财务分析☆ ◇002886 沃特股份 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 544.47│ 589.61│ 1538.28│ 1110.14│
│净利润增长率(%) │ 5.96│ -59.63│ -27.47│ 2.41│
│扣非净利润(万) │ 362.88│ 127.33│ 1116.81│ 790.49│
│营业总收入(万元) │ 36398.99│ 153651.74│ 110704.08│ 71918.89│
│总营收同比增长率(%) │ 5.91│ 3.11│ 1.81│ -1.15│
│加权净资产收益率(%) │ 0.31│ 0.43│ 1.23│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 43.67│ 40.69│ 41.39│ 53.08│
│净利润现金含量(%) │ 44.18│ 893.35│ 534.91│ 290.68│
│基本每股收益(元) │ 0.0210│ 0.0230│ 0.0667│ 0.0490│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0138│ 0.0050│ 0.0424│ 0.0350│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0207│ 0.0224│ 0.0584│ 0.0490│
│每股资本公积金(元) │ 4.1272│ 4.1272│ 4.1299│ 2.3616│
│每股未分配利润(元) │ 1.4309│ 1.4102│ 1.4462│ 1.6610│
│每股净资产(元) │ 6.5869│ 6.6808│ 6.7195│ 5.1891│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0091│ 0.2001│ 0.3126│ 0.1424│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 513.84│ 1458.87│ 2120.76│ 1084.04│
│归母净利(调整后:万) │ 513.84│ 1460.58│ 2120.76│ 1084.04│
│净利润增长率(%) │ 0.92│ -76.92│ -57.82│ -73.36│
│扣非净利润(万) │ 474.39│ 658.91│ 1390.10│ 677.58│
│营业总收(未调整:万) │ 34366.54│ 149017.35│ 108735.16│ 72752.77│
│营业总收(调整后:万) │ 34366.54│ 149017.35│ 108735.16│ 72752.77│
│总营收同比增长率(%) │ -0.72│ -3.21│ -2.74│ -4.06│
│加权净资产收益率(%) │ 0.44│ 1.25│ 1.81│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 53.69│ 51.60│ 49.85│ 48.63│
│净利润现金含量(%) │ 81.57│ 818.38│ 438.36│ 526.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0230│ 0.0640│ 0.0936│ 0.0480│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0209│ 0.0290│ 0.0614│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0227│ 0.0644│ 0.0936│ 0.0478│
│每股资本公积金(元) │ 2.3616│ 2.3616│ 2.3735│ 2.3735│
│每股未分配利润(元) │ 1.6497│ 1.6270│ 1.6573│ 1.6116│
│每股净资产(元) │ 5.1770│ 5.1548│ 5.1962│ 5.1495│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0185│ 0.5269│ 0.4103│ 0.2518│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 1.94│ 2.61│ 1.46│
│速动比率 │ 1.08│ 1.08│ 1.54│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 43.67│ 40.69│ 41.39│ 53.08│
│产权比率 │ 0.84│ 0.74│ 0.76│ 1.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 6.71│ 12.53│ 3.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.26│ 1.26│ 1.26│
│速动比率 │ 0.70│ 0.61│ 0.59│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 53.69│ 51.60│ 49.85│ 48.63│
│产权比率 │ 1.28│ 1.17│ 1.09│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ 0.45│ 11.76│ 9.07│ 5.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 4.38│ 3.28│ 2.15│
│存货周转率 │ 0.43│ 1.89│ 1.31│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.10│ 0.74│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 2.33│ 1.94│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.52│ 0.37│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 4.24│ 3.22│ 2.09│
│存货周转率 │ 0.41│ 2.19│ 1.55│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.19│ 0.87│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 3.47│ 2.74│ 2.61│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.62│ 0.46│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.31│ 0.34│ 0.87│ 0.94│
│销售毛利率 │ 18.85│ 18.31│ 19.50│ 20.06│
│营业利润率 │ 1.87│ 0.96│ 2.16│ 2.10│
│销售净利率 │ 2.07│ 1.37│ 2.79│ 2.88│
│总资产净利率 │ 0.17│ 0.20│ 0.52│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.44│ 1.25│ 1.80│ 0.93│
│销售毛利率 │ 19.35│ 15.05│ 15.80│ 14.02│
│营业利润率 │ 1.23│ 1.03│ 2.54│ 1.76│
│销售净利率 │ 2.34│ 1.74│ 2.58│ 2.05│
│总资产净利率 │ 0.19│ 0.61│ 0.90│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.91│ 3.11│ 1.81│ -1.15│
│营业利润增长率 │ 61.58│ -3.00│ -13.45│ 18.37│
│净利润增长率 │ 5.96│ -59.63│ -27.47│ 2.41│
│净资产增长率 │ -1.41│ 50.55│ 51.42│ 0.67│
│总资产增长率 │ 4.03│ 20.17│ 22.11│ 4.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.72│ -3.21│ -2.74│ -4.06│
│营业利润增长率 │ 12.90│ -78.36│ -53.92│ -73.16│
│净利润增长率 │ 0.92│ -76.92│ -57.82│ -73.36│
│净资产增长率 │ 0.43│ 0.36│ 1.17│ 0.26│
│总资产增长率 │ 5.01│ 24.15│ 20.45│ 11.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3634.96│ 4062.29│ -10.52│
│管理费用 │--- │ 9364.04│ 7398.32│ 26.57│
│财务费用 │汇兑收益减少、项│ 3574.68│ 2192.90│ 63.01│
│ │目贷款利息 │ │ │ │
│研发费用 │特种高分子产品研│ 9845.15│ 7555.34│ 30.31│
│ │发费用增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 135733.14│ 176444.08│ -23.07│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 130465.87│ 164504.99│ -20.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司收到政府│ 5267.27│ 11939.09│ -55.88│
│的现金流量净│补助、退税减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期公司转让大额│ 3173.94│ 1363.71│ 132.74│
│流入小计 │存单 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 59518.05│ 49844.13│ 19.41│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -56344.11│ -48480.42│ -16.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│收到向特定对象发│ 152435.36│ 93593.01│ 62.87│
│流入小计 │行股票募集资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│归还银行贷款 │ 101482.12│ 61171.53│ 65.90│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到向特定对│ 50953.24│ 32421.48│ 57.16│
│的现金流量净│象发行股票募集资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到向特定对│ -84.06│ -3840.90│ 97.81│
│价物净增加额│象发行股票募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 15976.05│ 16132.46│ -0.97│
│应收款项 │--- │ 36526.12│ 33651.82│ 8.54│
│存货 │--- │ 67346.05│ 65714.91│ 2.48│
│长期股权投资│--- │ 373.58│ 462.97│ -19.31│
│固定资产 │--- │ 73679.70│ 58107.37│ 26.80│
│在建工程 │--- │ 50951.79│ 43180.37│ 18.00│
│使用权资产 │--- │ 1390.27│ 673.06│ 106.56│
│短期借款 │--- │ 33233.05│ 62795.43│ -47.08│
│合同负债 │--- │ 776.49│ 1207.34│ -35.69│
│长期借款 │--- │ 42037.58│ 27845.00│ 50.97│
│租赁负债 │--- │ 827.40│ 277.46│ 198.20│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│投资活动产生│本期基地建设投入│ -25782.73│ -37932.08│ 32.03│
│的现金流量净│较上年减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到向特定对象发│ 54937.45│ 23678.65│ 132.01│
│的现金流量净│行股票募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期收到向特定对│ 53562.11│ 16132.46│ 232.01│
│ │象发行股票募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应收款项融资│本期已背书未到期│ 3618.05│ 1366.84│ 164.70│
│ │银行承兑票据增加│ │ │ │
│在建工程 │本期重庆、湖州项│ 61078.23│ 43180.37│ 41.45│
│ │目基地建设投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期公司可弥补亏│ 4418.99│ 3137.52│ 40.84│
│产 │损增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司以长期借│ 27220.00│ 62795.43│ -56.65│
│ │款替换短期借款 │ │ │ │
│长期借款 │本期公司以长期借│ 60284.36│ 27845.00│ 116.50│
│ │款替换短期借款 │ │ │ │
│资本公积 │本期公司向特定对│ 108700.74│ 53508.02│ 103.15│
│ │象发行股票 │ │ │ │
│税金及附加 │本期合并范围较上│ 574.37│ 371.69│ 54.53│
│ │年同期增加上海沃│ │ │ │
│ │特华本半导体科技│ │ │ │
│ │有限公司1-8月数 │ │ │ │
│ │据 │ │ │ │
│管理费用 │本期合并范围较上│ 6432.19│ 4833.32│ 33.08│
│ │年同期增加上海沃│ │ │ │
│ │特华本半导体科技│ │ │ │
│ │有限公司1-8月数 │ │ │ │
│ │据 │ │ │ │
│研发费用 │本期增加研发投入│ 7149.90│ 5190.97│ 37.74│
│财务费用 │本期公司贷款规模│ 2663.81│ 1793.51│ 48.53│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 659.67│ 976.06│ -32.42│
│投资收益 │本期联营公司亏损│ -127.01│ 4.89│ -2698.18│
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -140.76│ 173.70│ -181.04│
│ │坏账损失 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司可弥补亏│ -732.58│ -14.14│ -5079.60│
│ │损增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23847.27│ 15976.05│ 53562.11│ 15224.01│
│存货 │ 71314.21│ 67346.05│ 69983.38│ 66717.46│
│应收账款 │ 34956.95│ 36526.12│ 33833.90│ 33176.03│
│其他应收款 │ 618.73│ 434.15│ 576.33│ 568.75│
│流动资产合计 │ 161951.05│ 152267.16│ 171279.21│ 129344.43│
│长期股权投资 │ 333.79│ 373.58│ 361.43│ 403.81│
│固定资产净额 │ 73208.93│ 73679.70│ 55888.15│ 55767.78│
│无形资产 │ 19918.30│ 20156.19│ 20512.48│ 20419.32│
│非流动资产合计 │ 170564.78│ 167359.22│ 153378.35│ 148646.21│
│资产总计 │ 332515.83│ 319626.38│ 324657.56│ 277990.64│
│流动负债 │ 83725.83│ 78529.03│ 65687.49│ 88755.49│
│非流动负债 │ 61477.74│ 51519.24│ 68670.61│ 58809.39│
│负债合计 │ 145203.57│ 130048.27│ 134358.10│ 147564.88│
│实收资本 │ 26320.36│ 26320.36│ 26320.36│ 22657.35│
│资本公积金 │ 108630.25│ 108630.25│ 108700.74│ 53508.02│
│盈余公积 │ 3690.70│ 3690.70│ 3690.70│ 3690.32│
│未分配利润 │ 37661.16│ 37116.69│ 38065.36│ 37633.79│
│少数股东权益 │ 13943.01│ 13736.02│ 13439.79│ 12853.66│
│股东权益合计 │ 187312.26│ 189578.11│ 190299.46│ 130425.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18230.06│ 16132.46│ 17649.40│ 20948.26│
│存货 │ 68218.27│ 65714.91│ 68704.37│ 57955.60│
│应收账款 │ 35094.30│ 33651.82│ 30931.83│ 33095.13│
│其他应收款 │ 410.74│ 449.75│ 744.65│ 1090.36│
│流动资产合计 │ 133916.94│ 127975.37│ 129066.24│ 128485.42│
│长期股权投资 │ 448.20│ 462.97│ 491.63│ 501.60│
│固定资产净额 │ 56879.16│ 58107.37│ 51635.81│ 28040.49│
│无形资产 │ 20640.37│ 20880.33│ 21680.94│ 21157.83│
│非流动资产合计 │ 145278.45│ 137905.65│ 128880.21│ 110211.80│
│资产总计 │ 279195.39│ 265881.02│ 257946.45│ 238697.22│
│流动负债 │ 93810.43│ 101558.22│ 102546.95│ 101972.66│
│非流动负债 │ 56077.55│ 35635.93│ 26038.58│ 14099.22│
│负债合计 │ 149887.98│ 137194.15│ 128585.53│ 116071.88│
│实收资本 │ 22657.35│ 22657.35│ 22657.35│ 22657.35│
│资本公积金 │ 53508.02│ 53508.02│ 53777.67│ 53777.67│
│盈余公积 │ 3690.32│ 3690.32│ 3665.33│ 3665.33│
│未分配利润 │ 37377.36│ 36863.51│ 37550.39│ 36513.67│
│少数股东权益 │ 12009.80│ 11893.36│ 11628.85│ 5952.15│
│股东权益合计 │ 129307.41│ 128686.86│ 129360.92│ 122625.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36398.99│ 153651.74│ 110704.08│ 71918.89│
│营业成本 │ 29538.37│ 125523.09│ 89121.70│ 57491.69│
│营业税金及附加 │ 283.16│ 941.19│ 574.37│ 360.33│
│销售费用 │ 1023.38│ 3634.96│ 2876.92│ 1910.33│
│财务费用 │ 977.76│ 3574.68│ 2663.81│ 1780.99│
│管理费用 │ 1919.12│ 9364.04│ 6432.19│ 4164.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 55.44│ 30.95│ ---│ ---│
│投资收益 │ 22.65│ -11.60│ -127.01│ -59.17│
│营业利润 │ 680.96│ 1482.65│ 2393.22│ 1511.84│
│营业外收入 │ 2.64│ 33.54│ 17.42│ 17.12│
│营业外支出 │ 0.10│ 136.52│ 59.95│ 11.34│
│利润总额 │ 683.50│ 1379.66│ 2350.69│ 1517.62│
│所得税 │ -68.50│ -721.72│ -732.58│ -552.82│
│净利润 │ 751.99│ 2101.39│ 3083.27│ 2070.44│
│归属母公司净利润 │ 544.47│ 589.61│ 1538.28│ 1110.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34366.54│ 149017.35│ 108735.16│ 72752.77│
│营业成本 │ 27717.48│ 126593.57│ 91559.88│ 62549.77│
│营业税金及附加 │ 140.10│ 602.42│ 371.69│ 248.83│
│销售费用 │ 1057.11│ 4062.29│ 3217.86│ 2002.99│
│财务费用 │ 1046.00│ 2192.90│ 1793.51│ 1067.62│
│管理费用 │ 1748.58│ 7398.32│ 4833.32│ 2944.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ -22.47│ -66.55│ 4.89│ 14.87│
│营业利润 │ 421.44│ 1528.52│ 2764.99│ 1277.23│
│营业外收入 │ 4.13│ 27.29│ 57.67│ 30.69│
│营业外支出 │ 0.03│ 135.41│ 28.63│ 25.26│
│利润总额 │ 425.54│ 1420.40│ 2794.03│ 1282.66│
│所得税 │ -377.49│ -1177.13│ -14.14│ -206.61│
│净利润 │ 803.03│ 2597.52│ 2808.18│ 1489.27│
│归属母公司净利润 │ 513.84│ 1458.87│ 2120.76│ 1084.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33660.50│ 135733.14│ 123115.84│ 76238.02│
│经营活动现金流出 │ 33419.96│ 130465.87│ 114887.45│ 73011.07│
│经营活动现金流量净额│ 240.55│ 5267.27│ 8228.39│ 3226.94│
│投资活动现金流入 │ 2029.36│ 3173.94│ 180.62│ 157.41│
│资本性支出 │ 9054.53│ 35825.88│ 25275.52│ 18584.61│
│投资活动现金流出 │ 9054.53│ 59518.05│ 25963.35│ 18584.61│
│投资活动现金流量净额│ -7025.18│ -56344.11│ -25782.73│ -18427.20│
│筹资活动现金流入 │ 24594.00│ 152435.36│ 130816.36│ 53056.76│
│筹资活动现金流出 │ 10790.40│ 101482.12│ 75878.90│ 38730.40│
│筹资活动现金流量净额│ 13803.60│ 50953.24│ 54937.45│ 14326.36│
│汇率变动对现金的影响│ 32.07│ 39.54│ -17.82│ -40.12│
│现金及等价物净增加额│ 7051.05│ -84.06│ 37365.29│ -914.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36977.14│ 176444.08│ 134486.91│ 84181.87│
│经营活动现金流出 │ 36557.98│ 164504.99│ 125190.42│ 78476.89│
│经营活动现金流量净额│ 419.16│ 11939.09│ 9296.50│ 5704.98│
│投资活动现金流入 │ 0.39│ 1363.71│ 38.02│ 38.02│
│资本性支出 │ 13394.30│ 44321.90│ 31853.50│ 21144.05│
│投资活动现金流出 │ 13394.30│ 49844.13│ 37970.10│ 21144.05│
│投资活动现金流量净额│ -13393.91│ -48480.42│ -37932.08│ -21106.03│
│筹资活动现金流入 │ 34266.76│ 93593.01│ 69643.59│ 38577.85│
│筹资活动现金流出 │ 18251.00│ 61171.53│ 45964.94│ 23759.41│
│筹资活动现金流量净额│ 16015.76│ 32421.48│ 23678.65│ 14818.44│
│汇率变动对现金的影响│ -74.75│ 278.95│ 293.87│ 90.22│
│现金及等价物净增加额│ 2966.26│ -3840.90│ -4663.06│ -492.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34366.54│ 22.37│ 513.84│ 87.15│
│二季报 │ 37552.34│ 24.44│ 596.30│ 101.13│
│三季报 │ 38785.19│ 25.24│ 428.13│ 72.61│
│四季报 │ 42947.66│ 27.95│ -948.67│ -160.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34615.72│ 23.23│ 509.18│ 34.90│
│二季报 │ 38137.05│ 25.59│ 574.86│ 39.40│
│三季报 │ 35982.39│ 24.15│ 1036.72│ 71.06│
│四季报 │ 40282.20│ 27.03│ -661.89│ -45.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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