财务分析☆ ◇002880 卫光生物 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 15124.10│ 10102.56│ 4573.60│ 11744.36│
│净利润增长率(%) │ 107.83│ 115.47│ 80.54│ -42.83│
│扣非净利润(万) │ 14774.63│ 9947.74│ 4497.13│ 10113.35│
│营业总收入(万元) │ 73543.17│ 45716.67│ 20851.80│ 66793.15│
│总营收同比增长率(%) │ 78.75│ 97.18│ 51.34│ -26.39│
│加权净资产收益率(%) │ 7.91│ 5.34│ 2.45│ 6.52│
│资产负债比率(%) │ 25.96│ 25.90│ 27.98│ 27.50│
│净利润现金含量(%) │ 142.72│ 220.74│ 112.14│ 1.02│
│基本每股收益(元) │ 0.6668│ 0.4454│ 0.2017│ 0.5178│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6514│ 0.4386│ 0.1983│ 0.4459│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6668│ 0.4454│ 0.2017│ 0.5178│
│每股资本公积金(元) │ 2.5331│ 2.5331│ 2.5331│ 2.5331│
│每股未分配利润(元) │ 4.3975│ 4.3760│ 4.1322│ 3.9305│
│每股净资产(元) │ 8.5834│ 8.5619│ 8.3181│ 8.1164│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9517│ 0.9832│ 0.2261│ 0.0053│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7276.99│ 4688.67│ 2533.33│ 20543.67│
│归母净利(调整后:万) │ 7276.99│ 4688.67│ 2533.33│ 20543.67│
│净利润增长率(%) │ -47.14│ -32.98│ -6.13│ 7.90│
│扣非净利润(万) │ 6732.12│ 4291.38│ 2392.10│ 19706.97│
│营业总收(未调整:万) │ 41143.40│ 23184.67│ 13778.33│ 90743.47│
│营业总收(调整后:万) │ 41143.40│ 23184.67│ 13778.33│ 90743.47│
│总营收同比增长率(%) │ -33.29│ -30.95│ -0.62│ 0.32│
│加权净资产收益率(%) │ 4.07│ 2.63│ 1.42│ 12.21│
│资产负债比率(%) │ 26.02│ 25.11│ 16.17│ 10.74│
│净利润现金含量(%) │ -70.25│ -30.67│ -21.23│ 120.18│
│基本每股收益(元) │ 0.3209│ 0.2067│ 0.1117│ 0.9058│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2968│ 0.1892│ 0.1055│ 0.8689│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3209│ 0.2067│ 0.1117│ 0.9058│
│每股资本公积金(元) │ 2.5331│ 2.5331│ 2.5331│ 2.5331│
│每股未分配利润(元) │ 3.7902│ 3.6761│ 3.7810│ 3.6693│
│每股净资产(元) │ 7.9195│ 7.8053│ 7.9103│ 7.7986│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2254│ -0.0634│ -0.0237│ 1.0886│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.42│ 9.16│ 5.51│ 4.93│
│速动比率 │ 2.33│ 3.74│ 2.42│ 2.30│
│资产负债比率(%) │ 25.96│ 25.90│ 27.98│ 27.50│
│产权比率 │ 0.36│ 0.35│ 0.39│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 128.51│ 178.49│ 24.24│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.49│ 5.24│ 9.34│ 5.98│
│速动比率 │ 2.83│ 2.90│ 5.36│ 3.46│
│资产负债比率(%) │ 26.02│ 25.11│ 16.17│ 10.74│
│产权比率 │ 0.36│ 0.34│ 0.20│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -21.93│ -5.88│ -4.45│ 147.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.78│ 6.15│ 2.21│ 5.78│
│存货周转率 │ 0.65│ 0.41│ 0.19│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.40│ 0.18│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 0.92│ 0.43│ 1.46│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.17│ 0.08│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.33│ 2.07│ 1.09│ 7.70│
│存货周转率 │ 0.47│ 0.26│ 0.17│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.20│ 0.13│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 0.54│ 0.33│ 2.51│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.07│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.77│ 5.20│ 2.42│ 6.38│
│销售毛利率 │ 42.90│ 42.16│ 41.74│ 36.07│
│营业利润率 │ 24.29│ 26.61│ 27.43│ 20.69│
│销售净利率 │ 20.58│ 22.07│ 21.88│ 18.13│
│总资产净利率 │ 5.77│ 3.86│ 1.75│ 5.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.05│ 2.65│ 1.41│ 11.61│
│销售毛利率 │ 40.81│ 44.57│ 42.94│ 40.87│
│营业利润率 │ 20.56│ 24.36│ 22.33│ 26.64│
│销售净利率 │ 17.68│ 20.20│ 18.29│ 22.59│
│总资产净利率 │ 3.26│ 2.13│ 1.22│ 10.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 78.75│ 97.18│ 51.34│ -26.39│
│营业利润增长率 │ 111.21│ 115.38│ 85.90│ -42.84│
│净利润增长率 │ 107.83│ 115.47│ 80.54│ -42.83│
│净资产增长率 │ 5.75│ 5.49│ 2.49│ 4.08│
│总资产增长率 │ 3.48│ 3.14│ 3.13│ 28.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.29│ -30.95│ -0.62│ 0.32│
│营业利润增长率 │ -46.44│ -31.92│ -3.89│ 9.56│
│净利润增长率 │ -47.14│ -32.98│ -6.13│ 7.90│
│净资产增长率 │ 1.55│ 0.09│ 1.43│ 10.28│
│总资产增长率 │ 22.73│ 19.52│ 8.18│ 9.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │归还借款 │ 19233.46│ 29458.70│ -34.71│
│应收款项 │加强客户信用管理│ 6477.67│ 10284.44│ -37.01│
│预付款项 │预付货款增加 │ 1651.84│ 1229.63│ 34.34│
│其他流动资产│科学园建设待抵扣│ 1570.49│ 761.97│ 106.11│
│ │进项税增加 │ │ │ │
│投资性房地产│在建工程转入 │ 9343.70│ 1915.16│ 387.88│
│固定资产 │在建工程转入 │ 97207.43│ 49149.07│ 97.78│
│在建工程 │转入投资性房地产│ 13147.03│ 53642.36│ -75.49│
│ │和固定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│对长期待摊费用进│ 218.23│ 312.94│ -30.26│
│ │行摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 428.07│ 250.76│ 70.71│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │归还借款 │ ---│ 10008.61│ -100.00│
│应付账款 │应付账款到期支付│ 2116.45│ 3314.45│ -36.14│
│合同负债 │预收货款减少 │ 492.33│ 779.73│ -36.86│
│其他应付款 │截至本期末暂未支│ 8867.38│ 2096.97│ 322.87│
│ │付公司股东股利、│ │ │ │
│ │应付销售服务费增│ │ │ │
│ │加及计提销售返利│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 20.79│ 131.63│ -84.21│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款的待转销│ 11.37│ 19.15│ -40.60│
│ │项税减少 │ │ │ │
│递延收益 │收到与资产相关的│ 4788.65│ 2591.51│ 84.78│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │销量增加 │ 73543.17│ 41143.40│ 78.75│
│营业成本 │销量增加带来成本│ 41991.26│ 24350.93│ 72.44│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │收入增加带来税金│ 469.34│ 285.71│ 64.27│
│ │及附加增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售服务费增加 │ 2499.46│ 1648.14│ 51.65│
│研发费用 │研发投入增加 │ 5043.54│ 2827.53│ 78.37│
│财务费用 │利息费用增加 │ 825.89│ -148.64│ 655.62│
│利息费用 │长期借款利息增加│ 965.96│ 136.70│ 606.61│
│利息收入 │定期存款增加 │ 215.95│ 153.02│ 41.12│
│信用减值损失│主营是应收账款余│ 291.35│ 116.72│ 149.61│
│ │额减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到与经营无关的│ 63.88│ 11.60│ 450.54│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│营业外支出 │卫光生命科学园办│ 202.10│ 48.47│ 316.92│
│ │理竣工延期违约金│ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 2590.42│ 1147.49│ 125.75│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │销售收入增长、销│ 35601.80│ 29458.70│ 20.85│
│ │售回款增加 │ │ │ │
│应收款项 │加强应收账款管理│ 4589.30│ 10284.44│ -55.38│
│ │及时收回款项 │ │ │ │
│存货 │库存商品增加 │ 67739.09│ 60551.05│ 11.87│
│投资性房地产│--- │ 2584.22│ 1915.16│ 34.93│
│固定资产 │--- │ 49835.95│ 49149.07│ 1.40│
│在建工程 │--- │ 59983.91│ 53642.36│ 11.82│
│使用权资产 │--- │ 1638.54│ 1696.13│ -3.40│
│短期借款 │归还短期借款 │ ---│ 10008.61│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 451.20│ 779.73│ -42.13│
│长期借款 │增加长期借款 │ 49014.53│ 42896.20│ 14.26│
│租赁负债 │--- │ 1713.56│ 1665.92│ 2.86│
│营业收入 │产品销量增加 │ 45716.67│ 23184.67│ 97.18│
│营业成本 │产品收入增加 │ 26444.79│ 12852.38│ 105.76│
│销售费用 │销售服务费增加 │ 1682.12│ 931.57│ 80.57│
│管理费用 │折旧、聘请中介费│ 3767.33│ 2991.56│ 25.93│
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用增加 │ 158.24│ -143.14│ 210.55│
│所得税费用 │利润总额增加 │ 1898.44│ 947.54│ 100.36│
│研发投入 │研发投入增加 │ 1878.38│ 1442.01│ 30.26│
│经营活动产生│销售收入增长、销│ 22299.97│ -1438.14│ 1650.61│
│的现金流量净│售回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -11153.08│ -15611.74│ 28.56│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -5003.79│ 38814.48│ -112.89│
│的现金流量净│金减少和偿还债务│ │ │ │
│额 │支付的现金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│取得借款收到的现│ 6143.10│ 21764.60│ -71.77│
│价物净增加额│金减少和偿还债务│ │ │ │
│ │支付的现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19233.46│ 35601.80│ 31117.30│ 29458.70│
│存货 │ 68763.40│ 67739.09│ 65265.08│ 60551.05│
│应收账款 │ 6477.67│ 4589.30│ 8549.72│ 10284.44│
│其他应收款 │ 354.45│ 348.06│ 310.37│ 465.09│
│流动资产合计 │ 107865.98│ 114419.67│ 116521.70│ 113312.36│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 97207.43│ 49835.95│ 48590.97│ 49149.07│
│无形资产 │ 7509.58│ 7558.27│ 7642.88│ 7510.87│
│非流动资产合计 │ 158680.85│ 151240.00│ 149105.94│ 144261.02│
│资产总计 │ 266546.83│ 265659.67│ 265627.64│ 257573.38│
│流动负债 │ 16796.18│ 12493.62│ 21155.72│ 22975.55│
│非流动负债 │ 52398.45│ 56324.08│ 53155.96│ 47844.42│
│负债合计 │ 69194.63│ 68817.69│ 74311.68│ 70819.97│
│实收资本 │ 22680.00│ 22680.00│ 22680.00│ 22680.00│
│资本公积金 │ 57450.25│ 57450.25│ 57450.25│ 57450.25│
│盈余公积 │ 14805.86│ 14805.86│ 14805.86│ 14805.86│
│未分配利润 │ 99734.76│ 99247.35│ 93718.40│ 89144.80│
│少数股东权益 │ 2681.33│ 2658.51│ 2661.45│ 2672.51│
│股东权益合计 │ 197352.20│ 196841.97│ 191315.96│ 186753.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47726.23│ 54974.96│ 43241.12│ 33210.36│
│存货 │ 62081.85│ 57173.66│ 48116.07│ 42167.60│
│应收账款 │ 11845.10│ 9514.14│ 12515.99│ 12839.08│
│其他应收款 │ 136.65│ 200.26│ 232.81│ 161.99│
│流动资产合计 │ 127955.64│ 128048.95│ 112982.48│ 99935.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43557.05│ 43125.86│ 41403.37│ 42501.26│
│无形资产 │ 7453.70│ 7504.52│ 7564.49│ 7626.42│
│非流动资产合计 │ 117935.65│ 111404.02│ 103753.86│ 100414.71│
│资产总计 │ 245891.29│ 239452.98│ 216736.34│ 200350.50│
│流动负债 │ 23315.17│ 24459.88│ 12093.09│ 16715.47│
│非流动负债 │ 40661.41│ 35668.40│ 22945.25│ 4807.55│
│负债合计 │ 63976.57│ 60128.28│ 35038.33│ 21523.02│
│实收资本 │ 22680.00│ 22680.00│ 22680.00│ 22680.00│
│资本公积金 │ 57450.25│ 57450.25│ 57450.25│ 57450.25│
│盈余公积 │ 13522.04│ 13522.04│ 13522.04│ 13522.04│
│未分配利润 │ 85961.25│ 83372.92│ 85753.59│ 83220.26│
│少数股东权益 │ 2301.17│ 2299.48│ 2292.12│ 1954.93│
│股东权益合计 │ 181914.71│ 179324.70│ 181698.00│ 178827.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 73543.17│ 45716.67│ 20851.80│ 66793.15│
│营业成本 │ 41991.26│ 26444.79│ 12147.71│ 42702.43│
│营业税金及附加 │ 469.34│ 322.34│ 142.28│ 486.41│
│销售费用 │ 2499.46│ 1682.12│ 438.45│ 2725.43│
│财务费用 │ 825.89│ 158.24│ 64.19│ -147.31│
│管理费用 │ 5690.92│ 3767.33│ 1689.91│ 6441.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1432.66│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 435.57│
│营业利润 │ 17863.49│ 12163.17│ 5719.24│ 13816.72│
│营业外收入 │ 63.88│ 3.68│ 0.80│ 16.06│
│营业外支出 │ 202.10│ 179.60│ 174.24│ 101.05│
│利润总额 │ 17725.27│ 11987.24│ 5545.81│ 13731.73│
│所得税 │ 2590.42│ 1898.44│ 983.22│ 1619.66│
│净利润 │ 15134.84│ 10088.80│ 4562.59│ 12112.07│
│归属母公司净利润 │ 15124.10│ 10102.56│ 4573.60│ 11744.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41143.40│ 23184.67│ 13778.33│ 90743.47│
│营业成本 │ 24350.93│ 12852.38│ 7862.00│ 53652.31│
│营业税金及附加 │ 285.71│ 188.48│ 119.03│ 736.25│
│销售费用 │ 1648.14│ 931.57│ 434.04│ 2378.46│
│财务费用 │ -148.64│ -143.14│ -54.64│ -584.87│
│管理费用 │ 4516.71│ 2991.56│ 1532.68│ 6466.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 73.64│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 8457.63│ 5647.37│ 3076.45│ 24174.09│
│营业外收入 │ 11.60│ 8.29│ 4.91│ 50.27│
│营业外支出 │ 48.47│ 24.87│ 23.63│ 106.92│
│利润总额 │ 8420.76│ 5630.79│ 3057.73│ 24117.45│
│所得税 │ 1147.49│ 947.54│ 537.20│ 3618.22│
│净利润 │ 7273.27│ 4683.25│ 2520.53│ 20499.22│
│归属母公司净利润 │ 7276.99│ 4688.67│ 2533.33│ 20543.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87219.77│ 63762.91│ 25863.38│ 74222.14│
│经营活动现金流出 │ 65634.68│ 41462.94│ 20734.56│ 74102.24│
│经营活动现金流量净额│ 21585.09│ 22299.97│ 5128.82│ 119.90│
│投资活动现金流入 │ 2.97│ 2.97│ 0.82│ 2122.29│
│资本性支出 │ 21724.34│ 10372.04│ 7503.98│ 32737.32│
│投资活动现金流出 │ 22509.05│ 11156.04│ 8187.98│ 50848.23│
│投资活动现金流量净额│ -22506.08│ -11153.08│ -8187.16│ -48725.94│
│筹资活动现金流入 │ 12339.11│ 6166.68│ 5309.77│ 53197.85│
│筹资活动现金流出 │ 21643.35│ 11170.47│ 592.83│ 8407.50│
│筹资活动现金流量净额│ -9304.25│ -5003.79│ 4716.94│ 44790.35│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10225.24│ 6143.10│ 1658.60│ -3815.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51487.22│ 35138.97│ 18285.62│ 95664.33│
│经营活动现金流出 │ 56599.55│ 36577.11│ 18823.43│ 70975.67│
│经营活动现金流量净额│ -5112.32│ -1438.14│ -537.82│ 24688.66│
│投资活动现金流入 │ 3.80│ 3.80│ 3.80│ 23.01│
│资本性支出 │ 23590.48│ 15615.54│ 5647.80│ 24082.68│
│投资活动现金流出 │ 23590.48│ 15615.54│ 5647.80│ 29030.68│
│投资活动现金流量净额│ -23586.68│ -15611.74│ -5644.00│ -29007.67│
│筹资活动现金流入 │ 46347.96│ 41213.98│ 18350.00│ 7900.00│
│筹资活动现金流出 │ 3133.08│ 2399.50│ 2137.42│ 17517.53│
│筹资活动现金流量净额│ 43214.87│ 38814.48│ 16212.58│ -9617.53│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 14515.87│ 21764.60│ 10030.76│ -13936.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13778.33│ 20.63│ 2533.33│ 21.57│
│二季报 │ 9406.34│ 14.08│ 2155.33│ 18.35│
│三季报 │ 17958.72│ 26.89│ 2588.33│ 22.04│
│四季报 │ 25649.75│ 38.40│ 4467.37│ 38.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13864.75│ 15.28│ 2698.64│ 13.14│
│二季报 │ 19714.06│ 21.73│ 4297.36│ 20.92│
│三季报 │ 28096.86│ 30.96│ 6771.26│ 32.96│
│四季报 │ 29067.80│ 32.03│ 6776.40│ 32.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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