财务分析☆ ◇002889 东方嘉盛 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 17949.44│ 15893.05│ 15480.15│ 23657.69│ 19686.76│ 15101.20│
│净利润增长率(%) │ 16.61│ 2.76│ -34.57│ 20.17│ 28.71│ 12.08│
│扣非净利润(万) │ 12926.74│ 15806.49│ 15748.21│ 20648.15│ 17199.00│ 12063.53│
│营业总收入(万元) │ 257619.67│ 270000.98│ 283043.09│ 276132.50│ 269850.96│ 1412431.17│
│总营收同比增长率(%) │ 25.07│ -4.61│ 2.50│ 2.33│ -80.91│ 9.52│
│加权净资产收益率(%) │ 7.83│ 7.43│ 7.69│ 13.00│ 11.78│ 10.04│
│资产负债比率(%) │ 42.61│ 51.61│ 50.58│ 56.66│ 76.77│ 86.61│
│净利润现金含量(%) │ -107.99│ 182.40│ 257.98│ -91.12│ 24.95│ 91.88│
│基本每股收益(元) │ 0.6677│ 0.8300│ 1.1300│ 1.7100│ 1.4300│ 1.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4792│ 0.8200│ 1.1500│ 1.5600│ 1.2500│ 0.8700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6654│ 0.8236│ 1.1209│ 1.7131│ 1.4255│ 1.0935│
│每股资本公积金(元) │ 1.5077│ 2.5058│ 3.5012│ 3.5012│ 3.5012│ 3.5066│
│每股未分配利润(元) │ 6.0649│ 7.6411│ 10.0970│ 9.1473│ 7.5762│ 6.3814│
│每股净资产(元) │ 8.7947│ 11.4573│ 14.9713│ 14.1275│ 12.6254│ 11.4305│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7185│ 1.5024│ 2.8918│ -1.5610│ 0.3556│ 1.0047│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17949.44│ 12940.46│ 5074.37│ 15893.05│ 15392.21│ 12717.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15392.21│ 12717.46│
│净利润增长率(%) │ 16.61│ 1.75│ -15.23│ 2.76│ 0.99│ 24.52│
│扣非净利润(万) │ 12926.74│ 9189.42│ 4241.06│ 15806.49│ 14272.07│ 10604.96│
│营业总收(未调整:万) │ 257619.67│ 156208.77│ 82054.22│ 270000.98│ 205974.11│ 139113.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 205974.11│ 139113.66│
│总营收同比增长率(%) │ 25.07│ 12.29│ 25.55│ -4.61│ -13.86│ -10.41│
│加权净资产收益率(%) │ 7.83│ 5.71│ 2.27│ 7.43│ 7.22│ 5.99│
│资产负债比率(%) │ 42.61│ 48.42│ 49.51│ 51.61│ 51.39│ 50.03│
│净利润现金含量(%) │ -107.99│ -230.88│ -7.35│ 182.40│ 221.80│ 89.07│
│基本每股收益(元) │ 0.6677│ 0.4814│ 0.2600│ 0.8300│ 0.8017│ 0.6623│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4792│ 0.3419│ 0.2198│ 0.8200│ 0.7396│ 0.5496│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6654│ 0.4797│ 0.2630│ 0.8236│ 0.7977│ 0.6591│
│每股资本公积金(元) │ 1.5077│ 1.5077│ 2.5058│ 2.5058│ 2.5058│ 2.5058│
│每股未分配利润(元) │ 6.0649│ 5.8853│ 7.9041│ 7.6411│ 7.6347│ 7.5199│
│每股净资产(元) │ 8.7947│ 8.6151│ 11.7208│ 11.4573│ 11.4080│ 11.2930│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7185│ -1.1075│ -0.0193│ 1.5024│ 1.7693│ 0.5871│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.57│ 1.64│ 1.54│ 1.21│ 1.12│
│速动比率 │ 1.71│ 1.55│ 1.63│ 1.54│ 1.21│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 42.61│ 51.61│ 50.58│ 56.66│ 76.77│ 86.61│
│产权比率 │ 0.77│ 1.10│ 1.05│ 1.35│ 3.40│ 6.59│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ 0.12│ 0.19│ -0.09│ 0.01│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.58│ 1.57│ 1.57│ 1.60│ 1.65│
│速动比率 │ 1.71│ 1.57│ 1.55│ 1.55│ 1.58│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 42.61│ 48.42│ 49.51│ 51.61│ 51.39│ 50.03│
│产权比率 │ 0.77│ 0.97│ 1.01│ 1.10│ 1.10│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.13│ 0.00│ 0.12│ 0.14│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.51│ 7.18│ 7.28│ 5.71│ 1.15│ 3.34│
│存货周转率 │ 45.18│ 58.33│ 109.04│ 317.62│ 81.17│ 239.78│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.74│ 0.77│ 0.51│ 0.29│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 14.24│ 14.22│ 14.37│ 13.66│ 12.91│ 65.18│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.60│ 0.63│ 0.45│ 0.27│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.51│ 3.10│ 1.94│ 7.18│ 5.47│ 3.65│
│存货周转率 │ 45.18│ 34.37│ 18.61│ 58.33│ 39.63│ 39.99│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.43│ 0.23│ 0.74│ 0.56│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 14.24│ 8.58│ 4.46│ 14.22│ 10.82│ 7.27│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.33│ 0.18│ 0.60│ 0.46│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.57│ 7.19│ 7.49│ 12.13│ 11.29│ 9.57│
│销售毛利率 │ 12.55│ 12.73│ 12.73│ 14.07│ 12.62│ 1.83│
│营业利润率 │ 8.82│ 7.93│ 7.13│ 10.99│ 9.07│ 1.34│
│销售净利率 │ 7.26│ 6.54│ 5.94│ 9.18│ 7.60│ 1.11│
│总资产净利率 │ 4.15│ 3.89│ 3.75│ 4.10│ 2.06│ 1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.57│ 5.57│ 2.24│ 7.19│ 6.99│ 5.84│
│销售毛利率 │ 12.55│ 12.35│ 10.20│ 12.73│ 14.04│ 12.97│
│营业利润率 │ 8.82│ 10.29│ 7.43│ 7.93│ 10.22│ 12.37│
│销售净利率 │ 7.26│ 8.72│ 6.37│ 6.54│ 8.33│ 10.09│
│总资产净利率 │ 4.15│ 2.90│ 1.12│ 3.89│ 3.79│ 3.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.07│ -4.61│ 2.50│ 2.33│ -80.91│ 9.52│
│营业利润增长率 │ 8.36│ 5.82│ -33.45│ 24.08│ 27.12│ 13.27│
│净利润增长率 │ 16.61│ 2.76│ -34.57│ 20.17│ 28.71│ 12.08│
│净资产增长率 │ 7.31│ 6.93│ 5.97│ 11.90│ 9.46│ 10.45│
│总资产增长率 │ -9.29│ 9.25│ -7.28│ -39.75│ -36.74│ 55.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.07│ 12.29│ 25.55│ -4.61│ -13.86│ -10.41│
│营业利润增长率 │ 8.36│ -6.27│ -13.52│ 5.82│ 0.17│ 27.17│
│净利润增长率 │ 16.61│ 1.75│ -15.23│ 2.76│ 0.99│ 24.52│
│净资产增长率 │ 7.31│ 5.12│ 2.30│ 6.93│ 6.47│ 5.40│
│总资产增长率 │ -9.29│ -1.25│ -1.97│ 9.25│ 8.94│ 4.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司资金管理活动│ 99958.78│ 191378.31│ -47.77│
│交易性金融资│公司资金管理活动│ 9240.44│ 25496.43│ -63.76│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │往来款项变动 │ 71630.47│ 42382.37│ 69.01│
│预付款项 │往来款项变动 │ 62129.49│ 37078.69│ 67.56│
│在建工程 │仓库建设 │ 26906.67│ 18436.03│ 45.95│
│使用权资产 │使用权资产变动 │ 2830.55│ 5750.34│ -50.78│
│无形资产 │新增土地 │ 30429.11│ 17261.74│ 76.28│
│长期待摊费用│摊销 │ 37.08│ 74.15│ -50.00│
│短期借款 │公司资金管理活动│ 141243.87│ 202857.81│ -30.37│
│应付职工薪酬│期末奖金计提 │ 1162.38│ 2092.83│ -44.46│
│其他流动负债│预收税金重分类 │ 750.49│ 319.45│ 134.93│
│长期借款 │长期借款到期 │ ---│ 263.60│ -100.00│
│租赁负债 │使用权资产变动 │ 104.29│ 2551.42│ -95.91│
│利息收入 │业务变动 │ 337.76│ 1077.24│ -68.65│
│财务费用 │汇率变动 │ 780.03│ -3811.88│ 120.46│
│资产减值损失│期末资产减值计提│ 63.53│ -23.54│ 369.90│
│公允价值变动│资金管理活动变动│ 2217.20│ -1024.61│ 316.40│
│收益 │ │ │ │ │
│投资收益 │资金管理活动变动│ 1728.17│ 593.25│ 191.30│
│资产处置收益│处置资产收益 │ 24.54│ ---│ ---│
│其他收益 │政府补贴 │ 2340.85│ 1202.72│ 94.63│
│营业外收入 │往来款项清理 │ 97.10│ 16.06│ 504.53│
│营业外支出 │社会公益活动 │ 5.75│ 75.31│ -92.36│
│经营活动产生│资金管理活动 │ -19383.62│ 34139.64│ -156.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│资金管理活动 │ -4775.88│ -9628.98│ 50.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│资金管理活动 │ 37385.10│ -21772.36│ 271.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 122142.10│ 191378.31│ -36.18│
│应收款项 │--- │ 58315.44│ 42382.37│ 37.59│
│存货 │--- │ 3186.50│ 4768.21│ -33.17│
│长期股权投资│--- │ 6177.52│ 5777.62│ 6.92│
│固定资产 │--- │ 17884.42│ 18536.72│ -3.52│
│在建工程 │--- │ 23228.34│ 18436.03│ 25.99│
│使用权资产 │--- │ 3789.38│ 5750.34│ -34.10│
│短期借款 │--- │ 167839.32│ 202857.81│ -17.26│
│合同负债 │--- │ 23820.18│ 10018.93│ 137.75│
│长期借款 │--- │ 0.00│ 263.60│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 353.50│ 2551.42│ -86.15│
│预付款项 │--- │ 87790.88│ 37078.69│ 136.77│
│其他应收款 │--- │ 53912.42│ 58273.77│ -7.48│
│应付账款 │--- │ 20688.27│ 16582.67│ 24.76│
│其他应付款 │--- │ 2905.08│ 1438.36│ 101.97│
│营业收入 │--- │ 155957.24│ 138415.36│ 12.67│
│营业成本 │--- │ 136699.53│ 120468.88│ 13.47│
│销售费用 │业务拓展 │ 3024.90│ 2136.58│ 41.58│
│管理费用 │--- │ 6085.61│ 5106.67│ 19.17│
│财务费用 │汇率变动 │ -1486.20│ -5062.64│ 70.64│
│所得税费用 │--- │ 2534.12│ 3109.20│ -18.50│
│研发投入 │--- │ 459.16│ 542.36│ -15.34│
│经营活动产生│往来支付变动 │ -29876.97│ 11327.75│ -363.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理活动变动│ 115.81│ -5284.26│ 102.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│现金管理活动变动│ 23761.52│ 1587.09│ 1397.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5976.66│ 7691.41│ -177.71│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99958.78│ 191378.31│ 186420.65│ 127071.15│ 509327.33│ 309730.96│
│存货 │ 5190.35│ 4768.21│ 3286.63│ 1238.74│ 253.22│ 5544.59│
│应收账款 │ 71630.47│ 42382.37│ 32641.19│ 44988.18│ 51662.74│ 415823.10│
│其他应收款 │ 50128.07│ 58273.77│ 81088.66│ 83778.68│ 33714.73│ 35245.60│
│流动资产合计 │ 313991.18│ 375256.47│ 352581.45│ 378525.85│ 712075.33│ 1165427.50│
│长期股权投资 │ 6332.98│ 5777.62│ 3452.96│ 5337.01│ 4188.32│ 3062.87│
│固定资产净额 │ 17657.22│ 18536.72│ 19431.67│ 19950.86│ 20477.81│ 21311.97│
│无形资产 │ 30429.11│ 17261.74│ 17720.09│ 11722.79│ 6190.20│ 6474.37│
│非流动资产合计 │ 113824.69│ 96379.23│ 78179.37│ 86079.73│ 59068.48│ 36286.98│
│资产总计 │ 427815.87│ 471635.70│ 430760.82│ 464605.58│ 771143.81│ 1201714.48│
│流动负债 │ 180636.01│ 239194.42│ 214792.08│ 245335.53│ 589602.62│ 1038051.77│
│非流动负债 │ 1677.20│ 4230.20│ 3089.14│ 17889.16│ 2438.84│ 2775.45│
│负债合计 │ 182313.20│ 243424.62│ 217881.22│ 263224.68│ 592041.47│ 1040827.22│
│实收资本 │ 26976.25│ 19296.02│ 13810.14│ 13810.14│ 13810.14│ 13810.14│
│资本公积金 │ 40671.97│ 48352.20│ 48352.20│ 48352.20│ 48352.29│ 48426.29│
│盈余公积 │ 8335.05│ 8335.05│ 7493.19│ 7493.19│ 7493.19│ 7493.19│
│未分配利润 │ 163609.41│ 147442.46│ 139441.64│ 126325.23│ 104628.85│ 88127.98│
│少数股东权益 │ 8255.34│ 7130.79│ 6124.40│ 6278.72│ 4743.72│ 3030.46│
│股东权益合计 │ 245502.67│ 228211.08│ 212879.60│ 201380.89│ 179102.34│ 160887.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99958.78│ 122142.10│ 189691.15│ 191378.31│ 241327.18│ 217764.17│
│存货 │ 5190.35│ 3186.50│ 3136.25│ 4768.21│ 5602.15│ 2737.84│
│应收账款 │ 71630.47│ 58315.44│ 42217.62│ 42382.37│ 42319.93│ 43103.64│
│其他应收款 │ 50128.07│ 53912.42│ 49142.38│ 58273.77│ 57230.12│ 64795.93│
│流动资产合计 │ 313991.18│ 353928.41│ 353793.42│ 375256.47│ 383632.79│ 368981.69│
│长期股权投资 │ 6332.98│ 6177.52│ 6371.27│ 5777.62│ 4669.49│ 4817.33│
│固定资产净额 │ 17657.22│ 17884.42│ 18257.26│ 18536.72│ 18637.25│ 18856.96│
│无形资产 │ 30429.11│ 30623.75│ 30351.44│ 17261.74│ 17370.54│ 17480.33│
│非流动资产合计 │ 113824.69│ 111835.28│ 108538.21│ 96379.23│ 85621.90│ 82080.87│
│资产总计 │ 427815.87│ 465763.69│ 462331.63│ 471635.70│ 469254.69│ 451062.56│
│流动负债 │ 180636.01│ 223545.20│ 225755.47│ 239194.42│ 239887.76│ 224060.45│
│非流动负债 │ 1677.20│ 1997.82│ 3135.14│ 4230.20│ 1266.46│ 1613.26│
│负债合计 │ 182313.20│ 225543.01│ 228890.61│ 243424.62│ 241154.21│ 225673.71│
│实收资本 │ 26976.25│ 26976.25│ 19296.02│ 19296.02│ 19296.02│ 19296.02│
│资本公积金 │ 40671.97│ 40671.97│ 48352.20│ 48352.20│ 48352.20│ 48352.20│
│盈余公积 │ 8335.05│ 8335.05│ 8335.05│ 8335.05│ 7493.19│ 7493.19│
│未分配利润 │ 163609.41│ 158763.67│ 152516.83│ 147442.46│ 147319.48│ 145103.46│
│少数股东权益 │ 8255.34│ 7817.35│ 7276.49│ 7130.79│ 7971.27│ 7478.28│
│股东权益合计 │ 245502.67│ 240220.68│ 233441.02│ 228211.08│ 228100.47│ 225388.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 257281.90│ 269159.04│ 282719.79│ 275716.48│ 269277.75│ 1412431.17│
│营业成本 │ 224983.04│ 234900.15│ 246730.51│ 236937.05│ 235297.53│ 1386612.99│
│营业税金及附加 │ 300.90│ 568.10│ 1455.22│ 150.10│ 219.56│ 224.91│
│销售费用 │ 4671.04│ 2943.69│ 3604.04│ 3077.74│ 2999.93│ 1289.64│
│财务费用 │ 780.03│ -1682.17│ -2803.34│ -1928.16│ 7.36│ 2362.50│
│管理费用 │ 8822.37│ 10509.38│ 11839.75│ 10889.00│ 9581.11│ 6104.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2217.20│ -2016.76│ -3355.74│ 211.51│ 103.62│ -541.65│
│投资收益 │ 1728.17│ 864.54│ 3101.41│ 1703.30│ 2043.76│ 1856.25│
│营业利润 │ 22694.84│ 21342.77│ 20168.03│ 30307.12│ 24425.52│ 18886.73│
│营业外收入 │ 97.10│ 53.61│ 128.61│ 0.00│ 0.04│ 91.33│
│营业外支出 │ 5.75│ 120.34│ 264.46│ 31.32│ 30.33│ 4.86│
│利润总额 │ 22786.19│ 21276.05│ 20032.18│ 30275.80│ 24395.23│ 18973.20│
│所得税 │ 4102.20│ 3683.98│ 3235.44│ 4954.95│ 3928.75│ 3339.58│
│净利润 │ 18683.98│ 17592.07│ 16796.75│ 25320.84│ 20466.48│ 15633.61│
│归属母公司净利润 │ 17949.44│ 15893.05│ 15480.15│ 23657.69│ 19686.76│ 15101.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 257281.90│ 155957.24│ 81907.72│ 269159.04│ 204896.87│ 138415.36│
│营业成本 │ 224983.04│ 136699.53│ 73551.26│ 234900.15│ 176132.60│ 120468.88│
│营业税金及附加 │ 300.90│ 212.54│ 84.90│ 568.10│ 258.41│ 164.27│
│销售费用 │ 4671.04│ 3024.90│ 1930.21│ 2943.69│ 3682.55│ 2136.58│
│财务费用 │ 780.03│ -1486.20│ -765.84│ -1682.17│ -3811.88│ -5062.64│
│管理费用 │ 8822.37│ 6085.61│ 2155.99│ 10509.38│ 7793.25│ 5106.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2217.20│ 1406.09│ 686.50│ -2016.76│ -1024.61│ 189.41│
│投资收益 │ 1728.17│ 1539.34│ 363.89│ 864.54│ 593.25│ 277.43│
│营业利润 │ 22694.84│ 16046.38│ 6087.59│ 21342.77│ 20943.51│ 17120.24│
│营业外收入 │ 97.10│ 94.19│ 20.74│ 53.61│ 16.06│ 2.35│
│营业外支出 │ 5.75│ 9.43│ ---│ 120.34│ 75.31│ 42.05│
│利润总额 │ 22786.19│ 16131.14│ 6108.33│ 21276.05│ 20884.26│ 17080.54│
│所得税 │ 4102.20│ 2534.12│ 888.26│ 3683.98│ 3819.00│ 3109.20│
│净利润 │ 18683.98│ 13597.02│ 5220.07│ 17592.07│ 17065.26│ 13971.35│
│归属母公司净利润 │ 17949.44│ 12940.46│ 5074.37│ 15893.05│ 15392.21│ 12717.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1792121.72│ 2869117.52│ 2974601.33│ 3053151.60│ 2256033.49│ 2540864.41│
│经营活动现金流出 │ 1811505.34│ 2840127.93│ 2934664.96│ 3074708.91│ 2251122.03│ 2526989.06│
│经营活动现金流量净额│ -19383.62│ 28989.59│ 39936.37│ -21557.31│ 4911.46│ 13875.35│
│投资活动现金流入 │ 22878.39│ 272285.39│ 1488081.49│ 2052414.37│ 1901320.55│ 1997348.85│
│资本性支出 │ 24966.65│ 16437.72│ 11087.84│ 10934.51│ 751.93│ 1528.60│
│投资活动现金流出 │ 27654.27│ 306291.70│ 1495479.21│ 1796740.07│ 1995736.16│ 2018706.14│
│投资活动现金流量净额│ -4775.88│ -34006.30│ -7397.72│ 255674.31│ -94415.61│ -21357.28│
│筹资活动现金流入 │ 368805.73│ 329754.03│ 282139.65│ 409892.60│ 936908.39│ 684472.80│
│筹资活动现金流出 │ 331420.62│ 325628.41│ 295155.24│ 653825.29│ 847023.00│ 691665.55│
│筹资活动现金流量净额│ 37385.10│ 4125.62│ -13015.60│ -243932.69│ 89885.39│ -7192.75│
│汇率变动对现金的影响│ 26.37│ 70.78│ 89.85│ -163.86│ -888.79│ 268.94│
│现金及等价物净增加额│ 13251.98│ -820.31│ 19612.90│ -9979.56│ -507.55│ -14405.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流
|
