财务分析☆ ◇002892 科力尔 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4239.77│ 3492.94│ 4538.47│ 7325.47│
│净利润增长率(%) │ -21.30│ -45.77│ 184.59│ -28.57│
│扣非净利润(万) │ 5558.02│ 4400.61│ 1738.94│ 5326.15│
│营业总收入(万元) │ 96858.53│ 62976.35│ 29738.36│ 118343.30│
│总营收同比增长率(%) │ 8.74│ 0.42│ 0.82│ -17.50│
│加权净资产收益率(%) │ 3.35│ 2.73│ 3.51│ 5.66│
│资产负债比率(%) │ 30.82│ 32.17│ 27.85│ 28.37│
│净利润现金含量(%) │ 261.28│ 83.92│ 52.35│ 260.01│
│基本每股收益(元) │ 0.0957│ 0.0790│ 0.1439│ 0.2325│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1251│ 0.0995│ 0.0551│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0955│ 0.0786│ 0.1439│ 0.2325│
│每股资本公积金(元) │ 1.1574│ 1.1522│ 1.9839│ 1.9742│
│每股未分配利润(元) │ 0.5812│ 0.5644│ 0.9991│ 0.8561│
│每股净资产(元) │ 2.8533│ 2.8312│ 4.1818│ 4.0292│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2494│ 0.0660│ 0.0753│ 0.6046│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5386.96│ 6440.94│ 1594.76│ 10255.00│
│归母净利(调整后:万) │ 5386.96│ 6440.94│ 1594.76│ 10255.00│
│净利润增长率(%) │ -34.18│ 46.99│ -24.14│ 4.39│
│扣非净利润(万) │ 5766.34│ 4506.24│ 1618.19│ 9784.24│
│营业总收(未调整:万) │ 89076.20│ 62714.41│ 29495.56│ 143453.85│
│营业总收(调整后:万) │ 89076.20│ 62714.41│ 29495.56│ 143453.85│
│总营收同比增长率(%) │ -15.67│ -4.89│ 2.68│ 44.44│
│加权净资产收益率(%) │ 4.27│ 5.01│ 1.26│ 13.79│
│资产负债比率(%) │ 22.60│ 24.06│ 23.46│ 20.81│
│净利润现金含量(%) │ 236.20│ 130.48│ 184.47│ -13.78│
│基本每股收益(元) │ 0.1710│ 0.2863│ 0.0709│ 0.4888│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1831│ 0.2003│ 0.0719│ 0.4663│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1710│ 0.2045│ 0.0709│ 0.4558│
│每股资本公积金(元) │ 1.9678│ 1.9661│ 3.1643│ 3.1601│
│每股未分配利润(元) │ 0.8297│ 0.8631│ 1.2530│ 1.1822│
│每股净资产(元) │ 3.9613│ 3.9931│ 5.6467│ 5.5716│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4039│ 0.2668│ 0.1307│ -0.0628│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.12│ 3.15│ 4.00│ 4.58│
│速动比率 │ 2.56│ 2.53│ 3.27│ 3.82│
│资产负债比率(%) │ 30.82│ 32.17│ 27.85│ 28.37│
│产权比率 │ 0.45│ 0.48│ 0.39│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 28.38│ 6.94│ 6.95│ 64.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.58│ 4.36│ 4.64│ 4.22│
│速动比率 │ 3.61│ 3.36│ 3.55│ 3.23│
│资产负债比率(%) │ 22.60│ 24.06│ 23.46│ 20.81│
│产权比率 │ 0.30│ 0.32│ 0.31│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 47.40│ 29.10│ 10.77│ -4.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.85│ 1.81│ 0.88│ 3.57│
│存货周转率 │ 3.52│ 2.10│ 1.02│ 3.74│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.47│ 0.22│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 3.72│ 2.42│ 1.14│ 4.61│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.16│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.82│ 1.97│ 0.94│ 5.08│
│存货周转率 │ 2.63│ 1.75│ 0.82│ 4.97│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.50│ 0.23│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 3.49│ 2.47│ 1.16│ 6.12│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.38│ 0.18│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.35│ 2.78│ 3.44│ 5.77│
│销售毛利率 │ 18.78│ 18.81│ 18.14│ 17.55│
│营业利润率 │ 4.42│ 5.87│ 16.65│ 6.66│
│销售净利率 │ 4.20│ 5.40│ 15.07│ 5.78│
│总资产净利率 │ 2.33│ 1.91│ 2.50│ 4.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.32│ 5.12│ 1.26│ 8.18│
│销售毛利率 │ 17.78│ 18.27│ 17.67│ 18.95│
│营业利润率 │ 6.51│ 11.23│ 5.76│ 7.86│
│销售净利率 │ 5.67│ 9.94│ 5.12│ 7.15│
│总资产净利率 │ 3.35│ 3.95│ 0.98│ 8.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.74│ 0.42│ 0.82│ -17.50│
│营业利润增长率 │ -26.07│ -47.51│ 191.62│ -30.06│
│净利润增长率 │ -21.30│ -45.77│ 184.59│ -28.57│
│净资产增长率 │ -0.16│ -0.93│ 3.90│ 1.25│
│总资产增长率 │ 3.23│ 4.54│ 3.05│ 13.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.67│ -4.89│ 2.68│ 44.44│
│营业利润增长率 │ -35.93│ 46.19│ -28.58│ -1.12│
│净利润增长率 │ -34.18│ 46.99│ -24.14│ 4.39│
│净资产增长率 │ -0.46│ 0.34│ 1.35│ 75.69│
│总资产增长率 │ 3.43│ 5.81│ 6.17│ 68.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │收到未背书的银行│ 663.66│ 302.11│ 119.68│
│ │承兑汇票增加，应│ │ │ │
│ │收票据相应增加 │ │ │ │
│应收款项融资│采用保理业务客户│ 2571.87│ 1203.85│ 113.64│
│ │销售收入增加，应│ │ │ │
│ │收款项融资相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│2022年底大额存单│ 1617.73│ 22948.02│ -92.95│
│ │理财到期赎回 │ │ │ │
│在建工程 │惠州产业园建设 │ 21238.62│ 2508.43│ 746.69│
│使用权资产 │租赁厂房合同期限│ 599.58│ 992.30│ -39.58│
│ │缩短，使用权资产│ │ │ │
│ │相应减少 │ │ │ │
│递延所得税资│公允价值变动损失│ 3581.50│ 2376.22│ 50.72│
│产 │计提产生递延所得│ │ │ │
│ │税资产 │ │ │ │
│交易性金融负│公司办理远期结售│ 2384.00│ ---│ ---│
│债 │汇业务，由于汇率│ │ │ │
│ │波动产生损益 │ │ │ │
│应付账款 │销售收入同比增加│ 24265.66│ 16682.51│ 45.46│
│ │，材料采购增加，│ │ │ │
│ │应付账款相应增加│ │ │ │
│合同负债 │收到客户预售款有│ 386.27│ 578.41│ -33.22│
│ │所减少 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票回购义│ 1477.65│ 650.62│ 127.11│
│ │务1174万元 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的银行│ 1393.28│ 2191.63│ -36.43│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁厂房合同期限│ 130.06│ 260.67│ -50.11│
│ │缩短，租赁负债相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│股本 │今年通过资本公积│ 44414.95│ 31501.35│ 40.99│
│ │每10股转增股本4 │ │ │ │
│ │股，股本相应增加│ │ │ │
│销售费用 │加大市场开据，国│ 2420.99│ 1739.64│ 39.17│
│ │内客户销售额增加│ │ │ │
│ │，销售费用相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │今年人民币汇率贬│ -403.89│ -1995.40│ 79.76│
│ │值，相比今年汇兑│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 798.22│ 261.54│ 205.19│
│投资收益 │公司远期结售汇、│ 3834.73│ 1210.70│ 216.74│
│ │募集资金理财和证│ │ │ │
│ │券投资产生收益 │ │ │ │
│公允价值变动│远期结售汇、募集│ -6218.90│ -1676.95│ -270.85│
│收益 │资金理财和证券投│ │ │ │
│ │资产生公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│公司加大货款催收│ -203.78│ 207.48│ -198.22│
│ │力度，应收账款相│ │ │ │
│ │应减少，信用减值│ │ │ │
│ │损失相应减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司加大存货管控│ 233.25│ -610.07│ 138.23│
│ │，在订单增加的情│ │ │ │
│ │况下，存货库存有│ │ │ │
│ │所减少，资产减值│ │ │ │
│ │损失计提相应减少│ │ │ │
│营业外支出 │公司在2022年3季 │ 29.20│ 310.37│ -90.59│
│ │度对慈善基金会捐│ │ │ │
│ │赠300万元 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润有所下降│ 282.22│ 508.50│ -44.50│
│ │，所得税费用相应│ │ │ │
│ │降低 │ │ │ │
│少数股东损益│子公司净利润增加│ -170.88│ -332.01│ 48.53│
│ │，少数股东损益相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司加大投资力度│ 2889.21│ -5359.16│ 153.91│
│的现金流量净│，投资活动产生的│ │ │ │
│额 │现金流量净额相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还了部分银行借│ -8974.95│ 3113.05│ -388.30│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ 267.27│ 403.85│ -33.82│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│偿还部分银行借款│ 5259.01│ 10881.70│ -51.67│
│价物净增加额│，现金及现金等价│ │ │ │
│ │物净增加额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │加快惠州产业园建│ 33998.24│ 41407.99│ -17.89│
│ │设，固定资产投入│ │ │ │
│ │资金加大 │ │ │ │
│应收账款 │上半年销售订单有│ 36791.11│ 32818.30│ 12.11│
│ │所增加 │ │ │ │
│存货 │上半年销售订单有│ 25974.47│ 22617.23│ 14.84│
│ │所增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 25961.77│ 26099.06│ -0.53│
│在建工程 │惠州产业园厂房等│ 12673.89│ 2508.43│ 405.25│
│ │基础设施建设工程│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 886.11│ 992.30│ -10.70│
│短期借款 │办理5000万一年期│ 5000.00│ ---│ ---│
│ │无抵押信用贷款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 664.35│ 578.41│ 14.86│
│长期借款 │提前归还4000万三│ 15460.00│ 18500.00│ -16.43│
│ │年期无抵押信用贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 175.01│ 260.67│ -32.86│
│营业收入 │--- │ 62976.35│ 62714.41│ 0.42│
│营业成本 │--- │ 51128.28│ 51256.84│ -0.25│
│销售费用 │主降低国内外经济│ 1417.60│ 1050.16│ 34.99│
│ │大环境影响，公司│ │ │ │
│ │加大了销售市场的│ │ │ │
│ │开拓力度 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3075.82│ 3011.72│ 2.13│
│财务费用 │今年上半年受人民│ -890.93│ -1031.33│ 13.61│
│ │币贬值影响，产生│ │ │ │
│ │汇兑收益 │ │ │ │
│所得税费用 │营业利润降低 │ 339.23│ 853.18│ -60.24│
│研发投入 │--- │ 3121.95│ 3153.12│ -0.99│
│经营活动产生│今年上半年国内到│ 2931.15│ 8404.02│ -65.12│
│的现金流量净│期货款以现金方式│ │ │ │
│额 │收取同比去年同期│ │ │ │
│ │有所减少，以银行│ │ │ │
│ │承兑汇票方式收取│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│今年办理募集资金│ -7895.08│ -10082.50│ 21.70│
│的现金流量净│理财金额比去年同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│今年上半年归还了│ -2784.04│ 2862.04│ -197.27│
│的现金流量净│4000万银行贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│加快惠州产业园建│ -7430.95│ 1386.88│ -635.80│
│价物净增加额│设，固定资产投入│ │ │ │
│ │资金加大，同时今│ │ │ │
│ │年上半年归还了40│ │ │ │
│ │00万银行信用贷款│ │ │ │
│ │，现金流出增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46809.20│ 33998.24│ 34604.69│ 41407.99│
│存货 │ 22026.23│ 25974.47│ 25127.50│ 22617.23│
│应收账款 │ 35197.15│ 36791.11│ 34797.75│ 32818.30│
│其他应收款 │ 1096.18│ 1028.10│ 901.85│ 919.88│
│流动资产合计 │ 121828.81│ 132927.40│ 136790.90│ 135588.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25919.50│ 25961.77│ 26004.36│ 26099.06│
│无形资产 │ 8840.89│ 8854.93│ 8899.77│ 8897.15│
│非流动资产合计 │ 63117.94│ 54373.91│ 47841.05│ 43576.52│
│资产总计 │ 184946.75│ 187301.31│ 184631.95│ 179165.08│
│流动负债 │ 39035.48│ 42229.94│ 34197.92│ 29614.09│
│非流动负债 │ 17959.87│ 18023.54│ 17228.10│ 21220.37│
│负债合计 │ 56995.36│ 60253.48│ 51426.02│ 50834.47│
│实收资本 │ 44414.95│ 44414.95│ 31534.64│ 31501.35│
│资本公积金 │ 51406.87│ 51173.29│ 62562.42│ 62190.56│
│盈余公积 │ 6267.00│ 6267.00│ 6267.00│ 6267.00│
│未分配利润 │ 25814.21│ 25067.38│ 31506.15│ 26967.68│
│少数股东权益 │ 1223.14│ 1299.98│ 1335.72│ 1404.02│
│股东权益合计 │ 127951.39│ 127047.83│ 133205.93│ 128330.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56232.07│ 46732.83│ 35844.58│ 45399.37│
│存货 │ 26061.48│ 29041.19│ 29861.04│ 29549.91│
│应收账款 │ 29751.27│ 30425.30│ 29098.97│ 33409.71│
│其他应收款 │ 376.16│ 812.27│ 434.74│ 512.75│
│流动资产合计 │ 122831.68│ 125991.02│ 126831.35│ 125523.15│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25777.73│ 25541.17│ 25444.59│ 25221.46│
│无形资产 │ 8967.63│ 9032.03│ 8864.18│ 934.40│
│非流动资产合计 │ 40912.27│ 41527.68│ 41259.22│ 32794.33│
│资产总计 │ 163743.95│ 167518.70│ 168090.57│ 158317.47│
│流动负债 │ 26841.85│ 28883.06│ 27315.54│ 29762.54│
│非流动负债 │ 10159.29│ 11417.57│ 12113.12│ 3189.34│
│负债合计 │ 37001.14│ 40300.63│ 39428.66│ 32951.88│
│实收资本 │ 31501.35│ 31501.35│ 22500.97│ 22500.97│
│资本公积金 │ 61987.29│ 61935.81│ 71200.77│ 71105.16│
│盈余公积 │ 5159.88│ 5159.88│ 5159.88│ 5159.88│
│未分配利润 │ 26136.30│ 27190.28│ 28194.35│ 26599.59│
│少数股东权益 │ 1957.99│ 1430.76│ 1605.95│ ---│
│股东权益合计 │ 126742.81│ 127218.07│ 128661.91│ 125365.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 96858.53│ 62976.35│ 29738.36│ 118343.30│
│营业成本 │ 78667.85│ 51128.28│ 24342.42│ 97570.55│
│营业税金及附加 │ 512.78│ 385.55│ 140.16│ 664.28│
│销售费用 │ 2420.99│ 1417.60│ 577.27│ 2830.07│
│财务费用 │ -403.89│ -890.93│ 97.80│ -1579.51│
│管理费用 │ 4888.54│ 3075.82│ 1458.57│ 6263.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6218.90│ -5473.35│ -1121.38│ 848.71│
│投资收益 │ 3834.73│ 3752.24│ 4101.30│ 1091.35│
│营业利润 │ 4284.57│ 3697.60│ 4951.76│ 7887.37│
│营业外收入 │ 95.75│ 63.78│ 25.83│ 43.84│
│营业外支出 │ 29.20│ 23.24│ 1.39│ 433.83│
│利润总额 │ 4351.12│ 3738.14│ 4976.20│ 7497.38│
│所得税 │ 282.22│ 339.23│ 496.03│ 654.98│
│净利润 │ 4068.89│ 3398.91│ 4480.17│ 6842.40│
│归属母公司净利润 │ 4239.77│ 3492.94│ 4538.47│ 7325.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 89076.20│ 62714.41│ 29495.56│ 143453.85│
│营业成本 │ 73241.30│ 51256.84│ 24284.53│ 116274.02│
│营业税金及附加 │ 401.69│ 264.86│ 141.50│ 735.51│
│销售费用 │ 1739.64│ 1050.16│ 454.87│ 2341.17│
│财务费用 │ -1995.40│ -1031.33│ -9.78│ 526.33│
│管理费用 │ 4475.26│ 3011.72│ 1494.57│ 5970.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1676.95│ 896.12│ -194.99│ -359.45│
│投资收益 │ 1210.70│ 1196.80│ 105.11│ 348.42│
│营业利润 │ 5795.39│ 7044.23│ 1698.04│ 11277.16│
│营业外收入 │ 78.42│ 50.52│ 27.44│ 101.22│
│营业外支出 │ 310.37│ 9.37│ 0.36│ 79.77│
│利润总额 │ 5563.45│ 7085.38│ 1725.12│ 11298.61│
│所得税 │ 508.50│ 853.18│ 213.92│ 1043.61│
│净利润 │ 5054.95│ 6232.20│ 1511.20│ 10255.00│
│归属母公司净利润 │ 5386.96│ 6440.94│ 1594.76│ 10255.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 80407.65│ 49898.99│ 23432.51│ 107447.97│
│经营活动现金流出 │ 69330.17│ 46967.84│ 21056.46│ 88400.91│
│经营活动现金流量净额│ 11077.48│ 2931.15│ 2376.06│ 19047.06│
│投资活动现金流入 │ 26121.24│ 5155.36│ 233.30│ 60873.40│
│资本性支出 │ 19724.30│ 13050.32│ 5204.09│ 15822.85│
│投资活动现金流出 │ 23232.03│ 13050.44│ 5204.09│ 97888.62│
│投资活动现金流量净额│ 2889.21│ -7895.08│ -4970.78│ -37015.22│
│筹资活动现金流入 │ 8793.80│ 8395.80│ 703.47│ 23133.00│
│筹资活动现金流出 │ 17768.76│ 11179.84│ 4952.68│ 9294.97│
│筹资活动现金流量净额│ -8974.95│ -2784.04│ -4249.21│ 13838.03│
│汇率变动对现金的影响│ 267.27│ 317.02│ 34.23│ 440.36│
│现金及等价物净增加额│ 5259.01│ -7430.95│ -6809.71│ -3689.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87717.20│ 61416.27│ 31721.69│ 125427.96│
│经营活动现金流出 │ 74993.25│ 53012.25│ 28779.76│ 126841.20│
│经营活动现金流量净额│ 12723.96│ 8404.02│ 2941.93│ -1413.23│
│投资活动现金流入 │ 33315.79│ 27392.19│ 8163.39│ 13512.97│
│资本性支出 │ 10589.61│ 9389.36│ 7838.30│ 7332.42│
│投资活动现金流出 │ 38674.95│ 37474.69│ 29838.30│ 27366.04│
│投资活动现金流量净额│ -5359.16│ -10082.50│ -21674.91│ -13853.07│
│筹资活动现金流入 │ 12013.94│ 10855.23│ 10501.93│ 49746.05│
│筹资活动现金流出 │ 8900.88│ 7993.20│ 1149.13│ 7808.23│
│筹资活动现金流量净额│ 3113.05│ 2862.04│ 9352.80│ 41937.82│
│汇率变动对现金的影响│ 403.85│ 203.32│ 14.12│ -73.24│
│现金及等价物净增加额│ 10881.70│ 1386.88│ -9366.06│ 26598.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
|
