财务分析☆ ◇002891 中宠股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 17673.55│ 9616.87│ 1566.15│ 10592.69│
│净利润增长率(%) │ 54.18│ 40.71│ -33.06│ -8.38│
│扣非净利润(万) │ 17022.42│ 9238.54│ 1354.13│ 9098.69│
│营业总收入(万元) │ 271233.42│ 171496.76│ 70570.45│ 324798.91│
│总营收同比增长率(%) │ 11.06│ 7.89│ -11.00│ 12.72│
│加权净资产收益率(%) │ 8.34│ 4.53│ 0.76│ 5.56│
│资产负债比率(%) │ 44.26│ 41.53│ 38.72│ 42.18│
│净利润现金含量(%) │ 163.56│ 110.80│ -169.13│ 112.83│
│基本每股收益(元) │ 0.6039│ 0.3270│ 0.0532│ 0.3602│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5788│ 0.3141│ 0.0460│ 0.3094│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6009│ 0.3270│ 0.0533│ 0.3602│
│每股资本公积金(元) │ 3.8902│ 3.8919│ 3.8918│ 3.8918│
│每股未分配利润(元) │ 2.4357│ 2.1604│ 1.9377│ 1.8845│
│每股净资产(元) │ 7.3699│ 7.1671│ 7.0427│ 7.0255│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9829│ 0.3623│ -0.0901│ 0.4064│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11462.76│ 6834.53│ 2339.73│ 11561.54│
│归母净利(调整后:万) │ 11462.76│ 6834.53│ 2339.73│ 11561.54│
│净利润增长率(%) │ 24.99│ 12.62│ 10.73│ -14.29│
│扣非净利润(万) │ 11392.46│ 6688.74│ 2191.75│ 11361.09│
│营业总收(未调整:万) │ 244225.13│ 158956.73│ 79289.34│ 288155.27│
│营业总收(调整后:万) │ 244225.13│ 158956.73│ 79289.34│ 288155.27│
│总营收同比增长率(%) │ 21.38│ 26.42│ 41.58│ 29.06│
│加权净资产收益率(%) │ 6.15│ 3.69│ 1.28│ 6.52│
│资产负债比率(%) │ 37.41│ 37.81│ 36.26│ 35.47│
│净利润现金含量(%) │ 29.37│ 21.31│ -268.36│ 183.93│
│基本每股收益(元) │ 0.3897│ 0.2324│ 0.0796│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3874│ 0.2274│ 0.0745│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3897│ 0.2324│ 0.0796│ 0.3931│
│每股资本公积金(元) │ 3.5300│ 3.5300│ 3.5303│ 3.5303│
│每股未分配利润(元) │ 1.9609│ 1.8035│ 1.6900│ 1.6104│
│每股净资产(元) │ 6.4890│ 6.3749│ 6.2733│ 6.1843│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1145│ 0.0495│ -0.2135│ 0.7230│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 2.04│ 2.42│ 2.06│
│速动比率 │ 1.29│ 1.33│ 1.47│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 44.26│ 41.53│ 38.72│ 42.18│
│产权比率 │ 0.86│ 0.77│ 0.68│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 27.13│ 12.69│ -4.13│ 14.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.46│ 1.59│ 1.54│
│速动比率 │ 0.70│ 0.87│ 0.98│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 37.41│ 37.81│ 36.26│ 35.47│
│产权比率 │ 0.65│ 0.65│ 0.61│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 3.23│ 1.48│ -7.22│ 24.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.13│ 3.89│ 1.87│ 9.17│
│存货周转率 │ 3.40│ 2.14│ 0.88│ 4.63│
│流动资产周转率 │ 1.47│ 0.99│ 0.43│ 2.11│
│固定资产周转率 │ 2.59│ 1.69│ 0.70│ 3.61│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.44│ 0.19│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.84│ 4.18│ 2.01│ 9.30│
│存货周转率 │ 3.45│ 2.35│ 1.23│ 4.32│
│流动资产周转率 │ 1.82│ 1.15│ 0.58│ 2.12│
│固定资产周转率 │ 2.75│ 1.90│ 0.96│ 3.97│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.51│ 0.26│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.15│ 4.56│ 0.76│ 5.13│
│销售毛利率 │ 25.85│ 25.01│ 24.35│ 19.79│
│营业利润率 │ 10.63│ 9.61│ 4.84│ 4.76│
│销售净利率 │ 8.30│ 7.33│ 3.83│ 3.72│
│总资产净利率 │ 4.39│ 2.48│ 0.42│ 3.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.01│ 3.65│ 1.27│ 6.36│
│销售毛利率 │ 19.38│ 19.02│ 18.46│ 20.05│
│营业利润率 │ 6.76│ 6.13│ 4.76│ 5.59│
│销售净利率 │ 5.18│ 4.64│ 3.46│ 4.39│
│总资产净利率 │ 3.63│ 2.19│ 0.77│ 4.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.06│ 7.89│ -11.00│ 12.72│
│营业利润增长率 │ 74.71│ 69.08│ -9.41│ -3.93│
│净利润增长率 │ 54.18│ 40.71│ -33.06│ -8.38│
│净资产增长率 │ 4.92│ 2.04│ 0.25│ 13.60│
│总资产增长率 │ 9.32│ 1.62│ -4.99│ 27.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.38│ 26.42│ 41.58│ 29.06│
│营业利润增长率 │ 29.04│ 12.00│ 13.90│ -17.99│
│净利润增长率 │ 24.99│ 12.62│ 10.73│ -14.29│
│净资产增长率 │ 4.93│ 3.08│ 1.44│ 5.29│
│总资产增长率 │ 9.28│ 7.43│ 2.70│ 20.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │本年汇兑收益减少│ 1702.98│ -1504.53│ 213.19│
│ │及利息支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │本年政府补助减少│ 252.61│ 438.80│ -42.43│
│投资收益 │本年理财活动投资│ 1528.67│ 1142.93│ 33.75│
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本年衍生品投资活│ 137.14│ -681.73│ 120.12│
│收益 │动减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本年存货跌价计提│ -502.34│ -1097.35│ 54.22│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本年资产处置收益│ 60.85│ 359.17│ -83.06│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本年收到补助和理│ 280.06│ 70.52│ 297.14│
│ │赔增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本年资产报废损失│ 270.82│ 25.96│ 943.22│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本年利润增长 │ 6350.32│ 3891.62│ 63.18│
│现金流量套期│本年衍生品投资活│ 253.32│ -3019.52│ 108.39│
│储备 │动减少 │ │ │ │
│外币财务报表│本年汇率波动幅度│ -45.39│ 1166.87│ -103.89│
│折算差额 │较同期减少 │ │ │ │
│归属于少数股│本年汇率波动幅度│ 441.56│ 1359.95│ -67.53│
│东的其他综合│较同期减少 │ │ │ │
│收益的税后净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本年费用支出增加│ 23054.70│ 17328.90│ 33.04│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本年理财活动增加│ 101500.00│ 17238.22│ 488.81│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本年理财活动增加│ 2311.83│ 356.39│ 548.68│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本年固定资产及在│ 34752.20│ 25967.28│ 33.83│
│、无形资产和│建投入增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本年理财活动增加│ 136117.65│ 14117.54│ 864.17│
│金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│本年无并购活动 │ ---│ 617.93│ -100.00│
│其他营业单位│ │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本年吸收投资减少│ 250.00│ 471.22│ -46.95│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本年票据保证金业│ 2243.98│ ---│ ---│
│资活动有关的│务增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本年偿还债款减少│ 23290.30│ 46168.97│ -49.55│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本年分配股利增加│ 4598.88│ 2907.08│ 58.20│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本年支付票据保证│ 13706.66│ 3010.38│ 355.31│
│资活动有关的│金及回购股份 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│货币资金 │本年理财增加及回│ 34672.74│ 57772.02│ -39.98│
│ │购股份 │ │ │ │
│交易性金融资│本年理财活动增加│ 43137.14│ 10016.89│ 330.64│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │本年销售规模增长│ 52263.98│ 36269.70│ 44.10│
│预付款项 │本年预付费用增加│ 2131.41│ 862.01│ 147.26│
│其他应收款 │年初待收回的款项│ 450.18│ 3238.00│ -86.10│
│ │于本年收到 │ │ │ │
│投资性房地产│本年对外租赁业务│ 162.31│ 91.69│ 77.02│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本年预付设备款增│ 10388.09│ 6960.39│ 49.25│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本年短期借款业务│ 57102.78│ 34006.97│ 67.91│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本年衍生品投资业│ ---│ 1049.00│ -100.00│
│债 │务减少 │ │ │ │
│合同负债 │本年预收货款增加│ 1830.60│ 762.30│ 140.14│
│应交税费 │本年销售规模增长│ 1497.55│ 609.67│ 145.63│
│库存股 │本年回购股份 │ 6660.74│ ---│ ---│
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期投资活动│ 35742.10│ 57772.02│ -38.13│
│ │增加及回购股份 │ │ │ │
│应收账款 │本报告期收入增加│ 52022.24│ 36269.70│ 43.43│
│存货 │--- │ 59144.21│ 60985.50│ -3.02│
│投资性房地产│--- │ 164.82│ 91.69│ 79.76│
│长期股权投资│--- │ 20808.38│ 18728.24│ 11.11│
│固定资产 │--- │ 101564.91│ 101493.13│ 0.07│
│在建工程 │本报告期在建工程│ 27702.52│ 21882.07│ 26.60│
│ │投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4505.88│ 4867.00│ -7.42│
│短期借款 │--- │ 35005.40│ 34006.97│ 2.94│
│合同负债 │--- │ 1158.87│ 762.30│ 52.02│
│长期借款 │--- │ 4438.68│ 4467.86│ -0.65│
│租赁负债 │--- │ 3053.05│ 3585.36│ -14.85│
│营业收入 │--- │ 171496.76│ 158956.73│ 7.89│
│营业成本 │--- │ 128610.19│ 128716.72│ -0.08│
│销售费用 │--- │ 15541.71│ 12600.30│ 23.34│
│管理费用 │--- │ 6977.95│ 5377.03│ 29.77│
│财务费用 │与上年同期相比利│ 699.08│ -790.03│ 188.49│
│ │息支出增加及汇兑│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润增加│ 3870.33│ 2413.58│ 60.36│
│研发投入 │--- │ 2353.33│ 2284.51│ 3.01│
│经营活动产生│本报告期利润增加│ 10655.07│ 1456.51│ 631.55│
│的现金流量净│及原料储备较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财活动│ -27037.57│ -12175.93│ -122.06│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期借款活动│ -7957.70│ 12326.67│ -164.56│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期投资活动│ -24067.26│ 2360.64│ -1119.52│
│价物净增加额│投入增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34672.74│ 35742.10│ 36934.86│ 57772.02│
│存货 │ 57471.59│ 59144.21│ 60765.57│ 60985.50│
│应收账款 │ 52263.98│ 52022.24│ 39286.80│ 36269.70│
│其他应收款 │ 450.18│ 475.80│ 3359.00│ 3238.00│
│流动资产合计 │ 194659.44│ 171161.51│ 154862.03│ 174481.91│
│长期股权投资 │ 21254.39│ 20808.38│ 19510.87│ 18728.24│
│固定资产净额 │ 107887.82│ 101564.91│ 99748.04│ 101493.13│
│无形资产 │ 9336.03│ 9405.28│ 9455.89│ 9502.25│
│非流动资产合计 │ 225922.06│ 219795.31│ 210001.71│ 209551.47│
│资产总计 │ 420581.50│ 390956.82│ 364863.74│ 384033.39│
│流动负债 │ 106567.69│ 83957.62│ 64096.10│ 84906.71│
│非流动负债 │ 79572.37│ 78407.66│ 77190.24│ 77062.39│
│负债合计 │ 186140.07│ 162365.28│ 141286.34│ 161969.10│
│实收资本 │ 29411.40│ 29411.40│ 29411.27│ 29411.27│
│资本公积金 │ 114415.56│ 114466.19│ 114463.17│ 114463.17│
│盈余公积 │ 4393.05│ 4393.05│ 4393.05│ 4393.05│
│未分配利润 │ 71638.68│ 63540.91│ 56990.27│ 55424.12│
│少数股东权益 │ 17681.73│ 17797.89│ 16443.23│ 15436.25│
│股东权益合计 │ 234441.43│ 228591.54│ 223577.41│ 222064.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17057.21│ 38587.83│ 32557.08│ 35085.60│
│存货 │ 62399.76│ 57673.42│ 53330.50│ 51667.34│
│应收账款 │ 49052.55│ 41546.87│ 44199.05│ 34535.44│
│其他应收款 │ 411.27│ 623.89│ 472.78│ 428.67│
│流动资产合计 │ 135388.08│ 143732.20│ 138233.37│ 133716.90│
│长期股权投资 │ 17220.37│ 16326.18│ 13785.37│ 13297.33│
│固定资产净额 │ 98920.12│ 89296.57│ 86197.13│ 78429.28│
│无形资产 │ 9685.32│ 9644.26│ 9699.51│ 9760.06│
│非流动资产合计 │ 194111.16│ 180181.07│ 171427.25│ 167801.26│
│资产总计 │ 329499.24│ 323913.26│ 309660.62│ 301518.16│
│流动负债 │ 104255.21│ 98776.76│ 86982.70│ 86848.02│
│非流动负债 │ 18993.01│ 23679.60│ 25308.79│ 20090.01│
│负债合计 │ 123248.22│ 122456.36│ 112291.49│ 106938.03│
│实收资本 │ 29411.27│ 29411.27│ 29411.27│ 29411.27│
│资本公积金 │ 103822.79│ 103822.79│ 103831.33│ 103831.33│
│盈余公积 │ 3009.51│ 3009.51│ 3009.51│ 3009.51│
│未分配利润 │ 57671.31│ 53043.08│ 49704.07│ 47364.34│
│少数股东权益 │ 15402.21│ 13962.40│ 12863.65│ 12692.39│
│股东权益合计 │ 206251.02│ 201456.91│ 197369.13│ 194580.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 271233.42│ 171496.76│ 70570.45│ 324798.91│
│营业成本 │ 201127.18│ 128610.19│ 53384.57│ 260523.36│
│营业税金及附加 │ 1082.69│ 669.21│ 299.84│ 1233.33│
│销售费用 │ 25160.67│ 15541.71│ 6823.80│ 30297.38│
│财务费用 │ 1702.98│ 699.08│ 1158.27│ 1493.17│
│管理费用 │ 10499.29│ 6977.95│ 3617.92│ 11660.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 137.14│ 78.78│ 667.31│ -730.82│
│投资收益 │ 1528.67│ 980.64│ -415.22│ 2539.81│
│营业利润 │ 28844.89│ 16474.81│ 3415.94│ 15471.87│
│营业外收入 │ 280.06│ 223.78│ 84.33│ 124.91│
│营业外支出 │ 270.82│ 253.27│ 91.32│ 45.44│
│利润总额 │ 28854.13│ 16445.32│ 3408.96│ 15551.34│
│所得税 │ 6350.32│ 3870.33│ 707.50│ 3462.40│
│净利润 │ 22503.81│ 12574.99│ 2701.45│ 12088.94│
│归属母公司净利润 │ 17673.55│ 9616.87│ 1566.15│ 10592.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 244225.13│ 158956.73│ 79289.34│ 288155.27│
│营业成本 │ 196892.90│ 128716.72│ 64653.12│ 230380.59│
│营业税金及附加 │ 973.12│ 676.00│ 243.23│ 787.13│
│销售费用 │ 19403.72│ 12600.30│ 5460.48│ 24329.43│
│财务费用 │ -1504.53│ -790.03│ 627.66│ 2413.99│
│管理费用 │ 8134.59│ 5377.03│ 2702.92│ 10460.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -681.73│ -231.99│ 52.05│ 125.75│
│投资收益 │ 1142.93│ 870.90│ 538.09│ 1103.90│
│营业利润 │ 16509.76│ 9744.04│ 3770.62│ 16104.12│
│营业外收入 │ 70.52│ 44.46│ 17.66│ 174.65│
│营业外支出 │ 25.96│ 5.14│ 4.67│ 335.49│
│利润总额 │ 16554.32│ 9783.36│ 3783.62│ 15943.29│
│所得税 │ 3891.62│ 2413.58│ 1043.25│ 3294.71│
│净利润 │ 12662.70│ 7369.78│ 2740.37│ 12648.58│
│归属母公司净利润 │ 11462.76│ 6834.53│ 2339.73│ 11561.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 278402.21│ 170279.76│ 73964.48│ 348430.88│
│经营活动现金流出 │ 249494.72│ 159624.69│ 76613.38│ 336479.58│
│经营活动现金流量净额│ 28907.50│ 10655.07│ -2648.90│ 11951.30│
│投资活动现金流入 │ 103842.61│ 58189.52│ 35979.56│ 18017.68│
│资本性支出 │ 34752.20│ 19827.09│ 10052.24│ 34875.51│
│投资活动现金流出 │ 170869.85│ 85227.09│ 44752.24│ 61603.16│
│投资活动现金流量净额│ -67027.25│ -27037.57│ -8772.68│ -43585.48│
│筹资活动现金流入 │ 51593.98│ 25300.00│ 8360.04│ 141124.87│
│筹资活动现金流出 │ 41595.85│ 33257.70│ 15602.00│ 90022.93│
│筹资活动现金流量净额│ 9998.13│ -7957.70│ -7241.97│ 51101.94│
│汇率变动对现金的影响│ 386.01│ 272.93│ -919.59│ 1900.12│
│现金及等价物净增加额│ -27735.61│ -24067.26│ -19583.13│ 21367.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 257136.51│ 172805.67│ 75175.47│ 279905.80│
│经营活动现金流出 │ 253769.81│ 171349.16│ 81454.33│ 258640.30│
│经营活动现金流量净额│ 3366.70│ 1456.51│ -6278.86│ 21265.50│
│投资活动现金流入 │ 17634.12│ 17053.62│ 9199.33│ 103629.32│
│资本性支出 │ 25967.28│ 15094.08│ 6480.33│ 28418.51│
│投资活动现金流出 │ 40702.75│ 29229.55│ 10529.33│ 137321.35│
│投资活动现金流量净额│ -23068.63│ -12175.93│ -1330.00│ -33692.04│
│筹资活动现金流入 │ 50217.62│ 41379.63│ 17523.20│ 82326.83│
│筹资活动现金流出 │ 52086.44│ 29052.97│ 13686.45│ 62256.31│
│筹资活动现金流量净额│ -1868.82│ 12326.67│ 3836.75│ 20070.52│
│汇率变动对现金的影响│ 801.33│ 753.40│ 103.70│ -691.05│
│现金及等价物净增加额│ -20769.42│ 2360.64│ -3668.40│ 6952.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 79289.34│ 24.41│ 2339.73│ 22.09│
│二季报 │ 79667.38│ 24.53│ 4494.80│ 42.43│
│三季报 │ 85268.40│ 26.25│ 4628.23│ 43.69│
│四季报 │ 80573.78│ 24.81│ -870.07│ -8.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 56002.54│ 19.43│ 2112.98│ 18.28│
│二季报 │ 69738.23│ 24.20│ 3955.86│ 34.22│
│三季报 │ 75472.97│ 26.19│ 3102.18│ 26.83│
│四季报 │ 86941.54│ 30.17│ 2390.51│ 20.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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