财务分析☆ ◇002888 惠威科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 120.06│ -221.68│ -108.66│ -1462.67│
│净利润增长率(%) │ -38.80│ -517.35│ -317.01│ -156.36│
│扣非净利润(万) │ -125.72│ -376.20│ -203.39│ -1681.49│
│营业总收入(万元) │ 15922.23│ 10112.49│ 4542.45│ 22628.26│
│总营收同比增长率(%) │ -5.53│ -8.01│ -11.54│ -21.83│
│加权净资产收益率(%) │ 0.30│ -0.56│ -0.27│ -3.55│
│资产负债比率(%) │ 10.98│ 11.04│ 12.59│ 14.73│
│净利润现金含量(%) │ 77.11│ 57.14│ 431.41│ -138.55│
│基本每股收益(元) │ 0.0082│ -0.0151│ -0.0074│ -0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0084│ -0.0256│ -0.0136│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0080│ -0.0148│ -0.0073│ -0.0978│
│每股资本公积金(元) │ 0.7630│ 0.7630│ 0.7630│ 0.7630│
│每股未分配利润(元) │ 0.9520│ 0.9292│ 0.9367│ 0.9440│
│每股净资产(元) │ 2.6702│ 2.6472│ 2.6560│ 2.6629│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0062│ -0.0085│ -0.0313│ 0.1355│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 196.20│ 53.12│ 50.07│ 2595.46│
│归母净利(调整后:万) │ 196.20│ 53.12│ 50.07│ 2595.46│
│净利润增长率(%) │ -91.55│ -96.87│ -93.78│ -15.27│
│扣非净利润(万) │ 131.63│ 30.47│ 36.98│ 2346.33│
│营业总收(未调整:万) │ 16854.93│ 10993.13│ 5135.26│ 28947.43│
│营业总收(调整后:万) │ 16854.93│ 10993.13│ 5135.26│ 28947.43│
│总营收同比增长率(%) │ -20.50│ -24.00│ -17.36│ 9.00│
│加权净资产收益率(%) │ 0.46│ 0.13│ 0.12│ 0.06│
│资产负债比率(%) │ 10.30│ 11.25│ 9.69│ 10.56│
│净利润现金含量(%) │ 2309.71│ 5642.82│ 985.10│ -73.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0036│ 0.0034│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0088│ 0.0021│ 0.0025│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0131│ 0.0036│ 0.0033│ 0.1735│
│每股资本公积金(元) │ 0.7630│ 0.7630│ 0.7630│ 0.7630│
│每股未分配利润(元) │ 1.0549│ 1.0453│ 1.0451│ 1.0418│
│每股净资产(元) │ 2.7736│ 2.7652│ 2.8219│ 2.8935│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3029│ 0.2003│ 0.0330│ -0.1272│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.74│ 6.46│ 5.62│ 4.79│
│速动比率 │ 4.29│ 4.13│ 3.59│ 3.14│
│资产负债比率(%) │ 10.98│ 11.04│ 12.59│ 14.73│
│产权比率 │ 0.12│ 0.12│ 0.14│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 2.15│ -2.80│ -8.80│ 31.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.11│ 6.36│ 7.42│ 6.81│
│速动比率 │ 4.21│ 3.56│ 3.84│ 3.53│
│资产负债比率(%) │ 10.30│ 11.25│ 9.69│ 10.56│
│产权比率 │ 0.11│ 0.13│ 0.11│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 104.48│ 61.74│ 11.95│ -40.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.18│ 16.63│ 4.81│ 18.75│
│存货周转率 │ 1.01│ 0.65│ 0.28│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.15│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 0.92│ 0.37│ 1.73│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.10│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.86│ 9.55│ 4.09│ 21.39│
│存货周转率 │ 0.81│ 0.50│ 0.22│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.35│ 0.16│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 0.74│ 0.34│ 2.25│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.11│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.30│ -0.56│ -0.27│ -3.67│
│销售毛利率 │ 32.49│ 31.97│ 32.95│ 31.39│
│营业利润率 │ 0.77│ -2.19│ -2.80│ -7.51│
│销售净利率 │ 0.75│ -2.19│ -2.39│ -6.46│
│总资产净利率 │ 0.26│ -0.49│ -0.24│ -3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.47│ 0.13│ 0.12│ 6.00│
│销售毛利率 │ 33.16│ 34.40│ 35.83│ 36.97│
│营业利润率 │ 1.26│ 0.58│ 0.55│ 10.08│
│销售净利率 │ 1.16│ 0.48│ 0.98│ 8.97│
│总资产净利率 │ 0.42│ 0.11│ 0.11│ 5.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.53│ -8.01│ -11.54│ -21.83│
│营业利润增长率 │ -41.98│ -449.51│ -547.32│ -158.28│
│净利润增长率 │ -38.80│ -517.35│ -317.01│ -156.36│
│净资产增长率 │ 0.27│ -0.59│ -0.26│ -7.97│
│总资产增长率 │ -3.95│ -4.71│ -2.71│ -3.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.50│ -24.00│ -17.36│ 9.00│
│营业利润增长率 │ -91.58│ -96.88│ -96.77│ -20.67│
│净利润增长率 │ -91.55│ -96.87│ -93.78│ -15.27│
│净资产增长率 │ -4.14│ -4.44│ -2.48│ 1.32│
│总资产增长率 │ -4.42│ -3.69│ -3.41│ -2.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期增加结构性理│ 2312.18│ 9617.05│ -75.96│
│ │财产品投入 │ │ │ │
│交易性金融资│本期增加结构性理│ 15124.05│ 8787.24│ 72.11│
│产 │财产品投入 │ │ │ │
│应收款项 │本期收回应收账款│ 185.51│ 1131.34│ -83.60│
│其他应收款 │本期支付的保证金│ 377.55│ 259.03│ 45.75│
│ │押金增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新设专卖店租│ 242.23│ 0.00│ ---│
│ │赁房屋增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付房屋、设│ 589.97│ 92.41│ 538.45│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期销售额下降，│ 257.22│ 406.64│ -36.75│
│ │预付订单金额减少│ │ │ │
│应交税费 │本期支付各项税费│ 248.61│ 994.69│ -75.01│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新设专卖店租│ 235.33│ 0.00│ ---│
│ │赁房屋增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期内子公司外币│ -30.15│ -18.91│ -59.43│
│ │报表折算差额变动│ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助及软│ 320.49│ 104.12│ 207.80│
│ │件即征即退收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财产品的浮│ -11.38│ -45.07│ 74.75│
│收益 │动利息收入增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收帐款收回│ 10.65│ 50.94│ -79.09│
│ │，坏账准备收回及│ │ │ │
│ │转回 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 0.05│ 0.42│ -88.04│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期质量违约金及│ 27.35│ 16.86│ 62.22│
│ │赔偿收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 11.51│ 30.73│ -62.56│
│ │损失、坏账损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期的递延所得税│ 18.57│ 1.57│ 1080.62│
│ │费用增加 │ │ │ │
│购买商品、接│本期购买原材料支│ 11543.50│ 8878.72│ 30.01│
│受劳务支付的│付的现金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付2022年缓│ 1803.95│ 1145.04│ 57.55│
│费 │缴的各项税费 │ │ │ │
│支付其他与经│本期减少其他与经│ 134.21│ 230.49│ -41.77│
│营活动有关的│营活动支出 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回的理财本│ 28400.00│ 12448.02│ 128.15│
│的现金 │金增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财投入增加│ 162.74│ 102.22│ 59.21│
│收到的现金 │，产生的投资收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期固定资产处置│ 0.00│ 27.82│ -100.00│
│、无形资产和│收益尚未回款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期在建的房产及│ 1168.61│ 248.42│ 370.42│
│、无形资产和│购买的设备所支付│ │ │ │
│其他长期资产│的现金增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期增加理财投入│ 30822.00│ 13085.00│ 135.55│
│金 │增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期无回购股票 │ 0.00│ 1959.24│ -100.00│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 8718.13│ 9617.05│ -9.35│
│应收款项 │本期收回应收账款│ 84.93│ 1131.34│ -92.49│
│存货 │--- │ 10551.82│ 10671.79│ -1.12│
│投资性房地产│--- │ 2748.52│ 2831.61│ -2.93│
│固定资产 │本期在建工程转固│ 10810.26│ 11130.70│ -2.88│
│ │定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转固│ 452.51│ 505.89│ -10.55│
│ │定资产 │ │ │ │
│交易性金融资│本期增加结构性理│ 9004.57│ 8787.24│ 2.47│
│产 │财产品投入 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 10112.49│ 10993.13│ -8.01│
│营业成本 │--- │ 6879.59│ 7211.26│ -4.60│
│销售费用 │--- │ 1272.43│ 1165.65│ 9.16│
│管理费用 │本期辞退福利费用│ 1316.38│ 1687.88│ -22.01│
│ │减少，人工费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -158.51│ -159.88│ 0.86│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -2.63│ 8.39│ -131.36│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -126.67│ 2997.27│ -104.23│
│的现金流量净│的现金减少，且上│ │ │ │
│额 │期使用2021年备用│ │ │ │
│ │存货而减少现金支│ │ │ │
│ │出，本期上交国家│ │ │ │
│ │政策缓缴的增值税│ │ │ │
│ │等税金，导致本期│ │ │ │
│ │与上期变化幅度较│ │ │ │
│ │大，导致经营性净│ │ │ │
│ │现金流为负 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财产品│ 1694.91│ -427.58│ 496.39│
│的现金流量净│金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期无回购股份 │ ---│ -1959.24│ 100.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资收回的现│ 1578.41│ 625.31│ 152.42│
│价物净增加额│金增加且无回购股│ │ │ │
│ │份 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助及软│ 167.19│ 37.56│ 345.16│
│ │件即征即退的收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财产品的浮│ 17.33│ -8.16│ 312.32│
│收益 │动利息收入增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收帐款收回│ 32.18│ 24.33│ 32.30│
│ │，坏账准备收回及│ │ │ │
│ │转回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货库龄增加│ -141.26│ 8.96│ -1676.40│
│ │，计提存货减值准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 0.13│ -1.09│ 111.70│
│ │收益增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2312.18│ 8718.13│ 7893.77│ 9617.05│
│存货 │ 10582.35│ 10551.82│ 10830.84│ 10671.79│
│应收账款 │ 185.51│ 84.93│ 755.69│ 1131.34│
│其他应收款 │ 377.55│ 371.98│ 300.44│ 259.03│
│流动资产合计 │ 29089.59│ 29234.40│ 29931.00│ 30985.96│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10636.89│ 10810.26│ 13582.27│ 11130.70│
│无形资产 │ 484.15│ 497.50│ 489.74│ 473.76│
│非流动资产合计 │ 15787.84│ 15286.43│ 15528.22│ 15737.26│
│资产总计 │ 44877.43│ 44520.84│ 45459.22│ 46723.23│
│流动负债 │ 4314.17│ 4526.64│ 5325.06│ 6464.72│
│非流动负债 │ 614.03│ 389.21│ 397.54│ 418.11│
│负债合计 │ 4928.20│ 4915.85│ 5722.60│ 6882.82│
│实收资本 │ 14961.17│ 14961.17│ 14961.17│ 14961.17│
│资本公积金 │ 11415.88│ 11415.88│ 11415.88│ 11415.88│
│盈余公积 │ 2358.99│ 2358.99│ 2358.99│ 2358.99│
│未分配利润 │ 14243.40│ 13901.65│ 14014.68│ 14123.33│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 39949.23│ 39604.98│ 39736.62│ 39840.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12472.04│ 11273.62│ 7993.61│ 10648.31│
│存货 │ 12543.54│ 13606.91│ 14753.91│ 15419.82│
│应收账款 │ 415.29│ 1019.47│ 1230.37│ 1282.22│
│其他应收款 │ 431.05│ 295.11│ 303.48│ 255.57│
│流动资产合计 │ 30822.09│ 30872.15│ 30604.78│ 31967.81│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14123.78│ 14470.87│ 14777.91│ 15063.92│
│无形资产 │ 497.10│ 415.12│ 435.58│ 454.28│
│非流动资产合计 │ 15440.08│ 15744.58│ 16144.05│ 16433.56│
│资产总计 │ 46262.18│ 46616.74│ 46748.82│ 48401.37│
│流动负债 │ 4337.23│ 4854.85│ 4126.65│ 4695.08│
│非流动负债 │ 428.35│ 391.51│ 403.87│ 415.68│
│负债合计 │ 4765.58│ 5246.36│ 4530.51│ 5110.76│
│实收资本 │ 14961.17│ 14961.17│ 14961.17│ 14961.17│
│资本公积金 │ 11415.88│ 11415.88│ 11415.88│ 11415.88│
│盈余公积 │ 2358.99│ 2358.99│ 2358.99│ 2358.99│
│未分配利润 │ 15782.20│ 15639.12│ 15636.08│ 15586.01│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 41496.60│ 41370.38│ 42218.31│ 43290.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15922.23│ 10112.49│ 4542.45│ 22628.26│
│营业成本 │ 10749.55│ 6879.59│ 3045.82│ 15525.57│
│营业税金及附加 │ 238.31│ 149.54│ 54.58│ 410.86│
│销售费用 │ 1906.89│ 1272.43│ 530.17│ 2391.77│
│财务费用 │ -241.46│ -158.51│ -48.71│ -289.08│
│管理费用 │ 1988.15│ 1316.38│ 652.09│ 3236.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -11.38│ 17.33│ 6.05│ -16.45│
│投资收益 │ 86.15│ 50.33│ 43.14│ 78.69│
│营业利润 │ 122.79│ -221.64│ -127.11│ -1700.28│
│营业外收入 │ 27.35│ 4.55│ 1.20│ 55.78│
│营业外支出 │ 11.51│ 7.23│ 3.48│ 32.26│
│利润总额 │ 138.63│ -224.31│ -129.39│ -1676.76│
│所得税 │ 18.57│ -2.63│ -20.73│ -214.08│
│净利润 │ 120.06│ -221.68│ -108.66│ -1462.67│
│归属母公司净利润 │ 120.06│ -221.68│ -108.66│ -1462.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16854.93│ 10993.13│ 5135.26│ 28947.43│
│营业成本 │ 11265.89│ 7211.26│ 3295.32│ 18244.20│
│营业税金及附加 │ 273.30│ 188.22│ 111.27│ 308.68│
│销售费用 │ 1693.63│ 1165.65│ 496.06│ 2460.47│
│财务费用 │ -276.85│ -159.88│ -48.74│ -254.64│
│管理费用 │ 2399.97│ 1687.88│ 818.09│ 3549.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -45.07│ -8.16│ -21.08│ 18.78│
│投资收益 │ 88.37│ 51.65│ 12.54│ 175.05│
│营业利润 │ 211.65│ 63.41│ 28.42│ 2917.18│
│营业外收入 │ 16.86│ 2.40│ 0.39│ 72.90│
│营业外支出 │ 30.73│ 4.31│ 0.44│ 35.09│
│利润总额 │ 197.77│ 61.50│ 28.36│ 2954.99│
│所得税 │ 1.57│ 8.39│ -21.71│ 359.53│
│净利润 │ 196.20│ 53.12│ 50.07│ 2595.46│
│归属母公司净利润 │ 196.20│ 53.12│ 50.07│ 2595.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19005.67│ 12644.82│ 5666.85│ 27778.62│
│经营活动现金流出 │ 18913.10│ 12771.49│ 6135.61│ 25752.09│
│经营活动现金流量净额│ 92.58│ -126.67│ -468.76│ 2026.52│
│投资活动现金流入 │ 28562.74│ 18174.18│ 6616.11│ 24197.64│
│资本性支出 │ 1168.61│ 579.28│ 500.53│ 502.93│
│投资活动现金流出 │ 31990.61│ 16479.28│ 7900.73│ 29287.93│
│投资活动现金流量净额│ -3427.88│ 1694.91│ -1284.62│ -5090.29│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ 1959.24│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ ---│ ---│ -1959.24│
│汇率变动对现金的影响│ 10.29│ 10.17│ 1.25│ 11.88│
│现金及等价物净增加额│ -3325.00│ 1578.41│ -1752.12│ -5011.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20352.89│ 13314.62│ 6012.04│ 35961.44│
│经营活动现金流出 │ 15821.29│ 10317.35│ 5518.80│ 37865.06│
│经营活动现金流量净额│ 4531.60│ 2997.27│ 493.24│ -1903.62│
│投资活动现金流入 │ 12578.06│ 8333.40│ 3098.75│ 29151.85│
│资本性支出 │ 248.42│ 175.97│ 123.34│ 6376.57│
│投资活动现金流出 │ 13333.42│ 8760.97│ 5123.34│ 25735.79│
│投资活动现金流量净额│ -755.36│ -427.58│ -2024.59│ 3416.06│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1959.24│ 1959.24│ 1123.58│ 2041.75│
│筹资活动现金流量净额│ -1959.24│ -1959.24│ -1123.58│ -2041.75│
│汇率变动对现金的影响│ 6.74│ 14.86│ 0.24│ -13.91│
│现金及等价物净增加额│ 1823.73│ 625.31│ -2654.70│ -543.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5135.26│ 22.69│ 50.07│ -3.42│
│二季报 │ 5857.87│ 25.89│ 3.05│ -0.21│
│三季报 │ 5861.80│ 25.90│ 143.08│ -9.78│
│四季报 │ 5773.33│ 25.51│ -1658.87│ 113.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6213.81│ 21.47│ 804.41│ 30.99│
│二季报 │ 8250.30│ 28.50│ 895.30│ 34.50│
│三季报 │ 6737.35│ 23.27│ 621.84│ 23.96│
│四季报 │ 7745.96│ 26.76│ 273
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