财务分析☆ ◇002892 科力尔 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7071.38│ 5104.55│ 7325.47│ 10255.00│ 9823.79│ 8805.47│
│净利润增长率(%) │ 66.79│ -30.29│ -28.57│ 4.39│ 11.56│ 26.59│
│扣非净利润(万) │ 6939.24│ 5319.44│ 5326.15│ 9784.24│ 8427.03│ 7947.71│
│营业总收入(万元) │ 122403.09│ 129528.52│ 118343.30│ 143453.85│ 99319.17│ 85069.94│
│总营收同比增长率(%) │ 26.37│ 9.45│ -17.50│ 44.44│ 16.75│ 18.00│
│加权净资产收益率(%) │ 5.32│ 3.95│ 5.66│ 13.79│ 14.18│ 13.49│
│资产负债比率(%) │ 40.26│ 32.58│ 28.37│ 20.81│ 24.06│ 18.46│
│净利润现金含量(%) │ 92.24│ 343.38│ 260.01│ -13.78│ 28.10│ 87.37│
│基本每股收益(元) │ 0.1138│ 0.1152│ 0.2325│ 0.4888│ 0.6912│ 0.6196│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1118│ 0.1200│ 0.1700│ 0.4663│ 0.5930│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1139│ 0.1149│ 0.2325│ 0.4558│ 0.6912│ 0.6196│
│每股资本公积金(元) │ 0.5411│ 1.1538│ 1.9742│ 3.1601│ 2.0962│ 2.0962│
│每股未分配利润(元) │ 0.4676│ 0.5843│ 0.8561│ 1.1822│ 1.6772│ 1.5082│
│每股净资产(元) │ 2.1086│ 2.8699│ 4.0292│ 5.5716│ 5.0208│ 4.8173│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1051│ 0.3946│ 0.6046│ -0.0628│ 0.1943│ 0.5413│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7071.38│ 2366.18│ 1086.23│ 5104.55│ 4239.77│ 3492.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4239.77│ 3492.94│
│净利润增长率(%) │ 66.79│ -32.26│ -76.07│ -30.29│ -21.30│ -45.77│
│扣非净利润(万) │ 6939.24│ 5492.65│ 2245.16│ 5319.44│ 5558.02│ 4400.61│
│营业总收(未调整:万) │ 122403.09│ 79652.48│ 34424.65│ 129528.52│ 96858.53│ 62976.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 96858.53│ 62976.35│
│总营收同比增长率(%) │ 26.37│ 26.48│ 15.76│ 9.45│ 8.74│ 0.42│
│加权净资产收益率(%) │ 5.32│ 1.85│ 0.85│ 3.95│ 3.35│ 2.73│
│资产负债比率(%) │ 40.26│ 39.90│ 37.15│ 32.58│ 30.82│ 32.17│
│净利润现金含量(%) │ 92.24│ 136.71│ 289.51│ 343.38│ 261.28│ 83.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1138│ 0.0381│ 0.0245│ 0.1152│ 0.0957│ 0.0790│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1118│ 0.0883│ 0.0506│ 0.1200│ 0.1251│ 0.0995│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1139│ 0.0381│ 0.0245│ 0.1149│ 0.0955│ 0.0786│
│每股资本公积金(元) │ 0.5411│ 0.5389│ 1.1573│ 1.1538│ 1.1574│ 1.1522│
│每股未分配利润(元) │ 0.4676│ 0.3918│ 0.6088│ 0.5843│ 0.5812│ 0.5644│
│每股净资产(元) │ 2.1086│ 2.0301│ 2.8976│ 2.8699│ 2.8533│ 2.8312│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1051│ 0.0521│ 0.0708│ 0.3946│ 0.2494│ 0.0660│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.17│ 2.70│ 4.58│ 4.22│ 3.24│ 4.22│
│速动比率 │ 1.71│ 2.20│ 3.81│ 3.22│ 2.42│ 3.30│
│资产负债比率(%) │ 40.26│ 32.58│ 28.37│ 20.81│ 24.06│ 18.46│
│产权比率 │ 0.68│ 0.49│ 0.40│ 0.26│ 0.32│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.39│ 0.64│ -0.05│ 0.13│ 0.52│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.14│ 2.50│ 2.70│ 3.12│ 3.15│
│速动比率 │ 1.71│ 1.65│ 2.00│ 2.20│ 2.56│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 40.26│ 39.90│ 37.15│ 32.58│ 30.82│ 32.17│
│产权比率 │ 0.68│ 0.67│ 0.59│ 0.49│ 0.45│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.05│ 0.06│ 0.39│ 0.28│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.12│ 3.91│ 3.57│ 5.08│ 5.28│ 6.15│
│存货周转率 │ 3.85│ 4.66│ 3.74│ 4.97│ 5.03│ 5.37│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 1.00│ 0.91│ 1.48│ 1.51│ 1.45│
│固定资产周转率 │ 4.65│ 4.94│ 4.61│ 6.12│ 4.83│ 4.61│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.70│ 0.70│ 1.14│ 1.12│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.12│ 2.04│ 1.00│ 3.91│ 2.85│ 1.81│
│存货周转率 │ 3.85│ 2.41│ 1.11│ 4.66│ 3.52│ 2.10│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.63│ 0.27│ 1.00│ 0.75│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 4.65│ 3.03│ 1.31│ 4.94│ 3.72│ 2.42│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.40│ 0.17│ 0.70│ 0.53│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.40│ 4.00│ 5.77│ 8.18│ 13.77│ 12.86│
│销售毛利率 │ 19.07│ 18.57│ 17.55│ 18.95│ 21.61│ 23.63│
│营业利润率 │ 5.72│ 3.96│ 6.66│ 7.86│ 11.48│ 11.77│
│销售净利率 │ 5.35│ 3.54│ 5.78│ 7.15│ 9.89│ 10.35│
│总资产净利率 │ 3.20│ 2.48│ 4.06│ 8.13│ 11.04│ 11.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.40│ 1.88│ 0.84│ 4.00│ 3.35│ 2.78│
│销售毛利率 │ 19.07│ 20.24│ 19.98│ 18.57│ 18.78│ 18.81│
│营业利润率 │ 5.72│ 2.79│ 3.38│ 3.96│ 4.42│ 5.87│
│销售净利率 │ 5.35│ 2.57│ 2.70│ 3.54│ 4.20│ 5.40│
│总资产净利率 │ 3.20│ 1.02│ 0.47│ 2.48│ 2.24│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.37│ 9.45│ -17.50│ 44.44│ 16.75│ 18.00│
│营业利润增长率 │ 63.37│ -34.91│ -30.06│ -1.12│ 13.92│ 29.04│
│净利润增长率 │ 66.79│ -30.29│ -28.57│ 4.39│ 11.56│ 26.59│
│净资产增长率 │ 2.69│ 0.42│ 1.25│ 75.69│ 4.22│ 9.39│
│总资产增长率 │ 15.37│ 6.20│ 13.17│ 68.49│ 11.90│ 12.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.37│ 26.48│ 15.76│ 9.45│ 8.74│ 0.42│
│营业利润增长率 │ 63.37│ -40.01│ -76.49│ -34.91│ -26.07│ -47.51│
│净利润增长率 │ 66.79│ -32.26│ -76.07│ -30.29│ -21.30│ -45.77│
│净资产增长率 │ 2.69│ -1.13│ 0.97│ 0.42│ -0.16│ -0.93│
│总资产增长率 │ 15.37│ 10.60│ 8.13│ 6.20│ 3.23│ 4.54│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收账款 │营业收入增长26.3│ 44962.52│ 33474.50│ 34.32│
│ │7%，应收账款余额│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│应收款项融资│采用保理业务客户│ 4062.13│ 1439.59│ 182.17│
│ │销售收入增加，应│ │ │ │
│ │收款项融资相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司员工备用金借│ 1193.58│ 667.99│ 78.68│
│ │支增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司部分理财产品│ 4128.42│ 14380.89│ -71.29│
│ │到期赎回 │ │ │ │
│在建工程 │惠州产业园建设，│ 38612.56│ 27421.44│ 40.81│
│ │在建工程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁厂房合同到期│ 1708.64│ 572.03│ 198.70│
│ │重新签订，使用权│ │ │ │
│ │资产相应增加 │ │ │ │
│无形资产 │祁阳智能制造产业│ 11439.75│ 8753.76│ 30.68│
│ │园项目购置土地使│ │ │ │
│ │用权193.20亩，无│ │ │ │
│ │形资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司加大设备投入│ 2718.41│ 1993.93│ 36.33│
│产 │预付设备款增加 │ │ │ │
│交易性金融负│公司办理远期结售│ 267.32│ 1125.97│ -76.26│
│债 │汇业务，汇率波动│ │ │ │
│ │产生损益 │ │ │ │
│应付票据 │公司自己开立的银│ 13737.73│ 4950.99│ 177.47│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │收到客户预售款有│ 725.66│ 468.39│ 54.93│
│ │所增加 │ │ │ │
│其他应付款 │2023年底暂估费用│ 993.83│ 1829.80│ -45.69│
│ │已付 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的银行│ 5044.10│ 2075.89│ 142.99│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│暂估收入计提代转│ 1708.73│ 1120.44│ 52.50│
│ │销项税增加 │ │ │ │
│长期借款 │惠州产业园项目增│ 23282.47│ 15302.45│ 52.15│
│ │加项目贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁厂房合同到期│ 1020.64│ 107.56│ 848.92│
│ │重新签订，租赁负│ │ │ │
│ │债相应增加 │ │ │ │
│递延所得税负│增加固定资产一次│ 1261.88│ 753.33│ 67.51│
│债 │性摊销及远期结售│ │ │ │
│ │汇、股票交易等递│ │ │ │
│ │延 │ │ │ │
│股本 │今年通过资本公积│ 62080.09│ 44414.95│ 39.77│
│ │每10股转增股本4 │ │ │ │
│ │股，股本相应增加│ │ │ │
│资本公积 │今年通过资本公积│ 33594.52│ 51245.47│ -34.44│
│ │每10股转增股本4 │ │ │ │
│ │股，资本公积相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│主营业务税金│营业收入增长26.3│ 714.17│ 512.78│ 39.27│
│ │7%，增值税及出口│ │ │ │
│ │免抵额同比增加，│ │ │ │
│ │所以销售税金及附│ │ │ │
│ │加相应增加 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率变动影响，│ 80.16│ -403.89│ 119.85│
│ │汇兑损益减少 │ │ │ │
│其他收益 │今年政府补助同比│ 411.40│ 798.22│ -48.46│
│ │去年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司远期结售汇、│ -3616.84│ 3834.73│ -194.32│
│ │募集资金理财和证│ │ │ │
│ │券投资产生投资收│ │ │ │
│ │益与去年同期相比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│远期结售汇、募集│ 3380.38│ -6218.90│ 154.36│
│收益 │资金理财和证券投│ │ │ │
│ │资产生公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│销售额增加，应收│ -839.35│ -203.78│ -311.88│
│ │账款同步增加，计│ │ │ │
│ │提应收账款减值准│ │ │ │
│ │备相应增加 │ │ │ │
│资产减值损失│成品积压库存相比│ -265.92│ 233.25│ -214.00│
│ │2023年有所增加，│ │ │ │
│ │计提存货减值准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废净损│ 82.73│ 29.20│ 183.30│
│ │失与捐赠支出增加│ │ │ │
│所得税费用 │公司利润上升，计│ 448.52│ 282.22│ 58.93│
│ │提的所得税费用相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│经营活动产生│今年经营活动销售│ 6522.97│ 11077.48│ -41.12│
│的现金流量净│收款与去年同期相│ │ │ │
│额 │比有所下降 │ │ │ │
│投资活动产生│今年办理募集资金│ -11231.82│ 2889.21│ -488.75│
│的现金流量净│理财相比去年同期│ │ │ │
│额 │增加2亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│今年新增银行贷款│ 2810.96│ -8974.95│ 131.32│
│的现金流量净│10,780.01万元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ 43.78│ 267.27│ -83.62│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│办理募集资金理财│ -1854.11│ 5259.01│ -135.26│
│价物净增加额│增加，现金及现金│ │ │ │
│ │等价物净增加额相│ │ │ │
│ │对减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │惠州产业园工程建│ 26295.02│ 35433.06│ -25.79│
│ │设项目与设备投资│ │ │ │
│ │使用了部分资金 │ │ │ │
│应收款项 │上半年销售收入增│ 44513.91│ 33474.50│ 32.98│
│ │长26.48%，应收账│ │ │ │
│ │款余额相应有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │上半年销售订单有│ 29929.08│ 22689.46│ 31.91│
│ │所增加，存货占用│ │ │ │
│ │资金有所上升 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 26312.18│ 26349.79│ -0.14│
│在建工程 │惠州产业园工程建│ 34725.17│ 27421.44│ 26.64│
│ │设项目 │ │ │ │
│使用权资产 │厂房租赁合同到期│ 1710.15│ 572.03│ 198.96│
│ │重新签订租赁合同│ │ │ │
│短期借款 │--- │ 100.00│ 100.00│ 0.00│
│合同负债 │预收客户订金 │ 476.73│ 468.39│ 1.78│
│长期借款 │惠州产业园工程建│ 20375.42│ 15302.45│ 33.15│
│ │设项目增加项目贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │厂房租赁合同到期│ 1052.63│ 107.56│ 878.66│
│ │重新签订租赁合同│ │ │ │
│营业收入 │公司积极开拓国内│ 79652.48│ 62976.35│ 26.48│
│ │外市场，营业收入│ │ │ │
│ │同比增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入同比增长│ 63533.00│ 51128.28│ 24.26│
│ │26.48%，营业成本│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售收入同比增长│ 1710.40│ 1417.60│ 20.65│
│ │26.48%，销售费用│ │ │ │
│ │相应增加；另外受│ │ │ │
│ │国内外经济环境影│ │ │ │
│ │响，公司加大国内│ │ │ │
│ │外市场开拓力度，│ │ │ │
│ │销售费用相应增长│ │ │ │
│管理费用 │公司经营规模扩大│ 3869.46│ 3075.82│ 25.80│
│ │，管理费用相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率变动影响，│ -283.65│ -890.93│ 68.16│
│ │汇兑损益变动 │ │ │ │
│所得税费用 │营业利润降低，所│ 190.58│ 339.23│ -43.82│
│ │得税费用相应减少│ │ │ │
│研发投入 │公司加大研发力度│ 3739.65│ 3121.95│ 19.79│
│ │和技术创新，增强│ │ │ │
│ │研发队伍，研发费│ │ │ │
│ │用相应增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 3234.83│ 2931.15│ 10.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期内购买募集资│ -15222.72│ -7895.08│ -92.81│
│的现金流量净│金理财同比去年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│今年办理银行贷款│ 2283.72│ -2784.04│ 182.03│
│的现金流量净│相比去年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│固定资产投入资金│ -9623.07│ -7430.95│ -29.50│
│价物净增加额│加大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35097.76│ 35433.06│ 41407.99│ 45399.37│ 18047.49│ 19409.62│
│存货 │ 28739.15│ 22689.46│ 22617.23│ 29549.91│ 17231.97│ 13697.71│
│应收账款 │ 44962.52│ 33474.50│ 32818.30│ 33409.71│ 23106.27│ 14511.20│
│其他应收款 │ 1193.58│ 667.99│ 919.88│ 512.75│ 325.10│ 252.77│
│流动资产合计 │ 135668.54│ 122581.08│ 135588.56│ 125523.15│ 68737.81│ 62738.47│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26339.23│ 26349.79│ 26099.06│ 25221.46│ 21665.25│ 19431.56│
│无形资产 │ 11439.75│ 8753.76│ 8897.15│ 934.40│ 829.80│ 714.83│
│非流动资产合计 │ 84003.80│ 67825.93│ 43576.52│ 32794.33│ 25222.53│ 21228.86│
│资产总计 │ 219672.34│ 190407.01│ 179165.08│ 158317.47│ 93960.34│ 83967.33│
│流动负债 │ 62443.53│ 45379.51│ 29614.09│ 29762.54│ 21240.39│ 14870.13│
│非流动负债 │ 25986.05│ 16662.85│ 21220.37│ 3189.34│ 1364.81│ 633.86│
│负债合计 │ 88429.58│ 62042.36│ 50834.47│ 32951.88│ 22605.20│ 15503.99│
│实收资本 │ 62080.09│ 44414.95│ 31501.35│ 22500.97│ 14212.00│ 14212.00│
│资本公积金 │ 33594.52│ 51245.47│ 62190.56│ 71105.16│ 29791.12│ 29791.12│
│盈余公积 │ 7007.85│ 7007.85│ 6267.00│ 5159.88│ 4063.61│ 3025.05│
│未分配利润 │ 29027.60│ 25953.56│ 26967.68│ 26599.59│ 23836.25│ 21435.17│
│少数股东权益 │ 343.76│ 897.19│ 1404.02│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 131242.76│ 128364.66│ 128330.62│ 125365.59│ 71355.13│ 68463.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35097.76│ 26295.02│ 38312.28│ 35433.06│ 46809.20│ 33998.24│
│存货 │ 28739.15│ 29929.08│ 27043.73│ 22689.46│ 22026.23│ 25974.47│
│应收账款 │ 44962.52│ 44513.91│ 35393.21│ 33474.50│ 35197.15│ 36791.11│
│其他应收款 │ 1193.58│ 1021.13│ 1199.71│ 667.99│ 1096.18│ 1028.10│
│流动资产合计 │ 135668.54│ 130907.11│ 134795.90│ 122581.08│ 121828.81│ 132927.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26339.23│ 26312.18│ 26109.69│ 26349.79│ 25919.50│ 25961.77│
│无形资产 │ 11439.75│ 11555.81│ 8666.64│ 8753.76│ 8840.89│ 8854.93│
│非流动资产合计 │ 84003.80│ 79686.51│ 71082.59│ 67825.93│ 63117.94│ 54373.91│
│资产总计 │ 219672.34│ 210593.62│ 205878.49│ 190407.01│ 184946.75│ 187301.31│
│流动负债 │ 62443.53│ 61157.66│ 53933.72│ 45379.51│ 39035.48│ 42229.94│
│非流动负债 │ 25986.05│ 22863.26│ 22540.63│ 16662.85│ 17959.87│ 18023.54│
│负债合计 │ 88429.58│ 84020.92│ 76474.35│ 62042.36│ 56995.36│ 60253.48│
│实收资本 │
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