财务分析☆ ◇002887 绿茵生态 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5479.04│ 12142.14│ 9990.22│ 11360.51│ 15377.09│ 16604.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9990.22│ 11360.51│ 15377.39│ 16604.09│
│净利润增长率(%) │ -22.10│ 21.54│ -12.06│ -26.12│ -7.39│ -41.00│
│扣非净利润(万) │ 5173.62│ 10467.70│ 8051.20│ 6432.87│ 12779.79│ 14671.10│
│营业总收(未调整:万) │ 30855.83│ 47414.80│ 40145.16│ 40034.04│ 58666.83│ 58508.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 40145.16│ 40034.04│ 58666.83│ 58508.87│
│总营收同比增长率(%) │ -6.86│ 18.11│ 0.28│ -31.76│ 0.27│ -38.29│
│加权净资产收益率(%) │ 2.22│ 5.08│ 4.18│ 4.84│ 6.75│ 7.75│
│资产负债比率(%) │ 37.50│ 38.70│ 40.12│ 45.58│ 50.29│ 48.72│
│净利润现金含量(%) │ 219.98│ 99.02│ 199.87│ 93.01│ 5.56│ -106.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1791│ 0.4000│ 0.3200│ 0.3600│ 0.5000│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1691│ 0.3400│ 0.2600│ 0.2100│ 0.4200│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1791│ 0.3968│ 0.3265│ 0.3641│ 0.4929│ 0.5322│
│每股资本公积金(元) │ 2.6277│ 2.6277│ 2.6277│ 2.6795│ 2.6795│ 2.6796│
│每股未分配利润(元) │ 3.5300│ 3.6510│ 3.5215│ 3.3790│ 3.3582│ 2.8737│
│每股净资产(元) │ 7.5304│ 7.6521│ 7.5053│ 7.1783│ 7.1565│ 6.6628│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3939│ 0.3929│ 0.6526│ 0.3387│ 0.0274│ -0.5681│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5479.04│ 4399.93│ 4026.75│ 12142.14│ 7033.87│ 5888.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7033.87│ 5888.25│
│净利润增长率(%) │ -22.10│ -25.28│ 50.75│ 21.54│ 36.19│ 42.91│
│扣非净利润(万) │ 5173.62│ 4293.94│ 3560.68│ 10467.70│ 5659.37│ 5056.43│
│营业总收(未调整:万) │ 30855.83│ 18131.11│ 8966.23│ 47414.80│ 33129.57│ 22482.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33129.57│ 22482.65│
│总营收同比增长率(%) │ -6.86│ -19.36│ 2.44│ 18.11│ 35.97│ 30.87│
│加权净资产收益率(%) │ 2.22│ 1.81│ 1.65│ 5.08│ 2.89│ 2.45│
│资产负债比率(%) │ 37.50│ 37.29│ 37.30│ 38.70│ 38.29│ 38.30│
│净利润现金含量(%) │ 219.98│ -169.62│ -93.82│ 99.02│ -73.54│ -87.55│
│基本每股收益(元) │ 0.1791│ 0.1438│ 0.1300│ 0.4000│ 0.2299│ 0.1924│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1691│ 0.1403│ 0.1164│ 0.3400│ 0.1850│ 0.1653│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1791│ 0.1438│ 0.1316│ 0.3968│ 0.2299│ 0.1924│
│每股资本公积金(元) │ 2.6277│ 2.6277│ 2.6277│ 2.6277│ 2.6277│ 2.6277│
│每股未分配利润(元) │ 3.5300│ 3.4948│ 3.7826│ 3.6510│ 3.5013│ 3.4639│
│每股净资产(元) │ 7.5304│ 7.4952│ 7.7837│ 7.6521│ 7.4852│ 7.4478│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3939│ -0.2439│ -0.1235│ 0.3929│ -0.1690│ -0.1685│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 4.06│ 3.69│ 3.64│ 3.47│ 3.79│
│速动比率 │ 2.11│ 4.05│ 3.69│ 3.64│ 3.46│ 3.78│
│资产负债比率(%) │ 37.50│ 38.70│ 40.12│ 45.58│ 50.29│ 48.72│
│产权比率 │ 0.62│ 0.65│ 0.69│ 0.86│ 1.04│ 0.98│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ 0.21│ 0.35│ 0.16│ 0.01│ -0.26│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 2.26│ 4.42│ 4.06│ 4.36│ 4.24│
│速动比率 │ 2.11│ 2.26│ 4.40│ 4.05│ 4.35│ 4.23│
│资产负债比率(%) │ 37.50│ 37.29│ 37.30│ 38.70│ 38.29│ 38.30│
│产权比率 │ 0.62│ 0.61│ 0.61│ 0.65│ 0.64│ 0.64│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.12│ -0.08│ -0.07│ 0.21│ -0.12│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.29│ 0.47│ 0.41│ 0.39│ 0.69│ 0.93│
│存货周转率 │ 25.86│ 43.40│ 66.35│ 179.91│ 220.14│ 187.56│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.21│ 0.18│ 0.15│ 0.21│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 10.66│ 14.42│ 9.32│ 7.71│ 10.48│ 12.23│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.12│ 0.09│ 0.09│ 0.13│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.29│ 0.17│ 0.09│ 0.47│ 0.35│ 0.23│
│存货周转率 │ 25.86│ 16.25│ 4.94│ 43.40│ 31.07│ 21.43│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.08│ 0.04│ 0.21│ 0.17│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 10.66│ 6.12│ 2.93│ 14.42│ 9.82│ 6.54│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.02│ 0.12│ 0.08│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.31│ 5.03│ 4.22│ 4.81│ 6.53│ 7.55│
│销售毛利率 │ 51.92│ 49.79│ 46.40│ 38.64│ 42.34│ 38.73│
│营业利润率 │ 22.67│ 30.91│ 31.02│ 36.13│ 31.74│ 33.55│
│销售净利率 │ 17.64│ 26.00│ 25.27│ 28.77│ 26.54│ 28.66│
│总资产净利率 │ 1.37│ 3.04│ 2.38│ 2.47│ 3.36│ 4.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.31│ 1.86│ 1.64│ 5.03│ 2.98│ 2.50│
│销售毛利率 │ 51.92│ 44.77│ 60.20│ 49.79│ 47.32│ 48.43│
│营业利润率 │ 22.67│ 28.14│ 53.57│ 30.91│ 26.84│ 32.25│
│销售净利率 │ 17.64│ 23.40│ 44.24│ 26.00│ 21.63│ 26.67│
│总资产净利率 │ 1.37│ 1.07│ 0.99│ 3.04│ 1.79│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.86│ 18.11│ 0.28│ -31.76│ 0.27│ -38.29│
│营业利润增长率 │ -21.33│ 17.72│ -13.92│ -22.31│ -5.16│ -40.86│
│净利润增长率 │ -22.10│ 21.54│ -12.06│ -26.12│ -7.39│ -41.00│
│净资产增长率 │ -1.54│ 1.90│ 0.36│ 0.29│ 7.00│ 2.53│
│总资产增长率 │ -3.42│ -0.63│ -8.74│ -8.38│ 10.28│ 21.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.86│ -19.36│ 2.44│ 18.11│ 35.97│ 30.87│
│营业利润增长率 │ -21.33│ -29.65│ 41.05│ 17.72│ 38.51│ 48.89│
│净利润增长率 │ -22.10│ -25.28│ 50.75│ 21.54│ 36.19│ 42.91│
│净资产增长率 │ -1.54│ -1.99│ 1.67│ 1.90│ -0.26│ -0.74│
│总资产增长率 │ -3.42│ -4.22│ -0.67│ -0.63│ -3.16│ -3.61│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │大额存单到期、丰│ 1690.62│ 32277.83│ -94.76│
│ │镇市PPP项目监管 │ │ │ │
│ │账户资金解除受限│ │ │ │
│ │，相关闲置资金用│ │ │ │
│ │于购买理财 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买理财产品│ 72260.34│ 61543.69│ 17.41│
│产 │增加 │ │ │ │
│合同资产 │工程已完工未结算│ 16907.50│ 14157.90│ 19.42│
│ │的部分较年初增加│ │ │ │
│一年内到期的│1亿元三年定期存 │ 7658.00│ 20957.69│ -63.46│
│非流动资产 │款到期收回 │ │ │ │
│其他权益工具│增加对外投资 │ 9598.17│ 247.33│ 3780.71│
│投资 │ │ │ │ │
│短期借款 │短期借款到期 │ 0.00│ 2315.00│ -100.00│
│应付债券 │应付债券本息重分│ 0.00│ 41304.50│ -100.00│
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│一年内到期的│应付债券本息重分│ 55145.50│ 9575.30│ 475.91│
│非流动负债 │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的坏账损失增│ -10512.89│ -8363.44│ -25.70│
│ │加 │ │ │ │
│归属于母公司│--- │ 5479.04│ 7033.87│ -22.10│
│所有者的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│销售商品、提│丰镇市PPP项目1.3│ 37842.78│ 26575.67│ 42.40│
│供劳务收到的│7亿解除受限 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与投│理财等投资净流入│ 1594.80│ 17126.85│ -90.69│
│资活动有关的│较上年同期减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│现金分红增加 │ 11384.85│ 9842.81│ 15.67│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │1.5亿元大额存单 │ 16428.74│ 32277.83│ -49.10│
│ │到期收回 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 109672.11│ 103819.60│ 5.64│
│合同资产 │工程已完工未结算│ 17670.49│ 14157.90│ 24.81│
│ │的部分较年初增加│ │ │ │
│存货 │--- │ 639.65│ 592.82│ 7.90│
│投资性房地产│--- │ 2942.32│ 3028.34│ -2.84│
│长期股权投资│--- │ 4736.87│ 3916.70│ 20.94│
│固定资产 │--- │ 2765.10│ 3158.28│ -12.45│
│使用权资产 │--- │ ---│ 2.30│ -100.00│
│短期借款 │贴现的应收票据到│ ---│ 2315.00│ -100.00│
│ │期兑付 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 6914.96│ 8219.99│ -15.88│
│长期借款 │--- │ 46476.77│ 50877.77│ -8.65│
│交易性金融资│银行理财产品赎回│ 45043.36│ 61543.69│ -26.81│
│产 │ │ │ │ │
│其他权益工具│增加对外投资 │ 5517.23│ 247.33│ 2130.71│
│投资 │ │ │ │ │
│应付债券 │将2027年即将到期│ 0.00│ 41304.50│ -100.00│
│ │的应付债券本息重│ │ │ │
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│一年内到期的│将2027年即将到期│ 51574.89│ 9575.30│ 438.62│
│非流动负债 │的应付债券本息重│ │ │ │
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│营业收入 │业务量减少 │ 18131.11│ 22482.65│ -19.36│
│营业成本 │业务量减少 │ 10014.20│ 11595.20│ -13.63│
│管理费用 │--- │ 1862.07│ 1758.52│ 5.89│
│财务费用 │--- │ 1506.70│ 1461.80│ 3.07│
│所得税费用 │--- │ 926.57│ 1283.81│ -27.83│
│研发投入 │报告期内研发投入│ 726.29│ 1120.31│ -35.17│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期内销售│ -7463.04│ -5155.16│ -44.77│
│的现金流量净│回款较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│对外投资增加 │ 8018.98│ 18017.61│ -55.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│现金分红增加 │ -17134.92│ -16084.31│ -6.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -16578.99│ -3221.85│ -414.58│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │理财收益、权益法│ 6240.39│ 5178.37│ 20.51│
│ │核算的长期股权投│ │ │ │
│ │资收益及PPP项目 │ │ │ │
│ │投资收益增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 1690.62│ 32277.83│ 20457.77│ 54609.42│ 162077.44│ 128272.18│
│存货 │ 554.54│ 592.82│ 504.26│ 144.36│ 128.72│ 178.61│
│应收票据及应收账款 │ 105614.20│ 104419.60│ 96105.46│ 101019.06│ 104658.18│ 65584.25│
│合同资产 │ 16907.50│ 14157.90│ 10237.12│ 11672.43│ 10721.81│ 24680.37│
│预付款项 │ 248.82│ 143.61│ 542.28│ 216.93│ 170.56│ 388.42│
│其他应收款 │ 133.54│ 110.19│ 88.48│ 125.57│ 215.90│ 520.03│
│流动资产合计 │ 206586.77│ 236762.70│ 208117.51│ 237033.06│ 293486.76│ 258639.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4726.82│ 3916.70│ 5120.16│ 5704.64│ 2989.16│ 3610.91│
│固定资产净额 │ 2629.80│ 3158.28│ 3416.25│ 5201.59│ 5180.10│ 6019.08│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 44.69│ 53.63│ 74.67│ 628.67│ 1182.67│ 1736.67│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 183410.82│ 167033.43│ 198251.78│ 208238.02│ 192506.66│ 182035.35│
│资产总计 │ 389997.59│ 403796.13│ 406369.28│ 445271.08│ 485993.42│ 440674.54│
│应付票据及应付账款 │ 15564.82│ 17482.09│ 21556.48│ 32634.68│ 37959.89│ 37135.88│
│预收款项 │ 112.62│ 17.62│ 16.68│ 17.12│ 15.00│ ---│
│合同负债 │ 6730.26│ 8219.99│ 4695.88│ 5433.63│ 15269.88│ 9794.93│
│流动负债 │ 97831.67│ 58310.49│ 56326.40│ 65049.93│ 84684.59│ 68302.56│
│长期借款 │ 43488.77│ 50877.77│ 60488.77│ 68788.77│ 94488.77│ 84395.19│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 48417.49│ 97977.18│ 106707.44│ 137884.90│ 159739.38│ 146398.57│
│负债合计 │ 146249.16│ 156287.67│ 163033.84│ 202934.83│ 244423.97│ 214701.13│
│实收资本 │ 30598.78│ 30598.74│ 30598.65│ 31200.00│ 31200.00│ 31200.00│
│资本公积金 │ 80405.13│ 80404.66│ 80403.71│ 83601.32│ 83601.46│ 83602.81│
│盈余公积 │ 12205.83│ 12205.83│ 11676.40│ 11676.40│ 11662.31│ 11401.42│
│未分配利润 │ 108014.85│ 111715.45│ 107752.40│ 105424.32│ 104775.75│ 89659.56│
│少数股东权益 │ 6061.02│ 6098.64│ 6416.99│ 6260.99│ 6172.44│ 5978.10│
│归属母公司权益 │ 237687.40│ 241409.82│ 236918.45│ 236075.26│ 235397.02│ 219995.30│
│股东权益合计 │ 243748.42│ 247508.46│ 243335.44│ 242336.25│ 241569.45│ 225973.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1690.62│ 16428.74│ 30309.60│ 32277.83│ 16753.65│ 17242.87│
│存货 │ 554.54│ 639.65│ 852.17│ 592.82│ 619.19│ 577.68│
│应收票据及应收账款 │ 105614.20│ 109672.11│ 105461.02│ 104419.60│ 94919.19│ 97822.68│
│合同资产 │ 16907.50│ 17670.49│ 14822.87│ 14157.90│ 14005.49│ 12429.85│
│预付款项 │ 248.82│ 225.32│ 248.71│ 143.61│ 361.86│ 341.03│
│其他应收款 │ 133.54│ 121.55│ 107.83│ 110.19│ 106.82│ 145.42│
│流动资产合计 │ 206586.77│ 210578.03│ 225447.97│ 236762.70│ 191706.23│ 192084.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4726.82│ 4736.87│ 3941.43│ 3916.70│ 5452.45│ 5420.59│
│固定资产净额 │ 2629.80│ 2765.10│ 2970.78│ 3158.28│ 3328.79│ 3458.66│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 44.69│ 47.67│ 50.65│ 53.63│ ---│ 10.67│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 183410.82│ 176178.30│ 175645.79│ 167033.43│ 201808.17│ 199610.33│
│资产总计 │ 389997.59│ 386756.33│ 401093.76│ 403796.13│ 393514.41│ 391694.41│
│应付票据及应付账款 │ 15564.82│ 15532.47│ 13275.86│ 17482.09│ 16801.53│ 18371.89│
│预收款项 │ 112.62│ 5.39│ 19.94│ 17.62│ 23.42│ 34.04│
│合同负债 │ 6730.26│ 6914.96│ 8098.99│ 8219.99│ 4129.25│ 3349.18│
│流动负债 │ 97831.67│ 93097.80│ 51063.32│ 58310.49│ 43948.65│ 45301.59│
│长期借款 │ 43488.77│ 46476.77│ 50874.77│ 50877.77│ 58778.77│ 57286.77│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 48417.49│ 51109.01│ 98554.98│ 97977.18│ 106714.64│ 104711.38│
│负债合计 │ 146249.16│ 144206.81│ 149618.29│ 156287.67│ 150663.29│ 150012.97│
│实收资本 │ 30598.78│ 30598.78│ 30598.76│ 30598.74│ 30598.69│ 30598.67│
│资本公积金 │ 80405.13│ 80405.13│ 80404.95│ 80404.66│ 80404.15│ 80403.97│
│盈余公积 │ 12205.83│ 12205.83│ 12205.83│ 12205.83│ 11676.40│ 11676.40│
│未分配利润 │ 108014.85│ 106935.74│ 115742.20│ 111715.45│ 107136.60│ 105990.98│
│少数股东权益 │ 6061.02│ 5941.19│ 6038.64│ 6098.64│ 6548.08│ 6524.18│
│归属母公司权益 │ 237687.40│ 236608.34│ 245436.83│ 241409.82│ 236303.03│ 235157.26│
│股东权益合计 │ 243748.42│ 242549.53│ 251475.47│ 247508.46│ 242851.11│ 241681.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30855.83│ 47414.80│ 40145.16│ 40034.04│ 58666.83│ 58508.87│
│营业总成本 │ 21285.50│ 31456.74│ 32122.84│ 32583.09│ 42973.81│ 44592.69│
│营业税金及附加 │ 187.96│ 393.80│ 258.93│ 199.14│ 431.77│ 454.90│
│销售费用 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 2405.19│ 1852.49│ 4626.14│ 1968.01│ 2472.43│ 1079.89│
│管理费用 │ 2714.89│ 3887.32│ 4341.05│ 4187.55│ 3534.84│ 4213.68│
│资产减值损失 │ 55.07│ -1847.80│ -2080.86│ -667.19│ -2015.96│ -231.80│
│公允价值变动净收益 │ -10.03│ -96.75│ 422.37│ 198.46│ -12.44│ -24.09│
│投资收益 │ 7717.64│ 9668.78│ 9502.73│ 10536.82│ 11798.09│ 9257.91│
│营业利润 │ 6994.43│ 14657.76│ 12451.19│ 14464.64│ 18617.96│ 19631.12│
│营业外收入 │ 67.47│ 418.40│ 493.58│ 14.06│ 52.96│ 119.11│
│营业外支出 │ 7.22│ 127.36│ 133.28│ 100.02│ 208.75│ 95.89│
│利润总额 │ 7054.68│ 14948.80│ 12811.49│ 14378.69│ 18462.17│ 19654.35│
│所得税 │ 1613.25│ 2620.55│ 2665.27│ 2861.02│ 2890.75│ 2885.29│
│净利润 │ 5441.42│ 12328.26│ 10146.22│ 11517.67│ 15571.42│ 16769.06│
│归属母公司净利润 │ 5479.04│ 12142.14│ 9990.22│ 11360.51│ 15377.09│ 16604.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30855.83│ 18131.11│ 8966.23│ 47414.80│ 33129.57│ 22482.65│
│营业总成本 │ 21285.50│ 14239.73│ 5576.59│ 31456.74│ 24183.61│ 16062.29│
│营业税金及附加 │ 187.96│ 130.48│ 36.73│ 393.80│ 187.22│ 126.46│
│销售费用 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│财务费用 │ 2405.19│ 1506.70│ 768.47│ 1852.49│ 2262.20│ 1461.80│
│管理费用 │ 2714.89│ 1862.07│ 818.77│ 3887.32│ 2795.30│ 1758.52│
│资产减值损失 │ 55.07│ 75.39│ -24.58│ -1847.80│ -210.37│ -134.66│
│公允价值变动净收益 │ -10.03│ -191.25│ -42.10│ -96.75│ 305.78│ 371.33│
│投资收益 │ 7717.64│ 6240.39│ 2842.62│ 9668.78│ 7827.70│ 5178.37│
│营业利润 │ 6994.43│ 5101.46│ 4802.93│ 14657.76│ 8890.41│ 7251.42│
│营业外收入 │ 67.47│ 70.08│ 57.31│ 418.40│ 196.28│ 98.72│
│营业外支出 │ 7.22│ 2.50│ 0.39│ 127.36│ 119.17│ 70.89│
│利润总额 │ 7054.68│ 5169.05│ 4859.85│ 14948.80│ 8967.52│ 7279.25│
│所得税 │ 1613.25│ 926.57│ 893.09│ 2620.55│ 1802.56│ 1283.81│
│净利润 │ 5441.42│ 4242.48│ 3966.76│ 12328.26│ 7164.96│ 5995.44│
│归属母公司净利润 │ 5479.04│ 4399.93│ 4026.75│ 12142.14│ 7033.87│ 5888.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38332.43│ 53706.45│ 61847.91│ 54217.53│ 50082.05│ 52023.91│
│经营活动现金流出 │ 26279.84│ 41683.38│ 41880.43│ 43651.36│ 49227.58│ 69747.70│
│经营活动现金流量净额│ 12052.59│ 12023.07│ 19967.48│ 10566.17│ 854.46│ -17723.79│
│投资活动现金流入 │ 2942.24│ 9974.01│ 5882.54│ 59.86│ 23707.39│ 2076.02│
│投资活动现金流出 │ 14582.73│ 674.14│ 12217.44│ 72910.86│ 2704.45│ 31632.06│
│投资活动现金流量净额│ -11640.49│ 9299.87│ -6334.89│ -72851.00│ 21002.95│ -29556.05│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 6614.40│ 14761.94│ 5344.77│ 35853.35│ 111295.08│
│筹资活动现金流出 │ 17508.85│ 30125.00│ 60720.51│ 50353.04│ 20527.70│ 33485.35│
│筹资活动现金流量净额│ -17508.85│ -23510.60│ -45958.58│ -45008.27│ 15325.65│ 77809.73│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -17096.76│ -2187.65│ -32325.99│ -107293.11│ 37183.06│ 30529.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38332.43│ 12688.91│ 8141.74│ 53706.45│ 30995.45│ 20443.36│
│经营活动现金流出 │ 26279.84│ 20151.95│ 11919.82│ 41683.38│ 36167.94│ 25598.52│
│经营活动现金流量净额│ 12052.59│ -7463.04│ -3778.08│ 12023.07│ -5172.49│ -5155.16│
│投资活动现金流入 │ 2942.24│ 18398.61│ 12104.74│ 9974.01│ 17612.39│ 18472.78│
│投资活动现金流出 │ 14582.73│ 10379.63│ 7618.57│ 674.14│ 549.98│ 455.17│
│投资活动现金流量净额│ -11640.49│ 8018.98│ 4486.17│ 9299.87│ 17062.42│ 18017.61│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 6614.40│ 6614.40│ 3614.40│
│筹资活动现金流出 │ 17508.85│ 17134.92│ 2708.21│ 30125.00│ 22427.51│ 19698.71│
│筹资活动现金流量净额│ -17508.85│ -17134.92│ -2708.21│ -23510.60│ -15813.10│ -16084.31│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -17096.76│ -16578.99│ -2000.13│ -2187.65│ -3923.18│ -3221.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8752.58│ 18.46│ 2671.13│ 22.00│
│二季报 │ 13730.07│ 28.96│ 3217.12│ 26.50│
│三季报 │ 10646.93│ 22.45│ 1145.62│ 9.44│
│四季报 │ 14285.23│ 30.13│ 5108.27│ 42.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8648.24│ 21.54│ 3732.56│ 37.36│
│二季报 │ 8531.62│ 21.25│ 387.72│ 3.88│
│三季报 │ 7185.23│ 17.90│ 1044.34│ 10.45│
│四季报 │ 15780.07│ 39.31│ 4825.60│ 48.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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