财务分析☆ ◇002873 新天药业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6099.98│ 8087.11│ 11151.86│ 9947.59│ 7254.64│ 7142.22│
│净利润增长率(%) │ -30.45│ -27.48│ 12.11│ 37.12│ 1.57│ 0.63│
│扣非净利润(万) │ 4226.51│ 7500.95│ 10576.94│ 9383.94│ 7097.71│ 6866.10│
│营业总收入(万元) │ 66084.53│ 95398.19│ 108767.33│ 96984.45│ 75094.64│ 77333.75│
│总营收同比增长率(%) │ -14.80│ -12.29│ 12.15│ 29.15│ -2.90│ 11.39│
│加权净资产收益率(%) │ 5.82│ 7.01│ 11.60│ 11.58│ 9.76│ 10.72│
│资产负债比率(%) │ 46.69│ 41.77│ 39.01│ 41.76│ 46.17│ 34.60│
│净利润现金含量(%) │ 89.67│ 96.18│ 67.99│ 124.96│ 242.28│ 47.22│
│基本每股收益(元) │ 0.2645│ 0.3489│ 0.4809│ 0.4377│ 0.3220│ 0.6183│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1842│ 0.3236│ 0.4364│ 0.4079│ 0.6175│ 0.5944│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2659│ 0.3493│ 0.4807│ 0.6064│ 0.6193│ 0.6099│
│每股资本公积金(元) │ 0.7562│ 0.7764│ 0.8062│ 1.3451│ 2.4051│ 2.4041│
│每股未分配利润(元) │ 2.5687│ 2.3481│ 2.1372│ 2.5287│ 2.8994│ 2.4536│
│每股净资产(元) │ 4.4734│ 4.7216│ 4.7487│ 5.2684│ 6.8562│ 6.0416│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2384│ 0.3360│ 0.3268│ 0.7577│ 1.5004│ 0.2880│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6099.98│ 3033.95│ 1557.20│ 8087.11│ 8771.17│ 4632.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8771.17│ 4632.76│
│净利润增长率(%) │ -30.45│ -34.51│ -37.94│ -27.48│ -16.38│ -19.36│
│扣非净利润(万) │ 4226.51│ 2951.30│ 1471.52│ 7500.95│ 8320.16│ 4236.24│
│营业总收(未调整:万) │ 66084.53│ 44169.94│ 17732.19│ 95398.19│ 77566.52│ 52590.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 77566.52│ 52590.64│
│总营收同比增长率(%) │ -14.80│ -16.01│ -15.06│ -12.29│ -10.76│ 0.26│
│加权净资产收益率(%) │ 5.82│ 2.89│ 1.45│ 7.01│ 7.66│ 4.10│
│资产负债比率(%) │ 46.69│ 46.00│ 46.62│ 41.77│ 42.31│ 41.83│
│净利润现金含量(%) │ 89.67│ 107.02│ 132.34│ 96.18│ 41.22│ -31.32│
│基本每股收益(元) │ 0.2645│ 0.1312│ 0.0673│ 0.3489│ 0.3782│ 0.1997│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1842│ 0.1277│ 0.0636│ 0.3236│ 0.3589│ 0.1826│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2659│ 0.1323│ 0.0673│ 0.3493│ 0.3784│ 0.1999│
│每股资本公积金(元) │ 0.7562│ 0.7550│ 0.7778│ 0.7764│ 0.8205│ 0.8161│
│每股未分配利润(元) │ 2.5687│ 2.4356│ 2.4149│ 2.3481│ 2.4170│ 2.2670│
│每股净资产(元) │ 4.4734│ 4.3391│ 4.2985│ 4.7216│ 5.0693│ 4.8962│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2384│ 0.1415│ 0.0890│ 0.3360│ 0.1560│ -0.0626│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.09│ 1.15│ 1.22│ 1.32│ 1.58│ 1.77│
│速动比率 │ 0.84│ 0.81│ 0.85│ 1.05│ 1.41│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 46.69│ 41.77│ 39.01│ 41.76│ 46.17│ 34.60│
│产权比率 │ 0.88│ 0.72│ 0.64│ 0.72│ 0.86│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.14│ 0.15│ 0.28│ 0.34│ 0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 0.92│ 0.97│ 1.15│ 1.25│ 1.23│
│速动比率 │ 0.84│ 0.66│ 0.67│ 0.81│ 0.98│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 46.69│ 46.00│ 46.62│ 41.77│ 42.31│ 41.83│
│产权比率 │ 0.88│ 0.85│ 0.87│ 0.72│ 0.73│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.05│ 0.03│ 0.14│ 0.06│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.41│ 4.15│ 4.77│ 4.83│ 4.02│ 4.19│
│存货周转率 │ 1.03│ 1.19│ 1.64│ 1.96│ 1.83│ 1.84│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 1.53│ 1.82│ 1.39│ 1.07│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 1.88│ 3.28│ 3.30│ 2.64│ 3.01│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.51│ 0.65│ 0.63│ 0.57│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.41│ 1.70│ 0.81│ 4.15│ 3.04│ 1.91│
│存货周转率 │ 1.03│ 0.64│ 0.21│ 1.19│ 1.00│ 0.67│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 0.72│ 0.28│ 1.53│ 1.12│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 0.67│ 0.27│ 1.88│ 2.16│ 1.46│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.09│ 0.51│ 0.40│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.83│ 7.26│ 9.94│ 11.21│ 8.78│ 10.10│
│销售毛利率 │ 73.90│ 77.07│ 77.26│ 79.26│ 77.98│ 78.98│
│营业利润率 │ 10.59│ 9.83│ 11.21│ 12.05│ 11.47│ 10.79│
│销售净利率 │ 9.23│ 8.48│ 10.25│ 10.26│ 9.66│ 9.16│
│总资产净利率 │ 3.15│ 4.31│ 6.63│ 6.50│ 5.54│ 6.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.83│ 2.99│ 1.53│ 7.26│ 7.34│ 4.01│
│销售毛利率 │ 73.90│ 74.69│ 77.83│ 77.07│ 77.13│ 77.12│
│营业利润率 │ 10.59│ 8.53│ 10.46│ 9.83│ 13.41│ 10.54│
│销售净利率 │ 9.23│ 6.87│ 8.78│ 8.48│ 11.31│ 8.81│
│总资产净利率 │ 3.15│ 1.60│ 0.82│ 4.31│ 4.48│ 2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.80│ -12.29│ 12.15│ 29.15│ -2.90│ 11.39│
│营业利润增长率 │ -32.68│ -23.11│ 4.34│ 35.61│ 3.27│ 11.86│
│净利润增长率 │ -30.45│ -27.48│ 12.11│ 37.12│ 1.57│ 0.63│
│净资产增长率 │ -5.99│ -0.77│ 26.38│ 7.38│ 16.86│ 7.40│
│总资产增长率 │ 2.70│ 3.93│ 20.67│ -0.75│ 41.74│ 10.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.80│ -16.01│ -15.06│ -12.29│ -10.76│ 0.26│
│营业利润增长率 │ -32.68│ -32.03│ -28.39│ -23.11│ -10.94│ -17.84│
│净利润增长率 │ -30.45│ -34.51│ -37.94│ -27.48│ -16.38│ -19.36│
│净资产增长率 │ -5.99│ -8.77│ -8.78│ -0.77│ 6.55│ 2.30│
│总资产增长率 │ 2.70│ -1.62│ -0.48│ 3.93│ 12.64│ 7.71│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │银行承兑汇票到期│ 535.53│ 1391.14│ -61.50│
│ │承兑 │ │ │ │
│应收款项 │应收账款未达到收│ 32116.80│ 22644.88│ 41.83│
│ │款条件 │ │ │ │
│预付款项 │材料到货及设备验│ 338.54│ 959.67│ -64.72│
│ │收 │ │ │ │
│其他流动资产│收到上年度预缴企│ 280.23│ 702.07│ -60.09│
│ │业所得税 │ │ │ │
│在建工程 │子公司房屋建筑物│ 5533.02│ 3371.55│ 64.11│
│ │装修增加 │ │ │ │
│应付账款 │支付的材料及工程│ 7223.29│ 10507.92│ -31.26│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税、房产│ 2594.50│ 888.51│ 192.01│
│ │税和土地使用税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票回购、│ 1123.26│ 3078.86│ -63.52│
│ │药品上市许可转让│ │ │ │
│ │结转 │ │ │ │
│长期借款 │银行借款增加 │ 10995.00│ 5205.88│ 111.20│
│库存股 │股票回购 │ 11371.23│ 954.27│ 1091.62│
│研发费用 │本期研发投入增加│ 2991.40│ 2291.61│ 30.54│
│财务费用 │借款利息、可转债│ 1930.11│ 1106.70│ 74.40│
│ │利息增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -406.64│ -301.74│ -34.76│
│ │计提增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期同比利润总额│ 726.78│ 1524.49│ -52.33│
│ │减少、享受税收优│ │ │ │
│ │惠政策同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的费用减│ 5469.82│ 3615.40│ 51.29│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到资产处置│ -4491.78│ -7274.83│ 38.26│
│的现金流量净│现金增加、购建固│ │ │ │
│额 │定资产减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│股票回购 │ -1130.11│ 13887.11│ -108.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 7319.43│ 13823.69│ -47.05│
│应收款项 │--- │ 29352.50│ 22644.88│ 29.62│
│存货 │--- │ 16508.99│ 18433.44│ -10.44│
│投资性房地产│--- │ 345.78│ 350.49│ -1.35│
│固定资产 │--- │ 65130.85│ 65886.60│ -1.15│
│在建工程 │--- │ 5232.45│ 3371.55│ 55.19│
│使用权资产 │--- │ 1480.19│ 1371.50│ 7.92│
│短期借款 │--- │ 47942.64│ 36692.92│ 30.66│
│合同负债 │--- │ 89.22│ 100.10│ -10.87│
│长期借款 │--- │ 2800.00│ 5205.88│ -46.21│
│租赁负债 │--- │ 911.55│ 935.41│ -2.55│
│营业收入 │--- │ 44169.94│ 52590.64│ -16.01│
│营业成本 │--- │ 11179.01│ 12033.41│ -7.10│
│销售费用 │--- │ 18003.24│ 25222.05│ -28.62│
│管理费用 │--- │ 7035.63│ 7269.77│ -3.22│
│财务费用 │借款利息及可转债│ 1241.06│ 695.99│ 78.32│
│ │利息增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ 572.60│ 924.11│ -38.04│
│研发投入 │--- │ 3099.47│ 2387.76│ 29.81│
│经营活动产生│支付的费用减少 │ 3246.79│ -1450.78│ 323.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产减少│ -3919.17│ -5936.85│ 33.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股票回购 │ -5831.88│ 9962.84│ -158.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6504.26│ 2575.22│ -352.57│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 13671.63│ 13823.69│ 10066.75│ 7247.81│ 33008.74│ 18165.65│
│存货 │ 14897.44│ 18433.44│ 18334.36│ 11877.08│ 8682.12│ 9403.93│
│应收账款 │ 32116.80│ 22644.88│ 23298.89│ 22277.54│ 17880.64│ 19491.78│
│其他应收款 │ 3540.68│ 4660.34│ 4179.43│ 2025.22│ 1550.29│ 2644.05│
│流动资产合计 │ 66218.49│ 63642.79│ 61064.65│ 58682.92│ 81288.00│ 59005.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 65103.07│ 65886.60│ 35781.13│ 30613.90│ 28131.56│ 28692.20│
│无形资产 │ 8105.05│ 8352.14│ 8610.40│ 8751.20│ 7951.39│ 8048.25│
│非流动资产合计 │ 130130.53│ 127537.09│ 122887.08│ 93759.73│ 72305.37│ 49358.86│
│资产总计 │ 196349.02│ 191179.88│ 183951.74│ 152442.65│ 153593.38│ 108364.76│
│流动负债 │ 60853.29│ 55542.40│ 50169.08│ 44392.06│ 51519.59│ 33269.63│
│非流动负债 │ 30829.94│ 24304.37│ 21589.42│ 19274.87│ 19399.74│ 4219.33│
│负债合计 │ 91683.23│ 79846.76│ 71758.50│ 63666.93│ 70919.33│ 37488.97│
│实收资本 │ 22945.03│ 23149.12│ 23196.95│ 16404.80│ 11715.05│ 11709.60│
│资本公积金 │ 17351.93│ 17972.29│ 18700.36│ 22066.55│ 28176.19│ 28150.81│
│盈余公积 │ 9401.38│ 9401.38│ 8412.20│ 7342.35│ 6312.13│ 5442.90│
│未分配利润 │ 58939.92│ 54356.05│ 49575.97│ 41482.65│ 33966.76│ 28730.69│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 131.38│
│股东权益合计 │ 104665.79│ 111333.11│ 112193.24│ 88775.72│ 82674.05│ 70875.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13671.63│ 7319.43│ 14060.59│ 13823.69│ 20456.65│ 12804.18│
│存货 │ 14897.44│ 16508.99│ 19222.81│ 18433.44│ 17033.32│ 17826.46│
│应收账款 │ 32116.80│ 29352.50│ 21380.12│ 22644.88│ 27740.67│ 31735.81│
│其他应收款 │ 3540.68│ 3641.44│ 5270.04│ 4660.34│ 7429.71│ 3695.63│
│流动资产合计 │ 66218.49│ 58582.64│ 62363.50│ 63642.79│ 77411.36│ 69934.27│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 65103.07│ 65130.85│ 65438.78│ 65886.60│ 35876.66│ 36102.86│
│无形资产 │ 8105.05│ 8196.26│ 8267.66│ 8352.14│ 8343.56│ 8421.99│
│非流动资产合计 │ 130130.53│ 129501.08│ 127901.39│ 127537.09│ 129797.65│ 128674.42│
│资产总计 │ 196349.02│ 188083.72│ 190264.90│ 191179.88│ 207209.01│ 198608.69│
│流动负债 │ 60853.29│ 63905.84│ 64454.25│ 55542.40│ 61861.97│ 57084.88│
│非流动负债 │ 30829.94│ 22609.02│ 24256.26│ 24304.37│ 25804.54│ 26002.39│
│负债合计 │ 91683.23│ 86514.86│ 88710.51│ 79846.76│ 87666.51│ 83087.27│
│实收资本 │ 22945.03│ 22940.97│ 23153.75│ 23149.12│ 23180.86│ 23178.64│
│资本公积金 │ 17351.93│ 17320.72│ 18007.98│ 17972.29│ 19018.88│ 18916.25│
│盈余公积 │ 9401.38│ 9401.38│ 9401.38│ 9401.38│ 8412.20│ 8484.90│
│未分配利润 │ 58939.92│ 55873.89│ 55913.25│ 54356.05│ 56029.29│ 52545.13│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 104665.79│ 101568.86│ 101554.39│ 111333.11│ 119542.50│ 115521.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66084.53│ 95398.19│ 108767.33│ 96984.45│ 75094.64│ 77333.75│
│营业成本 │ 17246.74│ 21875.82│ 24728.66│ 20115.75│ 16532.84│ 16258.04│
│营业税金及附加 │ 1262.05│ 1304.44│ 1320.25│ 1387.90│ 1153.32│ 1196.78│
│销售费用 │ 27129.81│ 43753.90│ 53220.13│ 47205.91│ 36604.88│ 38185.88│
│财务费用 │ 1930.11│ 1200.58│ 1116.79│ 1689.62│ 563.95│ 606.68│
│管理费用 │ 10389.68│ 15147.74│ 14179.12│ 13435.85│ 10852.59│ 10907.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.01│ -1.72│ 0.05│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -70.72│ -39.61│ ---│ ---│ 203.44│
│营业利润 │ 7001.41│ 9374.26│ 12191.73│ 11684.23│ 8616.23│ 8343.49│
│营业外收入 │ 10.85│ 37.13│ 25.45│ 37.48│ 20.35│ 107.52│
│营业外支出 │ 185.51│ 169.73│ 82.69│ 84.01│ 261.77│ 146.57│
│利润总额 │ 6826.75│ 9241.67│ 12134.49│ 11637.69│ 8374.81│ 8304.44│
│所得税 │ 726.78│ 1154.56│ 982.63│ 1690.10│ 1120.17│ 1217.83│
│净利润 │ 6099.98│ 8087.11│ 11151.86│ 9947.59│ 7254.64│ 7086.60│
│归属母公司净利润 │ 6099.98│ 8087.11│ 11151.86│ 9947.59│ 7254.64│ 7142.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66084.53│ 44169.94│ 17732.19│ 95398.19│ 77566.52│ 52590.64│
│营业成本 │ 17246.74│ 11179.01│ 3931.01│ 21875.82│ 17736.40│ 12033.41│
│营业税金及附加 │ 1262.05│ 764.79│ 343.97│ 1304.44│ 1143.62│ 686.29│
│销售费用 │ 27129.81│ 18003.24│ 7737.99│ 43753.90│ 33880.70│ 25222.05│
│财务费用 │ 1930.11│ 1241.06│ 367.13│ 1200.58│ 1106.70│ 695.99│
│管理费用 │ 10389.68│ 7035.63│ 2990.16│ 15147.74│ 11193.67│ 7269.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.01│ 0.41│ 1.57│ -1.72│ -1.72│ -1.07│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -70.72│ 0.00│ ---│
│营业利润 │ 7001.41│ 3767.61│ 1854.57│ 9374.26│ 10400.70│ 5542.94│
│营业外收入 │ 10.85│ 10.36│ 8.40│ 37.13│ 27.79│ 21.54│
│营业外支出 │ 185.51│ 171.42│ 31.29│ 169.73│ 132.83│ 7.61│
│利润总额 │ 6826.75│ 3606.54│ 1831.68│ 9241.67│ 10295.65│ 5556.87│
│所得税 │ 726.78│ 572.60│ 274.48│ 1154.56│ 1524.49│ 924.11│
│净利润 │ 6099.98│ 3033.95│ 1557.20│ 8087.11│ 8771.17│ 4632.76│
│归属母公司净利润 │ 6099.98│ 3033.95│ 1557.20│ 8087.11│ 8771.17│ 4632.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63052.33│ 104452.95│ 115474.93│ 100207.95│ 83561.49│ 79184.34│
│经营活动现金流出 │ 57582.51│ 96674.71│ 107893.12│ 87777.92│ 65984.74│ 75811.50│
│经营活动现金流量净额│ 5469.82│ 7778.23│ 7581.82│ 12430.03│ 17576.75│ 3372.85│
│投资活动现金流入 │ 508.00│ 500.63│ 13503.00│ 55308.20│ 28635.14│ 31643.09│
│资本性支出 │ 4999.78│ 10170.19│ 12920.26│ 10569.19│ 6814.85│ 15607.49│
│投资活动现金流出 │ 4999.78│ 10170.29│ 21420.26│ 77069.19│ 61301.89│ 31977.49│
│投资活动现金流量净额│ -4491.78│ -9669.65│ -7917.26│ -21760.99│ -32666.74│ -334.40│
│筹资活动现金流入 │ 50900.00│ 50600.00│ 34700.00│ 30081.16│ 56830.00│ 30450.00│
│筹资活动现金流出 │ 52030.11│ 44951.65│ 31545.61│ 46511.13│ 26896.92│ 29247.54│
│筹资活动现金流量净额│ -1130.11│ 5648.35│ 3154.39│ -16429.97│ 29933.08│ 1202.46│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.01│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -152.07│ 3756.94│ 2818.94│ -25760.93│ 14843.09│ 4240.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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