财务分析☆ ◇002884 凌霄泵业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 33003.34│ 38369.88│ 42193.83│ 48330.82│ 35851.71│ 27238.25│
│净利润增长率(%) │ 17.92│ -9.06│ -12.70│ 34.81│ 31.62│ 22.05│
│扣非净利润(万) │ 32396.30│ 37449.36│ 40841.52│ 47156.48│ 32597.72│ 24054.62│
│营业总收入(万元) │ 116754.55│ 131557.03│ 148346.42│ 206288.01│ 143539.52│ 113515.61│
│总营收同比增长率(%) │ 23.57│ -11.32│ -28.09│ 43.72│ 26.45│ 2.78│
│加权净资产收益率(%) │ 14.71│ 17.49│ 19.65│ 23.83│ 19.73│ 20.76│
│资产负债比率(%) │ 6.77│ 6.19│ 5.84│ 9.52│ 8.98│ 8.44│
│净利润现金含量(%) │ 77.80│ 108.80│ 149.16│ 56.71│ 77.33│ 121.06│
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 1.0700│ 1.1800│ 1.3600│ 1.4700│ 1.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9057│ 1.0500│ 1.1400│ 1.3300│ 1.3400│ 1.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9227│ 1.0727│ 1.1796│ 1.3539│ 1.4132│ 1.4136│
│每股资本公积金(元) │ 1.9223│ 1.9223│ 1.9223│ 1.9178│ 3.0484│ 1.8603│
│每股未分配利润(元) │ 2.3062│ 2.3835│ 2.4180│ 2.3609│ 2.9090│ 3.4656│
│每股净资产(元) │ 6.1735│ 6.2566│ 6.1795│ 6.0008│ 7.7806│ 7.1560│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7178│ 1.1672│ 1.7596│ 0.7678│ 1.0920│ 1.6950│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 33003.34│ 21731.62│ 9455.49│ 38369.88│ 27988.81│ 18009.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27988.81│ 18009.02│
│净利润增长率(%) │ 17.92│ 20.67│ 22.42│ -9.06│ -16.42│ -23.42│
│扣非净利润(万) │ 32396.30│ 21528.63│ 9386.09│ 37449.36│ 27315.68│ 17511.97│
│营业总收(未调整:万) │ 116754.55│ 75321.47│ 32478.74│ 131557.03│ 94483.62│ 60798.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 94483.62│ 60798.51│
│总营收同比增长率(%) │ 23.57│ 23.89│ 20.37│ -11.32│ -20.85│ -29.56│
│加权净资产收益率(%) │ 14.71│ 9.51│ 4.14│ 17.49│ 12.77│ 8.04│
│资产负债比率(%) │ 6.77│ 7.45│ 6.30│ 6.19│ 5.62│ 6.13│
│净利润现金含量(%) │ 77.80│ 73.53│ 55.01│ 108.80│ 99.95│ 95.75│
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.6100│ 0.2600│ 1.0700│ 0.7800│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9057│ 0.6000│ 0.2624│ 1.0500│ 0.7637│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9227│ 0.6076│ 0.2644│ 1.0727│ 0.7825│ 0.5035│
│每股资本公积金(元) │ 1.9223│ 1.9223│ 1.9223│ 1.9223│ 1.9223│ 1.9223│
│每股未分配利润(元) │ 2.3062│ 1.9911│ 2.6479│ 2.3835│ 2.2005│ 1.9215│
│每股净资产(元) │ 6.1735│ 5.8589│ 6.5182│ 6.2566│ 5.9657│ 5.6850│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7178│ 0.4468│ 0.1454│ 1.1672│ 0.7821│ 0.4821│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.93│ 16.50│ 18.07│ 10.20│ 11.32│ 12.85│
│速动比率 │ 12.86│ 14.59│ 15.54│ 8.06│ 9.65│ 10.77│
│资产负债比率(%) │ 6.77│ 6.19│ 5.84│ 9.52│ 8.98│ 8.44│
│产权比率 │ 0.07│ 0.07│ 0.06│ 0.11│ 0.10│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 1.89│ 3.39│ 5.72│ 1.37│ 1.62│ 3.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.93│ 13.24│ 16.14│ 16.50│ 18.56│ 16.80│
│速动比率 │ 12.86│ 11.29│ 14.19│ 14.59│ 16.23│ 14.48│
│资产负债比率(%) │ 6.77│ 7.45│ 6.30│ 6.19│ 5.62│ 6.13│
│产权比率 │ 0.07│ 0.08│ 0.07│ 0.07│ 0.06│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 1.89│ 1.10│ 0.39│ 3.39│ 2.72│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.82│ 9.97│ 9.37│ 13.05│ 16.71│ 15.76│
│存货周转率 │ 2.87│ 3.17│ 2.69│ 3.95│ 3.79│ 3.33│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.65│ 0.74│ 1.04│ 0.87│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 4.02│ 4.38│ 5.64│ 9.61│ 8.28│ 9.17│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.56│ 0.63│ 0.91│ 0.78│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.82│ 4.55│ 2.02│ 9.97│ 7.76│ 5.04│
│存货周转率 │ 2.87│ 1.85│ 0.83│ 3.17│ 2.26│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.38│ 0.16│ 0.65│ 0.48│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 4.02│ 2.59│ 1.11│ 4.38│ 3.11│ 1.98│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.13│ 0.56│ 0.41│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.95│ 17.15│ 19.09│ 22.56│ 18.15│ 19.57│
│销售毛利率 │ 36.53│ 37.91│ 35.81│ 31.53│ 33.47│ 33.56│
│营业利润率 │ 32.78│ 33.78│ 32.91│ 26.94│ 28.89│ 28.00│
│销售净利率 │ 28.27│ 29.17│ 28.44│ 23.43│ 24.98│ 24.00│
│总资产净利率 │ 13.88│ 16.21│ 17.90│ 21.30│ 19.43│ 18.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.95│ 10.37│ 4.06│ 17.15│ 13.12│ 8.86│
│销售毛利率 │ 36.53│ 36.57│ 36.46│ 37.91│ 38.09│ 38.16│
│营业利润率 │ 32.78│ 33.54│ 33.69│ 33.78│ 34.30│ 34.39│
│销售净利率 │ 28.27│ 28.85│ 29.11│ 29.17│ 29.62│ 29.62│
│总资产净利率 │ 13.88│ 9.35│ 3.88│ 16.21│ 12.15│ 7.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.57│ -11.32│ -28.09│ 43.72│ 26.45│ 2.78│
│营业利润增长率 │ 18.08│ -8.98│ -12.15│ 34.02│ 30.46│ 24.82│
│净利润增长率 │ 17.92│ -9.06│ -12.70│ 34.81│ 31.62│ 22.05│
│净资产增长率 │ -1.33│ 1.25│ 3.19│ 8.44│ 41.89│ 4.92│
│总资产增长率 │ -0.72│ 1.63│ -0.85│ 9.09│ 42.72│ 6.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.57│ 23.89│ 20.37│ -11.32│ -20.85│ -29.56│
│营业利润增长率 │ 18.08│ 20.82│ 22.62│ -8.98│ -16.66│ -23.43│
│净利润增长率 │ 17.92│ 20.67│ 22.42│ -9.06│ -16.42│ -23.42│
│净资产增长率 │ -1.33│ -6.36│ 4.18│ 1.25│ -3.46│ -8.00│
│总资产增长率 │ -0.72│ -5.08│ 4.30│ 1.63│ -3.69│ -7.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │各报告期定期存款│ 82945.34│ 159962.21│ -48.15│
│ │、大额存单及购买│ │ │ │
│ │理财产品的资金管│ │ │ │
│ │理结构差异及到期│ │ │ │
│ │时间差异 │ │ │ │
│交易性金融资│各报告期定期存款│ 68199.58│ 354.44│ 19141.47│
│产 │、大额存单及购买│ │ │ │
│ │理财产品的资金管│ │ │ │
│ │理结构差异及到期│ │ │ │
│ │时间差异 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 91.32│ 61.01│ 49.68│
│ │汇票未全部流转 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 3453.23│ 2147.89│ 60.77│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │员工备用金及预付│ 638.68│ 423.06│ 50.97│
│ │展销会费用增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末负值税金减少│ 798.05│ 1374.43│ -41.94│
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 377.96│ 1345.49│ -71.91│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款待转销项│ 148.44│ 93.69│ 58.44│
│ │税增加 │ │ │ │
│专项储备 │安全生产费用减少│ 79.58│ 282.86│ -71.86│
│销售费用 │展销会费用及差旅│ 1730.94│ 1247.38│ 38.77│
│ │费增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款及其│ -260.40│ -154.05│ -69.03│
│ │他应收款增加，计│ │ │ │
│ │提坏账准备金额也│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│营业外收入 │供应商扣罚增加 │ 53.45│ 29.68│ 80.05│
│外币报表折算│汇率变动，外币报│ -1.36│ 7.91│ -117.23│
│差额 │表折算产生差额 │ │ │ │
│投资活动产生│各期购买理财产品│ -104439.69│ 28718.01│ -463.67│
│的现金流量净│金额及到期时间差│ │ │ │
│额 │异 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │各报告期定期存款│ 76891.42│ 159962.21│ -51.93│
│ │、大额存单及购买│ │ │ │
│ │理财产品的资金管│ │ │ │
│ │理结构差异及到期│ │ │ │
│ │时间差异 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 17584.63│ 15531.98│ 13.22│
│存货 │--- │ 28161.70│ 23606.67│ 19.30│
│固定资产 │--- │ 28880.66│ 29362.76│ -1.64│
│在建工程 │--- │ 2660.83│ 2244.11│ 18.57│
│合同负债 │--- │ 4147.69│ 3336.90│ 24.30│
│交易性金融资│各报告期定期存款│ 64084.62│ 354.44│ 17980.50│
│产 │、大额存单及购买│ │ │ │
│ │理财产品的资金管│ │ │ │
│ │理结构差异及到期│ │ │ │
│ │时间差异 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 75321.47│ 60798.51│ 23.89│
│营业成本 │--- │ 47780.03│ 37595.70│ 27.09│
│销售费用 │--- │ 1138.11│ 882.11│ 29.02│
│管理费用 │--- │ 1079.78│ 1198.78│ -9.93│
│财务费用 │--- │ -2484.48│ -1942.91│ -27.87│
│所得税费用 │--- │ 3454.90│ 2803.36│ 23.24│
│研发投入 │--- │ 2233.50│ 2159.16│ 3.44│
│经营活动产生│--- │ 15980.09│ 17242.77│ -7.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│各报告期定期存款│ -100367.45│ 21232.13│ -572.71│
│的现金流量净│、大额存单及购买│ │ │ │
│额 │理财产品的资金管│ │ │ │
│ │理结构差异及到期│ │ │ │
│ │时间差异 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -35768.25│ -35768.25│ 0.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│各报告期定期存款│ -120153.23│ 2716.82│ -4522.58│
│价物净增加额│、大额存单及购买│ │ │ │
│ │理财产品的资金管│ │ │ │
│ │理结构差异及到期│ │ │ │
│ │时间差异 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 82945.34│ 159962.21│ 114893.53│ 74755.50│ 49724.54│ 16680.10│
│存货 │ 28058.85│ 23606.67│ 27884.28│ 42841.28│ 28622.78│ 21768.80│
│应收账款 │ 18685.93│ 15531.98│ 10850.88│ 20824.37│ 10786.34│ 6396.12│
│其他应收款 │ 638.68│ 423.06│ 93.89│ 147.45│ 109.74│ 44.84│
│流动资产合计 │ 202870.98│ 203461.69│ 198996.92│ 203894.58│ 193693.96│ 134947.05│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28769.20│ 29362.76│ 30679.07│ 21922.47│ 21003.97│ 13649.59│
│无形资产 │ 746.12│ 768.13│ 806.60│ 809.14│ 629.25│ 656.86│
│非流动资产合计 │ 33969.97│ 35093.51│ 35735.86│ 32852.94│ 23316.70│ 17108.33│
│资产总计 │ 236840.96│ 238555.19│ 234732.79│ 236747.52│ 217010.66│ 152055.38│
│流动负债 │ 13588.28│ 12328.39│ 11011.07│ 19988.32│ 17103.53│ 10505.64│
│非流动负债 │ 2435.95│ 2440.53│ 2692.43│ 2552.39│ 2376.71│ 2331.46│
│负债合计 │ 16024.23│ 14768.92│ 13703.51│ 22540.71│ 19480.24│ 12837.10│
│实收资本 │ 35768.25│ 35768.25│ 35768.25│ 35696.61│ 25369.53│ 19268.68│
│资本公积金 │ 68755.80│ 68755.80│ 68755.80│ 68457.86│ 77336.85│ 35844.81│
│盈余公积 │ 33716.62│ 33716.62│ 29881.58│ 25666.22│ 20832.90│ 17249.15│
│未分配利润 │ 82489.07│ 85253.98│ 86487.38│ 84277.16│ 73799.45│ 66777.20│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 220816.73│ 223786.27│ 221029.28│ 214206.81│ 197530.42│ 139218.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82945.34│ 76891.42│ 156162.94│ 159962.21│ 135825.81│ 117610.35│
│存货 │ 28058.85│ 28161.70│ 25842.10│ 23606.67│ 23914.17│ 25008.94│
│应收账款 │ 18685.93│ 17584.63│ 16692.37│ 15531.98│ 13508.09│ 13256.83│
│其他应收款 │ 638.68│ 725.73│ 684.51│ 423.06│ 332.27│ 316.94│
│流动资产合计 │ 202870.98│ 191996.27│ 213606.52│ 203461.69│ 190772.83│ 180862.13│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28769.20│ 28880.66│ 29401.10│ 29362.76│ 30053.48│ 30780.02│
│无形资产 │ 746.12│ 753.46│ 760.80│ 768.13│ 775.70│ 783.28│
│非流动资产合计 │ 33969.97│ 34441.01│ 35205.15│ 35093.51│ 35304.25│ 35749.81│
│资产总计 │ 236840.96│ 226437.28│ 248811.66│ 238555.19│ 226077.08│ 216611.94│
│流动负债 │ 13588.28│ 14505.76│ 13233.65│ 12328.39│ 10280.67│ 10766.12│
│非流动负债 │ 2435.95│ 2367.66│ 2434.14│ 2440.53│ 2414.90│ 2502.96│
│负债合计 │ 16024.23│ 16873.42│ 15667.79│ 14768.92│ 12695.57│ 13269.07│
│实收资本 │ 35768.25│ 35768.25│ 35768.25│ 35768.25│ 35768.25│ 35768.25│
│资本公积金 │ 68755.80│ 68755.80│ 68755.80│ 68755.80│ 68755.80│ 68755.80│
│盈余公积 │ 33716.62│ 33716.62│ 33716.62│ 33716.62│ 29881.58│ 29881.58│
│未分配利润 │ 82489.07│ 71217.35│ 94709.47│ 85253.98│ 78707.94│ 68728.15│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 220816.73│ 209563.86│ 233143.87│ 223786.27│ 213381.51│ 203342.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 116754.55│ 131557.03│ 148346.42│ 206288.01│ 143539.52│ 113515.61│
│营业成本 │ 74100.40│ 81686.74│ 95225.92│ 141253.80│ 95493.87│ 75422.16│
│营业税金及附加 │ 805.93│ 1167.27│ 1259.58│ 1088.76│ 834.04│ 777.49│
│销售费用 │ 1730.94│ 2112.76│ 1611.49│ 2144.43│ 1752.08│ 3564.82│
│财务费用 │ -2869.10│ -3947.83│ -4127.03│ -2560.24│ 563.66│ -503.77│
│管理费用 │ 1602.92│ 2205.80│ 2733.40│ 2892.82│ 2320.69│ 2889.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 542.02│ 625.30│ 1186.46│ 922.51│ 1275.05│ 382.05│
│投资收益 │ 36.87│ 63.35│ 116.97│ 187.93│ 2240.69│ 2182.92│
│营业利润 │ 38268.96│ 44440.99│ 48822.84│ 55575.53│ 41468.58│ 31787.17│
│营业外收入 │ 53.45│ 40.88│ 79.44│ 92.96│ 125.64│ 107.37│
│营业外支出 │ 114.49│ 117.14│ 195.44│ 135.23│ 142.39│ 308.73│
│利润总额 │ 38207.92│ 44364.73│ 48706.85│ 55533.26│ 41451.83│ 31585.81│
│所得税 │ 5204.58│ 5994.85│ 6513.02│ 7202.44│ 5600.12│ 4347.56│
│净利润 │ 33003.34│ 38369.88│ 42193.83│ 48330.82│ 35851.71│ 27238.25│
│归属母公司净利润 │ 33003.34│ 38369.88│ 42193.83│ 48330.82│ 35851.71│ 27238.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 116754.55│ 75321.47│ 32478.74│ 131557.03│ 94483.62│ 60798.51│
│营业成本 │ 74100.40│ 47780.03│ 20635.85│ 81686.74│ 58495.37│ 37595.70│
│营业税金及附加 │ 805.93│ 490.46│ 228.46│ 1167.27│ 827.23│ 539.71│
│销售费用 │ 1730.94│ 1138.11│ 482.28│ 2112.76│ 1247.38│ 882.11│
│财务费用 │ -2869.10│ -2484.48│ -1308.45│ -3947.83│ -2936.73│ -1942.91│
│管理费用 │ 1602.92│ 1079.78│ 457.83│ 2205.80│ 1667.74│ 1198.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 542.02│ 187.86│ 6.21│ 625.30│ 623.32│ 510.86│
│投资收益 │ 36.87│ 0.12│ ---│ 63.35│ 48.95│ 42.66│
│营业利润 │ 38268.96│ 25263.02│ 10942.80│ 44440.99│ 32410.48│ 20909.32│
│营业外收入 │ 53.45│ 36.54│ 13.71│ 40.88│ 29.68│ 14.84│
│营业外支出 │ 114.49│ 113.04│ 6.91│ 117.14│ 111.78│ 111.78│
│利润总额 │ 38207.92│ 25186.52│ 10949.60│ 44364.73│ 32328.38│ 20812.38│
│所得税 │ 5204.58│ 3454.90│ 1494.10│ 5994.85│ 4339.57│ 2803.36│
│净利润 │ 33003.34│ 21731.62│ 9455.49│ 38369.88│ 27988.81│ 18009.02│
│归属母公司净利润 │ 33003.34│ 21731.62│ 9455.49│ 38369.88│ 27988.81│ 18009.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122399.88│ 136105.67│ 164607.03│ 213756.91│ 147173.52│ 124218.09│
│经营活动现金流出 │ 96724.84│ 94357.47│ 101670.50│ 186349.83│ 119450.66│ 91242.54│
│经营活动现金流量净额│ 25675.04│ 41748.20│ 62936.54│ 27407.07│ 27722.86│ 32975.54│
│投资活动现金流入 │ 42253.63│ 60295.27│ 133423.04│ 121844.41│ 387751.37│ 289438.82│
│资本性支出 │ 1443.32│ 3020.76│ 6396.38│ 13037.91│ 7466.31│ 4557.52│
│投资活动现金流出 │ 146693.32│ 54210.76│ 73896.38│ 139231.91│ 404036.31│ 298507.52│
│投资活动现金流量净额│ -104439.69│ 6084.51│ 59526.66│ -17387.50│ -16284.94│ -9068.70│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 399.78│ 1039.66│ 46949.02│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 35768.25│ 35768.25│ 35768.25│ 33019.79│ 25323.20│ 21665.23│
│筹资活动现金流量净额│ -35768.25│ -35768.25│ -35368.48│ -31980.13│ 21625.82│ -21665.23│
│汇率变动对现金的影响│ -1.56│ 4.21│ 31.31│ -8.48│ -19.30│ 5.77│
│现金及等价物净增加额│ -114534.45│ 12068.67│ 87126.04│ -21969.
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