财务分析☆ ◇002896 中大力德 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5693.73│ 7314.80│ 6636.36│ 8136.05│ 7023.19│ 5250.68│
│净利润增长率(%) │ -0.68│ 10.22│ -18.43│ 15.85│ 33.76│ -27.95│
│扣非净利润(万) │ 4591.71│ 5645.01│ 5032.70│ 7594.39│ 5883.26│ 4642.44│
│营业总收入(万元) │ 74153.92│ 108598.46│ 89759.55│ 95297.38│ 76057.33│ 67618.99│
│总营收同比增长率(%) │ -9.79│ 20.99│ -5.81│ 25.30│ 12.48│ 12.88│
│加权净资产收益率(%) │ 5.01│ 6.77│ 7.70│ 11.39│ 10.62│ 8.62│
│资产负债比率(%) │ 27.38│ 31.35│ 28.98│ 48.40│ 35.97│ 37.98│
│净利润现金含量(%) │ 314.71│ 241.85│ 145.59│ 164.38│ 279.12│ 189.44│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.4800│ 0.4700│ 0.7800│ 0.8800│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3037│ 0.3700│ 0.3600│ 0.7300│ 0.7400│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3766│ 0.4839│ 0.4390│ 0.7823│ 0.8779│ 0.6563│
│每股资本公积金(元) │ 3.4689│ 3.4689│ 3.4689│ 2.8770│ 4.0401│ 4.0401│
│每股未分配利润(元) │ 2.8427│ 2.5461│ 2.1770│ 2.8855│ 3.2276│ 2.5348│
│每股净资产(元) │ 7.6644│ 7.3586│ 6.9447│ 7.1377│ 8.6620│ 7.8841│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1853│ 1.1703│ 0.6391│ 1.2860│ 2.4504│ 1.2434│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5693.73│ 4354.19│ 1637.89│ 7314.80│ 5732.46│ 3327.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5732.46│ 3327.42│
│净利润增长率(%) │ -0.68│ 30.86│ 8.65│ 10.22│ 34.53│ 6.98│
│扣非净利润(万) │ 4591.71│ 3571.60│ 1266.79│ 5645.01│ 4582.51│ 2508.63│
│营业总收(未调整:万) │ 74153.92│ 50548.48│ 22277.65│ 108598.46│ 82200.53│ 53987.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82200.53│ 53987.09│
│总营收同比增长率(%) │ -9.79│ -6.37│ 1.79│ 20.99│ 22.86│ 19.03│
│加权净资产收益率(%) │ 5.01│ 3.85│ 1.46│ 6.77│ 5.33│ 3.12│
│资产负债比率(%) │ 27.38│ 29.76│ 29.92│ 31.35│ 29.58│ 31.46│
│净利润现金含量(%) │ 314.71│ 249.59│ 191.05│ 241.85│ 84.13│ 152.87│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2900│ 0.1100│ 0.4800│ 0.3800│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3037│ 0.2400│ 0.0838│ 0.3700│ 0.3031│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3766│ 0.2880│ 0.1083│ 0.4839│ 0.3792│ 0.2201│
│每股资本公积金(元) │ 3.4689│ 3.4689│ 3.4689│ 3.4689│ 3.4689│ 3.4689│
│每股未分配利润(元) │ 2.8427│ 2.7541│ 2.6544│ 2.5461│ 2.4862│ 2.3271│
│每股净资产(元) │ 7.6644│ 7.5666│ 7.4669│ 7.3586│ 7.2539│ 7.0948│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1853│ 0.7189│ 0.2070│ 1.1703│ 0.3190│ 0.3365│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.84│ 1.77│ 2.34│ 2.07│ 1.56│ 1.40│
│速动比率 │ 1.13│ 1.16│ 1.34│ 1.28│ 0.90│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 27.38│ 31.35│ 28.98│ 48.40│ 35.97│ 37.98│
│产权比率 │ 0.38│ 0.46│ 0.41│ 0.94│ 0.56│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.53│ 0.44│ 0.30│ 0.34│ 0.60│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.84│ 1.78│ 1.77│ 1.77│ 2.01│ 1.91│
│速动比率 │ 1.13│ 1.16│ 1.15│ 1.16│ 1.31│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 27.38│ 29.76│ 29.92│ 31.35│ 29.58│ 31.46│
│产权比率 │ 0.38│ 0.42│ 0.43│ 0.46│ 0.42│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.53│ 0.28│ 0.08│ 0.44│ 0.13│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.20│ 9.64│ 9.04│ 9.91│ 6.87│ 6.46│
│存货周转率 │ 2.31│ 2.97│ 2.16│ 2.69│ 2.64│ 2.28│
│流动资产周转率 │ 1.11│ 1.49│ 1.15│ 1.45│ 1.56│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 1.99│ 1.57│ 1.76│ 1.51│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.70│ 0.61│ 0.74│ 0.72│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.20│ 3.29│ 1.50│ 9.64│ 5.02│ 3.31│
│存货周转率 │ 2.31│ 1.59│ 0.70│ 2.97│ 2.18│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 1.11│ 0.73│ 0.32│ 1.49│ 1.09│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 0.81│ 0.36│ 1.99│ 1.50│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.14│ 0.70│ 0.54│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.91│ 6.58│ 6.32│ 10.65│ 10.14│ 8.32│
│销售毛利率 │ 24.86│ 22.88│ 24.10│ 26.24│ 26.88│ 28.69│
│营业利润率 │ 8.01│ 7.02│ 7.46│ 9.54│ 10.62│ 8.59│
│销售净利率 │ 7.66│ 6.77│ 7.39│ 8.54│ 9.26│ 7.77│
│总资产净利率 │ 3.53│ 4.75│ 4.48│ 6.35│ 6.71│ 5.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.91│ 3.81│ 1.45│ 6.58│ 5.23│ 3.10│
│销售毛利率 │ 24.86│ 24.54│ 25.63│ 22.88│ 22.20│ 21.17│
│营业利润率 │ 8.01│ 9.05│ 8.07│ 7.02│ 7.16│ 6.32│
│销售净利率 │ 7.66│ 8.60│ 7.33│ 6.77│ 6.97│ 6.16│
│总资产净利率 │ 3.53│ 2.67│ 1.01│ 4.75│ 3.77│ 2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.79│ 20.99│ -5.81│ 25.30│ 12.48│ 12.88│
│营业利润增长率 │ 0.97│ 13.85│ -26.36│ 12.51│ 39.13│ -20.34│
│净利润增长率 │ -0.68│ 10.22│ -18.43│ 15.85│ 33.76│ -27.95│
│净资产增长率 │ 4.16│ 5.96│ 37.47│ 10.20│ 9.87│ 6.86│
│总资产增长率 │ -1.55│ 9.67│ -0.14│ 36.77│ 6.44│ 8.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.79│ -6.37│ 1.79│ 20.99│ 22.86│ 19.03│
│营业利润增长率 │ 0.97│ 34.12│ 7.72│ 13.85│ 33.07│ 4.39│
│净利润增长率 │ -0.68│ 30.86│ 8.65│ 10.22│ 34.53│ 6.98│
│净资产增长率 │ 4.16│ 2.83│ 1.47│ 5.96│ 4.45│ 2.16│
│总资产增长率 │ -1.55│ 0.48│ -0.61│ 9.67│ 5.34│ 5.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │本期应交增值税增│ 895.74│ 660.12│ 35.69│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期境外子公司汇│ 479.11│ 162.55│ 194.74│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期合营企业亏损│ -78.36│ 71.43│ -209.71│
│信用减值损失│本期计提应收款项│ -166.01│ -675.74│ 75.43│
│ │坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│主经系本期计提存│ -529.63│ -205.36│ -157.90│
│ │货跌价增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -7.66│ -1.74│ -340.72│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │与日常经营无关的│ 33.75│ 17.84│ 89.14│
│ │收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应交所得税增│ 257.29│ 142.86│ 80.10│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 17918.52│ 4822.87│ 271.53│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期内新增银行贷│ -5016.92│ 1941.04│ -358.47│
│的现金流量净│款同比下降影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项 │客户期末信用期内│ 16485.43│ 12027.96│ 37.06│
│ │应收账款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末结余的银行│ 10871.31│ 19758.19│ -44.98│
│ │承兑票据减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付的保证金│ 233.43│ 447.42│ -47.83│
│ │减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对合营公司上│ 1144.30│ 222.66│ 413.92│
│ │海柯泰克投资 │ │ │ │
│固定资产 │本期子公司房屋建│ 73198.99│ 51776.67│ 41.37│
│ │筑物转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司房屋建│ 7787.22│ 24132.77│ -67.73│
│ │筑物转固定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│主经系本期租入的│ 176.56│ 113.38│ 55.72│
│ │房屋装修支出增加│ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣的暂时│ 1484.87│ 907.71│ 63.58│
│产 │性差异增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末结余的银行│ 470.52│ 188.38│ 149.77│
│ │承兑票据减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 10511.43│ 13368.16│ -21.37│
│应收款项 │--- │ 18704.86│ 12027.96│ 55.51│
│存货 │--- │ 23836.96│ 24284.40│ -1.84│
│长期股权投资│--- │ 146.05│ 222.66│ -34.41│
│固定资产 │--- │ 73736.87│ 51776.67│ 42.41│
│在建工程 │--- │ 6716.50│ 24132.77│ -72.17│
│使用权资产 │--- │ 2393.20│ 2721.21│ -12.05│
│短期借款 │--- │ 8005.70│ 11008.02│ -27.27│
│合同负债 │--- │ 1186.25│ 1236.68│ -4.08│
│租赁负债 │--- │ 1504.56│ 1498.96│ 0.37│
│营业收入 │--- │ 50548.48│ 53987.09│ -6.37│
│营业成本 │--- │ 38144.95│ 42556.86│ -10.37│
│销售费用 │--- │ 1811.92│ 1470.15│ 23.25│
│管理费用 │--- │ 2700.96│ 2704.45│ -0.13│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 176.00│ 65.57│ 168.44│
│所得税费用 │本期应交所得税增│ 220.37│ 83.75│ 163.13│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2965.18│ 3322.51│ -10.75│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 10867.69│ 5086.49│ 113.66│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -10664.28│ -15084.65│ 29.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动现金│ -3224.15│ 1653.68│ -294.97│
│的现金流量净│流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3031.22│ -8309.32│ 63.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9874.30│ 13368.16│ 19207.23│ 30296.65│ 9549.51│ 5712.99│
│存货 │ 23865.25│ 24284.40│ 32172.86│ 30790.76│ 21528.58│ 20605.17│
│应收账款 │ 16485.43│ 12027.96│ 10497.74│ 9371.03│ 9871.11│ 12263.49│
│其他应收款 │ 233.43│ 447.42│ 134.12│ 176.95│ 220.66│ 119.33│
│流动资产合计 │ 62456.66│ 70943.29│ 75174.52│ 80658.80│ 50855.16│ 46473.93│
│长期股权投资 │ 1144.30│ 222.66│ 365.70│ 175.32│ ---│ 10.07│
│固定资产净额 │ 73198.99│ 51776.67│ 57370.62│ 56807.86│ 51308.83│ 49643.68│
│无形资产 │ 8371.10│ 8575.10│ 8696.39│ 3625.31│ 3508.21│ 3431.23│
│非流动资产合计 │ 97156.26│ 91181.70│ 72654.14│ 67370.00│ 57376.21│ 55210.12│
│资产总计 │ 159612.92│ 162124.99│ 147828.65│ 148028.80│ 108231.38│ 101684.06│
│流动负债 │ 34029.25│ 40065.27│ 32135.62│ 38905.42│ 32582.84│ 33253.46│
│非流动负债 │ 9679.00│ 10766.22│ 10698.62│ 32743.65│ 6343.13│ 5368.31│
│负债合计 │ 43708.25│ 50831.49│ 42834.25│ 71649.07│ 38925.96│ 38621.77│
│实收资本 │ 15117.13│ 15117.13│ 15117.13│ 10400.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 52439.18│ 52439.18│ 52439.18│ 29920.94│ 32320.94│ 32320.94│
│盈余公积 │ 5194.29│ 5194.29│ 4517.79│ 3902.20│ 3153.95│ 2473.28│
│未分配利润 │ 42974.03│ 38489.67│ 32909.57│ 30008.83│ 25821.02│ 20278.50│
│少数股东权益 │ 40.34│ 53.22│ 10.73│ 12.91│ 9.49│ -10.44│
│股东权益合计 │ 115904.67│ 111293.50│ 104994.41│ 76379.73│ 69305.41│ 63062.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9874.30│ 10511.43│ 11623.74│ 13368.16│ 6590.39│ 10897.91│
│存货 │ 23865.25│ 23836.96│ 23241.53│ 24284.40│ 26484.20│ 27923.05│
│应收账款 │ 16485.43│ 18704.86│ 17635.66│ 12027.96│ 22228.30│ 22141.52│
│其他应收款 │ 233.43│ 408.77│ 531.19│ 447.42│ 511.00│ 359.93│
│流动资产合计 │ 62456.66│ 67943.91│ 66500.83│ 70943.29│ 75592.20│ 78517.84│
│长期股权投资 │ 1144.30│ 146.05│ 155.42│ 222.66│ 315.46│ 347.04│
│固定资产净额 │ 73198.99│ 73736.87│ 72674.53│ 51776.67│ 52599.97│ 54049.27│
│无形资产 │ 8371.10│ 8439.10│ 8507.10│ 8575.10│ 8633.84│ 8591.40│
│非流动资产合计 │ 97156.26│ 94965.81│ 94632.69│ 91181.70│ 80134.79│ 77976.55│
│资产总计 │ 159612.92│ 162909.72│ 161133.53│ 162124.99│ 155726.98│ 156494.39│
│流动负债 │ 34029.25│ 38175.61│ 37669.38│ 40065.27│ 37619.61│ 41131.17│
│非流动负债 │ 9679.00│ 10303.33│ 10537.65│ 10766.22│ 8443.29│ 8101.25│
│负债合计 │ 43708.25│ 48478.95│ 48207.03│ 50831.49│ 46062.90│ 49232.43│
│实收资本 │ 15117.13│ 15117.13│ 15117.13│ 15117.13│ 15117.13│ 15117.13│
│资本公积金 │ 52439.18│ 52439.18│ 52439.18│ 52439.18│ 52439.18│ 52439.18│
│盈余公积 │ 5194.29│ 5194.29│ 5194.29│ 5194.29│ 4517.79│ 4517.79│
│未分配利润 │ 42974.03│ 41634.49│ 40127.56│ 38489.67│ 37583.83│ 35178.79│
│少数股东权益 │ 40.34│ 45.65│ 48.33│ 53.22│ 6.15│ 9.06│
│股东权益合计 │ 115904.67│ 114430.78│ 112926.50│ 111293.50│ 109664.09│ 107261.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 74153.92│ 108598.46│ 89759.55│ 95297.38│ 76057.33│ 67618.99│
│营业成本 │ 55722.74│ 83755.62│ 68126.68│ 70287.89│ 55613.51│ 48217.05│
│营业税金及附加 │ 895.74│ 908.71│ 653.60│ 532.49│ 574.82│ 349.98│
│销售费用 │ 2889.02│ 4410.77│ 3522.64│ 3116.79│ 2764.54│ 4597.89│
│财务费用 │ 479.11│ 291.13│ 1195.61│ 1003.55│ 952.27│ 665.28│
│管理费用 │ 4329.29│ 6200.12│ 5005.88│ 5810.26│ 4208.67│ 4165.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -78.36│ 2.19│ 246.39│ -49.68│ -10.07│ 10.07│
│营业利润 │ 5942.09│ 7620.87│ 6693.83│ 9089.91│ 8079.56│ 5807.37│
│营业外收入 │ 33.75│ 46.38│ 13.66│ 18.23│ 20.89│ 94.39│
│营业外支出 │ 37.69│ 84.59│ 122.80│ 258.73│ 101.24│ 23.17│
│利润总额 │ 5938.15│ 7582.67│ 6584.69│ 8849.41│ 7999.21│ 5878.59│
│所得税 │ 257.29│ 225.38│ -49.49│ 709.94│ 956.09│ 624.93│
│净利润 │ 5680.85│ 7357.29│ 6634.18│ 8139.47│ 7043.12│ 5253.66│
│归属母公司净利润 │ 5693.73│ 7314.80│ 6636.36│ 8136.05│ 7023.19│ 5250.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 74153.92│ 50548.48│ 22277.65│ 108598.46│ 82200.53│ 53987.09│
│营业成本 │ 55722.74│ 38144.95│ 16567.53│ 83755.62│ 63948.43│ 42556.86│
│营业税金及附加 │ 895.74│ 612.12│ 331.33│ 908.71│ 660.12│ 455.55│
│销售费用 │ 2889.02│ 1811.92│ 932.07│ 4410.77│ 2489.73│ 1470.15│
│财务费用 │ 479.11│ 176.00│ 122.77│ 291.13│ 162.55│ 65.57│
│管理费用 │ 4329.29│ 2700.96│ 1367.96│ 6200.12│ 4401.86│ 2704.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -78.36│ -76.61│ -67.25│ 2.19│ 71.43│ 61.81│
│营业利润 │ 5942.09│ 4576.14│ 1798.60│ 7620.87│ 5884.76│ 3412.07│
│营业外收入 │ 33.75│ 13.18│ 12.88│ 46.38│ 17.84│ 9.27│
│营业外支出 │ 37.69│ 22.34│ 21.06│ 84.59│ 31.87│ 11.83│
│利润总额 │ 5938.15│ 4566.99│ 1790.41│ 7582.67│ 5870.74│ 3409.50│
│所得税 │ 257.29│ 220.37│ 157.41│ 225.38│ 142.86│ 83.75│
│净利润 │ 5680.85│ 4346.62│ 1633.00│ 7357.29│ 5727.88│ 3325.75│
│归属母公司净利润 │ 5693.73│ 4354.19│ 1637.89│ 7314.80│ 5732.46│ 3327.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88091.32│ 116784.78│ 98650.60│ 110449.88│ 89344.53│ 72487.17│
│经营活动现金流出 │ 70172.81│ 99093.80│ 88988.73│ 97075.48│ 69741.26│ 62540.09│
│经营活动现金流量净额│ 17918.52│ 17690.98│ 9661.87│ 13374.40│ 19603.27│ 9947.08│
│投资活动现金流入 │ 7.24│ 18166.44│ 12336.83│ 209.96│ 132.75│ 1074.68│
│资本性支出 │ 15192.68│ 19945.87│ 14259.21│ 16666.15│ 8464.45│ 16034.68│
│投资活动现金流出 │ 16192.68│ 40182.33│ 24484.21│ 16891.15│ 8464.45│ 16515.68│
│投资活动现金流量净额│ -16185.44│ -22015.89│ -12147.38│ -16681.20│ -8331.71│ -15441.00│
│筹资活动现金流入 │ 9000.00│ 15450.00│ 21000.00│ 46723.00│ 11399.56│ 25079.56│
│筹资活动现金流出 │ 14016.92│ 17310.30│ 29508.02│ 22524.71│ 18681.32│ 23752.79│
│筹资活动现金流量净额│ -5016.92│ -1860.30│ -8508.02│ 24198.29│ -7281.77│ 1326.76│
│汇率变动对现金的影响│ -96.54│ 39.54│ -95.90│ -149.84│ -148.18│ -39.63│
│现金及等价物净增加额│ -3380.39│ -6145.68│ -11089.43│ 20741.65│ 3841.62│ -4206.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023
|
