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金溢科技(002869)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002869 金溢科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 2648.13│ 818.34│ -1353.53│ 1924.59│ │净利润增长率(%) │ 102.77│ 102.61│ 17.40│ 109.99│ │扣非净利润(万) │ 1264.94│ -27.58│ -1721.75│ -1179.69│ │营业总收入(万元) │ 35007.10│ 22242.70│ 8252.97│ 49121.13│ │总营收同比增长率(%) │ -1.23│ 6.20│ -1.24│ 62.89│ │加权净资产收益率(%) │ 1.28│ 0.40│ -0.84│ 0.87│ │资产负债比率(%) │ 22.66│ 20.50│ 20.59│ 20.36│ │净利润现金含量(%) │ 126.97│ 505.87│ -252.87│ 394.99│ │基本每股收益(元) │ 0.1475│ 0.0456│ -0.0800│ 0.1100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0704│ -0.0015│ -0.0959│ -0.0700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1475│ 0.0456│ -0.0754│ 0.1072│ │每股资本公积金(元) │ 3.7311│ 3.7186│ 3.6985│ 3.6729│ │每股未分配利润(元) │ 6.8018│ 6.6999│ 6.6362│ 6.7116│ │每股净资产(元) │ 11.6967│ 11.5237│ 11.4399│ 11.4897│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1873│ 0.2306│ 0.1906│ 0.4234│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1305.96│ 403.90│ -1638.67│ -19273.24│ │归母净利(调整后:万) │ 1305.96│ 403.90│ -1638.67│ -19273.24│ │净利润增长率(%) │ 115.84│ 113.51│ -377.99│ -130.56│ │扣非净利润(万) │ -650.24│ -935.52│ -2383.18│ -20623.06│ │营业总收(未调整:万) │ 35441.77│ 20944.46│ 8356.63│ 30155.51│ │营业总收(调整后:万) │ 35441.77│ 20944.46│ 8356.63│ 30155.51│ │总营收同比增长率(%) │ 49.20│ 60.30│ 13.31│ -80.71│ │加权净资产收益率(%) │ 0.57│ 0.18│ -1.05│ -8.37│ │资产负债比率(%) │ 18.82│ 16.16│ 14.51│ 14.54│ │净利润现金含量(%) │ 290.48│ 413.75│ 150.18│ 18.78│ │基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0200│ -0.0900│ -1.0800│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0361│ -0.0500│ -0.1323│ -1.1500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0725│ 0.0224│ -0.0910│ -1.0699│ │每股资本公积金(元) │ 3.6353│ 3.9084│ 3.8977│ 3.8977│ │每股未分配利润(元) │ 6.1797│ 6.1296│ 6.0162│ 6.1072│ │每股净资产(元) │ 12.1106│ 12.1947│ 12.5162│ 12.6071│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2106│ 0.0928│ -0.1366│ -0.2009│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.71│ 4.13│ 4.10│ 4.12│ │速动比率 │ 3.48│ 3.89│ 3.86│ 3.89│ │资产负债比率(%) │ 22.66│ 20.50│ 20.59│ 20.36│ │产权比率 │ 0.29│ 0.26│ 0.26│ 0.26│ │现金流比率%-短期债务│ 6.18│ 8.99│ 7.47│ 16.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.24│ 5.07│ 6.00│ 5.99│ │速动比率 │ 3.99│ 4.76│ 5.50│ 5.46│ │资产负债比率(%) │ 18.82│ 16.16│ 14.51│ 14.54│ │产权比率 │ 0.23│ 0.19│ 0.17│ 0.17│ │现金流比率%-短期债务│ 9.31│ 5.14│ -8.77│ -12.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.05│ 0.69│ 0.27│ 1.58│ │存货周转率 │ 2.05│ 1.47│ 0.60│ 2.49│ │流动资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.04│ 0.28│ │固定资产周转率 │ 1.51│ 0.95│ 0.35│ 1.92│ │总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.03│ 0.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.13│ 0.73│ 0.28│ 0.81│ │存货周转率 │ 1.80│ 1.04│ 0.36│ 0.92│ │流动资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.05│ 0.15│ │固定资产周转率 │ 1.26│ 0.73│ 0.31│ 0.97│ │总资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.03│ 0.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.26│ 0.40│ -0.66│ 0.93│ │销售毛利率 │ 34.20│ 31.36│ 22.77│ 36.68│ │营业利润率 │ 6.68│ 2.42│ -15.88│ 1.10│ │销售净利率 │ 7.56│ 3.68│ -16.40│ 3.92│ │总资产净利率 │ 1.00│ 0.32│ -0.52│ 0.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.60│ 0.18│ -0.73│ -8.49│ │销售毛利率 │ 36.39│ 38.36│ 37.67│ 38.10│ │营业利润率 │ 2.62│ 0.72│ -18.84│ -75.13│ │销售净利率 │ 3.68│ 1.93│ -19.61│ -63.91│ │总资产净利率 │ 0.49│ 0.15│ -0.62│ -6.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -1.23│ 6.20│ -1.24│ 62.89│ │营业利润增长率 │ 151.81│ 255.62│ 16.79│ 102.38│ │净利润增长率 │ 102.77│ 102.61│ 17.40│ 109.99│ │净资产增长率 │ 1.79│ 0.29│ -0.43│ -9.16│ │总资产增长率 │ 4.72│ 0.37│ -0.15│ -2.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 49.20│ 60.30│ 13.31│ -80.71│ │营业利润增长率 │ 111.47│ 105.38│ -3185.82│ -129.34│ │净利润增长率 │ 115.84│ 113.51│ -377.99│ -130.56│ │净资产增长率 │ -3.94│ -3.27│ -0.72│ -4.19│ │总资产增长率 │ 1.12│ -1.40│ -0.75│ -8.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│本期理财结构发生│ 55549.42│ 21199.26│ 162.03│ │产 │变化 │ │ │ │ │应收票据 │本期应收票据到期│ ---│ 51.06│ -100.00│ │ │托收 │ │ │ │ │应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 1298.53│ 2381.89│ -45.48│ │ │减少 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付材料款减│ 196.73│ 893.82│ -77.99│ │ │少 │ │ │ │ │其他应收款 │本期收回青岛经控│ 632.37│ 1311.69│ -51.79│ │ │智联谷科技有限公│ │ │ │ │ │司往来款 │ │ │ │ │其他流动资产│本期以摊余成本计│ 3378.87│ 18753.46│ -81.98│ │ │量理财到期 │ │ │ │ │在建工程 │本期在安装设备增│ 28.62│ 18.05│ 58.58│ │ │加 │ │ │ │ │使用权资产 │本期使用权资产折│ 1060.11│ 1721.31│ -38.41│ │ │旧摊销 │ │ │ │ │长期待摊费用│本期装修费等长期│ 118.86│ 511.69│ -76.77│ │ │待摊费用摊销 │ │ │ │ │短期借款 │本期新增票据贴现│ 19246.95│ 9924.39│ 93.94│ │应付票据 │本期应付票据到期│ 3793.56│ 5565.91│ -31.84│ │ │解付 │ │ │ │ │应付账款 │本期采购业务增加│ 20469.30│ 15300.75│ 33.78│ │合同负债 │本期部分预收货款│ 422.26│ 1069.12│ -60.50│ │ │业务实现销售结转│ │ │ │ │应付职工薪酬│本期支付上年度计│ 975.90│ 2280.49│ -57.21│ │ │提的年终奖 │ │ │ │ │应交税费 │本期增值税减少 │ 470.96│ 1266.37│ -62.81│ │其他流动负债│本期待转销项税额│ 1879.32│ 1238.74│ 51.71│ │ │增加 │ │ │ │ │租赁负债 │本期支付租金 │ 165.66│ 872.88│ -81.02│ │财务费用 │本期利息收入增加│ -1918.51│ -1311.05│ -46.33│ │其他收益 │本期收到政府补助│ 931.69│ 2017.65│ -53.82│ │ │金额减少 │ │ │ │ │投资收益 │权益法核算联营企│ 648.75│ 449.31│ 44.39│ │ │业对应投资收益增│ │ │ │ │ │加及理财收益增加│ │ │ │ │公允价值变动│本期理财产品收益│ 873.17│ 478.33│ 82.55│ │收益 │变动增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收款项回收│ 204.43│ -835.26│ 124.47│ │资产减值损失│计提存货减值增加│ -553.39│ 69.49│ -896.31│ │资产处置收益│本期未发生资产处│ ---│ 23.11│ -100.00│ │ │置 │ │ │ │ │营业外收入 │上期部分诉讼案件│ 14.29│ 163.17│ -91.24│ │ │和解,导致前期计│ │ │ │ │ │提的赔偿款支付减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │营业外支出 │营业外支出赔偿款│ 11.42│ 20.26│ -43.63│ │ │减少 │ │ │ │ │所得税费用 │递延所得税费用影│ -306.31│ -234.18│ -30.80│ │ │响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │存量资金购买理财│ 93816.32│ 96959.53│ -3.24│ │ │产品转入交易性金│ │ │ │ │ │融资产核算 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 32078.66│ 32832.39│ -2.30│ │合同资产 │--- │ 1527.44│ 2074.39│ -26.37│ │存货 │--- │ 10746.75│ 10081.19│ 6.60│ │投资性房地产│--- │ 2227.16│ 2307.08│ -3.46│ │长期股权投资│--- │ 6785.01│ 7180.02│ -5.50│ │固定资产 │--- │ 22969.86│ 23825.21│ -3.59│ │在建工程 │--- │ 34.95│ 18.05│ 93.64│ │使用权资产 │--- │ 1280.51│ 1721.31│ -25.61│ │短期借款 │--- │ 9249.74│ 9924.39│ -6.80│ │合同负债 │--- │ 694.01│ 1069.12│ -35.09│ │租赁负债 │--- │ 448.06│ 872.88│ -48.67│ │交易性金融资│新增银行理财产品│ 40513.20│ 21199.26│ 91.11│ │产 │ │ │ │ │ │其他流动资产│国债逆回购理财到│ 8414.57│ 18753.46│ -55.13│ │ │期 │ │ │ │ │其他权益工具│--- │ 12408.92│ 12408.92│ 0.00│ │投资 │ │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 22242.70│ 20944.46│ 6.20│ │营业成本 │--- │ 15268.33│ 12909.28│ 18.27│ │销售费用 │--- │ 2745.58│ 2947.95│ -6.86│ │管理费用 │--- │ 3749.22│ 3904.43│ -3.98│ │财务费用 │报告期内公司持续│ -1318.23│ -920.49│ -43.21│ │ │加强现金管理,资│ │ │ │ │ │金收益增加 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内递延所得│ -280.00│ -96.65│ -189.70│ │ │税影响 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 2801.66│ 3233.26│ -13.35│ │经营活动产生│报告期内公司销售│ 4139.72│ 1671.13│ 147.72│ │的现金流量净│回款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内理财产品│ -6605.83│ -3330.91│ -98.32│ │的现金流量净│购买金额大于理财│ │ │ │ │额 │产品到期赎回金额│ │ │ │ │筹资活动产生│报告内票据贴现到│ -1092.66│ 1459.79│ -174.85│ │的现金流量净│期支付金额大于上│ │ │ │ │额 │期股份回购支付金│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内经营活动│ -3560.47│ -201.27│ -1669.02│ │价物净增加额│现金流增加,投资│ │ │ │ │ │活动、筹资活动产│ │ │ │ │ │生的现金流同比减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 92598.94│ 93816.32│ 108513.52│ 96959.53│ │存货 │ 12361.04│ 10746.75│ 11012.89│ 10081.19│ │应收账款 │ 34152.38│ 32078.66│ 28343.42│ 32832.39│ │其他应收款 │ 632.37│ 746.60│ 1325.76│ 1311.69│ │流动资产合计 │ 201621.34│ 189858.97│ 187836.71│ 186538.68│ │长期股权投资 │ 6997.62│ 6785.01│ 6716.01│ 7180.02│ │固定资产净额 │ 22583.00│ 22969.86│ 23378.74│ 23825.21│ │无形资产 │ 2741.79│ 2843.14│ 2946.50│ 3021.82│ │非流动资产合计 │ 69921.74│ 70410.98│ 70824.48│ 72506.42│ │资产总计 │ 271543.08│ 260269.94│ 258661.18│ 259045.09│ │流动负债 │ 54418.76│ 46028.70│ 45817.33│ 45323.06│ │非流动负债 │ 7103.50│ 7326.59│ 7432.67│ 7417.21│ │负债合计 │ 61522.26│ 53355.29│ 53250.00│ 52740.27│ │实收资本 │ 17955.63│ 17955.63│ 17955.63│ 17955.63│ │资本公积金 │ 66993.37│ 66769.99│ 66409.28│ 65949.38│ │盈余公积 │ 8864.88│ 8864.88│ 8864.88│ 8864.88│ │未分配利润 │ 122130.00│ 120300.21│ 119157.46│ 120511.00│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 210020.82│ 206914.65│ 205411.19│ 206304.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 87979.27│ 87852.54│ 84866.82│ 87528.75│ │存货 │ 10071.76│ 9940.08│ 14103.98│ 14925.31│ │应收账款 │ 33118.83│ 27650.76│ 31029.76│ 29380.77│ │其他应收款 │ 896.51│ 483.81│ 401.08│ 588.41│ │流动资产合计 │ 172585.66│ 164755.70│ 168300.49│ 169722.93│ │长期股权投资 │ 7115.14│ 7138.53│ 7159.30│ 7094.77│ │固定资产净额 │ 29176.90│ 30300.25│ 26852.69│ 27245.03│ │无形资产 │ 4455.29│ 4565.63│ 4664.08│ 4774.65│ │非流动资产合计 │ 96158.31│ 97284.38│ 95459.30│ 96035.49│ │资产总计 │ 268743.97│ 262040.08│ 263759.79│ 265758.43│ │流动负债 │ 40755.75│ 32521.35│ 28063.72│ 28350.19│ │非流动负债 │ 9817.63│ 9832.49│ 10218.91│ 10292.40│ │负债合计 │ 50573.37│ 42353.85│ 38282.63│ 38642.59│ │实收资本 │ 17955.63│ 18014.86│ 18014.86│ 18014.86│ │资本公积金 │ 65489.48│ 70409.93│ 70217.07│ 70217.07│ │盈余公积 │ 8864.88│ 8864.88│ 8864.88│ 8864.88│ │未分配利润 │ 111325.55│ 110423.49│ 108380.92│ 110019.59│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 218170.60│ 219686.23│ 225477.16│ 227115.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 35007.10│ 22242.70│ 8252.97│ 49121.13│ │营业成本 │ 23035.53│ 15268.33│ 6373.95│ 31103.87│ │营业税金及附加 │ 286.81│ 193.47│ 96.02│ 593.16│ │销售费用 │ 4091.61│ 2745.58│ 1341.45│ 5852.98│ │财务费用 │ -1918.51│ -1318.23│ -521.90│ -1779.49│ │管理费用 │ 5343.13│ 3749.22│ 2014.15│ 8691.08│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 873.17│ 541.41│ 297.31│ 348.69│ │投资收益 │ 648.75│ 338.70│ 17.23│ 2099.34│ │营业利润 │ 2338.95│ 538.52│ -1310.41│ 539.84│ │营业外收入 │ 14.29│ 7.81│ -0.37│ 319.07│ │营业外支出 │ 11.42│ 7.99│ 5.63│ 23.36│ │利润总额 │ 2341.82│ 538.34│ -1316.41│ 835.55│ │所得税 │ -306.31│ -280.00│ 37.13│ -1089.03│ │净利润 │ 2648.13│ 818.34│ -1353.53│ 1924.59│ │归属母公司净利润 │ 2648.13│ 818.34│ -1353.53│ 1924.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 35441.77│ 20944.46│ 8356.63│ 30155.51│ │营业成本 │ 22543.90│ 12909.28│ 5208.75│ 18665.09│ │营业税金及附加 │ 342.10│ 202.87│ 82.94│ 478.26│ │销售费用 │ 4042.92│ 2947.95│ 1585.74│ 10534.61│ │财务费用 │ -1311.05│ -920.49│ -441.49│ -2002.11│ │管理费用 │ 6154.05│ 3904.43│ 1800.52│ 9406.71│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 478.33│ 341.24│ 182.86│ 76.88│ │投资收益 │ 449.31│ 99.68│ 123.71│ 1047.91│ │营业利润 │ 928.87│ 151.43│ -1574.78│ -22655.33│ │营业外收入 │ 163.17│ 163.02│ 0.78│ 144.93│ │营业外支出 │ 20.26│ 7.20│ 0.64│ 619.05│ │利润总额 │ 1071.78│ 307.25│ -1574.63│ -23129.44│ │所得税 │ -234.18│ -96.65│ 64.04│ -3856.20│ │净利润 │ 1305.96│ 403.90│ -1638.67│ -19273.25│ │归属母公司净利润 │ 1305.96│ 403.90│ -1638.67│ -19273.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 42314.84│ 29292.70│ 15625.54│ 49850.21│ │经营活动现金流出 │ 38952.50│ 25152.98│ 12202.80│ 42248.24│ │经营活动现金流量净额│ 3362.34│ 4139.72│ 3422.74│ 7601.97│ │投资活动现金流入 │ 77002.79│ 51450.48│ 33971.60│ 56062.65│ │资本性支出 │ 132.03│ 56.30│ 19.21│ 1947.63│ │投资活动现金流出 │ 93132.04│ 58056.31│ 26019.21│ 45947.63│ │投资活动现金流量净额│ -16129.25│ -6605.83│ 7952.38│ 10115.02│ │筹资活动现金流入 │ 19274.61│ 9310.19│ ---│ 13261.71│ │筹资活动现金流出 │ 11686.43│ 10402.85│ 205.78│ 22359.45│ │筹资活动现金流量净额│ 7588.18│ -1092.66│ -205.78│ -9097.73│ │汇率变动对现金的影响│ -1.78│ -1.70│ -2.67│ 2.52│ │现金及等价物净增加额│ -5180.51│ -3560.47│ 11166.67│ 8621.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 34728.18│ 23291.25│ 7981.74│ 62563.96│ │经营活动现金流出 │ 30934.66│ 21620.12│ 10442.77│ 66182.83│ │经营活动现金流量净额│ 3793.52│ 1671.13│ -2461.03│ -3618.86│ │投资活动现金流入 │ 21693.20│ 10339.88│ 208.31│ 12031.23│ │资本性支出 │ 1307.14│ 1170.79│ 439.87│ 3295.51│ │投资活动现金流出 │ 26807.14│ 13670.79│ 439.87│ 44295.51│ │投资活动现金流量净额│ -5113.94│ -3330.91│ -231.56│ -32264.27│ │筹资活动现金流入 │ 13252.93│ 9818.53│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 12169.83│ 8358.73│ 169.49│ 20814.07│ │筹资活动现金流量净额│ 1083.10│ 1459.79│ -169.49│ -20814.07│ │汇率变动对现金的影响│ -2.57│ -1.28│ -0.06│ -0.45│ │现金及等价物净增加额│ -239.89│ -201.27│ -2862.15│ -56697.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 8356.63│ 17.01│ -1638.67│ -85.14│ │二季报 │ 12587.83│ 25.63│ 2042.57│ 106.13│ │三季报 │ 14497.31│ 29.51│ 902.06│ 46.87│ │四季报 │ 13679.36│ 27.85│ 618.62│ 32.14│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 7374.74│ 24.46│ -342.83│ 1.78│ │二季报 │ 5690.64│ 18.87│ -2646.54│ 13.73│ │三季报 │ 10689.09│ 35.45│ -5253.81│ 27.26│ │四季报 │ 6401.04│ 21.23│ -11030.07│ 57.23│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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