财务分析☆ ◇002872 ST天圣 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4533.94│ -8740.38│ -9307.37│ -9056.34│ -6780.54│ -49073.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -9307.37│ -9056.34│ -6780.54│ -49073.24│
│净利润增长率(%) │ -24.72│ 6.09│ -2.77│ -33.56│ 86.18│ -119.10│
│扣非净利润(万) │ -5245.58│ -10953.46│ -10310.33│ -11893.71│ -12963.76│ -14730.83│
│营业总收(未调整:万) │ 34881.10│ 56971.27│ 57933.47│ 60699.22│ 73668.58│ 120274.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 57933.47│ 60699.22│ 73668.58│ 120274.61│
│总营收同比增长率(%) │ -13.31│ -1.66│ -4.56│ -17.61│ -38.75│ -28.39│
│加权净资产收益率(%) │ -2.29│ -4.27│ -4.36│ -4.06│ -2.94│ -18.57│
│资产负债比率(%) │ 25.64│ 26.38│ 25.45│ 26.34│ 26.95│ 34.46│
│净利润现金含量(%) │ -6.17│ -57.37│ 26.39│ -98.48│ -27.98│ -38.67│
│基本每股收益(元) │ -0.1426│ -0.2749│ -0.2927│ -0.2848│ -0.2132│ -1.5432│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1650│ -0.3444│ -0.3242│ -0.3740│ -0.4073│ -0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1426│ -0.2749│ -0.2927│ -0.2848│ -0.2132│ -1.5432│
│每股资本公积金(元) │ 4.4050│ 4.4050│ 4.4050│ 4.4050│ 4.4050│ 4.4050│
│每股未分配利润(元) │ 0.2945│ 0.4371│ 0.7120│ 1.0046│ 1.2894│ 1.5027│
│每股净资产(元) │ 6.1686│ 6.3072│ 6.5770│ 6.8641│ 7.1492│ 7.3596│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0088│ 0.1577│ -0.0772│ 0.2805│ 0.0597│ 0.5967│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4533.94│ -3671.23│ -1241.67│ -8740.38│ -3635.18│ -4310.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3635.18│ -4310.81│
│净利润增长率(%) │ -24.72│ 14.84│ 39.32│ 6.09│ 55.57│ 15.11│
│扣非净利润(万) │ -5245.58│ -4093.15│ -1370.06│ -10953.46│ -5946.53│ -4731.82│
│营业总收(未调整:万) │ 34881.10│ 23219.37│ 11553.31│ 56971.27│ 40235.68│ 28142.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40235.68│ 28142.47│
│总营收同比增长率(%) │ -13.31│ -17.49│ -21.93│ -1.66│ -0.99│ -4.06│
│加权净资产收益率(%) │ -2.29│ -1.85│ -0.62│ -4.27│ -1.75│ -2.08│
│资产负债比率(%) │ 25.64│ 25.63│ 26.36│ 26.38│ 25.79│ 26.53│
│净利润现金含量(%) │ -6.17│ -69.09│ -256.06│ -57.37│ -11.65│ -10.72│
│基本每股收益(元) │ -0.1426│ -0.1154│ -0.0390│ -0.2749│ -0.1143│ -0.1356│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1650│ -0.1287│ -0.0431│ -0.3444│ -0.1870│ -0.1488│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1426│ -0.1154│ -0.0390│ -0.2749│ -0.1143│ -0.1356│
│每股资本公积金(元) │ 4.4050│ 4.4050│ 4.4050│ 4.4050│ 4.4050│ 4.4050│
│每股未分配利润(元) │ 0.2945│ 0.3217│ 0.3981│ 0.4371│ 0.5977│ 0.5764│
│每股净资产(元) │ 6.1686│ 6.1944│ 6.2691│ 6.3072│ 6.4669│ 6.4455│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0088│ 0.0798│ 0.1000│ 0.1577│ 0.0133│ 0.0145│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.01│ 1.95│ 1.52│ 1.47│ 1.95│ 1.44│
│速动比率 │ 1.69│ 1.66│ 1.22│ 1.23│ 1.68│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 25.64│ 26.38│ 25.45│ 26.34│ 26.95│ 34.46│
│产权比率 │ 0.35│ 0.36│ 0.34│ 0.36│ 0.37│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.14│ -0.05│ 0.16│ 0.04│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 2.10│ 2.04│ 1.95│ 1.67│ 1.60│
│速动比率 │ 1.69│ 1.77│ 1.75│ 1.66│ 1.38│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 25.64│ 25.63│ 26.36│ 26.38│ 25.79│ 26.53│
│产权比率 │ 0.35│ 0.35│ 0.36│ 0.36│ 0.35│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.08│ 0.09│ 0.14│ 0.01│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.09│ 4.27│ 3.97│ 3.89│ 1.98│ 1.77│
│存货周转率 │ 1.66│ 2.45│ 2.30│ 2.06│ 2.09│ 2.92│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.82│ 0.77│ 0.70│ 0.66│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 0.39│ 0.41│ 0.45│ 0.60│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.21│ 0.20│ 0.20│ 0.22│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.09│ 2.24│ 1.08│ 4.27│ 2.85│ 2.05│
│存货周转率 │ 1.66│ 1.12│ 0.58│ 2.45│ 1.74│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.34│ 0.16│ 0.82│ 0.58│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.08│ 0.39│ 0.28│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.21│ 0.14│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.31│ -4.36│ -4.45│ -4.15│ -2.98│ -20.97│
│销售毛利率 │ 48.24│ 47.65│ 47.08│ 56.57│ 41.26│ 29.09│
│营业利润率 │ -13.47│ -16.50│ -16.15│ -13.96│ -8.28│ -41.60│
│销售净利率 │ -13.12│ -15.47│ -16.18│ -15.08│ -9.82│ -41.04│
│总资产净利率 │ -1.70│ -3.18│ -3.24│ -3.01│ -2.14│ -12.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.31│ -1.86│ -0.62│ -4.36│ -1.77│ -2.10│
│销售毛利率 │ 48.24│ 48.90│ 48.38│ 47.65│ 44.92│ 45.05│
│营业利润率 │ -13.47│ -16.68│ -11.59│ -16.50│ -9.62│ -16.68│
│销售净利率 │ -13.12│ -15.90│ -10.85│ -15.47│ -9.22│ -15.48│
│总资产净利率 │ -1.70│ -1.37│ -0.46│ -3.18│ -1.33│ -1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.31│ -1.66│ -4.56│ -17.61│ -38.75│ -28.39│
│营业利润增长率 │ -21.39│ -0.49│ -10.47│ -38.88│ 87.81│ -125.74│
│净利润增长率 │ -24.72│ 6.09│ -2.77│ -33.56│ 86.18│ -119.10│
│净资产增长率 │ -2.20│ -4.10│ -4.18│ -3.99│ -2.86│ -18.95│
│总资产增长率 │ -3.18│ -2.66│ -5.38│ -4.81│ -14.42│ -17.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.31│ -17.49│ -21.93│ -1.66│ -0.99│ -4.06│
│营业利润增长率 │ -21.39│ 17.49│ 42.21│ -0.49│ 54.03│ 14.88│
│净利润增长率 │ -24.72│ 14.84│ 39.32│ 6.09│ 55.57│ 15.11│
│净资产增长率 │ -2.20│ -1.79│ -0.60│ -4.10│ -1.67│ -2.00│
│总资产增长率 │ -3.18│ -2.78│ -0.66│ -2.66│ -1.25│ -0.57│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │上年收到的应收票│ 553.55│ 3030.60│ -81.73│
│ │据贴现后在本年到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│预付款项 │本期为采购预付的│ 1520.74│ 593.67│ 156.16│
│ │货款增加 │ │ │ │
│在建工程 │建设项目转入固定│ 1814.95│ 3379.61│ -46.30│
│ │资产 │ │ │ │
│预收款项 │预收的房租在本期│ 30.85│ 159.34│ -80.64│
│ │已确认收入 │ │ │ │
│其他流动负债│预收的货款减少 │ 664.76│ 1021.87│ -34.95│
│长期应付款 │有部分长期应付款│ 2000.00│ 4000.00│ -50.00│
│ │将于一年内到期 │ │ │ │
│预计负债 │年初的预计负债在│ 323.70│ 600.03│ -46.05│
│ │本年支付 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的增值税│ 2099.69│ 1172.97│ 79.01│
│ │退税较上年同期增│ │ │ │
│ │加较大 │ │ │ │
│投资收益 │上年确认了与重庆│ 132.21│ 1616.80│ -91.82│
│ │医药（集团）股份│ │ │ │
│ │有限公司对长圣医│ │ │ │
│ │药股权转让期后第│ │ │ │
│ │一次结算产生的损│ │ │ │
│ │益，本期没有这部│ │ │ │
│ │分 │ │ │ │
│公允价值变动│本期其他非流动金│ 32.40│ 81.60│ -60.29│
│收益 │融资产的市场价格│ │ │ │
│ │变动小于上年同期│ │ │ │
│信用减值损失│本期有部分应收账│ 251.29│ -429.34│ 158.53│
│ │款和其他应收款的│ │ │ │
│ │减值转回 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产的处│ -8.25│ 0.63│ -1402.54│
│ │置产生了损失，而│ │ │ │
│ │上年是收益 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到一笔补偿│ 30.17│ 68.68│ -56.07│
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠等较上年│ 39.18│ 88.54│ -55.75│
│ │同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期应收账款收回│ 28493.33│ 27041.92│ 5.37│
│ │较多现金 │ │ │ │
│应收款项 │本期收回以前期间│ 8717.83│ 12009.95│ -27.41│
│ │销售货款较多 │ │ │ │
│存货 │--- │ 10492.09│ 10679.91│ -1.76│
│投资性房地产│本期折旧 │ 11376.71│ 11608.06│ -1.99│
│长期股权投资│联营企业本期亏损│ 3481.89│ 3540.36│ -1.65│
│固定资产 │本期部分在建工程│ 141056.39│ 142286.03│ -0.86│
│ │转入固定资产和固│ │ │ │
│ │定资产计提折旧 │ │ │ │
│在建工程 │建设项目转入固定│ 1694.92│ 3379.61│ -49.85│
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提的折旧 │ 284.26│ 332.81│ -14.59│
│短期借款 │本期借款较期初增│ 9306.61│ 8008.01│ 16.22│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │较期初预收货款增│ 2924.78│ 2335.77│ 25.22│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本期借入部分长期│ 22289.00│ 19454.00│ 14.57│
│ │贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 255.21│ 245.33│ 4.03│
│应收票据 │贴现票据在本期到│ 1281.83│ 3030.60│ -57.70│
│ │期 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 644.22│ 760.10│ -15.25│
│预付款项 │本期为采购预付的│ 1407.74│ 593.67│ 137.12│
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期泸州天圣收回│ 15388.66│ 15697.19│ -1.97│
│ │部分土地款 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 439.80│ 430.31│ 2.20│
│长期待摊费用│本期摊销 │ 2061.05│ 2339.79│ -11.91│
│应付账款 │本期支付材料和工│ 4180.17│ 4646.79│ -10.04│
│ │程、设备款 │ │ │ │
│预收款项 │上年末预收的房租│ 16.81│ 159.34│ -89.45│
│ │在本年已确认收入│ │ │ │
│应交税费 │本期末应交的增值│ 537.14│ 779.06│ -31.05│
│ │税较年初减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付上期挂账│ 8790.47│ 11087.95│ -20.72│
│长期应付款 │部分长期应付款将│ 2000.00│ 4000.00│ -50.00│
│ │于一年内到期 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款和长期应│ 4615.84│ 7171.61│ -35.64│
│非流动负债 │付款在一年内到期│ │ │ │
│ │的部分较年初有较│ │ │ │
│ │大支付 │ │ │ │
│其他流动负债│未到期已背书的应│ 806.82│ 1021.87│ -21.04│
│ │收票据较期初减少│ │ │ │
│营业收入 │市场原因，销售收│ 23219.37│ 28142.47│ -17.49│
│ │入下降 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入减少，导│ 11866.14│ 15464.29│ -23.27│
│ │致销售成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │销售网络基本成形│ 7817.34│ 8261.37│ -5.37│
│ │，本期投入较少 │ │ │ │
│管理费用 │部分无形资产上年│ 5918.77│ 6199.01│ -4.52│
│ │到期，本期摊销减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款利率下降│ 366.07│ 380.62│ -3.82│
│ │，支付的利息减少│ │ │ │
│所得税费用 │本期亏损减少导致│ -169.70│ -343.61│ 50.61│
│ │所得税费用的变化│ │ │ │
│研发投入 │本期用于研发的折│ 1227.99│ 1512.94│ -18.83│
│ │旧费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期货款回收较上│ 2536.60│ 462.04│ 449.00│
│的现金流量净│年同期好，应收账│ │ │ │
│额 │款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上期有8000万超过│ -959.56│ -8590.61│ 88.83│
│的现金流量净│三个月的定期存款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款较上│ 248.53│ 8409.67│ -97.04│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期较年初应收账│ 1825.57│ 281.11│ 549.42│
│价物净增加额│款减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的增值税│ 1576.04│ 767.45│ 105.36│
│ │退税较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算下联营│ -58.47│ -148.80│ 60.71│
│ │企业本期亏损减少│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的其他应│ -289.78│ -651.92│ 55.55│
│ │收款减值准备减少│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货减│ -518.11│ -394.39│ -31.37│
│ │值增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产的处置亏│ -8.25│ 0.49│ -1768.11│
│ │损 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠较上年同│ 15.99│ 39.86│ -59.88│
│ │期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27848.33│ 27041.92│ 19271.21│ 27825.04│ 33867.58│ 29173.38│
│存货 │ 11044.03│ 10679.91│ 13621.91│ 13087.31│ 12458.34│ 28857.98│
│应收票据及应收账款 │ 11138.03│ 15040.54│ 17481.12│ 18710.27│ 23086.59│ 58016.78│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1520.74│ 593.67│ 933.82│ 2276.18│ 2291.63│ 2029.45│
│其他应收款 │ 15538.31│ 15697.19│ 16714.80│ 18357.34│ 7950.26│ 5919.93│
│流动资产合计 │ 68128.11│ 70243.65│ 69104.16│ 81608.35│ 92020.61│ 131092.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3655.26│ 3540.36│ 4169.76│ 4133.34│ 3849.07│ 200.00│
│固定资产净额 │ 138975.86│ 142286.03│ 148664.45│ 130892.35│ 136610.21│ 109650.04│
│在建工程 │ 1814.95│ 3379.61│ 8195.85│ 29184.07│ 25261.25│ 65575.09│
│无形资产 │ 27741.35│ 28590.32│ 31177.45│ 31949.65│ 32714.17│ 36871.75│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 363.84│
│非流动资产合计 │ 196772.43│ 203368.77│ 211986.46│ 215374.40│ 219981.93│ 233501.15│
│资产总计 │ 264900.54│ 273612.42│ 281090.62│ 296982.75│ 312002.55│ 364593.98│
│应付票据及应付账款 │ 4270.70│ 4646.79│ 7734.33│ 5530.55│ 12644.84│ 29717.74│
│预收款项 │ 30.85│ 159.34│ 118.88│ 97.86│ 84.07│ 209.92│
│合同负债 │ 2122.08│ 2335.77│ 3841.63│ 4672.80│ 2564.86│ 1461.25│
│流动负债 │ 33819.23│ 35931.40│ 45454.86│ 55539.45│ 47255.25│ 90966.12│
│长期借款 │ 20428.00│ 19454.00│ 5742.04│ 2694.07│ 15537.36│ 12909.00│
│长期应付款 │ 2000.00│ 4000.00│ 6138.20│ 6271.20│ 6404.20│ 6162.00│
│非流动负债 │ 34097.97│ 36248.86│ 26069.77│ 22684.02│ 36823.56│ 34656.47│
│负债合计 │ 67917.20│ 72180.26│ 71524.62│ 78223.48│ 84078.81│ 125622.59│
│实收资本 │ 31800.00│ 31800.00│ 31800.00│ 31800.00│ 31800.00│ 31800.00│
│资本公积金 │ 140077.93│ 140077.93│ 140077.93│ 140077.93│ 140077.93│ 140077.93│
│盈余公积 │ 14171.96│ 14171.96│ 14171.96│ 14171.96│ 14171.96│ 14171.96│
│未分配利润 │ 9366.17│ 13900.12│ 22640.50│ 31947.87│ 41004.21│ 47784.75│
│少数股东权益 │ 820.77│ 863.75│ 417.71│ 481.59│ 580.58│ 4935.38│
│归属母公司权益 │ 196162.57│ 200568.41│ 209148.29│ 218277.67│ 227343.17│ 234036.01│
│股东权益合计 │ 196983.34│ 201432.16│ 209566.00│ 218759.27│ 227923.74│ 238971.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27848.33│ 28493.33│ 29449.39│ 27041.92│ 24303.27│ 24881.75│
│存货 │ 11044.03│ 10492.09│ 10022.58│ 10679.91│ 11923.37│ 12346.68│
│应收票据及应收账款 │ 11138.03│ 9999.66│ 12932.75│ 15040.54│ 14460.31│ 13632.02│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│预付款项 │ 1520.74│ 1407.74│ 1700.46│ 593.67│ 1028.95│ 906.49│
│其他应收款 │ 15538.31│ 15388.66│ 15416.21│ 15697.19│ 16796.13│ 16792.34│
│流动资产合计 │ 68128.11│ 66865.48│ 70504.61│ 70243.65│ 69715.32│ 69695.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3655.26│ 3481.89│ 3484.48│ 3540.36│ 3715.00│ 3903.65│
│固定资产净额 │ 138975.86│ 141056.39│ 140267.58│ 142286.03│ 142547.04│ 144690.72│
│在建工程 │ 1814.95│ 1694.92│ 3887.83│ 3379.61│ 11421.31│ 10858.15│
│无形资产 │ 27741.35│ 28025.98│ 28346.22│ 28590.32│ 30242.15│ 30538.44│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│非流动资产合计 │ 196772.43│ 199141.96│ 201293.10│ 203368.77│ 207852.68│ 209794.89│
│资产总计 │ 264900.54│ 266007.44│ 271797.71│ 273612.42│ 277568.00│ 279490.46│
│应付票据及应付账款 │ 4270.70│ 4180.17│ 3936.36│ 4646.79│ 4470.67│ 5688.59│
│预收款项 │ 30.85│ 16.81│ 109.60│ 159.34│ 114.70│ 24.06│
│合同负债 │ 2122.08│ 2924.78│ 3327.42│ 2335.77│ 2747.97│ 2815.19│
│流动负债 │ 33819.23│ 31874.28│ 34612.86│ 35931.40│ 41804.67│ 43586.34│
│长期借款 │ 20428.00│ 22289.00│ 22769.00│ 19454.00│ 12740.01│ 12805.09│
│长期应付款 │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 4000.00│ 4137.33│ 4137.33│
│非流动负债 │ 34097.97│ 36308.93│ 37019.74│ 36248.86│ 29769.97│ 30565.54│
│负债合计 │ 67917.20│ 68183.21│ 71632.60│ 72180.26│ 71574.64│ 74151.87│
│实收资本 │ 31800.00│ 31800.00│ 31800.00│ 31800.00│ 31800.00│ 31800.00│
│资本公积金 │ 140077.93│ 140077.93│ 140077.93│ 140077.93│ 140077.93│ 140077.93│
│盈余公积 │ 14171.96│ 14171.96│ 14171.96│ 14171.96│ 14171.96│ 14171.96│
│未分配利润 │ 9366.17│
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