财务分析☆ ◇002865 钧达股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 81564.22│ 163823.60│ 95550.49│ 35397.73│
│净利润增长率(%) │ 13.77│ 299.21│ 250.23│ 1535.94│
│扣非净利润(万) │ 55899.84│ 157255.20│ 93298.15│ 34413.14│
│营业总收入(万元) │ 1865695.07│ 1438010.35│ 942135.99│ 396733.80│
│总营收同比增长率(%) │ 60.90│ 93.59│ 112.83│ 94.84│
│加权净资产收益率(%) │ 28.41│ 58.67│ 47.50│ 28.71│
│资产负债比率(%) │ 74.39│ 72.24│ 74.71│ 87.68│
│净利润现金含量(%) │ 242.65│ 28.98│ -25.83│ 15.88│
│基本每股收益(元) │ 3.8300│ 7.8700│ 4.7000│ 1.7900│
│每股收益-扣除(元) │ 2.6300│ 6.9155│ 4.5900│ 2.4316│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.5869│ 7.2044│ 4.2059│ 2.5012│
│每股资本公积金(元) │ 13.1698│ 13.0290│ 12.9049│ 0.8876│
│每股未分配利润(元) │ 6.4856│ 10.1572│ 7.1615│ 8.2457│
│每股净资产(元) │ 20.7096│ 24.1863│ 21.0663│ 10.1380│
│每股经营现金流量(元)│ 8.7037│ 2.0876│ -1.0864│ 0.3972│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 71694.69│ 41037.11│ 27281.92│ 2163.76│
│归母净利(调整后:万) │ 71694.69│ 41037.11│ 27281.92│ 2163.76│
│净利润增长率(%) │ 501.35│ 611.15│ 885.01│ 427.14│
│扣非净利润(万) │ 49320.93│ 19553.65│ 5939.71│ 2159.92│
│营业总收(未调整:万) │ 1159538.63│ 742828.28│ 442660.96│ 203624.92│
│营业总收(调整后:万) │ 1159538.63│ 742828.28│ 442660.96│ 203624.92│
│总营收同比增长率(%) │ 304.95│ 795.75│ 644.28│ 582.10│
│加权净资产收益率(%) │ 65.37│ 37.42│ 22.75│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 88.93│ 91.22│ 66.18│ 74.63│
│净利润现金含量(%) │ 21.73│ -49.79│ -12.18│ 227.28│
│基本每股收益(元) │ 5.0800│ 2.9100│ 1.9400│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 3.4900│ 1.3816│ 0.4200│ 0.1526│
│每股收益-摊薄(元) │ 5.0659│ 2.8997│ 1.9277│ 0.1529│
│每股资本公积金(元) │ 0.6806│ 0.3065│ 5.3041│ 5.2123│
│每股未分配利润(元) │ 5.7445│ 3.7105│ 2.9824│ 1.2076│
│每股净资产(元) │ 7.4251│ 5.0170│ 9.5944│ 7.7278│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1006│ -1.4438│ -0.2347│ 0.3475│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.13│ 1.20│ 0.96│
│速动比率 │ 0.97│ 0.99│ 1.11│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 74.39│ 72.24│ 74.71│ 87.68│
│产权比率 │ 2.90│ 2.60│ 2.95│ 7.12│
│现金流比率%-短期债务│ 30.63│ 6.60│ -3.63│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.54│ 0.76│ 0.72│
│速动比率 │ 0.74│ 0.45│ 0.65│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 88.93│ 91.22│ 66.18│ 74.63│
│产权比率 │ 8.03│ 10.38│ 2.94│ 4.64│
│现金流比率%-短期债务│ 3.56│ -4.01│ -1.22│ 1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 660.43│ 395.82│ 103.57│ 65.48│
│存货周转率 │ 29.84│ 17.56│ 15.83│ 6.72│
│流动资产周转率 │ 3.53│ 2.47│ 1.61│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 3.15│ 2.73│ 1.88│ 0.90│
│总资产周转率 │ 1.36│ 0.99│ 0.66│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 108.90│ 73.35│ 41.13│ 9.84│
│存货周转率 │ 26.40│ 14.45│ 10.78│ 3.73│
│流动资产周转率 │ 4.43│ 3.34│ 2.36│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 3.53│ 2.30│ 1.93│ 0.81│
│总资产周转率 │ 1.50│ 1.05│ 0.74│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.32│ 29.79│ 19.96│ 24.67│
│销售毛利率 │ 14.74│ 17.76│ 16.84│ 14.14│
│营业利润率 │ 4.00│ 12.65│ 12.18│ 9.88│
│销售净利率 │ 4.37│ 11.39│ 10.14│ 8.92│
│总资产净利率 │ 5.94│ 11.33│ 6.73│ 3.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 68.23│ 57.80│ 20.09│ 1.98│
│销售毛利率 │ 11.60│ 10.74│ 10.24│ 10.17│
│营业利润率 │ 7.69│ 7.70│ 8.52│ 2.70│
│销售净利率 │ 7.08│ 6.99│ 7.94│ 2.47│
│总资产净利率 │ 9.25│ 5.82│ 4.53│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 60.90│ 93.59│ 112.83│ 94.84│
│营业利润增长率 │ -16.32│ 218.26│ 204.46│ 612.61│
│净利润增长率 │ 13.77│ 299.21│ 250.23│ 1535.94│
│净资产增长率 │ 348.14│ 423.38│ 355.44│ 36.54│
│总资产增长率 │ 102.08│ 117.76│ 99.44│ 22.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 304.95│ 795.75│ 644.28│ 582.10│
│营业利润增长率 │ 984.01│ 794.32│ 1120.81│ 1160.02│
│净利润增长率 │ 501.35│ 611.15│ 885.01│ 427.14│
│净资产增长率 │ 4.89│ -29.13│ 35.54│ 9.17│
│总资产增长率 │ 57.76│ 34.37│ 0.22│ 13.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期职工薪酬及股│ 7359.91│ 2071.23│ 255.34│
│ │份支付增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬及股│ 40195.73│ 14733.14│ 172.83│
│ │份支付增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用增加│ 19678.53│ 14873.46│ 32.31│
│研发费用 │报告期内公司专注│ 30375.84│ 24946.71│ 21.76│
│ │光伏电池核心技术│ │ │ │
│ │，不断加大研发投│ │ │ │
│ │入保持技术领先，│ │ │ │
│ │持续优化研发人才│ │ │ │
│ │队伍结构，相应研│ │ │ │
│ │发材料和职工薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 584849.21│ 399912.74│ 46.24│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 386930.77│ 384336.86│ 0.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│（1）本期销售规 │ 197918.44│ 15575.88│ 1170.67│
│的现金流量净│模扩大，销售商品│ │ │ │
│额 │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金增加；（2） │ │ │ │
│ │本期收到的政府补│ │ │ │
│ │助增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 205302.68│ 37629.84│ 445.58│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 483088.07│ 110959.50│ 335.37│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -277785.39│ -73329.66│ -278.82│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 580451.56│ 360013.83│ 61.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 359994.66│ 199272.76│ 80.65│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到非公开发│ 220456.91│ 160741.07│ 37.15│
│的现金流量净│行募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 140589.96│ 102987.29│ 36.51│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│货币资金 │本期销售规模扩大│ 360792.99│ 187307.49│ 92.62│
│ │，经营活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额增加│ │ │ │
│应收票据 │本期海外销售规模│ 14623.84│ 790.64│ 1749.61│
│ │扩大，本期收到的│ │ │ │
│ │信用证增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期加快应收账款│ 1002.45│ 4647.48│ -78.43│
│ │催收结算 │ │ │ │
│应收款项融资│本期销售规模扩大│ 173908.27│ 101465.64│ 71.40│
│ │，期末应收银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期销售规模扩大│ 17557.08│ 10447.46│ 68.05│
│ │，生产物料采购规│ │ │ │
│ │模增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 754.60│ 1019.27│ -25.97│
│存货 │本期经营规模扩大│ 72728.52│ 33892.38│ 114.59│
│一年内到期的│一年内到期的应收│ 8194.95│ ---│ ---│
│非流动资产 │融资租赁款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣进项税│ 50474.31│ 16362.40│ 208.48│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应收款 │应收融资租赁款减│ 650.00│ 7848.59│ -91.72│
│ │少 │ │ │ │
│固定资产 │本期滁州及淮安项│ 807480.86│ 376369.67│ 114.54│
│ │目转固 │ │ │ │
│在建工程 │本期新增淮安项目│ 127637.84│ 30845.55│ 313.80│
│ │投资 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 452.45│ 514.26│ -12.02│
│无形资产 │本期新增土地使用│ 23907.21│ 15925.56│ 50.12│
│ │权 │ │ │ │
│商誉 │--- │ 85667.90│ 86050.99│ -0.45│
│长期待摊费用│采购保证金和装修│ 107.40│ 330.18│ -67.47│
│ │款摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│与资产相关的政府│ 73402.94│ 26098.80│ 181.25│
│产 │补助增加及资产减│ │ │ │
│ │值准备增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期新增淮安项目│ 19150.93│ 9881.61│ 93.80│
│产 │投资，期末预付工│ │ │ │
│ │程设备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 45008.48│ 58908.18│ -23.60│
│应付票据 │本期新增淮安项目│ 74378.51│ 50910.21│ 46.10│
│ │投资，以银行承兑│ │ │ │
│ │汇票支付的工程设│ │ │ │
│ │备款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期新增淮安项目│ 313888.71│ 102700.97│ 205.63│
│ │投资，应付工程设│ │ │ │
│ │备款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期销售规模扩大│ 47462.17│ 31713.36│ 49.66│
│ │，期末预收货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期员工人数增加│ 19388.06│ 6040.20│ 220.98│
│ │，期末应付工资、│ │ │ │
│ │奖金增加 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税减│ 1465.34│ 3159.12│ -53.62│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │期末应付股权收购│ 51989.09│ 117490.15│ -55.75│
│ │款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│期末一年内到期的│ 86406.44│ 62702.21│ 37.80│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末待转销项税增│ 6077.73│ 4122.74│ 47.42│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 201040.19│ 165832.50│ 21.23│
│租赁负债 │期末重分类至“一│ 66.56│ 249.67│ -73.34│
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债”的金额增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │新产品topcon产能│ 1438010.35│ 742828.28│ 93.59│
│ │提升及销售出货大│ │ │ │
│ │幅增加 │ │ │ │
│归属于上市公│新产品topcon产能│ 163823.60│ 41037.11│ 299.21│
│司股东的净利│及销售规模扩大，│ │ │ │
│润 │提高了公司整体盈│ │ │ │
│ │利能力 │ │ │ │
│归属于上市公│新产品topcon产能│ 157255.20│ 19553.65│ 704.22│
│司股东的扣除│及销售规模扩大，│ │ │ │
│非经常性损益│提高了公司整体盈│ │ │ │
│的净利润 │利能力 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到政府补助│ 47471.97│ -20433.52│ 332.32│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │1、本期新增滁州 │ 1981131.03│ 909797.96│ 117.76│
│ │二期及淮安项目投│ │ │ │
│ │资2、本期收到定 │ │ │ │
│ │向增发募集资金 │ │ │ │
│归属于上市公│1、本期归母净利 │ 549982.61│ 105083.19│ 423.38│
│司股东的所有│润大幅增加；2、 │ │ │ │
│者权益 │本期收到定向增发│ │ │ │
│ │募集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 360792.99│ 312725.75│ 395142.24│ 219037.09│
│存货 │ 72728.52│ 100772.51│ 65085.18│ 67434.92│
│应收账款 │ 1002.45│ 2618.58│ 13546.56│ 7470.10│
│其他应收款 │ 754.60│ 773.30│ 3214.40│ 3367.44│
│流动资产合计 │ 700037.00│ 810101.63│ 815997.69│ 466443.67│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 807480.86│ 677045.06│ 585662.55│ 465577.71│
│无形资产 │ 23907.21│ 24476.38│ 14765.38│ 15406.50│
│非流动资产合计 │ 1138457.53│ 1171029.40│ 1076575.20│ 698515.50│
│资产总计 │ 1838494.53│ 1981131.03│ 1892572.89│ 1164959.17│
│流动负债 │ 646064.52│ 719340.44│ 679199.74│ 488124.07│
│非流动负债 │ 721506.02│ 711807.98│ 734781.15│ 533358.18│
│负债合计 │ 1367570.54│ 1431148.42│ 1413980.90│ 1021482.25│
│实收资本 │ 22739.45│ 22739.45│ 22718.33│ 14218.17│
│资本公积金 │ 299473.73│ 296272.98│ 293176.60│ 12562.03│
│盈余公积 │ 1232.41│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 147478.39│ 230970.18│ 162697.07│ 116696.73│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 470923.99│ 549982.61│ 478592.00│ 143476.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 187307.49│ 101367.67│ 106978.64│ 65866.04│
│存货 │ 33892.38│ 48030.37│ 29947.54│ 54352.73│
│应收账款 │ 4647.48│ 3606.70│ 4879.00│ 24741.31│
│其他应收款 │ 1019.27│ 491.78│ 2475.55│ 1376.28│
│流动资产合计 │ 355932.76│ 276053.12│ 207349.41│ 233643.14│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 4162.17│
│固定资产净额 │ 415502.13│ 404860.34│ 217103.01│ 264316.99│
│无形资产 │ 15925.56│ 17891.08│ 15557.35│ 29577.90│
│非流动资产合计 │ 592997.67│ 532190.90│ 395490.65│ 446250.16│
│资产总计 │ 948930.43│ 808244.02│ 602840.06│ 679893.30│
│流动负债 │ 437747.13│ 510157.69│ 272263.60│ 326494.23│
│非流动负债 │ 406100.12│ 227084.23│ 126688.77│ 180916.98│
│负债合计 │ 843847.24│ 737241.93│ 398952.37│ 507411.22│
│实收资本 │ 14152.43│ 14152.43│ 14152.43│ 14152.43│
│资本公积金 │ 9631.77│ 4337.01│ 75066.39│ 73766.96│
│盈余公积 │ ---│ ---│ 4356.77│ 4356.77│
│未分配利润 │ 81298.99│ 52512.66│ 42208.75│ 17090.58│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 68103.36│ 63115.34│
│股东权益合计 │ 105083.19│ 71002.10│ 203887.69│ 172482.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1865695.07│ 1438010.35│ 942135.99│ 396733.80│
│营业成本 │ 1590619.38│ 1182654.42│ 783484.24│ 340641.33│
│营业税金及附加 │ 6224.73│ 4353.04│ 2446.22│ 981.15│
│销售费用 │ 7359.91│ 5111.39│ 2994.17│ 1001.38│
│财务费用 │ 19678.53│ 15101.53│ 11796.50│ 4095.52│
│管理费用 │ 40195.73│ 22736.94│ 12322.09│ 4275.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 290.28│ 71.32│ ---│ ---│
│营业利润 │ 74612.60│ 181969.18│ 114787.75│ 39209.10│
│营业外收入 │ 138.35│ 113.58│ 64.86│ 43.68│
│营业外支出 │ 302.04│ 5.26│ 1.03│ 1.00│
│利润总额 │ 74448.91│ 182077.50│ 114851.58│ 39251.78│
│所得税 │ -7115.31│ 18253.90│ 19301.09│ 3854.04│
│净利润 │ 81564.22│ 163823.60│ 95550.49│ 35397.73│
│归属母公司净利润 │ 81564.22│ 163823.60│ 95550.49│ 35397.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1159538.63│ 742828.28│ 442660.96│ 203624.92│
│营业成本 │ 1024985.11│ 663055.68│ 397338.90│ 182906.48│
│营业税金及附加 │ 3883.26│ 2510.58│ 1307.50│ 676.76│
│销售费用 │ 2071.23│ 1418.02│ 774.11│ 1216.99│
│财务费用 │ 14971.51│ 9269.43│ 5475.62│ 2455.25│
│管理费用 │ 14733.14│ 10136.62│ 7281.62│ 4299.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 21157.43│ 21157.35│ 21157.35│ -224.78│
│营业利润 │ 89164.17│ 57176.03│ 37702.09│ 5502.18│
│营业外收入 │ 212.67│ 116.11│ 98.22│ 78.39│
│营业外支出 │ 205.77│ 209.83│ 199.27│ 163.35│
│利润总额 │ 89171.08│ 57082.31│ 37601.04│ 5417.23│
│所得税 │ 7072.23│ 5189.15│ 2459.79│ 382.16│
│净利润 │ 82098.84│ 51893.16│ 35141.25│ 5035.06│
│归属母公司净利润 │ 71694.69│ 41037.11│ 27281.92│ 2163.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 584849.21│ 331812.63│ 162677.51│ 101683.14│
│经营活动现金流出 │ 386930.77│ 284340.65│ 187358.51│ 96062.47│
│经营活动现金流量净额│ 197918.44│ 47471.97│ -24681.00│ 5620.67│
│投资活动现金流入 │ 205302.68│ 90071.32│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 278088.07│ 258793.43│ 176149.44│ 63011.21│
│投资活动现金流出 │ 483088.07│ 368793.43│ 176149.44│ 63011.21│
│投资活动现金流量净额│ -277785.39│ -278722.12│ -176149.44│ -63011.21│
│筹资活动现金流入 │ 580451.56│ 560367.53│ 508199.78│ 99815.30│
│筹资活动现金流出 │ 359994.66│ 318830.12│ 209082.59│ 42231.71│
│筹资活动现金流量净额│ 220456.91│ 241537.41│ 299117.19│ 57583.59│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 115.43│ 59.09│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 140589.96│ 10402.70│ 98345.84│ 193.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 399912.74│ 265451.56│ 161082.33│ 87543.76│
│经营活动现金流出 │ 384336.86│ 285885.08│ 164404.49│ 82625.87│
│经营活动现金流量净额│ 15575.88│ -20433.52│ -3322.16│ 4917.90│
│投资活动现金流入 │ 37629.84│ 37630.25│ 37630.25│ 6.00│
│资本性支出 │ 52541.88│ 30816.50│ 15480.53│ 3192.84│
│投资活动现金流出 │ 110959.50│ 91734.12│ 77615.46│ 61610.46│
│投资活动现金流量净额│ -73329.66│ -54103.87│ -39985.21│ -61604.46│
│筹资活动现金流入 │ 360013.83│ 239381.91│ 125597.05│ 74200.00│
│筹资活动现金流出 │ 199272.76│ 131348.07│ 49226.82│ 14536.14│
│筹资活动现金流量净额│ 160741.07│ 108033.84│ 76370.23│ 59663.86│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 102987.29│ 33496.45│ 33062.86│ 2977.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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