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三利谱(002876)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002876 三利谱 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2963.28│ 6809.11│ 4280.46│ 20642.13│ 33751.97│ 11682.42│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4280.46│ 20642.06│ 33751.97│ 11682.42│ │净利润增长率(%) │ -3.62│ 59.07│ -79.26│ -38.84│ 188.91│ 127.94│ │扣非净利润(万) │ 3089.10│ 7591.36│ 3318.39│ 16906.51│ 30481.82│ 9559.78│ │营业总收(未调整:万) │ 80516.42│ 258969.28│ 206763.82│ 217352.30│ 230396.22│ 190510.39│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 206763.82│ 217352.30│ 230396.22│ 190510.39│ │总营收同比增长率(%) │ 48.43│ 25.25│ -4.87│ -5.66│ 20.94│ 31.33│ │加权净资产收益率(%) │ 1.25│ 2.91│ 1.84│ 9.25│ 17.25│ 7.91│ │资产负债比率(%) │ 59.55│ 55.08│ 42.67│ 38.44│ 44.33│ 43.70│ │净利润现金含量(%) │ -663.52│ 61.99│ 96.96│ 195.84│ 51.36│ 138.19│ │基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.3900│ 0.2500│ 1.1900│ 1.9400│ 0.7100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1777│ 0.4400│ 0.1900│ 0.9700│ 1.7500│ 0.8200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1704│ 0.3916│ 0.2462│ 1.1871│ 1.9411│ 0.9361│ │每股资本公积金(元) │ 6.1172│ 6.1172│ 6.2634│ 6.2634│ 6.5269│ 9.4653│ │每股未分配利润(元) │ 6.1965│ 6.0261│ 5.6594│ 5.6124│ 4.7759│ 4.2511│ │每股净资产(元) │ 13.7505│ 13.5800│ 13.4228│ 13.3757│ 12.1778│ 14.7009│ │每股经营现金流量(元)│ -1.1307│ 0.2428│ 0.2387│ 2.3248│ 0.9969│ 1.2936│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2963.28│ 6809.11│ 6473.90│ 5536.23│ 3074.64│ 4280.46│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3074.64│ 4280.46│ │净利润增长率(%) │ -3.62│ 59.07│ 10.88│ 131.19│ 151.55│ -79.26│ │扣非净利润(万) │ 3089.10│ 7591.36│ 7340.30│ 6459.45│ 3613.07│ 3318.39│ │营业总收(未调整:万) │ 80516.42│ 258969.28│ 187333.25│ 118303.50│ 54246.40│ 206763.82│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54246.40│ 206763.82│ │总营收同比增长率(%) │ 48.43│ 25.25│ 21.72│ 21.70│ 27.45│ -4.87│ │加权净资产收益率(%) │ 1.25│ 2.91│ 2.77│ 2.36│ 1.31│ 1.84│ │资产负债比率(%) │ 59.55│ 55.08│ 51.55│ 49.11│ 48.89│ 42.67│ │净利润现金含量(%) │ -663.52│ 61.99│ -370.03│ -302.24│ -602.91│ 96.96│ │基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.3900│ 0.3700│ 0.3200│ 0.1800│ 0.2500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1777│ 0.4400│ 0.4221│ 0.3700│ 0.2078│ 0.1900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1704│ 0.3916│ 0.3723│ 0.3184│ 0.1768│ 0.2462│ │每股资本公积金(元) │ 6.1172│ 6.1172│ 6.1177│ 6.1177│ 6.2634│ 6.2634│ │每股未分配利润(元) │ 6.1965│ 6.0261│ 6.0068│ 5.9529│ 5.8363│ 5.6594│ │每股净资产(元) │ 13.7505│ 13.5800│ 13.5613│ 13.5074│ 13.5364│ 13.4228│ │每股经营现金流量(元)│ -1.1307│ 0.2428│ -1.3777│ -0.9623│ -1.0661│ 0.2387│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.09│ 1.08│ 1.17│ 1.71│ 1.65│ 1.75│ │速动比率 │ 0.69│ 0.71│ 0.80│ 1.24│ 1.32│ 1.39│ │资产负债比率(%) │ 59.55│ 55.08│ 42.67│ 38.44│ 44.33│ 43.70│ │产权比率 │ 1.47│ 1.23│ 0.75│ 0.63│ 0.81│ 0.78│ │现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.02│ 0.03│ 0.32│ 0.12│ 0.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.09│ 1.08│ 1.08│ 1.13│ 1.16│ 1.17│ │速动比率 │ 0.69│ 0.71│ 0.71│ 0.77│ 0.82│ 0.80│ │资产负债比率(%) │ 59.55│ 55.08│ 51.55│ 49.11│ 48.89│ 42.67│ │产权比率 │ 1.47│ 1.23│ 1.06│ 0.96│ 0.96│ 0.75│ │现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.02│ -0.11│ -0.09│ -0.09│ 0.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.89│ 3.53│ 3.37│ 3.37│ 3.43│ 3.22│ │存货周转率 │ 0.75│ 3.16│ 3.02│ 3.15│ 3.80│ 3.51│ │流动资产周转率 │ 0.32│ 1.26│ 1.03│ 0.94│ 1.03│ 1.07│ │固定资产周转率 │ 0.40│ 1.83│ 1.85│ 2.02│ 3.11│ 4.58│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.55│ 0.52│ 0.57│ 0.64│ 0.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.89│ 3.53│ 2.42│ 1.58│ 0.75│ 3.37│ │存货周转率 │ 0.75│ 3.16│ 2.25│ 1.56│ 0.71│ 3.02│ │流动资产周转率 │ 0.32│ 1.26│ 0.89│ 0.59│ 0.26│ 1.03│ │固定资产周转率 │ 0.40│ 1.83│ 1.54│ 0.96│ 0.49│ 1.85│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.55│ 0.42│ 0.27│ 0.12│ 0.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.24│ 2.88│ 1.83│ 8.88│ 15.94│ 6.37│ │销售毛利率 │ 17.72│ 17.29│ 14.81│ 21.42│ 24.99│ 17.36│ │营业利润率 │ 4.48│ 2.39│ 1.15│ 10.84│ 16.07│ 6.70│ │销售净利率 │ 3.66│ 2.64│ 2.08│ 9.77│ 15.35│ 6.23│ │总资产净利率 │ 0.53│ 1.46│ 1.09│ 5.54│ 9.88│ 4.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.24│ 2.88│ 2.75│ 2.36│ 1.31│ 1.83│ │销售毛利率 │ 17.72│ 17.29│ 15.94│ 15.73│ 17.27│ 14.81│ │营业利润率 │ 4.48│ 2.39│ 3.84│ 6.87│ 8.14│ 1.15│ │销售净利率 │ 3.66│ 2.64│ 3.48│ 4.71│ 5.73│ 2.08│ │总资产净利率 │ 0.53│ 1.46│ 1.46│ 1.28│ 0.71│ 1.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 48.43│ 25.25│ -4.87│ -5.66│ 20.94│ 31.33│ │营业利润增长率 │ -18.26│ 160.76│ -89.93│ -36.37│ 190.13│ 87.85│ │净利润增长率 │ -3.62│ 59.07│ -79.26│ -38.84│ 188.91│ 127.94│ │净资产增长率 │ 1.25│ 1.17│ 0.35│ 9.84│ 15.42│ 97.36│ │总资产增长率 │ 12.43│ 28.60│ 7.77│ -1.95│ 17.46│ 35.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 48.43│ 25.25│ 21.72│ 21.70│ 27.45│ -4.87│ │营业利润增长率 │ -18.26│ 160.76│ 13.61│ 132.82│ 148.29│ -89.93│ │净利润增长率 │ -3.62│ 59.07│ 10.88│ 131.19│ 151.55│ -79.26│ │净资产增长率 │ 1.25│ 1.17│ 1.03│ 0.63│ 0.85│ 0.35│ │总资产增长率 │ 12.43│ 28.60│ 19.07│ 12.90│ 13.13│ 7.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │销售规模增加,市│ 2300.92│ 1308.19│ 75.89│ │ │场人员工资福利及│ │ │ │ │ │市场宣传推广费增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │管理费用 │本期管理人员工资│ 9014.05│ 6324.52│ 42.53│ │ │福利及折旧摊销增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │财务费用 │利息支出增加 │ 2539.99│ 2281.96│ 11.31│ │研发费用 │本期研发人员工资│ 18593.47│ 13247.67│ 40.35│ │ │福利及物耗增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 202669.45│ 214634.42│ -5.57│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 198448.33│ 210484.02│ -5.72│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 4221.12│ 4150.40│ 1.70│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 7008.05│ 99277.09│ -92.94│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 62145.10│ 130980.11│ -52.55│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│公司莆田偏光片生│ -55137.04│ -31703.02│ -73.92│ │的现金流量净│产线及合肥偏光片│ │ │ │ │额 │生产基地二期工程│ │ │ │ │ │投入增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 261491.86│ 184487.18│ 41.74│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 213656.34│ 166184.83│ 28.57│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│银行借款增加 │ 47835.52│ 18302.35│ 161.36│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -1445.66│ -8563.08│ 83.12│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 33617.34│ 34418.52│ -2.33│ │应收款项 │--- │ 82603.79│ 64305.72│ 28.45│ │存货 │销售增加,产能利│ 77789.71│ 57945.18│ 34.25│ │ │用率提升,备货增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │长期股权投资│本期新增对安徽吉│ 4820.76│ ---│ ---│ │ │光新材料有限公司│ │ │ │ │ │投资 │ │ │ │ │固定资产 │莆田代建厂房移交│ 170115.79│ 112825.95│ 50.78│ │ │及莆田偏光片新线│ │ │ │ │ │转固 │ │ │ │ │在建工程 │--- │ 98460.06│ 86725.69│ 13.53│ │使用权资产 │--- │ 2135.54│ 3656.53│ -41.60│ │短期借款 │--- │ 136644.66│ 106397.28│ 28.43│ │合同负债 │--- │ 915.27│ 488.38│ 87.41│ │长期借款 │合肥二期固贷增加│ 34700.00│ 8500.00│ 308.24│ │租赁负债 │--- │ 499.11│ 2050.38│ -75.66│ │长期应付款 │莆田应付代建厂房│ 36808.45│ ---│ ---│ │ │款增加 │ │ │ │ │资本公积 │本期回购少数股东│ 106368.92│ 108910.81│ -2.33│ │ │股权 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │年初商业承兑汇票│ 28.13│ 106.21│ -73.51│ │ │到期 │ │ │ │ │应收款项 │本期销售额增加 │ 90223.25│ 64305.72│ 40.30│ │应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 741.20│ 425.39│ 74.24│ │ │票暂未贴现 │ │ │ │ │预付款项 │预付材料款增加 │ 2454.70│ 1158.99│ 111.80│ │其他应收款 │拆借款增加 │ 1281.20│ 799.92│ 60.17│ │存货 │产能利用率提升,│ 81739.04│ 57945.18│ 41.06│ │ │产量增加 │ │ │ │ │长期股权投资│增加对安徽吉光的│ 4896.22│ ---│ ---│ │ │投资 │ │ │ │ │使用权资产 │使用权资产正常计│ 2443.20│ 3656.53│ -33.18│ │ │提折旧 │ │ │ │ │长期待摊费用│厂房装修及配套工│ 3774.85│ 2440.82│ 54.65│ │ │程、废水处理工程│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他非流动资│合肥二期设备预付│ 1516.53│ 7587.45│ -80.01│ │产 │款转在建工程 │ │ │ │ │短期借款 │公司流贷增加 │ 150633.83│ 106397.28│ 41.58│ │应付账款 │应付材料款增加 │ 50399.19│ 37590.63│ 34.07│ │合同负债 │预收货款增加 │ 662.10│ 488.38│ 35.57│ │其他应付款 │本期应付未付费用│ 2762.31│ 1136.34│ 143.09│ │ │增加 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期长期借│ 10731.38│ 6831.77│ 57.08│ │非流动负债 │款增加 │ │ │ │ │长期借款 │银行借款增加 │ 22900.00│ 8500.00│ 169.41│ │租赁负债 │本期正常支付租金│ 856.10│ 2050.38│ -58.25│ │库存股 │股份回购 │ 1099.66│ ---│ ---│ │少数股东权益│本期回购合肥三利│ -17.72│ 919.78│ -101.93│ │ │谱少数股东股权 │ │ │ │ │营业收入 │本期销量同比增长│ 187333.25│ 153899.56│ 21.72│ │营业成本 │收入增长,营业成│ 157472.50│ 132013.37│ 19.29│ │ │本相应增加 │ │ │ │ │销售费用 │本期市场拓展费用│ 1232.67│ 860.99│ 43.17│ │ │增加 │ │ │ │ │研发费用 │本期研发人员工资│ 12087.65│ 9236.54│ 30.87│ │ │福利及物耗增加 │ │ │ │ │财务费用 │本期确认日元汇兑│ 2482.73│ 762.11│ 225.77│ │ │损失增加 │ │ │ │ │其他收益 │本期确认增值税加│ 2735.28│ 1643.15│ 66.47│ │ │计抵减增加 │ │ │ │ │投资收益 │本期外汇远期合约│ -967.86│ 283.46│ -441.45│ │ │亏损 │ │ │ │ │公允价值变动│本期理财产品减少│ ---│ 63.67│ -100.00│ │收益 │ │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收余额增加│ -889.58│ -588.89│ -51.06│ │ │,对应坏账准备增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │资产减值损失│本期存货跌价计提│ -620.76│ ---│ ---│ │ │增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本期处理供应商呆│ 11.91│ 160.28│ -92.57│ │ │账减少 │ │ │ │ │营业外支出 │本期对天津南开大│ 716.07│ 335.83│ 113.23│ │ │学教育基金会捐赠│ │ │ │ │所得税费用 │本期研发加计扣除│ -29.52│ 281.08│ -110.50│ │ │增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期收回的到期理│ -32067.13│ -4983.61│ -543.45│ │的现金流量净│财款减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│银行借款增加 │ 53197.93│ 10350.67│ 413.96│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│银行借款增加 │ -3602.14│ -18676.03│ 80.71│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 35717.07│ 33617.34│ 34418.52│ 43505.43│ 54503.12│ 63607.42│ │存货 │ 99527.51│ 77789.71│ 57945.18│ 58767.51│ 49669.66│ 41174.80│ │应收票据及应收账款 │ 97743.96│ 82603.79│ 64411.93│ 60765.78│ 74255.16│ 64389.25│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 2477.93│ 1153.42│ 1158.99│ 1844.45│ 868.17│ 783.09│ │其他应收款 │ 1057.14│ 833.50│ 799.92│ 422.95│ 16361.30│ 897.14│ │流动资产合计 │ 269236.57│ 228536.35│ 182634.96│ 217158.99│ 244055.55│ 201573.56│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 4766.88│ 4820.76│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 233433.16│ 170115.79│ 112825.95│ 111141.43│ 104314.50│ 43909.21│ │在建工程 │ 41837.86│ 98460.06│ 86725.69│ 31347.21│ 25234.04│ 73542.87│ │无形资产 │ 8187.57│ 8102.84│ 8576.17│ 6161.68│ 6421.33│ 6620.74│ │商誉 │ 811.93│ 811.93│ 811.93│ 811.93│ 811.93│ 811.93│ │非流动资产合计 │ 321738.08│ 297097.76│ 226116.49│ 162114.06│ 142758.27│ 127755.54│ │资产总计 │ 590974.65│ 525634.11│ 408751.44│ 379273.04│ 386813.83│ 329329.11│ │应付票据及应付账款 │ 72865.77│ 55436.80│ 37590.63│ 31858.61│ 35303.09│ 32810.46│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 1087.75│ 915.27│ 488.38│ 472.85│ 657.38│ 264.90│ │流动负债 │ 246588.14│ 210961.95│ 156489.30│ 127234.06│ 147473.02│ 115342.35│ │长期借款 │ 61800.00│ 34700.00│ 8500.00│ 8610.38│ 12626.13│ 17633.85│ │长期应付款 │ 37135.34│ 36808.45│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 105327.25│ 78556.73│ 17939.64│ 18553.87│ 24015.31│ 28572.42│ │负债合计 │ 351915.38│ 289518.68│ 174428.94│ 145787.93│ 171488.33│ 143914.77│ │实收资本 │ 17388.49│ 17388.49│ 17388.49│ 17388.49│ 17388.49│ 12480.00│ │资本公积金 │ 106368.92│ 106368.92│ 108910.81│ 108910.81│ 113493.68│ 118126.73│ │盈余公积 │ 8694.25│ 8694.25│ 8694.25│ 8694.25│ 7750.35│ 6445.09│ │未分配利润 │ 107747.80│ 104784.52│ 98409.18│ 97590.37│ 83046.04│ 53053.58│ │少数股东权益 │ -40.36│ -20.93│ 919.78│ 901.20│ 3571.28│ 1947.55│ │归属母公司权益 │ 239099.63│ 236136.35│ 233402.72│ 232583.91│ 211754.22│ 183466.78│ │股东权益合计 │ 239059.27│ 236115.43│ 234322.51│ 233485.11│ 215325.50│ 185414.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 35717.07│ 33617.34│ 35673.44│ 36372.24│ 46360.81│ 34418.52│ │存货 │ 99527.51│ 77789.71│ 81739.04│ 69756.03│ 68816.74│ 57945.18│ │应收票据及应收账款 │ 97743.96│ 82603.79│ 90251.38│ 85152.17│ 81113.16│ 64411.93│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 2477.93│ 1153.42│ 2454.70│ 2159.69│ 5416.54│ 1158.99│ │其他应收款 │ 1057.14│ 833.50│ 1281.20│ 1127.96│ 1514.43│ 799.92│ │流动资产合计 │ 269236.57│ 228536.35│ 238740.03│ 220912.39│ 229800.84│ 182634.96│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 4766.88│ 4820.76│ 4896.22│ 4932.23│ 5000.00│ ---│ │固定资产净额 │ 233433.16│ 170115.79│ 130592.49│ 133569.43│ 110338.15│ 112825.95│ │在建工程 │ 41837.86│ 98460.06│ 91751.52│ 80140.67│ 96570.14│ 86725.69│ │无形资产 │ 8187.57│ 8102.84│ 8236.14│ 8362.03│ 8495.46│ 8576.17│ │商誉 │ 811.93│ 811.93│ 811.93│ 811.93│ 811.93│ 811.93│ │非流动资产合计 │ 321738.08│ 297097.76│ 247953.67│ 240564.05│ 232636.10│ 226116.49│ │资产总计 │ 590974.65│ 525634.11│ 486693.70│ 461476.44│ 462436.94│ 408751.44│ │应付票据及应付账款 │ 72865.77│ 55436.80│ 50399.19│ 45938.47│ 46161.27│ 37590.63│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 1087.75│ 915.27│ 662.10│ 814.67│ 359.42│ 488.38│ │流动负债 │ 246588.14│ 210961.95│ 220251.26│ 195271.49│ 197358.40│ 156489.30│ │长期借款 │ 61800.00│ 34700.00│ 22900.00│ 23000.00│ 20000.00│ 8500.00│ │长期应付款 │ 37135.34│ 36808.45│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 105327.25│ 78556.73│ 30649.37│ 31350.96│ 28748.13│ 17939.64│ │负债合计 │ 351915.38│ 289518.68│ 250900.64│ 226622.45│ 226106.53│ 174428.94│ │实收资本 │ 17388.49│ 17388.49│ 17388.49│ 17388.49│ 17388.49│ 17388.49│ │资本公积金 │ 106368.92│ 106368.92│ 106378.39│ 106378.39│ 108910.64│ 108910.81│ │盈余公积 │ 8694.25│ 8694.25│ 8694.25│ 8694.25│ 8694.25│ 8694.25│ │未分配利润 │ 107747.80│ 104784.52│ 104449.31│ 103511.64│ 101483.81│ 98409.18│ │少数股东

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