ 7380.62│ 11288.30│ 13519.30│ 6474.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 121482.80│ 489981.86
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