财务分析☆ ◇002895 川恒股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 76640.39│ 49151.93│ 27332.94│ 15834.65│
│净利润增长率(%) │ 1.02│ -16.66│ -26.23│ 52.11│
│扣非净利润(万) │ 76119.02│ 48963.80│ 27350.22│ 15699.38│
│营业总收入(万元) │ 431950.84│ 307160.18│ 187994.78│ 99839.13│
│总营收同比增长率(%) │ 25.30│ 25.09│ 18.49│ 64.07│
│加权净资产收益率(%) │ 16.44│ 10.88│ 6.09│ 3.54│
│资产负债比率(%) │ 47.43│ 52.99│ 54.83│ 51.93│
│净利润现金含量(%) │ 68.94│ 78.27│ 63.32│ -50.82│
│基本每股收益(元) │ 1.5267│ 0.9888│ 0.5459│ 0.3205│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5163│ 0.9758│ 0.5462│ 0.3128│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4139│ 0.9795│ 0.5447│ 0.3155│
│每股资本公积金(元) │ 5.0079│ 3.9267│ 3.7060│ 3.6922│
│每股未分配利润(元) │ 3.9404│ 3.7403│ 3.3236│ 3.8086│
│每股净资产(元) │ 10.2697│ 9.0201│ 8.3457│ 8.7038│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9748│ 0.7667│ 0.3449│ -0.1604│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 75777.84│ 58926.98│ 37060.68│ 10410.01│
│归母净利(调整后:万) │ 75866.19│ 58977.47│ 37052.84│ 10410.01│
│净利润增长率(%) │ 106.05│ 178.13│ 254.08│ 205.13│
│扣非净利润(万) │ 77111.42│ 61201.13│ 37104.94│ 10232.09│
│营业总收(未调整:万) │ 344746.54│ 245557.51│ 158654.79│ 60850.52│
│营业总收(调整后:万) │ 344746.54│ 245557.51│ 158654.79│ 60850.52│
│总营收同比增长率(%) │ 36.26│ 46.93│ 57.77│ 57.12│
│加权净资产收益率(%) │ 19.14│ 14.87│ 9.72│ 2.88│
│资产负债比率(%) │ 51.06│ 50.50│ 49.24│ 49.38│
│净利润现金含量(%) │ 71.75│ 30.18│ 0.88│ 0.26│
│基本每股收益(元) │ 1.5410│ 1.1984│ 0.7529│ 0.2133│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5682│ 1.2220│ 0.7538│ 0.2095│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5101│ 1.1766│ 0.7400│ 0.2131│
│每股资本公积金(元) │ 3.6646│ 3.6164│ 3.5847│ 3.4137│
│每股未分配利润(元) │ 3.5614│ 3.2550│ 2.8464│ 2.6070│
│每股净资产(元) │ 8.3409│ 7.9827│ 7.5094│ 7.0728│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0834│ 0.3551│ 0.0065│ 0.0005│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.23│ 1.07│ 1.30│
│速动比率 │ 1.14│ 0.96│ 0.84│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 47.43│ 52.99│ 54.83│ 51.93│
│产权比率 │ 0.99│ 1.25│ 1.38│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ 17.98│ 14.07│ 5.69│ -3.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.59│ 1.67│ 1.97│
│速动比率 │ 0.90│ 1.24│ 1.37│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 51.06│ 50.50│ 49.24│ 49.38│
│产权比率 │ 1.18│ 1.16│ 1.08│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ 21.94│ 9.04│ 0.19│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.90│ 12.37│ 9.55│ 4.38│
│存货周转率 │ 3.36│ 2.56│ 1.62│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.96│ 0.60│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 1.10│ 0.66│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.29│ 0.18│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.97│ 14.98│ 9.77│ 4.43│
│存货周转率 │ 3.32│ 2.63│ 2.17│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 1.25│ 0.88│ 0.60│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.80│ 1.87│ 1.27│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.30│ 0.20│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.31│ 10.42│ 6.24│ 3.47│
│销售毛利率 │ 39.04│ 36.78│ 34.77│ 37.10│
│营业利润率 │ 22.48│ 20.69│ 17.97│ 20.02│
│销售净利率 │ 18.26│ 16.52│ 14.71│ 16.07│
│总资产净利率 │ 6.91│ 4.61│ 2.58│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.31│ 14.06│ 9.37│ 2.84│
│销售毛利率 │ 44.93│ 45.15│ 41.53│ 35.28│
│营业利润率 │ 28.11│ 30.91│ 28.68│ 20.57│
│销售净利率 │ 22.87│ 24.91│ 24.10│ 17.48│
│总资产净利率 │ 8.88│ 7.12│ 4.76│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.30│ 25.09│ 18.49│ 64.07│
│营业利润增长率 │ 0.21│ -16.27│ -25.74│ 59.69│
│净利润增长率 │ 1.02│ -16.66│ -26.23│ 52.11│
│净资产增长率 │ 31.51│ 7.76│ 0.03│ 4.14│
│总资产增长率 │ 18.46│ 9.87│ 8.78│ 5.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.26│ 46.93│ 57.77│ 57.12│
│营业利润增长率 │ 121.09│ 183.70│ 245.93│ 168.99│
│净利润增长率 │ 106.05│ 178.13│ 254.08│ 205.13│
│净资产增长率 │ 23.01│ 17.74│ 11.08│ 3.08│
│总资产增长率 │ 46.45│ 39.06│ 25.07│ 15.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 7395.48│ 5777.84│ 28.00│
│管理费用 │--- │ 24504.08│ 22273.89│ 10.01│
│财务费用 │报告期银行贷款本│ 13172.68│ 8221.24│ 60.23│
│ │金增加导致利息增│ │ │ │
│ │加，以及募投项目│ │ │ │
│ │转固，可转债利息│ │ │ │
│ │计入 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 10111.80│ 11008.83│ -8.15│
│经营活动现金│--- │ 363053.11│ 319472.28│ 13.64│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 310215.74│ 265105.43│ 17.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 52837.37│ 54366.86│ -2.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期没有购买理│ 5407.81│ 28129.00│ -80.77│
│流入小计 │财产品本金的收回│ │ │ │
│ │，而上年同期购买│ │ │ │
│ │理财产品本金收回│ │ │ │
│ │2.6亿元 │ │ │ │
│投资活动现金│购建固定资产、无│ 103751.51│ 197082.15│ -47.36│
│流出小计 │形资产和其他长期│ │ │ │
│ │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流出│ -98343.70│ -168953.15│ 41.79│
│的现金流量净│均同比下降，且流│ │ │ │
│额 │入降幅较大 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期增加向特定│ 388285.43│ 256861.53│ 51.17│
│流入小计 │对象发行股票收到│ │ │ │
│ │的现金及增加银行│ │ │ │
│ │承兑贴现 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还银行贷款支付│ 287599.04│ 114770.92│ 150.59│
│流出小计 │的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 100686.39│ 142090.62│ -29.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期本集团购建│ 55573.95│ 28700.09│ 93.64│
│价物净增加额│固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │支付的现金同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│货币资金 │报告期向特定对象│ 224912.31│ 152072.58│ 47.90│
│ │发行股票，增加货│ │ │ │
│ │币资金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 25040.77│ 20673.11│ 21.13│
│存货 │--- │ 77628.56│ 79220.72│ -2.01│
│长期股权投资│--- │ 132662.12│ 131876.04│ 0.60│
│固定资产 │报告期内子公司广│ 431905.55│ 284664.85│ 51.72│
│ │西鹏越20万吨/年 │ │ │ │
│ │半水-二水湿法磷 │ │ │ │
│ │酸及深加工项目、│ │ │ │
│ │3万吨/年氟化氢项│ │ │ │
│ │目建设完成转固 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内子公司广│ 42958.81│ 121623.41│ -64.68│
│ │西鹏越20万吨/年 │ │ │ │
│ │半水-二水湿法磷 │ │ │ │
│ │酸及深加工项目、│ │ │ │
│ │3万吨/年氟化氢项│ │ │ │
│ │目建设完成转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 83.91│ 1981.42│ -95.77│
│短期借款 │--- │ 100819.54│ 70970.83│ 42.06│
│合同负债 │--- │ 8812.69│ 15961.58│ -44.79│
│长期借款 │--- │ 156074.70│ 153570.88│ 1.63│
│租赁负债 │--- │ 32.05│ 1138.69│ -97.19│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│收入增加，销售商│ 38471.05│ 17783.01│ 116.34│
│的现金流量净│品收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│远期结售汇协议报│ ---│ 456.22│ -100.00│
│ │告期末的公允价值│ │ │ │
│ │为负数，列示到衍│ │ │ │
│ │生金融负债科目 │ │ │ │
│应收票据 │收到的银行承兑汇│ 31160.31│ 20780.48│ 49.95│
│ │票及出口信用证增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收账款 │营业收入增加 │ 29000.22│ 20673.11│ 40.28│
│应收款项融资│公司既以收取合同│ 7737.00│ 5779.18│ 33.88│
│ │现金流量为目标又│ │ │ │
│ │以出售为目标的应│ │ │ │
│ │收票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付的原材料货款│ 10452.62│ 6603.49│ 58.29│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末应收保证│ 1455.83│ 1099.83│ 32.37│
│ │金增加 │ │ │ │
│使用权资产 │部分租赁资产合同│ 97.15│ 1981.42│ -95.10│
│ │终止 │ │ │ │
│其他非流动资│工程持续投入，预│ 25420.97│ 16731.44│ 51.94│
│产 │付的工程款项增加│ │ │ │
│短期借款 │生产经营需要，新│ 101843.30│ 70970.83│ 43.50│
│ │增银行短期贷款 │ │ │ │
│应交税费 │报告期上交了上年│ 5922.01│ 8528.32│ -30.56│
│ │期末的应交增值税│ │ │ │
│租赁负债 │部份租赁资产合同│ 31.69│ 1138.69│ -97.22│
│ │终止 │ │ │ │
│库存股 │报告期部份限制性│ 5072.04│ 9612.78│ -47.24│
│ │股票达到解锁条件│ │ │ │
│ │解锁，注销了部份│ │ │ │
│ │库存股 │ │ │ │
│专项储备 │收入增加计提的安│ 2959.85│ 687.58│ 330.47│
│ │全生产费增加 │ │ │ │
│盈余公积 │报告期计提盈余公│ 19834.36│ 14688.73│ 35.03│
│ │积 │ │ │ │
│营业成本 │磷酸一铵、磷酸销│ 194199.98│ 134683.48│ 44.19│
│ │售数量上升，以及│ │ │ │
│ │新增磷酸铁销售 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期资源税、增│ 8330.91│ 6042.52│ 37.87│
│ │值税附税同比上升│ │ │ │
│销售费用 │报告期租赁资产折│ 4937.05│ 3288.91│ 50.11│
│ │旧费，及港口作业│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期银行贷款增│ 9908.36│ 4679.88│ 111.72│
│ │加，贷款利息增加│ │ │ │
│ │以及可转债利息费│ │ │ │
│ │用化 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到计入其│ 584.25│ 1050.69│ -44.39│
│ │他收益的政府补贴│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│衍生金融工具报告│ -560.33│ -260.82│ -114.84│
│收益 │期产生的公允价值│ │ │ │
│ │变动收益同比减少│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款报告期末│ -514.72│ -75.50│ -581.72│
│ │余额较上年末增加│ │ │ │
│资产处置收益│子公司广西鹏越租│ 125.72│ 20.91│ 501.25│
│ │赁合同终止，产生│ │ │ │
│ │的使用权资产处置│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│营业外收入 │收到赔偿款增加 │ 177.75│ 76.17│ 133.36│
│营业外支出 │报告期支付的补偿│ 629.99│ 1845.64│ -65.87│
│ │款同比下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 224912.31│ 164750.22│ 179194.36│ 173617.29│
│存货 │ 77628.56│ 72448.34│ 71847.98│ 74584.76│
│应收账款 │ 25040.77│ 29000.22│ 18717.39│ 24945.39│
│其他应收款 │ 1408.62│ 1455.83│ 1431.83│ 1715.28│
│流动资产合计 │ 413671.75│ 335177.80│ 326847.55│ 331065.82│
│长期股权投资 │ 132662.12│ 134094.54│ 131513.24│ 131353.93│
│固定资产净额 │ 431905.55│ 275812.50│ 286001.18│ 280942.42│
│无形资产 │ 136152.99│ 137136.65│ 137976.17│ 139081.79│
│非流动资产合计 │ 788777.71│ 780080.31│ 777312.19│ 743625.47│
│资产总计 │ 1202449.46│ 1115258.11│ 1104159.74│ 1074691.28│
│流动负债 │ 293880.78│ 273399.65│ 304296.82│ 254467.48│
│非流动负债 │ 276425.11│ 317583.83│ 301144.73│ 303620.26│
│负债合计 │ 570305.88│ 590983.48│ 605441.55│ 558087.74│
│实收资本 │ 54203.57│ 50178.41│ 50178.07│ 50182.10│
│资本公积金 │ 271446.98│ 197036.76│ 185958.55│ 185284.43│
│盈余公积 │ 21424.74│ 19834.36│ 18929.81│ 18205.62│
│未分配利润 │ 213582.39│ 187684.32│ 166769.88│ 191123.49│
│少数股东权益 │ 56205.93│ 52376.87│ 60661.33│ 60541.12│
│股东权益合计 │ 632143.58│ 524274.63│ 498718.19│ 516603.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 152072.58│ 180963.87│ 163667.11│ 206138.46│
│存货 │ 79220.72│ 67465.11│ 50500.17│ 35449.00│
│应收账款 │ 20673.11│ 17113.16│ 16795.89│ 11805.39│
│其他应收款 │ 1099.83│ 930.64│ 913.87│ 1112.45│
│流动资产合计 │ 301989.00│ 311954.67│ 283182.27│ 298800.95│
│长期股权投资 │ 131876.04│ 133650.76│ 130795.57│ 127226.98│
│固定资产净额 │ 284664.85│ 163938.40│ 151220.96│ 100163.36│
│无形资产 │ 139799.39│ 137638.46│ 126438.33│ 115731.61│
│非流动资产合计 │ 711855.30│ 650744.87│ 582641.81│ 503438.58│
│资产总计 │ 1013844.30│ 962699.54│ 865824.08│ 802239.53│
│流动负债 │ 247815.39│ 196806.28│ 170076.79│ 151784.89│
│非流动负债 │ 269856.61│ 289333.33│ 256216.86│ 244374.23│
│负债合计 │ 517672.00│ 486139.61│ 426293.65│ 396159.11│
│实收资本 │ 50181.64│ 50082.97│ 50081.68│ 49529.08│
│资本公积金 │ 183895.36│ 181118.36│ 179527.87│ 166740.62│
│盈余公积 │ 14688.73│ 13533.93│ 12135.32│ 10607.97│
│未分配利润 │ 178717.39│ 163021.33│ 142553.63│ 127336.44│
│少数股东权益 │ 58324.47│ 57471.24│ 44148.73│ 39202.31│
│股东权益合计 │ 496172.30│ 476559.92│ 439530.43│ 406080.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 431950.84│ 307160.18│ 187994.78│ 99839.13│
│营业成本 │ 263325.69│ 194199.98│ 122634.10│ 62795.43│
│营业税金及附加 │ 12303.64│ 8330.91│ 4585.20│ 2055.48│
│销售费用 │ 7395.48│ 4937.05│ 3143.54│ 1720.95│
│财务费用 │ 13172.68│ 9908.36│ 5711.28│ 4064.55│
│管理费用 │ 24504.08│ 18490.85│ 12880.12│ 7511.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 192.72│ -560.33│ -1054.09│ -17.64│
│投资收益 │ -2322.82│ -799.59│ -266.98│ 57.71│
│营业利润 │ 97123.46│ 63536.66│ 33777.56│ 19987.44│
│营业外收入 │ 454.23│ 177.75│ 119.70│ 52.44│
│营业外支出 │ 989.80│ 629.99│ 377.47│ 252.26│
│利润总额 │ 96587.89│ 63084.42│ 33519.79│ 19787.63│
│所得税 │ 17698.79│ 12331.52│ 5859.80│ 3746.14│
│净利润 │ 78889.09│ 50752.90│ 27659.99│ 16041.49│
│归属母公司净利润 │ 76640.39│ 49151.93│ 27332.94│ 15834.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 344746.54│ 245557.51│ 158654.79│ 60850.52│
│营业成本 │ 189837.06│ 134683.48│ 92762.51│ 39381.77│
│营业税金及附加 │ 9129.26│ 6042.52│ 3349.87│ 683.11│
│销售费用 │ 5777.84│ 3288.91│ 2136.21│ 1051.88│
│财务费用 │ 8221.24│ 4676.78│ 3417.06│ 2508.79│
│管理费用 │ 22273.89│ 15503.21│ 9438.50│ 4189.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 456.22│ -260.82│ 76.87│ 82.05│
│投资收益 │ -3267.55│ -944.66│ -67.69│ 96.76│
│营业利润 │ 96920.92│ 75898.07│ 45496.80│ 12516.65│
│营业外收入 │ 101.94│ 76.17│ 44.21│ 21.37│
│营业外支出 │ 2561.42│ 1845.64│ 147.27│ 72.22│
│利润总额 │ 94461.44│ 74128.60│ 45393.74│ 12465.79│
│所得税 │ 15605.33│ 12969.34│ 7162.56│ 1831.70│
│净利润 │ 78856.11│ 61159.26│ 38231.18│ 10634.10│
│归属母公司净利润 │ 75777.84│ 58926.98│ 37060.68│ 10410.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 363053.11│ 287690.75│ 167909.21│ 78950.78│
│经营活动现金流出 │ 310215.74│ 249219.71│ 150602.25│ 86997.95│
│经营活动现金流量净额│ 52837.37│ 38471.05│ 17306.96│ -8047.17│
│投资活动现金流入 │ 5407.81│ 5193.74│ 585.79│ 611.07│
│资本性支出 │ 80368.16│ 67192.25│ 58710.47│ 39238.85│
│投资活动现金流出 │ 103751.51│ 90179.71│ 58710.47│ 39238.85│
│投资活动现金流量净额│ -98343.70│ -84985.97│ -58124.68│ -38627.78│
│筹资活动现金流入 │ 388285.43│ 263260.00│ 198260.00│ 116200.00│
│筹资活动现金流出 │ 287599.04│ 205044.02│ 130660.21│ 47370.93│
│筹资活动现金流量净额│ 100686.39│ 58215.98│ 67599.79│ 68829.07│
│汇率变动对现金的影响│ 393.89│ 421.50│ 390.91│ -124.71│
│现金及等价物净增加额│ 55573.95│ 12122.56│ 27172.99│ 22029.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 319472.28│ 217032.35│ 132974.30│ 57673.48│
│经营活动现金流出 │ 265105.43│ 199249.34│ 132648.80│ 57646.90│
│经营活动现金流量净额│ 54366.86│ 17783.01│ 325.50│ 26.58│
│投资活动现金流入 │ 28129.00│ 27961.37│ 27756.14│ 27484.43│
│资本性支出 │ 180466.05│ 142789.04│ 90964.73│ 43474.54│
│投资活动现金流出 │ 197082.15│ 159420.39│ 104121.48│ 53474.54│
│投资活动现金流量净额│ -168953.15│ -131459.03│ -76365.33│ -25990.11│
│筹资活动现金流入 │ 256861.53│ 243814.33│ 158089.18│ 122242.81│
│筹资活动现金流出 │ 114770.92│ 73327.14│ 42151.39│ 11184.47│
│筹资活动现金流量净额│ 142090.62│ 170487.18│ 115937.79│ 111058.34│
│汇率变动对现金的影响│ 1195.77│ 1268.04│ 459.61│ -181.39│
│现金及等价物净增加额│ 28700.09│ 58079.20│ 40357.56│ 84913.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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