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川恒股份(002895)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002895 川恒股份 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 20199.19│ 95648.14│ 76640.39│ 75777.84│ 36776.46│ 14261.27│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 76640.39│ 75866.19│ 36776.46│ 14261.27│ │净利润增长率(%) │ 50.02│ 24.80│ 1.02│ 106.05│ 157.88│ -20.95│ │扣非净利润(万) │ 18996.58│ 93636.04│ 76119.02│ 77111.42│ 34346.80│ 11395.40│ │营业总收(未调整:万) │ 149311.14│ 590564.70│ 431950.84│ 344746.54│ 253009.92│ 177725.19│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 431950.84│ 344746.54│ 253009.92│ 177725.19│ │总营收同比增长率(%) │ 43.07│ 36.72│ 25.30│ 36.26│ 42.36│ 1.60│ │加权净资产收益率(%) │ 3.22│ 16.19│ 16.44│ 19.14│ 11.48│ 6.42│ │资产负债比率(%) │ 42.78│ 44.06│ 47.43│ 51.06│ 46.00│ 21.45│ │净利润现金含量(%) │ -147.80│ 89.83│ 68.94│ 71.75│ 21.88│ 179.26│ │基本每股收益(元) │ 0.3727│ 1.7647│ 1.5267│ 1.5428│ 0.7530│ 0.3366│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3527│ 1.7276│ 1.5163│ 1.5682│ 0.7032│ 0.2684│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3750│ 1.7648│ 1.4139│ 1.5101│ 0.7530│ 0.2920│ │每股资本公积金(元) │ 4.9486│ 5.0177│ 5.0079│ 3.6646│ 3.2411│ 3.2248│ │每股未分配利润(元) │ 4.8484│ 4.4460│ 3.9404│ 3.5614│ 2.4380│ 1.7317│ │每股净资产(元) │ 11.4763│ 11.0363│ 10.2697│ 8.3409│ 6.8487│ 6.0271│ │每股经营现金流量(元)│ -0.5542│ 1.5853│ 0.9748│ 1.0834│ 0.1648│ 0.5234│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 20199.19│ 95648.14│ 67216.08│ 35367.50│ 13464.14│ 76640.39│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13464.14│ 76640.39│ │净利润增长率(%) │ 50.02│ 24.80│ 36.75│ 29.40│ -14.97│ 1.02│ │扣非净利润(万) │ 18996.58│ 93636.04│ 64448.92│ 35009.32│ 13305.80│ 76119.02│ │营业总收(未调整:万) │ 149311.14│ 590564.70│ 397347.00│ 248413.34│ 104365.90│ 431950.84│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 104365.90│ 431950.84│ │总营收同比增长率(%) │ 43.07│ 36.72│ 29.36│ 32.14│ 4.53│ 25.30│ │加权净资产收益率(%) │ 3.22│ 16.19│ 11.51│ 6.07│ 2.31│ 16.44│ │资产负债比率(%) │ 42.78│ 44.06│ 45.55│ 46.69│ 46.12│ 47.43│ │净利润现金含量(%) │ -147.80│ 89.83│ 65.18│ 41.85│ -163.63│ 68.94│ │基本每股收益(元) │ 0.3727│ 1.7647│ 1.2448│ 0.6545│ 0.2505│ 1.5267│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3527│ 1.7276│ 1.1891│ 0.6479│ 0.2455│ 1.5163│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3750│ 1.7648│ 1.2402│ 0.6526│ 0.2484│ 1.4139│ │每股资本公积金(元) │ 4.9486│ 5.0177│ 5.0176│ 5.0163│ 5.0154│ 5.0079│ │每股未分配利润(元) │ 4.8484│ 4.4460│ 4.0054│ 3.4454│ 4.0949│ 3.9404│ │每股净资产(元) │ 11.4763│ 11.0363│ 10.5157│ 9.9270│ 10.4306│ 10.2697│ │每股经营现金流量(元)│ -0.5542│ 1.5853│ 0.8084│ 0.2731│ -0.4065│ 0.9748│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.22│ 1.17│ 1.41│ 1.22│ 1.88│ 2.64│ │速动比率 │ 0.93│ 0.90│ 1.14│ 0.90│ 1.61│ 2.22│ │资产负债比率(%) │ 42.78│ 44.06│ 47.43│ 51.06│ 46.00│ 21.45│ │产权比率 │ 0.87│ 0.92│ 0.99│ 1.18│ 0.89│ 0.27│ │现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.26│ 0.18│ 0.22│ 0.06│ 0.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.22│ 1.17│ 1.25│ 1.49│ 1.64│ 1.41│ │速动比率 │ 0.93│ 0.90│ 0.96│ 1.17│ 1.31│ 1.14│ │资产负债比率(%) │ 42.78│ 44.06│ 45.55│ 46.69│ 46.12│ 47.43│ │产权比率 │ 0.87│ 0.92│ 0.99│ 0.95│ 0.93│ 0.99│ │现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.26│ 0.14│ 0.06│ -0.09│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.96│ 22.55│ 18.90│ 18.97│ 22.04│ 25.88│ │存货周转率 │ 1.18│ 4.76│ 3.36│ 3.32│ 5.96│ 4.92│ │流动资产周转率 │ 0.39│ 1.47│ 1.21│ 1.25│ 1.24│ 1.47│ │固定资产周转率 │ 0.35│ 1.37│ 1.21│ 1.80│ 3.05│ 3.12│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.47│ 0.39│ 0.40│ 0.47│ 0.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.96│ 22.55│ 16.35│ 9.54│ 4.27│ 18.90│ │存货周转率 │ 1.18│ 4.76│ 3.04│ 2.18│ 0.88│ 3.36│ │流动资产周转率 │ 0.39│ 1.47│ 0.99│ 0.66│ 0.26│ 1.21│ │固定资产周转率 │ 0.35│ 1.37│ 0.93│ 0.58│ 0.24│ 1.21│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.47│ 0.32│ 0.21│ 0.09│ 0.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.17│ 15.49│ 13.31│ 17.31│ 10.33│ 4.84│ │销售毛利率 │ 28.75│ 33.13│ 39.04│ 44.93│ 28.37│ 24.61│ │营业利润率 │ 17.19│ 20.18│ 22.48│ 28.11│ 17.33│ 10.06│ │销售净利率 │ 14.06│ 16.22│ 18.26│ 22.87│ 15.20│ 8.06│ │总资产净利率 │ 1.62│ 7.68│ 7.12│ 9.24│ 7.19│ 4.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.17│ 15.49│ 11.41│ 6.35│ 2.30│ 13.31│ │销售毛利率 │ 28.75│ 33.13│ 35.29│ 33.22│ 33.83│ 39.04│ │营业利润率 │ 17.19│ 20.18│ 21.44│ 17.83│ 15.35│ 22.48│ │销售净利率 │ 14.06│ 16.22│ 16.88│ 13.90│ 11.88│ 18.26│ │总资产净利率 │ 1.62│ 7.68│ 5.40│ 2.95│ 1.04│ 7.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 43.07│ 36.72│ 25.30│ 36.26│ 42.36│ 1.60│ │营业利润增长率 │ 60.22│ 22.71│ 0.21│ 121.09│ 145.12│ -20.99│ │净利润增长率 │ 50.02│ 24.80│ 1.02│ 106.05│ 157.88│ -20.95│ │净资产增长率 │ 3.25│ 7.20│ 31.51│ 23.01│ 20.91│ 47.93│ │总资产增长率 │ 0.06│ 7.47│ 18.46│ 46.45│ 83.72│ 33.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 43.07│ 36.72│ 29.36│ 32.14│ 4.53│ 25.30│ │营业利润增长率 │ 60.22│ 22.71│ 34.07│ 31.10│ -19.85│ 0.21│ │净利润增长率 │ 50.02│ 24.80│ 36.75│ 29.40│ -14.97│ 1.02│ │净资产增长率 │ 3.25│ 7.20│ 2.31│ -3.23│ 1.51│ 31.51│ │总资产增长率 │ 0.06│ 7.47│ 6.53│ -5.44│ -1.94│ 18.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│报告期新增1,000 │ 3760.00│ 2760.00│ 36.23│ │产 │万元结构性存款 │ │ │ │ │衍生金融资产│报告期末远期结汇│ 37.44│ ---│ ---│ │ │协议公允价值变动│ │ │ │ │ │为正数,报表列示│ │ │ │ │ │为衍生金融资产,│ │ │ │ │ │上年期末为负数,│ │ │ │ │ │报表列示为衍生金│ │ │ │ │ │融负债 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期收到信用额│ 9383.28│ 3972.17│ 136.23│ │ │度较高的银行承兑│ │ │ │ │ │汇票增加 │ │ │ │ │预付款项 │预付的原材料及贸│ 8424.48│ 5935.69│ 41.93│ │ │易货款增加 │ │ │ │ │其他流动资产│增值税留抵额增加│ 7091.25│ 5331.24│ 33.01│ │衍生金融负债│报告期末远期结汇│ ---│ 154.79│ -100.00│ │ │协议的公允价值变│ │ │ │ │ │动为正数,报表列│ │ │ │ │ │示为衍生金融资产│ │ │ │ │合同负债 │报告期末预收的销│ 21778.40│ 15707.22│ 38.65│ │ │售合同货款增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 5236.87│ 11169.54│ -53.11│ │ │计提的年终奖金等│ │ │ │ │ │应付薪酬 │ │ │ │ │一年内到期的│银行长期借款一年│ 81379.29│ 53540.20│ 52.00│ │非流动负债 │内到期的金额增加│ │ │ │ │其他流动负债│报告期末收到的预│ 23582.56│ 17591.82│ 34.05│ │ │收货款增加,因此│ │ │ │ │ │待转销项税增加 │ │ │ │ │库存股 │报告期2024年回购│ 253.76│ 5719.64│ -95.56│ │ │事项完成,回购的│ │ │ │ │ │股份进行注销,减│ │ │ │ │ │少了库存股 │ │ │ │ │营业收入 │磷酸、磷酸铁、磷│ 149311.14│ 104365.90│ 43.07│ │ │酸二氢钙、磷酸一│ │ │ │ │ │铵等主要产品的销│ │ │ │ │ │售数量及销售单价│ │ │ │ │ │较上年同期均有所│ │ │ │ │ │上升 │ │ │ │ │营业成本 │主要产品销售数量│ 106379.58│ 69055.73│ 54.05│ │ │和单位成本同比上│ │ │ │ │ │升 │ │ │ │ │税金及附加 │磷矿石销售收入增│ 3134.00│ 2256.66│ 38.88│ │ │加,资源税增加 │ │ │ │ │销售费用 │报告期出口量同比│ 2617.18│ 1980.98│ 32.12│ │ │增加,港口作业及│ │ │ │ │ │销售代理费增加 │ │ │ │ │其他收益 │报告期收到的政府│ 616.42│ 363.06│ 69.78│ │ │补贴增加 │ │ │ │ │投资收益 │远期结汇收益,及│ 603.71│ -351.60│ 271.70│ │ │对联营企业的投资│ │ │ │ │ │收益同比增加 │ │ │ │ │公允价值变动│衍生金融工具报告│ 124.98│ -108.83│ 214.84│ │收益 │期产生的公允价值│ │ │ │ │ │变动收益同比增加│ │ │ │ │信用减值损失│应收账款报告期末│ -365.00│ -31.93│ -1043.06│ │ │余额较上年末增加│ │ │ │ │资产减值损失│报告期末存货可变│ -266.43│ -3290.00│ 91.90│ │ │现净值较上年同期│ │ │ │ │ │上升,计提的存货│ │ │ │ │ │减值损失下降 │ │ │ │ │营业利润 │营业收入同比上升│ 25668.54│ 16020.38│ 60.22│ │ │,以及资产减值损│ │ │ │ │ │失同比下降 │ │ │ │ │营业外支出 │捐赠支出同比上升│ 56.50│ 20.72│ 172.65│ │所得税费用 │利润总额增加,当│ 4839.75│ 3637.49│ 33.05│ │ │期所得税费用同比│ │ │ │ │ │上升 │ │ │ │ │归属于上市公│主要产品量价均较│ 20199.19│ 13464.14│ 50.02│ │司股东的净利│上年同期有所上升│ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │归属于上市公│归属于上市公司股│ 18996.58│ 13305.80│ 42.77│ │司股东的扣除│东的净利润、及非│ │ │ │ │非经常性损益│经常性损益较上年│ │ │ │ │的净利润 │同期上升 │ │ │ │ │经营活动产生│上年同期收增值税│ -29853.98│ -22031.83│ -35.50│ │的现金流量净│期末留抵税额退税│ │ │ │ │额 │16,079万元,本报│ │ │ │ │ │告期没有该事项 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 9458.09│ 7395.48│ 27.89│ │管理费用 │--- │ 25083.21│ 24504.08│ 2.36│ │财务费用 │--- │ 9953.40│ 13172.68│ -24.44│ │研发费用 │报告期研发项目增│ 13890.33│ 10111.80│ 37.37│ │ │加 │ │ │ │ │经营活动现金│报告期公司营业收│ 591379.39│ 363053.11│ 62.89│ │流入小计 │入增加 │ │ │ │ │经营活动现金│报告期产量上升,│ 505456.66│ 310215.74│ 62.94│ │流出小计 │原材料等需求增加│ │ │ │ │ │,购买商品接受劳│ │ │ │ │ │务支付的现金增加│ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 85922.73│ 52837.37│ 62.62│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│报告期购买理财产│ 57482.81│ 5407.81│ 962.96│ │流入小计 │品本金的收回,上│ │ │ │ │ │年同期未发生该项│ │ │ │ │ │业务 │ │ │ │ │投资活动现金│报告期购买理财产│ 151932.44│ 103751.51│ 46.44│ │流出小计 │品 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -94449.63│ -98343.70│ 3.96│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│上年同期向特定对│ 259528.58│ 388285.43│ -33.16│ │流入小计 │象发行股票收到的│ │ │ │ │ │现金,报告期没有│ │ │ │ │ │对外发行股票 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 269939.41│ 287599.04│ -6.14│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期向特定对│ -10410.83│ 100686.39│ -110.34│ │的现金流量净│象发行股票收到的│ │ │ │ │额 │现金,报告期没有│ │ │ │ │ │对外发行股票 │ │ │ │ │现金及现金等│筹资活动现金流量│ -17616.50│ 55573.95│ -131.70│ │价物净增加额│净额同比减少 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 198488.75│ 224912.31│ -11.75│ │应收款项 │--- │ 27338.73│ 25040.77│ 9.18│ │存货 │--- │ 88454.83│ 77628.56│ 13.95│ │长期股权投资│--- │ 143270.66│ 132662.12│ 8.00│ │固定资产 │--- │ 431362.16│ 431905.55│ -0.13│ │在建工程 │--- │ 59121.43│ 42958.81│ 37.62│ │使用权资产 │--- │ 80.21│ 83.91│ -4.40│ │短期借款 │--- │ 118532.20│ 100819.54│ 17.57│ │合同负债 │--- │ 15707.22│ 8812.69│ 78.23│ │长期借款 │长期借款中一年内│ 111730.63│ 156074.70│ -28.41│ │ │到期的长期借款重│ │ │ │ │ │分类到流动负债项│ │ │ │ │ │目列示 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 32.56│ 32.05│ 1.60│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 172178.61│ 198488.75│ 224912.31│ 152072.58│ 121965.14│ 51372.39│ │存货 │ 91131.95│ 88454.83│ 77628.56│ 79220.72│ 35062.77│ 25803.63│ │应收票据及应收账款 │ 85009.17│ 75800.41│ 71694.65│ 41453.59│ 40494.08│ 17996.25│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 8424.48│ 5935.69│ 5766.97│ 6603.49│ 6396.23│ 4008.31│ │其他应收款 │ 7207.37│ 6462.36│ 1408.62│ 1099.83│ 910.10│ 640.45│ │流动资产合计 │ 384223.56│ 387205.44│ 413671.75│ 301989.00│ 247866.49│ 160481.13│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 142682.34│ 143270.66│ 132662.12│ 131876.04│ 117294.34│ 110590.09│ │固定资产净额 │ 423296.54│ 431362.16│ 431905.55│ 284664.85│ 99374.17│ 66775.18│ │在建工程 │ 70289.62│ 59121.43│ 42958.81│ 121623.41│ 60993.31│ 2837.67│ │无形资产 │ 233781.20│ 234720.34│ 136152.99│ 139799.39│ 115811.04│ 17727.54│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 908781.36│ 905061.40│ 788777.71│ 711855.30│ 444427.76│ 216339.90│ │资产总计 │ 1293004.92│ 1292266.84│ 1202449.46│ 1013844.30│ 692294.25│ 376821.03│ │应付票据及应付账款 │ 71899.78│ 94416.34│ 106029.98│ 74419.43│ 33325.28│ 14310.85│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 21778.40│ 15707.22│ 8812.69│ 15961.58│ 4356.89│ 5459.90│ │流动负债 │ 314785.73│ 330935.20│ 293880.78│ 247815.39│ 132124.84│ 60733.53│ │长期借款 │ 110255.29│ 111730.63│ 156074.70│ 153570.88│ 71700.00│ 5500.00│ │长期应付款 │ 3160.00│ 3160.00│ 3800.00│ 4440.00│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 238345.12│ 238428.99│ 276425.11│ 269856.61│ 186358.18│ 20104.24│ │负债合计 │ 553130.84│ 569364.19│ 570305.88│ 517672.00│ 318483.02│ 80837.77│ │实收资本 │ 53866.49│ 54198.27│ 54203.57│ 50181.64│ 48842.30│ 48842.30│ │资本公积金 │ 266564.77│ 271951.32│ 271446.98│ 183895.36│ 158303.96│ 157505.16│ │盈余公积 │ 35812.60│ 35812.60│ 21424.74│ 14688.73│ 8456.36│ 6176.97│ │未分配利润 │ 261164.14│ 240964.95│ 213582.39│ 178717.39│ 119078.04│ 84580.97│ │少数股东权益 │ 102403.88│ 105471.96│ 56205.93│ 58324.47│ 17878.23│ 1605.44│ │归属母公司权益 │ 637470.19│ 617430.70│ 575937.65│ 437847.83│ 355933.00│ 294377.83│ │股东权益合计 │ 739874.07│ 722902.66│ 632143.58│ 496172.30│ 373811.23│ 295983.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 172178.61│ 198488.75│ 193989.77│ 177414.82│ 216210.30│ 224912.31│ │存货 │ 91131.95│ 88454.83│ 91422.01│ 74556.57│ 79058.13│ 77628.56│ │应收票据及应收账款 │ 85009.17│ 75800.41│ 64842.09│ 61886.40│ 66984.48│ 71694.65│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 8424.48│ 5935.69│ 7480.93│ 7954.74│ 8028.90│ 5766.97│ │其他应收款 │ 7207.37│ 6462.36│ 1828.85│ 2465.14│ 1703.08│ 1408.62│ │流动资产合计 │ 384223.56│ 387205.44│ 391620.95│ 344019.50│ 390861.60│ 413671.75│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 142682.34│ 143270.66│ 134769.20│ 134798.32│ 135267.77│ 132662.12│ │固定资产净额 │ 423296.54│ 431362.16│ 418384.56│ 423161.31│ 424222.43│ 431905.55│ │在建工程 │ 70289.62│ 59121.43│ 63406.04│ 56417.73│ 48279.19│ 42958.81│ │无形资产 │ 233781.20│ 234720.34│ 230670.01│ 134417.06│ 135503.84│ 136152.99│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 908781.36│ 905061.40│ 889359.66│ 793059.59│ 788304.68│ 788777.71│ │资产总计 │ 1293004.92│ 1292266.84│ 1280980.61│ 1137079.10│ 1179166.28│ 1202449.46│ │应付票据及应付账款 │ 71899.78│ 94416.34│ 92185.49│ 74677.65│ 66814.36│ 106029.98│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 21778.40│ 15707.22│ 14468.15│ 6231.61│ 8891.14│ 8812.69│ │流动负债 │ 314785.73│ 330935.20│ 312910.36│ 231039.47│ 238161.67│ 293880.78│ │长期借款 │ 110255.29│ 111730.63│ 146142.47│ 176702.47│ 183974.70│ 156074.70│ │长期应付款 │ 3160.00│

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