财务分析☆ ◇002878 元隆雅图 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2365.56│ 4073.61│ 851.59│ -845.18│
│净利润增长率(%) │ -85.86│ -76.97│ -95.12│ -109.15│
│扣非净利润(万) │ 2004.85│ 3513.57│ 288.55│ -961.13│
│营业总收入(万元) │ 269201.65│ 200025.79│ 117414.11│ 41091.34│
│总营收同比增长率(%) │ -18.19│ -20.41│ -39.65│ -58.01│
│加权净资产收益率(%) │ 2.45│ 4.16│ 0.86│ -0.83│
│资产负债比率(%) │ 40.59│ 48.15│ 46.81│ 35.24│
│净利润现金含量(%) │ 17.62│ -429.88│ -2076.22│ 25.49│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1800│ 0.0400│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0900│ 0.1574│ 0.0100│ -0.0431│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0906│ 0.1825│ 0.0382│ -0.0379│
│每股资本公积金(元) │ 3.1957│ 1.1505│ 1.1345│ 1.1205│
│每股未分配利润(元) │ 1.3816│ 1.7027│ 1.5583│ 1.9823│
│每股净资产(元) │ 5.9491│ 4.2821│ 4.1217│ 4.5316│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0160│ -0.7847│ -0.7923│ -0.0097│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16735.46│ 17689.49│ 17446.31│ 9241.76│
│归母净利(调整后:万) │ 16730.95│ 17689.49│ 17446.31│ 9241.76│
│净利润增长率(%) │ 44.79│ 117.23│ 206.41│ 226.35│
│扣非净利润(万) │ 15682.86│ 16797.96│ 17109.66│ 9068.01│
│营业总收(未调整:万) │ 329046.49│ 251309.60│ 194552.41│ 97871.23│
│营业总收(调整后:万) │ 329046.49│ 251309.60│ 194552.41│ 97871.23│
│总营收同比增长率(%) │ 43.95│ 68.61│ 108.85│ 120.08│
│加权净资产收益率(%) │ 17.84│ 18.10│ 17.57│ 9.85│
│资产负债比率(%) │ 42.27│ 39.14│ 40.28│ 48.34│
│净利润现金含量(%) │ 75.73│ 26.17│ 51.03│ 76.48│
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.8000│ 0.7900│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7100│ 0.7527│ 0.7700│ 0.4063│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7499│ 0.7926│ 0.7817│ 0.4141│
│每股资本公积金(元) │ 1.1019│ 1.0929│ 1.0886│ 1.0842│
│每股未分配利润(元) │ 2.0202│ 2.1646│ 2.1537│ 2.1461│
│每股净资产(元) │ 4.5510│ 4.5712│ 4.5560│ 4.5440│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5679│ 0.2074│ 0.3989│ 0.3167│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.18│ 1.79│ 1.82│ 2.40│
│速动比率 │ 1.94│ 1.59│ 1.64│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 40.59│ 48.15│ 46.81│ 35.24│
│产权比率 │ 0.69│ 0.96│ 0.91│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.39│ -19.42│ -21.63│ -0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.03│ 2.19│ 2.15│ 1.81│
│速动比率 │ 1.80│ 1.91│ 1.86│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 42.27│ 39.14│ 40.28│ 48.34│
│产权比率 │ 0.75│ 0.66│ 0.69│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ 17.23│ 7.04│ 13.03│ 7.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.61│ 2.71│ 1.59│ 0.66│
│存货周转率 │ 10.70│ 9.53│ 6.22│ 2.04│
│流动资产周转率 │ 1.41│ 1.29│ 0.79│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 173.16│ 134.83│ 76.64│ 27.79│
│总资产周转率 │ 1.21│ 1.08│ 0.66│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.71│ 3.76│ 2.70│ 1.38│
│存货周转率 │ 15.06│ 10.60│ 7.80│ 2.66│
│流动资产周转率 │ 2.20│ 1.71│ 1.31│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 217.23│ 161.88│ 127.40│ 64.01│
│总资产周转率 │ 1.85│ 1.44│ 1.11│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.52│ 4.26│ 0.93│ -0.84│
│销售毛利率 │ 15.46│ 15.88│ 16.47│ 17.49│
│营业利润率 │ 0.86│ 2.53│ 1.19│ -2.66│
│销售净利率 │ 1.01│ 2.64│ 1.51│ -1.96│
│总资产净利率 │ 1.06│ 2.20│ 0.48│ -0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.48│ 17.34│ 17.16│ 9.11│
│销售毛利率 │ 19.96│ 23.53│ 25.27│ 26.69│
│营业利润率 │ 5.68│ 8.13│ 10.42│ 11.06│
│销售净利率 │ 4.87│ 7.07│ 9.02│ 9.61│
│总资产净利率 │ 9.41│ 10.15│ 9.93│ 4.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.19│ -20.41│ -39.65│ -58.01│
│营业利润增长率 │ -87.55│ -75.26│ -93.09│ -110.09│
│净利润增长率 │ -85.86│ -76.97│ -95.12│ -109.15│
│净资产增长率 │ 52.86│ -5.91│ -9.43│ -0.43│
│总资产增长率 │ 47.61│ 6.19│ -0.54│ -11.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.95│ 68.61│ 108.85│ 120.08│
│营业利润增长率 │ 18.22│ 76.48│ 158.99│ 186.65│
│净利润增长率 │ 44.79│ 117.23│ 206.41│ 226.35│
│净资产增长率 │ 15.86│ 16.38│ 15.99│ 15.68│
│总资产增长率 │ 1.82│ -2.27│ -0.69│ 14.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │特许纪念品收入减│ 16354.50│ 24536.58│ -33.35│
│ │少、渠道手续费相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│管理费用 │会议费、股权激励│ 9657.69│ 8435.88│ 14.48│
│ │等增加较大 │ │ │ │
│财务费用 │贷款额增加较大 │ 1237.56│ 760.37│ 62.76│
│研发费用 │公司减少部分开发│ 10426.15│ 12174.32│ -14.36│
│ │人员投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 307975.62│ 384138.43│ -19.83│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 307558.82│ 371464.46│ -17.20│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期付款较大 │ 416.80│ 12673.97│ -96.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 7.73│ 6677.49│ -99.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 6176.19│ 6957.06│ -11.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期资产投入增加│ -6168.46│ -279.57│ -2106.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 112362.93│ 32281.02│ 248.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 50281.68│ 41717.51│ 20.53│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期定增成功收到│ 62081.25│ -9436.49│ 757.88│
│的现金流量净│募集资金，以及本│ │ │ │
│额 │期员工期权行权收│ │ │ │
│ │到的投资款增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 56329.02│ 2957.35│ 1804.71│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 102685.15│ 46349.48│ 121.55│
│应收款项 │--- │ 78949.77│ 70150.77│ 12.54│
│存货 │--- │ 25256.21│ 17286.44│ 46.10│
│投资性房地产│--- │ 1341.23│ 1412.01│ -5.01│
│长期股权投资│--- │ 116.91│ 122.46│ -4.53│
│固定资产 │--- │ 1573.27│ 1535.95│ 2.43│
│使用权资产 │--- │ 2818.26│ 4326.89│ -34.87│
│短期借款 │--- │ 52981.12│ 28412.55│ 86.47│
│合同负债 │--- │ 6165.09│ 4370.49│ 41.06│
│租赁负债 │--- │ 1010.58│ 2115.29│ -52.23│
│应付账款 │--- │ 30476.68│ 22212.86│ 37.20│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │新媒体业务预付款│ 25830.75│ 10752.22│ 140.24│
│ │及预付购房款增加│ │ │ │
│一年内到期的│本期一年以内到期│ 202.85│ 72.09│ 181.39│
│非流动资产 │的租房押金增加 │ │ │ │
│递延所得税资│确认可抵扣暂时性│ 880.68│ 509.55│ 72.83│
│产 │差异增加 │ │ │ │
│短期借款 │去年冬奥特许业务│ 51490.52│ 28412.55│ 81.22│
│ │预收款较多导致银│ │ │ │
│ │行借款较少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年计提│ 4298.05│ 7271.90│ -40.90│
│ │奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付股利尚未│ 5159.62│ 1873.06│ 175.46│
│ │支付完毕 │ │ │ │
│税金及附加 │冬奥会结束，本期│ 571.42│ 922.26│ -38.04│
│ │冬奥特许商品业务│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │冬奥会结束，本期│ 11175.59│ 21654.22│ -48.39│
│ │冬奥贵金属收入对│ │ │ │
│ │应销售手续费减少│ │ │ │
│财务费用 │本期借款增加 │ 855.98│ 610.74│ 40.16│
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -520.75│ -1106.36│ 52.93│
│ │减少 │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付税费减少│ 4123.25│ 9571.88│ -56.92│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│冬奥会结束，本期│ 7826.26│ 17390.94│ -55.00│
│营活动有关的│支付冬奥贵金属销│ │ │ │
│现金 │售手续费减少 │ │ │ │
│收回投资收到│本期赎回银行理财│ ---│ 4645.00│ -100.00│
│的现金 │产品减少 │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付上海购房│ 4305.44│ 1161.49│ 270.68│
│、无形资产和│定金 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买银行理财│ ---│ 5325.00│ -100.00│
│金 │产品减少 │ │ │ │
│吸收投资收到│上期收到员工期权│ ---│ 4688.54│ -100.00│
│的现金 │行权资金 │ │ │ │
│取得借款收到│本期银行借款增加│ 44744.29│ 23592.49│ 89.65│
│的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 102685.15│ 34539.57│ 33731.31│ 39872.34│
│存货 │ 25256.21│ 18025.25│ 14237.03│ 15965.59│
│应收账款 │ 78949.77│ 77307.35│ 77825.00│ 54610.35│
│其他应收款 │ 2991.63│ 2292.68│ 2068.29│ 2187.04│
│流动资产合计 │ 231363.29│ 161635.18│ 148556.80│ 129365.19│
│长期股权投资 │ 116.91│ 122.61│ 122.53│ 122.89│
│固定资产净额 │ 1573.27│ 1431.07│ 1527.99│ 1421.17│
│无形资产 │ 1656.85│ 1669.56│ 1496.26│ 1494.87│
│非流动资产合计 │ 33691.73│ 29022.27│ 30025.62│ 30079.34│
│资产总计 │ 265055.03│ 190657.45│ 178582.42│ 159444.53│
│流动负债 │ 106341.68│ 90160.80│ 81738.17│ 53848.96│
│非流动负债 │ 1230.32│ 1644.71│ 1848.96│ 2334.61│
│负债合计 │ 107571.99│ 91805.51│ 83587.13│ 56183.57│
│实收资本 │ 26098.82│ 22317.08│ 22317.08│ 22317.08│
│资本公积金 │ 83403.74│ 25676.64│ 25318.30│ 25005.54│
│盈余公积 │ 9492.88│ 9251.49│ 9251.49│ 9251.49│
│未分配利润 │ 36058.25│ 37999.23│ 34777.20│ 44238.98│
│少数股东权益 │ 2219.51│ 3288.03│ 3011.75│ 2128.34│
│股东权益合计 │ 157483.03│ 98851.94│ 94995.29│ 103260.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46349.48│ 39340.60│ 34254.06│ 44807.09│
│存货 │ 17286.44│ 18584.74│ 19583.02│ 36171.55│
│应收账款 │ 70150.77│ 63962.03│ 74663.67│ 72180.94│
│其他应收款 │ 2061.09│ 2070.25│ 2007.91│ 2127.79│
│流动资产合计 │ 149512.45│ 143969.27│ 146719.26│ 173907.82│
│长期股权投资 │ 122.46│ 122.17│ 122.26│ 122.21│
│固定资产净额 │ 1535.95│ 1611.36│ 1560.66│ 1564.48│
│无形资产 │ 1542.43│ 1574.13│ 1455.54│ 1334.72│
│非流动资产合计 │ 30035.19│ 28369.47│ 28413.57│ 27602.27│
│资产总计 │ 179547.64│ 172338.74│ 175132.83│ 201510.10│
│流动负债 │ 73571.62│ 65767.10│ 68329.81│ 95954.09│
│非流动负债 │ 2321.06│ 1692.24│ 2220.88│ 1463.20│
│负债合计 │ 75892.68│ 67459.34│ 70550.69│ 97417.29│
│实收资本 │ 22317.08│ 22317.08│ 22317.08│ 22316.94│
│资本公积金 │ 24592.19│ 24390.35│ 24294.47│ 24195.30│
│盈余公积 │ 9251.49│ 6981.51│ 6981.51│ 6981.51│
│未分配利润 │ 45084.16│ 48308.18│ 48065.00│ 47894.60│
│少数股东权益 │ 2090.54│ 2862.74│ 2904.54│ 2684.92│
│股东权益合计 │ 103654.96│ 104879.40│ 104582.14│ 104092.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 269201.65│ 200025.79│ 117414.11│ 41091.34│
│营业成本 │ 227591.88│ 168270.76│ 98076.08│ 33904.56│
│营业税金及附加 │ 744.21│ 571.42│ 270.01│ 98.77│
│销售费用 │ 16354.50│ 11175.59│ 7698.86│ 3736.35│
│财务费用 │ 1237.56│ 855.98│ 445.76│ 208.70│
│管理费用 │ 9657.69│ 6222.45│ 4049.84│ 1947.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -84.70│ -42.11│ -42.19│ -11.25│
│营业利润 │ 2325.13│ 5056.30│ 1402.47│ -1092.30│
│营业外收入 │ 3.20│ 2.19│ 2.41│ 2.00│
│营业外支出 │ 144.20│ 94.32│ 34.21│ 16.67│
│利润总额 │ 2184.13│ 4964.17│ 1370.67│ -1106.97│
│所得税 │ -521.92│ -306.93│ -402.12│ -299.59│
│净利润 │ 2706.05│ 5271.10│ 1772.79│ -807.38│
│归属母公司净利润 │ 2365.56│ 4073.61│ 851.59│ -845.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 329046.49│ 251309.60│ 194552.41│ 97871.23│
│营业成本 │ 263381.54│ 192179.69│ 145387.19│ 71753.12│
│营业税金及附加 │ 1129.89│ 922.26│ 743.99│ 372.26│
│销售费用 │ 24536.58│ 21654.22│ 17418.01│ 10157.41│
│财务费用 │ 760.37│ 610.74│ 377.61│ 230.29│
│管理费用 │ 8435.88│ 5836.99│ 3924.78│ 1783.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -9.44│ -6.08│ 15.54│ 9.60│
│营业利润 │ 18675.34│ 20439.66│ 20281.70│ 10829.27│
│营业外收入 │ 0.62│ 0.24│ 0.01│ 0.00│
│营业外支出 │ 146.47│ 83.57│ 17.41│ 11.34│
│利润总额 │ 18529.49│ 20356.33│ 20264.30│ 10817.92│
│所得税 │ 2497.48│ 2598.08│ 2707.44│ 1410.25│
│净利润 │ 16032.02│ 17758.25│ 17556.86│ 9407.67│
│归属母公司净利润 │ 16735.46│ 17689.49│ 17446.31│ 9241.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 307975.62│ 231770.86│ 132538.50│ 65354.64│
│经营活动现金流出 │ 307558.82│ 249282.46│ 150219.30│ 65570.11│
│经营活动现金流量净额│ 416.80│ -17511.60│ -17680.80│ -215.46│
│投资活动现金流入 │ 7.73│ 7.50│ 7.50│ 0.00│
│资本性支出 │ 5569.55│ 4305.44│ 975.96│ 207.60│
│投资活动现金流出 │ 6176.19│ 4305.44│ 975.96│ 207.60│
│投资活动现金流量净额│ -6168.46│ -4297.94│ -968.45│ -207.59│
│筹资活动现金流入 │ 112362.93│ 44744.29│ 30281.83│ 2048.98│
│筹资活动现金流出 │ 50281.68│ 34804.88│ 24511.06│ 8104.02│
│筹资活动现金流量净额│ 62081.25│ 9939.40│ 5770.76│ -6055.04│
│汇率变动对现金的影响│ -0.57│ -0.11│ -0.02│ 0.95│
│现金及等价物净增加额│ 56329.02│ -11870.24│ -12878.51│ -6477.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 384138.43│ 309325.50│ 227091.99│ 127388.66│
│经营活动现金流出 │ 371464.46│ 304695.89│ 218189.30│ 120320.11│
│经营活动现金流量净额│ 12673.97│ 4629.61│ 8902.68│ 7068.54│
│投资活动现金流入 │ 6677.49│ 4694.21│ 3641.24│ 1629.81│
│资本性支出 │ 1632.06│ 1161.49│ 807.57│ 348.58│
│投资活动现金流出 │ 6957.06│ 6486.49│ 6132.57│ 5653.58│
│投资活动现金流量净额│ -279.57│ -1792.28│ -2491.33│ -4023.77│
│筹资活动现金流入 │ 32281.02│ 28281.02│ 15872.28│ 5431.12│
│筹资活动现金流出 │ 41717.51│ 35410.91│ 31517.36│ 7055.98│
│筹资活动现金流量净额│ -9436.49│ -7129.89│ -15645.09│ -1624.86│
│汇率变动对现金的影响│ -0.56│ 0.62│ 0.45│ 0.03│
│现金及等价物净增加额│ 2957.35│ -4291.93│ -9233.28│ 1419.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41091.34│ 15.26│ -845.18│ -35.73│
│二季报 │ 76322.77│ 28.35│ 1696.76│ 71.73│
│三季报 │ 82611.68│ 30.69│ 3222.03│ 136.21│
│四季报 │ 69175.86│ 25.70│ -1708.05│ -72.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 97871.23│ 29.74│ 9241.76│ 55.22│
│二季报 │ 96681.17│ 29.38│ 8204.55│ 49.02│
│三季报 │ 56757.20│ 17.25│ 243.18│ 1.45│
│四季报 │ 77736.88│ 23.62│ -954.03│ -5.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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