财务分析☆ ◇002885 京泉华 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11014.79│ 8421.19│ 3821.88│ 3417.27│ 14237.40│ 1992.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3821.88│ 3417.27│ 14290.06│ 1992.83│
│净利润增长率(%) │ 53.27│ 120.34│ 11.84│ -76.09│ 614.43│ -39.24│
│扣非净利润(万) │ 10383.14│ 6355.33│ 2871.47│ 3115.94│ 11781.19│ -1774.94│
│营业总收(未调整:万) │ 306830.94│ 334708.23│ 301154.03│ 259360.65│ 258429.06│ 190957.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 301154.03│ 259360.65│ 258429.06│ 190957.42│
│总营收同比增长率(%) │ 18.01│ 11.14│ 16.11│ 0.36│ 35.33│ 45.35│
│加权净资产收益率(%) │ 7.03│ 5.76│ 2.72│ 2.72│ 16.10│ 2.47│
│资产负债比率(%) │ 59.00│ 53.33│ 56.18│ 51.81│ 62.46│ 56.71│
│净利润现金含量(%) │ 170.52│ 99.28│ 350.09│ -38.15│ 52.25│ -658.67│
│基本每股收益(元) │ 0.4066│ 0.3100│ 0.1403│ 0.1270│ 0.5561│ 0.1107│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3833│ 0.2339│ 0.1054│ 0.1158│ 0.6571│ -0.0986│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4066│ 0.3108│ 0.1406│ 0.1253│ 0.7847│ 0.1107│
│每股资本公积金(元) │ 2.1686│ 2.1436│ 2.1632│ 2.2165│ 1.3974│ 1.3365│
│每股未分配利润(元) │ 2.5714│ 2.1998│ 1.9144│ 1.7827│ 2.6266│ 1.9495│
│每股净资产(元) │ 5.9525│ 5.5776│ 5.1571│ 5.1577│ 5.2192│ 4.5172│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6933│ 0.3086│ 0.4921│ -0.0478│ 0.4100│ -0.7292│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11014.79│ 7148.17│ 3077.89│ 8421.19│ 7186.68│ 4129.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7186.68│ 4129.60│
│净利润增长率(%) │ 53.27│ 73.10│ 69.22│ 120.34│ 69.74│ 11.45│
│扣非净利润(万) │ 10383.14│ 6629.95│ 2871.04│ 6355.33│ 5302.91│ 3566.12│
│营业总收(未调整:万) │ 306830.94│ 193247.26│ 84155.37│ 334708.23│ 260007.19│ 172395.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 260007.19│ 172395.39│
│总营收同比增长率(%) │ 18.01│ 12.10│ 6.11│ 11.14│ 23.96│ 29.84│
│加权净资产收益率(%) │ 7.03│ 4.61│ 2.02│ 5.76│ 5.00│ 2.90│
│资产负债比率(%) │ 59.00│ 57.37│ 50.19│ 53.33│ 56.32│ 58.59│
│净利润现金含量(%) │ 170.52│ 241.68│ 99.55│ 99.28│ 63.32│ 59.68│
│基本每股收益(元) │ 0.4066│ 0.2639│ 0.1136│ 0.3100│ 0.2633│ 0.1519│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3833│ 0.2447│ 0.1060│ 0.2339│ 0.1957│ 0.1312│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4066│ 0.2639│ 0.1136│ 0.3108│ 0.2653│ 0.1519│
│每股资本公积金(元) │ 2.1686│ 2.1645│ 2.1562│ 2.1436│ 2.1587│ 2.1632│
│每股未分配利润(元) │ 2.5714│ 2.4287│ 2.3134│ 2.1998│ 2.1651│ 2.0445│
│每股净资产(元) │ 5.9525│ 5.8116│ 5.6946│ 5.5776│ 5.4345│ 5.2890│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6933│ 0.6377│ 0.1131│ 0.3086│ 0.1680│ 0.0906│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.50│ 1.45│ 1.65│ 1.28│ 1.35│
│速动比率 │ 1.07│ 1.18│ 1.15│ 1.28│ 0.94│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 59.00│ 53.33│ 56.18│ 51.81│ 62.46│ 56.71│
│产权比率 │ 1.47│ 1.16│ 1.30│ 1.07│ 1.65│ 1.30│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.05│ 0.08│ -0.01│ 0.05│ -0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.45│ 1.59│ 1.50│ 1.44│ 1.39│
│速动比率 │ 1.07│ 1.13│ 1.23│ 1.18│ 1.15│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 59.00│ 57.37│ 50.19│ 53.33│ 56.32│ 58.59│
│产权比率 │ 1.47│ 1.37│ 1.03│ 1.16│ 1.31│ 1.44│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.08│ 0.02│ 0.05│ 0.02│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.51│ 3.05│ 3.22│ 3.12│ 3.31│ 3.58│
│存货周转率 │ 3.89│ 5.57│ 5.22│ 4.57│ 4.86│ 4.72│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 1.35│ 1.30│ 1.28│ 1.61│ 1.56│
│固定资产周转率 │ 6.25│ 7.27│ 7.05│ 6.64│ 7.02│ 5.13│
│总资产周转率 │ 0.84│ 1.02│ 0.98│ 0.96│ 1.18│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.51│ 1.62│ 0.80│ 3.05│ 2.32│ 1.47│
│存货周转率 │ 3.89│ 2.79│ 1.37│ 5.57│ 4.34│ 2.90│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.71│ 0.35│ 1.35│ 1.02│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 6.25│ 3.92│ 1.75│ 7.27│ 5.71│ 3.86│
│总资产周转率 │ 0.84│ 0.55│ 0.26│ 1.02│ 0.78│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.83│ 5.57│ 2.73│ 2.43│ 15.03│ 2.45│
│销售毛利率 │ 15.30│ 12.90│ 12.50│ 12.68│ 14.66│ 11.34│
│营业利润率 │ 3.99│ 2.77│ 1.46│ 0.96│ 5.72│ 0.65│
│销售净利率 │ 3.62│ 2.51│ 1.33│ 1.27│ 5.44│ 0.93│
│总资产净利率 │ 3.04│ 2.57│ 1.30│ 1.21│ 6.42│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.83│ 4.54│ 2.00│ 5.57│ 4.88│ 2.87│
│销售毛利率 │ 15.30│ 14.81│ 14.60│ 12.90│ 13.19│ 12.70│
│营业利润率 │ 3.99│ 4.05│ 3.67│ 2.77│ 3.02│ 2.80│
│销售净利率 │ 3.62│ 3.73│ 3.64│ 2.51│ 2.77│ 2.43│
│总资产净利率 │ 3.04│ 2.04│ 0.95│ 2.57│ 2.16│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.01│ 11.14│ 16.11│ 0.36│ 35.33│ 45.35│
│营业利润增长率 │ 55.87│ 111.00│ 76.23│ -83.14│ 1096.16│ -59.11│
│净利润增长率 │ 53.27│ 120.34│ 11.84│ -76.09│ 614.43│ -39.24│
│净资产增长率 │ 6.72│ 7.76│ -0.34│ 48.49│ 16.46│ 1.32│
│总资产增长率 │ 21.52│ 1.65│ 11.47│ 16.09│ 34.12│ 14.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.01│ 12.10│ 6.11│ 11.14│ 23.96│ 29.84│
│营业利润增长率 │ 55.87│ 62.17│ 70.03│ 111.00│ 83.35│ 33.13│
│净利润增长率 │ 53.27│ 73.10│ 69.22│ 120.34│ 69.74│ 11.45│
│净资产增长率 │ 6.72│ 4.20│ 2.10│ 7.76│ 5.00│ 2.56│
│总资产增长率 │ 21.52│ 14.04│ -4.38│ 1.65│ 5.88│ 8.79│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │--- │ 1246.56│ 1343.53│ -7.22│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 882.52│ 1767.73│ -50.08│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期到期的理财产│ 65.81│ 332.42│ -80.20│
│ │品减少 │ │ │ │
│信用减值损失│销售增加 │ -1383.01│ -348.74│ -296.58│
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -1184.79│ -1608.65│ 26.35│
│ │备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 28.48│ -61.26│ 146.48│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │取得的与日常经营│ 0.53│ 129.69│ -99.59│
│ │活动无关的收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 947.57│ 577.72│ 64.02│
│货币资金 │--- │ 63634.98│ 59333.94│ 7.25│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 15500.00│ 2027.67│ 664.42│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期已背书转让未│ 4946.08│ 8887.50│ -44.35│
│ │到期汇票减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备及工程款│ 2184.08│ 1098.92│ 98.75│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 55254.24│ 46830.50│ 17.99│
│应付票据 │应付票据支付货款│ 14160.71│ 5630.90│ 151.48│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 2809.93│ 3148.65│ -10.76│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书转让未│ 3286.54│ 5912.21│ -44.41│
│ │到期汇票减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 64613.11│ 59333.94│ 8.90│
│应收款项 │--- │ 131192.85│ 106966.09│ 22.65│
│合同资产 │--- │ 591.38│ 658.13│ -10.14│
│存货 │--- │ 65394.17│ 52829.95│ 23.78│
│投资性房地产│--- │ 4971.15│ 5430.45│ -8.46│
│长期股权投资│--- │ 97.50│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 50272.66│ 48330.78│ 4.02│
│在建工程 │--- │ ---│ 2546.57│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 9064.57│ 9097.57│ -0.36│
│短期借款 │--- │ 56141.23│ 46830.50│ 19.88│
│合同负债 │--- │ 2104.19│ 1114.94│ 88.73│
│租赁负债 │--- │ 6108.20│ 6290.04│ -2.89│
│交易性金融资│--- │ 17508.45│ 2027.67│ 763.48│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 126204.16│ 94005.20│ 34.25│
│营业收入 │--- │ 193247.26│ 172395.39│ 12.10│
│营业成本 │--- │ 164627.62│ 150497.86│ 9.39│
│销售费用 │--- │ 2336.61│ 2084.15│ 12.11│
│管理费用 │股份支付、社保及│ 6599.56│ 5119.56│ 28.91│
│ │工资增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失 │ 2207.56│ 219.24│ 906.92│
│所得税费用 │--- │ 557.77│ 504.96│ 10.46│
│研发投入 │--- │ 8321.26│ 7481.81│ 11.22│
│经营活动产生│本期利润及境外销│ 17275.37│ 2464.72│ 600.91│
│的现金流量净│售增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -18878.49│ -6744.77│ -179.90│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款增加│ -5609.01│ 13009.13│ -143.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7875.16│ 8794.97│ -189.54│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 63634.98│ 59333.94│ 47619.68│ 45757.77│ 33225.62│ 19839.39│
│存货 │ 80689.83│ 52829.95│ 51842.00│ 49052.20│ 49978.02│ 40790.91│
│应收票据及应收账款 │ 142891.61│ 115853.60│ 117546.68│ 83867.06│ 94150.78│ 64366.83│
│合同资产 │ 454.22│ 658.13│ 540.40│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 238.24│ 276.30│ 344.01│ 261.94│ 981.47│ 2193.77│
│其他应收款 │ 3482.88│ 2683.12│ 2385.80│ 2108.97│ 2327.26│ 1838.10│
│流动资产合计 │ 322205.14│ 248985.74│ 246032.63│ 216726.40│ 187160.89│ 134430.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 97.50│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49857.04│ 48330.78│ 43744.96│ 41666.98│ 36417.17│ 37258.02│
│在建工程 │ ---│ 2546.57│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1488.58│ 1588.55│ 1708.13│ 1992.42│ 2069.72│ 2312.85│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 78775.31│ 80992.24│ 78576.54│ 74490.56│ 63627.43│ 52555.68│
│资产总计 │ 400980.45│ 329977.99│ 324609.18│ 291216.96│ 250788.32│ 186986.10│
│应付票据及应付账款 │ 152217.22│ 99636.10│ 117026.85│ 85347.01│ 99570.33│ 72714.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3261.02│ 1114.94│ 634.11│ 579.05│ 286.82│ 401.53│
│流动负债 │ 226435.13│ 165964.15│ 169585.64│ 131176.55│ 146331.04│ 99521.83│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 8249.00│ ---│ 4212.98│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10140.61│ 10010.17│ 12769.54│ 19691.23│ 10306.42│ 6521.83│
│负债合计 │ 236575.74│ 175974.31│ 182355.17│ 150867.78│ 156637.46│ 106043.66│
│实收资本 │ 27091.70│ 27091.70│ 27190.67│ 27279.65│ 18143.61│ 18000.00│
│资本公积金 │ 58752.32│ 58074.73│ 58818.66│ 60466.42│ 25353.40│ 24056.76│
│盈余公积 │ 6424.69│ 6424.69│ 6130.42│ 6107.55│ 5550.92│ 4414.45│
│未分配利润 │ 69663.95│ 59597.37│ 52055.01│ 48630.87│ 47655.70│ 35090.13│
│少数股东权益 │ 3141.95│ 2897.99│ 2028.34│ -351.04│ -544.65│ -367.21│
│归属母公司权益 │ 161262.76│ 151105.69│ 140225.66│ 140700.22│ 94695.50│ 81309.66│
│股东权益合计 │ 164404.71│ 154003.67│ 142254.00│ 140349.18│ 94150.85│ 80942.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63634.98│ 64613.11│ 54025.53│ 59333.94│ 67668.49│ 63042.25│
│存货 │ 80689.83│ 65394.17│ 52359.59│ 52829.95│ 52229.33│ 52105.18│
│应收票据及应收账款 │ 142891.61│ 134521.65│ 105791.65│ 115853.60│ 121266.37│ 128598.71│
│合同资产 │ 454.22│ 591.38│ 712.72│ 658.13│ 663.07│ 546.04│
│预付款项 │ 238.24│ 265.45│ 384.11│ 276.30│ 317.06│ 464.85│
│其他应收款 │ 3482.88│ 3630.34│ 2968.80│ 2683.12│ 2081.10│ 2268.03│
│流动资产合计 │ 322205.14│ 296989.20│ 233999.97│ 248985.74│ 262278.73│ 272252.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 97.50│ 97.50│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49857.04│ 50272.66│ 47747.95│ 48330.78│ 47302.83│ 45562.22│
│在建工程 │ ---│ ---│ 2595.47│ 2546.57│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1488.58│ 1542.52│ 1598.66│ 1588.55│ 1636.80│ 1646.66│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 78775.31│ 79321.36│ 81526.23│ 80992.24│ 81421.15│ 80886.46│
│资产总计 │ 400980.45│ 376310.56│ 315526.20│ 329977.99│ 343699.88│ 353139.41│
│应付票据及应付账款 │ 152217.22│ 131524.94│ 90430.73│ 99636.10│ 102562.66│ 116559.70│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3261.02│ 2104.19│ 607.38│ 1114.94│ 680.20│ 1110.74│
│流动负债 │ 226435.13│ 205140.30│ 147594.13│ 165964.15│ 182598.13│ 195506.25│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10140.61│ 10731.24│ 10761.60│ 10010.17│ 10956.56│ 11388.93│
│负债合计 │ 236575.74│ 215871.53│ 158355.73│ 175974.31│ 193554.69│ 206895.18│
│实收资本 │ 27091.70│ 27091.70│ 27091.70│ 27091.70│ 27091.70│ 27190.67│
│资本公积金 │ 58752.32│ 58638.80│ 58415.21│ 58074.73│ 58482.24│ 58818.66│
│盈余公积 │ 6424.69│ 6424.69│ 6424.69│ 6424.69│ 6130.42│ 6130.42│
│未分配利润 │ 69663.95│ 65797.33│ 62675.26│ 59597.37│ 58657.12│ 55592.02│
│少数股东权益 │ 3141.95│ 2993.70│ 2893.63│ 2897.99│ 2915.03│ 2432.92│
│归属母公司权益 │ 161262.76│ 157445.32│ 154276.84│ 151105.69│ 147230.16│ 143811.31│
│股东权益合计 │ 164404.71│ 160439.03│ 157170.47│ 154003.67│ 150145.19│ 146244.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 306830.94│ 334708.23│ 301154.03│ 259360.65│ 258429.06│ 190957.42│
│营业总成本 │ 293005.84│ 327705.11│ 295512.76│ 256151.60│ 244322.54│ 190454.84│
│营业税金及附加 │ 1246.56│ 1823.88│ 1547.70│ 1297.97│ 1176.27│ 398.35│
│销售费用 │ 3371.68│ 5020.21│ 5517.23│ 5051.63│ 5476.62│ 3595.92│
│财务费用 │ 3448.76│ 1135.75│ 48.19│ 649.93│ -942.19│ 1826.72│
│管理费用 │ 12204.54│ 13391.90│ 11048.91│ 9248.12│ 7922.42│ 6261.23│
│资产减值损失 │ -1184.79│ -1502.01│ -1679.37│ -1682.25│ -1227.96│ -1407.08│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 383.19│ 172.22│ 215.49│ 185.77│ -869.10│
│投资收益 │ 65.81│ 417.86│ 370.39│ -1275.79│ 119.20│ 1332.30│
│营业利润 │ 12234.11│ 9261.99│ 4389.55│ 2490.75│ 14769.77│ 1234.76│
│营业外收入 │ 0.53│ 176.11│ 190.72│ 75.84│ 163.74│ 83.74│
│营业外支出 │ 185.77│ 301.87│ 459.85│ 343.39│ 87.19│ 71.09│
│利润总额 │ 12048.87│ 9136.24│ 4120.43│ 2223.20│ 14846.32│ 1247.41│
│所得税 │ 947.57│ 736.54│ 107.41│ -1061.63│ 795.51│ -524.08│
│净利润 │ 11101.30│ 8399.69│ 4013.02│ 3284.83│ 14050.82│ 1771.48│
│归属母公司净利润 │ 11014.79│ 8421.19│ 3821.88│ 3417.27│ 14237.40│ 1992.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 306830.94│ 193247.26│ 84155.37│ 334708.23│ 260007.19│ 172395.39│
│营业总成本 │ 293005.84│ 184757.81│ 81553.85│ 327705.11│ 252239.84│ 166396.65│
│营业税金及附加 │ 1246.56│ 665.20│ 258.35│ 1823.88│ 1343.53│ 994.02│
│销售费用 │ 3371.68│ 2336.61│ 810.76│ 5020.21│ 3265.15│ 2084.15│
│财务费用 │ 3448.76│ 2207.56│ 1041.83│ 1135.75│ 595.15│ 219.24│
│管理费用 │ 12204.54│ 6599.56│ 3944.47│ 13391.90│ 9711.46│ 5119.56│
│资产减值损失 │ -1184.79│ -544.02│ 19.27│ -1502.01│ -1608.65│ -1602.54│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 8.45│ 7.10│ 383.19│ ---│ ---│
│投资收益 │ 65.81│ 52.15│ -19.36│ 417.86│ 332.42│ 294.32│
│营业利润 │ 12234.11│ 7823.37│ 3090.23│ 9261.99│ 7848.85│ 4824.20│
│营业外收入 │ 0.53│ 0.06│ 21.46│ 176.11│ 129.69│ 8.36│
│营业外支出 │ 185.77│ 59.44│ 21.28│ 301.87│ 189.54│ 137.02│
│利润总额 │ 12048.87│ 7763.99│ 3090.42│ 9136.24│ 7789.00│ 4695.54│
│所得税 │ 947.57│ 557.77│ 31.22│ 736.54│ 577.72│ 504.96│
│净利润 │ 11101.30│ 7206.22│ 3059.20│ 8399.69│ 7211.27│ 4190.58│
│归属母公司净利润 │ 11014.79│ 7148.17│ 3077.89│ 8421.19│ 7186.68│ 4129.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 240138.52│ 282971.99│ 227062.32│ 239110.36│ 240842.63│ 163723.82│
│经营活动现金流出 │ 221355.96│ 274611.50│ 213682.27│ 240414.10│ 233403.95│ 176849.98│
│经营活动现金流量净额│ 18782.56│ 8360.48│ 13380.05│ -1303.74│ 7438.68│ -13126.16│
│投资活动现金流入 │ 5782.21│ 30143.95│ 46844.17│ 28240.70│ 9649.70│ 11921.74│
│投资活动现金流出 │ 26072.28│ 27321.64│ 48967.28│ 64621.66│ 17845.66│ 9345.94│
│投资活动现金流量净额│ -20290.07│ 2822.31│ -2123.10│ -36380.96│ -8195.96│ 2575.80│
│筹资活动现金流入 │ 57961.21│ 61970.47│ 44061.49│ 83844.04│ 36426.53│ 18058.98│
│筹资活动现金流出 │ 65078.56│ 58232.52│ 46503.91│ 36907.88│ 26074.45│ 15010.96│
│筹资活动现金流量净额│ -7117.35│ 3737.95│ -2442.43│ 46936.16│ 10352.09│ 3048.03│
│汇率变动对现金的影响│ -896.22│ -66.25│ 580.26│ -320.62│ 667.04│ -241.23│
│现金及等价物净增加额│ -9521.08│ 14854.48│ 9394.78│ 8930.83│ 10261.85│ -7743.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 240138.52│ 149573.41│ 73922.91│ 282971.99│ 200559.17│ 123783.53│
│经营活动现金流出 │ 221355.96│ 132298.04│ 70858.79│ 274611.50│ 196008.35│ 121318.81│
│经营活动现金流量净额│ 18782.56│ 17275.37│ 3064.12│ 8360.48│ 4550.82│ 2464.72│
│投资活动现金流入 │ 5782.21│ 2567.63│ 48.72│ 30143.95│ 21899.35│ 14834.41│
│投资活动现金流出 │ 26072.28│ 21446.12│ 1924.73│ 27321.64│ 25018.83│ 21579.19│
│投资活动现金流量净额│ -20290.07│ -18878.49│ -1876.02│ 2822.31│ -3119.48│ -6744.77│
│筹资活动现金流入 │ 57961.21│ 46884.53│ 17010.00│ 61970.47│ 53677.92│ 36550.93│
│筹资活动现金流出 │ 65078.56│ 52493.53│ 21437.22│ 58232.52│ 40888.64│ 23541.80│
│筹资活动现金流量净额│ -7117.35│ -5609.01│ -4427.22│ 3737.95│ 12789.28│ 13009.13│
│汇率变动对现金的影响│ -896.22│ -663.03│ -205.64│ -66.25│ 264.23│ 65.90│
│现金及等价物净增加额│ -9521.08│ -7875.16│ -3444.76│ 14854.48│ 14484.85│ 8794.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 79311.72│ 23.70│ 1818.87│ 21.60│
│二季报 │ 93083.66│ 27.81│ 2310.73│ 27.44│
│三季报 │ 87611.80│ 26.18│ 3057.08│ 36.30│
│四季报 │ 74701.05│ 22.32│ 1234.51│ 14.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 58248.82│ 19.34│ 887.21│ 23.21│
│二季报 │ 74529.30│ 24.75│ 2818.01│ 73.73│
│三季报 │ 76977.48│ 25.56│ 528.80│ 13.84│
│四季报 │ 91398.42│ 30.35│ -412.13│ -10.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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