财务分析☆ ◇002884 凌霄泵业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 30769.85│ 45491.24│ 44241.05│ 38369.88│ 42193.83│ 48330.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 44241.05│ 38369.88│ 42193.83│ 48330.82│
│净利润增长率(%) │ -12.43│ 2.83│ 15.30│ -9.06│ -12.70│ 34.81│
│扣非净利润(万) │ 30496.47│ 43764.50│ 42982.05│ 37449.36│ 40841.52│ 47156.48│
│营业总收(未调整:万) │ 137176.60│ 172218.28│ 159208.27│ 131557.03│ 148346.42│ 206288.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 159208.27│ 131557.03│ 148346.42│ 206288.01│
│总营收同比增长率(%) │ 7.98│ 8.17│ 21.02│ -11.32│ -28.09│ 43.72│
│加权净资产收益率(%) │ 12.76│ 19.46│ 19.68│ 17.49│ 19.65│ 23.83│
│资产负债比率(%) │ 7.41│ 7.58│ 7.12│ 6.19│ 5.84│ 9.52│
│净利润现金含量(%) │ 72.74│ 100.91│ 100.22│ 108.80│ 149.16│ 56.71│
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 1.2700│ 1.2400│ 1.0700│ 1.1800│ 1.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8526│ 1.2200│ 1.2000│ 1.0500│ 1.1400│ 1.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8603│ 1.2718│ 1.2369│ 1.0727│ 1.1796│ 1.3539│
│每股资本公积金(元) │ 1.9223│ 1.9223│ 1.9223│ 1.9223│ 1.9223│ 1.9178│
│每股未分配利润(元) │ 2.6289│ 2.7686│ 2.4968│ 2.3835│ 2.4180│ 2.3609│
│每股净资产(元) │ 6.6143│ 6.7543│ 6.4826│ 6.2566│ 6.1795│ 6.0008│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6258│ 1.2833│ 1.2396│ 1.1672│ 1.7596│ 0.7678│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30769.85│ 21257.83│ 9789.13│ 45491.24│ 35138.32│ 23422.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35138.32│ 23422.74│
│净利润增长率(%) │ -12.43│ -9.24│ -6.13│ 2.83│ 6.47│ 7.78│
│扣非净利润(万) │ 30496.47│ 21101.19│ 9732.90│ 43764.50│ 33502.40│ 22318.56│
│营业总收(未调整:万) │ 137176.60│ 92360.49│ 43213.16│ 172218.28│ 127043.95│ 84039.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 127043.95│ 84039.65│
│总营收同比增长率(%) │ 7.98│ 9.90│ 17.95│ 8.17│ 8.81│ 11.57│
│加权净资产收益率(%) │ 12.76│ 8.63│ 3.97│ 19.46│ 15.05│ 9.86│
│资产负债比率(%) │ 7.41│ 7.90│ 7.14│ 7.58│ 6.85│ 7.33│
│净利润现金含量(%) │ 72.74│ 46.36│ -1.41│ 100.91│ 85.13│ 59.02│
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.5900│ 0.2700│ 1.2700│ 0.9800│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8526│ 0.5900│ 0.2721│ 1.2200│ 0.9367│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8603│ 0.5943│ 0.2737│ 1.2718│ 0.9824│ 0.6548│
│每股资本公积金(元) │ 1.9223│ 1.9223│ 1.9223│ 1.9223│ 1.9223│ 1.9223│
│每股未分配利润(元) │ 2.6289│ 2.3629│ 3.0423│ 2.7686│ 2.4792│ 2.1516│
│每股净资产(元) │ 6.6143│ 6.3485│ 7.0278│ 6.7543│ 6.4649│ 6.1374│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6258│ 0.2755│ -0.0039│ 1.2833│ 0.8363│ 0.3865│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.32│ 11.93│ 11.38│ 16.50│ 18.07│ 10.20│
│速动比率 │ 12.15│ 10.22│ 9.59│ 14.59│ 15.54│ 8.06│
│资产负债比率(%) │ 7.41│ 7.58│ 7.12│ 6.19│ 5.84│ 9.52│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.08│ 0.07│ 0.06│ 0.11│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.43│ 2.77│ 2.89│ 3.39│ 5.72│ 1.37│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.32│ 13.09│ 12.76│ 11.93│ 13.42│ 12.44│
│速动比率 │ 12.15│ 11.07│ 10.86│ 10.22│ 11.27│ 10.34│
│资产负债比率(%) │ 7.41│ 7.90│ 7.14│ 7.58│ 6.85│ 7.33│
│产权比率 │ 0.08│ 0.09│ 0.08│ 0.08│ 0.07│ 0.08│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.43│ 0.60│ -0.01│ 2.77│ 2.17│ 0.99│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.56│ 10.80│ 10.00│ 9.97│ 9.37│ 13.05│
│存货周转率 │ 3.00│ 3.97│ 3.96│ 3.17│ 2.69│ 3.95│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.92│ 0.84│ 0.65│ 0.74│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 4.69│ 5.64│ 5.24│ 4.38│ 5.64│ 9.61│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.67│ 0.65│ 0.56│ 0.63│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.56│ 5.25│ 2.35│ 10.80│ 7.95│ 4.61│
│存货周转率 │ 3.00│ 2.04│ 0.99│ 3.97│ 2.83│ 1.89│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.45│ 0.21│ 0.92│ 0.71│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 4.69│ 3.18│ 1.47│ 5.64│ 4.12│ 2.70│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.36│ 0.16│ 0.67│ 0.51│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.01│ 18.83│ 19.08│ 17.15│ 19.09│ 22.56│
│销售毛利率 │ 31.86│ 35.67│ 36.53│ 37.91│ 35.81│ 31.53│
│营业利润率 │ 25.91│ 30.76│ 32.43│ 33.78│ 32.91│ 26.94│
│销售净利率 │ 22.43│ 26.41│ 27.79│ 29.17│ 28.44│ 23.43│
│总资产净利率 │ 11.91│ 17.80│ 18.12│ 16.21│ 17.90│ 21.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.01│ 9.36│ 3.89│ 18.83│ 15.20│ 10.67│
│销售毛利率 │ 31.86│ 32.33│ 32.32│ 35.67│ 36.28│ 36.49│
│营业利润率 │ 25.91│ 26.61│ 26.23│ 30.76│ 32.01│ 32.26│
│销售净利率 │ 22.43│ 23.02│ 22.65│ 26.41│ 27.66│ 27.87│
│总资产净利率 │ 11.91│ 8.37│ 3.68│ 17.80│ 14.11│ 9.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.98│ 8.17│ 21.02│ -11.32│ -28.09│ 43.72│
│营业利润增长率 │ -12.59│ 2.63│ 16.17│ -8.98│ -12.15│ 34.02│
│净利润增长率 │ -12.43│ 2.83│ 15.30│ -9.06│ -12.70│ 34.81│
│净资产增长率 │ -2.07│ 4.19│ 3.61│ 1.25│ 3.19│ 8.44│
│总资产增长率 │ -2.24│ 4.70│ 4.65│ 1.63│ -0.85│ 9.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.98│ 9.90│ 17.95│ 8.17│ 8.81│ 11.57│
│营业利润增长率 │ -12.59│ -9.36│ -6.26│ 2.63│ 6.27│ 7.33│
│净利润增长率 │ -12.43│ -9.24│ -6.13│ 2.83│ 6.47│ 7.78│
│净资产增长率 │ -2.07│ -6.01│ 4.05│ 4.19│ -0.27│ -5.33│
│总资产增长率 │ -2.24│ -5.68│ 3.56│ 4.70│ -0.57│ -5.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│各报告期定期存款│ 40537.85│ 21897.91│ 85.12│
│产 │、大额存单及购买│ │ │ │
│ │理财产品的资金管│ │ │ │
│ │理结构差异及到期│ │ │ │
│ │时间差异 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 303.61│ 581.99│ -47.83│
│ │汇票流转加快 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 4284.44│ 2567.40│ 66.88│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │预付展销会费用及│ 545.89│ 198.53│ 174.97│
│ │员工备用金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│各报告期定期存款│ 31651.89│ 10907.29│ 190.19│
│非流动资产 │、大额存单及购买│ │ │ │
│ │理财产品的资金管│ │ │ │
│ │理结构差异及到期│ │ │ │
│ │时间差异 │ │ │ │
│在建工程 │前期在建厂房已完│ 97.10│ 284.45│ -65.87│
│ │工，在本期结转为│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│各报告期定期存款│ 560.64│ 31611.54│ -98.23│
│产 │、大额存单及购买│ │ │ │
│ │理财产品的资金管│ │ │ │
│ │理结构差异及到期│ │ │ │
│ │时间差异 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期应付职工工资│ 878.62│ 1335.91│ -34.23│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动，汇兑收│ -733.39│ -1535.03│ 52.22│
│ │益减少 │ │ │ │
│投资收益 │各报告期定期存款│ 39.05│ 180.11│ -78.32│
│ │、大额存单及购买│ │ │ │
│ │理财产品等资金管│ │ │ │
│ │理结构差异 │ │ │ │
│公允价值变动│各报告期定期存款│ 109.66│ 1212.51│ -90.96│
│收益 │、大额存单及购买│ │ │ │
│ │理财产品等资金管│ │ │ │
│ │理结构差异 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -190.51│ 66.19│ -387.81│
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 5.78│ 0.00│ ---│
│投资公允价值│减少 │ │ │ │
│变动 │ │ │ │ │
│外币报表折算│汇率变动，外币报│ -13.81│ -4.05│ -241.33│
│差额 │表折算产生差额 │ │ │ │
│投资活动产生│各报告期定期存款│ 3920.40│ 10773.06│ -63.61│
│的现金流量净│、大额存单及购买│ │ │ │
│额 │理财产品等资金管│ │ │ │
│ │理结构及到期时间│ │ │ │
│ │差异 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动，外币报│ -14.37│ -4.48│ -220.49│
│金及现金等价│表折算产生差额 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 115235.34│ 116985.66│ -1.50│
│应收款项 │--- │ 19598.71│ 15581.33│ 25.78│
│存货 │--- │ 33088.95│ 28318.46│ 16.85│
│固定资产 │--- │ 28379.97│ 29673.60│ -4.36│
│在建工程 │--- │ 505.29│ 284.45│ 77.64│
│合同负债 │--- │ 4493.67│ 4496.68│ -0.07│
│营业收入 │--- │ 92360.49│ 84039.65│ 9.90│
│营业成本 │--- │ 62502.50│ 53374.14│ 17.10│
│销售费用 │--- │ 1180.81│ 1211.59│ -2.54│
│管理费用 │--- │ 1200.91│ 1428.35│ -15.92│
│财务费用 │汇率变动 │ -485.34│ -1196.38│ 59.43│
│所得税费用 │--- │ 3306.72│ 3698.37│ -10.59│
│研发投入 │--- │ 2842.40│ 2539.37│ 11.93│
│经营活动产生│--- │ 9854.84│ 13823.24│ -28.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 17902.88│ 18612.68│ -3.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -35768.25│ -35768.25│ 0.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付材料款增│ -8021.75│ -3337.62│ -140.34│
│价物净增加额│加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 95405.47│ 116985.66│ 42296.28│ 159962.21│ 114893.53│ 74755.50│
│存货 │ 33961.57│ 28318.46│ 27441.88│ 23606.67│ 27884.28│ 42841.28│
│应收票据及应收账款 │ 16477.08│ 15581.33│ 16309.10│ 15531.98│ 10850.88│ 20824.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4284.44│ 2567.40│ 1075.71│ 2147.89│ 2813.12│ 5406.53│
│其他应收款 │ 545.89│ 198.53│ 227.56│ 423.06│ 93.89│ 147.45│
│流动资产合计 │ 223838.95│ 197654.79│ 174794.40│ 203461.69│ 198996.92│ 203894.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28886.82│ 29673.60│ 31450.28│ 29362.76│ 30679.07│ 21922.47│
│在建工程 │ 97.10│ 284.45│ ---│ 2244.11│ 169.08│ 6682.87│
│无形资产 │ 749.42│ 765.10│ 739.11│ 768.13│ 806.60│ 809.14│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31686.57│ 63738.45│ 74860.85│ 35093.51│ 35735.86│ 32852.94│
│资产总计 │ 255525.51│ 261393.23│ 249655.25│ 238555.19│ 234732.79│ 236747.52│
│应付票据及应付账款 │ 7704.00│ 7806.68│ 7582.67│ 5420.62│ 4799.46│ 7576.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4502.03│ 4496.68│ 3996.41│ 3336.90│ 3362.31│ 8707.77│
│流动负债 │ 15629.78│ 16570.14│ 15366.33│ 12328.39│ 11011.07│ 19988.32│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3313.57│ 3234.49│ 2416.22│ 2440.53│ 2692.43│ 2552.39│
│负债合计 │ 18943.35│ 19804.63│ 17782.55│ 14768.92│ 13703.51│ 22540.71│
│实收资本 │ 35768.25│ 35768.25│ 35768.25│ 35768.25│ 35768.25│ 35696.61│
│资本公积金 │ 68755.80│ 68755.80│ 68755.80│ 68755.80│ 68755.80│ 68457.86│
│盈余公积 │ 38138.47│ 38138.47│ 38138.47│ 33716.62│ 29881.58│ 25666.22│
│未分配利润 │ 94029.51│ 99027.91│ 89304.92│ 85253.98│ 86487.38│ 84277.16│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 236582.16│ 241588.60│ 231872.70│ 223786.27│ 221029.28│ 214206.81│
│股东权益合计 │ 236582.16│ 241588.60│ 231872.70│ 223786.27│ 221029.28│ 214206.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 95405.47│ 115235.34│ 145499.47│ 116985.66│ 78133.24│ 28544.85│
│存货 │ 33961.57│ 33088.95│ 30780.13│ 28318.46│ 29688.68│ 29093.22│
│应收票据及应收账款 │ 16477.08│ 19598.71│ 21210.00│ 15581.33│ 15637.48│ 20123.94│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4284.44│ 4587.32│ 4364.78│ 2567.40│ 3956.36│ 4031.32│
│其他应收款 │ 545.89│ 614.27│ 326.71│ 198.53│ 557.76│ 464.08│
│流动资产合计 │ 223838.95│ 214686.58│ 207043.86│ 197654.79│ 184652.63│ 172829.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28886.82│ 28379.97│ 29036.83│ 29673.60│ 30231.12│ 30806.00│
│在建工程 │ 97.10│ 505.29│ 284.45│ 284.45│ 112.12│ 17.30│
│无形资产 │ 749.42│ 749.77│ 757.43│ 765.10│ 720.05│ 726.40│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31686.57│ 31855.32│ 63642.43│ 63738.45│ 63591.69│ 64047.92│
│资产总计 │ 255525.51│ 246541.90│ 270686.28│ 261393.23│ 248244.32│ 236877.17│
│应付票据及应付账款 │ 7704.00│ 8668.85│ 8509.09│ 7806.68│ 6342.69│ 7408.63│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4502.03│ 4493.67│ 4114.34│ 4496.68│ 3761.45│ 3295.79│
│流动负债 │ 15629.78│ 16399.44│ 16228.94│ 16570.14│ 13755.26│ 13897.27│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3313.57│ 3069.25│ 3085.90│ 3234.49│ 3250.34│ 3457.10│
│负债合计 │ 18943.35│ 19468.70│ 19314.84│ 19804.63│ 17005.60│ 17354.37│
│实收资本 │ 35768.25│ 35768.25│ 35768.25│ 35768.25│ 35768.25│ 35768.25│
│资本公积金 │ 68755.80│ 68755.80│ 68755.80│ 68755.80│ 68755.80│ 68755.80│
│盈余公积 │ 38138.47│ 38138.47│ 38138.47│ 38138.47│ 38138.47│ 38138.47│
│未分配利润 │ 94029.51│ 84517.49│ 108817.04│ 99027.91│ 88674.99│ 76959.41│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 236582.16│ 227073.21│ 251371.44│ 241588.60│ 231238.73│ 219522.80│
│股东权益合计 │ 236582.16│ 227073.21│ 251371.44│ 241588.60│ 231238.73│ 219522.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 137176.60│ 172218.28│ 159208.27│ 131557.03│ 148346.42│ 206288.01│
│营业总成本 │ 101936.09│ 121499.31│ 108761.75│ 87816.73│ 101720.34│ 151243.41│
│营业税金及附加 │ 979.41│ 1240.12│ 1204.79│ 1167.27│ 1259.58│ 1088.76│
│销售费用 │ 2077.47│ 3001.10│ 2664.29│ 2112.76│ 1611.49│ 2144.43│
│财务费用 │ -733.39│ -1891.66│ -3784.69│ -3947.83│ -4127.03│ -2560.24│
│管理费用 │ 1802.45│ 2939.27│ 2524.79│ 2205.80│ 2733.40│ 2892.82│
│资产减值损失 │ -51.86│ -86.12│ -10.56│ -98.53│ -44.26│ -427.71│
│公允价值变动净收益 │ 109.66│ 1461.76│ 948.37│ 625.30│ 1186.46│ 922.51│
│投资收益 │ 39.05│ 210.91│ 78.83│ 63.35│ 116.97│ 187.93│
│营业利润 │ 35546.67│ 52982.66│ 51626.29│ 44440.99│ 48822.84│ 55575.53│
│营业外收入 │ 51.12│ 69.94│ 71.65│ 40.88│ 79.44│ 92.96│
│营业外支出 │ 98.01│ 87.70│ 163.07│ 117.14│ 195.44│ 135.23│
│利润总额 │ 35499.79│ 52964.89│ 51534.87│ 44364.73│ 48706.85│ 55533.26│
│所得税 │ 4729.94│ 7473.65│ 7293.82│ 5994.85│ 6513.02│ 7202.44│
│净利润 │ 30769.85│ 45491.24│ 44241.05│ 38369.88│ 42193.83│ 48330.82│
│归属母公司净利润 │ 30769.85│ 45491.24│ 44241.05│ 38369.88│ 42193.83│ 48330.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 137176.60│ 92360.49│ 43213.16│ 172218.28│ 127043.95│ 84039.65│
│营业总成本 │ 101936.09│ 67892.51│ 31749.01│ 121499.31│ 88341.49│ 57947.71│
│营业税金及附加 │ 979.41│ 651.23│ 413.75│ 1240.12│ 862.89│ 590.63│
│销售费用 │ 2077.47│ 1180.81│ 509.41│ 3001.10│ 1870.84│ 1211.59│
│财务费用 │ -733.39│ -485.34│ -324.13│ -1891.66│ -1535.03│ -1196.38│
│管理费用 │ 1802.45│ 1200.91│ 597.74│ 2939.27│ 2097.52│ 1428.35│
│资产减值损失 │ -51.86│ -14.79│ -3.20│ -86.12│ -56.02│ -34.19│
│公允价值变动净收益 │ 109.66│ 45.98│ 20.41│ 1461.76│ 1212.51│ 917.72│
│投资收益 │ 39.05│ 23.62│ 1.30│ 210.91│ 180.11│ 55.57│
│营业利润 │ 35546.67│ 24576.18│ 11334.27│ 52982.66│ 40667.91│ 27114.88│
│营业外收入 │ 51.12│ 34.13│ 10.81│ 69.94│ 53.59│ 34.93│
│营业外支出 │ 98.01│ 45.76│ 21.03│ 87.70│ 83.80│ 28.70│
│利润总额 │ 35499.79│ 24564.55│ 11324.05│ 52964.89│ 40637.70│ 27121.10│
│所得税 │ 4729.94│ 3306.72│ 1534.92│ 7473.65│ 5499.38│ 3698.37│
│净利润 │ 30769.85│ 21257.83│ 9789.13│ 45491.24│ 35138.32│ 23422.74│
│归属母公司净利润 │ 30769.85│ 21257.83│ 9789.13│ 45491.24│ 35138.32│ 23422.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 144497.83│ 184732.46│ 170078.53│ 136105.67│ 164607.03│ 213756.91│
│经营活动现金流出 │ 122115.07│ 138829.28│ 125738.67│ 94357.47│ 101670.50│ 186349.83│
│经营活动现金流量净额│ 22382.76│ 45903.18│ 44339.86│ 41748.20│ 62936.54│ 27407.07│
│投资活动现金流入 │ 215692.66│ 282161.53│ 75118.73│ 60295.27│ 133423.04│ 121844.41│
│投资活动现金流出 │ 211772.26│ 286192.59│ 198312.63│ 54210.76│ 73896.38│ 139231.91│
│投资活动现金流量净额│ 3920.40│ -4031.06│ -123193.91│ 6084.51│ 59526.66│ -17387.50│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 399.78│ 1039.66│
│筹资活动现金流出 │ 35768.25│ 35768.25│ 35768.25│ 35768.25│ 35768.25│ 33019.79│
│筹资活动现金流量净额│ -35768.25│ -35768.25│ -35768.25│ -35768.25│ -35368.48│ -31980.13│
│汇率变动对现金的影响│ -14.37│ -7.17│ 5.04│ 4.21│ 31.31│ -8.48│
│现金及等价物净增加额│ -9479.46│ 6096.70│ -114617.25│ 12068.67│ 87126.04│ -21969.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 144497.83│ 92625.71│ 39070.48│ 184732.46│ 136635.56│ 84900.84│
│经营活动现金流出 │ 122115.07│ 82770.87│ 39208.99│ 138829.28│ 106722.37│ 71077.60│
│经营活动现金流量净额│ 22382.76│ 9854.84│ -138.51│ 45903.18│ 29913.19│ 13823.24│
│投资活动现金流入 │ 215692.66│ 128434.24│ 58957.65│ 282161.53│ 216059.24│ 109621.99│
│投资活动现金流出 │ 211772.26│ 110531.36│ 63576.26│ 286192.59│ 205286.18│ 91009.31│
│投资活动现金流量净额│ 3920.40│ 17902.88│ -4618.61│ -4031.06│ 10773.06│ 18612.68│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 35768.25│ 35768.25│ ---│ 35768.25│ 35768.25│ 35768.25│
│筹资活动现金流量净额│ -35768.25│ -35768.25│ ---│ -35768.25│ -35768.25│ -35768.25│
│汇率变动对现金的影响│ -14.37│ -11.23│ -6.63│ -7.17│ -4.48│ -5.29│
│现金及等价物净增加额│ -9479.46│ -8021.75│ -4763.74│ 6096.70│ 4913.52│ -3337.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36638.07│ 21.27│ 10428.36│ 22.92│
│二季报 │ 47401.58│ 27.52│ 12994.38│ 28.56│
│三季报 │ 43004.29│ 24.97│ 11715.58│ 25.75│
│四季报 │ 45174.34│ 26.23│ 10352.92│ 22.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32478.74│ 20.40│ 9455.49│ 21.37│
│二季报 │ 42842.74│ 26.91│ 12276.13│ 27.75│
│三季报 │ 41433.08│ 26.02│ 11271.72│ 25.48│
│四季报 │ 42453.72│ 26.67│ 11237.71│ 25.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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