财务分析☆ ◇002893 京能热力 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12141.82│ 6676.53│ 5236.38│ 3086.87│ 2738.37│ 2854.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5461.60│ 3088.04│ 2738.37│ 2854.87│
│净利润增长率(%) │ 5.78│ 22.25│ 69.57│ 12.73│ -4.08│ -39.59│
│扣非净利润(万) │ 11826.92│ 7346.02│ 5227.00│ 2580.28│ 2601.38│ 2178.98│
│营业总收(未调整:万) │ 77413.19│ 106982.11│ 108506.56│ 102855.90│ 100504.49│ 95156.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 108506.56│ 102855.90│ 100504.49│ 95156.85│
│总营收同比增长率(%) │ 16.71│ -1.40│ 5.49│ 2.34│ 5.62│ 3.48│
│加权净资产收益率(%) │ 9.87│ 5.72│ 7.27│ 4.76│ 4.42│ 4.60│
│资产负债比率(%) │ 41.92│ 51.51│ 52.83│ 67.68│ 69.00│ 72.18│
│净利润现金含量(%) │ -318.29│ 356.99│ 497.59│ 835.31│ 878.24│ 619.90│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2500│ 0.2600│ 0.1500│ 0.1400│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4500│ 0.2500│ 0.2500│ 0.1300│ 0.1300│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4605│ 0.2532│ 0.1986│ 0.1522│ 0.1350│ 0.1392│
│每股资本公积金(元) │ 1.9010│ 1.9010│ 1.9010│ 0.6948│ 0.6948│ 0.7374│
│每股未分配利润(元) │ 1.8209│ 1.4485│ 1.2783│ 1.4636│ 1.3235│ 1.1833│
│每股净资产(元) │ 4.8545│ 4.4821│ 4.2797│ 3.2724│ 3.1202│ 2.9523│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4659│ 0.9040│ 0.9883│ 1.2715│ 1.1859│ 0.8630│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12141.82│ 18734.84│ 6676.53│ 4266.24│ 11478.85│ 17742.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11478.85│ 17789.87│
│净利润增长率(%) │ 5.78│ 5.31│ 22.25│ 22.92│ 11.46│ 4.53│
│扣非净利润(万) │ 11826.92│ 18729.86│ 7346.02│ 4236.44│ 11334.52│ 17603.85│
│营业总收(未调整:万) │ 77413.19│ 68775.98│ 106982.11│ 67041.65│ 66329.45│ 65400.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66329.45│ 65400.92│
│总营收同比增长率(%) │ 16.71│ 5.16│ -1.40│ 0.03│ -0.49│ 0.18│
│加权净资产收益率(%) │ 9.87│ 14.68│ 5.72│ 3.71│ 9.66│ 14.58│
│资产负债比率(%) │ 41.92│ 44.23│ 51.51│ 42.98│ 38.18│ 37.96│
│净利润现金含量(%) │ -318.29│ -100.74│ 356.99│ -466.70│ -305.54│ -178.61│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.7100│ 0.2500│ 0.1600│ 0.4400│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4500│ 0.7104│ 0.2500│ 0.1607│ 0.4300│ 0.6677│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4605│ 0.7106│ 0.2532│ 0.1618│ 0.4354│ 0.6730│
│每股资本公积金(元) │ 1.9010│ 1.9010│ 1.9010│ 1.9010│ 1.9010│ 1.9010│
│每股未分配利润(元) │ 1.8209│ 2.1683│ 1.4485│ 1.3951│ 1.6914│ 1.9513│
│每股净资产(元) │ 4.8545│ 5.2019│ 4.4821│ 4.4080│ 4.7043│ 4.9527│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4659│ -0.7159│ 0.9040│ -0.7552│ -1.3303│ -1.2020│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.41│ 1.31│ 0.72│ 0.62│ 0.64│
│速动比率 │ 1.56│ 1.34│ 1.27│ 0.67│ 0.56│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 41.92│ 51.51│ 52.83│ 67.68│ 69.00│ 72.18│
│产权比率 │ 0.83│ 1.07│ 1.13│ 2.11│ 2.25│ 2.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.47│ 0.22│ 0.25│ 0.20│ 0.21│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.66│ 1.41│ 1.60│ 1.84│ 1.87│
│速动比率 │ 1.56│ 1.60│ 1.34│ 1.56│ 1.78│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 41.92│ 44.23│ 51.51│ 42.98│ 38.18│ 37.96│
│产权比率 │ 0.83│ 0.89│ 1.07│ 0.76│ 0.62│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.47│ -0.20│ 0.22│ -0.29│ -0.63│ -0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.90│ 3.15│ 3.42│ 3.66│ 3.73│ 3.72│
│存货周转率 │ 8.83│ 14.84│ 16.55│ 13.36│ 15.26│ 15.09│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.75│ 0.95│ 1.28│ 1.36│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 1.71│ 1.58│ 1.35│ 1.23│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.44│ 0.48│ 0.50│ 0.47│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.90│ 1.59│ 3.15│ 1.92│ 1.81│ 1.59│
│存货周转率 │ 8.83│ 6.43│ 14.84│ 15.17│ 12.72│ 11.95│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.45│ 0.75│ 0.54│ 0.55│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 1.16│ 1.71│ 1.08│ 1.05│ 1.02│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.26│ 0.44│ 0.30│ 0.30│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.49│ 5.65│ 4.64│ 4.65│ 4.33│ 4.72│
│销售毛利率 │ 30.99│ 19.67│ 16.16│ 15.10│ 16.24│ 13.37│
│营业利润率 │ 18.43│ 7.83│ 6.45│ 3.10│ 2.80│ 2.70│
│销售净利率 │ 16.30│ 6.31│ 4.92│ 3.00│ 2.77│ 2.83│
│总资产净利率 │ 5.07│ 2.77│ 2.38│ 1.50│ 1.31│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.49│ 13.66│ 5.65│ 3.67│ 9.26│ 13.59│
│销售毛利率 │ 30.99│ 38.74│ 19.67│ 18.49│ 28.35│ 36.55│
│营业利润率 │ 18.43│ 32.39│ 7.83│ 7.86│ 19.57│ 31.82│
│销售净利率 │ 16.30│ 27.59│ 6.31│ 6.42│ 17.45│ 27.60│
│总资产净利率 │ 5.07│ 7.29│ 2.77│ 1.93│ 5.22│ 7.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.71│ -1.40│ 5.49│ 2.34│ 5.62│ 3.48│
│营业利润增长率 │ 9.89│ 15.32│ 119.37│ 13.33│ 9.77│ -54.77│
│净利润增长率 │ 5.78│ 22.25│ 69.57│ 12.73│ -4.08│ -39.59│
│净资产增长率 │ 8.31│ 4.02│ 70.04│ 4.88│ 4.52│ -4.83│
│总资产增长率 │ 2.63│ 1.66│ 16.13│ 0.54│ -6.14│ 8.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.71│ 5.16│ -1.40│ 0.03│ -0.49│ 0.18│
│营业利润增长率 │ 9.89│ 6.78│ 15.32│ 16.46│ 1.95│ 0.40│
│净利润增长率 │ 5.78│ 5.31│ 22.25│ 22.92│ 11.46│ 4.53│
│净资产增长率 │ 8.31│ 16.06│ 4.02│ 2.20│ 9.07│ 15.72│
│总资产增长率 │ 2.63│ 11.96│ 1.66│ -15.08│ -16.41│ -11.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │1.本期公司支付日│ 47404.83│ 93565.84│ -49.34│
│ │常运营支出；2.本│ │ │ │
│ │期公司兑付ABCP │ │ │ │
│应收款项 │供暖季确认应收账│ 47472.15│ 34219.01│ 38.73│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期收购京能华清│ 15607.87│ ---│ ---│
│ │子公司，合并范围│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 4570.41│ 7529.20│ -39.30│
│投资性房地产│--- │ 3210.41│ 3210.41│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 240.00│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 56811.49│ 59842.83│ -5.07│
│在建工程 │--- │ 6265.10│ 5973.92│ 4.87│
│使用权资产 │--- │ 1008.40│ 954.81│ 5.61│
│短期借款 │--- │ 31101.66│ 22015.85│ 41.27│
│合同负债 │将预收的供暖费按│ 2586.99│ 46791.60│ -94.47│
│ │供暖期间逐步确认│ │ │ │
│ │为当期收入 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 10160.00│ 10000.00│ 1.60│
│租赁负债 │--- │ 538.81│ 677.91│ -20.52│
│营业收入 │1.本期收购京能华│ 77413.19│ 66329.45│ 16.71│
│ │清子公司，合并范│ │ │ │
│ │围增加；2.子公司│ │ │ │
│ │工程服务收入增加│ │ │ │
│营业成本 │本期收购京能华清│ 53422.46│ 47526.39│ 12.41│
│ │子公司，合并范围│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │人员数量增加，人│ 393.78│ 275.29│ 43.04│
│ │工薪酬同比增长 │ │ │ │
│管理费用 │本期收购京能华清│ 2955.21│ 2548.45│ 15.96│
│ │子公司，合并范围│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │加强融资管控，全│ 535.02│ 595.62│ -10.17│
│ │面落实融资高息置│ │ │ │
│ │换，降低公司融资│ │ │ │
│ │成本 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增加 │ 2007.19│ 1571.41│ 27.73│
│研发投入 │本期增加高新项目│ 2217.63│ 1797.67│ 23.36│
│经营活动产生│热费回款较上年同│ -38646.22│ -35072.73│ -10.19│
│的现金流量净│期增加及本期兑付│ │ │ │
│额 │ABCP款项 │ │ │ │
│投资活动产生│1.购建固定资产、│ -6272.54│ -384.93│ -1529.52│
│的现金流量净│无形资产和其他长│ │ │ │
│额 │期资产较上年同期│ │ │ │
│ │增加；2.取得子公│ │ │ │
│ │司及其他营业单位│ │ │ │
│ │支付的现金净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│1.本期吸收投资收│ -1087.54│ -9275.29│ 88.27│
│的现金流量净│到现金；2.银行借│ │ │ │
│额 │款上年同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -46006.29│ -44732.95│ -2.85│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发费用 │本期新收购子公司│ 607.89│ 231.00│ 163.15│
│ │，合并范围增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期新收购子公司│ 266.70│ 477.96│ -44.20│
│ │，合并范围增加 │ │ │ │
│信用减值损失│账龄结构和计提比│ -2370.91│ -1205.32│ -96.70│
│ │例变化 │ │ │ │
│营业外收入 │本期无相关收入 │ 1.32│ 165.47│ -99.20│
│收到其他与经│本期收到其他与经│ 334.60│ 38.61│ 766.65│
│营活动有关的│营活动款项增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│调整能源计划支付│ 22159.53│ 34425.41│ -35.63│
│受劳务支付的│时间，本期支付较│ │ │ │
│现金 │上期减少 │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付税费增加│ 656.18│ 414.53│ 58.29│
│费 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付项目投资│ 2411.39│ 81.92│ 2843.71│
│、无形资产和│款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期调整融资方式│ 985.00│ 8000.00│ -87.69│
│的现金 │，减少银行借款 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期到期债务减少│ 485.00│ 15738.51│ -96.92│
│的现金 │ │ │ │ │
│应收款项 │供暖季确认的应收│ 52410.35│ 34219.01│ 53.16│
│ │较期初增加以及本│ │ │ │
│ │期合并范围增加 │ │ │ │
│预付款项 │供暖季能源耗用 │ 939.39│ 2386.33│ -60.63│
│其他流动资产│本期新收购子公司│ 1015.88│ 136.84│ 642.38│
│ │,合并范围增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期新收购子公司│ 16433.32│ 5973.92│ 175.08│
│ │,合并范围增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新收购子公司│ 1669.96│ 954.81│ 74.90│
│ │,合并范围增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期新收购子公司│ 11228.79│ 3852.01│ 191.50│
│ │,合并范围增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的股权收购款│ 285.03│ 722.54│ -60.55│
│产 │调整至长期股权投│ │ │ │
│ │资进行核算 │ │ │ │
│短期借款 │本期新收购子公司│ 30640.85│ 22015.85│ 39.18│
│ │,合并范围增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期增加信用证借│ 10000.00│ ---│ ---│
│ │款 │ │ │ │
│应付账款 │本期新收购子公司│ 26630.90│ 17006.72│ 56.59│
│ │,合并范围增加 │ │ │ │
│合同负债 │将预收的供暖费在│ 4142.97│ 46791.60│ -91.15│
│ │供暖期间确认为当│ │ │ │
│ │期收入 │ │ │ │
│应交税费 │计提第一季度企业│ 8804.88│ 3364.43│ 161.70│
│ │所得税增加及本期│ │ │ │
│ │合并范围增加 │ │ │ │
│其他流动负债│随着收入确认，结│ 82.56│ 841.57│ -90.19│
│ │转待转销项税 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新收购子公司│ 1035.61│ 677.91│ 52.76│
│ │,合并范围增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期新收购子公司│ 6203.33│ 4037.73│ 53.63│
│ │,合并范围增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47404.83│ 93565.84│ 82008.65│ 29454.65│ 20375.91│ 29297.58│
│存货 │ 4570.41│ 7529.20│ 4057.03│ 6939.47│ 6129.01│ 4904.88│
│应收票据及应收账款 │ 47472.15│ 34219.01│ 33739.61│ 29802.24│ 26360.42│ 27460.35│
│合同资产 │ 15607.87│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4059.62│ 2386.33│ 2481.80│ 2060.07│ 4587.12│ 4725.04│
│其他应收款 │ 11771.90│ 11339.12│ 14540.95│ 16038.03│ 5444.14│ 5851.12│
│流动资产合计 │ 132029.24│ 149176.35│ 137426.92│ 91986.03│ 69110.54│ 78550.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 240.00│ ---│ ---│ ---│ 6951.91│ 6817.86│
│固定资产净额 │ 56811.49│ 59842.83│ 65213.87│ 72360.12│ 79741.71│ 83167.98│
│在建工程 │ 6265.10│ 5973.92│ 6617.75│ 7037.07│ 4547.37│ 3143.10│
│无形资产 │ 26761.40│ 3852.01│ 4216.44│ 4043.32│ 4387.45│ 4684.26│
│商誉 │ 3676.29│ 3676.29│ 3676.29│ 3676.29│ 3753.01│ 3753.01│
│非流动资产合计 │ 120073.24│ 96472.92│ 103223.11│ 115166.29│ 136930.90│ 140970.20│
│资产总计 │ 252102.48│ 245649.27│ 240650.03│ 207152.32│ 206041.44│ 219520.77│
│应付票据及应付账款 │ 38083.79│ 17006.72│ 24224.58│ 20864.34│ 14933.96│ 16503.76│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 920.75│ ---│ 450.00│
│合同负债 │ 2586.99│ 46791.60│ 44569.65│ 40853.54│ 41600.45│ 40268.09│
│流动负债 │ 81948.25│ 105976.68│ 105261.66│ 127837.36│ 111936.83│ 122051.68│
│长期借款 │ 10160.00│ 10000.00│ 10000.00│ ---│ 10850.00│ 12960.90│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4053.22│ 6973.90│
│非流动负债 │ 23721.14│ 20561.95│ 21865.68│ 12359.27│ 30238.17│ 36391.20│
│负债合计 │ 105669.38│ 126538.62│ 127127.34│ 140196.63│ 142174.99│ 158442.88│
│实收资本 │ 26364.00│ 26364.00│ 26364.00│ 20280.00│ 20280.00│ 20505.73│
│资本公积金 │ 50118.10│ 50118.10│ 50118.10│ 14090.42│ 14090.42│ 15121.09│
│盈余公积 │ 3497.08│ 3497.08│ 2647.37│ 2311.80│ 2065.31│ 1904.33│
│未分配利润 │ 48004.95│ 38187.61│ 33700.72│ 29681.50│ 26841.12│ 24263.73│
│少数股东权益 │ 18448.97│ 943.86│ 692.49│ 591.96│ 589.59│ 539.41│
│归属母公司权益 │ 127984.13│ 118166.79│ 112830.19│ 66363.73│ 63276.85│ 60538.48│
│股东权益合计 │ 146433.10│ 119110.65│ 113522.69│ 66955.69│ 63866.45│ 61077.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47404.83│ 73675.19│ 93565.84│ 52957.45│ 41123.90│ 42426.72│
│存货 │ 4570.41│ 5583.91│ 7529.20│ 3145.86│ 3414.34│ 2890.97│
│应收票据及应收账款 │ 47472.15│ 52497.94│ 34219.01│ 36222.23│ 39547.02│ 48321.10│
│合同资产 │ 15607.87│ 14764.60│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4059.62│ 939.39│ 2386.33│ 2155.04│ 3538.64│ 2812.79│
│其他应收款 │ 11771.90│ 11123.75│ 11339.12│ 14288.71│ 14865.27│ 14377.51│
│流动资产合计 │ 132029.24│ 159600.66│ 149176.35│ 109167.79│ 102908.92│ 111099.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 240.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 56811.49│ 59225.00│ 59842.83│ 59234.14│ 61164.77│ 63238.33│
│在建工程 │ 6265.10│ 16433.32│ 5973.92│ 6976.94│ 6874.33│ 6843.22│
│无形资产 │ 26761.40│ 11228.79│ 3852.01│ 3940.77│ 4038.36│ 4116.26│
│商誉 │ 3676.29│ 4532.83│ 3676.29│ 3676.29│ 3676.29│ 3676.29│
│非流动资产合计 │ 120073.24│ 115431.90│ 96472.92│ 95938.59│ 98978.05│ 100970.31│
│资产总计 │ 252102.48│ 275032.56│ 245649.27│ 205106.38│ 201886.97│ 212069.55│
│应付票据及应付账款 │ 38083.79│ 36630.90│ 17006.72│ 13124.76│ 14744.47│ 16872.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2586.99│ 4142.97│ 46791.60│ 17861.45│ 3766.26│ 3100.73│
│流动负债 │ 81948.25│ 96067.53│ 105976.68│ 68028.21│ 55958.53│ 59542.75│
│长期借款 │ 10160.00│ 11768.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 23721.14│ 25577.94│ 20561.95│ 20133.87│ 21117.91│ 20950.51│
│负债合计 │ 105669.38│ 121645.46│ 126538.62│ 88162.07│ 77076.44│ 80493.27│
│实收资本 │ 26364.00│ 26364.00│ 26364.00│ 26364.00│ 26364.00│ 26364.00│
│资本公积金 │ 50118.10│ 50118.10│ 50118.10│ 50118.10│ 50118.10│ 50118.10│
│盈余公积 │ 3497.08│ 3497.08│ 3497.08│ 2711.82│ 2711.82│ 2647.37│
│未分配利润 │ 48004.95│ 57164.54│ 38187.61│ 36780.33│ 44593.22│ 51442.79│
│少数股东权益 │ 18448.97│ 16243.38│ 943.86│ 732.57│ 785.90│ 1004.02│
│归属母公司权益 │ 127984.13│ 137143.72│ 118166.79│ 116211.73│ 124024.63│ 130572.26│
│股东权益合计 │ 146433.10│ 153387.10│ 119110.65│ 116944.30│ 124810.53│ 131576.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77413.19│
|