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科力尔(002892)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002892 科力尔 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 223.98│ 6007.05│ 5104.55│ 7325.47│ 10255.00│ 9823.79│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5104.55│ 7322.25│ 10255.00│ 9823.79│ │净利润增长率(%) │ -79.38│ 17.68│ -30.29│ -28.57│ 4.39│ 11.56│ │扣非净利润(万) │ 1120.77│ 6444.45│ 5319.44│ 5326.15│ 9784.24│ 8427.03│ │营业总收(未调整:万) │ 42047.88│ 165650.33│ 129528.52│ 118343.30│ 143453.85│ 99319.17│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 129528.52│ 118343.30│ 143453.85│ 99319.17│ │总营收同比增长率(%) │ 22.14│ 27.89│ 9.45│ -17.50│ 44.44│ 16.75│ │加权净资产收益率(%) │ 0.17│ 4.70│ 3.95│ 5.66│ 13.79│ 14.18│ │资产负债比率(%) │ 47.27│ 46.03│ 32.58│ 28.37│ 20.81│ 24.06│ │净利润现金含量(%) │ -2659.91│ 166.43│ 343.38│ 260.01│ -13.78│ 28.10│ │基本每股收益(元) │ 0.0036│ 0.0972│ 0.0822│ 0.1660│ 0.4888│ 0.6912│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0181│ 0.1043│ 0.1200│ 0.1700│ 0.4663│ 0.5930│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0036│ 0.0968│ 0.1149│ 0.2325│ 0.4558│ 0.6912│ │每股资本公积金(元) │ 0.5370│ 0.5338│ 1.1538│ 1.9742│ 3.1601│ 2.0962│ │每股未分配利润(元) │ 0.4416│ 0.4380│ 0.5843│ 0.8561│ 1.1822│ 1.6772│ │每股净资产(元) │ 2.0755│ 2.0690│ 2.8699│ 4.0292│ 5.5716│ 5.0208│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0960│ 0.1610│ 0.3946│ 0.6046│ -0.0628│ 0.1943│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 223.98│ 6007.05│ 7071.38│ 2366.18│ 1086.23│ 5104.55│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1086.23│ 5104.55│ │净利润增长率(%) │ -79.38│ 17.68│ 66.79│ -32.26│ -76.07│ -30.29│ │扣非净利润(万) │ 1120.77│ 6444.45│ 6939.24│ 5492.65│ 2245.16│ 5319.44│ │营业总收(未调整:万) │ 42047.88│ 165650.33│ 122403.09│ 79652.48│ 34424.65│ 129528.52│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34424.65│ 129528.52│ │总营收同比增长率(%) │ 22.14│ 27.89│ 26.37│ 26.48│ 15.76│ 9.45│ │加权净资产收益率(%) │ 0.17│ 4.70│ 5.32│ 1.85│ 0.85│ 3.95│ │资产负债比率(%) │ 47.27│ 46.03│ 40.26│ 39.90│ 37.15│ 32.58│ │净利润现金含量(%) │ -2659.91│ 166.43│ 92.24│ 136.71│ 289.51│ 343.38│ │基本每股收益(元) │ 0.0036│ 0.0972│ 0.1138│ 0.0381│ 0.0175│ 0.0822│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0181│ 0.1043│ 0.1118│ 0.0883│ 0.0506│ 0.1200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0036│ 0.0968│ 0.1139│ 0.0381│ 0.0245│ 0.1149│ │每股资本公积金(元) │ 0.5370│ 0.5338│ 0.5411│ 0.5389│ 1.1573│ 1.1538│ │每股未分配利润(元) │ 0.4416│ 0.4380│ 0.4676│ 0.3918│ 0.6088│ 0.5843│ │每股净资产(元) │ 2.0755│ 2.0690│ 2.1086│ 2.0301│ 2.8976│ 2.8699│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0960│ 0.1610│ 0.1051│ 0.0521│ 0.0708│ 0.3946│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.79│ 1.57│ 2.70│ 4.58│ 4.22│ 3.24│ │速动比率 │ 1.38│ 1.24│ 2.20│ 3.81│ 3.22│ 2.42│ │资产负债比率(%) │ 47.27│ 46.03│ 32.58│ 28.37│ 20.81│ 24.06│ │产权比率 │ 0.90│ 0.85│ 0.49│ 0.40│ 0.26│ 0.32│ │现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.11│ 0.39│ 0.64│ -0.05│ 0.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.79│ 1.57│ 2.17│ 2.14│ 2.50│ 2.70│ │速动比率 │ 1.38│ 1.24│ 1.71│ 1.65│ 2.00│ 2.20│ │资产负债比率(%) │ 47.27│ 46.03│ 40.26│ 39.90│ 37.15│ 32.58│ │产权比率 │ 0.90│ 0.85│ 0.68│ 0.67│ 0.59│ 0.49│ │现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.11│ 0.10│ 0.05│ 0.06│ 0.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.81│ 4.01│ 3.91│ 3.57│ 5.08│ 5.28│ │存货周转率 │ 1.12│ 5.20│ 4.66│ 3.74│ 4.97│ 5.03│ │流动资产周转率 │ 0.29│ 1.26│ 1.00│ 0.91│ 1.48│ 1.51│ │固定资产周转率 │ 1.57│ 6.23│ 4.94│ 4.61│ 6.12│ 4.83│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.77│ 0.70│ 0.70│ 1.14│ 1.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.81│ 4.01│ 3.12│ 2.04│ 1.00│ 3.91│ │存货周转率 │ 1.12│ 5.20│ 3.85│ 2.41│ 1.11│ 4.66│ │流动资产周转率 │ 0.29│ 1.26│ 0.95│ 0.63│ 0.27│ 1.00│ │固定资产周转率 │ 1.57│ 6.23│ 4.65│ 3.03│ 1.31│ 4.94│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.77│ 0.60│ 0.40│ 0.17│ 0.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.17│ 4.68│ 4.00│ 5.77│ 8.18│ 13.77│ │销售毛利率 │ 16.82│ 18.20│ 18.57│ 17.55│ 18.95│ 21.61│ │营业利润率 │ 0.88│ 3.11│ 3.96│ 6.66│ 7.86│ 11.48│ │销售净利率 │ 0.87│ 3.04│ 3.54│ 5.78│ 7.15│ 9.89│ │总资产净利率 │ 0.15│ 2.35│ 2.48│ 4.06│ 8.13│ 11.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.17│ 4.68│ 5.40│ 1.88│ 0.84│ 4.00│ │销售毛利率 │ 16.82│ 18.20│ 19.07│ 20.24│ 19.98│ 18.57│ │营业利润率 │ 0.88│ 3.11│ 5.72│ 2.79│ 3.38│ 3.96│ │销售净利率 │ 0.87│ 3.04│ 5.35│ 2.57│ 2.70│ 3.54│ │总资产净利率 │ 0.15│ 2.35│ 3.20│ 1.02│ 0.47│ 2.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 22.14│ 27.89│ 9.45│ -17.50│ 44.44│ 16.75│ │营业利润增长率 │ -68.05│ 0.24│ -34.91│ -30.06│ -1.12│ 13.92│ │净利润增长率 │ -79.38│ 17.68│ -30.29│ -28.57│ 4.39│ 11.56│ │净资产增长率 │ 0.31│ 0.77│ 0.42│ 1.25│ 75.69│ 4.22│ │总资产增长率 │ 2.77│ 24.87│ 6.20│ 13.17│ 68.49│ 11.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 22.14│ 27.89│ 26.37│ 26.48│ 15.76│ 9.45│ │营业利润增长率 │ -68.05│ 0.24│ 63.37│ -40.01│ -76.49│ -34.91│ │净利润增长率 │ -79.38│ 17.68│ 66.79│ -32.26│ -76.07│ -30.29│ │净资产增长率 │ 0.31│ 0.77│ 2.69│ -1.13│ 0.97│ 0.42│ │总资产增长率 │ 2.77│ 24.87│ 15.37│ 10.60│ 8.13│ 6.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期办理的募集资│ 23958.49│ 40148.38│ -40.33│ │ │金保本理财比年初│ │ │ │ │ │增加12500万元 │ │ │ │ │交易性金融资│本期末办理的募集│ 21100.89│ 9726.92│ 116.93│ │产 │资金保本理财比年│ │ │ │ │ │初增加12500万元 │ │ │ │ │应收票据 │收到客户的银行承│ 1469.43│ 744.83│ 97.28│ │ │兑汇票增加 │ │ │ │ │应收账款融资│采用出口保理业务│ 745.51│ 1403.94│ -46.90│ │ │方式合作的客户减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │预付账款 │预付材料款增加 │ 1942.23│ 1314.27│ 47.78│ │其他应收款 │公司员工备用金借│ 1358.92│ 1012.27│ 34.24│ │ │支有所增加 │ │ │ │ │其他非流动资│预付设备款增加 │ 1547.20│ 1083.57│ 42.79│ │产 │ │ │ │ │ │交易性金融负│远期结售汇合约减│ 265.95│ 523.58│ -49.21│ │债 │少 │ │ │ │ │应付票据 │未到期的应付票据│ 7755.41│ 15212.76│ -49.02│ │ │减少 │ │ │ │ │合同负债 │客户合同履约款增│ 1454.49│ 1025.48│ 41.83│ │ │加 │ │ │ │ │长期借款 │新增银行贷款 │ 32435.41│ 16962.56│ 91.22│ │其他综合收益│国外子公司汇率影│ 14.43│ 33.72│ -57.21│ │ │响 │ │ │ │ │财务费用 │银行贷款有所增加│ 22.40│ -91.15│ 124.57│ │ │,贷款利息费用相│ │ │ │ │ │应增加 │ │ │ │ │其他收益 │一季度收到政府补│ 69.92│ 147.69│ -52.66│ │ │助与2024年同期相│ │ │ │ │ │比有所减少 │ │ │ │ │投资收益 │证券投资产生投资│ -386.79│ -2152.00│ 82.03│ │ │收益 │ │ │ │ │公允价值变动│证券投资公允价值│ -733.04│ 621.67│ -217.91│ │收益 │变动 │ │ │ │ │信用减值损失│一季度销售订单增│ -443.12│ -171.82│ -157.90│ │ │加,应收账款增加│ │ │ │ │ │,计提应收账款信│ │ │ │ │ │用减值准备相应增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │营业外收入 │2024年一季度收到│ 4.79│ 70.05│ -93.16│ │ │了政府拆迁补助 │ │ │ │ │营业外支出 │2024年一季度处理│ 8.49│ 36.47│ -76.71│ │ │了一批报废固定资│ │ │ │ │ │产净损失 │ │ │ │ │利润总额 │人工成本有所上升│ 368.29│ 1197.86│ -69.25│ │ │及证券投资产生投│ │ │ │ │ │资损失与公允价值│ │ │ │ │ │变动损益 │ │ │ │ │净利润 │人工成本有所上升│ 365.49│ 930.55│ -60.72│ │ │及证券投资产生投│ │ │ │ │ │资损失与公允价值│ │ │ │ │ │变动损益 │ │ │ │ │经营活动产生│今年一季度客户回│ -5957.57│ 3144.78│ -289.44│ │的现金流量净│款有所延期 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│今年一季度办理募│ -21681.84│ -9613.11│ -125.54│ │的现金流量净│集资金理财相比去│ │ │ │ │额 │年同期增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │销售收入同比增长│ 4287.34│ 3847.78│ 11.42│ │ │27.89% │ │ │ │ │管理费用 │管理人员工资及相│ 8940.54│ 6969.93│ 28.27│ │ │关费用有一定程度│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │借款增加,利息支│ 148.72│ -351.72│ 142.28│ │ │出增加以及应收账│ │ │ │ │ │款保理利息计入 │ │ │ │ │研发费用 │公司不断加大研发│ 7764.21│ 6464.40│ 20.11│ │ │力度,研发人员薪│ │ │ │ │ │酬有所增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 139661.38│ 108345.09│ 28.90│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 129663.65│ 90816.96│ 42.77│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│支付给职工以及为│ 9997.72│ 17528.13│ -42.96│ │的现金流量净│职工支付的现金增│ │ │ │ │额 │加7,660.64万元 │ │ │ │ │投资活动现金│2024年度办理募集│ 39719.18│ 32182.08│ 23.42│ │流入小计 │资金理财到期赎回│ │ │ │ │ │金额同比2023年度│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │投资活动现金│2024年度办理募集│ 52400.54│ 47398.12│ 10.55│ │流出小计 │资金理财及证券投│ │ │ │ │ │资同比2023年度增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -12681.36│ -15216.04│ 16.66│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 25397.02│ 10832.92│ 134.44│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 20269.10│ 19683.96│ 2.97│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│2024年度向银行办│ 5127.92│ -8851.04│ 157.94│ │的现金流量净│理项目贷款与流动│ │ │ │ │额 │资金贷款同比2023│ │ │ │ │ │年度增加 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 2583.86│ -6400.53│ 140.37│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 40148.38│ 35433.06│ 13.31│ │应收款项 │销售收入同比增长│ 49174.32│ 33474.50│ 46.90│ │ │27.89%,应收账款│ │ │ │ │ │相应增加 │ │ │ │ │存货 │--- │ 29468.30│ 22689.46│ 29.88│ │固定资产 │--- │ 26831.98│ 26349.79│ 1.83│ │在建工程 │惠州产业园工程建│ 51667.13│ 27421.44│ 88.42│ │ │设项目建设进度增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 2243.93│ 572.03│ 292.27│ │短期借款 │--- │ 100.00│ 100.00│ 0.00│ │合同负债 │--- │ 1025.48│ 468.39│ 118.94│ │长期借款 │--- │ 16962.56│ 15302.45│ 10.85│ │租赁负债 │--- │ 1123.10│ 107.56│ 944.19│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 23958.49│ 40148.38│ 35433.06│ 41407.99│ 45399.37│ 18047.49│ │存货 │ 32974.90│ 29468.30│ 22689.46│ 22617.23│ 29549.91│ 17231.97│ │应收票据及应收账款 │ 55987.44│ 49919.15│ 34049.83│ 33120.41│ 33904.66│ 23303.44│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1942.23│ 1314.27│ 1201.03│ 1250.77│ 2506.02│ 2926.19│ │其他应收款 │ 1358.92│ 1012.27│ 667.99│ 919.88│ 512.75│ 325.10│ │流动资产合计 │ 144443.53│ 141098.42│ 122581.08│ 135588.56│ 125523.15│ 68737.81│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 26672.15│ 26831.98│ 26349.79│ 26099.06│ 25221.46│ 21665.25│ │在建工程 │ 54301.73│ 51667.13│ 27421.44│ 2508.43│ ---│ ---│ │无形资产 │ 11170.40│ 11264.42│ 8753.76│ 8897.15│ 934.40│ 829.80│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 99913.13│ 96662.82│ 67825.93│ 43576.52│ 32794.33│ 25222.53│ │资产总计 │ 244356.65│ 237761.23│ 190407.01│ 179165.08│ 158317.47│ 93960.34│ │应付票据及应付账款 │ 58228.59│ 63208.65│ 35285.26│ 21106.51│ 23271.71│ 16252.63│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 1454.49│ 1025.48│ 468.39│ 578.41│ 553.23│ 455.51│ │流动负债 │ 80635.32│ 89975.07│ 45379.51│ 29614.09│ 29762.54│ 21240.39│ │长期借款 │ 32435.41│ 16962.56│ 15302.45│ 18500.00│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 34865.21│ 19471.04│ 16662.85│ 21220.37│ 3189.34│ 1364.81│ │负债合计 │ 115500.53│ 109446.11│ 62042.36│ 50834.47│ 32951.88│ 22605.20│ │实收资本 │ 62080.09│ 62080.09│ 44414.95│ 31501.35│ 22500.97│ 14212.00│ │资本公积金 │ 33335.76│ 33140.96│ 51245.47│ 62190.56│ 71105.16│ 29791.12│ │盈余公积 │ 7799.81│ 7799.81│ 7007.85│ 6267.00│ 5159.88│ 4063.61│ │未分配利润 │ 27416.99│ 27193.01│ 25953.56│ 26967.68│ 26599.59│ 23836.25│ │少数股东权益 │ 10.68│ -130.83│ 897.19│ 1404.02│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 128845.44│ 128445.96│ 127467.46│ 126926.60│ 125365.59│ 71355.13│ │股东权益合计 │ 128856.12│ 128315.13│ 128364.66│ 128330.62│ 125365.59│ 71355.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 23958.49│ 40148.38│ 35097.76│ 26295.02│ 38312.28│ 35433.06│ │存货 │ 32974.90│ 29468.30│ 28739.15│ 29929.08│ 27043.73│ 22689.46│ │应收票据及应收账款 │ 55987.44│ 49919.15│ 45602.06│ 45054.45│ 35939.38│ 34049.83│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1942.23│ 1314.27│ 979.94│ 891.43│ 1373.65│ 1201.03│ │其他应收款 │ 1358.92│ 1012.27│ 1193.58│ 1021.13│ 1199.71│ 667.99│ │流动资产合计 │ 144443.53│ 141098.42│ 135668.54│ 130907.11│ 134795.90│ 122581.08│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 26672.15│ 26831.98│ 26339.23│ 26312.18│ 26109.69│ 26349.79│ │在建工程 │ 54301.73│ 51667.13│ 38612.56│ 34725.17│ 30093.60│ 27421.44│ │无形资产 │ 11170.40│ 11264.42│ 11439.75│ 11555.81│ 8666.64│ 8753.76│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 99913.13│ 96662.82│ 84003.80│ 79686.51│ 71082.59│ 67825.93│ │资产总计 │ 244356.65│ 237761.23│ 219672.34│ 210593.62│ 205878.49│ 190407.01│ │应付票据及应付账款 │ 58228.59│ 63208.65│ 50804.74│ 48194.67│ 38451.20│ 35285.26│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 1454.49│ 1025.48│ 725.66│ 476.73│ 1384.45│ 468.39│ │流动负债 │ 80635.32│ 89975.07│ 62443.53│ 61157.66│ 53933.72│ 45379.51│ │长期借款 │ 32435.41│ 16962.56│ 23282.47│ 20375.42│ 20785.35│ 15302.45│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 34865.21│ 19471.04│ 25986.05│ 22863.26│ 22540.63│ 16662.85│ │负债合计 │ 115500.53│ 109446.11│ 88429.58│ 84020.92│ 76474.35│ 62042.36│ │实收资本 │ 62080.09│ 62080.09│ 62080.09│ 62080.09│ 44414.95│ 44414.95│ │资本公积金 │ 33335.76│ 33140.96│ 33594.52│ 33453.35│ 51400.96│ 51245.47│ │盈余公积 │ 7799.81│ 7799.81│ 7007.85│ 7007.85│ 7007.85│ 7007.85│ │未分配利润 │ 27416.99│ 27193.01│ 29027.60│ 24322.39│ 27039.79│ 25953.56│ │少数股东权益 │ 10.68│ -130.83│ 343.76│ 541.76│ 706.51│ 897.19│ │归属母公司权益 │ 128845.44│ 128445.96│ 130899.00│ 126030.95│ 128697.63│ 127467.46│ │股东权益合计 │ 128856.12│ 128315.13│ 131242.76│ 126572.70│ 129404.14│ 128364.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(

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