财务分析☆ ◇002885 京泉华 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4234.01│ 3417.27│ 14237.40│ 1992.83│ 3279.78│ 5206.41│
│净利润增长率(%) │ -42.02│ -76.09│ 614.43│ -39.24│ -37.01│ -34.70│
│扣非净利润(万) │ 3091.15│ 3115.94│ 11781.19│ -1774.94│ 347.95│ 5141.31│
│营业总收入(万元) │ 209755.61│ 259360.65│ 258429.06│ 190957.42│ 131375.06│ 133282.16│
│总营收同比增长率(%) │ 5.26│ 0.36│ 35.33│ 45.35│ -1.43│ 14.28│
│加权净资产收益率(%) │ 2.97│ 2.72│ 16.10│ 2.47│ 4.14│ 6.86│
│资产负债比率(%) │ 54.73│ 51.81│ 62.46│ 56.71│ 50.82│ 49.33│
│净利润现金含量(%) │ 116.06│ -38.15│ 52.25│ -658.67│ 308.09│ 120.94│
│基本每股收益(元) │ 0.1554│ 0.1270│ 0.7941│ 0.1107│ 0.1800│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1137│ 0.1158│ 0.6571│ -0.0986│ 0.0200│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1557│ 0.1253│ 0.7847│ 0.1107│ 0.1822│ 0.2892│
│每股资本公积金(元) │ 2.2145│ 2.2165│ 1.3974│ 1.3365│ 1.3365│ 1.3365│
│每股未分配利润(元) │ 1.9304│ 1.7827│ 2.6266│ 1.9495│ 1.9153│ 1.8004│
│每股净资产(元) │ 5.2460│ 5.1577│ 5.2192│ 4.5172│ 4.4582│ 4.3355│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1807│ -0.0478│ 0.4100│ -0.7292│ 0.5614│ 0.3498│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4234.01│ 3705.22│ 887.21│ 3417.27│ 7302.98│ 6530.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7302.98│ 6530.63│
│净利润增长率(%) │ -42.02│ -43.26│ -84.06│ -76.09│ -36.65│ 18.91│
│扣非净利润(万) │ 3091.15│ 2756.49│ 408.25│ 3115.94│ 7768.85│ 7066.26│
│营业总收(未调整:万) │ 209755.61│ 132778.13│ 58248.82│ 259360.65│ 199266.58│ 140121.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 199266.58│ 140121.40│
│总营收同比增长率(%) │ 5.26│ -5.24│ -25.43│ 0.36│ 11.52│ 26.12│
│加权净资产收益率(%) │ 2.97│ 2.60│ 0.63│ 2.72│ 5.82│ 5.53│
│资产负债比率(%) │ 54.73│ 56.35│ 51.16│ 51.81│ 50.02│ 51.16│
│净利润现金含量(%) │ 116.06│ 119.78│ -565.10│ -38.15│ -112.64│ 206.25│
│基本每股收益(元) │ 0.1554│ 0.1355│ 0.0325│ 0.1270│ 0.2817│ 0.2477│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1137│ 0.1355│ 0.0150│ 0.1158│ 0.2853│ 0.2681│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1557│ 0.1358│ 0.0325│ 0.1253│ 0.2682│ 0.2398│
│每股资本公积金(元) │ 2.2145│ 2.2305│ 2.2309│ 2.2165│ 2.2098│ 2.1870│
│每股未分配利润(元) │ 1.9304│ 1.9048│ 1.8155│ 1.7827│ 1.9486│ 1.9202│
│每股净资产(元) │ 5.2460│ 5.2194│ 5.1977│ 5.1577│ 5.2938│ 5.2455│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1807│ 0.1627│ -0.1838│ -0.0478│ -0.3021│ 0.4946│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.50│ 1.65│ 1.28│ 1.35│ 1.48│ 1.60│
│速动比率 │ 1.15│ 1.28│ 0.94│ 0.94│ 1.07│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 54.73│ 51.81│ 62.46│ 56.71│ 50.82│ 49.33│
│产权比率 │ 1.21│ 1.07│ 1.65│ 1.30│ 1.03│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.01│ 0.05│ -0.13│ 0.14│ 0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.49│ 1.61│ 1.65│ 1.73│ 1.67│
│速动比率 │ 1.15│ 1.19│ 1.24│ 1.28│ 1.25│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 54.73│ 56.35│ 51.16│ 51.81│ 50.02│ 51.16│
│产权比率 │ 1.21│ 1.29│ 1.04│ 1.07│ 1.00│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.03│ -0.04│ -0.01│ -0.07│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.51│ 3.12│ 3.31│ 3.58│ 3.29│ 3.81│
│存货周转率 │ 3.52│ 4.57│ 4.86│ 4.72│ 3.97│ 4.19│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 1.28│ 1.61│ 1.56│ 1.23│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 5.05│ 6.64│ 7.02│ 5.13│ 3.52│ 6.21│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.96│ 1.18│ 1.09│ 0.83│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.51│ 1.69│ 0.79│ 3.12│ 2.40│ 1.62│
│存货周转率 │ 3.52│ 2.34│ 1.05│ 4.57│ 3.14│ 2.18│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.57│ 0.27│ 1.28│ 0.99│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 5.05│ 3.21│ 1.41│ 6.64│ 5.29│ 3.80│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.43│ 0.20│ 0.96│ 0.74│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.97│ 2.43│ 15.03│ 2.45│ 4.09│ 6.67│
│销售毛利率 │ 12.39│ 12.68│ 14.66│ 11.34│ 14.43│ 16.49│
│营业利润率 │ 2.04│ 0.96│ 5.72│ 0.65│ 2.30│ 3.95│
│销售净利率 │ 2.02│ 1.27│ 5.44│ 0.93│ 2.39│ 3.77│
│总资产净利率 │ 1.39│ 1.21│ 6.42│ 1.01│ 1.98│ 3.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.97│ 2.60│ 0.63│ 2.43│ 5.07│ 4.57│
│销售毛利率 │ 12.39│ 12.06│ 12.18│ 12.68│ 13.83│ 13.70│
│营业利润率 │ 2.04│ 2.73│ 1.91│ 0.96│ 3.17│ 4.24│
│销售净利率 │ 2.02│ 2.78│ 1.49│ 1.27│ 3.74│ 4.75│
│总资产净利率 │ 1.39│ 1.20│ 0.30│ 1.21│ 2.77│ 2.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.26│ 0.36│ 35.33│ 45.35│ -1.43│ 14.28│
│营业利润增长率 │ -32.19│ -83.14│ 1096.16│ -59.11│ -42.58│ -34.07│
│净利润增长率 │ -42.02│ -76.09│ 614.43│ -39.24│ -37.01│ -34.70│
│净资产增长率 │ 1.38│ 48.49│ 16.46│ 1.32│ 2.83│ 5.90│
│总资产增长率 │ 8.31│ 16.09│ 34.12│ 14.81│ 5.78│ 5.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.26│ -5.24│ -25.43│ 0.36│ 11.52│ 26.12│
│营业利润增长率 │ -32.19│ -38.99│ -80.83│ -83.14│ -47.54│ 7.78│
│净利润增长率 │ -42.02│ -43.26│ -84.06│ -76.09│ -36.65│ 18.91│
│净资产增长率 │ 1.38│ 1.18│ 0.76│ 48.49│ 52.15│ 50.76│
│总资产增长率 │ 8.31│ 11.68│ -0.62│ 16.09│ 14.66│ 16.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │本期汇兑损益变动│ 754.16│ 147.34│ 411.85│
│投资收益 │本期理财产品收益│ 515.63│ 214.25│ 140.67│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│上期远期外汇账面│ 24.62│ -1812.60│ 101.36│
│收益 │亏损 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -603.45│ 350.75│ -272.04│
│ │，坏账计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -202.85│ -139.30│ -45.63│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -5.52│ 7.16│ -177.04│
│ │损失增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财产品到期│ 12024.62│ 21764.99│ -44.75│
│产 │交割 │ │ │ │
│应收票据 │本期信用等级低的│ 3128.76│ 9417.17│ -66.78│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│应收款项融资│本期在库信用等级│ 6466.88│ 9502.39│ -31.94│
│ │高的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商材│ 2227.16│ 261.94│ 750.24│
│ │料款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期押金、保证金│ 2805.87│ 2108.97│ 33.04│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备、工│ 1963.87│ 1123.97│ 74.73│
│产 │程款项增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期远期外汇合约│ ---│ 12.81│ -100.00│
│债 │交割 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据支付│ 12300.00│ 22267.23│ -44.76│
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购增加 │ 86928.89│ 63079.78│ 37.81│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 1604.85│ 579.05│ 177.15│
│应交税费 │本期应交增值税增│ 850.18│ 411.06│ 106.83│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 10822.51│ 3514.95│ 207.90│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书转让未│ 1390.79│ 2917.26│ -52.33│
│ │到期汇票减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款一年│ ---│ 8249.00│ -100.00│
│ │内到期 │ │ │ │
│递延收益 │本期与资产相关的│ 3366.51│ 2096.75│ 60.56│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期理财产品减少│ 69646.14│ 45757.77│ 52.21│
│应收款项 │--- │ 82598.88│ 74449.90│ 10.95│
│存货 │--- │ 50555.86│ 49052.20│ 3.07│
│投资性房地产│--- │ 7335.78│ 7579.70│ -3.22│
│固定资产 │--- │ 41037.34│ 41666.98│ -1.51│
│使用权资产 │--- │ 9469.66│ 10232.74│ -7.46│
│短期借款 │本期信用借款增加│ 47351.17│ 29330.34│ 61.44│
│合同负债 │--- │ 1080.35│ 579.05│ 86.57│
│长期借款 │--- │ 3332.00│ 8249.00│ -59.61│
│租赁负债 │--- │ 9084.71│ 9345.47│ -2.79│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 7390.75│ 3514.95│ 110.27│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 3908.78│ 3857.16│ 1.34│
│应收款项融资│--- │ 11084.81│ 9502.39│ 16.65│
│交易性金融资│理财产品减少 │ 7524.62│ 21764.99│ -65.43│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │已背书未到期票据│ 19988.69│ 9417.17│ 112.26│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款 │ 2119.62│ 1123.97│ 88.58│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 132778.13│ 140121.40│ -5.24│
│营业成本 │--- │ 116764.06│ 120922.79│ -3.44│
│销售费用 │--- │ 1951.43│ 2143.46│ -8.96│
│管理费用 │--- │ 4580.26│ 4992.97│ -8.27│
│财务费用 │汇兑损益变动 │ -173.77│ -250.70│ 30.68│
│所得税费用 │递延所得税费用 │ -170.82│ -794.46│ 78.50│
│研发投入 │--- │ 6258.81│ 5323.71│ 17.56│
│经营活动产生│票据回款增加 │ 4438.00│ 13469.65│ -67.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回理财产品│ 8648.67│ -21566.91│ 140.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期非公开募集资│ 11569.50│ 34839.68│ -66.79│
│的现金流量净│金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 24948.35│ 26857.76│ -7.11│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59467.83│ 45757.77│ 33225.62│ 19839.39│ 26492.04│ 28199.36│
│存货 │ 55369.31│ 49052.20│ 49978.02│ 40790.91│ 30994.25│ 25694.99│
│应收账款 │ 92606.24│ 74449.90│ 91797.05│ 64366.83│ 42297.42│ 37543.82│
│其他应收款 │ 2805.87│ 2108.97│ 2327.26│ 1838.10│ 1742.50│ 1033.65│
│流动资产合计 │ 238470.99│ 216726.40│ 187160.89│ 134430.42│ 110912.13│ 102107.79│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41422.79│ 41666.98│ 36417.17│ 37258.02│ 37135.07│ 37516.14│
│无形资产 │ 1784.14│ 1992.42│ 2069.72│ 2312.85│ 2574.58│ 2673.69│
│非流动资产合计 │ 76939.25│ 74490.56│ 63627.43│ 52555.68│ 51955.49│ 51855.00│
│资产总计 │ 315410.23│ 291216.96│ 250788.32│ 186986.10│ 162867.62│ 153962.79│
│流动负债 │ 159085.41│ 131176.55│ 146331.04│ 99521.83│ 74748.14│ 63861.43│
│非流动负债 │ 13538.21│ 19691.23│ 10306.42│ 6521.83│ 8025.73│ 12092.95│
│负债合计 │ 172623.61│ 150867.78│ 156637.46│ 106043.66│ 82773.88│ 75954.38│
│实收资本 │ 27190.67│ 27279.65│ 18143.61│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│资本公积金 │ 60213.69│ 60466.42│ 25353.40│ 24056.76│ 24056.76│ 24056.76│
│盈余公积 │ 6107.55│ 6107.55│ 5550.92│ 4414.45│ 3623.32│ 3304.86│
│未分配利润 │ 52490.01│ 48630.87│ 47655.70│ 35090.13│ 34475.34│ 32407.67│
│少数股东权益 │ 145.57│ -351.04│ -544.65│ -367.21│ -153.51│ -30.86│
│股东权益合计 │ 142786.62│ 140349.18│ 94150.85│ 80942.44│ 80093.74│ 78008.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59467.83│ 69646.14│ 49829.97│ 45757.77│ 37643.44│ 54548.05│
│存货 │ 55369.31│ 50555.86│ 48468.56│ 49052.20│ 59466.38│ 61092.02│
│应收账款 │ 92606.24│ 82598.88│ 72163.77│ 74449.90│ 73989.61│ 81652.51│
│其他应收款 │ 2805.87│ 2191.46│ 2002.24│ 2108.97│ 2309.02│ 2691.34│
│流动资产合计 │ 238470.99│ 249388.59│ 214173.39│ 216726.40│ 215491.75│ 224138.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41422.79│ 41037.34│ 40827.11│ 41666.98│ 38863.48│ 37406.97│
│无形资产 │ 1784.14│ 1856.90│ 1926.70│ 1992.42│ 1886.69│ 1905.95│
│非流动资产合计 │ 76939.25│ 75840.61│ 75237.23│ 74490.56│ 72140.77│ 67478.85│
│资产总计 │ 315410.23│ 325229.20│ 289410.62│ 291216.96│ 287632.53│ 291617.28│
│流动负债 │ 159085.41│ 167461.67│ 133171.91│ 131176.55│ 124531.50│ 134474.06│
│非流动负债 │ 13538.21│ 15796.92│ 14884.75│ 19691.23│ 19333.43│ 14728.24│
│负债合计 │ 172623.61│ 183258.59│ 148056.65│ 150867.78│ 143864.93│ 149202.31│
│实收资本 │ 27190.67│ 27275.64│ 27279.65│ 27279.65│ 27233.64│ 27233.64│
│资本公积金 │ 60213.69│ 60838.50│ 60849.69│ 60466.42│ 60179.92│ 59560.18│
│盈余公积 │ 6107.55│ 6107.55│ 6107.55│ 6107.55│ 5556.87│ 5556.87│
│未分配利润 │ 52490.01│ 51955.64│ 49518.07│ 48630.87│ 53066.99│ 52294.64│
│少数股东权益 │ 145.57│ -393.06│ -415.66│ -351.04│ -402.43│ -437.79│
│股东权益合计 │ 142786.62│ 141970.62│ 141353.97│ 140349.18│ 143767.59│ 142414.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 209755.61│ 259360.65│ 258429.06│ 190957.42│ 131375.06│ 133282.16│
│营业成本 │ 183757.73│ 226473.33│ 220550.45│ 169299.90│ 112413.48│ 111310.63│
│营业税金及附加 │ 976.09│ 1297.97│ 1176.27│ 398.35│ 510.28│ 475.46│
│销售费用 │ 3123.19│ 5051.63│ 5476.62│ 3595.92│ 2134.15│ 4088.28│
│财务费用 │ 754.16│ 649.93│ -942.19│ 1826.72│ 3482.96│ 753.98│
│管理费用 │ 7401.98│ 9248.12│ 7922.42│ 6261.23│ 5503.61│ 5206.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 24.62│ 215.49│ 185.77│ -869.10│ 1791.37│ -623.72│
│投资收益 │ 239.72│ -1275.79│ 119.20│ 1332.30│ -67.25│ -126.40│
│营业利润 │ 4280.91│ 2490.75│ 14769.77│ 1234.76│ 3019.64│ 5258.57│
│营业外收入 │ 63.81│ 75.84│ 163.74│ 83.74│ 54.70│ 13.51│
│营业外支出 │ 163.29│ 343.39│ 87.19│ 71.09│ 82.01│ 83.56│
│利润总额 │ 4181.43│ 2223.20│ 14846.32│ 1247.41│ 2992.32│ 5188.51│
│所得税 │ -46.77│ -1061.63│ 795.51│ -524.08│ -151.74│ 168.40│
│净利润 │ 4228.20│ 3284.83│ 14050.82│ 1771.48│ 3144.07│ 5020.11│
│归属母公司净利润 │ 4234.01│ 3417.27│ 14237.40│ 1992.83│ 3279.78│ 5206.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 209755.61│ 132778.13│ 58248.82│ 259360.65│ 199266.58│ 140121.40│
│营业成本 │ 183757.73│ 116764.06│ 51154.42│ 226473.33│ 171712.57│ 120922.79│
│营业税金及附加 │ 976.09│ 437.73│ 214.93│ 1297.97│ 979.69│ 602.89│
│销售费用 │ 3123.19│ 1951.43│ 789.12│ 5051.63│ 3527.73│ 2143.46│
│财务费用 │ 754.16│ -173.77│ 170.70│ 649.93│ 147.34│ -250.70│
│管理费用 │ 7401.98│ 4580.26│ 2610.57│ 9248.12│ 7880.05│ 4992.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 24.62│ -265.95│ -79.08│ 215.49│ -1812.60│ -1193.16│
│投资收益 │ 239.72│ 476.33│ 220.14│ -1275.79│ 214.25│ -264.25│
│营业利润 │ 4280.91│ 3623.56│ 1111.31│ 2490.75│ 6313.14│ 5939.32│
│营业外收入 │ 63.81│ 26.13│ 12.52│ 75.84│ 78.34│ 59.58│
│营业外支出 │ 163.29│ 128.78│ 107.92│ 343.39│ 171.66│ 137.72│
│利润总额 │ 4181.43│ 3520.91│ 1015.91│ 2223.20│ 6219.83│ 5861.18│
│所得税 │ -46.77│ -170.82│ 146.14│ -1061.63│ -1240.78│ -794.46│
│净利润 │ 4228.20│ 3691.73│ 869.76│ 3284.83│ 7460.61│ 6655.64│
│归属母公司净利润 │ 4234.01│ 3705.22│ 887.21│ 3417.27│ 7302.98│ 6530.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 172006.03│ 239110.36│ 240842.63│ 163723.82│ 127925.02│ 141206.25│
│经营活动现金流出 │ 167091.95│ 240414.10│ 233403.95│ 176849.98│ 117820.48│ 134909.79│
│经营活动现金流量净额│ 4914.08│ -1303.74│ 7438.68│ -13126.16│ 10104.54│ 6296.45│
│投资活动现金流入 │ 34921.72│ 28240.70│ 9649.70│ 11921.74│ 14215.96│ 29890.42│
│资本性支出 │ 5673.95│ 13984.15│ 8202.74│ 5964.51│ 7572.65│ 12204.40│
│投资活动现金流出 │ 31915.58│ 64621.66│ 17845.66│ 9345.94│ 23153.13│ 38513.17│
│投资活动现金流量净额│ 3006.14│ -36380.96│ -8195.96│ 2575.80│ -8937.17│ -8622.74│
│筹资活动现金流入 │
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