财务分析☆ ◇002883 中设股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1914.80│ 4277.89│ 5169.93│ 6047.43│ 7371.52│ 6524.02│
│净利润增长率(%) │ -41.43│ -17.33│ -14.51│ -17.96│ 12.99│ 14.79│
│扣非净利润(万) │ 1686.30│ 4004.39│ 4579.74│ 5672.59│ 5934.28│ 6329.05│
│营业总收入(万元) │ 44304.89│ 74075.31│ 74647.76│ 60634.27│ 47516.97│ 31188.04│
│总营收同比增长率(%) │ -16.33│ -0.77│ 23.11│ 27.61│ 52.36│ 15.34│
│加权净资产收益率(%) │ 2.81│ 6.47│ 8.32│ 10.51│ 14.18│ 14.22│
│资产负债比率(%) │ 34.31│ 41.23│ 41.58│ 43.77│ 36.72│ 17.12│
│净利润现金含量(%) │ -492.07│ 162.75│ -3.59│ 43.37│ 136.67│ 11.48│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.2700│ 0.3300│ 0.4700│ 0.5700│ 0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1080│ 0.2600│ 0.3000│ 0.4400│ 0.4600│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1226│ 0.2739│ 0.3309│ 0.4643│ 0.5659│ 0.7507│
│每股资本公积金(元) │ 0.8141│ 0.8141│ 0.8128│ 1.1558│ 1.1604│ 2.2676│
│每股未分配利润(元) │ 2.3084│ 2.2508│ 2.0790│ 2.2447│ 1.9031│ 2.2586│
│每股净资产(元) │ 4.3983│ 4.3403│ 4.1026│ 4.6177│ 4.2154│ 5.6003│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6034│ 0.4459│ -0.0119│ 0.2013│ 0.7734│ 0.0862│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1914.80│ 1882.98│ 995.95│ 4277.89│ 3269.52│ 2329.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3269.52│ 2329.30│
│净利润增长率(%) │ -41.43│ -19.16│ -9.86│ -17.33│ -16.58│ -8.36│
│扣非净利润(万) │ 1686.30│ 1710.90│ 945.24│ 4004.39│ 3020.83│ 2169.52│
│营业总收(未调整:万) │ 44304.89│ 30976.70│ 14177.02│ 74075.31│ 52949.41│ 34524.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52949.41│ 34524.58│
│总营收同比增长率(%) │ -16.33│ -10.28│ -5.96│ -0.77│ 4.45│ 5.72│
│加权净资产收益率(%) │ 2.81│ 2.74│ 1.46│ 6.47│ 4.95│ 3.57│
│资产负债比率(%) │ 34.31│ 33.65│ 36.39│ 41.23│ 41.02│ 38.18│
│净利润现金含量(%) │ -492.07│ -222.82│ -212.66│ 162.75│ 80.32│ -230.60│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1200│ 0.0600│ 0.2700│ 0.2100│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1080│ 0.1100│ 0.0605│ 0.2600│ 0.1934│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1226│ 0.1206│ 0.0638│ 0.2739│ 0.2094│ 0.1491│
│每股资本公积金(元) │ 0.8141│ 0.8141│ 0.8141│ 0.8141│ 0.8179│ 0.8176│
│每股未分配利润(元) │ 2.3084│ 2.3064│ 2.3146│ 2.2508│ 2.2092│ 2.1481│
│每股净资产(元) │ 4.3983│ 4.3959│ 4.4041│ 4.3403│ 4.2385│ 4.1764│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6034│ -0.2687│ -0.1356│ 0.4459│ 0.1682│ -0.3438│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.47│ 2.08│ 2.05│ 1.95│ 2.36│ 4.83│
│速动比率 │ 2.47│ 2.08│ 2.05│ 1.95│ 2.36│ 4.82│
│资产负债比率(%) │ 34.31│ 41.23│ 41.58│ 43.77│ 36.72│ 17.12│
│产权比率 │ 0.59│ 0.80│ 0.81│ 0.88│ 0.66│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ 0.13│ 0.00│ 0.05│ 0.28│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.47│ 2.51│ 2.34│ 2.08│ 2.10│ 2.23│
│速动比率 │ 2.47│ 2.51│ 2.34│ 2.08│ 2.10│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 34.31│ 33.65│ 36.39│ 41.23│ 41.02│ 38.18│
│产权比率 │ 0.59│ 0.58│ 0.65│ 0.80│ 0.80│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.11│ -0.05│ 0.13│ 0.05│ -0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.35│ 2.27│ 2.48│ 2.56│ 1.62│ 0.92│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1693.89│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.68│ 0.72│ 0.65│ 0.71│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 5.58│ 8.74│ 8.46│ 10.92│ 22.35│ 14.67│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.58│ 0.61│ 0.55│ 0.60│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.35│ 1.02│ 0.46│ 2.27│ 1.54│ 1.04│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.13│ 0.68│ 0.49│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 5.58│ 3.85│ 1.75│ 8.74│ 6.22│ 4.01│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.25│ 0.11│ 0.58│ 0.42│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.79│ 6.31│ 8.07│ 10.05│ 13.43│ 13.40│
│销售毛利率 │ 34.00│ 34.48│ 33.87│ 34.78│ 33.99│ 48.30│
│营业利润率 │ 4.44│ 7.30│ 9.31│ 12.77│ 18.49│ 23.95│
│销售净利率 │ 4.41│ 6.88│ 8.73│ 11.67│ 16.43│ 20.81│
│总资产净利率 │ 1.56│ 3.97│ 5.30│ 6.46│ 9.90│ 11.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.79│ 2.74│ 1.45│ 6.31│ 4.94│ 3.57│
│销售毛利率 │ 34.00│ 30.88│ 36.11│ 34.48│ 32.85│ 30.59│
│营业利润率 │ 4.44│ 6.75│ 9.04│ 7.30│ 7.88│ 8.27│
│销售净利率 │ 4.41│ 6.57│ 7.99│ 6.88│ 7.44│ 7.70│
│总资产净利率 │ 1.56│ 1.63│ 0.89│ 3.97│ 3.11│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.33│ -0.77│ 23.11│ 27.61│ 52.36│ 15.34│
│营业利润增长率 │ -52.93│ -22.23│ -10.21│ -11.91│ 17.63│ 9.20│
│净利润增长率 │ -41.43│ -17.33│ -14.51│ -17.96│ 12.99│ 14.79│
│净资产增长率 │ 1.34│ 5.75│ 6.56│ 9.55│ 12.82│ 12.93│
│总资产增长率 │ -10.11│ 5.36│ 3.42│ 23.23│ 64.65│ 14.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.33│ -10.28│ -5.96│ -0.77│ 4.45│ 5.72│
│营业利润增长率 │ -52.93│ -26.77│ -5.32│ -22.23│ -19.40│ -16.79│
│净利润增长率 │ -41.43│ -19.16│ -9.86│ -17.33│ -16.58│ -8.36│
│净资产增长率 │ 1.34│ 1.28│ 1.47│ 5.75│ 3.27│ 1.80│
│总资产增长率 │ -10.11│ -10.93│ -6.26│ 5.36│ 2.80│ -3.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │服务采购及其他经│ 11540.29│ 20789.48│ -44.49│
│ │营性净支出增加 │ │ │ │
│应收票据 │收到银行承兑汇票│ 282.22│ 81.36│ 246.87│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年年终奖兑现 │ 482.87│ 1609.08│ -69.99│
│应付账款 │供应商应付款减少│ 18286.13│ 30478.68│ -40.00│
│投资收益 │子公司中设科欣联│ -80.57│ 113.66│ -170.88│
│ │营企业收益下降 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产下降 │ -333.76│ -1257.31│ 73.45│
│经营活动产生│服务采购及其他经│ -9422.07│ 2626.19│ -458.77│
│的现金流量净│营性净支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│银行理财到期收回│ -106.40│ -1414.73│ 92.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│贷款增加 │ -85.52│ -3732.05│ 97.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 16380.83│ 20789.48│ -21.21│
│应收款项 │--- │ 28674.50│ 31852.35│ -9.98│
│合同资产 │--- │ 48614.17│ 54899.51│ -11.45│
│长期股权投资│--- │ 535.61│ 608.29│ -11.95│
│固定资产 │--- │ 7887.58│ 8186.79│ -3.65│
│使用权资产 │--- │ 443.02│ 585.40│ -24.32│
│短期借款 │--- │ 8441.36│ 8398.23│ 0.51│
│合同负债 │--- │ 2762.52│ 2651.86│ 4.17│
│租赁负债 │--- │ 251.36│ 290.81│ -13.56│
│营业收入 │--- │ 30976.70│ 34524.58│ -10.28│
│营业成本 │--- │ 21411.26│ 23964.16│ -10.65│
│销售费用 │--- │ 401.35│ 503.98│ -20.36│
│管理费用 │--- │ 4932.52│ 4531.72│ 8.84│
│财务费用 │--- │ 111.97│ 115.23│ -2.82│
│所得税费用 │--- │ 274.61│ 332.49│ -17.41│
│研发投入 │--- │ 1459.83│ 1666.73│ -12.41│
│经营活动产生│收费增加 │ -4195.69│ -5371.46│ 21.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品减少│ -166.01│ -298.01│ 44.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ -508.67│ -1051.37│ 51.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4870.36│ -6720.84│ 27.53│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11540.29│ 20789.48│ 18249.27│ 20207.25│ 18982.45│ 7716.83│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 19.04│
│应收账款 │ 34009.76│ 31852.35│ 33521.40│ 26729.86│ 20705.71│ 37965.80│
│其他应收款 │ 1735.81│ 1591.92│ 1848.28│ 3529.32│ 1668.18│ 1068.56│
│流动资产合计 │ 99541.14│ 111952.61│ 105130.38│ 101636.80│ 84620.76│ 49217.40│
│长期股权投资 │ 505.54│ 608.29│ 465.22│ 140.23│ 110.94│ 3298.25│
│固定资产净额 │ 7700.84│ 8186.79│ 8761.87│ 8882.05│ 2218.98│ 2033.48│
│无形资产 │ 1763.20│ 1897.32│ 2040.32│ 2194.64│ 2377.53│ 1049.46│
│非流动资产合计 │ 19011.20│ 19929.66│ 19913.93│ 19274.36│ 13501.11│ 10376.12│
│资产总计 │ 118552.34│ 131882.27│ 125044.31│ 120911.16│ 98121.87│ 59593.51│
│流动负债 │ 40276.14│ 53888.75│ 51253.83│ 51999.56│ 35808.62│ 10197.04│
│非流动负债 │ 404.84│ 491.17│ 737.74│ 927.99│ 225.29│ 3.30│
│负债合计 │ 40680.99│ 54379.92│ 51991.57│ 52927.55│ 36033.92│ 10200.33│
│实收资本 │ 15615.72│ 15615.72│ 15622.73│ 13025.79│ 13025.79│ 8690.60│
│资本公积金 │ 12712.39│ 12712.39│ 12698.10│ 15055.40│ 15115.30│ 19706.76│
│盈余公积 │ 4309.54│ 4309.54│ 3949.06│ 3517.04│ 2960.04│ 2313.91│
│未分配利润 │ 36047.37│ 35147.59│ 32479.06│ 29238.37│ 24790.00│ 19628.92│
│少数股东权益 │ 9188.61│ 9724.84│ 8959.53│ 7834.02│ 7179.53│ 723.10│
│股东权益合计 │ 77871.35│ 77502.35│ 73052.74│ 67983.60│ 62087.95│ 49393.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11540.29│ 16380.83│ 17548.84│ 20789.48│ 15781.90│ 11543.83│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 34009.76│ 28674.50│ 29297.85│ 31852.35│ 35065.19│ 33075.87│
│其他应收款 │ 1735.81│ 1744.85│ 1750.07│ 1591.92│ 1700.09│ 1776.92│
│流动资产合计 │ 99541.14│ 98119.16│ 103947.78│ 111952.61│ 109264.11│ 101018.62│
│长期股权投资 │ 505.54│ 535.61│ 637.82│ 608.29│ 560.87│ 534.32│
│固定资产净额 │ 7700.84│ 7887.58│ 7995.63│ 8186.79│ 8269.74│ 8467.08│
│无形资产 │ 1763.20│ 1807.29│ 1869.19│ 1897.32│ 1954.47│ 1961.83│
│非流动资产合计 │ 19011.20│ 19350.00│ 19676.74│ 19929.66│ 19285.65│ 19546.82│
│资产总计 │ 118552.34│ 117469.16│ 123624.52│ 131882.27│ 128549.76│ 120565.44│
│流动负债 │ 40276.14│ 39093.32│ 44437.09│ 53888.75│ 52095.56│ 45338.96│
│非流动负债 │ 404.84│ 431.09│ 551.73│ 491.17│ 634.96│ 689.75│
│负债合计 │ 40680.99│ 39524.41│ 44988.82│ 54379.92│ 52730.52│ 46028.71│
│实收资本 │ 15615.72│ 15615.72│ 15615.72│ 15615.72│ 15622.73│ 15622.73│
│资本公积金 │ 12712.39│ 12712.39│ 12712.39│ 12712.39│ 12772.56│ 12772.56│
│盈余公积 │ 4309.54│ 4309.54│ 4309.54│ 4309.54│ 3949.06│ 3949.06│
│未分配利润 │ 36047.37│ 36015.55│ 36143.54│ 35147.59│ 34498.76│ 33558.55│
│少数股东权益 │ 9188.61│ 9299.29│ 9862.25│ 9724.84│ 9631.87│ 9289.57│
│股东权益合计 │ 77871.35│ 77944.75│ 78635.70│ 77502.35│ 75819.25│ 74536.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44304.89│ 74075.31│ 74647.76│ 60634.27│ 47516.97│ 31188.04│
│营业成本 │ 29242.46│ 48532.90│ 49364.45│ 39544.84│ 31364.16│ 16124.16│
│营业税金及附加 │ 189.37│ 505.67│ 403.82│ 354.19│ 352.50│ 212.36│
│销售费用 │ 588.73│ 1182.12│ 1260.30│ 1343.32│ 1314.40│ 1386.00│
│财务费用 │ 188.39│ 241.79│ 203.57│ 195.34│ 98.43│ -19.72│
│管理费用 │ 8922.99│ 10885.03│ 9790.41│ 6540.82│ 3077.08│ 3241.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 85.52│ ---│
│投资收益 │ -80.57│ 177.92│ 270.24│ 122.57│ 1441.09│ 507.35│
│营业利润 │ 1965.06│ 5405.40│ 6950.77│ 7740.89│ 8787.36│ 7470.15│
│营业外收入 │ 268.91│ 196.31│ 147.17│ 12.36│ 52.03│ ---│
│营业外支出 │ 14.37│ 63.24│ 36.29│ 14.05│ 63.20│ 10.60│
│利润总额 │ 2219.60│ 5538.47│ 7061.65│ 7739.21│ 8776.19│ 7459.55│
│所得税 │ 264.37│ 439.79│ 546.87│ 661.27│ 968.86│ 970.13│
│净利润 │ 1955.23│ 5098.68│ 6514.78│ 7077.94│ 7807.33│ 6489.42│
│归属母公司净利润 │ 1914.80│ 4277.89│ 5169.93│ 6047.43│ 7371.52│ 6524.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44304.89│ 30976.70│ 14177.02│ 74075.31│ 52949.41│ 34524.58│
│营业成本 │ 29242.46│ 21411.26│ 9057.23│ 48532.90│ 35558.03│ 23964.16│
│营业税金及附加 │ 189.37│ 100.41│ 61.36│ 505.67│ 269.64│ 197.47│
│销售费用 │ 588.73│ 401.35│ 188.76│ 1182.12│ 750.05│ 503.98│
│财务费用 │ 188.39│ 111.97│ 42.29│ 241.79│ 164.23│ 115.23│
│管理费用 │ 8922.99│ 4932.52│ 2798.55│ 10885.03│ 7253.31│ 4531.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -80.57│ -56.15│ 34.76│ 177.92│ 113.66│ 85.28│
│营业利润 │ 1965.06│ 2091.69│ 1281.02│ 5405.40│ 4175.02│ 2856.30│
│营业外收入 │ 268.91│ 227.66│ 20.20│ 196.31│ 197.62│ 157.99│
│营业外支出 │ 14.37│ 10.90│ 4.88│ 63.24│ 23.87│ 22.46│
│利润总额 │ 2219.60│ 2308.46│ 1296.34│ 5538.47│ 4348.77│ 2991.83│
│所得税 │ 264.37│ 274.61│ 162.99│ 439.79│ 406.91│ 332.49│
│净利润 │ 1955.23│ 2033.85│ 1133.35│ 5098.68│ 3941.86│ 2659.35│
│归属母公司净利润 │ 1914.80│ 1882.98│ 995.95│ 4277.89│ 3269.52│ 2329.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46204.01│ 71765.32│ 68323.60│ 55471.34│ 41443.38│ 24040.07│
│经营活动现金流出 │ 55626.07│ 64802.94│ 68509.46│ 52848.61│ 31368.92│ 23291.02│
│经营活动现金流量净额│ -9422.07│ 6962.39│ -185.86│ 2622.73│ 10074.47│ 749.04│
│投资活动现金流入 │ 7978.64│ 9337.02│ 24025.93│ 29359.20│ 14492.71│ 12518.64│
│资本性支出 │ 223.04│ 845.62│ 1718.87│ 2373.51│ 909.08│ 2740.86│
│投资活动现金流出 │ 8085.04│ 10210.62│ 25751.37│ 29198.99│ 16261.08│ 17904.86│
│投资活动现金流量净额│ -106.40│ -873.60│ -1725.45│ 160.21│ -1768.38│ -5386.22│
│筹资活动现金流入 │ 6108.00│ 10890.00│ 10098.47│ 8138.72│ 5315.00│ 1908.31│
│筹资活动现金流出 │ 6193.52│ 14512.80│ 9814.22│ 9157.60│ 3363.12│ 2665.64│
│筹资活动现金流量净额│ -85.52│ -3622.80│ 284.24│ -1018.88│ 1951.88│ -757.33│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9613.99│ 2465.98│ -1627.06│ 1764.07│ 10257.97│ -5394.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46204.01│ 35338.62│ 25466.16│ 71765.32│ 56262.55│ 33412.94│
│经营活动现金流出 │ 55626.07│ 39534.31│ 27584.11│ 64802.94│ 53636.36│ 38784.40│
│经营活动现金流量净额│ -9422.07│ -4195.69│ -2117.95│ 6962.39│ 2626.19│ -5371.46│
│投资活动现金流入 │ 7978.64│ 4379.92│ 1084.38│ 9337.02│ 6444.75│ 4777.68│
│资本性支出 │ 223.04│ 142.42│ 67.02│ 845.62│ 289.49│ 205.68│
│投资活动现金流出 │ 8085.04│ 4545.92│ 2127.02│ 10210.62│ 7859.49│ 5075.68│
│投资活动现金流量净额│ -106.40│ -166.01│ -1042.64│ -873.60│ -1414.73│ -298.01│
│筹资活动现金流入 │ 6108.00│ 3104.00│ 990.00│ 10890.00│ 4500.00│ 1600.00│
│筹资活动现金流出 │ 6193.52│ 3612.67│ 1070.06│ 14512.80│ 8232.05│ 2651.37│
│筹资活动现金流量净额│ -85.52│ -508.67│ -80.06│ -3622.80│ -3732.05│ -1051.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9613.99│ -4870.36│ -3240.65│ 2465.98│ -2520.60│ -6720.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15075.10│ 20
|
