财务分析☆ ◇002869 金溢科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3109.01│ 4931.76│ 1924.59│ -19273.24│ 63063.10│ 87526.49│
│净利润增长率(%) │ 17.40│ 156.12│ 109.99│ -130.56│ -27.95│ 3942.96│
│扣非净利润(万) │ 1558.91│ 1568.68│ -1179.69│ -20623.06│ 65994.54│ 85620.95│
│营业总收入(万元) │ 35243.63│ 51240.93│ 49121.13│ 30155.51│ 156364.60│ 286015.59│
│总营收同比增长率(%) │ 0.68│ 4.32│ 62.89│ -80.71│ -45.33│ 373.49│
│加权净资产收益率(%) │ 1.46│ 2.36│ 0.87│ -8.37│ 29.90│ 60.57│
│资产负债比率(%) │ 16.46│ 21.42│ 20.36│ 14.54│ 18.23│ 51.97│
│净利润现金含量(%) │ -323.09│ 87.06│ 394.99│ 18.78│ -13.26│ 156.76│
│基本每股收益(元) │ 0.1791│ 0.2900│ 0.1100│ -1.0800│ 3.5300│ 7.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0868│ 0.0900│ -0.0700│ -1.1500│ 3.7000│ 7.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1731│ 0.2747│ 0.1072│ -1.0699│ 3.4912│ 7.2625│
│每股资本公积金(元) │ 3.7715│ 3.7435│ 3.6729│ 3.8977│ 3.9371│ 5.9059│
│每股未分配利润(元) │ 7.0054│ 6.9289│ 6.7116│ 6.1072│ 7.7983│ 8.8833│
│每股净资产(元) │ 11.9710│ 11.8085│ 11.4897│ 12.6071│ 13.1233│ 15.7873│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5594│ 0.2391│ 0.4234│ -0.2009│ -0.4631│ 11.3845│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3109.01│ 1556.39│ -81.73│ 4931.76│ 2648.13│ 818.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2648.13│ 818.34│
│净利润增长率(%) │ 17.40│ 90.19│ 93.96│ 156.12│ 102.77│ 102.61│
│扣非净利润(万) │ 1558.91│ 261.12│ -1055.95│ 1568.68│ 1264.94│ -27.58│
│营业总收(未调整:万) │ 35243.63│ 22803.76│ 6986.37│ 51240.93│ 35007.10│ 22242.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35007.10│ 22242.70│
│总营收同比增长率(%) │ 0.68│ 2.52│ -15.35│ 4.32│ -1.23│ 6.20│
│加权净资产收益率(%) │ 1.46│ 0.73│ -0.04│ 2.36│ 1.28│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 16.46│ 17.06│ 19.76│ 21.42│ 22.66│ 20.50│
│净利润现金含量(%) │ -323.09│ -642.51│ 6498.49│ 87.06│ 126.97│ 505.87│
│基本每股收益(元) │ 0.1791│ 0.0897│ -0.0047│ 0.2900│ 0.1475│ 0.0456│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0868│ 0.0150│ -0.0588│ 0.0900│ 0.0704│ -0.0015│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1731│ 0.0867│ -0.0046│ 0.2747│ 0.1475│ 0.0456│
│每股资本公积金(元) │ 3.7715│ 3.7656│ 3.7559│ 3.7435│ 3.7311│ 3.7186│
│每股未分配利润(元) │ 7.0054│ 6.9190│ 6.9244│ 6.9289│ 6.8018│ 6.6999│
│每股净资产(元) │ 11.9710│ 11.8207│ 11.8164│ 11.8085│ 11.6967│ 11.5237│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5594│ -0.5569│ -0.2958│ 0.2391│ 0.1873│ 0.2306│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 5.88│ 4.23│ 4.12│ 5.99│ 4.98│ 1.70│
│速动比率 │ 5.39│ 3.98│ 3.89│ 5.46│ 4.42│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 16.46│ 21.42│ 20.36│ 14.54│ 18.23│ 51.97│
│产权比率 │ 0.20│ 0.27│ 0.26│ 0.17│ 0.22│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ -0.30│ 0.09│ 0.17│ -0.13│ -0.18│ 0.67│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.88│ 5.61│ 4.67│ 4.23│ 3.71│ 4.12│
│速动比率 │ 5.39│ 5.20│ 4.33│ 3.98│ 3.48│ 3.89│
│资产负债比率(%) │ 16.46│ 17.06│ 19.76│ 21.42│ 22.66│ 20.50│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.25│ 0.27│ 0.29│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -0.30│ -0.29│ -0.12│ 0.09│ 0.06│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.89│ 1.49│ 1.58│ 0.81│ 2.61│ 5.42│
│存货周转率 │ 1.56│ 2.98│ 2.49│ 0.92│ 1.31│ 4.05│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.26│ 0.28│ 0.15│ 0.54│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 1.62│ 2.22│ 1.92│ 0.97│ 5.72│ 14.24│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.19│ 0.19│ 0.11│ 0.46│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.89│ 0.59│ 0.20│ 1.49│ 1.05│ 0.69│
│存货周转率 │ 1.56│ 1.10│ 0.34│ 2.98│ 2.05│ 1.47│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.03│ 0.26│ 0.18│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 1.62│ 1.04│ 0.32│ 2.22│ 1.51│ 0.95│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.03│ 0.19│ 0.13│ 0.09│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.45│ 2.33│ 0.93│ -8.49│ 26.60│ 46.00│
│销售毛利率 │ 35.93│ 35.11│ 36.68│ 38.10│ 63.00│ 47.86│
│营业利润率 │ 8.70│ 8.20│ 1.10│ -75.13│ 49.38│ 35.65│
│销售净利率 │ 8.82│ 9.62│ 3.92│ -63.91│ 40.22│ 30.51│
│总资产净利率 │ 1.18│ 1.86│ 0.73│ -6.94│ 18.41│ 32.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.45│ 0.73│ -0.04│ 2.33│ 1.26│ 0.40│
│销售毛利率 │ 35.93│ 36.40│ 33.28│ 35.11│ 34.20│ 31.36│
│营业利润率 │ 8.70│ 6.33│ -2.72│ 8.20│ 6.68│ 2.42│
│销售净利率 │ 8.82│ 6.83│ -1.17│ 9.62│ 7.56│ 3.68│
│总资产净利率 │ 1.18│ 0.59│ -0.03│ 1.86│ 1.00│ 0.32│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.68│ 4.32│ 62.89│ -80.71│ -45.33│ 373.49│
│营业利润增长率 │ 31.14│ 677.99│ 102.38│ -129.34│ -24.28│ 6377.19│
│净利润增长率 │ 17.40│ 156.12│ 109.99│ -130.56│ -27.95│ 3942.96│
│净资产增长率 │ 1.38│ 2.77│ -9.16│ -4.19│ 24.59│ 88.58│
│总资产增长率 │ -4.64│ 4.06│ -2.53│ -8.25│ -26.42│ 184.50│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.68│ 2.52│ -15.35│ 4.32│ -1.23│ 6.20│
│营业利润增长率 │ 31.14│ 168.22│ 85.51│ 677.99│ 151.81│ 255.62│
│净利润增长率 │ 17.40│ 90.19│ 93.96│ 156.12│ 102.77│ 102.61│
│净资产增长率 │ 1.38│ 0.10│ 0.07│ 2.77│ 1.79│ 0.29│
│总资产增长率 │ -4.64│ -5.16│ -2.01│ 4.06│ 4.71│ 0.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期理财结构发生│ 31816.58│ 53930.17│ -41.00│
│产 │变化 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 2041.62│ 479.53│ 325.75│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付款项增加│ 254.30│ 179.98│ 41.30│
│存货 │本期部分智慧城市│ 16728.37│ 12256.35│ 36.49│
│ │项目周期较长导致│ │ │ │
│ │发出商品增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期部分质保金从│ 5005.21│ 3477.60│ 43.93│
│ │其他非流动资产转│ │ │ │
│ │入合同资产 │ │ │ │
│其他流动资产│本期以摊余成本计│ 482.48│ 3619.71│ -86.67│
│ │量理财到期 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程结转│ ---│ 9.00│ -100.00│
│其他非流动资│本期部分质保金从│ 2907.72│ 5758.16│ -49.50│
│产 │其他非流动资产转│ │ │ │
│ │入合同资产 │ │ │ │
│短期借款 │已贴现票据到期还│ ---│ 12980.33│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│预收款项 │本期无预收款项 │ ---│ 28.98│ -100.00│
│合同负债 │本期预收项目货款│ 2047.20│ 649.85│ 215.03│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度计│ 1054.81│ 2770.11│ -61.92│
│ │提奖金 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金 │ 1080.17│ 1600.85│ -32.53│
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 1625.05│ 931.69│ 74.42│
│ │减、政府补助、软│ │ │ │
│ │件退税增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期回款较上期减│ -557.01│ 204.43│ -372.47│
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价减少 │ -78.11│ -553.39│ 85.88│
│营业外支出 │营业外支出增加 │ 43.33│ 11.42│ 279.33│
│所得税费用 │递延所得税费用影│ -69.85│ -306.31│ 77.20│
│ │响 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 96491.61│ 96361.05│ 0.14│
│应收款项 │--- │ 41300.35│ 35813.68│ 15.32│
│合同资产 │--- │ 5226.17│ 3477.60│ 50.28│
│存货 │--- │ 14019.99│ 12256.35│ 14.39│
│投资性房地产│--- │ 2067.33│ 2147.25│ -3.72│
│长期股权投资│--- │ 7120.83│ 6930.28│ 2.75│
│固定资产 │--- │ 21563.55│ 22331.15│ -3.44│
│在建工程 │--- │ 44.47│ 9.00│ 394.11│
│使用权资产 │--- │ 2119.86│ 2383.15│ -11.05│
│短期借款 │已贴现票据到期兑│ ---│ 12980.33│ -100.00│
│ │付 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1642.56│ 649.85│ 152.76│
│租赁负债 │--- │ 1295.37│ 1600.85│ -19.08│
│交易性金融资│部分理财产品到期│ 35154.97│ 53930.17│ -34.81│
│产 │赎回 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 346.77│ 3619.71│ -90.42│
│营业收入 │--- │ 22803.76│ 22242.70│ 2.52│
│营业成本 │--- │ 14503.96│ 15268.33│ -5.01│
│销售费用 │--- │ 3224.35│ 2745.58│ 17.44│
│管理费用 │--- │ 3666.14│ 3749.22│ -2.22│
│财务费用 │--- │ -1221.03│ -1318.23│ 7.37│
│所得税费用 │本报告期利润增长│ -138.74│ -280.00│ 50.45│
│研发投入 │--- │ 2794.98│ 2801.66│ -0.24│
│经营活动产生│本报告期销售回款│ -9999.93│ 4139.72│ -341.56│
│的现金流量净│减少、采购付款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财产品│ 22828.36│ -6605.83│ 445.58│
│的现金流量净│到期赎回金额大于│ │ │ │
│额 │新增购买金额 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期已贴现票│ -13482.72│ -1092.66│ -1133.94│
│的现金流量净│据到期还款金额增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ -653.94│ -3560.47│ 81.63│
│价物净增加额│、筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流净额同期减│ │ │ │
│ │少，投资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流净额同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 98325.17│ 96361.05│ 96959.53│ 87528.75│ 146464.90│ 188015.23│
│存货 │ 16728.37│ 12256.35│ 10081.19│ 14925.31│ 25805.06│ 62303.41│
│应收账款 │ 43190.44│ 35813.68│ 32832.39│ 29380.77│ 44798.42│ 75242.65│
│其他应收款 │ 604.51│ 666.28│ 1311.69│ 588.41│ 1590.85│ 3474.16│
│流动资产合计 │ 198553.95│ 206931.67│ 186538.68│ 169722.93│ 230582.75│ 345607.43│
│长期股权投资 │ 7226.39│ 6930.28│ 7180.02│ 7094.77│ 1686.77│ 1847.47│
│固定资产净额 │ 21161.89│ 22331.15│ 23825.21│ 27245.03│ 34924.30│ 19781.85│
│无形资产 │ 3169.66│ 2959.51│ 3021.82│ 4774.65│ 3369.56│ 3420.02│
│非流动资产合计 │ 58751.71│ 62903.50│ 72506.42│ 96035.49│ 59072.22│ 48065.00│
│资产总计 │ 257305.65│ 269835.17│ 259045.09│ 265758.43│ 289654.97│ 393672.43│
│流动负债 │ 33745.81│ 48916.77│ 45323.06│ 28350.19│ 46332.05│ 203415.07│
│非流动负债 │ 8612.53│ 8889.02│ 7417.21│ 10292.40│ 6474.23│ 1190.81│
│负债合计 │ 42358.35│ 57805.80│ 52740.27│ 38642.59│ 52806.27│ 204605.87│
│实收资本 │ 17955.63│ 17955.63│ 17955.63│ 18014.86│ 18063.61│ 12051.82│
│资本公积金 │ 67719.04│ 67216.75│ 65949.38│ 70217.07│ 71117.34│ 71176.47│
│盈余公积 │ 8864.88│ 8864.88│ 8864.88│ 8864.88│ 8864.88│ 5858.99│
│未分配利润 │ 125787.08│ 124413.63│ 120511.00│ 110019.59│ 140865.00│ 107060.25│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -205.19│ -1198.86│
│股东权益合计 │ 214947.31│ 212029.37│ 206304.82│ 227115.83│ 236848.70│ 189066.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 98325.17│ 96491.61│ 99423.87│ 96361.05│ 92598.94│ 93816.32│
│存货 │ 16728.37│ 14019.99│ 14879.66│ 12256.35│ 12361.04│ 10746.75│
│应收账款 │ 43190.44│ 41300.35│ 35665.73│ 35813.68│ 34152.38│ 32078.66│
│其他应收款 │ 604.51│ 715.14│ 608.74│ 666.28│ 632.37│ 746.60│
│流动资产合计 │ 198553.95│ 195543.20│ 202462.84│ 206931.67│ 201621.34│ 189858.97│
│长期股权投资 │ 7226.39│ 7120.83│ 7027.98│ 6930.28│ 6997.62│ 6785.01│
│固定资产净额 │ 21161.89│ 21563.55│ 21871.77│ 22331.15│ 22583.00│ 22969.86│
│无形资产 │ 3169.66│ 3350.75│ 2955.71│ 2959.51│ 2741.79│ 2843.14│
│非流动资产合计 │ 58751.71│ 60358.49│ 61945.72│ 62903.50│ 69921.74│ 70410.98│
│资产总计 │ 257305.65│ 255901.69│ 264408.56│ 269835.17│ 271543.08│ 260269.94│
│流动负债 │ 33745.81│ 34885.34│ 43330.67│ 48916.77│ 54418.76│ 46028.70│
│非流动负债 │ 8612.53│ 8768.99│ 8906.87│ 8889.02│ 7103.50│ 7326.59│
│负债合计 │ 42358.35│ 43654.33│ 52237.53│ 57805.80│ 61522.26│ 53355.29│
│实收资本 │ 17955.63│ 17955.63│ 17955.63│ 17955.63│ 17955.63│ 17955.63│
│资本公积金 │ 67719.04│ 67613.92│ 67440.13│ 67216.75│ 66993.37│ 66769.99│
│盈余公积 │ 8864.88│ 8864.88│ 8864.88│ 8864.88│ 8864.88│ 8864.88│
│未分配利润 │ 125787.08│ 124234.46│ 124331.90│ 124413.63│ 122130.00│ 120300.21│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 214947.31│ 212247.37│ 212171.02│ 212029.37│ 210020.82│ 206914.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35243.63│ 51240.93│ 49121.13│ 30155.51│ 156364.60│ 286015.59│
│营业成本 │ 22579.02│ 33252.77│ 31103.87│ 18665.09│ 57858.77│ 149122.46│
│营业税金及附加 │ 324.66│ 412.54│ 593.16│ 478.26│ -123.29│ 3978.00│
│销售费用 │ 4635.29│ 6588.74│ 5852.98│ 10534.61│ 10563.42│ 14126.29│
│财务费用 │ -1761.35│ -2521.45│ -1779.49│ -2002.11│ -3152.52│ -1682.87│
│管理费用 │ 5274.96│ 7655.73│ 8691.08│ 9406.71│ 10712.88│ 11524.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 950.81│ 1412.30│ 348.69│ 76.88│ ---│ ---│
│投资收益 │ 805.97│ 1898.76│ 2099.34│ 1047.91│ 605.64│ 989.82│
│营业利润 │ 3067.29│ 4199.87│ 539.84│ -22655.33│ 77218.55│ 101973.07│
│营业外收入 │ 15.19│ 16.29│ 319.07│ 144.93│ 179.80│ 135.07│
│营业外支出 │ 43.33│ 12.00│ 23.36│ 619.05│ 5047.77│ 289.64│
│利润总额 │ 3039.16│ 4204.16│ 835.55│ -23129.44│ 72350.58│ 101818.51│
│所得税 │ -69.85│ -727.60│ -1089.03│ -3856.20│ 9455.19│ 14550.27│
│净利润 │ 3109.01│ 4931.76│ 1924.59│ -19273.25│ 62895.39│ 87268.23│
│归属母公司净利润 │ 3109.01│ 4931.76│ 1924.59│ -19273.24│ 63063.10│ 87526.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35243.63│ 22803.76│ 6986.37│ 51240.93│ 35007.10│ 22242.70│
│营业成本 │ 22579.02│ 14503.96│ 4660.97│ 33252.77│ 23035.53│ 15268.33│
│营业税金及附加 │ 324.66│ 208.48│ 98.69│ 412.54│ 286.81│ 193.47│
│销售费用 │ 4635.29│ 3224.35│ 1387.98│ 6588.74│ 4091.61│ 2745.58│
│财务费用 │ -1761.35│ -1221.03│ -614.80│ -2521.45│ -1918.51│ -1318.23│
│管理费用 │ 5274.96│ 3666.14│ 1814.68│ 7655.73│ 5343.13│ 3749.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 950.81│ 828.88│ 564.57│ 1412.30│ 873.17│ 541.41│
│投资收益 │ 805.97│ 569.63│ 234.02│ 1898.76│ 648.75│ 338.70│
│营业利润 │ 3067.29│ 1444.43│ -189.94│ 4199.87│ 2338.95│ 538.52│
│营业外收入 │ 15.19│ 15.19│ 1.09│ 16.29│ 14.29│ 7.81│
│营业外支出 │ 43.33│ 41.97│ ---│ 12.00│ 11.42│ 7.99│
│利润总额 │ 3039.16│ 1417.65│ -188.85│ 4204.16│ 2341.82│ 538.34│
│所得税 │ -69.85│ -138.74│ -107.12│ -727.60│ -306.31│ -280.00│
│净利润 │ 3109.01│ 1556.39│ -81.73│ 4931.76│ 2648.13│ 818.34│
│归属母公司净利润 │ 3109.01│ 1556.39│ -81.73│ 4931.76│ 2648.13│ 818.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37055.02│ 61126.18│ 49850.21│ 62563.96│ 145485.88│ 346603.10│
│经营活动现金流出 │ 47099.89│ 56832.44│ 42248.24│ 66182.83│ 153850.64│ 209399.70│
│经营活动现金流量净额│ -10044.88│ 4293.74│ 7601.97│ -3618.86│ -8364.76│ 137203.39│
│投资活动现金流入 │ 117528.08│ 95863.96│ 56062.65│ 12031.23│ 19687.62│ 57867.64│
│资本性支出 │ 306.84│ 389.61│ 1947.63│ 3295.51│ 9218.61│ 5368.27│
│投资活动现金流出 │ 91306.84│ 102389.61│ 45947.63│ 44295.51│ 28365.08│ 53236.50│
│投资活动现金流量净额│ 26221.24│ -6525.65│ 10115.02│ -32264.27│ -8677.47│ 4631.13│
│筹资活动现金流入 │ 5962.33│ 22136.54│ 13261.71│ ---│ ---│ 5882.10│
│筹资活动现金流出 │ 21415.59│ 21753.95│ 22359.45│ 20814.07│ 26459.63│ 706.80│
│筹资活动现金流量净额│ -15453.27│ 382.58│ -9097.73│ -20814.07│ -26459.63│ 5175.30│
│汇率变动对现金的影响│ 0.94│ -1.68│ 2.52│ -0.45│ 4.60│ -0.09│
│现金及等价物净增加额│ 724.04│ -1851.00│ 8621.77│ -56697.
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