财务分析☆ ◇002892 科力尔 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4532.17│ 6007.05│ 5104.55│ 7325.47│ 10255.00│ 9823.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5104.55│ 7322.25│ 10255.00│ 9823.79│
│净利润增长率(%) │ -35.91│ 17.68│ -30.29│ -28.57│ 4.39│ 11.56│
│扣非净利润(万) │ 4457.43│ 6444.45│ 5319.44│ 5326.15│ 9784.24│ 8427.03│
│营业总收(未调整:万) │ 138511.29│ 165650.33│ 129528.52│ 118343.30│ 143453.85│ 99319.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 129528.52│ 118343.30│ 143453.85│ 99319.17│
│总营收同比增长率(%) │ 13.16│ 27.89│ 9.45│ -17.50│ 44.44│ 16.75│
│加权净资产收益率(%) │ 3.44│ 4.70│ 3.95│ 5.66│ 13.79│ 14.18│
│资产负债比率(%) │ 51.11│ 46.03│ 32.58│ 28.37│ 20.81│ 24.06│
│净利润现金含量(%) │ -50.86│ 166.43│ 343.38│ 260.01│ -13.78│ 28.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0609│ 0.0972│ 0.0822│ 0.1660│ 0.4888│ 0.6912│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0599│ 0.1043│ 0.1200│ 0.1700│ 0.4663│ 0.5930│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0609│ 0.0968│ 0.1149│ 0.2325│ 0.4558│ 0.6912│
│每股资本公积金(元) │ 0.2664│ 0.5338│ 1.1538│ 1.9742│ 3.1601│ 2.0962│
│每股未分配利润(元) │ 0.3849│ 0.4380│ 0.5843│ 0.8561│ 1.1822│ 1.6772│
│每股净资产(元) │ 1.7505│ 2.0690│ 2.8699│ 4.0292│ 5.5716│ 5.0208│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0310│ 0.1610│ 0.3946│ 0.6046│ -0.0628│ 0.1943│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4532.17│ 2917.64│ 223.98│ 6007.05│ 7071.38│ 2366.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7071.38│ 2366.18│
│净利润增长率(%) │ -35.91│ 23.31│ -79.38│ 17.68│ 66.79│ -32.26│
│扣非净利润(万) │ 4457.43│ 3053.12│ 1120.77│ 6444.45│ 6939.24│ 5492.65│
│营业总收(未调整:万) │ 138511.29│ 90730.56│ 42047.88│ 165650.33│ 122403.09│ 79652.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 122403.09│ 79652.48│
│总营收同比增长率(%) │ 13.16│ 13.91│ 22.14│ 27.89│ 26.37│ 26.48│
│加权净资产收益率(%) │ 3.44│ 2.25│ 0.17│ 4.70│ 5.32│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 51.11│ 49.91│ 47.27│ 46.03│ 40.26│ 39.90│
│净利润现金含量(%) │ -50.86│ -264.93│ -2659.91│ 166.43│ 92.24│ 136.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0609│ 0.0392│ 0.0036│ 0.0972│ 0.0950│ 0.0318│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0599│ 0.0399│ 0.0181│ 0.1043│ 0.1118│ 0.0883│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0609│ 0.0392│ 0.0036│ 0.0968│ 0.1139│ 0.0381│
│每股资本公积金(元) │ 0.2664│ 0.2645│ 0.5370│ 0.5338│ 0.5411│ 0.5389│
│每股未分配利润(元) │ 0.3849│ 0.3626│ 0.4416│ 0.4380│ 0.4676│ 0.3918│
│每股净资产(元) │ 1.7505│ 1.7220│ 2.0755│ 2.0690│ 2.1086│ 2.0301│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0310│ -0.1038│ -0.0960│ 0.1610│ 0.1051│ 0.0521│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.57│ 2.70│ 4.58│ 4.22│ 3.24│
│速动比率 │ 1.46│ 1.24│ 2.20│ 3.81│ 3.22│ 2.42│
│资产负债比率(%) │ 51.11│ 46.03│ 32.58│ 28.37│ 20.81│ 24.06│
│产权比率 │ 1.05│ 0.85│ 0.49│ 0.40│ 0.26│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.11│ 0.39│ 0.64│ -0.05│ 0.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.81│ 1.79│ 1.57│ 2.17│ 2.14│
│速动比率 │ 1.46│ 1.37│ 1.38│ 1.24│ 1.71│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 51.11│ 49.91│ 47.27│ 46.03│ 40.26│ 39.90│
│产权比率 │ 1.05│ 1.00│ 0.90│ 0.85│ 0.68│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.09│ -0.07│ 0.11│ 0.10│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.46│ 4.01│ 3.91│ 3.57│ 5.08│ 5.28│
│存货周转率 │ 3.54│ 5.20│ 4.66│ 3.74│ 4.97│ 5.03│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 1.26│ 1.00│ 0.91│ 1.48│ 1.51│
│固定资产周转率 │ 2.96│ 6.23│ 4.94│ 4.61│ 6.12│ 4.83│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.77│ 0.70│ 0.70│ 1.14│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.46│ 1.62│ 0.81│ 4.01│ 3.12│ 2.04│
│存货周转率 │ 3.54│ 2.26│ 1.12│ 5.20│ 3.85│ 2.41│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.62│ 0.29│ 1.26│ 0.95│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 2.96│ 1.95│ 1.57│ 6.23│ 4.65│ 3.03│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.37│ 0.17│ 0.77│ 0.60│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.48│ 4.68│ 4.00│ 5.77│ 8.18│ 13.77│
│销售毛利率 │ 18.43│ 18.20│ 18.57│ 17.55│ 18.95│ 21.61│
│营业利润率 │ 3.50│ 3.11│ 3.96│ 6.66│ 7.86│ 11.48│
│销售净利率 │ 3.48│ 3.04│ 3.54│ 5.78│ 7.15│ 9.89│
│总资产净利率 │ 1.91│ 2.35│ 2.48│ 4.06│ 8.13│ 11.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.48│ 2.27│ 0.17│ 4.68│ 5.40│ 1.88│
│销售毛利率 │ 18.43│ 18.50│ 16.82│ 18.20│ 19.07│ 20.24│
│营业利润率 │ 3.50│ 3.60│ 0.88│ 3.11│ 5.72│ 2.79│
│销售净利率 │ 3.48│ 3.58│ 0.87│ 3.04│ 5.35│ 2.57│
│总资产净利率 │ 1.91│ 1.31│ 0.15│ 2.35│ 3.20│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.16│ 27.89│ 9.45│ -17.50│ 44.44│ 16.75│
│营业利润增长率 │ -30.72│ 0.24│ -34.91│ -30.06│ -1.12│ 13.92│
│净利润增长率 │ -35.91│ 17.68│ -30.29│ -28.57│ 4.39│ 11.56│
│净资产增长率 │ 1.36│ 0.77│ 0.42│ 1.25│ 75.69│ 4.22│
│总资产增长率 │ 12.12│ 24.87│ 6.20│ 13.17│ 68.49│ 11.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.16│ 13.91│ 22.14│ 27.89│ 26.37│ 26.48│
│营业利润增长率 │ -30.72│ 47.12│ -68.05│ 0.24│ 63.37│ -40.01│
│净利润增长率 │ -35.91│ 23.31│ -79.38│ 17.68│ 66.79│ -32.26│
│净资产增长率 │ 1.36│ -0.13│ 0.31│ 0.77│ 2.69│ -1.13│
│总资产增长率 │ 12.12│ 7.88│ 2.77│ 24.87│ 15.37│ 10.60│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │收到客户的商业承│ 92.40│ 744.83│ -87.59│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应收账款融资│收到客户的银行承│ 1933.05│ 1403.94│ 37.69│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │员工备用金借支增│ 2080.93│ 1012.27│ 105.57│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │惠州产业园项目部│ 66914.12│ 26831.98│ 149.38│
│ │分完工在建工程转│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │惠州产业园项目部│ 24017.38│ 51667.13│ -53.52│
│ │分完工在建工程转│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │深圳工厂部分厂房│ 1466.09│ 2243.93│ -34.66│
│ │退租 │ │ │ │
│其他非流动资│公司加大设备投入│ 3400.99│ 1083.57│ 213.87│
│产 │，设备预付款增加│ │ │ │
│交易性金融负│远期结售汇公允价│ 57.91│ 523.58│ -88.94│
│债 │值变动损益减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税费│ 413.29│ 729.26│ -43.33│
│ │用减少 │ │ │ │
│其他应付款 │发票及时入账，发│ 873.75│ 1488.95│ -41.32│
│ │票未到暂估费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│及时开具发票，暂│ 1733.84│ 3200.71│ -45.83│
│ │估待转销项税减少│ │ │ │
│长期借款 │惠州产业园项目贷│ 51733.10│ 16962.56│ 204.98│
│ │款及流动资金贷款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │深圳工厂部分厂房│ 784.53│ 1123.10│ -30.15│
│ │退租 │ │ │ │
│递延收益 │增加与资产相关的│ 523.54│ 396.69│ 31.98│
│ │政府补助 │ │ │ │
│递延所得税负│增加固定资产一次│ 1408.70│ 988.68│ 42.48│
│债 │性摊销及远期结售│ │ │ │
│ │汇、股票交易等递│ │ │ │
│ │延 │ │ │ │
│资本公积 │今年通过资本公积│ 19814.06│ 33140.96│ -40.21│
│ │每10股转增股本2 │ │ │ │
│ │股，资本公积相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│库存股 │员工持股计划回购│ 442.88│ 1801.64│ -75.42│
│ │库存股、回购2024│ │ │ │
│ │年度未能行权的限│ │ │ │
│ │制性股票 │ │ │ │
│其他综合收益│国外子公司汇率影│ 19.72│ 33.72│ -41.52│
│ │响 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员及工资增│ 8685.43│ 5928.66│ 46.50│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率变动影响，│ 794.85│ 80.16│ 891.56│
│ │汇兑损益减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助增加│ 540.34│ 411.40│ 31.34│
│投资收益 │证券投资产生投资│ -1158.34│ -3616.84│ 67.97│
│ │损益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│远期结售汇、募集│ 939.21│ 3380.38│ -72.22│
│收益 │资金理财和证券投│ │ │ │
│ │资产生公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│资产减值损失│成品库存相比2024│ 65.91│ -265.92│ 124.79│
│ │年有所减少，计提│ │ │ │
│ │存货减值准备有所│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│部分固定资产清理│ 52.51│ 8.91│ 489.33│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │政府奖励资金同比│ 49.40│ 84.55│ -41.57│
│ │有所减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报废固定资产净损│ 31.29│ 82.73│ -62.18│
│ │失减少 │ │ │ │
│利润总额 │公司加大新产品研│ 4867.50│ 7001.48│ -30.48│
│ │发力度及信息化投│ │ │ │
│ │入，研发费用及管│ │ │ │
│ │理费用有所增加 │ │ │ │
│经营活动产生│今年经营活动销售│ -2305.03│ 6522.97│ -135.34│
│的现金流量净│回款速度相比去年│ │ │ │
│额 │同期有所下降 │ │ │ │
│投资活动产生│募集资金理财收回│ -30218.56│ -11231.82│ -169.04│
│的现金流量净│相比去年减少、固│ │ │ │
│额 │定资产及其他长期│ │ │ │
│ │资产支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│惠州产业园项目贷│ 26947.29│ 2810.96│ 858.65│
│的现金流量净│款及流动资金贷款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │有1.2亿元募集资 │ 18482.95│ 40148.38│ -53.96│
│ │金理财未到期 │ │ │ │
│应收款项 │销售收入同比增长│ 62648.54│ 49174.32│ 27.40│
│ │13.91%，应收账款│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│存货 │上半年销售订单有│ 35903.98│ 29468.30│ 21.84│
│ │所增加，存货备货│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │惠州产业园工程项│ 66299.04│ 26831.98│ 147.09│
│ │目部分在建工程已│ │ │ │
│ │经转入固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │惠州产业园工程项│ 19543.40│ 51667.13│ -62.17│
│ │目部分在建工程已│ │ │ │
│ │经转入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2219.84│ 2243.93│ -1.07│
│短期借款 │--- │ 100.00│ 100.00│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 979.20│ 1025.48│ -4.51│
│长期借款 │惠州产业园项目贷│ 41878.60│ 16962.56│ 146.89│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1472.75│ 1123.10│ 31.13│
│营业收入 │公司积极开拓国内│ 90730.56│ 79652.48│ 13.91│
│ │外市场 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入同比增长│ 73943.13│ 63533.00│ 16.39│
│ │13.91% │ │ │ │
│销售费用 │销售收入同比增长│ 2004.59│ 1710.40│ 17.20│
│ │13.91%，销售费用│ │ │ │
│ │相应增加；另外受│ │ │ │
│ │国内外经济环境影│ │ │ │
│ │响，公司加大国内│ │ │ │
│ │外市场开拓力度 │ │ │ │
│管理费用 │公司经营规模扩大│ 5416.46│ 3869.46│ 39.98│
│财务费用 │银行贷款增加，贷│ 205.92│ -283.65│ 172.60│
│ │款利息相应增加；│ │ │ │
│ │同时受汇率变动影│ │ │ │
│ │响，汇兑损益变动│ │ │ │
│所得税费用 │营业利润降低 │ 11.70│ 190.58│ -93.86│
│研发投入 │公司加大研发力度│ 4486.55│ 3739.65│ 19.97│
│ │和技术创新，增强│ │ │ │
│ │研发队伍，研发费│ │ │ │
│ │用相应增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品及支付给│ -7729.59│ 3234.83│ -338.95│
│的现金流量净│职工以及为职工支│ │ │ │
│额 │付的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投入资金│ -32208.30│ -15222.72│ -111.58│
│的现金流量净│加大，及本期内募│ │ │ │
│额 │集资金理财到期赎│ │ │ │
│ │回同比去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│今年办理银行贷款│ 18892.52│ 2283.72│ 727.27│
│的现金流量净│相比去年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│固定资产投入资金│ -20802.87│ -9623.07│ -116.18│
│价物净增加额│加大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34348.03│ 40148.38│ 35433.06│ 41407.99│ 45399.37│ 18047.49│
│存货 │ 34405.93│ 29468.30│ 22689.46│ 22617.23│ 29549.91│ 17231.97│
│应收票据及应收账款 │ 63352.94│ 49919.15│ 34049.83│ 33120.41│ 33904.66│ 23303.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1498.29│ 1314.27│ 1201.03│ 1250.77│ 2506.02│ 2926.19│
│其他应收款 │ 2080.93│ 1012.27│ 667.99│ 919.88│ 512.75│ 325.10│
│流动资产合计 │ 154094.54│ 141098.42│ 122581.08│ 135588.56│ 125523.15│ 68737.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 66914.12│ 26831.98│ 26349.79│ 26099.06│ 25221.46│ 21665.25│
│在建工程 │ 24017.38│ 51667.13│ 27421.44│ 2508.43│ ---│ ---│
│无形资产 │ 11465.16│ 11264.42│ 8753.76│ 8897.15│ 934.40│ 829.80│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 112491.06│ 96662.82│ 67825.93│ 43576.52│ 32794.33│ 25222.53│
│资产总计 │ 266585.60│ 237761.23│ 190407.01│ 179165.08│ 158317.47│ 93960.34│
│应付票据及应付账款 │ 61771.09│ 63208.65│ 35285.26│ 21106.51│ 23271.71│ 16252.63│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 926.30│ 1025.48│ 468.39│ 578.41│ 553.23│ 455.51│
│流动负债 │ 81791.66│ 89975.07│ 45379.51│ 29614.09│ 29762.54│ 21240.39│
│长期借款 │ 51733.10│ 16962.56│ 15302.45│ 18500.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 54449.87│ 19471.04│ 16662.85│ 21220.37│ 3189.34│ 1364.81│
│负债合计 │ 136241.53│ 109446.11│ 62042.36│ 50834.47│ 32951.88│ 22605.20│
│实收资本 │ 74375.10│ 62080.09│ 44414.95│ 31501.35│ 22500.97│ 14212.00│
│资本公积金 │ 19814.06│ 33140.96│ 51245.47│ 62190.56│ 71105.16│ 29791.12│
│盈余公积 │ 7799.81│ 7799.81│ 7007.85│ 6267.00│ 5159.88│ 4063.61│
│未分配利润 │ 28626.18│ 27193.01│ 25953.56│ 26967.68│ 26599.59│ 23836.25│
│少数股东权益 │ 152.08│ -130.83│ 897.19│ 1404.02│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 130191.98│ 128445.96│ 127467.46│ 126926.60│ 125365.59│ 71355.13│
│股东权益合计 │ 130344.07│ 128315.13│ 128364.66│ 128330.62│ 125365.59│ 71355.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34348.03│ 18482.95│ 23958.49│ 40148.38│ 35097.76│ 26295.02│
│存货 │ 34405.93│ 35903.98│ 32974.90│ 29468.30│ 28739.15│ 29929.08│
│应收票据及应收账款 │ 63352.94│ 63552.87│ 55987.44│ 49919.15│ 45602.06│ 45054.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1498.29│ 1368.66│ 1942.23│ 1314.27│ 979.94│ 891.43│
│其他应收款 │ 2080.93│ 1584.99│ 1358.92│ 1012.27│ 1193.58│ 1021.13│
│流动资产合计 │ 154094.54│ 149875.28│ 144443.53│ 141098.42│ 135668.54│ 130907.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 66914.12│ 66299.04│ 26672.15│ 26831.98│ 26339.23│ 26312.18│
│在建工程 │ 24017.38│ 19543.40│ 54301.73│ 51667.13│ 38612.56│ 34725.17│
│无形资产 │ 11465.16│ 11584.20│ 11170.40│ 11264.42│ 11439.75│ 11555.81│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 112491.06│ 106629.06│ 99913.13│ 96662.82│ 84003.80│ 79686.51│
│资产总计 │ 266585.60│ 256504.34│ 244356.65│ 237761.23│ 219672.34│ 210593.62│
│应付票据及应付账款 │ 61771.09│ 61205.06│ 58228.59│ 63208.65│ 50804.74│ 48
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