财务分析☆ ◇002885 京泉华 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7302.98│ 6530.63│ 5566.04│ 14237.40│
│净利润增长率(%) │ -36.65│ 18.91│ 441.04│ 614.43│
│扣非净利润(万) │ 7768.85│ 7066.26│ 5169.06│ 11781.19│
│营业总收入(万元) │ 199266.58│ 140121.40│ 78110.56│ 258429.06│
│总营收同比增长率(%) │ 11.52│ 26.12│ 72.16│ 35.33│
│加权净资产收益率(%) │ 5.82│ 5.53│ 5.71│ 16.10│
│资产负债比率(%) │ 50.02│ 51.16│ 53.60│ 62.46│
│净利润现金含量(%) │ -112.64│ 206.25│ 144.51│ 52.25│
│基本每股收益(元) │ 0.2817│ 0.2477│ 0.3068│ 0.7941│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2853│ 0.2681│ 0.2849│ 0.6571│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2682│ 0.2398│ 0.3068│ 0.7847│
│每股资本公积金(元) │ 2.2098│ 2.1870│ 3.6868│ 1.3974│
│每股未分配利润(元) │ 1.9486│ 1.9202│ 2.9366│ 2.6266│
│每股净资产(元) │ 5.2938│ 5.2455│ 7.8901│ 5.2192│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3021│ 0.4946│ 0.4433│ 0.4100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11528.45│ 5491.93│ 1028.77│ 1992.83│
│归母净利(调整后:万) │ 11528.45│ 5491.93│ 1028.77│ 1992.83│
│净利润增长率(%) │ 470.22│ 1180.62│ 254.52│ -39.24│
│扣非净利润(万) │ 9647.73│ 4281.35│ 764.92│ -1774.94│
│营业总收(未调整:万) │ 178688.70│ 111102.94│ 45370.43│ 190957.42│
│营业总收(调整后:万) │ 178688.70│ 111102.94│ 45370.43│ 190957.42│
│总营收同比增长率(%) │ 33.56│ 39.77│ 30.92│ 45.35│
│加权净资产收益率(%) │ 13.24│ 6.56│ 1.26│ 2.47│
│资产负债比率(%) │ 62.69│ 61.02│ 57.68│ 56.71│
│净利润现金含量(%) │ -65.48│ 0.08│ 119.85│ -658.67│
│基本每股收益(元) │ 0.6424│ 0.3060│ 0.0572│ 0.1107│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5360│ 0.2386│ 0.0425│ -0.0986│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6405│ 0.3051│ 0.0572│ 0.1107│
│每股资本公积金(元) │ 1.3365│ 1.3365│ 1.3365│ 1.3365│
│每股未分配利润(元) │ 2.5602│ 2.2248│ 2.0066│ 1.9495│
│每股净资产(元) │ 5.0059│ 4.6654│ 4.5486│ 4.5172│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4194│ 0.0002│ 0.0685│ -0.7292│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.67│ 1.62│ 1.28│
│速动比率 │ 1.25│ 1.21│ 1.23│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 50.02│ 51.16│ 53.60│ 62.46│
│产权比率 │ 1.00│ 1.04│ 1.15│ 1.65│
│现金流比率%-短期债务│ -6.61│ 10.02│ 5.41│ 5.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.27│ 1.30│ 1.35│
│速动比率 │ 0.86│ 0.84│ 0.82│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 62.69│ 61.02│ 57.68│ 56.71│
│产权比率 │ 1.67│ 1.56│ 1.36│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ -5.39│ 0.00│ 1.14│ -13.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.40│ 1.62│ 0.84│ 3.31│
│存货周转率 │ 3.14│ 2.18│ 1.21│ 4.86│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.68│ 0.37│ 1.61│
│固定资产周转率 │ 5.29│ 3.80│ 2.14│ 7.02│
│总资产周转率 │ 0.74│ 0.52│ 0.28│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.47│ 1.63│ 0.76│ 3.58│
│存货周转率 │ 3.08│ 2.01│ 0.87│ 4.72│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.75│ 0.33│ 1.56│
│固定资产周转率 │ 4.80│ 2.99│ 1.22│ 5.13│
│总资产周转率 │ 0.84│ 0.55│ 0.24│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.07│ 4.57│ 3.89│ 15.03│
│销售毛利率 │ 13.83│ 13.70│ 15.91│ 14.66│
│营业利润率 │ 3.17│ 4.24│ 7.42│ 5.72│
│销售净利率 │ 3.74│ 4.75│ 7.16│ 5.44│
│总资产净利率 │ 2.71│ 2.41│ 1.99│ 6.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.79│ 6.54│ 1.26│ 2.45│
│销售毛利率 │ 13.83│ 12.57│ 12.33│ 11.34│
│营业利润率 │ 6.73│ 4.96│ 2.24│ 0.65│
│销售净利率 │ 6.49│ 4.89│ 2.04│ 0.93│
│总资产净利率 │ 5.39│ 2.74│ 0.54│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.52│ 26.12│ 72.16│ 35.33│
│营业利润增长率 │ -47.54│ 7.78│ 470.03│ 1096.16│
│净利润增长率 │ -36.65│ 18.91│ 441.04│ 614.43│
│净资产增长率 │ 52.15│ 50.76│ 51.08│ 16.46│
│总资产增长率 │ 14.66│ 16.25│ 22.56│ 34.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.56│ 39.77│ 30.92│ 45.35│
│营业利润增长率 │ 538.28│ 1981.24│ 271.11│ -59.11│
│净利润增长率 │ 470.22│ 1180.62│ 254.52│ -39.24│
│净资产增长率 │ 10.82│ 3.28│ 0.70│ 1.32│
│总资产增长率 │ 28.72│ 14.64│ 2.88│ 14.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│管理费用 │本期确认的股权激│ 7880.05│ 4586.14│ 71.82│
│ │励费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损益变动│ 147.34│ -1873.35│ 107.87│
│所得税费用 │递延所得税费用减│ -1240.78│ 487.59│ -354.47│
│ │少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期新增房产税 │ 979.69│ 692.07│ 41.56│
│投资活动产生│本期长期资产投入│ -35576.56│ -3423.83│ -939.09│
│的现金流量净│和理财产品投资增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行股份吸收│ 50673.23│ 15777.10│ 221.18│
│的现金流量净│投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期外币汇率变动│ 475.53│ 1135.57│ -58.12│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│投资收益 │外汇远期合约交割│ 214.25│ 123.68│ 73.23│
│ │和理财收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期外汇远期合约│ -1812.60│ -84.27│ -2051.04│
│收益 │公允价值变动损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的资产减│ -139.30│ -62.76│ -121.93│
│ │值增加 │ │ │ │
│营业外收入 │取得的与日常经营│ 78.34│ 150.34│ -47.89│
│ │活动无关的利得减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │取得的与日常经营│ 171.66│ 107.75│ 59.31│
│ │活动无关的损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│资产处置收益减少│ 7.16│ 10.35│ -30.86│
│信用减值损失│本期计提的信用减│ 350.75│ -936.47│ 137.45│
│ │值减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期确认的与收益│ 1143.19│ 2119.09│ -46.05│
│ │相关的政府补助减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收票据 │本期期末持有至到│ 843.24│ 2353.72│ -64.17│
│ │期的承兑汇票减少│ │ │ │
│交易性金融资│本期理财产品增加│ 23161.31│ 255.35│ 8970.28│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到客户的银│ 12954.23│ 4970.53│ 160.62│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末待抵扣增值│ 3940.86│ 1271.85│ 209.85│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期内子公司装修│ 4159.44│ 1382.02│ 200.97│
│ │费用增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 7510.25│ 4097.24│ 83.30│
│产 │款项增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户货款│ 475.61│ 286.82│ 65.82│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的年终│ 2415.40│ 3534.72│ -31.67│
│ │奖 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付长期资产│ 6652.35│ 4132.65│ 60.97│
│ │购置款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还一年内到│ 2993.81│ 4973.48│ -39.80│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期信用借款│ 22660.36│ 32813.99│ -30.94│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│期初背书及贴现的│ 6.95│ 171.90│ -95.95│
│ │应收票据本期终止│ │ │ │
│ │确认 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率变动折算│ 292.50│ 151.77│ 92.73│
│ │差异 │ │ │ │
│递延收益 │子公司收到的与资│ 1955.21│ 1275.61│ 53.28│
│ │产相关的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│股本 │本期增发新股及资│ 27233.64│ 18143.61│ 50.10│
│ │本公积金转增股本│ │ │ │
│资本公积 │本期资本公积金转│ 60179.92│ 25353.40│ 137.36│
│ │增股本及增发新股│ │ │ │
│ │增加股本溢价 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期非公开发行股│ 54548.05│ 33225.62│ 64.17│
│ │票募集资金到账 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 81652.51│ 91797.05│ -11.05│
│存货 │--- │ 61092.02│ 49978.02│ 22.24│
│投资性房地产│--- │ 8294.26│ 8486.07│ -2.26│
│固定资产 │--- │ 37406.97│ 36417.17│ 2.72│
│使用权资产 │--- │ 9087.86│ 9756.59│ -6.85│
│短期借款 │本期信用借款减少│ 16418.07│ 32813.99│ -49.97│
│合同负债 │本期预收客户货款│ 677.96│ 286.82│ 136.37│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 5000.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 8473.56│ 9030.81│ -6.17│
│无形资产 │--- │ 1905.95│ 2069.72│ -7.91│
│一年内到期的│本期偿还一年内到│ 3199.38│ 4973.48│ -35.67│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末待抵扣增值│ 3077.20│ 1271.85│ 141.95│
│ │税增加 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 5800.21│ 4970.53│ 16.69│
│营业收入 │--- │ 140121.40│ 111102.94│ 26.12│
│营业成本 │--- │ 120922.79│ 97133.39│ 24.49│
│销售费用 │--- │ 2143.46│ 2604.32│ -17.70│
│管理费用 │本期股份支付费用│ 4992.97│ 2768.07│ 80.38│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损益变动│ -250.70│ -434.46│ 42.30│
│所得税费用 │递延所得税费用减│ -794.46│ 84.75│ -1037.44│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5323.71│ 4258.00│ 25.03│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 13469.65│ 4.48│ 300246.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期长期资产投入│ -21566.91│ -2087.84│ -932.98│
│的现金流量净│和理财产品投资增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行股份吸收│ 34839.68│ 5092.36│ 584.16│
│的现金流量净│投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期发行股份吸收│ 26857.76│ 3424.41│ 684.30│
│价物净增加额│投资增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37643.44│ 54548.05│ 67018.05│ 33225.62│
│存货 │ 59466.38│ 61092.02│ 58762.55│ 49978.02│
│应收账款 │ 73989.61│ 81652.51│ 94357.39│ 91797.05│
│其他应收款 │ 2309.02│ 2691.34│ 2775.77│ 2327.26│
│流动资产合计 │ 215491.75│ 224138.43│ 241381.89│ 187160.89│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38863.48│ 37406.97│ 36419.17│ 36417.17│
│无形资产 │ 1886.69│ 1905.95│ 1993.15│ 2069.72│
│非流动资产合计 │ 72140.77│ 67478.85│ 66047.45│ 63627.43│
│资产总计 │ 287632.53│ 291617.28│ 307429.34│ 250788.32│
│流动负债 │ 124531.50│ 134474.06│ 148805.87│ 146331.04│
│非流动负债 │ 19333.43│ 14728.24│ 15988.36│ 10306.42│
│负债合计 │ 143864.93│ 149202.31│ 164794.23│ 156637.46│
│实收资本 │ 27233.64│ 27233.64│ 19452.60│ 18143.61│
│资本公积金 │ 60179.92│ 59560.18│ 66891.06│ 25353.40│
│盈余公积 │ 5556.87│ 5556.87│ 5550.92│ 5550.92│
│未分配利润 │ 53066.99│ 52294.64│ 53281.26│ 47655.70│
│少数股东权益 │ -402.43│ -437.79│ -520.13│ -544.65│
│股东权益合计 │ 143767.59│ 142414.97│ 142635.11│ 94150.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29985.95│ 24671.35│ 26062.08│ 19839.39│
│存货 │ 59362.98│ 55759.42│ 51141.06│ 40790.91│
│应收账款 │ 80470.99│ 71661.07│ 54707.92│ 64366.83│
│其他应收款 │ 2307.10│ 1433.09│ 1369.35│ 1838.10│
│流动资产合计 │ 180387.20│ 162502.03│ 140116.77│ 134430.42│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37223.97│ 36986.19│ 37009.56│ 37258.02│
│无形资产 │ 2139.12│ 2195.69│ 2287.56│ 2312.85│
│非流动资产合计 │ 60299.89│ 51865.73│ 52253.44│ 52555.68│
│资产总计 │ 240687.09│ 214367.76│ 192370.21│ 186986.10│
│流动负债 │ 140013.65│ 127891.63│ 108052.37│ 99521.83│
│非流动负债 │ 10882.48│ 2919.54│ 2911.46│ 6521.83│
│负债合计 │ 150896.12│ 130811.17│ 110963.83│ 106043.66│
│实收资本 │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│资本公积金 │ 24056.76│ 24056.76│ 24056.76│ 24056.76│
│盈余公积 │ 4414.45│ 4414.45│ 4414.45│ 4414.45│
│未分配利润 │ 46083.22│ 40046.70│ 36118.90│ 35090.13│
│少数股东权益 │ -315.13│ -420.54│ -468.38│ -367.21│
│股东权益合计 │ 89790.97│ 83556.59│ 81406.38│ 80942.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 199266.58│ 140121.40│ 78110.56│ 258429.06│
│营业成本 │ 171712.57│ 120922.79│ 65683.62│ 220550.45│
│营业税金及附加 │ 979.69│ 602.89│ 313.53│ 1176.27│
│销售费用 │ 3527.73│ 2143.46│ 1065.68│ 5476.62│
│财务费用 │ 147.34│ -250.70│ 875.25│ -942.19│
│管理费用 │ 7880.05│ 4992.97│ 2415.73│ 7922.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1812.60│ -1193.16│ -124.75│ 185.77│
│投资收益 │ 214.25│ -264.25│ 31.47│ 119.20│
│营业利润 │ 6313.14│ 5939.32│ 5796.95│ 14769.77│
│营业外收入 │ 78.34│ 59.58│ 14.55│ 163.74│
│营业外支出 │ 171.66│ 137.72│ 19.23│ 87.19│
│利润总额 │ 6219.83│ 5861.18│ 5792.27│ 14846.32│
│所得税 │ -1240.78│ -794.46│ 201.94│ 795.51│
│净利润 │ 7460.61│ 6655.64│ 5590.33│ 14050.82│
│归属母公司净利润 │ 7302.98│ 6530.63│ 5566.04│ 14237.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 178688.70│ 111102.94│ 45370.43│ 190957.42│
│营业成本 │ 153978.60│ 97133.39│ 39775.32│ 169299.90│
│营业税金及附加 │ 692.07│ 358.14│ 102.35│ 398.35│
│销售费用 │ 3919.13│ 2604.32│ 1201.12│ 3595.92│
│财务费用 │ -1873.35│ -434.46│ 394.02│ 1826.72│
│管理费用 │ 4586.14│ 2768.07│ 1401.65│ 6261.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -84.27│ -84.27│ -84.27│ -869.10│
│投资收益 │ 123.68│ 120.48│ 15.35│ 1332.30│
│营业利润 │ 12034.57│ 5510.48│ 1016.96│ 1234.76│
│营业外收入 │ 150.34│ 53.95│ 5.47│ 83.74│
│营业外支出 │ 107.75│ 43.33│ 3.66│ 71.09│
│利润总额 │ 12077.16│ 5521.10│ 1018.77│ 1247.41│
│所得税 │ 487.59│ 84.75│ 91.16│ -524.08│
│净利润 │ 11589.57│ 5436.35│ 927.61│ 1771.48│
│归属母公司净利润 │ 11528.45│ 5491.93│ 1028.77│ 1992.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 192760.60│ 137801.89│ 70059.73│ 240842.63│
│经营活动现金流出 │ 200986.75│ 124332.25│ 62016.48│ 233403.95│
│经营活动现金流量净额│ -8226.15│ 13469.65│ 8043.25│ 7438.68│
│投资活动现金流入 │ 228.62│ 198.43│ 2.65│ 9649.70│
│资本性支出 │ 11588.62│ 7374.79│ 4600.24│ 8202.74│
│投资活动现金流出 │ 35805.18│ 21765.34│ 10669.31│ 17845.66│
│投资活动现金流量净额│ -35576.56│ -21566.91│ -10666.67│ -8195.96│
│筹资活动现金流入 │ 69552.30│ 52906.36│ 48914.00│ 36426.53│
│筹资活动现金流出 │ 18879.07│ 18066.68│ 9441.10│ 26074.45│
│筹资活动现金流量净额│ 50673.23│ 34839.68│ 39472.90│ 10352.09│
│汇率变动对现金的影响│ 475.53│ 115.34│ -327.77│ 667.04│
│现金及等价物净增加额│ 7346.05│ 26857.76│ 36521.71│ 10261.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 161661.62│ 103351.00│ 53613.19│ 163723.82│
│经营活动现金流出 │ 169210.31│ 103346.52│ 52380.20│ 176849.98│
│经营活动现金流量净额│ -7548.68│ 4.48│ 1232.99│ -13126.16│
│投资活动现金流入 │ 110.88│ 107.68│ 101.26│ 11921.74│
│资本性支出 │ 3534.70│ 2195.52│ 898.57│ 5964.51│
│投资活动现金流出 │ 3534.70│ 2195.52│ 898.57│ 9345.94│
│投资活动现金流量净额│ -3423.83│ -2087.84│ -797.31│ 2575.80│
│筹资活动现金流入 │ 28754.30│ 17449.91│ 6556.32│ 18058.98│
│筹资活动现金流出 │ 12977.20│ 12357.56│ 1084.43│ 15010.96│
│筹资活动现金流量净额│ 15777.10│ 5092.36│ 5471.89│ 3048.03│
│汇率变动对现金的影响│ 1135.57│ 415.41│ -85.64│ -241.23│
│现金及等价物净增加额│ 5940.17│ 3424.41│ 5821.93│ -7743.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45370.43│ 17.56│ 1028.77│ 7.23│
│二季报 │ 65732.51│ 25.44│ 4463.16│ 31.35│
│三季报 │ 67585.76│ 26.15│ 6036.51│ 42.40│
│四季报 │ 79740.36│ 30.86│ 2708.95│ 19.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34654.36│ 18.15│ -665.77│ -33.41│
│二季报 │ 44833.40│ 23.48│ 1094.62│ 54.93│
│三季报 │ 54304.10│ 28.44│ 1592.90│ 79.93│
│四季报 │ 57165.55│ 29.94│ -28.92│ -1.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者
|