财务分析☆ ◇002868 绿康生化 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -8608.00│ -4666.52│ -1014.54│ -12193.81│
│净利润增长率(%) │ -27.01│ -27.74│ -13.82│ -368.20│
│扣非净利润(万) │ -10396.31│ -6589.77│ -3427.92│ -12320.98│
│营业总收入(万元) │ 39767.30│ 23004.15│ 10019.07│ 32985.02│
│总营收同比增长率(%) │ 69.90│ 59.46│ 59.83│ -9.23│
│加权净资产收益率(%) │ -15.58│ -8.15│ -1.72│ -18.57│
│资产负债比率(%) │ 70.11│ 60.06│ 49.95│ 51.66│
│净利润现金含量(%) │ 142.38│ 215.56│ 610.30│ 7.24│
│基本每股收益(元) │ -0.5600│ -0.3000│ -0.0700│ -0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6689│ -0.4300│ -0.2206│ -0.8000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5539│ -0.3003│ -0.0653│ -0.7846│
│每股资本公积金(元) │ 2.2018│ 2.1907│ 2.1907│ 2.1907│
│每股未分配利润(元) │ -0.0717│ 0.1819│ 0.4169│ 0.4822│
│每股净资产(元) │ 3.2901│ 3.5326│ 3.7676│ 3.8329│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7886│ -0.6472│ -0.3984│ -0.0568│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6777.60│ -3653.21│ -891.38│ -2604.39│
│归母净利(调整后:万) │ -6777.60│ -3653.21│ -891.38│ -2604.39│
│净利润增长率(%) │ -1034.99│ -656.46│ -471.12│ -160.28│
│扣非净利润(万) │ -5988.31│ -3175.63│ -495.16│ -1136.75│
│营业总收(未调整:万) │ 23406.85│ 14426.61│ 6268.71│ 36338.64│
│营业总收(调整后:万) │ 23406.85│ 14426.61│ 6268.71│ 36338.64│
│总营收同比增长率(%) │ -7.17│ -17.01│ -31.06│ 17.93│
│加权净资产收益率(%) │ -9.91│ -5.22│ -1.25│ -3.53│
│资产负债比率(%) │ 48.39│ 44.72│ 42.19│ 42.62│
│净利润现金含量(%) │ 19.94│ -20.28│ -56.11│ -135.04│
│基本每股收益(元) │ -0.4400│ -0.2400│ -0.0600│ -0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3853│ -0.2100│ -0.0319│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4361│ -0.2351│ -0.0574│ -0.1676│
│每股资本公积金(元) │ 2.1907│ 2.1907│ 2.1907│ 2.1907│
│每股未分配利润(元) │ 0.8307│ 1.0317│ 1.2094│ 1.2668│
│每股净资产(元) │ 4.1814│ 4.3824│ 4.5601│ 4.6175│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0870│ 0.0477│ 0.0322│ 0.2263│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.64│ 0.66│ 1.04│
│速动比率 │ 0.56│ 0.35│ 0.30│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 70.11│ 60.06│ 49.95│ 51.66│
│产权比率 │ 2.36│ 1.51│ 1.00│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ -18.51│ -16.42│ -13.75│ -1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.46│ 0.42│ 0.47│ 0.58│
│速动比率 │ 0.22│ 0.21│ 0.27│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 48.39│ 44.72│ 42.19│ 42.62│
│产权比率 │ 0.94│ 0.81│ 0.73│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ -3.01│ 1.79│ 1.33│ 9.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.50│ 3.17│ 1.60│ 6.52│
│存货周转率 │ 2.63│ 1.55│ 0.69│ 4.51│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.51│ 0.25│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 0.36│ 0.15│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.08│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.71│ 3.27│ 1.59│ 9.76│
│存货周转率 │ 2.79│ 1.80│ 0.81│ 5.30│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.72│ 0.31│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 0.26│ 0.15│ 1.84│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.05│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -16.83│ -8.50│ -1.73│ -20.47│
│销售毛利率 │ -0.36│ 10.10│ 12.75│ -2.81│
│营业利润率 │ -21.09│ -19.46│ -10.55│ -40.55│
│销售净利率 │ -21.78│ -20.37│ -10.40│ -37.21│
│总资产净利率 │ -5.82│ -3.56│ -0.84│ -9.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.43│ -5.36│ -1.26│ -3.63│
│销售毛利率 │ 0.48│ 8.06│ 12.18│ 16.40│
│营业利润率 │ -33.55│ -30.09│ -17.68│ -9.10│
│销售净利率 │ -29.09│ -25.41│ -14.36│ -7.28│
│总资产净利率 │ -5.37│ -2.93│ -0.72│ -2.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 69.90│ 59.46│ 59.83│ -9.23│
│营业利润增长率 │ -6.81│ -3.10│ 4.62│ -304.37│
│净利润增长率 │ -27.01│ -27.74│ -13.82│ -368.20│
│净资产增长率 │ -14.16│ -7.83│ -1.70│ -16.99│
│总资产增长率 │ 38.79│ 11.56│ -5.11│ -1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.17│ -17.01│ -31.06│ 17.93│
│营业利润增长率 │ -1018.03│ -815.50│ -834.28│ -168.88│
│净利润增长率 │ -1034.99│ -656.46│ -471.12│ -160.28│
│净资产增长率 │ -9.44│ -5.09│ -1.24│ -6.21│
│总资产增长率 │ 0.69│ -1.49│ -2.00│ 29.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期末银行贷款放│ 22031.79│ 2376.09│ 827.23│
│ │款 │ │ │ │
│应收票据 │本期银行承兑汇票│ 0.00│ 21.38│ -100.00│
│ │已到期 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的票据减少 │ 31.16│ 273.34│ -88.60│
│应收款项 │本期增加销售 │ 11977.18│ 5711.55│ 109.70│
│预付款项 │本期子公司原材料│ 1071.15│ 131.59│ 713.99│
│ │预付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期增加预付保证│ 718.98│ 71.64│ 903.66│
│ │金 │ │ │ │
│存货 │本期子公司存货增│ 21399.00│ 8906.08│ 140.27│
│ │加 │ │ │ │
│持有待售资产│期初待售浦潭热能│ 0.00│ 32883.96│ -100.00│
│ │资产本期完成交割│ │ │ │
│其他流动资产│子公司期末增值税│ 1265.58│ 204.13│ 519.97│
│ │留抵税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司胶膜项│ 13227.67│ 620.08│ 2033.23│
│ │目投入增加 │ │ │ │
│无形资产 │子公司土地使用权│ 9746.55│ 3139.78│ 210.42│
│ │及非专利技术增加│ │ │ │
│使用权资产 │增加办公室使用权│ 118.17│ 7.60│ 1455.28│
│ │租赁 │ │ │ │
│商誉 │本期收购子公司收│ 6596.63│ 0.00│ ---│
│ │购价与可辨认净资│ │ │ │
│ │产差额 │ │ │ │
│长期待摊费用│增加房屋装修摊销│ 36.90│ 18.87│ 95.59│
│ │费用 │ │ │ │
│递延所得税资│本期存货跌价准备│ 1425.00│ 746.57│ 90.87│
│产 │增加,相应的递延│ │ │ │
│ │所得税资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司预付设备款│ 13109.01│ 1290.01│ 916.19│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期增加子公司承│ 2695.20│ 0.00│ ---│
│ │兑汇票 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应计税费减│ 108.45│ 169.26│ -35.93│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │股东提供借款 │ 16253.26│ 3136.78│ 418.15│
│持有待售负债│期初待售浦潭热能│ 0.00│ 5522.53│ -100.00│
│ │资产及相应负债本│ │ │ │
│ │期完成交割 │ │ │ │
│长期借款 │本期增加项目贷和│ 47131.00│ 10588.00│ 345.14│
│ │并购贷 │ │ │ │
│租赁负债 │增加办公室使用权│ 129.59│ 0.00│ ---│
│ │租赁 │ │ │ │
│预计负债 │本期增加诉讼预计│ 351.01│ 0.00│ ---│
│ │负债 │ │ │ │
│长期应付款 │本期融资租赁贷款│ 5966.56│ 4499.94│ 32.59│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期收购子公司按│ 465.03│ 22.17│ 1997.40│
│债 │照公允价值调整 │ │ │ │
│未分配利润 │本期利润减少 │ -1114.42│ 7493.58│ -114.87│
│营业收入 │增加子公司产生的│ 39767.30│ 23406.85│ 69.90│
│ │收入 │ │ │ │
│营业成本 │本期增加子公司成│ 39908.53│ 23294.02│ 71.33│
│ │本 │ │ │ │
│销售费用 │本期增加的子公司│ 1085.98│ 717.50│ 51.36│
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期融资成本增加│ 2022.77│ 975.46│ 107.36│
│其他收益 │本期政府补助减少│ 215.23│ 431.34│ -50.10│
│投资收益 │出售浦潭热能资产│ 2161.39│ -1172.49│ 284.34│
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提其他应收│ -122.65│ -84.40│ -45.32│
│ │款坏账 │ │ │ │
│资产减值损失│新增产能因产能爬│ -3240.58│ -1439.50│ -125.12│
│ │坡原因,造成单位│ │ │ │
│ │固定成本较高,计│ │ │ │
│ │提存货跌价 │ │ │ │
│营业外收入 │收到诉讼胜诉理赔│ 10.95│ 0.35│ 3028.59│
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │未决诉讼按照现时│ 427.98│ 10.04│ 4162.95│
│ │计提的预计负债 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 11043.17│ 2376.09│ 364.76│
│应收款项 │--- │ 8813.30│ 5711.55│ 54.31│
│存货 │--- │ 17792.15│ 8906.08│ 99.78│
│长期股权投资│--- │ 2202.21│ 2414.95│ -8.81│
│固定资产 │--- │ 66062.57│ 62726.29│ 5.32│
│在建工程 │--- │ 2938.75│ 620.08│ 373.93│
│使用权资产 │--- │ 130.33│ 7.60│ 1615.31│
│短期借款 │--- │ 23407.99│ 17280.68│ 35.46│
│合同负债 │--- │ 533.18│ 280.61│ 90.01│
│长期借款 │--- │ 15661.00│ 10588.00│ 47.91│
│租赁负债 │--- │ 131.09│ ---│ ---│
│营业收入 │本期合并子公司光│ 23004.15│ 14426.61│ 59.46│
│ │伏胶膜的收入 │ │ │ │
│营业成本 │本期合并子公司光│ 20679.72│ 13263.29│ 55.92│
│ │伏胶膜的成本 │ │ │ │
│销售费用 │本期展会费用增加│ 692.97│ 474.12│ 46.16│
│ │以及合并子公司胶│ │ │ │
│ │膜销售费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1200.59│ 1371.94│ -12.49│
│财务费用 │本期金融机构融资│ 1270.76│ 611.93│ 107.66│
│ │费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期合并子公司增│ -200.91│ -680.53│ 70.48│
│ │加以及本期未确认│ │ │ │
│ │递延所得税资产 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1312.84│ 1233.49│ 6.43│
│经营活动产生│合并子公司结清所│ -10058.97│ 740.90│ -1457.67│
│的现金流量净│欠原材料款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置子公司及│ 7050.12│ -8950.65│ 178.77│
│的现金流量净│吸收和新设子公司│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司金融机构融│ 11479.46│ 1781.61│ 544.33│
│的现金流量净│资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期处置子公司现│ 8466.96│ -6273.19│ 234.97│
│价物净增加额│金流增加以及子公│ │ │ │
│ │司金融机构融资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22031.79│ 11043.17│ 4293.35│ 2376.09│
│存货 │ 21399.00│ 17792.15│ 16434.02│ 8906.08│
│应收账款 │ 11977.18│ 8813.30│ 6801.42│ 5711.55│
│其他应收款 │ 718.98│ 305.97│ 182.89│ 71.64│
│流动资产合计 │ 58494.83│ 39231.56│ 29796.93│ 50579.75│
│长期股权投资 │ 1961.57│ 2202.21│ 2374.19│ 2414.95│
│固定资产净额 │ 64920.02│ 66062.57│ 67073.33│ 62726.29│
│无形资产 │ 9746.55│ 9792.46│ 5594.84│ 3139.78│
│非流动资产合计 │ 113583.90│ 99091.39│ 87859.49│ 73406.49│
│资产总计 │ 172078.73│ 138322.95│ 117656.42│ 123986.24│
│流动负债 │ 66227.25│ 61267.91│ 45041.89│ 48513.69│
│非流动负债 │ 54411.61│ 21811.73│ 13726.15│ 15542.49│
│负债合计 │ 120638.86│ 83079.64│ 58768.04│ 64056.17│
│实收资本 │ 15541.58│ 15541.58│ 15541.58│ 15541.58│
│资本公积金 │ 34219.48│ 34047.18│ 34047.18│ 34047.18│
│盈余公积 │ 5338.43│ 5338.43│ 5338.43│ 5338.43│
│未分配利润 │ -1114.42│ 2827.06│ 6479.04│ 7493.58│
│少数股东权益 │ 306.68│ 340.94│ 334.03│ 361.18│
│股东权益合计 │ 51439.87│ 55243.31│ 58888.38│ 59930.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3471.73│ 3476.36│ 5828.44│ 9749.55│
│存货 │ 10558.79│ 8620.31│ 7502.36│ 6120.49│
│应收账款 │ 5538.61│ 4420.73│ 3486.52│ 4403.18│
│其他应收款 │ 260.06│ 271.85│ 270.82│ 289.66│
│流动资产合计 │ 20561.47│ 17340.69│ 17533.43│ 22797.45│
│长期股权投资 │ 2254.41│ 2826.31│ 2979.55│ 3471.37│
│固定资产净额 │ 89871.38│ 91387.43│ 66208.22│ 19807.83│
│无形资产 │ 4017.79│ 4112.05│ 4177.38│ 4085.65│
│非流动资产合计 │ 106142.57│ 106628.54│ 105793.85│ 103042.43│
│资产总计 │ 126704.04│ 123969.23│ 123327.28│ 125839.89│
│流动负债 │ 44946.99│ 41455.45│ 37724.26│ 39033.58│
│非流动负债 │ 16364.14│ 13977.40│ 14301.21│ 14604.09│
│负债合计 │ 61311.13│ 55432.84│ 52025.47│ 53637.67│
│实收资本 │ 15541.58│ 15541.58│ 15541.58│ 15541.58│
│资本公积金 │ 34047.18│ 34047.18│ 34047.18│ 34047.18│
│盈余公积 │ 5338.43│ 5338.43│ 5338.43│ 5338.43│
│未分配利润 │ 12909.79│ 16034.18│ 18796.01│ 19687.39│
│少数股东权益 │ 407.82│ 426.90│ 430.49│ 439.52│
│股东权益合计 │ 65392.91│ 68536.39│ 71301.81│ 72202.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39767.30│ 23004.15│ 10019.07│ 32985.02│
│营业成本 │ 39908.53│ 20679.72│ 8742.10│ 33910.38│
│营业税金及附加 │ 299.96│ 196.44│ 98.27│ 384.32│
│销售费用 │ 1085.98│ 692.97│ 339.87│ 1081.51│
│财务费用 │ 2022.77│ 1270.76│ 672.77│ 1418.57│
│管理费用 │ 1884.99│ 1200.59│ 702.70│ 2734.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2161.39│ 2402.03│ 2061.04│ -1011.98│
│营业利润 │ -8387.20│ -4476.21│ -1057.02│ -13375.97│
│营业外收入 │ 10.95│ 5.99│ 7.10│ 24.00│
│营业外支出 │ 427.98│ 417.45│ 1.04│ 59.06│
│利润总额 │ -8804.23│ -4887.67│ -1050.97│ -13411.03│
│所得税 │ -141.74│ -200.91│ -9.28│ -1138.88│
│净利润 │ -8662.50│ -4686.75│ -1041.69│ -12272.15│
│归属母公司净利润 │ -8608.00│ -4666.52│ -1014.54│ -12193.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23406.85│ 14426.61│ 6268.71│ 36338.64│
│营业成本 │ 23294.02│ 13263.29│ 5505.40│ 30379.87│
│营业税金及附加 │ 292.24│ 177.86│ 79.09│ 296.89│
│销售费用 │ 717.50│ 474.12│ 250.46│ 1496.91│
│财务费用 │ 975.46│ 611.93│ 192.68│ 355.69│
│管理费用 │ 1873.90│ 1371.94│ 430.07│ 2232.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1172.49│ -600.60│ -491.82│ -2056.18│
│营业利润 │ -7852.65│ -4341.66│ -1108.28│ -3307.87│
│营业外收入 │ 0.35│ 0.30│ ---│ 100.93│
│营业外支出 │ 10.04│ 5.00│ 4.00│ 28.08│
│利润总额 │ -7862.34│ -4346.36│ -1112.28│ -3235.01│
│所得税 │ -1053.03│ -680.53│ -211.89│ -590.60│
│净利润 │ -6809.31│ -3665.83│ -900.39│ -2644.41│
│归属母公司净利润 │ -6777.60│ -3653.21│ -891.38│ -2604.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40106.82│ 24432.75│ 15024.04│ 39386.05│
│经营活动现金流出 │ 52362.89│ 34491.73│ 21215.81│ 40269.35│
│经营活动现金流量净额│ -12256.07│ -10058.97│ -6191.77│ -883.30│
│投资活动现金流入 │ 29625.10│ 29493.83│ 29493.52│ 46.32│
│资本性支出 │ 32925.01│ 13354.71│ 2985.91│ 13732.06│
│投资活动现金流出 │ 42014.01│ 22443.70│ 12197.60│ 13732.06│
│投资活动现金流量净额│ -12388.92│ 7050.12│ 17295.91│ -13685.75│
│筹资活动现金流入 │ 81334.75│ 36809.72│ 12242.72│ 36478.66│
│筹资活动现金流出 │ 37254.99│ 25330.25│ 21552.68│ 29402.29│
│筹资活动现金流量净额│ 44079.76│ 11479.46│ -9309.96│ 7076.38│
│汇率变动对现金的影响│ 20.80│ -3.65│ -77.05│ 319.34│
│现金及等价物净增加额│ 19455.58│ 8466.96│ 1717.14│ -7173.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30211.81│ 19595.16│ 10814.38│ 40390.57│
│经营活动现金流出 │ 31563.40│ 18854.26│ 10314.24│ 36873.53│
│经营活动现金流量净额│ -1351.59│ 740.90│ 500.14│ 3517.04│
│投资活动现金流入 │ 44.44│ 0.00│ ---│ 563.63│
│资本性支出 │ 12254.93│ 8950.65│ 5760.57│ 35716.71│
│投资活动现金流出 │ 12254.93│ 8950.65│ 5760.57│ 36064.71│
│投资活动现金流量净额│ -12210.48│ -8950.65│ -5760.57│ -35501.08│
│筹资活动现金流入 │ 25906.11│ 12653.11│ 7806.58│ 29289.29│
│筹资活动现金流出 │ 18979.66│ 10871.50│ 6463.98│ 6902.67│
│筹资活动现金流量净额│ 6926.45│ 1781.61│ 1342.59│ 22386.62│
│汇率变动对现金的影响│ 357.80│ 154.95│ -3.27│ -79.51│
│现金及等价物净增加额│ -6277.82│ -6273.19│ -3921.10│ -9676.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6268.71│ 19.00│ -891.38│ 7.31│
│二季报 │ 8157.90│ 24.73│ -2761.83│ 22.65│
│三季报 │ 8980.23│ 27.23│ -3124.39│ 25.62│
│四季报 │ 9578.18│ 29.04│ -5416.21│ 44.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9093.03│ 25.02│ 240.18│ -9.22│
│二季报 │ 8291.38│ 22.82│ 416.33│ -15.99│
│三季报 │ 7830.61│ 21.55│ -1253.66│ 48.14│
│四季报 │ 11123.62│ 30.61│ -2007.24│ 77.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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