财务分析☆ ◇002864 盘龙药业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8410.36│ 5425.45│ 2156.16│ 10116.35│
│净利润增长率(%) │ 7.87│ 20.92│ 7.37│ 8.58│
│扣非净利润(万) │ 8555.57│ 5129.79│ 2022.91│ 10115.04│
│营业总收入(万元) │ 71623.27│ 50001.84│ 22562.52│ 97429.31│
│总营收同比增长率(%) │ 3.29│ 16.02│ 13.48│ 9.78│
│加权净资产收益率(%) │ 7.52│ 5.07│ 2.29│ 11.62│
│资产负债比率(%) │ 27.19│ 36.91│ 37.17│ 50.92│
│净利润现金含量(%) │ 97.81│ 110.02│ 7.06│ 123.92│
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.5800│ 0.2400│ 1.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8827│ 0.5500│ 0.2087│ 1.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8677│ 0.5597│ 0.2224│ 1.1666│
│每股资本公积金(元) │ 8.4543│ 5.4959│ 5.4802│ 2.9918│
│每股未分配利润(元) │ 5.7529│ 5.4449│ 5.3071│ 5.6836│
│每股净资产(元) │ 15.7271│ 12.3642│ 12.2107│ 10.1487│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8487│ 0.6158│ 0.0157│ 1.4457│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7796.88│ 4486.96│ 2008.15│ 9316.99│
│归母净利(调整后:万) │ 7796.88│ 4486.96│ 2008.15│ 9316.99│
│净利润增长率(%) │ 6.65│ 5.77│ 13.21│ 17.77│
│扣非净利润(万) │ 7903.44│ 4640.22│ 2174.66│ 9361.49│
│营业总收(未调整:万) │ 69344.77│ 43097.46│ 19882.85│ 88748.49│
│营业总收(调整后:万) │ 69344.77│ 43097.46│ 19882.85│ 88748.49│
│总营收同比增长率(%) │ 11.37│ 7.34│ 13.70│ 32.40│
│加权净资产收益率(%) │ 9.10│ 5.37│ 2.51│ 12.41│
│资产负债比率(%) │ 48.93│ 47.90│ 48.56│ 39.32│
│净利润现金含量(%) │ 147.28│ 161.49│ 196.28│ 124.54│
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.5200│ 0.2300│ 1.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9118│ 0.5400│ 0.2509│ 1.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8995│ 0.5177│ 0.2317│ 1.0750│
│每股资本公积金(元) │ 2.9741│ 3.1346│ 3.1346│ 3.1346│
│每股未分配利润(元) │ 5.5183│ 5.1372│ 5.0288│ 4.7971│
│每股净资产(元) │ 9.8656│ 9.4711│ 9.3627│ 9.1310│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3247│ 0.8361│ 0.4548│ 1.3388│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.20│ 2.32│ 2.30│ 1.64│
│速动比率 │ 3.05│ 2.18│ 2.15│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 27.19│ 36.91│ 37.17│ 50.92│
│产权比率 │ 0.37│ 0.59│ 0.60│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ 16.03│ 9.38│ 0.24│ 13.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.44│ 2.56│ 2.51│ 2.19│
│速动比率 │ 2.29│ 2.40│ 2.37│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 48.93│ 47.90│ 48.56│ 39.32│
│产权比率 │ 0.98│ 0.94│ 0.96│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 20.31│ 14.35│ 7.52│ 26.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.76│ 1.07│ 0.50│ 2.42│
│存货周转率 │ 3.49│ 2.43│ 1.20│ 5.06│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.34│ 0.15│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 1.46│ 0.65│ 4.16│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.12│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.80│ 1.20│ 0.56│ 2.60│
│存货周转率 │ 3.84│ 2.57│ 1.21│ 5.56│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.38│ 0.18│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 5.04│ 3.50│ 1.63│ 7.62│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.13│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.52│ 4.53│ 1.82│ 10.88│
│销售毛利率 │ 58.21│ 54.82│ 49.37│ 58.12│
│营业利润率 │ 13.68│ 12.61│ 11.10│ 12.63│
│销售净利率 │ 11.80│ 10.97│ 9.67│ 10.59│
│总资产净利率 │ 4.18│ 2.81│ 1.12│ 6.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.62│ 5.15│ 2.33│ 11.77│
│销售毛利率 │ 58.14│ 56.24│ 56.93│ 58.28│
│营业利润率 │ 14.01│ 13.28│ 13.22│ 12.68│
│销售净利率 │ 11.53│ 10.59│ 10.22│ 10.65│
│总资产净利率 │ 4.97│ 2.96│ 1.32│ 7.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.29│ 16.02│ 13.48│ 9.78│
│营业利润增长率 │ 0.84│ 10.19│ -4.75│ 9.33│
│净利润增长率 │ 7.87│ 20.92│ 7.37│ 8.58│
│净资产增长率 │ 63.98│ 28.91│ 27.41│ 17.47│
│总资产增长率 │ 8.56│ 0.02│ -0.86│ 45.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.37│ 7.34│ 13.70│ 32.40│
│营业利润增长率 │ 7.57│ 6.94│ 3.08│ 18.48│
│净利润增长率 │ 6.65│ 5.77│ 13.21│ 17.77│
│净资产增长率 │ 14.35│ 10.02│ 8.83│ 9.80│
│总资产增长率 │ 35.87│ 28.05│ 28.23│ 14.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期向特定对象增│ 109667.45│ 82344.40│ 33.18│
│ │发股票收到募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款结算 │ 611.37│ 1673.95│ -63.48│
│其他应收款 │按照博华医药利润│ 526.25│ 213.37│ 146.64│
│ │分配方案确认应收│ │ │ │
│ │股利 │ │ │ │
│一年内到期的│土地预付款收回 │ 0.00│ 500.00│ -100.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁房屋增加│ 253.17│ 124.75│ 102.95│
│在建工程 │募投项目投资增加│ 2744.95│ 384.57│ 613.78│
│长期待摊费用│本期支付的装修费│ 266.38│ 131.15│ 103.11│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收房屋租金│ 0.00│ 55.52│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年度计│ 707.81│ 1087.39│ -34.91│
│ │提工资及出售子公│ │ │ │
│ │司博华医药 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款履行交付│ 438.13│ 1325.55│ -66.95│
│ │义务 │ │ │ │
│一年内到期的│可转债赎回 │ 38.62│ 24902.72│ -99.84│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款对应的销│ 35.17│ 165.92│ -78.80│
│ │项税减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还银行贷款│ 0.00│ 2735.00│ -100.00│
│租赁负债 │本期租赁房屋增加│ 208.14│ 32.54│ 539.64│
│其他权益工具│可转债转股 │ 0.00│ 4962.28│ -100.00│
│资本公积 │本期可转债转股及│ 81945.97│ 25942.92│ 215.87│
│ │向特定对象增发股│ │ │ │
│ │票 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 1574.12│ 915.77│ 71.89│
│财务费用 │赎回可转债利息支│ -1097.78│ -183.36│ -498.71│
│ │出减少及存款利息│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到与日常经│ 729.26│ 285.88│ 155.09│
│ │营活动相关的政府│ │ │ │
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期出售子公司博│ -116.70│ -11.78│ -890.51│
│ │华医药 │ │ │ │
│信用减值损失│去年博华医药收回│ -390.77│ -142.89│ -173.48│
│ │长账龄应收款项 │ │ │ │
│资产减值损失│本期商业配送存货│ -83.98│ -0.73│ -11381.29│
│ │账面价值低于可变│ │ │ │
│ │现净值计提存货跌│ │ │ │
│ │价准备 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到设计费补│ 37.19│ 17.09│ 117.60│
│ │偿 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠支出│ 71.57│ 414.98│ -82.75│
│ │减少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期出售子公司博│ 41.14│ 197.21│ -79.14│
│ │华医药 │ │ │ │
│经营活动产生│费用性支出增加 │ 8225.86│ 11483.20│ -28.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│对外投资及固定资│ -4650.87│ -6309.91│ 26.29│
│的现金流量净│产投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期短期借款减少│ 23748.06│ 31777.10│ -25.27│
│的现金流量净│同时偿还长期借款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期偿还借款及经│ 81428.26│ 82344.40│ -1.11│
│ │营性支出增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售收入增加 │ 49167.75│ 44355.66│ 10.85│
│存货 │--- │ 9097.26│ 9462.81│ -3.86│
│投资性房地产│--- │ 1137.64│ 1177.38│ -3.37│
│长期股权投资│--- │ 978.22│ 988.74│ -1.06│
│固定资产 │--- │ 33757.59│ 34865.10│ -3.18│
│在建工程 │项目投资增加 │ 1728.94│ 384.57│ 349.58│
│使用权资产 │租赁房屋计提折旧│ 39.42│ 124.75│ -68.40│
│短期借款 │本期偿还银行贷款│ 10500.00│ 11700.00│ -10.26│
│合同负债 │预收货款履行交付│ 469.16│ 1325.55│ -64.61│
│ │义务 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还银行贷款│ 2085.00│ 2735.00│ -23.77│
│租赁负债 │租赁付款额减少 │ 21.86│ 32.54│ -32.82│
│应收票据 │收到的银行承兑汇│ 6340.51│ 9485.26│ -33.15│
│ │票到期解付 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款结算 │ 1167.12│ 1673.95│ -30.28│
│一年内到期的│土地预付款收回 │ 0.00│ 500.00│ -100.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│本期支付的发行费│ 250.06│ 159.51│ 56.76│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期支付的装修费│ 313.47│ 131.15│ 139.01│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│可转债赎回 │ 1320.89│ 24902.72│ -94.70│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款对应的销│ 47.59│ 165.92│ -71.32│
│ │项税减少 │ │ │ │
│其他权益工具│可转债转股及赎回│ 0.00│ 4962.28│ -100.00│
│资本公积 │可转债转股 │ 53270.56│ 25942.92│ 105.34│
│营业收入 │销量增长 │ 50001.84│ 43097.46│ 16.02│
│营业成本 │销量增长及销售结│ 22588.77│ 18861.02│ 19.76│
│ │构变化 │ │ │ │
│销售费用 │销售收入增加 │ 17499.75│ 15711.88│ 11.38│
│管理费用 │实施限制性股票激│ 2657.93│ 2174.43│ 22.24│
│ │励计划 │ │ │ │
│财务费用 │赎回可转债利息支│ -702.73│ -72.59│ -868.12│
│ │出减少及存款利息│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 832.83│ 755.88│ 10.18│
│研发投入 │本期加大研发投入│ 1061.96│ 412.01│ 157.75│
│经营活动产生│经营性支出增加 │ 5968.84│ 7246.20│ -17.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│对外投资及固定资│ -2109.57│ -4684.76│ 54.97│
│的现金流量净│产投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发行可转换公│ -4775.42│ 31449.97│ -115.18│
│的现金流量净│司债券及本期偿还│ │ │ │
│额 │借款增加 │ │ │ │
│现金及现金等│上期发行可转换公│ -916.14│ 34011.41│ -102.69│
│价物净增加额│司债券及本期偿还│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109667.45│ 81428.26│ 79626.31│ 82344.40│
│存货 │ 7697.81│ 9097.26│ 9622.17│ 9462.81│
│应收账款 │ 37102.02│ 49167.75│ 46057.80│ 44355.66│
│其他应收款 │ 526.25│ 167.11│ 271.96│ 213.37│
│流动资产合计 │ 164180.72│ 147618.06│ 146068.09│ 148194.95│
│长期股权投资 │ 973.22│ 978.22│ 989.05│ 988.74│
│固定资产净额 │ 33356.01│ 33757.59│ 34382.53│ 34865.10│
│无形资产 │ 5382.32│ 5418.19│ 5454.05│ 5489.91│
│非流动资产合计 │ 45424.63│ 45504.99│ 45358.37│ 44883.74│
│资产总计 │ 209605.35│ 193123.05│ 191426.46│ 193078.70│
│流动负债 │ 51301.24│ 63628.77│ 63509.11│ 90267.77│
│非流动负债 │ 5682.95│ 7642.94│ 7651.30│ 8050.56│
│负债合计 │ 56984.19│ 71271.71│ 71160.41│ 98318.33│
│实收资本 │ 10628.10│ 9692.82│ 9692.82│ 8671.36│
│资本公积金 │ 81945.97│ 53270.56│ 53118.38│ 25942.92│
│盈余公积 │ 5611.30│ 5611.30│ 5611.30│ 5611.30│
│未分配利润 │ 55761.76│ 52776.85│ 51440.49│ 49284.33│
│少数股东权益 │ 181.17│ 2006.93│ 1820.36│ 1795.29│
│股东权益合计 │ 152621.17│ 121851.34│ 120266.05│ 94760.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78880.86│ 75941.88│ 80504.42│ 41930.47│
│存货 │ 8446.81│ 8003.00│ 7432.45│ 6676.52│
│应收账款 │ 40874.94│ 35551.79│ 35082.17│ 36135.05│
│其他应收款 │ 269.46│ 310.42│ 384.81│ 255.01│
│流动资产合计 │ 138155.98│ 129308.41│ 131812.89│ 95644.61│
│长期股权投资 │ 988.22│ 1000.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15571.37│ 12660.85│ 12473.58│ 11961.11│
│无形资产 │ 5525.78│ 5561.64│ 5597.50│ 5633.36│
│非流动资产合计 │ 42570.04│ 41015.01│ 38758.42│ 37372.85│
│资产总计 │ 180726.02│ 170323.42│ 170571.31│ 133017.46│
│流动负债 │ 56551.70│ 50513.49│ 52451.97│ 43755.49│
│非流动负债 │ 31885.64│ 31073.86│ 30384.31│ 8541.25│
│负债合计 │ 88437.34│ 81587.35│ 82836.28│ 52296.74│
│实收资本 │ 8668.32│ 8667.00│ 8667.00│ 8667.00│
│资本公积金 │ 25780.34│ 27167.29│ 27167.29│ 27167.29│
│盈余公积 │ 4742.43│ 4742.43│ 4742.43│ 4742.43│
│未分配利润 │ 47833.73│ 44523.81│ 43584.79│ 41576.64│
│少数股东权益 │ 1794.17│ 1667.27│ 1605.24│ 1582.25│
│股东权益合计 │ 92288.68│ 88736.07│ 87735.02│ 80720.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 71623.27│ 50001.84│ 22562.52│ 97429.31│
│营业成本 │ 29930.79│ 22588.77│ 11424.38│ 40800.90│
│营业税金及附加 │ 737.26│ 483.97│ 194.95│ 1023.57│
│销售费用 │ 26707.39│ 17499.75│ 7222.36│ 36274.17│
│财务费用 │ -1097.78│ -702.73│ -372.18│ -312.66│
│管理费用 │ 4109.64│ 2657.93│ 1219.45│ 5337.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -116.70│ -10.52│ 0.31│ -11.26│
│营业利润 │ 9798.55│ 6305.62│ 2504.00│ 12302.22│
│营业外收入 │ 37.19│ 24.39│ 24.41│ 45.62│
│营业外支出 │ 71.57│ 10.09│ 11.65│ 429.85│
│利润总额 │ 9764.18│ 6319.92│ 2516.76│ 11917.98│
│所得税 │ 1312.67│ 832.83│ 335.53│ 1603.28│
│净利润 │ 8451.50│ 5487.09│ 2181.23│ 10314.70│
│归属母公司净利润 │ 8410.36│ 5425.45│ 2156.16│ 10116.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 69344.77│ 43097.46│ 19882.85│ 88748.49│
│营业成本 │ 29026.14│ 18861.02│ 8563.16│ 37027.23│
│营业税金及附加 │ 717.60│ 450.90│ 208.09│ 929.02│
│销售费用 │ 25695.06│ 15711.88│ 7589.22│ 33319.65│
│财务费用 │ -183.36│ -72.59│ -225.93│ -807.57│
│管理费用 │ 3587.23│ 2174.43│ 960.14│ 5294.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -11.78│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 9716.81│ 5722.36│ 2628.98│ 11252.50│
│营业外收入 │ 17.09│ 1.75│ 126.25│ 69.09│
│营业外支出 │ 414.98│ 406.06│ 406.04│ 418.66│
│利润总额 │ 9318.92│ 5318.06│ 2349.18│ 10902.94│
│所得税 │ 1324.83│ 755.88│ 318.04│ 1447.26│
│净利润 │ 7994.09│ 4562.18│ 2031.15│ 9455.67│
│归属母公司净利润 │ 7796.88│ 4486.96│ 2008.15│ 9316.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78823.74│ 53376.19│ 24783.79│ 104794.36│
│经营活动现金流出 │ 70597.87│ 47407.34│ 24631.52│ 92258.14│
│经营活动现金流量净额│ 8225.86│ 5968.84│ 152.27│ 12536.22│
│投资活动现金流入 │ 992.21│ 613.27│ 13.27│ 2826.57│
│资本性支出 │ 4678.77│ 2722.84│ 1813.03│ 5583.55│
│投资活动现金流出 │ 5643.08│ 2722.84│ 1813.03│ 6583.55│
│投资活动现金流量净额│ -4650.87│ -2109.57│ -1799.76│ -3756.98│
│筹资活动现金流入 │ 42874.49│ 10686.50│ 10021.36│ 44691.12│
│筹资活动现金流出 │ 19126.43│ 15461.91│ 11091.96│ 13056.43│
│筹资活动现金流量净额│ 23748.06│ -4775.42│ -1070.60│ 31634.69│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 27323.06│ -916.14│ -2718.09│ 40413.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76313.73│ 50240.69│ 24783.03│ 96760.48│
│经营活动现金流出 │ 64830.53│ 42994.49│ 20841.42│ 85156.92│
│经营活动现金流量净额│ 11483.20│ 7246.20│ 3941.61│ 11603.56│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 2.86│
│资本性支出 │ 5309.91│ 3684.76│ 1959.32│ 8067.66│
│投资活动现金流出 │ 6309.91│ 4684.76│ 1959.32│ 8577.66│
│投资活动现金流量净额│ -6309.91│ -4684.76│ -1959.32│ -8574.80│
│筹资活动现金流入 │ 44551.10│ 43386.26│ 41445.03│ 5174.17│
│筹资活动现金流出 │ 12774.00│ 11936.28│ 4853.37│ 4472.72│
│筹资活动现金流量净额│ 31777.10│ 31449.97│ 36591.67│ 701.45│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 36950.39│ 34011.41│ 38573.95│ 3730.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19882.85│ 20.41│ 2008.15│ 19.85│
│二季报 │ 23214.61│ 23.83│ 2478.80│ 24.50│
│三季报 │ 26247.30│ 26.94│ 3309.92│ 32.72│
│四季报 │ 28084.54│ 28.83│ 2319.48│ 22.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17486.81│ 19.70│ 1773.89│ 19.04│
│二季报 │ 22664.11│ 25.54│ 2468.23│ 26.49│
│三季报 │ 22113.95│ 24.92│ 3068.63│ 32.94│
│四季报 │ 26483.61│ 29.84│ 2006.24│ 21.53│
└──────┴───────┴───────┴─────
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