财务分析☆ ◇002878 元隆雅图 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1156.04│ -2954.70│ -24462.24│ 836.85│ 16735.46│ 11558.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -24462.24│ 836.85│ 16730.95│ 11558.58│
│净利润增长率(%) │ -228.65│ 87.92│ -3023.15│ -95.00│ 44.79│ -29.15│
│扣非净利润(万) │ -1702.31│ -2930.75│ -24833.86│ 476.13│ 15682.86│ 9910.64│
│营业总收(未调整:万) │ 168273.98│ 300808.86│ 271010.88│ 267394.85│ 329046.49│ 228582.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 271010.88│ 267394.85│ 329046.49│ 228582.35│
│总营收同比增长率(%) │ -24.01│ 11.00│ 1.35│ -18.74│ 43.95│ 14.84│
│加权净资产收益率(%) │ -0.93│ -2.34│ -17.71│ 0.87│ 17.84│ 13.66│
│资产负债比率(%) │ 35.18│ 46.05│ 44.91│ 40.77│ 42.27│ 47.10│
│净利润现金含量(%) │ -663.68│ -794.33│ -101.10│ 49.81│ 75.73│ 105.72│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.1100│ -0.9400│ 0.0400│ 0.7500│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0650│ -0.1100│ -0.9700│ 0.0200│ 0.7100│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0441│ -0.1128│ -0.9338│ 0.0321│ 0.7499│ 0.5220│
│每股资本公积金(元) │ 3.2405│ 3.2351│ 3.2289│ 3.1957│ 1.1019│ 0.8979│
│每股未分配利润(元) │ 0.1834│ 0.2275│ 0.3403│ 1.3289│ 2.0202│ 1.7457│
│每股净资产(元) │ 4.7938│ 4.7824│ 4.8162│ 5.8905│ 4.5510│ 3.9591│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2928│ 0.8958│ 0.9441│ 0.0160│ 0.5679│ 0.5519│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1156.04│ -367.79│ -302.31│ -2954.70│ 898.57│ -460.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 898.57│ -460.72│
│净利润增长率(%) │ -228.65│ 20.17│ -166.68│ 87.92│ 127.09│ 80.11│
│扣非净利润(万) │ -1702.31│ -562.72│ -469.43│ -2930.75│ 544.28│ -711.91│
│营业总收(未调整:万) │ 168273.98│ 116355.06│ 60026.17│ 300808.86│ 221445.64│ 139099.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 221445.64│ 139099.61│
│总营收同比增长率(%) │ -24.01│ -16.35│ -8.50│ 11.00│ 23.75│ 15.37│
│加权净资产收益率(%) │ -0.93│ -0.29│ -0.24│ -2.34│ 0.71│ -0.37│
│资产负债比率(%) │ 35.18│ 37.83│ 39.92│ 46.05│ 38.53│ 31.82│
│净利润现金含量(%) │ -663.68│ -3588.18│ -874.19│ -794.33│ -297.74│ -2045.24│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0100│ -0.0100│ -0.1100│ 0.0300│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0650│ -0.0200│ -0.0179│ -0.1100│ 0.0208│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0441│ -0.0140│ -0.0115│ -0.1128│ 0.0343│ -0.0176│
│每股资本公积金(元) │ 3.2405│ 3.2405│ 3.2351│ 3.2351│ 3.2369│ 3.2366│
│每股未分配利润(元) │ 0.1834│ 0.2135│ 0.2160│ 0.2275│ 0.3746│ 0.3227│
│每股净资产(元) │ 4.7938│ 4.8242│ 4.7702│ 4.7824│ 4.9111│ 4.8590│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2928│ 0.5037│ 0.1009│ 0.8958│ -0.1021│ 0.3597│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.35│ 1.84│ 1.91│ 2.16│ 2.03│ 1.84│
│速动比率 │ 1.92│ 1.55│ 1.62│ 1.92│ 1.80│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 35.18│ 46.05│ 44.91│ 40.77│ 42.27│ 47.10│
│产权比率 │ 0.55│ 0.87│ 0.83│ 0.70│ 0.75│ 0.95│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.23│ 0.25│ 0.00│ 0.17│ 0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.35│ 2.19│ 2.09│ 1.84│ 2.16│ 2.59│
│速动比率 │ 1.92│ 1.88│ 1.73│ 1.55│ 1.68│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 35.18│ 37.83│ 39.92│ 46.05│ 38.53│ 31.82│
│产权比率 │ 0.55│ 0.62│ 0.67│ 0.87│ 0.64│ 0.48│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.18│ 0.03│ 0.23│ -0.03│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.55│ 3.95│ 3.58│ 3.64│ 4.71│ 3.69│
│存货周转率 │ 5.06│ 9.08│ 8.91│ 10.68│ 15.06│ 11.69│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 1.60│ 1.30│ 1.41│ 2.20│ 1.68│
│固定资产周转率 │ 5.53│ 12.67│ 29.59│ 172.00│ 217.23│ 163.08│
│总资产周转率 │ 0.78│ 1.28│ 1.09│ 1.21│ 1.85│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.55│ 1.73│ 0.86│ 3.95│ 3.16│ 2.06│
│存货周转率 │ 5.06│ 3.80│ 1.81│ 9.08│ 5.95│ 4.46│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.67│ 0.34│ 1.60│ 1.24│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 5.53│ 3.81│ 1.96│ 12.67│ 9.31│ 5.91│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.52│ 0.27│ 1.28│ 0.99│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.92│ -2.36│ -19.39│ 0.54│ 16.48│ 13.19│
│销售毛利率 │ 14.34│ 12.42│ 12.22│ 15.05│ 19.96│ 21.78│
│营业利润率 │ -0.19│ -0.97│ -9.94│ 0.20│ 5.68│ 6.91│
│销售净利率 │ -0.42│ -0.76│ -9.04│ 0.44│ 4.87│ 6.11│
│总资产净利率 │ -0.33│ -0.97│ -9.88│ 0.53│ 9.01│ 8.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.92│ -0.29│ -0.24│ -2.36│ 0.70│ -0.36│
│销售毛利率 │ 14.34│ 14.96│ 12.37│ 12.42│ 12.28│ 12.54│
│营业利润率 │ -0.19│ 0.22│ -0.12│ -0.97│ 0.35│ -0.67│
│销售净利率 │ -0.42│ 0.03│ -0.29│ -0.76│ 0.66│ -0.23│
│总资产净利率 │ -0.33│ 0.01│ -0.08│ -0.97│ 0.65│ -0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.01│ 11.00│ 1.35│ -18.74│ 43.95│ 14.84│
│营业利润增长率 │ -141.89│ 89.20│ -5214.67│ -97.18│ 18.22│ -24.39│
│净利润增长率 │ -228.65│ 87.92│ -3023.15│ -95.00│ 44.79│ -29.15│
│净资产增长率 │ 0.24│ -0.69│ -17.94│ 51.35│ 15.86│ 5.59│
│总资产增长率 │ -17.33│ 2.21│ -11.71│ 46.63│ 1.82│ 21.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.01│ -16.35│ -8.50│ 11.00│ 23.75│ 15.37│
│营业利润增长率 │ -141.89│ 127.36│ -158.38│ 89.20│ 118.31│ 69.44│
│净利润增长率 │ -228.65│ 20.17│ -166.68│ 87.92│ 127.09│ 80.11│
│净资产增长率 │ 0.24│ 0.87│ -0.25│ -0.69│ 1.99│ 0.90│
│总资产增长率 │ -17.33│ -13.30│ -11.46│ 2.21│ -8.03│ -18.20│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │IP文创策划宣传费│ 11844.67│ 9007.99│ 31.49│
│ │增多 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ 132.63│ -511.48│ 125.93│
│ │坏账准备较少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1076.88│ -2680.98│ 59.83│
│ │较少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到出口退税│ 716.16│ 525.52│ 36.28│
│还 │款增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收回的投标保│ 2626.58│ 1852.50│ 41.79│
│营活动有关的│证金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期出售员工持股│ 1714.60│ 3520.39│ -51.30│
│资活动有关的│计划购买的股票股│ │ │ │
│现金 │数少 │ │ │ │
│支付其他与投│上期购买员工持股│ 605.70│ 2719.45│ -77.73│
│资活动有关的│计划股票 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上期收到股票期权│ ---│ 1161.32│ -100.00│
│的现金 │行权款 │ │ │ │
│收到其他与筹│上期收回租赁押金│ 10.49│ 708.57│ -98.52│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付少数股东│ 2021.36│ 432.04│ 367.87│
│润或偿付利息│分红 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│子公司支付给│本期支付少数股东│ 1600.00│ ---│ ---│
│少数股东的股│分红 │ │ │ │
│利、利润 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付租金减少│ 789.78│ 2720.43│ -70.97│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期收到票据增加│ 1052.12│ 599.18│ 75.59│
│短期借款 │本期银行贷款减少│ 28610.81│ 49305.72│ -41.97│
│应付账款 │本期支付货款较多│ 17732.83│ 31047.11│ -42.88│
│一年内到期的│租赁押金减少 │ 1076.20│ 1623.15│ -33.70│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│本期支付持股计划│ 1040.46│ 2017.76│ -48.44│
│债 │款 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 41954.73│ 46560.06│ -9.89│
│应收款项 │--- │ 56537.10│ 77637.36│ -27.18│
│存货 │--- │ 22201.41│ 29877.42│ -25.69│
│投资性房地产│--- │ 1164.26│ 1199.66│ -2.95│
│长期股权投资│--- │ 109.80│ 110.20│ -0.36│
│固定资产 │--- │ 30352.18│ 30749.28│ -1.29│
│使用权资产 │--- │ 4292.50│ 4822.97│ -11.00│
│短期借款 │--- │ 37474.17│ 49305.72│ -24.00│
│合同负债 │--- │ 3629.43│ 6055.04│ -40.06│
│长期借款 │--- │ 1350.00│ 1650.00│ -18.18│
│租赁负债 │--- │ 2740.37│ 3080.34│ -11.04│
│应付账款 │--- │ 17087.33│ 31047.11│ -44.96│
│营业收入 │--- │ 116355.06│ 139099.61│ -16.35│
│营业成本 │--- │ 98952.77│ 121652.40│ -18.66│
│销售费用 │--- │ 8271.86│ 6042.36│ 36.90│
│管理费用 │--- │ 4035.79│ 4216.32│ -4.28│
│财务费用 │--- │ 511.24│ 340.25│ 50.25│
│所得税费用 │--- │ 188.21│ -616.24│ 130.54│
│研发投入 │--- │ 3530.54│ 4714.30│ -25.11│
│经营活动产生│--- │ 13197.04│ 9422.91│ 40.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2021.34│ -6836.88│ 70.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -15681.97│ -34495.41│ 54.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4555.08│ -31910.52│ 85.73│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28990.49│ 46560.06│ 61243.33│ 102685.15│ 46349.48│ 43391.96│
│存货 │ 27048.60│ 29877.42│ 28159.09│ 25256.21│ 17286.44│ 17692.93│
│应收票据及应收账款 │ 55467.71│ 78236.54│ 75175.59│ 77603.67│ 70584.78│ 69954.99│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 19001.59│ 15231.15│ 16675.65│ 14467.66│ 10752.22│ 13760.45│
│其他应收款 │ 3182.44│ 3286.83│ 2300.18│ 2991.63│ 2061.09│ 1371.35│
│流动资产合计 │ 149351.96│ 188344.18│ 187765.15│ 229322.84│ 149512.45│ 149603.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 109.62│ 110.20│ 114.24│ 116.91│ 122.46│ 121.92│
│固定资产净额 │ 30070.59│ 30749.28│ 16745.36│ 1573.27│ 1535.95│ 1493.54│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2456.21│ 2573.43│ 1359.95│ 1656.85│ 1542.43│ 1305.16│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 17066.59│ 17066.59│ 17066.59│
│非流动资产合计 │ 47074.78│ 49263.73│ 44693.92│ 33961.51│ 30035.19│ 26737.74│
│资产总计 │ 196426.74│ 237607.91│ 232459.07│ 263284.34│ 179547.64│ 176340.99│
│应付票据及应付账款 │ 17732.83│ 31047.11│ 32234.05│ 30476.68│ 22212.86│ 35522.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4315.77│ 6055.04│ 6619.27│ 6165.09│ 4370.49│ 5143.05│
│流动负债 │ 63608.39│ 102547.07│ 98439.38│ 106099.71│ 73571.62│ 81385.04│
│长期借款 │ 1800.00│ 1650.00│ 2250.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5495.09│ 6879.08│ 5959.52│ 1230.32│ 2321.06│ 1678.82│
│负债合计 │ 69103.48│ 109426.15│ 104398.90│ 107330.03│ 75892.68│ 83063.85│
│实收资本 │ 26199.17│ 26199.17│ 26195.21│ 26098.82│ 22317.08│ 22141.41│
│资本公积金 │ 84897.23│ 84757.71│ 84581.69│ 83403.74│ 24592.19│ 19881.81│
│盈余公积 │ 9340.00│ 9340.00│ 9340.00│ 9340.00│ 9251.49│ 6981.51│
│未分配利润 │ 4804.42│ 5960.47│ 8915.17│ 34682.40│ 45084.16│ 38652.84│
│少数股东权益 │ 1728.61│ 2887.37│ 1898.48│ 2219.51│ 2090.54│ 5616.98│
│归属母公司权益 │ 125594.65│ 125294.39│ 126161.69│ 153734.80│ 101564.41│ 87660.15│
│股东权益合计 │ 127323.25│ 128181.76│ 128060.17│ 155954.31│ 103654.96│ 93277.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28990.49│ 41954.73│ 33886.70│ 46560.06│ 31696.24│ 29688.54│
│存货 │ 27048.60│ 22201.41│ 28130.00│ 29877.42│ 37092.03│ 26334.72│
│应收票据及应收账款 │ 55467.71│ 57882.57│ 63769.05│ 78236.54│ 65730.61│ 60677.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 19001.59│ 15198.37│ 14685.52│ 15231.15│ 22697.83│ 16641.86│
│其他应收款 │ 3182.44│ 2762.57│ 3584.92│ 3286.83│ 2585.82│ 2203.73│
│流动资产合计 │ 149351.96│ 157974.75│ 162053.13│ 188344.18│ 168640.24│ 145424.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 109.62│ 109.80│ 110.00│ 110.20│ 113.31│ 113.55│
│固定资产净额 │ 30070.59│ 30352.18│ 30453.10│ 30749.28│ 30846.28│ 30314.57│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2456.21│ 2504.80│ 2518.04│ 2573.43│ 1542.01│ 1323.53│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 47074.78│ 48034.62│ 48318.56│ 49263.73│ 45163.07│ 44738.18│
│资产总计 │ 196426.74│ 206009.37│ 210371.69│ 237607.91│ 213803.31│ 190162.62│
│应付票据及应付账款 │ 17732.83│ 17087.33│ 19349.32│ 31047.11│ 17205.30│ 17441.19│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4315.77│ 3629.43│ 5412.43│ 6055.04│ 7483.11│ 7453.97│
│流动负债 │ 63608.39│ 72135.05│ 77418.33│ 102547.07│ 78128.95│ 56106.63│
│长期借款 │ 1800.00│ 1350.00│ 1500.00│ 1650.00│ 1800.00│ 1950.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5495.09│ 5797.23│ 6564.51│ 6879.08│ 4249.57│ 4404.45│
│负债合计 │ 69103.48│ 77932.29│ 83982.84│ 109426.15│ 82378.52│ 60511.08│
│实收资本 │ 26199.17│ 26199.17│ 26199.17│ 26199.17│ 26199.17│ 26199.17│
│资本公积金 │ 84897.23│ 84897.23│ 84757.71│ 84757.71│ 84803.17│ 84797.24│
│盈余公积 │ 9340.00│ 9340.00│ 9340.00│ 9340.00│ 9340.00│ 9340.00│
│未分配利润 │ 4804.42│ 5592.68│ 5658.16│ 5960.47│ 9813.73│ 8454.44│
│少数股东权益 │ 1728.61│ 1686.52│ 1413.33│ 2887.37│ 2757.95│ 2349.98│
│归属母公司权益 │ 125594.65│ 126390.57│ 124975.52│ 125294.39│ 128666.83│ 127301.55│
│股东权益合计 │ 127323.25│ 128077.09│ 126388.85│ 128181.76│ 131424.78│ 129651.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168273.98│ 300808.86│ 271010.88│ 267394.85│ 329046.49│ 228582.35│
│营业总成本 │ 168367.34│ 297911.28│ 277238.98│ 265545.31│ 310418.57│ 214286.69│
│营业税金及附加 │ 339.13│ 597.33│ 269.17│ 718.29│ 1129.89│ 672.43│
│销售费用 │ 11844.67│ 16204.55│ 18351.43│ 16354.50│ 24536.58│ 17040.78│
│财务费用 │ 721.89│ 849.43│ 1281.53│ 1237.56│ 760.37│ 828.49│
│管理费用 │ 5995.96│ 8275.36│ 9320.90│ 9657.69│ 8435.88│ 6941.16│
│资产减值损失 │ -1076.88│ -4567.81│ -21389.17│ -1173.37│ -1101.87│ -193.67│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 151.88│ -282.94│ -40.24│ -84.70│ -9.44│ -87.31│
│营业利润 │ -325.11│ -2909.12│ -26935.94│ 526.64│ 18675.34│ 15796.84│
│营业外收入 │ 8.00│ 11.40│ 6.83│ 3.20│ 0.62│ 0.72│
│营业外支出 │ 44.63│ 76.34│ 159.48│ 144.20│ 146.47│ 113.31│
│利润总额 │ -361.75│ -2974.05│ -27088.60│ 385.64│ 18529.49│ 15684.25│
│所得税 │ 353.05│ -701.44│ -2588.89│ -791.70│ 2497.48│ 1716.18│
│净利润 │ -714.80│ -2272.61│ -24499.70│ 1177.34│ 16032.02│ 13968.07│
│归属母公司净利润 │ -1156.04│ -2954.70│ -24462.24│ 836.85│ 16735.46│ 11558.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168273.98│ 116355.06│ 60026.17│ 300808.86│ 221445.64│ 139099.61│
│营业总成本 │ 168367.34│ 115508.64│ 60556.49│ 297911.28│ 217585.18│ 137137.55│
│营业税金及附加 │ 339.13│ 206.45│ 75.25│ 597.33│ 303.55│ 171.92│
│销售费用 │ 11844.67│ 8271.86│ 3899.48│ 16204.55│ 9007.99│ 6042.36│
│财务费用 │ 721.89│ 511.24│ 276.50│ 849.43│ 582.52│ 340.25│
│管理费用 │ 5995.96│ 4035.79│ 1938.87│ 8275.36│ 6254.56│ 4216.32│
│资产减值损失 │ -1076.88│ -951.13│ 28.55│ -4567.81│ -2680.98│ -2640.63│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 151.88│ 104.12│ 50.38│ -282.94│ -282.60│ -300.11│
│营业利润 │ -325.11│ 254.00│ -71.24│ -2909.12│ 776.15│ -928.32│
│营业外收入 │ 8.00│ 8.00│ 0.01│ 11.40│ 11.40│ 6.40│
│营业外支出 │ 44.63│ 42.42│ 6.02│ 76.34│ 24.76│ 10.34│
│利润总额 │ -361.75│ 219.57│ -77.25│ -2974.05│ 762.79│ -932.26│
│所得税 │ 353.05│ 188.21│ 99.09│ -701.44│ -688.45│ -616.24│
│净利润 │ -714.80│ 31.36│ -176.34│ -2272.61│ 1451.24│ -316.02│
│归属母公司净利润 │ -1156.04│ -367.79│ -302.31│ -2954.70│ 898.57│ -460.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 247981.11│ 378608.41│ 324589.24│ 307975.62│ 384138.43│ 277110.91│
│经营活动现金流出 │ 240308.72│ 355138.35│ 299858.53│ 307558.82│ 371464.46│ 264891.15│
│经营活动现金流量净额│ 7672.40│ 23470.06│ 24730.72│ 416.80│ 12673.97│ 12219.77│
│投资活动现金流入 │ 12587.59│ 26679.02│ 8072.50│ 7.73│ 6677.49│ 12295.15│
│投资活动现金流出 │ 12372.81│ 40104.54│ 11746.24│ 6176.19│ 6957.06│ 10222.21│
│投资活动现金流量净额│ 214.79│ -13425.52│ -3673.74│ -6168.46│ -279.57│ 2072.94│
│筹资活动现金流入 │ 17676.04│ 33446.13│ 35064.58│ 112362.93│ 32281.02│ 31252.04│
│筹资活动现金流出 │ 42922.73│ 58120.57│ 97531.87│ 50281.68│ 41717.51│ 39720.23│
│筹资活动现金流量净额│ -25246.68│ -24674.44│ -62467.28│ 62081.25│ -9436.49│ -8468.20│
│汇率变动对现金的影响│ -59.82│ -13.38│ -0.53│ -0.57│ -0.56│ 4.05│
│现金及等价物净增加额│ -17419.32│ -14643.27│ -41410.84│ 56329.02│ 2957.35│ 5828.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 247981.11│ 174479.49│ 92273.78│ 378608.41│ 260353.06│ 172809.27│
│经营活动现金流出 │ 240308.72│ 161282.45│ 89631.05│ 355138.35│ 263028.49│ 163386.36│
│经营活动现金流量净额│ 7672.40│ 13197.04│ 2642.73│ 23470.06│ -2675.43│ 9422.91│
│投资活动现金流入 │ 12587.59│ 9201.61│ 4050.58│ 26679.02│ 12651.38│ 7630.57│
│投资活动现金流出 │ 12372.81│ 11222.96│ 7141.89│ 40104.54│ 17743.85│ 14467.45│
│投资活动现金流量净额│ 214.79│ -2021.34│ -3091.31│ -13425.52│ -5092.47│ -6836.88│
│筹资活动现金流入 │ 17676.04│ 6665.55│ ---│ 33446.13│ 26126.02│ 7869.89│
│筹资活动现金流出 │ 42922.73│ 22347.52│ 12140.38│ 58120.57│ 48254.67│ 42365.29│
│筹资活动现金流量净额│ -25246.68│ -15681.97│ -12140.38│ -24674.44│ -22128.65│ -34495.41│
│汇率变动对现金的影响│ -59.82│ -48.80│ -34.16│ -13.38│ -6.26│ -1.14│
│现金及等价物净增加额│ -17419.32│ -4555.08│ -12623.11│ -14643.27│ -29902.82│ -31910.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 65605.73│ 21.81│ 453.37│ -15.34│
│二季报 │ 73493.88│ 24.43│ -914.10│ 30.94│
│三季报 │ 82346.03│ 27.37│ 1359.29│ -46.00│
│四季报 │ 79363.22│ 26.38│ -3853.27│ 130.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54701.44│ 20.18│ -1019.81│ 4.17│
│二季报 │ 65861.73│ 24.30│ -1296.10│ 5.30│
│三季报 │ 58377.41│ 21.54│ -1000.97│ 4.09│
│四季报 │ 92070.30│ 33.97│ -21145.36│ 86.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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