财务分析☆ ◇002889 东方嘉盛 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12702.83│ 10268.61│ 19150.43│ 15893.05│ 15480.15│ 23657.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 19150.43│ 15893.05│ 15465.82│ 23657.69│
│净利润增长率(%) │ -10.19│ -46.38│ 20.50│ 2.76│ -34.57│ 20.17│
│扣非净利润(万) │ 2251.29│ 10837.42│ 16123.96│ 15806.49│ 15748.21│ 20648.15│
│营业总收(未调整:万) │ 168955.18│ 373423.29│ 355842.60│ 270000.98│ 283043.09│ 276132.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 355842.60│ 270000.98│ 283043.09│ 276132.50│
│总营收同比增长率(%) │ -41.77│ 4.94│ 31.79│ -4.61│ 2.50│ 2.33│
│加权净资产收益率(%) │ 5.02│ 4.23│ 8.33│ 7.43│ 7.69│ 13.00│
│资产负债比率(%) │ 44.25│ 47.13│ 47.97│ 51.61│ 50.58│ 56.66│
│净利润现金含量(%) │ 154.81│ -57.15│ -77.00│ 182.40│ 257.98│ -91.12│
│基本每股收益(元) │ 0.3375│ 0.2700│ 0.5100│ 0.5900│ 0.8100│ 1.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0596│ 0.2900│ 0.6000│ 0.8200│ 1.1500│ 1.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3364│ 0.2719│ 0.7099│ 0.8236│ 1.1209│ 1.7131│
│每股资本公积金(元) │ 0.8030│ 0.7955│ 1.5065│ 2.5058│ 3.5012│ 3.5012│
│每股未分配利润(元) │ 4.8409│ 4.5364│ 6.0841│ 7.6411│ 10.0970│ 9.1473│
│每股净资产(元) │ 6.8529│ 6.5409│ 8.8445│ 11.4573│ 14.9713│ 14.1275│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5207│ -0.1554│ -0.5466│ 1.5024│ 2.8918│ -1.5610│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12702.83│ 19880.27│ 3867.69│ 10268.61│ 14144.19│ 7985.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14144.19│ 7985.69│
│净利润增长率(%) │ -10.19│ 148.95│ -10.86│ -46.38│ -21.20│ -38.29│
│扣非净利润(万) │ 2251.29│ 4169.52│ 2675.61│ 10837.42│ 10200.04│ 7558.73│
│营业总收(未调整:万) │ 168955.18│ 109237.80│ 55076.92│ 373423.29│ 290160.04│ 211159.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 290160.04│ 211159.48│
│总营收同比增长率(%) │ -41.77│ -48.27│ -38.20│ 4.94│ 12.63│ 35.18│
│加权净资产收益率(%) │ 5.02│ 7.75│ 1.55│ 4.23│ 5.78│ 3.31│
│资产负债比率(%) │ 44.25│ 41.67│ 48.06│ 47.13│ 49.85│ 49.70│
│净利润现金含量(%) │ 154.81│ -47.80│ 40.60│ -57.15│ -91.43│ -201.48│
│基本每股收益(元) │ 0.3375│ 0.5283│ 0.1000│ 0.2700│ 0.3757│ 0.2120│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0596│ 0.1108│ 0.0708│ 0.2900│ 0.2701│ 0.2007│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3364│ 0.5264│ 0.1024│ 0.2719│ 0.3745│ 0.2114│
│每股资本公积金(元) │ 0.8030│ 0.8013│ 0.7972│ 0.7955│ 0.7609│ 0.7597│
│每股未分配利润(元) │ 4.8409│ 5.0325│ 4.6362│ 4.5364│ 4.6661│ 4.5027│
│每股净资产(元) │ 6.8529│ 7.0446│ 6.6436│ 6.5409│ 6.6410│ 6.4770│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5207│ -0.2516│ 0.0416│ -0.1554│ -0.3424│ -0.4260│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.60│ 1.60│ 1.57│ 1.64│ 1.54│
│速动比率 │ 1.77│ 1.58│ 1.58│ 1.55│ 1.63│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 44.25│ 47.13│ 47.97│ 51.61│ 50.58│ 56.66│
│产权比率 │ 0.82│ 0.93│ 0.96│ 1.10│ 1.05│ 1.35│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ -0.03│ -0.06│ 0.12│ 0.19│ -0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.85│ 1.57│ 1.60│ 1.54│ 1.54│
│速动比率 │ 1.77│ 1.84│ 1.56│ 1.58│ 1.52│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 44.25│ 41.67│ 48.06│ 47.13│ 49.85│ 49.70│
│产权比率 │ 0.82│ 0.74│ 0.96│ 0.93│ 1.03│ 1.03│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ -0.05│ 0.01│ -0.03│ -0.05│ -0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.80│ 3.53│ 5.11│ 7.18│ 7.28│ 5.71│
│存货周转率 │ 40.65│ 82.06│ 73.78│ 58.33│ 109.04│ 317.62│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 1.02│ 0.96│ 0.74│ 0.77│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 4.69│ 10.00│ 12.59│ 14.22│ 14.37│ 13.66│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.78│ 0.75│ 0.60│ 0.63│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.80│ 1.00│ 0.51│ 3.53│ 2.32│ 1.77│
│存货周转率 │ 40.65│ 26.70│ 12.14│ 82.06│ 62.94│ 50.54│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.15│ 1.02│ 0.76│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 4.69│ 3.00│ 1.50│ 10.00│ 7.72│ 5.59│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.11│ 0.78│ 0.58│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.91│ 4.16│ 8.03│ 7.19│ 7.49│ 12.13│
│销售毛利率 │ 15.63│ 10.29│ 11.18│ 12.73│ 12.73│ 14.07│
│营业利润率 │ 9.76│ 3.48│ 7.06│ 7.93│ 7.13│ 10.99│
│销售净利率 │ 8.19│ 3.04│ 5.81│ 6.54│ 5.94│ 9.18│
│总资产净利率 │ 2.85│ 2.36│ 4.35│ 3.89│ 3.75│ 4.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.91│ 7.47│ 1.54│ 4.16│ 5.64│ 3.26│
│销售毛利率 │ 15.63│ 19.68│ 19.13│ 10.29│ 9.75│ 8.57│
│营业利润率 │ 9.76│ 22.95│ 8.55│ 3.48│ 5.93│ 4.78│
│销售净利率 │ 8.19│ 18.88│ 6.87│ 3.04│ 5.03│ 3.96│
│总资产净利率 │ 2.85│ 4.30│ 0.77│ 2.36│ 2.93│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.77│ 4.94│ 31.79│ -4.61│ 2.50│ 2.33│
│营业利润增长率 │ -4.42│ -48.29│ 17.51│ 5.82│ -33.45│ 24.08│
│净利润增长率 │ -10.19│ -46.38│ 20.50│ 2.76│ -34.57│ 20.17│
│净资产增长率 │ 4.77│ 3.54│ 7.92│ 6.93│ 5.97│ 11.90│
│总资产增长率 │ -0.69│ 1.74│ 1.08│ 9.25│ -7.28│ -39.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.77│ -48.27│ -38.20│ 4.94│ 12.63│ 35.18│
│营业利润增长率 │ -4.42│ 148.13│ 1.70│ -48.29│ -24.23│ -37.23│
│净利润增长率 │ -10.19│ 148.95│ -10.86│ -46.38│ -21.20│ -38.29│
│净资产增长率 │ 4.77│ 7.70│ 1.57│ 3.54│ 5.12│ 2.52│
│总资产增长率 │ -0.69│ -2.66│ 3.29│ 1.74│ 9.12│ 6.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │应收票据到期 │ ---│ 69.98│ -100.00│
│应收款项 │业务款项收回 │ 72565.80│ 114808.57│ -36.79│
│预付款项 │业务款项预付 │ 21323.11│ 12337.08│ 72.84│
│存货 │零售业务库存下降│ 2621.38│ 4371.27│ -40.03│
│其他非流动金│公司通过基金投资│ 20690.78│ 8928.89│ 131.73│
│融资产 │的企业上市 │ │ │ │
│在建工程 │仓库建设 │ 27975.53│ 20996.52│ 33.24│
│递延所得税资│税会差异 │ 5050.01│ 3841.23│ 31.47│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │业务款项支付 │ 20658.35│ 32697.77│ -36.82│
│合同负债 │业务款项预收 │ 19187.05│ 14221.36│ 34.92│
│其他应付款 │往来款项变动 │ 7336.18│ 25210.50│ -70.90│
│租赁负债 │仓库租赁资产变动│ 156.64│ 225.58│ -30.56│
│递延所得税负│税会差异 │ 1705.33│ 2.68│ 63646.17│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │业务结构性调整 │ 168460.73│ 289771.23│ -41.86│
│营业成本 │业务结构性调整 │ 142123.88│ 261529.79│ -45.66│
│税金及附加 │税金清缴 │ 110.24│ 358.46│ -69.25│
│财务费用 │汇率变动 │ 7178.91│ 1087.82│ 559.94│
│资产减值损失│存货变动 │ 3.50│ 125.05│ -97.20│
│公允价值变动│公司通过基金投资│ 11555.59│ 3987.13│ 189.82│
│收益 │的企业上市 │ │ │ │
│资产处置收益│资产处置变动 │ 9.05│ 116.81│ -92.25│
│其他收益 │政府补助变化 │ 528.52│ 288.66│ 83.09│
│营业外收入 │固定资产报废 │ 1.73│ 200.35│ -99.14│
│营业外支出 │其他非经营支出变│ 36.38│ 1.51│ 2308.77│
│ │化 │ │ │ │
│少数股东损益│业务变动 │ 1088.33│ 436.89│ 149.11│
│经营活动产生│往来支付变动 │ 19665.08│ -12932.37│ 252.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│资金管理活动 │ -3783.65│ 20626.27│ -118.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 73275.30│ 98599.14│ -25.68│
│应收款项 │--- │ 102290.53│ 114808.57│ -10.90│
│存货 │库存商品变动 │ 2181.67│ 4371.27│ -50.09│
│长期股权投资│--- │ 10673.50│ 9107.57│ 17.19│
│固定资产 │--- │ 36081.23│ 36740.41│ -1.79│
│在建工程 │--- │ 25565.66│ 20996.52│ 21.76│
│使用权资产 │--- │ 3588.73│ 3322.91│ 8.00│
│短期借款 │--- │ 127460.74│ 146993.17│ -13.29│
│合同负债 │--- │ 11115.24│ 14221.36│ -21.84│
│长期借款 │仓库建设专项借款│ 16510.93│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │仓库租赁资产变动│ 533.03│ 225.58│ 136.29│
│应收票据 │应收票据到期 │ 5.21│ 69.98│ -92.55│
│其他非流动金│公司通过基金投资│ 29249.16│ 8928.89│ 227.58│
│融资产 │的企业上市 │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税变动 │ 1797.95│ 2763.18│ -34.93│
│其他应付款 │往来款项变动 │ 5575.93│ 25210.50│ -77.88│
│其他流动负债│待转销项税变动 │ 701.22│ 1260.83│ -44.38│
│递延所得税负│税会差异 │ 3117.47│ 2.68│ 116432.33│
│债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 71.40│ 11.31│ 531.30│
│营业收入 │业务结构性调整 │ 108908.29│ 210908.09│ -48.36│
│营业成本 │业务结构性调整 │ 87475.56│ 192836.84│ -54.64│
│销售费用 │--- │ 3943.65│ 3120.62│ 26.37│
│管理费用 │--- │ 5669.80│ 5678.71│ -0.16│
│财务费用 │汇率变动 │ 5135.23│ -542.77│ 1046.11│
│所得税费用 │递延所得税费用变│ 4392.94│ 1839.17│ 138.85│
│ │动 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 473.06│ 589.31│ -19.73│
│经营活动产生│往来款项收回 │ -9502.01│ -16089.58│ 40.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│仓库建设支出 │ -7690.45│ -5947.27│ -29.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│资金管理活动 │ 3369.71│ 31830.23│ -89.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -14140.02│ 9837.88│ -243.73│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│利息收入 │小额贷业务变动 │ 329.51│ 251.39│ 31.07│
│税金及附加 │纳税调整 │ -76.01│ 281.64│ -126.99│
│资产减值损失│存货变动 │ 7.32│ 134.83│ -94.57│
│信用减值损失│往来款项变动 │ -830.65│ -262.01│ -217.03│
│公允价值变动│公司通过基金投资│ 18660.73│ 336.03│ 5453.28│
│收益 │的企业上市 │ │ │ │
│资产处置收益│资产处置变动 │ 8.81│ 116.81│ -92.46│
│营业外收入 │固定资产报废 │ 0.97│ 141.70│ -99.32│
│营业外支出 │其他非经营支出变│ 35.19│ 19.17│ 83.57│
│ │化 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123887.40│ 98599.14│ 144876.92│ 191378.31│ 186420.65│ 127071.15│
│存货 │ 2621.38│ 4371.27│ 3784.92│ 4768.21│ 3286.63│ 1238.74│
│应收票据及应收账款 │ 72565.80│ 114878.55│ 96793.51│ 42382.37│ 32641.19│ 44988.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 21323.11│ 12337.08│ 13558.13│ 37078.69│ 10568.31│ 9935.99│
│其他应收款 │ 96428.95│ 108287.59│ 77741.79│ 58273.77│ 81088.66│ 83778.68│
│流动资产合计 │ 343963.35│ 365804.73│ 363314.74│ 375256.47│ 352581.45│ 378525.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10767.36│ 9107.57│ 6482.50│ 5777.62│ 3452.96│ 5337.01│
│固定资产净额 │ 35277.58│ 36740.41│ 37973.11│ 18536.72│ 19431.67│ 19950.86│
│在建工程 │ 27975.53│ 20996.52│ 10025.10│ 18436.03│ 4556.13│ 2142.36│
│无形资产 │ 28933.08│ 29619.42│ 30170.87│ 17261.74│ 17720.09│ 11722.79│
│商誉 │ 1733.08│ 1733.08│ 1733.08│ 1733.08│ 1733.08│ 1733.08│
│非流动资产合计 │ 137676.69│ 119180.45│ 113391.47│ 96379.23│ 78179.37│ 86079.73│
│资产总计 │ 481640.04│ 484985.18│ 476706.20│ 471635.70│ 430760.82│ 464605.58│
│应付票据及应付账款 │ 20658.35│ 32697.77│ 26622.44│ 16582.67│ 13472.71│ 6141.37│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 19187.05│ 14221.36│ 10327.20│ 10018.93│ 4238.61│ 3253.58│
│流动负债 │ 192964.64│ 228227.30│ 227382.92│ 239194.42│ 214792.08│ 245335.53│
│长期借款 │ 18155.66│ ---│ ---│ 263.60│ 763.60│ 15108.45│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 20143.88│ 365.76│ 1276.49│ 4230.20│ 3089.14│ 17889.16│
│负债合计 │ 213108.52│ 228593.06│ 228659.41│ 243424.62│ 217881.22│ 263224.68│
│实收资本 │ 37766.75│ 37766.75│ 26976.25│ 19296.02│ 13810.14│ 13810.14│
│资本公积金 │ 30325.20│ 30042.27│ 40640.72│ 48352.20│ 48352.20│ 48352.20│
│盈余公积 │ 10193.71│ 10193.71│ 9158.71│ 8335.05│ 7493.19│ 7493.19│
│未分配利润 │ 182824.57│ 171326.57│ 164126.20│ 147442.46│ 139441.64│ 126325.23│
│少数股东权益 │ 9721.58│ 9364.95│ 9456.44│ 7130.79│ 6124.40│ 6278.72│
│归属母公司权益 │ 258809.94│ 247027.18│ 238590.35│ 221080.29│ 206755.20│ 195102.18│
│股东权益合计 │ 268531.52│ 256392.12│ 248046.80│ 228211.08│ 212879.60│ 201380.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123887.40│ 73275.30│ 94093.90│ 98599.14│ 115804.59│ 125356.55│
│存货 │ 2621.38│ 2181.67│ 2946.26│ 4371.27│ 4525.81│ 3846.43│
│应收票据及应收账款 │ 72565.80│ 102295.74│ 99453.35│ 114878.55│ 153137.74│ 141674.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 21323.11│ 14121.61│ 12939.60│ 12337.08│ 15178.58│ 10475.36│
│其他应收款 │ 96428.95│ 107008.64│ 137984.82│ 108287.59│ 81956.98│ 78860.19│
│流动资产合计 │ 343963.35│ 326501.39│ 376229.72│ 365804.73│ 397962.33│ 385990.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10767.36│ 10673.50│ 9161.20│ 9107.57│ 9098.35│ 9324.12│
│固定资产净额 │ 35277.58│ 36081.23│ 36592.58│ 36740.41│ 37237.79│ 37538.61│
│在建工程 │ 27975.53│ 25565.66│ 23784.50│ 20996.52│ 15654.00│ 13501.46│
│无形资产 │ 28933.08│ 29113.13│ 29444.40│ 29619.42│ 29598.35│ 29783.12│
│商誉 │ 1733.08│ 1733.08│ 1733.08│ 1733.08│ 1733.08│ 1733.08│
│非流动资产合计 │ 137676.69│ 145573.89│ 124718.20│ 119180.45│ 122219.65│ 120124.47│
│资产总计 │ 481640.04│ 472075.28│ 500947.91│ 484985.18│ 520181.98│ 506114.58│
│应付票据及应付账款 │ 20658.35│ 25469.14│ 28182.55│ 32697.77│ 59813.79│ 38912.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 19187.05│ 11115.24│ 15364.64│ 14221.36│ 10020.46│ 11546.78│
│流动负债 │ 192964.64│ 176423.64│ 239735.65│ 228227.30│ 259066.67│ 251075.19│
│长期借款 │ 18155.66│ 16510.93│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 20143.88│ 20291.43│ 1031.13│ 365.76│ 256.84│ 443.45│
│负债合计 │ 213108.52│ 196715.07│ 240766.79│ 228593.06│ 259323.51│ 251518.65│
│实收资本 │ 37766.75│ 37766.75│ 37766.75│ 37766.75│ 37766.75│ 37766.75│
│资本公积金 │ 30325.20│ 30260.98│ 30106.49│ 30042.27│ 28737.71│ 28689.54│
│盈余公积 │ 10193.71│ 10193.71│ 10193.71│ 10193.71│ 9158.71│ 9158.71│
│未分配利润 │ 182824.57│ 190062.06│ 175092.84│ 171326.57│ 176223.86│ 170051.60│
│少数股东权益 │ 9721.58│ 9306.96│ 9272.97│ 9364.95│ 10048.68│ 9981.71│
│归属母公司权益 │ 258809.94│ 266053.25│ 250908.15│ 247027.18│ 250809.79│ 244614.22│
│股东权益合计 │ 268531.52│ 275360.21│ 260181.12│ 256392.12│ 260858.47│ 254595.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168955.18│ 373423.29│ 355842.60│ 270000.98│ 283043.09│ 276132.50│
│营业总成本 │ 164432.11│ 354791.28│ 333851.01│ 248075.21│ 261943.67│ 250055.39│
│营业税金及附加 │ 110.24│ 711.96│ 564.54│ 568.10│ 1455.22│ 150.10│
│销售费用 │ 5652.89│ 4432.45│ 3864.49│ 2943.69│ 3604.04│ 3077.74│
│财务费用 │ 7178.91│ 3152.29│ 1289.95│ -1682.17│ -2803.34│ -1928.16│
│管理费用 │ 8653.98│ 10692.86│ 11689.69│ 10509.38│ 11839.75│ 10889.00│
│资产减值损失 │ 3.50│ -36.71│ -59.12│ -77.91│ 0.00│ -1.14│
│公允价值变动净收益 │ 11555.59│ -2914.62│ -74.29│ -2016.76│ -3355.74│ 211.51│
│投资收益 │ 798.66│ 1940.93│ 1405.97│ 864.54│ 3101.41│ 1703.30│
│营业利润 │ 16435.23│ 12968.42│ 25079.83│ 21342.77│ 20168.03│ 30307.12│
│营业外收入 │ 1.73│ 251.73│ 3.66│ 53.61│ 128.61│ 0.00│
│营业外支出 │ 36.38│ 18.57│ 153.38│ 120.34│ 264.46│ 31.32│
│利润总额 │ 16400.58│ 13201.58│ 24930.10│ 21276.05│ 20032.18│ 30275.80│
│所得税 │ 2609.42│ 1855.59│ 4302.04│ 3683.98│ 3235.44│ 4954.95│
│净利润 │ 13791.16│ 11345.99│ 20628.06│ 17592.07│ 16796.75│ 25320.84│
│归属母公司净利润 │ 12702.83│ 10268.61│ 19150.43│ 15893.05│ 15480.15│ 23657.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168955.18│ 109237.80│ 55076.92│ 373423.29│ 290160.04│ 211159.48│
│营业总成本 │ 164432.11│ 102621.29│ 51462.60│ 354791.28│ 277111.75│ 201964.35│
│营业税金及附加 │ 110.24│ -76.01│ 88.90│ 711.96│ 358.46│ 281.64│
│销售费用 │ 5652.89│ 3943.65│ 1747.53│ 4432.45│ 4795.64│ 3120.62│
│财务费用 │ 7178.91│ 5135.23│ 2098.74│ 3152.29│ 1087.82│ -542.77│
│管理费用 │ 8653.98│ 5669.80│ 2855.68│ 10692.86│ 8451.05│ 5678.71│
│资产减值损失 │ 3.50│ 7.32│ 5.95│ -36.71│ 125.05│ 134.83│
│公允价值变动净收益 │ 11555.59│ 18660.73│ 1364.60│ -2914.62│ 3987.13│ 336.03│
│投资收益 │ 798.66│ 351.44│ 52.51│ 1940.93│ 805.87│ 312.27│
│营业利润 │ 16435.23│ 24992.00│ 4698.05│ 12968.42│ 17195.78│ 10072.25│
│营业外收入 │ 1.73│ 0.97│ 0.69│ 251.73│ 200.35│ 141.70│
│营业外支出 │ 36.38│ 35.19│ 33.58│ 18.57│ 1.51│ 19.17│
│利润总额 │ 16400.58│ 24957.77│ 4665.16│ 13201.58│ 17394.63│ 10194.78│
│所得税 │ 2609.42│ 4392.94│ 889.45│ 1855.59│ 2813.54│ 1839.17│
│净利润 │ 13791.16│ 20564.84│ 3775.71│ 11345.99│ 14581.08│ 8355.61│
│归属母公司净利润 │ 12702.83│ 19880.27│ 3867.69│ 10268.61│ 14144.19│ 7985.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2326769.03│ 2954840.19│ 2441952.26│ 2869117.52│ 2974601.33│ 3053151.60│
│经营活动现金流出 │ 2307103.96│ 2960708.55│ 2456697.74│ 2840127.93│ 2934664.96│ 3074708.91│
│经营活动现金流量净额│ 19665.08│ -5868.36│ -14745.47│ 28989.59│ 39936.37│ -21557.31│
│投资活动现金流入 │ 3121.02│ 912.16│ 22214.08│ 272285.39│ 1488081.49│ 2052414.37│
│投资活动现金流出 │ 9854.51│ 15065.64│ 25157.13│ 306291.70│ 1495479.21│ 1796740.07│
│投资活动现金流量净额│ -6733.49│ -14153.48│ -2943.05│ -34006.30│ -7397.72│ 255674.31│
│筹资活动现金流入 │ 219219.34│ 354126.92│ 386705.13│ 329754.03│ 282139.65│ 409892.60│
│筹资活动现金流出 │ 223002.99│ 327731.87│ 351186.28│ 325628.41│ 295155.24│ 653825.29│
│筹资活动现金流量净额│ -3783.65│ 26395.05│ 35518.85│ 4125.62│ -13015.60│ -243932.69│
│汇率变动对现金的影响│ -1114.09│ -531.91│ 231.68│ 70.78│ 89.85│ -163.86│
│现金及等价物净增加额│ 8033.85│ 5841.29│ 18062.01│ -820.31│ 19612.90│ -9979.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2326769.03│ 1545934.33│ 788484.69│ 2954840.19│ 2018911.03│ 1340258.75│
│经营活动现金流出 │ 2307103.96│ 1555436.34│ 786914.55│ 2960708.55│ 2031843.40│ 1356348.33│
│经营活动现金流量净额│ 19665.08│ -9502.01│ 1570.13│ -5868.36│ -12932.37│ -16089.58│
│投资活动现金流入 │ 3121.02│ 474.01│ 28.12│ 912.16│ 1794.36│ 802.71│
│投资活动现金流出 │ 9854.51│ 8164.45│ 3256.60│ 15065.64│ 9234.94│ 6749.98│
│投资活动现金流量净额│ -6733.49│ -7690.45│ -3228.49│ -14153.48│ -7440.59│ -5947.27│
│筹资活动现金流入 │ 219219.34│ 166343.74│ 68717.61│ 354126.92│ 303142.02│ 236726.95│
│筹资活动现金流出 │ 223002.99│ 162974.03│ 70634.84│ 327731.87│ 282515.76│ 204896.72│
│筹资活动现金流量净额│ -3783.65│ 3369.71│ -1917.24│ 26395.05│ 20626.27│ 31830.23│
│汇率变动对现金的影响│ -1114.09│ -317.28│ -285.38│ -531.91│ 38.06│ 44.49│
│现金及等价物净增加额│ 8033.85│ -14140.02│ -3860.97│ 5841.29│ 291.38│ 9837.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 88986.58│ 23.85│ 4339.12│ 42.26│
│二季报 │ 121921.51│ 32.68│ 3646.57│ 35.51│
│三季报 │ 78863.14│ 21.14│ 6158.51│ 59.97│
│四季报 │ 83274.40│ 22.32│ -3875.58│ -37.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 81907.72│ 23.06│ 5074.37│ 26.50│
│二季报 │ 74049.53│ 20.85│ 7866.09│ 41.08│
│三季报 │ 101324.66│ 28.53│ 5008.98│ 26.16│
│四季报 │ 97927.01│ 27.57│ 1200.99│ 6.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|