财务分析☆ ◇002865 钧达股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -41685.33│ 81564.22│ 71694.69│ -17863.57│ 1354.64│ 1722.71│
│净利润增长率(%) │ -125.45│ 13.77│ 501.35│ -1418.69│ -21.37│ -58.82│
│扣非净利润(万) │ -73506.68│ 55899.84│ 49320.93│ -18075.69│ -2031.03│ 1078.61│
│营业总收入(万元) │ 820189.95│ 1865695.07│ 1159538.63│ 286338.78│ 85847.49│ 82673.41│
│总营收同比增长率(%) │ -42.96│ 60.90│ 304.95│ 233.54│ 3.84│ -8.39│
│加权净资产收益率(%) │ -9.55│ 28.41│ 65.37│ -17.90│ 1.46│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 75.81│ 74.39│ 88.93│ 73.33│ 43.59│ 50.04│
│净利润现金含量(%) │ -167.68│ 242.65│ 21.73│ -325.22│ 372.41│ -162.67│
│基本每股收益(元) │ -1.8400│ 3.8300│ 5.0800│ -1.3500│ 0.1100│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -3.2161│ 2.6300│ 3.4900│ -1.3700│ -0.1700│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.8239│ 3.5869│ 5.0659│ -1.3011│ 0.1052│ 0.1425│
│每股资本公积金(元) │ 13.1539│ 13.1698│ 0.6806│ 4.8142│ 3.9789│ 3.1235│
│每股未分配利润(元) │ 3.8849│ 6.4856│ 5.7445│ 1.0872│ 2.6920│ 2.8561│
│每股净资产(元) │ 17.6506│ 20.7096│ 7.4251│ 7.2187│ 7.8776│ 7.1590│
│每股经营现金流量(元)│ 3.0582│ 8.7037│ 1.1006│ 4.2316│ 0.3917│ -0.2318│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -41685.33│ -16633.59│ 1975.41│ 81564.22│ 163823.60│ 95550.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 163823.60│ 95550.49│
│净利润增长率(%) │ -125.45│ -117.41│ -94.42│ 13.77│ 299.21│ 250.23│
│扣非净利润(万) │ -73506.68│ -39029.39│ -17090.12│ 55899.84│ 157255.20│ 93298.15│
│营业总收(未调整:万) │ 820189.95│ 637396.02│ 371418.73│ 1865695.07│ 1438010.35│ 942135.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1438010.35│ 942135.99│
│总营收同比增长率(%) │ -42.96│ -32.35│ -6.38│ 60.90│ 93.59│ 112.83│
│加权净资产收益率(%) │ -9.55│ -3.78│ 0.42│ 28.41│ 58.67│ 47.50│
│资产负债比率(%) │ 75.81│ 73.04│ 72.22│ 74.39│ 72.24│ 74.71│
│净利润现金含量(%) │ -167.68│ -330.84│ 617.10│ 242.65│ 28.98│ -25.83│
│基本每股收益(元) │ -1.8400│ -0.7300│ 0.0900│ 3.8300│ 7.8700│ 4.7000│
│每股收益-扣除(元) │ -3.2161│ -1.7200│ -0.7516│ 2.6300│ 6.9155│ 4.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.8239│ -0.7278│ 0.0869│ 3.5869│ 7.2044│ 4.2059│
│每股资本公积金(元) │ 13.1539│ 13.1233│ 13.3073│ 13.1698│ 13.0290│ 12.9049│
│每股未分配利润(元) │ 3.8849│ 4.9810│ 6.5724│ 6.4856│ 10.1572│ 7.1615│
│每股净资产(元) │ 17.6506│ 18.7165│ 20.7142│ 20.7096│ 24.1863│ 21.0663│
│每股经营现金流量(元)│ 3.0582│ 2.4077│ 0.5361│ 8.7037│ 2.0876│ -1.0864│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.96│ 1.08│ 0.81│ 0.56│ 1.48│ 1.41│
│速动比率 │ 0.86│ 0.97│ 0.74│ 0.41│ 1.15│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 75.81│ 74.39│ 88.93│ 73.33│ 43.59│ 50.04│
│产权比率 │ 3.13│ 2.90│ 8.03│ 4.40│ 0.77│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.31│ 0.04│ 0.19│ 0.09│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 1.00│ 1.14│ 1.08│ 1.13│ 1.20│
│速动比率 │ 0.86│ 0.88│ 0.97│ 0.97│ 0.99│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 75.81│ 73.04│ 72.22│ 74.39│ 72.24│ 74.71│
│产权比率 │ 3.13│ 2.71│ 2.60│ 2.90│ 2.60│ 2.95│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.11│ 0.02│ 0.31│ 0.07│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 230.67│ 660.43│ 108.90│ 15.03│ 3.40│ 3.10│
│存货周转率 │ 12.16│ 29.84│ 26.39│ 8.04│ 3.21│ 2.42│
│流动资产周转率 │ 1.29│ 3.53│ 4.42│ 2.25│ 1.00│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 3.15│ 3.53│ 2.05│ 2.20│ 2.13│
│总资产周转率 │ 0.47│ 1.36│ 1.50│ 0.73│ 0.46│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 230.67│ 162.84│ 148.99│ 660.43│ 395.82│ 103.57│
│存货周转率 │ 12.16│ 9.87│ 4.48│ 29.84│ 17.56│ 15.83│
│流动资产周转率 │ 1.29│ 1.07│ 0.59│ 3.53│ 2.47│ 1.61│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 0.78│ 0.46│ 3.15│ 2.73│ 1.88│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.37│ 0.21│ 1.36│ 0.99│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.33│ 17.32│ 68.23│ -17.83│ 1.29│ 1.87│
│销售毛利率 │ 0.29│ 14.74│ 11.60│ 11.97│ 24.55│ 28.79│
│营业利润率 │ -6.77│ 4.00│ 7.69│ -3.52│ 0.73│ 2.89│
│销售净利率 │ -5.08│ 4.37│ 7.08│ -4.69│ 1.58│ 2.08│
│总资产净利率 │ -2.38│ 5.94│ 10.59│ -3.41│ 0.73│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.33│ -3.89│ 0.42│ 17.32│ 29.79│ 19.96│
│销售毛利率 │ 0.29│ 1.03│ 5.76│ 14.74│ 17.76│ 16.84│
│营业利润率 │ -6.77│ -3.80│ 0.31│ 4.00│ 12.65│ 12.18│
│销售净利率 │ -5.08│ -2.61│ 0.53│ 4.37│ 11.39│ 10.14│
│总资产净利率 │ -2.38│ -0.97│ 0.11│ 5.94│ 11.33│ 6.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -42.96│ 60.90│ 304.95│ 233.54│ 3.84│ -8.39│
│营业利润增长率 │ -130.54│ -16.32│ 984.01│ -1705.14│ -73.67│ -53.16│
│净利润增长率 │ -125.45│ 13.77│ 501.35│ -1418.69│ -21.37│ -58.82│
│净资产增长率 │ -14.34│ 348.14│ 4.89│ -4.39│ 13.92│ -0.07│
│总资产增长率 │ -9.29│ 102.08│ 57.76│ 223.82│ 0.90│ -5.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -42.96│ -32.35│ -6.38│ 60.90│ 93.59│ 112.83│
│营业利润增长率 │ -130.54│ -121.13│ -97.03│ -16.32│ 218.26│ 204.46│
│净利润增长率 │ -125.45│ -117.41│ -94.42│ 13.77│ 299.21│ 250.23│
│净资产增长率 │ -14.34│ -9.16│ 0.02│ 348.14│ 423.38│ 355.44│
│总资产增长率 │ -9.29│ -13.68│ -7.76│ 102.08│ 117.76│ 99.44│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │产业链价格下行 │ 820189.95│ 1438010.35│ -42.96│
│归属于上市公│产业链价格下行 │ -41685.33│ 163823.60│ -125.45│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│产业链价格下行 │ -73506.68│ 157255.20│ -146.74│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 69896.36│ 47471.97│ 47.24│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期偿还银行借款│ 238059.16│ 360792.99│ -34.02│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 6826.19│ 1002.45│ 580.95│
│存货 │--- │ 55054.02│ 72728.52│ -24.30│
│固定资产 │本期在建工程达到│ 820134.79│ 807480.86│ 1.57│
│ │可使用状态转固 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 64496.21│ 127637.84│ -49.47│
│使用权资产 │--- │ 879.05│ 452.45│ 94.29│
│短期借款 │--- │ 62014.46│ 45008.48│ 37.78│
│合同负债 │--- │ 18131.66│ 47462.17│ -61.80│
│长期借款 │--- │ 188305.79│ 201040.19│ -6.33│
│租赁负债 │--- │ 503.06│ 66.56│ 655.83│
│营业收入 │产业链价格下行 │ 637396.02│ 942135.99│ -32.35│
│营业成本 │--- │ 630849.41│ 780819.18│ -19.21│
│销售费用 │--- │ 2599.05│ 2994.17│ -13.20│
│管理费用 │--- │ 9767.05│ 12322.09│ -20.74│
│财务费用 │本期收到政府贴息│ 8181.03│ 11796.50│ -30.65│
│ │补助冲销财务费用│ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -7587.63│ 19301.09│ -139.31│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 55029.76│ -24681.00│ 322.96│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建长期资产│ -24882.88│ -176149.44│ 85.87│
│的现金流量净│的支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到非公开发│ -101492.91│ 299117.19│ -133.93│
│的现金流量净│行募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期收到非公开发│ -71123.95│ 98345.84│ -172.32│
│价物净增加额│行募集资金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 322044.84│ 360792.99│ 187307.49│ 49149.46│ 33299.71│ 24059.69│
│存货 │ 61830.96│ 72728.52│ 33892.38│ 43773.60│ 18897.92│ 21431.49│
│应收票据及应收账款 │ 54239.23│ 15626.29│ 5438.12│ 21728.52│ 21445.81│ 29004.41│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 21012.36│ 17557.08│ 10447.46│ 9353.28│ 1291.95│ 1995.32│
│其他应收款 │ 837.60│ 754.60│ 1019.27│ 1369.55│ 923.72│ 645.99│
│流动资产合计 │ 574438.94│ 700037.00│ 355932.76│ 168203.90│ 85769.43│ 86218.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 4386.95│ 5598.61│ 4381.18│
│固定资产净额 │ 820769.31│ 807480.86│ 415502.13│ 241568.28│ 37462.40│ 40684.49│
│在建工程 │ 55534.24│ 127637.84│ 30845.55│ 23736.65│ 9639.82│ 6017.18│
│无形资产 │ 33092.81│ 23907.21│ 15925.56│ 29972.52│ 14098.36│ 11075.41│
│商誉 │ 85530.09│ 85667.90│ 86050.99│ 86333.20│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1093269.92│ 1138457.53│ 592997.67│ 433317.16│ 99986.34│ 97881.48│
│资产总计 │ 1667708.86│ 1838494.53│ 948930.43│ 601521.06│ 185755.77│ 184099.62│
│应付票据及应付账款 │ 358570.74│ 388267.22│ 153611.18│ 141696.62│ 36928.49│ 36151.27│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1763.35│
│合同负债 │ 11396.93│ 47462.17│ 31713.36│ 9339.81│ 4858.87│ ---│
│流动负债 │ 597944.33│ 646064.52│ 437747.13│ 301825.09│ 57933.34│ 61059.33│
│长期借款 │ 185803.80│ 201040.19│ 165832.50│ 13040.00│ 3500.00│ 3500.00│
│长期应付款 │ 415143.98│ 429777.23│ 150877.84│ 116291.64│ 1367.41│ ---│
│非流动负债 │ 666349.06│ 721506.02│ 406100.12│ 139269.05│ 23036.92│ 31062.28│
│负债合计 │ 1264293.39│ 1367570.54│ 843847.24│ 441094.13│ 80970.26│ 92121.61│
│实收资本 │ 22855.61│ 22739.45│ 14152.43│ 13729.15│ 12880.59│ 12089.88│
│资本公积金 │ 300640.62│ 299473.73│ 9631.77│ 66094.39│ 51250.70│ 37763.14│
│盈余公积 │ 1232.41│ 1232.41│ ---│ 4356.77│ 3134.30│ 3134.30│
│未分配利润 │ 88791.60│ 147478.39│ 81298.99│ 14926.82│ 34675.14│ 34529.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 60244.04│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 403415.46│ 470923.99│ 105083.19│ 100182.89│ 104785.51│ 91978.01│
│股东权益合计 │ 403415.46│ 470923.99│ 105083.19│ 160426.93│ 104785.51│ 91978.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 322044.84│ 238059.16│ 249826.99│ 360792.99│ 312725.75│ 395142.24│
│存货 │ 61830.96│ 55054.02│ 83671.38│ 72728.52│ 100772.51│ 65085.18│
│应收票据及应收账款 │ 54239.23│ 52547.36│ 25499.31│ 15626.29│ 17467.84│ 25879.81│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 21012.36│ 23217.36│ 39558.83│ 17557.08│ 60501.25│ 32441.54│
│其他应收款 │ 837.60│ 614.23│ 12897.91│ 754.60│ 773.30│ 3214.40│
│流动资产合计 │ 574438.94│ 491831.90│ 557873.51│ 700037.00│ 810101.63│ 815997.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 820769.31│ 820134.79│ 796553.27│ 807480.86│ 677045.06│ 585662.55│
│在建工程 │ 55534.24│ 64496.21│ 133125.08│ 127637.84│ 315051.86│ 293210.80│
│无形资产 │ 33092.81│ 33897.59│ 30691.58│ 23907.21│ 24476.38│ 14765.38│
│商誉 │ 85530.09│ 85576.03│ 85621.96│ 85667.90│ 85881.65│ 85932.84│
│非流动资产合计 │ 1093269.92│ 1095147.87│ 1137939.80│ 1138457.53│ 1171029.40│ 1076575.20│
│资产总计 │ 1667708.86│ 1586979.77│ 1695813.31│ 1838494.53│ 1981131.03│ 1892572.89│
│应付票据及应付账款 │ 358570.74│ 310197.39│ 321872.51│ 388267.22│ 498520.09│ 391392.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11396.93│ 18131.66│ 19783.86│ 47462.17│ 46848.83│ 49202.80│
│流动负债 │ 597944.33│ 494101.46│ 489562.98│ 646064.52│ 719340.44│ 679199.74│
│长期借款 │ 185803.80│ 188305.79│ 206942.82│ 201040.19│ 198448.48│ 239845.43│
│长期应付款 │ 415143.98│ 414504.00│ 427092.01│ 429777.23│ 432843.70│ 327041.03│
│非流动负债 │ 666349.06│ 665101.30│ 735220.94│ 721506.02│ 711807.98│ 734781.15│
│负债合计 │ 1264293.39│ 1159202.77│ 1224783.92│ 1367570.54│ 1431148.42│ 1413980.90│
│实收资本 │ 22855.61│ 22855.61│ 22739.45│ 22739.45│ 22739.45│ 22718.33│
│资本公积金 │ 300640.62│ 299941.23│ 302601.59│ 299473.73│ 296272.98│ 293176.60│
│盈余公积 │ 1232.41│ 1232.41│ 1232.41│ 1232.41│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 88791.60│ 113843.33│ 149453.80│ 147478.39│ 230970.18│ 162697.07│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 403415.46│ 427777.00│ 471029.39│ 470923.99│ 549982.61│ 478592.00│
│股东权益合计 │ 403415.46│ 427777.00│ 471029.39│ 470923.99│ 549982.61│ 478592.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 820189.95│ 1865695.07│ 1159538.63│ 286338.78│ 85847.49│ 82673.41│
│营业总成本 │ 876821.39│ 1694454.12│ 1085590.96│ 285639.24│ 86847.46│ 80084.77│
│营业税金及附加 │ 3408.49│ 6224.73│ 3883.26│ 1525.47│ 911.36│ 1006.73│
│销售费用 │ 4180.62│ 7359.91│ 2071.23│ 1970.63│ 3441.84│ 3121.68│
│财务费用 │ 15099.94│ 19678.53│ 14971.51│ 4538.63│ 3782.09│ 3114.29│
│管理费用 │ 19441.51│ 40195.73│ 14733.14│ 13195.95│ 8611.07│ 9183.08│
│资产减值损失 │ -9799.19│ -100043.09│ -5745.51│ -9988.64│ -977.73│ -1043.91│
│公允价值变动净收益 │ 9.28│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 699.04│ 290.28│ 21157.43│ -754.18│ 2057.00│ 841.19│
│营业利润 │ -55564.92│ 74612.60│ 89164.17│ -10086.33│ 628.38│ 2386.48│
│营业外收入 │ 153.86│ 138.35│ 212.67│ 43.01│ 916.53│ 12.77│
│营业外支出 │ 154.72│ 302.04│ 205.77│ 68.91│ 22.82│ 75.58│
│利润总额 │ -55565.78│ 74448.91│ 89171.08│ -10112.23│ 1522.09│ 2323.67│
│所得税 │ -13880.45│ -7115.31│ 7072.23│ 3328.71│ 167.45│ 600.96│
│净利润 │ -41685.33│ 81564.22│ 82098.84│ -13440.93│ 1354.64│ 1722.71│
│归属母公司净利润 │ -41685.33│ 81564.22│ 71694.69│ -17863.57│ 1354.64│ 1722.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 820189.95│ 637396.02│ 371418.73│ 1865695.07│ 1438010.35│ 942135.99│
│营业总成本 │ 876821.39│ 664727.32│ 370442.75│ 1694454.12│ 1253260.08│ 827904.72│
│营业税金及附加 │ 3408.49│ 2186.05│ 1306.42│ 6224.73│ 4353.04│ 2446.22│
│销售费用 │ 4180.62│ 2599.05│ 1968.07│ 7359.91│ 5111.39│ 2994.17│
│财务费用 │ 15099.94│ 8181.03│ 4210.70│ 19678.53│ 15101.53│ 11796.50│
│管理费用 │ 19441.51│ 9767.05│ 6433.72│ 40195.73│ 22736.94│ 12322.09│
│资产减值损失 │ -9799.19│ -7068.22│ -684.61│ -100043.09│ -3317.43│ -1885.02│
│公允价值变动净收益 │ 9.28│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 699.04│ 511.57│ 389.61│ 290.28│ 71.32│ ---│
│营业利润 │ -55564.92│ -24251.04│ 1162.62│ 74612.60│ 181969.18│ 114787.75│
│营业外收入 │ 153.86│ 77.69│ 43.44│ 138.35│ 113.58│ 64.86│
│营业外支出 │ 154.72│ 47.87│ 31.45│ 302.04│ 5.26│ 1.03│
│利润总额 │ -55565.78│ -24221.22│ 1174.61│ 74448.91│ 182077.50│ 114851.58│
│所得税 │ -13880.45│ -7587.63│ -800.80│ -7115.31│ 18253.90│ 19301.09│
│净利润 │ -41685.33│ -16633.59│ 1975.41│ 81564.22│ 163823.60│ 95550.49│
│归属母公司净利润 │ -41685.33│ -16633.59│ 1975.41│ 81564.22│ 163823.60│ 95550.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 354838.46│ 584849.21│ 399912.74│ 178176.28│ 63115.85│ 54352.45│
│经营活动现金流出 │ 284942.11│ 386930.77│ 384336.86│ 120079.88│ 58071.05│ 57154.76│
│经营活动现金流量净额│ 69896.36│ 197918.44│ 15575.88│ 58096.40│ 5044.80│ -2802.30│
│投资活动现金流入 │ 410500.04│ 205302.68│ 37629.84│ 24875.00│ 41386.09│ 34893.14│
│投资活动现金流出 │ 442859.06│ 483088.07│ 110959.50│ 81056.00│ 39422.72│ 48554.18│
│投资活动现金流量净额│ -32359.02│ -277785.39│ -73329.66│ -56181.00│ 1963.37│ -13661.04│
│筹资活动现金流入 │ 182462.95│ 580451.56│ 360013.83│ 27526.27│ 29789.28│ 19821.00│
│筹资活动现金流出 │ 235554.29│ 359994.66│ 199272.76│ 38730.94│ 27695.67│ 21372.42│
│筹资活动现金流量净额│ -53091.34│ 220456.91│ 160741.07│ -11204.67│ 2093.61│ -1551.42│
│汇率变动对现金的影响│ 560.44│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -14993.57│ 140589.96│ 102987.29│ -9289.28│ 9101.78│ -18014.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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