财务分析☆ ◇002881 美格智能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6866.10│ 4865.06│ 1813.20│ 12783.57│
│净利润增长率(%) │ -43.91│ -43.56│ -26.31│ 8.21│
│扣非净利润(万) │ 4315.48│ 2419.24│ 1298.08│ 9863.83│
│营业总收入(万元) │ 155969.75│ 102294.10│ 44309.44│ 230593.22│
│总营收同比增长率(%) │ -13.34│ -8.97│ 10.62│ 17.11│
│加权净资产收益率(%) │ 5.25│ 3.93│ 1.77│ 16.97│
│资产负债比率(%) │ 31.61│ 33.01│ 41.57│ 52.50│
│净利润现金含量(%) │ -40.64│ -36.81│ -222.83│ 24.89│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1900│ 0.0700│ 0.5393│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1651│ 0.1000│ 0.0498│ 0.4161│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2626│ 0.1863│ 0.0695│ 0.5334│
│每股资本公积金(元) │ 2.9887│ 2.9712│ 2.9718│ 0.8254│
│每股未分配利润(元) │ 1.7502│ 1.6755│ 1.6595│ 1.7307│
│每股净资产(元) │ 5.6728│ 5.5254│ 5.5031│ 3.4190│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1067│ -0.0686│ -0.1549│ 0.1328│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12240.88│ 8620.62│ 2460.68│ 11814.00│
│归母净利(调整后:万) │ 12240.88│ 8620.62│ 2460.68│ 11814.00│
│净利润增长率(%) │ 53.95│ 81.34│ 59.66│ 330.54│
│扣非净利润(万) │ 8245.73│ 4720.23│ 2049.33│ 6694.83│
│营业总收(未调整:万) │ 179971.69│ 112369.02│ 40055.11│ 196907.50│
│营业总收(调整后:万) │ 179971.69│ 112369.02│ 40055.11│ 196907.50│
│总营收同比增长率(%) │ 36.27│ 60.34│ 54.26│ 75.68│
│加权净资产收益率(%) │ 16.45│ 10.91│ 3.50│ 19.05│
│资产负债比率(%) │ 55.37│ 52.61│ 54.04│ 53.99│
│净利润现金含量(%) │ 65.50│ 144.46│ 131.38│ -168.96│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3600│ 0.1300│ 0.6503│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3444│ 0.2000│ 0.1109│ 0.3685│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5113│ 0.3600│ 0.1332│ 0.6395│
│每股资本公积金(元) │ 0.8192│ 0.7962│ 1.3159│ 1.2987│
│每股未分配利润(元) │ 1.7271│ 1.5759│ 1.8434│ 1.7102│
│每股净资产(元) │ 3.3948│ 3.1666│ 3.8809│ 3.7312│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3349│ 0.5201│ 0.1750│ -1.0805│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.58│ 2.60│ 2.21│ 1.59│
│速动比率 │ 1.82│ 1.87│ 1.61│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 31.61│ 33.01│ 41.57│ 52.50│
│产权比率 │ 0.46│ 0.49│ 0.71│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ -4.38│ -2.84│ -4.55│ 3.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.64│ 1.57│ 1.56│
│速动比率 │ 0.98│ 1.00│ 0.84│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 55.37│ 52.61│ 54.04│ 53.99│
│产权比率 │ 1.24│ 1.11│ 1.18│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ 8.84│ 16.59│ 3.99│ -25.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.91│ 2.04│ 0.98│ 6.25│
│存货周转率 │ 2.57│ 1.72│ 0.67│ 4.28│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.70│ 0.27│ 1.86│
│固定资产周转率 │ 67.32│ 43.11│ 18.23│ 91.76│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.53│ 0.21│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.92│ 3.40│ 1.36│ 7.12│
│存货周转率 │ 3.29│ 2.11│ 0.66│ 5.23│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 0.92│ 0.32│ 1.95│
│固定资产周转率 │ 70.12│ 45.49│ 15.89│ 84.24│
│总资产周转率 │ 1.08│ 0.72│ 0.26│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.63│ 3.37│ 1.26│ 15.60│
│销售毛利率 │ 19.25│ 20.41│ 22.59│ 17.86│
│营业利润率 │ 4.02│ 6.05│ 5.16│ 6.50│
│销售净利率 │ 4.37│ 4.72│ 4.05│ 5.49│
│总资产净利率 │ 3.52│ 2.50│ 0.87│ 7.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.06│ 11.37│ 3.43│ 17.14│
│销售毛利率 │ 17.62│ 17.90│ 19.13│ 18.87│
│营业利润率 │ 7.75│ 10.02│ 7.39│ 5.77│
│销售净利率 │ 6.76│ 7.63│ 6.09│ 5.98│
│总资产净利率 │ 7.36│ 5.55│ 1.61│ 9.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.34│ -8.97│ 10.62│ 17.11│
│营业利润增长率 │ -55.01│ -45.06│ -22.72│ 31.87│
│净利润增长率 │ -43.91│ -43.56│ -26.31│ 8.21│
│净资产增长率 │ 80.99│ 76.10│ 75.21│ 18.88│
│总资产增长率 │ 25.17│ 24.35│ 42.36│ 14.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.27│ 60.34│ 54.26│ 75.68│
│营业利润增长率 │ 53.15│ 74.70│ 48.18│ 586.38│
│净利润增长率 │ 53.95│ 81.34│ 59.66│ 330.54│
│净资产增长率 │ 17.93│ 10.00│ 4.01│ 18.48│
│总资产增长率 │ 21.42│ 6.70│ 4.07│ 53.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内非公开发│ 25559.38│ 8511.54│ 200.29│
│ │行股票的募集资金│ │ │ │
│ │到位 │ │ │ │
│应收款项 │报告期行业大客户│ 65382.79│ 41681.93│ 56.86│
│ │销售规模扩大致应│ │ │ │
│ │收款项增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末收到客户│ 1422.42│ 512.22│ 177.70│
│ │的未到期的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付供应│ 2894.34│ 5237.08│ -44.73│
│ │商材料款减少 │ │ │ │
│无形资产 │报告期末特许使用│ 11149.40│ 7544.61│ 47.78│
│ │权增加 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内无形资产│ 1043.48│ 538.59│ 93.74│
│ │开发阶段支出增加│ │ │ │
│递延所得税资│报告期末可抵扣暂│ 6398.86│ 4729.28│ 35.30│
│产 │时性差异余额增加│ │ │ │
│其他非流动资│报告期初预付购买│ ---│ 45.00│ -100.00│
│产 │设备款项 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内短期银行│ 5501.58│ 26060.10│ -78.89│
│ │信用借款减少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末应付供应│ 2818.14│ 4220.68│ -33.23│
│ │商未到期的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末应付供应│ 39383.57│ 28917.73│ 36.19│
│ │商采购款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 1518.82│ 732.26│ 107.42│
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年以内到期的长│ 1798.33│ 6692.70│ -73.13│
│非流动负债 │期银行信用借款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期末长期银行│ ---│ 6000.00│ -100.00│
│ │信用借款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期末办公场│ 1345.99│ 2707.85│ -50.29│
│ │所租赁的应付租金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期收到的待│ 387.50│ 95.00│ 307.89│
│ │验收政府补助项目│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│资本公积 │报告期内非公开发│ 78143.29│ 19781.29│ 295.04│
│ │行股票的募集资金│ │ │ │
│ │到位新增的股本溢│ │ │ │
│ │价 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 248.00│ 131.88│ 88.05│
│销售费用 │销售人员的薪酬及│ 4232.92│ 3245.47│ 30.43│
│ │差旅费增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期对合营企业的│ -600.42│ -947.13│ 36.61│
│ │投资损益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期对外投资产生│ 2299.81│ 4195.28│ -45.18│
│收益 │的公允变动收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收款│ -1244.14│ -618.00│ -101.32│
│ │项坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -671.67│ -254.01│ -164.43│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期因可抵扣暂时│ -532.45│ 1754.54│ -130.35│
│ │性差异产生的递延│ │ │ │
│ │所得税费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -2790.16│ 8017.43│ -134.80│
│的现金流量净│务收到的现金的减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建无形资产│ -4506.16│ -8592.88│ 47.56│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期吸收投资收到│ 24505.96│ 1746.47│ 1303.17│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期非公开发行股│ 17614.26│ 1716.24│ 926.33│
│价物净增加额│票的募集资金到位│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期非公开发│ 35771.21│ 8511.54│ 320.27│
│ │行股票的募集资金│ │ │ │
│ │到位 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 58801.17│ 41681.93│ 41.07│
│存货 │报告期末原材料金│ 45532.89│ 49038.64│ -7.15│
│ │额减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 6231.97│ 6606.21│ -5.66│
│固定资产 │--- │ 2299.37│ 2446.56│ -6.02│
│使用权资产 │--- │ 3373.70│ 4090.04│ -17.51│
│短期借款 │报告期末短期银行│ 11016.69│ 26060.10│ -57.73│
│ │信用借款减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 5270.58│ 6745.11│ -21.86│
│长期借款 │--- │ 2990.00│ 6000.00│ -50.17│
│租赁负债 │--- │ 1742.82│ 2707.85│ -35.64│
│营业收入 │--- │ 102294.10│ 112369.02│ -8.97│
│营业成本 │--- │ 81417.85│ 92258.34│ -11.75│
│销售费用 │本报告期市场开拓│ 2912.47│ 1961.70│ 48.47│
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2681.61│ 2459.80│ 9.02│
│财务费用 │本报告期受汇率波│ 257.65│ 806.22│ -68.04│
│ │动产生的汇兑收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期产生的递│ 1362.33│ 2685.52│ -49.27│
│ │延所得税费用减少│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 13140.27│ 11407.45│ 15.19│
│经营活动产生│本报告期销售商品│ -1790.64│ 12453.09│ -114.38│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金的减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资支付│ -3949.81│ -5774.85│ 31.60│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期吸收投资│ 33154.52│ -7765.46│ 526.95│
│的现金流量净│收到的金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期非公开发│ 27773.35│ -861.44│ 3324.07│
│价物净增加额│行股票的募集资金│ │ │ │
│ │到位 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25559.38│ 35771.21│ 67571.18│ 8511.54│
│存货 │ 48814.18│ 45532.89│ 53386.77│ 49038.64│
│应收账款 │ 65382.79│ 58801.17│ 48623.88│ 41681.93│
│其他应收款 │ 1372.99│ 1172.48│ 1591.09│ 1521.03│
│流动资产合计 │ 164570.08│ 163840.48│ 195964.15│ 126953.71│
│长期股权投资 │ 6005.79│ 6231.97│ 6364.17│ 6606.21│
│固定资产净额 │ 2186.88│ 2299.37│ 2414.09│ 2446.56│
│无形资产 │ 11149.40│ 10397.81│ 10723.29│ 7544.61│
│非流动资产合计 │ 52341.90│ 51647.70│ 49851.28│ 45716.52│
│资产总计 │ 216911.98│ 215488.18│ 245815.43│ 172670.23│
│流动负债 │ 63714.81│ 63121.79│ 88715.57│ 79745.36│
│非流动负债 │ 4847.21│ 8005.69│ 13467.80│ 10899.71│
│负债合计 │ 68562.01│ 71127.48│ 102183.37│ 90645.07│
│实收资本 │ 26149.77│ 26118.37│ 26115.10│ 23966.72│
│资本公积金 │ 78143.29│ 77603.13│ 77528.36│ 19781.29│
│盈余公积 │ 2244.38│ 2244.38│ 2242.13│ 2242.13│
│未分配利润 │ 45762.37│ 43761.33│ 43293.48│ 41480.28│
│少数股东权益 │ 27.08│ 45.93│ 66.13│ 83.32│
│股东权益合计 │ 148349.97│ 144360.70│ 143632.06│ 82025.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21583.26│ 17827.55│ 19422.79│ 19124.57│
│存货 │ 50633.57│ 48099.20│ 59126.45│ 39555.82│
│应收账款 │ 40984.08│ 33929.53│ 27016.35│ 32118.27│
│其他应收款 │ 2368.75│ 2039.44│ 1891.97│ 1710.77│
│流动资产合计 │ 139541.24│ 122948.90│ 127369.83│ 120675.58│
│长期股权投资 │ 6256.00│ 6501.92│ 3310.53│ 3509.71│
│固定资产净额 │ 2553.71│ 2361.03│ 2463.71│ 2579.35│
│无形资产 │ 5458.00│ 4403.43│ 4576.22│ 4860.04│
│非流动资产合计 │ 42899.29│ 37379.24│ 29010.77│ 29583.79│
│资产总计 │ 182440.53│ 160328.14│ 156380.59│ 150259.36│
│流动负债 │ 90659.91│ 75086.88│ 81034.13│ 77400.16│
│非流动负债 │ 10362.89│ 9262.14│ 3473.06│ 3727.71│
│负债合计 │ 101022.80│ 84349.02│ 84507.19│ 81127.87│
│实收资本 │ 23964.57│ 23942.95│ 18474.88│ 18472.93│
│资本公积金 │ 19613.09│ 19062.32│ 24309.07│ 23991.40│
│盈余公积 │ 1827.14│ 1827.14│ 1827.14│ 1827.14│
│未分配利润 │ 41352.58│ 37732.32│ 34053.50│ 31592.82│
│少数股东权益 │ 136.68│ 160.25│ 182.34│ 205.43│
│股东权益合计 │ 81417.73│ 75979.11│ 71873.40│ 69131.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 155969.75│ 102294.10│ 44309.44│ 230593.22│
│营业成本 │ 125941.48│ 81417.85│ 34301.45│ 189419.46│
│营业税金及附加 │ 389.55│ 211.61│ 85.09│ 454.41│
│销售费用 │ 4232.92│ 2912.47│ 1282.56│ 4635.89│
│财务费用 │ 935.43│ 257.65│ 749.99│ 1984.45│
│管理费用 │ 3969.51│ 2681.61│ 1287.55│ 5434.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2299.81│ 2299.81│ 500.00│ 4387.46│
│投资收益 │ -600.42│ -381.83│ -242.03│ -589.76│
│营业利润 │ 6276.11│ 6188.65│ 2287.24│ 14981.52│
│营业外收入 │ 1.38│ 1.38│ ---│ 0.00│
│营业外支出 │ 0.07│ 0.03│ ---│ 23.09│
│利润总额 │ 6277.42│ 6190.00│ 2287.24│ 14958.42│
│所得税 │ -532.45│ 1362.33│ 491.23│ 2296.97│
│净利润 │ 6809.87│ 4827.67│ 1796.01│ 12661.46│
│归属母公司净利润 │ 6866.10│ 4865.06│ 1813.20│ 12783.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 179971.69│ 112369.02│ 40055.11│ 196907.50│
│营业成本 │ 148262.62│ 92258.34│ 32391.18│ 159756.40│
│营业税金及附加 │ 368.26│ 262.89│ 101.70│ 462.83│
│销售费用 │ 3245.47│ 1961.70│ 974.52│ 3516.60│
│财务费用 │ 1134.18│ 806.22│ 645.80│ 1870.16│
│管理费用 │ 3812.85│ 2459.80│ 1151.46│ 4598.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4195.28│ 4195.28│ ---│ 4000.00│
│投资收益 │ -947.13│ -611.21│ -203.04│ -330.09│
│营业利润 │ 13949.76│ 11263.52│ 2959.82│ 11361.13│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│营业外支出 │ 23.09│ 2.56│ ---│ 0.44│
│利润总额 │ 13926.67│ 11260.96│ 2959.82│ 11360.69│
│所得税 │ 1754.54│ 2685.52│ 522.23│ -413.74│
│净利润 │ 12172.13│ 8575.44│ 2437.59│ 11774.43│
│归属母公司净利润 │ 12240.88│ 8620.62│ 2460.68│ 11814.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 148715.45│ 95279.83│ 40763.97│ 249392.44│
│经营活动现金流出 │ 151505.61│ 97070.47│ 44804.26│ 246210.01│
│经营活动现金流量净额│ -2790.16│ -1790.64│ -4040.29│ 3182.43│
│投资活动现金流入 │ 2.62│ 2.62│ 2.50│ ---│
│资本性支出 │ 4508.78│ 3952.43│ 571.61│ 6151.22│
│投资活动现金流出 │ 4508.78│ 3952.43│ 571.61│ 15341.22│
│投资活动现金流量净额│ -4506.16│ -3949.81│ -569.11│ -15341.22│
│筹资活动现金流入 │ 71922.67│ 70355.25│ 67918.49│ 57820.72│
│筹资活动现金流出 │ 47416.71│ 37200.73│ 4978.78│ 56139.80│
│筹资活动现金流量净额│ 24505.96│ 33154.52│ 62939.71│ 1680.91│
│汇率变动对现金的影响│ 404.62│ 359.28│ -44.38│ 397.41│
│现金及等价物净增加额│ 17614.26│ 27773.35│ 58285.92│ -10080.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 196031.33│ 125613.02│ 52479.03│ 218841.53│
│经营活动现金流出 │ 188013.89│ 113159.94│ 49246.15│ 238802.41│
│经营活动现金流量净额│ 8017.43│ 12453.09│ 3232.89│ -19960.88│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 1804.12│
│资本性支出 │ 402.88│ 174.85│ 50.37│ 1810.20│
│投资活动现金流出 │ 8592.88│ 5774.85│ 50.37│ 4910.20│
│投资活动现金流量净额│ -8592.88│ -5774.85│ -50.37│ -3106.08│
│筹资活动现金流入 │ 37139.47│ 23965.63│ 5273.02│ 42084.41│
│筹资活动现金流出 │ 35393.00│ 31731.09│ 8411.84│ 21908.64│
│筹资活动现金流量净额│ 1746.47│ -7765.46│ -3138.82│ 20175.77│
│汇率变动对现金的影响│ 545.21│ 225.79│ -55.99│ -181.47│
│现金及等价物净增加额│ 1716.24│ -861.44│ -12.29│ -3072.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40055.11│ 17.37│ 2460.68│ 19.25│
│二季报 │ 72313.91│ 31.36│ 6159.95│ 48.19│
│三季报 │ 67602.66│ 29.32│ 3620.26│ 28.32│
│四季报 │ 50621.54│ 21.95│ 542.69│ 4.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25966.41│ 13.19│ 1541.19│ 13.05│
│二季报 │ 44115.17│ 22.40│ 3212.53│ 27.19│
│三季报 │ 61987.27│ 31.48│ 3197.64│ 27.07│
│四季报 │ 64838.65│ 32.93│ 3862.65│ 32.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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