财务分析☆ ◇002893 京能热力 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4266.24│ 5236.38│ 3086.87│ 2738.37│ 2854.87│ 4726.05│
│净利润增长率(%) │ 22.92│ 69.57│ 12.73│ -4.08│ -39.59│ 10.60│
│扣非净利润(万) │ 4236.44│ 5227.00│ 2580.28│ 2601.38│ 2178.98│ 3713.48│
│营业总收入(万元) │ 67041.65│ 108506.56│ 102855.90│ 100504.49│ 95156.85│ 91952.77│
│总营收同比增长率(%) │ 0.03│ 5.49│ 2.34│ 5.62│ 3.48│ -4.81│
│加权净资产收益率(%) │ 3.71│ 7.27│ 4.76│ 4.42│ 4.60│ 7.56│
│资产负债比率(%) │ 42.98│ 52.83│ 67.68│ 69.00│ 72.18│ 68.43│
│净利润现金含量(%) │ -466.70│ 497.59│ 835.31│ 878.24│ 619.90│ 434.27│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.2500│ 0.1500│ 0.1400│ 0.1400│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1607│ 0.2500│ 0.1300│ 0.1300│ 0.1100│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1618│ 0.1986│ 0.1522│ 0.1350│ 0.1392│ 0.2958│
│每股资本公积金(元) │ 1.9010│ 1.9010│ 0.6948│ 0.6948│ 0.7374│ 1.5906│
│每股未分配利润(元) │ 1.3951│ 1.2783│ 1.4636│ 1.3235│ 1.1833│ 1.4481│
│每股净资产(元) │ 4.4080│ 4.2797│ 3.2724│ 3.1202│ 2.9523│ 3.9820│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7552│ 0.9883│ 1.2715│ 1.1859│ 0.8630│ 1.2847│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4266.24│ 11478.85│ 17742.07│ 5236.38│ 3327.41│ 10203.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3470.82│ 10298.62│
│净利润增长率(%) │ 22.92│ 11.46│ 4.53│ 69.57│ 60.53│ 20.38│
│扣非净利润(万) │ 4236.44│ 11334.52│ 17603.85│ 5227.00│ 3222.89│ 10099.90│
│营业总收(未调整:万) │ 67041.65│ 66329.45│ 65400.92│ 108506.56│ 67021.78│ 66654.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67021.78│ 66654.76│
│总营收同比增长率(%) │ 0.03│ -0.49│ 0.18│ 5.49│ 5.53│ 4.86│
│加权净资产收益率(%) │ 3.71│ 9.66│ 14.58│ 7.27│ 4.92│ 14.36│
│资产负债比率(%) │ 42.98│ 38.18│ 37.96│ 52.83│ 61.28│ 54.90│
│净利润现金含量(%) │ -466.70│ -305.54│ -178.61│ 497.59│ 62.02│ -153.36│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.4400│ 0.6700│ 0.2500│ 0.1641│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1607│ 0.4300│ 0.6677│ 0.2500│ 0.1589│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1618│ 0.4354│ 0.6730│ 0.1986│ 0.1641│ 0.5031│
│每股资本公积金(元) │ 1.9010│ 1.9010│ 1.9010│ 1.9010│ 0.6948│ 0.6948│
│每股未分配利润(元) │ 1.3951│ 1.6914│ 1.9513│ 1.2783│ 1.5847│ 1.9237│
│每股净资产(元) │ 4.4080│ 4.7043│ 4.9527│ 4.2797│ 3.3934│ 3.7325│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7552│ -1.3303│ -1.2020│ 0.9883│ 0.1018│ -0.7716│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.60│ 1.31│ 0.72│ 0.62│ 0.64│ 1.16│
│速动比率 │ 1.56│ 1.27│ 0.67│ 0.56│ 0.60│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 42.98│ 52.83│ 67.68│ 69.00│ 72.18│ 68.43│
│产权比率 │ 0.76│ 1.13│ 2.11│ 2.25│ 2.62│ 2.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.29│ 0.25│ 0.20│ 0.21│ 0.15│ 0.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.84│ 1.87│ 1.31│ 0.74│ 0.76│
│速动比率 │ 1.56│ 1.78│ 1.82│ 1.27│ 0.68│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 42.98│ 38.18│ 37.96│ 52.83│ 61.28│ 54.90│
│产权比率 │ 0.76│ 0.62│ 0.62│ 1.13│ 1.60│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.29│ -0.63│ -0.53│ 0.25│ 0.02│ -0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.92│ 3.42│ 3.66│ 3.73│ 3.72│ 3.43│
│存货周转率 │ 15.17│ 16.55│ 13.36│ 15.26│ 15.09│ 14.03│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.95│ 1.28│ 1.36│ 0.97│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 1.58│ 1.35│ 1.23│ 1.54│ 2.29│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.48│ 0.50│ 0.47│ 0.45│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.92│ 1.81│ 1.59│ 3.42│ 2.29│ 2.15│
│存货周转率 │ 15.17│ 12.72│ 11.95│ 16.55│ 9.01│ 8.34│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.55│ 0.53│ 0.95│ 0.82│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 1.05│ 1.02│ 1.58│ 0.97│ 0.95│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.30│ 0.29│ 0.48│ 0.35│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.67│ 4.64│ 4.65│ 4.33│ 4.72│ 7.43│
│销售毛利率 │ 18.49│ 16.16│ 15.10│ 16.24│ 13.37│ 15.47│
│营业利润率 │ 7.86│ 6.45│ 3.10│ 2.80│ 2.70│ 6.17│
│销售净利率 │ 6.42│ 4.92│ 3.00│ 2.77│ 2.83│ 5.01│
│总资产净利率 │ 1.93│ 2.38│ 1.50│ 1.31│ 1.28│ 2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.67│ 9.26│ 13.59│ 4.64│ 4.84│ 13.48│
│销售毛利率 │ 18.49│ 28.35│ 36.55│ 16.16│ 14.39│ 24.53│
│营业利润率 │ 7.86│ 19.57│ 31.82│ 6.45│ 6.50│ 18.93│
│销售净利率 │ 6.42│ 17.45│ 27.60│ 4.92│ 5.09│ 15.50│
│总资产净利率 │ 1.93│ 5.22│ 7.98│ 2.38│ 1.76│ 5.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.03│ 5.49│ 2.34│ 5.62│ 3.48│ -4.81│
│营业利润增长率 │ 16.46│ 119.37│ 13.33│ 9.77│ -54.77│ 19.76│
│净利润增长率 │ 22.92│ 69.57│ 12.73│ -4.08│ -39.59│ 10.60│
│净资产增长率 │ 2.20│ 70.04│ 4.88│ 4.52│ -4.83│ 1.68│
│总资产增长率 │ -15.08│ 16.13│ 0.54│ -6.14│ 8.95│ 9.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.03│ -0.49│ 0.18│ 5.49│ 5.53│ 4.86│
│营业利润增长率 │ 16.46│ 1.95│ 0.40│ 119.37│ 76.32│ 23.44│
│净利润增长率 │ 22.92│ 11.46│ 4.53│ 69.57│ 60.53│ 20.38│
│净资产增长率 │ 2.20│ 9.07│ 15.72│ 70.04│ 3.70│ 14.06│
│总资产增长率 │ -15.08│ -16.41│ -11.88│ 16.13│ -13.36│ -18.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │人员结构变化，增│ 460.43│ 301.28│ 52.82│
│ │加人工成本 │ │ │ │
│财务费用 │加强融资管控，持│ 781.96│ 1210.36│ -35.39│
│ │续控制融资规模，│ │ │ │
│ │降低融资成本 │ │ │ │
│信用减值损失│账龄结构和信用减│ -2115.38│ 259.79│ -914.27│
│ │值损失率较上期发│ │ │ │
│ │生变化 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期处置子公│ 0.00│ 84.63│ -100.00│
│ │司股权产生的投资│ │ │ │
│ │收益，本报告期无│ │ │ │
│ │相关业务发生 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期核销往来│ 209.39│ 12.00│ 1644.47│
│ │款项及重分类调整│ │ │ │
│营业外支出 │本公司之子公司进│ 165.32│ 0.83│ 19841.82│
│ │行注销清算，进项│ │ │ │
│ │税额留抵金额结转│ │ │ │
│ │至营业外支出 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付日常│ -19910.71│ 2063.63│ -1064.84│
│的现金流量净│运营支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期支付到期│ -10216.05│ -4743.00│ -115.39│
│的现金流量净│国内信用证 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本公司支付日常运│ 52957.45│ 82008.65│ -35.42│
│ │营支出、支付到期│ │ │ │
│ │国内信用证 │ │ │ │
│其他流动资产│本公司之子公司本│ 398.50│ 598.88│ -33.46│
│ │期进行注销清算，│ │ │ │
│ │留抵进项税额不再│ │ │ │
│ │重分类至其他流动│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│其他非流动资│重分类调整 │ 0.00│ 417.04│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │支付到期国内信用│ 0.00│ 7500.00│ -100.00│
│ │证融资款项 │ │ │ │
│合同负债 │预收的供暖费按供│ 17861.45│ 44569.65│ -59.92│
│ │暖期间逐步确认为│ │ │ │
│ │当期收入 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期所得税费│ 4358.51│ 2726.21│ 59.87│
│ │用较期初增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期进行往来│ 334.68│ 854.28│ -60.82│
│ │款结算 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司在供暖季购买│ 41123.90│ 82008.65│ -49.85│
│ │能源及支付运营日│ │ │ │
│ │常支出 │ │ │ │
│应收款项 │供暖季确认应收账│ 39547.02│ 33739.61│ 17.21│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 3414.34│ 4057.03│ -15.84│
│投资性房地产│--- │ 3260.00│ 3260.00│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 61164.77│ 65213.87│ -6.21│
│在建工程 │--- │ 6874.33│ 6617.75│ 3.88│
│使用权资产 │--- │ 1075.08│ 1206.42│ -10.89│
│短期借款 │--- │ 30034.10│ 30022.83│ 0.04│
│合同负债 │将预收的供暖费按│ 3766.26│ 44569.65│ -91.55│
│ │供暖期间逐步确认│ │ │ │
│ │为当期收入 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 10000.00│ 10000.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 830.39│ 924.53│ -10.18│
│营业收入 │--- │ 66329.45│ 66654.76│ -0.49│
│营业成本 │--- │ 47526.39│ 50192.04│ -5.31│
│销售费用 │人员结构变动，人│ 275.29│ 125.48│ 119.39│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2548.45│ 2910.79│ -12.45│
│财务费用 │加强融资管控，全│ 595.62│ 819.88│ -27.35│
│ │面落实融资高息置│ │ │ │
│ │换，降低公司融资│ │ │ │
│ │成本 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1571.41│ 2314.16│ -32.10│
│研发投入 │--- │ 1797.67│ 1763.63│ 1.93│
│经营活动产生│收到供暖费较上年│ -35072.73│ -15647.26│ -124.15│
│的现金流量净│同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付的设│ -384.93│ -1237.44│ 68.89│
│的现金流量净│备及工程款较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还银行│ -9275.29│ -1313.92│ -605.92│
│的现金流量净│借款较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -44732.95│ -18198.62│ -145.80│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 52957.45│ 82008.65│ 29454.65│ 20375.91│ 29297.58│ 64870.48│
│存货 │ 3145.86│ 4057.03│ 6939.47│ 6129.01│ 4904.88│ 6018.64│
│应收账款 │ 36222.23│ 33739.61│ 29802.24│ 26360.42│ 27460.35│ 23731.20│
│其他应收款 │ 14288.71│ 14540.95│ 16038.03│ 5444.14│ 5851.12│ 16323.22│
│流动资产合计 │ 109167.79│ 137426.92│ 91986.03│ 69110.54│ 78550.57│ 118576.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 6951.91│ 6817.86│ ---│
│固定资产净额 │ 59234.14│ 65213.87│ 72360.12│ 79741.71│ 83167.98│ 40472.52│
│无形资产 │ 3940.77│ 4216.44│ 4043.32│ 4387.45│ 4684.26│ 361.50│
│非流动资产合计 │ 95938.59│ 103223.11│ 115166.29│ 136930.90│ 140970.20│ 82909.20│
│资产总计 │ 205106.38│ 240650.03│ 207152.32│ 206041.44│ 219520.77│ 201485.22│
│流动负债 │ 68028.21│ 105261.66│ 127837.36│ 111936.83│ 122051.68│ 102498.69│
│非流动负债 │ 20133.87│ 21865.68│ 12359.27│ 30238.17│ 36391.20│ 35373.86│
│负债合计 │ 88162.07│ 127127.34│ 140196.63│ 142174.99│ 158442.88│ 137872.55│
│实收资本 │ 26364.00│ 26364.00│ 20280.00│ 20280.00│ 20505.73│ 15974.92│
│资本公积金 │ 50118.10│ 50118.10│ 14090.42│ 14090.42│ 15121.09│ 25409.63│
│盈余公积 │ 2711.82│ 2647.37│ 2311.80│ 2065.31│ 1904.33│ 1716.68│
│未分配利润 │ 36780.33│ 33700.72│ 29681.50│ 26841.12│ 24263.73│ 23132.62│
│少数股东权益 │ 732.57│ 692.49│ 591.96│ 589.59│ 539.41│ ---│
│股东权益合计 │ 116944.30│ 113522.69│ 66955.69│ 63866.45│ 61077.89│ 63612.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52957.45│ 41123.90│ 42426.72│ 82008.65│ 25318.23│ 11085.84│
│存货 │ 3145.86│ 3414.34│ 2890.97│ 4057.03│ 5797.54│ 5130.05│
│应收账款 │ 36222.23│ 39547.02│ 48321.10│ 33739.61│ 28659.62│ 32081.46│
│其他应收款 │ 14288.71│ 14865.27│ 14377.51│ 14540.95│ 11521.55│ 11767.12│
│流动资产合计 │ 109167.79│ 102908.92│ 111099.24│ 137426.92│ 72405.05│ 61547.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 59234.14│ 61164.77│ 63238.33│ 65213.87│ 66020.89│ 68109.46│
│无形资产 │ 3940.77│ 4038.36│ 4116.26│ 4216.44│ 4322.35│ 4425.50│
│非流动资产合计 │ 95938.59│ 98978.05│ 100970.31│ 103223.11│ 107080.81│ 107881.79│
│资产总计 │ 205106.38│ 201886.97│ 212069.55│ 240650.03│ 179485.86│ 169429.51│
│流动负债 │ 68028.21│ 55958.53│ 59542.75│ 105261.66│ 97898.34│ 81293.16│
│非流动负债 │ 20133.87│ 21117.91│ 20950.51│ 21865.68│ 12093.90│ 11719.74│
│负债合计 │ 88162.07│ 77076.44│ 80493.27│ 127127.34│ 109992.23│ 93012.90│
│实收资本 │ 26364.00│ 26364.00│ 26364.00│ 26364.00│ 20280.00│ 20280.00│
│资本公积金 │ 50118.10│ 50118.10│ 50118.10│ 50118.10│ 14090.42│ 14090.42│
│盈余公积 │ 2711.82│ 2711.82│ 2647.37│ 2647.37│ 2311.80│ 2311.80│
│未分配利润 │ 36780.33│ 44593.22│ 51442.79│ 33700.72│ 32136.87│ 39012.48│
│少数股东权益 │ 732.57│ 785.90│ 1004.02│ 692.49│ 674.54│ 721.90│
│股东权益合计 │ 116944.30│ 124810.53│ 131576.28│ 113522.69│ 69493.63│ 76416.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67041.65│ 108506.56│ 102855.90│ 100504.49│ 95156.85│ 91952.77│
│营业成本 │ 54643.57│ 90971.28│ 87327.60│ 84179.77│ 82430.78│ 77726.66│
│营业税金及附加 │ 100.37│ 165.61│ 106.29│ 103.09│ 60.26│ 6.09│
│销售费用 │ 460.43│ 627.28│ 721.95│ 741.46│ 695.93│ 626.89│
│财务费用 │ 781.96│ 1572.51│ 3922.15│ 4844.18│ 4430.96│ 3479.41│
│管理费用 │ 3837.91│ 5213.10│ 5602.96│ 7617.02│ 5671.39│ 7230.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 84.63│ 470.23│ 187.12│ 987.59│ 750.59│
│营业利润 │ 5271.66│ 7002.66│ 3192.22│ 2816.70│ 2565.99│ 5673.38│
│营业外收入 │ 209.39│ 13.53│ 12.66│ 33.14│ 65.20│ 483.82│
│营业外支出 │ 165.32│ 130.22│ 15.98│ 157.72│ 324.19│ 27.31│
│利润总额 │ 5315.73│ 6885.97│ 3188.90│ 2692.12│ 2307.00│ 6129.89│
│所得税 │ 1009.41│ 1549.00│ 99.66│ -96.44│ -385.07│ 1526.28│
│净利润 │ 4306.32│ 5336.98│ 3089.24│ 2788.56│ 2692.07│ 4603.61│
│归属母公司净利润 │ 4266.24│ 5236.38│ 3086.87│ 2738.37│ 2854.87│ 4726.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67041.65│ 66329.45│ 65400.92│ 108506.56│ 67021.78│ 66654.76│
│营业成本 │ 54643.57│ 47526.39│ 41499.41│ 90971.28│ 57374.58│ 50304.52│
│营业税金及附加 │ 100.37│ 80.14│ 70.88│ 165.61│ 111.06│ 46.15│
│销售费用 │ 460.43│ 275.29│ 101.56│ 627.28│ 301.28│ 125.48│
│财务费用 │ 781.96│ 595.62│ 477.96│ 1572.51│ 1210.36│ 819.88│
│管理费用 │ 3837.91│ 2548.45│ 1254.32│ 5213.10│ 4122.05│ 2910.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 84.63│ 84.63│ 84.63│
│营业利润 │ 5271.66│ 12980.93│ 20808.02│ 7002.66│ 4357.78│ 12620.71│
│营业外收入 │ 209.39│ 165.65│ 165.47│ 13.53│ 12.00│ 10.33│
│营业外支出 │ 165.32│ 2.91│ 2.69│ 130.22│ 0.83│ 0.80│
│利润总额 │ 5315.73│ 13143.67│ 20970.80│ 6885.97│ 4368.95│ 12630.24│
│所得税 │ 1009.41│ 1571.41│ 2917.20│ 1549.00│ 958.97│ 2297.29│
│净利润 │ 4306.32│ 11572.26│ 18053.60│ 5336.98│ 3409.98│ 10332.96│
│归属母公司净利润 │ 4266.24│ 11478.85│ 17742.07│ 5236.38│ 3327.41│ 10203.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37916.66│ 107937.77│ 106222.71│ 106179.41│ 101307.43│ 101767.74│
│经营活动现金流出 │ 57827.38│ 81882.30│ 80437.69│ 82129.80│ 83610.12│ 81244.10│
│经营活动现金流量净额│ -19910.71│ 26055.47│ 25785.03│ 24049.60│ 17697.31│ 20523.64│
│投资活动现金流入 │ ---│ 0.18│ 2003.65│ 18461.04│ 118563.24│ 121447.74│
│资本性支出 │ 972.96│ 1684.72│ 8154.35│ 10935.68│ 13580.72│ 7981.70│
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