财务分析☆ ◇002876 三利谱 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5838.89│ 2394.64│ 1222.26│ 20642.13│
│净利润增长率(%) │ -68.81│ -82.53│ -81.98│ -38.84│
│扣非净利润(万) │ 4189.06│ 1139.74│ 367.34│ 16906.51│
│营业总收入(万元) │ 153899.56│ 97212.84│ 42564.52│ 217352.30│
│总营收同比增长率(%) │ -7.40│ -10.98│ -22.92│ -5.66│
│加权净资产收益率(%) │ 2.50│ 1.03│ 0.52│ 9.25│
│资产负债比率(%) │ 42.67│ 38.59│ 37.27│ 38.44│
│净利润现金含量(%) │ -411.35│ -205.36│ -896.73│ 195.84│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.1400│ 0.0700│ 1.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2409│ 0.0700│ 0.0211│ 0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3358│ 0.1377│ 0.0703│ 1.1871│
│每股资本公积金(元) │ 6.2634│ 6.2634│ 6.2634│ 6.2634│
│每股未分配利润(元) │ 5.7491│ 5.5510│ 5.6836│ 5.6124│
│每股净资产(元) │ 13.5125│ 13.3144│ 13.4470│ 13.3757│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3813│ -0.2828│ -0.6303│ 2.3248│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 18702.53│ 13691.09│ 6768.25│ 33751.97│
│归母净利(调整后:万) │ 18718.02│ 13707.75│ 6782.25│ 33751.97│
│净利润增长率(%) │ -32.71│ -26.52│ -11.56│ 188.91│
│扣非净利润(万) │ 16626.63│ 12591.68│ 6588.69│ 30481.82│
│营业总收(未调整:万) │ 166194.64│ 109205.07│ 55224.49│ 230396.22│
│营业总收(调整后:万) │ 166194.64│ 109205.07│ 55224.49│ 230396.22│
│总营收同比增长率(%) │ -5.80│ -6.53│ -0.73│ 20.94│
│加权净资产收益率(%) │ 8.56│ 6.35│ 3.14│ 17.25│
│资产负债比率(%) │ 40.48│ 42.14│ 38.71│ 44.33│
│净利润现金含量(%) │ 46.95│ 82.25│ -21.29│ 51.36│
│基本每股收益(元) │ 1.0800│ 0.7900│ 0.3900│ 1.9400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9562│ 0.7200│ 0.3789│ 1.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0756│ 0.7874│ 0.3892│ 1.9411│
│每股资本公积金(元) │ 6.5391│ 6.4878│ 6.2564│ 6.5269│
│每股未分配利润(元) │ 5.5551│ 5.2669│ 5.1652│ 4.7759│
│每股净资产(元) │ 12.9692│ 12.6296│ 12.8672│ 12.1778│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5050│ 0.6476│ -0.0829│ 0.9969│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.56│ 1.77│ 1.71│
│速动比率 │ 0.89│ 1.10│ 1.27│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 42.67│ 38.59│ 37.27│ 38.44│
│产权比率 │ 0.75│ 0.63│ 0.60│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ -15.30│ -3.79│ -9.05│ 31.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.72│ 1.95│ 1.66│
│速动比率 │ 1.24│ 1.25│ 1.49│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 40.48│ 42.14│ 38.71│ 44.33│
│产权比率 │ 0.68│ 0.73│ 0.64│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 6.48│ 8.07│ -1.20│ 11.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.36│ 1.52│ 0.75│ 3.37│
│存货周转率 │ 1.94│ 1.42│ 0.62│ 3.15│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.46│ 0.20│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 0.87│ 0.39│ 2.02│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.11│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.32│ 1.59│ 0.77│ 3.43│
│存货周转率 │ 2.30│ 1.47│ 0.83│ 3.81│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.45│ 0.23│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 1.05│ 0.53│ 3.11│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.15│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.49│ 1.03│ 0.52│ 8.88│
│销售毛利率 │ 14.22│ 13.70│ 14.22│ 21.42│
│营业利润率 │ 4.11│ 3.59│ 4.18│ 10.84│
│销售净利率 │ 3.82│ 2.50│ 2.94│ 9.77│
│总资产净利率 │ 1.48│ 0.63│ 0.32│ 5.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.29│ 6.23│ 3.03│ 15.94│
│销售毛利率 │ 21.78│ 22.60│ 21.08│ 24.99│
│营业利润率 │ 13.30│ 15.69│ 15.82│ 16.07│
│销售净利率 │ 11.61│ 13.04│ 12.98│ 15.35│
│总资产净利率 │ 4.88│ 3.57│ 1.79│ 9.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.40│ -10.98│ -22.92│ -5.66│
│营业利润增长率 │ -71.36│ -79.63│ -79.64│ -36.37│
│净利润增长率 │ -68.81│ -82.53│ -81.98│ -38.84│
│净资产增长率 │ 1.02│ -0.47│ 0.53│ 9.84│
│总资产增长率 │ 8.40│ -0.28│ -1.41│ -1.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.80│ -6.53│ -0.73│ 20.94│
│营业利润增长率 │ -29.00│ -18.85│ 1.19│ 190.13│
│净利润增长率 │ -32.71│ -26.52│ -11.56│ 188.91│
│净资产增长率 │ 6.50│ 3.71│ 5.66│ 15.42│
│总资产增长率 │ -1.67│ -1.49│ -3.96│ 17.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期应收回款减少│ 24945.14│ 43505.43│ -42.66│
│交易性金融资│本期募集资金理财│ 10063.67│ 36166.25│ -72.17│
│产 │金额减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期汇票贴现减少│ 3665.75│ 1921.76│ 90.75│
│预付款项 │合肥三利谱光电及│ 4558.36│ 1844.45│ 147.14│
│ │三利谱技术公司预│ │ │ │
│ │付材料款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付合肥二期生产│ 4409.62│ 422.95│ 942.60│
│ │线的海关保证金 │ │ │ │
│存货 │三利谱技术公司产│ 77131.66│ 58767.51│ 31.25│
│ │能提升,以及莆田│ │ │ │
│ │三利谱公司新线备│ │ │ │
│ │料增加 │ │ │ │
│在建工程 │合肥二期工程投入│ 49119.38│ 31347.21│ 56.69│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│合肥二期设备预付│ 21993.39│ 6834.75│ 221.79│
│产 │款增加 │ │ │ │
│税金及附加 │去年同期增值税留│ 753.23│ 410.22│ 83.62│
│ │抵退税抵减对应的│ │ │ │
│ │城建税、教育费附│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员工资│ 860.99│ 1179.16│ -26.98│
│ │及奖金减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补贴减少│ 1643.15│ 2828.30│ -41.90│
│投资收益 │本期锁汇亏损减少│ 283.46│ -501.69│ 156.50│
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -588.89│ 625.27│ -194.18│
│ │,同时去年同期收│ │ │ │
│ │到海关退回保证金│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│营业外收入 │本期核销部分长期│ 160.28│ 37.60│ 326.21│
│ │呆滞应付款项 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非流动资产报│ 335.83│ 80.42│ 317.60│
│ │废损失及质量扣款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润下降,对│ 281.08│ 2742.21│ -89.75│
│ │应所得税费用减少│ │ │ │
│净利润 │本期售价下调导致│ 5872.39│ 19311.40│ -69.59│
│ │毛利率降低 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款减少│ -24018.43│ 8781.49│ -373.51│
│的现金流量净│,同时今年支付进│ │ │ │
│额 │口设备海关保证金│ │ │ │
│ │,而去年同期收到│ │ │ │
│ │海关退回保证金 │ │ │ │
│投资活动产生│本期部分募集资金│ -4983.61│ -17993.87│ 72.30│
│的现金流量净│理财到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期偿还贷款│ 10350.67│ -12990.84│ 179.68│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期应收回款减少│ -18676.03│ -22390.22│ 16.59│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期应收回款减少│ 24456.22│ 43505.43│ -43.79│
│应收款项 │本期应收回款减少│ 69524.93│ 58296.58│ 19.26│
│存货 │--- │ 59447.25│ 58767.51│ 1.16│
│固定资产 │合肥及龙岗设备投│ 112220.29│ 111141.43│ 0.97│
│ │入增加 │ │ │ │
│在建工程 │合肥及莆田新线投│ 38525.13│ 31347.21│ 22.90│
│ │入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1476.62│ 1959.94│ -24.66│
│短期借款 │公司流贷增加 │ 81069.71│ 76826.15│ 5.52│
│合同负债 │--- │ 380.62│ 472.85│ -19.51│
│长期借款 │长期借款到期偿还│ 7309.13│ 8610.38│ -15.11│
│租赁负债 │--- │ 706.81│ 1132.45│ -37.59│
│营业收入 │本期售价下降导致│ 97212.84│ 109205.07│ -10.98│
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 83894.12│ 84528.06│ -0.75│
│销售费用 │本期销售人员工资│ 566.44│ 651.90│ -13.11│
│ │及奖金减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3343.84│ 3041.33│ 9.95│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 856.12│ -914.50│ 193.62│
│所得税费用 │本期利润下降,所│ 892.20│ 2870.11│ -68.91│
│ │得税费用相应减少│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5954.36│ 6309.68│ -5.63│
│经营活动产生│本期销售回款减少│ -4917.60│ 11261.43│ -143.67│
│的现金流量净│,同时去年同期收│ │ │ │
│额 │到海关退回保证金│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -9512.07│ -10651.79│ 10.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期偿还贷款│ -3960.13│ -13226.34│ 70.06│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售回款减少│ -18296.92│ -12811.56│ -42.82│
│价物净增加额│,同时去年同期收│ │ │ │
│ │到海关退回保证金│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│投资收益 │本期锁汇收益 │ 290.66│ -404.30│ 171.89│
│信用减值损失│上年同期海关保证│ -397.74│ 853.91│ -146.58│
│ │金对应坏账准备转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│净利润 │本期售价下调导致│ 2429.33│ 14252.92│ -82.96│
│ │毛利率降低 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24945.14│ 24456.22│ 32829.20│ 43505.43│
│存货 │ 77131.66│ 59447.25│ 60064.49│ 58767.51│
│应收账款 │ 72106.79│ 69524.93│ 55100.67│ 58296.58│
│其他应收款 │ 4409.62│ 1026.35│ 485.22│ 422.95│
│流动资产合计 │ 216064.20│ 202450.60│ 214294.20│ 217158.99│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 111414.34│ 112220.29│ 105714.29│ 111141.43│
│无形资产 │ 6156.60│ 6217.40│ 6124.63│ 6161.68│
│非流动资产合计 │ 195421.01│ 176084.47│ 159961.82│ 162114.06│
│资产总计 │ 411485.21│ 378535.07│ 374256.02│ 379273.04│
│流动负债 │ 157000.92│ 129660.79│ 121157.02│ 127234.06│
│非流动负债 │ 18583.26│ 16416.31│ 18341.03│ 18553.87│
│负债合计 │ 175584.18│ 146077.10│ 139498.05│ 145787.93│
│实收资本 │ 17388.49│ 17388.49│ 17388.49│ 17388.49│
│资本公积金 │ 108910.81│ 108910.81│ 108910.81│ 108910.81│
│盈余公积 │ 8694.25│ 8694.25│ 8694.25│ 8694.25│
│未分配利润 │ 99967.82│ 96523.57│ 98828.89│ 97590.37│
│少数股东权益 │ 939.67│ 940.86│ 935.54│ 901.20│
│股东权益合计 │ 235901.03│ 232457.97│ 234757.97│ 233485.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34255.78│ 45296.99│ 34177.48│ 54503.12│
│存货 │ 63446.55│ 65681.67│ 55728.57│ 49669.66│
│应收账款 │ 72290.78│ 66848.32│ 72473.66│ 70852.19│
│其他应收款 │ 789.83│ 827.94│ 4737.49│ 16361.30│
│流动资产合计 │ 231355.10│ 239880.00│ 233596.07│ 244055.55│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 102938.56│ 104396.28│ 103747.96│ 104314.50│
│无形资产 │ 6203.74│ 6276.56│ 6350.01│ 6421.33│
│非流动资产合计 │ 149019.56│ 141175.74│ 137901.38│ 142758.27│
│资产总计 │ 380374.66│ 381055.74│ 371497.45│ 386813.83│
│流动负债 │ 135468.74│ 139589.72│ 119658.79│ 147473.02│
│非流动负债 │ 18490.69│ 21003.71│ 24128.46│ 24015.31│
│负债合计 │ 153959.43│ 160593.43│ 143787.26│ 171488.33│
│实收资本 │ 17388.49│ 17388.49│ 17388.49│ 17388.49│
│资本公积金 │ 113705.95│ 112812.69│ 108788.51│ 113493.68│
│盈余公积 │ 7750.35│ 7750.35│ 7750.35│ 7750.35│
│未分配利润 │ 96594.67│ 91583.23│ 89814.29│ 83046.04│
│少数股东权益 │ 900.10│ 851.89│ 3968.55│ 3571.28│
│股东权益合计 │ 226415.23│ 220462.31│ 227710.19│ 215325.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 153899.56│ 97212.84│ 42564.52│ 217352.30│
│营业成本 │ 132013.37│ 83894.12│ 36511.96│ 170792.73│
│营业税金及附加 │ 753.23│ 262.34│ 130.40│ 806.55│
│销售费用 │ 860.99│ 566.44│ 261.70│ 1578.30│
│财务费用 │ 762.11│ 856.12│ 393.71│ 2901.87│
│管理费用 │ 5345.68│ 3343.84│ 1510.20│ 7122.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 63.67│ 164.78│ 93.19│ 166.25│
│投资收益 │ 283.46│ 290.66│ 295.65│ -307.02│
│营业利润 │ 6329.03│ 3489.26│ 1778.23│ 23560.04│
│营业外收入 │ 160.28│ 144.22│ 144.04│ 506.84│
│营业外支出 │ 335.83│ 311.95│ 64.67│ 129.32│
│利润总额 │ 6153.47│ 3321.53│ 1857.60│ 23937.55│
│所得税 │ 281.08│ 892.20│ 605.98│ 2700.95│
│净利润 │ 5872.39│ 2429.33│ 1251.63│ 21236.61│
│归属母公司净利润 │ 5838.89│ 2394.64│ 1222.26│ 20642.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 166194.64│ 109205.07│ 55224.49│ 230396.22│
│营业成本 │ 130003.06│ 84528.06│ 43583.06│ 172828.26│
│营业税金及附加 │ 410.22│ 302.05│ 152.47│ 1165.20│
│销售费用 │ 1179.16│ 651.90│ 393.39│ 1758.31│
│财务费用 │ 853.01│ -914.50│ -566.85│ -46.29│
│管理费用 │ 5266.55│ 3041.33│ 685.57│ 6984.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 130.38│ -23.02│ 246.54│ 97.33│
│投资收益 │ -501.69│ -404.30│ -539.93│ -555.19│
│营业利润 │ 22096.42│ 17132.50│ 8734.47│ 37026.87│
│营业外收入 │ 37.60│ 2.98│ 1.72│ 592.89│
│营业外支出 │ 80.42│ 12.44│ 8.56│ 113.22│
│利润总额 │ 22053.61│ 17123.03│ 8727.63│ 37506.53│
│所得税 │ 2757.69│ 2886.78│ 1562.11│ 2130.83│
│净利润 │ 19295.91│ 14236.25│ 7165.52│ 35375.69│
│归属母公司净利润 │ 18702.53│ 13691.09│ 6768.25│ 33751.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 134583.32│ 85249.05│ 31712.28│ 249229.82│
│经营活动现金流出 │ 158601.75│ 90166.65│ 42672.66│ 208805.31│
│经营活动现金流量净额│ -24018.43│ -4917.60│ -10960.39│ 40424.51│
│投资活动现金流入 │ 83659.38│ 56425.26│ 36284.38│ 121077.86│
│资本性支出 │ 31642.99│ 18937.33│ 4218.75│ 25150.84│
│投资活动现金流出 │ 88642.99│ 65937.33│ 37218.75│ 142150.29│
│投资活动现金流量净额│ -4983.61│ -9512.07│ -934.37│ -21072.44│
│筹资活动现金流入 │ 144725.03│ 92741.54│ 39673.09│ 173815.40│
│筹资活动现金流出 │ 134374.36│ 96701.67│ 38697.72│ 203153.48│
│筹资活动现金流量净额│ 10350.67│ -3960.13│ 975.37│ -29338.08│
│汇率变动对现金的影响│ -24.65│ 92.88│ 33.53│ 757.16│
│现金及等价物净增加额│ -18676.03│ -18296.92│ -10885.86│ -9228.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 177350.64│ 124373.85│ 56200.89│ 229444.01│
│经营活动现金流出 │ 168569.16│ 113112.42│ 57642.03│ 212108.60│
│经营活动现金流量净额│ 8781.49│ 11261.43│ -1441.14│ 17335.42│
│投资活动现金流入 │ 80831.28│ 60674.78│ ---│ 93073.43│
│资本性支出 │ 14050.14│ 6551.57│ 4222.17│ 14251.83│
│投资活动现金流出 │ 98825.14│ 71326.57│ 4222.17│ 132206.56│
│投资活动现金流量净额│ -17993.87│ -10651.79│ -4222.17│ -39133.13│
│筹资活动现金流入 │ 152508.39│ 101648.59│ 23585.11│ 175778.67│
│筹资活动现金流出 │ 165499.23│ 114874.93│ 51466.29│ 161410.57│
│筹资活动现金流量净额│ -12990.84│ -13226.34│ -27881.18│ 14368.10│
│汇率变动对现金的影响│ -187.00│ -194.86│ -11.97│ 307.42│
│现金及等价物净增加额│ -22390.22│ -12811.56│ -33556.46│ -7122.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 55224.49│ 25.41│ 6768.25│ 32.79│
│二季报 │ 53980.59│ 24.84│ 6922.84│ 33.54│
│三季报 │ 56989.57│ 26.22│ 5011.45│ 24.28│
│四季报 │ 51157.66│ 23.54│ 1939.60│ 9.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 55633.18│ 24.15│ 7653.16│ 22.67│
│二季报 │ 61203.34│ 26.56│ 10979.50│ 32.53│
│三季报 │ 59582.75│ 25.86│ 9162.19│ 27.15│
│四季报 │ 53976.95│ 23.43│ 5957.11│ 17.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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