财务分析☆ ◇002875 安奈儿 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -7380.50│ -2595.00│ -694.40│ -23740.26│
│净利润增长率(%) │ 51.94│ 70.02│ 75.24│ -7736.42│
│扣非净利润(万) │ -8201.89│ -3147.06│ -910.21│ -24945.34│
│营业总收入(万元) │ 56390.21│ 41035.23│ 21947.81│ 93831.98│
│总营收同比增长率(%) │ -16.37│ -16.36│ -21.59│ -20.85│
│加权净资产收益率(%) │ -8.47│ -2.90│ -0.77│ -23.00│
│资产负债比率(%) │ 35.00│ 28.00│ 24.88│ 31.03│
│净利润现金含量(%) │ -17.86│ -69.51│ -204.66│ 65.10│
│基本每股收益(元) │ -0.3500│ -0.1200│ -0.0300│ -1.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3851│ -0.1500│ -0.0428│ -1.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3465│ -0.1224│ -0.0326│ -1.1194│
│每股资本公积金(元) │ 3.0196│ 2.9848│ 2.9744│ 2.9851│
│每股未分配利润(元) │ -0.2181│ 0.0066│ 0.0959│ 0.1290│
│每股净资产(元) │ 3.9714│ 4.1621│ 4.2370│ 4.2848│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0619│ 0.0851│ 0.0668│ -0.7287│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -15356.42│ -8654.92│ -2804.21│ -302.95│
│归母净利(调整后:万) │ -15356.42│ -8654.92│ -2804.21│ -302.95│
│净利润增长率(%) │ -1634.83│ -290.58│ -162.86│ 93.53│
│扣非净利润(万) │ -16762.76│ -9279.89│ -3288.65│ -1771.40│
│营业总收(未调整:万) │ 67429.32│ 49059.24│ 27989.71│ 118552.17│
│营业总收(调整后:万) │ 67429.32│ 49059.24│ 27989.71│ 118552.17│
│总营收同比增长率(%) │ -17.17│ -21.01│ -18.97│ -5.67│
│加权净资产收益率(%) │ -14.24│ -7.79│ -2.46│ -0.36│
│资产负债比率(%) │ 30.93│ 25.95│ 24.37│ 28.71│
│净利润现金含量(%) │ 106.30│ 118.42│ 232.27│ -1353.20│
│基本每股收益(元) │ -0.7200│ -0.4100│ -0.1300│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7904│ -0.4400│ -0.1551│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7241│ -0.4081│ -0.1322│ -0.0143│
│每股资本公积金(元) │ 3.0137│ 3.0085│ 3.0046│ 2.9989│
│每股未分配利润(元) │ 0.5243│ 0.8403│ 1.1162│ 1.2484│
│每股净资产(元) │ 4.7323│ 5.0431│ 5.3150│ 5.4416│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7697│ -0.4833│ -0.3071│ 0.1933│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.67│ 3.31│ 3.83│ 2.98│
│速动比率 │ 2.96│ 2.69│ 3.09│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 35.00│ 28.00│ 24.88│ 31.03│
│产权比率 │ 0.54│ 0.39│ 0.33│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 4.67│ 6.21│ 5.84│ -44.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.05│ 3.80│ 4.11│ 3.43│
│速动比率 │ 2.20│ 2.80│ 3.06│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 30.93│ 25.95│ 24.37│ 28.71│
│产权比率 │ 0.45│ 0.35│ 0.32│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -42.55│ -33.79│ -22.30│ 10.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.11│ 14.34│ 8.39│ 24.29│
│存货周转率 │ 1.22│ 0.93│ 0.52│ 1.69│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.41│ 0.22│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 4.93│ 3.55│ 1.92│ 7.89│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.32│ 0.17│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.97│ 11.39│ 6.73│ 21.64│
│存货周转率 │ 0.98│ 0.69│ 0.38│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.40│ 0.22│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 5.64│ 4.07│ 2.30│ 9.34│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.32│ 0.18│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.72│ -2.94│ -0.77│ -26.12│
│销售毛利率 │ 53.51│ 53.43│ 51.78│ 47.15│
│营业利润率 │ -13.47│ -6.00│ -2.92│ -26.91│
│销售净利率 │ -13.27│ -6.51│ -3.28│ -25.32│
│总资产净利率 │ -5.63│ -2.04│ -0.55│ -16.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.30│ -8.09│ -2.49│ -0.26│
│销售毛利率 │ 50.39│ 53.22│ 54.52│ 56.70│
│营业利润率 │ -25.06│ -20.48│ -13.36│ -0.29│
│销售净利率 │ -22.77│ -17.64│ -10.02│ -0.26│
│总资产净利率 │ -10.00│ -5.65│ -1.80│ -0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.37│ -16.36│ -21.59│ -20.85│
│营业利润增长率 │ 55.05│ 75.50│ 82.87│ -7216.73│
│净利润增长率 │ 51.94│ 70.02│ 75.24│ -7736.42│
│净资产增长率 │ -6.91│ -2.86│ -0.77│ -21.26│
│总资产增长率 │ -0.94│ -6.72│ -8.79│ -18.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.17│ -21.01│ -18.97│ -5.67│
│营业利润增长率 │ -1424.87│ -308.54│ -181.31│ 93.83│
│净利润增长率 │ -1634.83│ -290.58│ -162.86│ 93.53│
│净资产增长率 │ -13.03│ -7.32│ -2.33│ 36.95│
│总资产增长率 │ -10.24│ -10.78│ -7.92│ 39.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │公司预付供应商货│ 708.18│ 332.26│ 113.14│
│ │款及加工费 │ │ │ │
│短期借款 │公司银行短期借款│ 8000.00│ 13000.00│ -38.46│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │加盟业务减少 │ 761.22│ 1185.36│ -35.78│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 516.91│ 261.05│ 98.01│
│其他流动负债│加盟业务减少 │ 34.75│ 65.16│ -46.68│
│长期借款 │公司取得银行长期│ 12000.00│ ---│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│递延收益 │与收益相关的政府│ ---│ 248.00│ -100.00│
│ │补助本报告期确认│ │ │ │
│ │为其他收益 │ │ │ │
│未分配利润 │公司亏损 │ -4645.05│ 2735.45│ -269.81│
│少数股东权益│合资公司安奈儿水│ 278.34│ 29.50│ 843.65│
│ │木收到投资款 │ │ │ │
│税金及附加 │公司销售下滑 │ 271.56│ 404.70│ -32.90│
│其他收益 │公司收到的政府补│ 474.95│ 859.96│ -44.77│
│ │助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收账款坏账│ 21.85│ 78.89│ -72.31│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司对存货进行精│ 1073.89│ -3816.78│ 128.14│
│ │细化管理，提升供│ │ │ │
│ │应链管理效率，存│ │ │ │
│ │货减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司收到业务赔偿│ 390.57│ 279.73│ 39.62│
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期公司商标│ 64.52│ -241.54│ 126.71│
│ │侵权案件达成和解│ │ │ │
│ │冲减前期计提的损│ │ │ │
│ │失，而本报告期无│ │ │ │
│ │此事项 │ │ │ │
│所得税费用 │公司冲回存货跌价│ 213.34│ -1017.54│ 120.97│
│ │准备 │ │ │ │
│少数股东损益│合资公司安奈儿水│ -101.15│ 0.01│ -1032273.68│
│ │木持续研发过程中│ │ │ │
│ │尚未盈利 │ │ │ │
│购买商品、接│公司供应链效率提│ 27096.16│ 42885.51│ -36.82│
│受劳务支付的│升，阶段性采购原│ │ │ │
│现金 │材料及支付加工费│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│支付的各项税│公司收入下降 │ 2061.06│ 3523.25│ -41.50│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│公司加强费用管控│ 13317.33│ 22151.42│ -39.88│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│公司收到期权行权│ 1310.01│ ---│ ---│
│的现金 │资金和合资公司投│ │ │ │
│ │资款 │ │ │ │
│取得借款收到│取得银行借款增加│ 29500.00│ 22000.00│ 34.09│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│公司偿还银行短期│ 22500.00│ 15000.00│ 50.00│
│的现金 │借款 │ │ │ │
│支付其他与筹│去年同期支付非公│ 2175.08│ 3179.33│ -31.59│
│资活动有关的│开发行费用而本报│ │ │ │
│现金 │告期无此事项，及│ │ │ │
│ │支付门店租金减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 66392.87│ 68302.66│ -2.80│
│应收款项 │--- │ 2907.29│ 2814.52│ 3.30│
│存货 │--- │ 18180.05│ 22884.69│ -20.56│
│长期股权投资│--- │ 109.35│ 109.35│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 11591.53│ 11518.95│ 0.63│
│在建工程 │--- │ 533.24│ 582.54│ -8.46│
│使用权资产 │--- │ 7357.87│ 8597.16│ -14.42│
│短期借款 │--- │ 13000.00│ 13000.00│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 1061.65│ 1185.36│ -10.44│
│租赁负债 │--- │ 5384.80│ 5861.19│ -8.13│
│营业收入 │--- │ 41035.23│ 49059.24│ -16.36│
│营业成本 │--- │ 19110.36│ 22949.12│ -16.73│
│销售费用 │--- │ 21780.28│ 26948.18│ -19.18│
│管理费用 │--- │ 3290.78│ 4047.14│ -18.69│
│财务费用 │--- │ -465.06│ -633.51│ 26.59│
│所得税费用 │本报告期冲回存货│ 400.79│ -1017.69│ 139.38│
│ │跌价准备影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1668.80│ 1641.58│ 1.66│
│经营活动产生│报告期内购买原材│ 1803.81│ -10249.22│ 117.60│
│的现金流量净│料、支付供应商货│ │ │ │
│额 │款减少影响 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1123.30│ -1136.74│ 1.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内归还银行│ -1348.14│ -388.90│ -246.65│
│的现金流量净│短期借款影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -667.63│ -11774.87│ 94.33│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收账款│ 6.47│ 50.85│ -87.28│
│ │与去年同期相比减│ │ │ │
│ │少影响 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司对存│ 1696.80│ -4163.14│ 140.76│
│ │货进行精细化管理│ │ │ │
│ │，存货账面原值下│ │ │ │
│ │降影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71868.93│ 66392.87│ 64142.77│ 68302.66│
│存货 │ 19970.69│ 18180.05│ 18023.01│ 22884.69│
│应收账款 │ 2529.16│ 2907.29│ 2415.45│ 2814.52│
│其他应收款 │ 3470.61│ 3107.94│ 3197.15│ 3200.35│
│流动资产合计 │ 103534.11│ 96182.68│ 93112.27│ 102946.96│
│长期股权投资 │ 109.35│ 109.35│ 109.35│ 109.35│
│固定资产净额 │ 11347.33│ 11591.53│ 11303.72│ 11518.95│
│无形资产 │ 1508.37│ 1548.86│ 1538.22│ 1437.05│
│非流动资产合计 │ 27028.63│ 26764.93│ 27113.90│ 28860.70│
│资产总计 │ 130562.73│ 122947.61│ 120226.16│ 131807.66│
│流动负债 │ 28232.46│ 29028.56│ 24338.58│ 34589.17│
│非流动负债 │ 17458.19│ 5396.02│ 5572.90│ 6316.36│
│负债合计 │ 45690.65│ 34424.58│ 29911.49│ 40905.53│
│实收资本 │ 21300.49│ 21208.14│ 21208.14│ 21208.14│
│资本公积金 │ 64317.89│ 63302.07│ 63300.62│ 63308.63│
│盈余公积 │ 4120.35│ 4120.35│ 4120.35│ 4120.35│
│未分配利润 │ -4645.05│ 140.45│ 2041.05│ 2735.45│
│少数股东权益 │ 278.34│ 251.95│ 144.45│ 29.50│
│股东权益合计 │ 84872.09│ 88523.02│ 90314.68│ 90902.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71016.37│ 72067.06│ 76812.97│ 83616.19│
│存货 │ 32443.33│ 30527.92│ 30750.08│ 35670.45│
│应收账款 │ 3032.64│ 3702.39│ 3400.30│ 4912.82│
│其他应收款 │ 3579.20│ 3615.47│ 3710.64│ 3547.43│
│流动资产合计 │ 116885.24│ 115385.21│ 119983.92│ 132412.80│
│长期股权投资 │ 109.35│ 109.35│ 109.35│ 109.35│
│固定资产净额 │ 11636.51│ 11845.39│ 12039.27│ 12255.35│
│无形资产 │ 1318.55│ 1315.01│ 1298.37│ 1364.64│
│非流动资产合计 │ 28421.68│ 29042.74│ 29068.82│ 29462.65│
│资产总计 │ 145306.92│ 144427.95│ 149052.74│ 161875.44│
│流动负债 │ 38365.03│ 30332.99│ 29212.49│ 38635.49│
│非流动负债 │ 6578.87│ 7140.63│ 7118.11│ 7834.69│
│负债合计 │ 44943.90│ 37473.62│ 36330.59│ 46470.19│
│实收资本 │ 21208.14│ 21208.14│ 21208.14│ 21208.14│
│资本公积金 │ 63915.24│ 63805.05│ 63722.16│ 63601.06│
│盈余公积 │ 4120.35│ 4120.35│ 4120.35│ 4120.35│
│未分配利润 │ 11119.28│ 17820.79│ 23671.49│ 26475.71│
│少数股东权益 │ 0.01│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 100363.02│ 106954.33│ 112722.14│ 115405.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56390.21│ 41035.23│ 21947.81│ 93831.98│
│营业成本 │ 26218.02│ 19110.36│ 10584.00│ 49585.71│
│营业税金及附加 │ 271.56│ 177.17│ 94.18│ 620.50│
│销售费用 │ 31956.84│ 21780.28│ 10962.43│ 53556.33│
│财务费用 │ -648.27│ -465.06│ -237.06│ -1135.52│
│管理费用 │ 5245.01│ 3290.78│ 1397.61│ 8272.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 1.66│
│营业利润 │ -7594.36│ -2461.40│ -640.67│ -25250.26│
│营业外收入 │ 390.57│ 225.36│ 170.60│ 530.99│
│营业外支出 │ 64.52│ 35.71│ 12.79│ 299.89│
│利润总额 │ -7268.31│ -2271.76│ -482.86│ -25019.16│
│所得税 │ 213.34│ 400.79│ 236.59│ -1258.40│
│净利润 │ -7481.65│ -2672.55│ -719.44│ -23760.76│
│归属母公司净利润 │ -7380.50│ -2595.00│ -694.40│ -23740.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67429.32│ 49059.24│ 27989.71│ 118552.17│
│营业成本 │ 33450.19│ 22949.12│ 12730.79│ 51331.31│
│营业税金及附加 │ 404.70│ 292.02│ 157.03│ 947.84│
│销售费用 │ 39381.67│ 26948.18│ 13882.02│ 57793.01│
│财务费用 │ -900.09│ -633.51│ -287.74│ -1005.82│
│管理费用 │ 6608.73│ 4047.14│ 1987.66│ 7476.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1.66│ 1.66│ ---│ ---│
│营业利润 │ -16895.23│ -10047.83│ -3740.21│ -345.10│
│营业外收入 │ 279.73│ 125.01│ 63.15│ 249.39│
│营业外支出 │ -241.54│ -250.21│ -261.50│ 308.57│
│利润总额 │ -16373.96│ -9672.60│ -3415.56│ -404.28│
│所得税 │ -1017.54│ -1017.69│ -611.35│ -101.33│
│净利润 │ -15356.42│ -8654.92│ -2804.21│ -302.95│
│归属母公司净利润 │ -15356.42│ -8654.92│ -2804.21│ -302.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60123.61│ 43499.93│ 23110.96│ 101480.86│
│经营活动现金流出 │ 58805.57│ 41696.12│ 21689.82│ 116936.22│
│经营活动现金流量净额│ 1318.04│ 1803.81│ 1421.15│ -15455.36│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 0.36│ 10.53│
│资本性支出 │ 1724.62│ 1123.30│ 826.78│ 3627.98│
│投资活动现金流出 │ 1724.62│ 1123.30│ 826.78│ 3627.98│
│投资活动现金流量净额│ -1724.62│ -1123.30│ -826.42│ -3617.46│
│筹资活动现金流入 │ 30810.01│ 15800.00│ 5640.00│ 30050.00│
│筹资活动现金流出 │ 24898.58│ 17148.14│ 8843.87│ 27844.06│
│筹资活动现金流量净额│ 5911.42│ -1348.14│ -3203.87│ 2205.94│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 5504.84│ -667.63│ -2609.14│ -16866.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 72760.60│ 51660.00│ 29168.72│ 128742.06│
│经营活动现金流出 │ 89084.92│ 61909.22│ 35681.97│ 124642.57│
│经营活动现金流量净额│ -16324.31│ -10249.22│ -6513.25│ 4099.49│
│投资活动现金流入 │ 10.53│ 10.53│ ---│ 220.02│
│资本性支出 │ 1930.45│ 1147.27│ 530.16│ 1549.92│
│投资活动现金流出 │ 1930.45│ 1147.27│ 530.16│ 1549.92│
│投资活动现金流量净额│ -1919.92│ -1136.74│ -530.16│ -1329.90│
│筹资活动现金流入 │ 22000.00│ 14000.00│ 6000.00│ 43351.53│
│筹资活动现金流出 │ 18385.07│ 14388.90│ 5328.65│ 18044.35│
│筹资活动现金流量净额│ 3614.93│ -388.90│ 671.35│ 25307.18│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -14629.30│ -11774.87│ -6372.06│ 28076.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27989.71│ 29.83│ -2804.21│ 11.81│
│二季报 │ 21069.53│ 22.45│ -5850.70│ 24.64│
│三季报 │ 18370.07│ 19.58│ -6701.51│ 28.23│
│四季报 │ 26402.66│ 28.14│ -8383.83│ 35.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34544.30│ 29.14│ 4461.22│ -1472.60│
│二季报 │ 27564.17│ 23.25│ 80.14│ -26.45│
│三季报 │ 19295.04│ 16.28│ -3540.83│ 1168.79│
│四季报 │ 37148.66│ 31.34│ -1303.48│ 430.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
