财务分析☆ ◇002896 中大力德 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1637.89│ 7314.80│ 5732.46│ 3327.42│
│净利润增长率(%) │ 8.65│ 10.22│ 34.53│ 6.98│
│扣非净利润(万) │ 1266.79│ 5645.01│ 4582.51│ 2508.63│
│营业总收入(万元) │ 22277.65│ 108598.46│ 82200.53│ 53987.09│
│总营收同比增长率(%) │ 1.79│ 20.99│ 22.86│ 19.03│
│加权净资产收益率(%) │ 1.46│ 6.77│ 5.33│ 3.12│
│资产负债比率(%) │ 29.92│ 31.35│ 29.58│ 31.46│
│净利润现金含量(%) │ 191.05│ 241.85│ 84.13│ 152.87│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.4800│ 0.3800│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0838│ 0.3700│ 0.3031│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1083│ 0.4839│ 0.3792│ 0.2201│
│每股资本公积金(元) │ 3.4689│ 3.4689│ 3.4689│ 3.4689│
│每股未分配利润(元) │ 2.6544│ 2.5461│ 2.4862│ 2.3271│
│每股净资产(元) │ 7.4669│ 7.3586│ 7.2539│ 7.0948│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2070│ 1.1703│ 0.3190│ 0.3365│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1507.52│ 6636.36│ 4261.19│ 3110.18│
│归母净利(调整后:万) │ 1507.52│ 6636.36│ 4261.19│ 3110.18│
│净利润增长率(%) │ -13.36│ -18.43│ -38.33│ -28.28│
│扣非净利润(万) │ 1045.13│ 5032.70│ 3146.90│ 2359.41│
│营业总收(未调整:万) │ 21886.44│ 89759.55│ 66903.94│ 45354.17│
│营业总收(调整后:万) │ 21886.44│ 89759.55│ 66903.94│ 45354.17│
│总营收同比增长率(%) │ 6.89│ -5.81│ -9.84│ -7.91│
│加权净资产收益率(%) │ 1.43│ 7.70│ 5.24│ 3.99│
│资产负债比率(%) │ 28.86│ 28.98│ 28.24│ 48.43│
│净利润现金含量(%) │ -47.08│ 145.59│ 80.42│ 41.89│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.4700│ 0.3100│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0691│ 0.3600│ 0.2082│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0997│ 0.4390│ 0.2819│ 0.2300│
│每股资本公积金(元) │ 3.4689│ 3.4689│ 3.4691│ 1.9836│
│每股未分配利润(元) │ 2.2767│ 2.1770│ 2.0606│ 2.2187│
│每股净资产(元) │ 7.0444│ 6.9447│ 6.7878│ 5.4909│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0470│ 0.6391│ 0.2267│ 0.0964│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.77│ 2.01│ 1.91│
│速动比率 │ 1.15│ 1.17│ 1.31│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 29.92│ 31.35│ 29.58│ 31.46│
│产权比率 │ 0.43│ 0.46│ 0.42│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 8.31│ 44.16│ 12.82│ 12.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.37│ 2.34│ 2.20│ 1.97│
│速动比率 │ 1.39│ 1.34│ 1.24│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 28.86│ 28.98│ 28.24│ 48.43│
│产权比率 │ 0.41│ 0.41│ 0.39│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ -2.19│ 30.07│ 10.39│ 3.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.50│ 9.64│ 5.02│ 3.31│
│存货周转率 │ 0.70│ 2.97│ 2.18│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 1.49│ 1.09│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 1.99│ 1.49│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.70│ 0.54│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.66│ 9.04│ 5.38│ 3.41│
│存货周转率 │ 0.53│ 2.16│ 1.64│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 1.15│ 0.87│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 1.57│ 1.19│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.61│ 0.46│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.45│ 6.58│ 5.23│ 3.10│
│销售毛利率 │ 25.63│ 22.88│ 22.20│ 21.17│
│营业利润率 │ 8.07│ 7.02│ 7.16│ 6.32│
│销售净利率 │ 7.33│ 6.77│ 6.97│ 6.16│
│总资产净利率 │ 1.01│ 4.72│ 3.78│ 2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.42│ 6.32│ 4.15│ 4.07│
│销售毛利率 │ 22.52│ 24.10│ 23.61│ 24.63│
│营业利润率 │ 7.63│ 7.46│ 6.61│ 7.21│
│销售净利率 │ 6.88│ 7.39│ 6.37│ 6.86│
│总资产净利率 │ 1.01│ 4.49│ 2.93│ 2.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.79│ 20.99│ 22.86│ 19.03│
│营业利润增长率 │ 7.72│ 13.85│ 33.07│ 4.39│
│净利润增长率 │ 8.65│ 10.22│ 34.53│ 6.98│
│净资产增长率 │ 1.47│ 5.96│ 4.45│ 2.16│
│总资产增长率 │ -0.61│ 9.67│ 5.34│ 5.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.89│ -5.81│ -9.84│ -7.91│
│营业利润增长率 │ -13.03│ -26.36│ -42.69│ -33.12│
│净利润增长率 │ -13.36│ -18.43│ -38.33│ -28.28│
│净资产增长率 │ 1.44│ 37.47│ 34.37│ 0.01│
│总资产增长率 │ 1.27│ -0.14│ -3.40│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期销售人员薪酬│ 4410.77│ 3522.64│ 25.21│
│ │、参展费、售后服│ │ │ │
│ │务费支出增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员薪酬│ 6200.12│ 5005.88│ 23.86│
│ │、中介服务费增加│ │ │ │
│财务费用 │去年同期发行可转│ 291.13│ 1195.61│ -75.65│
│ │债利息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目增加导致│ 7000.20│ 5329.43│ 31.35│
│ │人员薪酬、原材料│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 116784.78│ 98650.60│ 18.38│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 99093.80│ 88988.73│ 11.36│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 17690.98│ 9661.87│ 83.10│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 18166.44│ 12336.83│ 47.25│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 40182.33│ 24484.21│ 64.12│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -22015.89│ -12147.38│ -81.24│
│的现金流量净│支付的现金和购买│ │ │ │
│额 │土地支付的保证金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 15450.00│ 21000.00│ -26.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 17310.30│ 29508.02│ -41.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -1860.30│ -8508.02│ 78.13│
│的现金流量净│的现金减少，偿还│ │ │ │
│额 │债务支付的现金、│ │ │ │
│ │分配股利支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6145.68│ -11089.43│ 44.58│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 13368.16│ 19207.23│ -30.40│
│应收款项 │--- │ 12027.96│ 10497.74│ 14.58│
│存货 │--- │ 24284.40│ 32172.86│ -24.52│
│长期股权投资│--- │ 222.66│ 365.70│ -39.11│
│固定资产 │--- │ 51776.67│ 57370.62│ -9.75│
│在建工程 │本期房屋建筑物支│ 24132.77│ 2080.22│ 1060.10│
│ │出增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2721.21│ 586.46│ 364.00│
│短期借款 │--- │ 11008.02│ 7507.33│ 46.63│
│合同负债 │--- │ 1236.68│ 2010.54│ -38.49│
│长期借款 │--- │ ---│ 3000.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 1498.96│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期投资活动支付│ 6590.39│ 19207.23│ -65.69│
│ │的现金增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买银行结构│ 3000.00│ ---│ ---│
│产 │性存款 │ │ │ │
│应收款项 │客户货款尚未到结│ 22228.30│ 10497.74│ 111.74│
│ │算期 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 709.11│ 188.13│ 276.93│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付的保证金│ 511.00│ 134.12│ 281.00│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预付费用减少│ 386.85│ 741.54│ -47.83│
│在建工程 │本期子公司基建工│ 14783.43│ 2080.22│ 610.67│
│ │程未完工 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提使用权资│ 170.51│ 586.46│ -70.93│
│ │产摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣的暂时│ 874.37│ 493.61│ 77.14│
│产 │性差异增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 10958.70│ 7507.33│ 45.97│
│合同负债 │本期预收货款减少│ 1217.12│ 2010.54│ -39.46│
│其他应付款 │本期归还工程保证│ 2280.54│ 3838.97│ -40.59│
│ │金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付一年内到│ 3070.62│ 83.34│ 3584.41│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│其他流动负债│本期预收货款减少│ 85.36│ 150.70│ -43.36│
│长期借款 │本期重分类致一年│ ---│ 3000.00│ -100.00│
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│租赁负债 │本期房屋租赁增加│ 52.90│ ---│ ---│
│税金及附加 │本期应交增值税增│ 660.12│ 471.61│ 39.97│
│ │加致附加税费增加│ │ │ │
│研发费用 │本期研发直接材料│ 5556.87│ 4263.54│ 30.33│
│ │耗用增加 │ │ │ │
│财务费用 │去年同期计提可转│ 162.55│ 1031.35│ -84.24│
│ │债利息 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益减少│ 71.43│ 108.02│ -33.88│
│信用减值损失│本期应收款项坏账│ -675.74│ -337.31│ -100.34│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价减少│ -205.36│ -652.91│ 68.55│
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -1.74│ -86.12│ 97.98│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │与日常经营无关的│ 17.84│ 11.49│ 55.22│
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠赞助│ 31.87│ 65.39│ -51.27│
│ │支出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 4822.87│ 3426.71│ 40.74│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 1941.04│ -5541.84│ 135.03│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11623.74│ 13368.16│ 6590.39│ 10897.91│
│存货 │ 23241.53│ 24284.40│ 26484.20│ 27923.05│
│应收账款 │ 17635.66│ 12027.96│ 22228.30│ 22141.52│
│其他应收款 │ 531.19│ 447.42│ 511.00│ 359.93│
│流动资产合计 │ 66500.83│ 70943.29│ 75592.20│ 78517.84│
│长期股权投资 │ 155.42│ 222.66│ 315.46│ 347.04│
│固定资产净额 │ 72674.53│ 51776.67│ 52599.97│ 54049.27│
│无形资产 │ 8507.10│ 8575.10│ 8633.84│ 8591.40│
│非流动资产合计 │ 94632.69│ 91181.70│ 80134.79│ 77976.55│
│资产总计 │ 161133.53│ 162124.99│ 155726.98│ 156494.39│
│流动负债 │ 37669.38│ 40065.27│ 37619.61│ 41131.17│
│非流动负债 │ 10537.65│ 10766.22│ 8443.29│ 8101.25│
│负债合计 │ 48207.03│ 50831.49│ 46062.90│ 49232.43│
│实收资本 │ 15117.13│ 15117.13│ 15117.13│ 15117.13│
│资本公积金 │ 52439.18│ 52439.18│ 52439.18│ 52439.18│
│盈余公积 │ 5194.29│ 5194.29│ 4517.79│ 4517.79│
│未分配利润 │ 40127.56│ 38489.67│ 37583.83│ 35178.79│
│少数股东权益 │ 48.33│ 53.22│ 6.15│ 9.06│
│股东权益合计 │ 112926.50│ 111293.50│ 109664.09│ 107261.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8774.92│ 19207.23│ 8405.08│ 10444.52│
│存货 │ 31715.96│ 32172.86│ 31513.24│ 32311.41│
│应收账款 │ 15890.00│ 10497.74│ 15516.73│ 17202.86│
│其他应收款 │ 286.43│ 134.12│ 207.71│ 350.99│
│流动资产合计 │ 76915.26│ 75174.52│ 72369.98│ 76795.52│
│长期股权投资 │ 339.68│ 365.70│ 351.25│ 355.91│
│固定资产净额 │ 55571.43│ 57370.62│ 55525.40│ 55676.59│
│无形资产 │ 8631.94│ 8696.39│ 8760.85│ 8734.13│
│非流动资产合计 │ 72793.63│ 72654.14│ 70633.57│ 71315.00│
│资产总计 │ 149708.88│ 147828.65│ 143003.55│ 148110.52│
│流动负债 │ 32427.78│ 32135.62│ 32973.00│ 38960.67│
│非流动负债 │ 10780.21│ 10698.62│ 7407.60│ 32761.35│
│负债合计 │ 43207.99│ 42834.25│ 40380.60│ 71722.01│
│实收资本 │ 15117.13│ 15117.13│ 15117.13│ 13521.24│
│资本公积金 │ 52439.18│ 52439.18│ 52442.18│ 26820.66│
│盈余公积 │ 4517.79│ 4517.79│ 3902.20│ 3902.20│
│未分配利润 │ 34417.09│ 32909.57│ 31149.99│ 29998.99│
│少数股东权益 │ 9.70│ 10.73│ 11.45│ 12.22│
│股东权益合计 │ 106500.89│ 104994.41│ 102622.95│ 76388.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22277.65│ 108598.46│ 82200.53│ 53987.09│
│营业成本 │ 16567.53│ 83755.62│ 63948.43│ 42556.86│
│营业税金及附加 │ 331.33│ 908.71│ 660.12│ 455.55│
│销售费用 │ 932.07│ 4410.77│ 2489.73│ 1470.15│
│财务费用 │ 122.77│ 291.13│ 162.55│ 65.57│
│管理费用 │ 1367.96│ 6200.12│ 4401.86│ 2704.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -67.25│ 2.19│ 71.43│ 61.81│
│营业利润 │ 1798.60│ 7620.87│ 5884.76│ 3412.07│
│营业外收入 │ 12.88│ 46.38│ 17.84│ 9.27│
│营业外支出 │ 21.06│ 84.59│ 31.87│ 11.83│
│利润总额 │ 1790.41│ 7582.67│ 5870.74│ 3409.50│
│所得税 │ 157.41│ 225.38│ 142.86│ 83.75│
│净利润 │ 1633.00│ 7357.29│ 5727.88│ 3325.75│
│归属母公司净利润 │ 1637.89│ 7314.80│ 5732.46│ 3327.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21886.44│ 89759.55│ 66903.94│ 45354.17│
│营业成本 │ 16957.69│ 68126.68│ 51109.24│ 34183.25│
│营业税金及附加 │ 185.63│ 653.60│ 471.61│ 299.45│
│销售费用 │ 695.05│ 3522.64│ 2370.11│ 1554.30│
│财务费用 │ 79.27│ 1195.61│ 1031.35│ 815.53│
│管理费用 │ 1095.01│ 5005.88│ 3661.14│ 2375.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -26.02│ 246.39│ 108.02│ -44.41│
│营业利润 │ 1669.67│ 6693.83│ 4422.38│ 3268.73│
│营业外收入 │ 5.01│ 13.66│ 11.49│ 4.51│
│营业外支出 │ 11.83│ 122.80│ 65.39│ 60.39│
│利润总额 │ 1662.85│ 6584.69│ 4368.48│ 3212.85│
│所得税 │ 156.36│ -49.49│ 108.76│ 103.36│
│净利润 │ 1506.49│ 6634.18│ 4259.73│ 3109.49│
│归属母公司净利润 │ 1507.52│ 6636.36│ 4261.19│ 3110.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28497.40│ 116784.78│ 79106.30│ 50159.70│
│经营活动现金流出 │ 25368.20│ 99093.80│ 74283.43│ 45073.21│
│经营活动现金流量净额│ 3129.20│ 17690.98│ 4822.87│ 5086.49│
│投资活动现金流入 │ 4.23│ 18166.44│ 15134.46│ 10091.97│
│资本性支出 │ 5900.58│ 19945.87│ 14322.61│ 10176.61│
│投资活动现金流出 │ 5900.58│ 40182.33│ 34559.07│ 25176.61│
│投资活动现金流量净额│ -5896.35│ -22015.89│ -19424.61│ -15084.65│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 15450.00│ 5450.00│ 4450.00│
│筹资活动现金流出 │ 1139.28│ 17310.30│ 3508.96│ 2796.32│
│筹资活动现金流量净额│ 860.72│ -1860.30│ 1941.04│ 1653.68│
│汇率变动对现金的影响│ -32.18│ 39.54│ 43.86│ 35.16│
│现金及等价物净增加额│ -1938.61│ -6145.68│ -12616.84│ -8309.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21426.17│ 98650.60│ 71719.12│ 45403.25│
│经营活动现金流出 │ 22135.96│ 88988.73│ 68292.41│ 44100.36│
│经营活动现金流量净额│ -709.79│ 9661.87│ 3426.71│ 1302.89│
│投资活动现金流入 │ 11.50│ 12336.83│ 198.28│ 28.72│
│资本性支出 │ 1614.78│ 14259.21│ 9711.44│ 8235.60│
│投资活动现金流出 │ 11614.78│ 24484.21│ 19936.44│ 18460.60│
│投资活动现金流量净额│ -11603.28│ -12147.38│ -19738.15│ -18431.87│
│筹资活动现金流入 │ 3500.00│ 21000.00│ 10000.00│ 6000.00│
│筹资活动现金流出 │ 1602.15│ 29508.02│ 15541.84│ 8688.19│
│筹资活动现金流量净额│ 1897.85│ -8508.02│ -5541.84│ -2688.19│
│汇率变动对现金的影响│ -17.08│ -95.90│ -38.29│ -35.07│
│现金及等价物净增加额│ -10432.31│ -11089.43│ -21891.58│ -19852.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21886.44│ 20.15│ 1507.52│ 20.61│
│二季报 │ 32100.65│ 29.56│ 1819.90│ 24.88│
│三季报 │ 28213.44│ 25.98│ 2405.04│ 32.88│
│四季报 │ 26397.93│ 24.31│ 1582.34│ 21.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20474.84│ 22.81│ 1739.99│ 26.22│
│二季报 │ 24879.33│ 27.72│ 1370.19│ 20.65│
│三季报 │ 21549.76│ 24.01│ 1151.00│ 17.34│
│四季报 │ 22855.61│ 25.46│ 2375.18│ 35.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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