财务分析☆ ◇002896 中大力德 更新日期：2026-10-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2778.14│ 6270.60│ 7255.04│ 7314.80│ 6636.36│ 8136.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7255.04│ 7314.80│ 6636.36│ 8136.05│
│净利润增长率(%) │ -40.09│ -13.57│ -0.82│ 10.22│ -18.43│ 15.85│
│扣非净利润(万) │ 1951.02│ 4647.56│ 5829.17│ 5645.01│ 5032.70│ 7594.39│
│营业总收(未调整:万) │ 59655.29│ 104089.23│ 97634.30│ 108598.46│ 89759.55│ 95297.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 97634.30│ 108598.46│ 89759.55│ 95297.38│
│总营收同比增长率(%) │ 15.61│ 6.61│ -10.10│ 20.99│ -5.81│ 25.30│
│加权净资产收益率(%) │ 2.30│ 5.29│ 6.35│ 6.77│ 7.70│ 11.39│
│资产负债比率(%) │ 39.89│ 35.13│ 28.32│ 31.35│ 28.98│ 48.40│
│净利润现金含量(%) │ -203.34│ 49.00│ 288.02│ 241.85│ 145.59│ 164.38│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.3200│ 0.3700│ 0.4800│ 0.4700│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1000│ 0.2400│ 0.3900│ 0.3700│ 0.3600│ 0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1414│ 0.3191│ 0.4799│ 0.4839│ 0.4390│ 0.7823│
│每股资本公积金(元) │ 2.4376│ 2.4376│ 3.4689│ 3.4689│ 3.4689│ 2.8770│
│每股未分配利润(元) │ 2.3218│ 2.3004│ 2.8831│ 2.5461│ 2.1770│ 2.8855│
│每股净资产(元) │ 6.0812│ 6.1153│ 7.7673│ 7.3586│ 6.9447│ 7.1377│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2875│ 0.1563│ 1.3823│ 1.1703│ 0.6391│ 1.2860│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2778.14│ 1106.20│ 6270.60│ 5720.91│ 4637.15│ 1739.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4637.15│ 1739.82│
│净利润增长率(%) │ -40.09│ -36.42│ -13.57│ 0.48│ 6.50│ 6.22│
│扣非净利润(万) │ 1951.02│ 680.40│ 4647.56│ 4461.99│ 3762.81│ 1197.63│
│营业总收(未调整:万) │ 59655.29│ 24230.13│ 104089.23│ 76481.05│ 51601.81│ 23050.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51601.81│ 23050.76│
│总营收同比增长率(%) │ 15.61│ 5.12│ 6.61│ 3.14│ 2.08│ 3.47│
│加权净资产收益率(%) │ 2.30│ 0.92│ 5.29│ 4.83│ 3.89│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 39.89│ 34.98│ 35.13│ 33.97│ 32.03│ 26.22│
│净利润现金含量(%) │ -203.34│ -88.57│ 49.00│ 60.80│ 19.34│ 1.65│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0600│ 0.3200│ 0.2900│ 0.2400│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1000│ 0.0346│ 0.2400│ 0.2270│ 0.1900│ 0.0792│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1414│ 0.0563│ 0.3191│ 0.2911│ 0.2360│ 0.1151│
│每股资本公积金(元) │ 2.4376│ 2.4376│ 2.4376│ 2.4376│ 2.4376│ 3.4689│
│每股未分配利润(元) │ 2.3218│ 2.3567│ 2.3004│ 2.3089│ 2.2538│ 2.9982│
│每股净资产(元) │ 6.0812│ 6.1307│ 6.1153│ 6.0816│ 6.0228│ 7.8812│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2875│ -0.0499│ 0.1563│ 0.1770│ 0.0456│ 0.0019│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.12│ 1.70│ 1.77│ 2.34│ 2.07│
│速动比率 │ 0.55│ 0.57│ 1.01│ 1.16│ 1.34│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 39.89│ 35.13│ 28.32│ 31.35│ 28.98│ 48.40│
│产权比率 │ 0.66│ 0.54│ 0.40│ 0.46│ 0.41│ 0.94│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ 0.05│ 0.56│ 0.44│ 0.30│ 0.34│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.10│ 1.12│ 1.20│ 1.34│ 1.64│
│速动比率 │ 0.55│ 0.48│ 0.57│ 0.66│ 0.77│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 39.89│ 34.98│ 35.13│ 33.97│ 32.03│ 26.22│
│产权比率 │ 0.66│ 0.54│ 0.54│ 0.51│ 0.47│ 0.36│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ -0.02│ 0.05│ 0.06│ 0.02│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.45│ 9.22│ 8.83│ 9.64│ 9.04│ 9.91│
│存货周转率 │ 1.35│ 2.68│ 2.90│ 2.97│ 2.16│ 2.69│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 1.63│ 1.46│ 1.49│ 1.15│ 1.45│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 1.26│ 1.46│ 1.99│ 1.57│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.60│ 0.60│ 0.70│ 0.61│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.45│ 1.76│ 9.22│ 5.95│ 3.67│ 1.87│
│存货周转率 │ 1.35│ 0.54│ 2.68│ 2.04│ 1.43│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.38│ 1.63│ 1.20│ 0.82│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 0.29│ 1.26│ 0.93│ 0.63│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.13│ 0.60│ 0.44│ 0.31│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.32│ 5.22│ 6.18│ 6.58│ 6.32│ 10.65│
│销售毛利率 │ 23.28│ 26.10│ 25.90│ 22.88│ 24.10│ 26.24│
│营业利润率 │ 4.83│ 6.61│ 7.91│ 7.02│ 7.46│ 9.54│
│销售净利率 │ 4.65│ 6.00│ 7.41│ 6.77│ 7.39│ 8.54│
│总资产净利率 │ 1.44│ 3.58│ 4.44│ 4.75│ 4.48│ 6.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.32│ 0.92│ 5.22│ 4.79│ 3.92│ 1.46│
│销售毛利率 │ 23.28│ 24.41│ 26.10│ 27.35│ 27.74│ 27.16│
│营业利润率 │ 4.83│ 4.87│ 6.61│ 8.42│ 9.88│ 7.97│
│销售净利率 │ 4.65│ 4.58│ 6.00│ 7.49│ 8.96│ 7.52│
│总资产净利率 │ 1.44│ 0.60│ 3.58│ 3.32│ 2.73│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.61│ 6.61│ -10.10│ 20.99│ -5.81│ 25.30│
│营业利润增长率 │ -43.48│ -10.96│ 1.39│ 13.85│ -26.36│ 12.51│
│净利润增长率 │ -40.09│ -13.57│ -0.82│ 10.22│ -18.43│ 15.85│
│净资产增长率 │ -0.56│ 2.35│ 5.56│ 5.96│ 37.47│ 10.20│
│总资产增长率 │ 7.44│ 13.10│ 1.07│ 9.67│ -0.14│ 36.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.61│ 5.12│ 6.61│ 3.14│ 2.08│ 3.47│
│营业利润增长率 │ -43.48│ -35.75│ -10.96│ 8.38│ 11.38│ 2.13│
│净利润增长率 │ -40.09│ -36.42│ -13.57│ 0.48│ 6.50│ 6.22│
│净资产增长率 │ -0.56│ 0.25│ 2.35│ 1.79│ 0.80│ 1.47│
│总资产增长率 │ 7.44│ 0.14│ 13.10│ 10.53│ 6.31│ -1.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 8307.72│ 9248.90│ -10.18│
│应收款项 │--- │ 22099.17│ 12476.71│ 77.12│
│存货 │--- │ 36027.63│ 31747.99│ 13.48│
│投资性房地产│--- │ 343.32│ ---│ ---│
│长期股权投资│--- │ 368.23│ 77.00│ 378.21│
│固定资产 │--- │ 80321.94│ 83282.86│ -3.56│
│在建工程 │--- │ 23685.62│ 20692.08│ 14.47│
│使用权资产 │--- │ 1278.16│ 1679.98│ -23.92│
│短期借款 │--- │ 33957.25│ 20952.26│ 62.07│
│合同负债 │--- │ 1253.58│ 1438.75│ -12.87│
│租赁负债 │--- │ 453.25│ 443.73│ 2.15│
│营业收入 │--- │ 59655.29│ 51601.81│ 15.61│
│营业成本 │--- │ 45765.49│ 37286.36│ 22.74│
│销售费用 │--- │ 2692.29│ 2135.47│ 26.07│
│管理费用 │--- │ 4021.32│ 3507.24│ 14.66│
│财务费用 │--- │ 266.53│ 247.52│ 7.68│
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ -19.23│ 417.03│ -104.61│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3683.03│ 3018.63│ 22.01│
│经营活动产生│购买商品和支付给│ -5649.11│ 896.60│ -730.06│
│的现金流量净│职工的现金支出增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -7021.44│ -10811.79│ 35.06│
│的现金流量净│、无形资产支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行贷款增加│ 12769.67│ 4952.32│ 157.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ -927.32│ -4813.00│ 80.73│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期票据背书转让│ 583.57│ 852.75│ -31.57│
│ │及到期兑付 │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据背书转让│ 2576.85│ 9245.04│ -72.13│
│ │及到期兑付 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商材│ 263.86│ 73.73│ 257.89│
│ │料款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对联营企业投│ 386.40│ 77.00│ 401.82│
│ │资 │ │ │ │
│投资性房地产│本期子公司房屋出│ 347.17│ ---│ ---│
│ │租 │ │ │ │
│其他应付款 │本期结算销售返利│ 1397.77│ 2768.02│ -49.50│
│其他综合收益│本期外币财务报表│ -250.79│ 554.01│ -145.27│
│ │折算差额 │ │ │ │
│少数股东权益│本期非全资子公司│ 176.62│ 30.47│ 479.59│
│ │增加注册资本 │ │ │ │
│投资收益 │本期对合营、联营│ -10.60│ -27.79│ 61.86│
│ │企业按投资份额计│ │ │ │
│ │提投资损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -213.24│ -370.93│ 42.51│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置非流动资│ -7.59│ 0.94│ -910.88│
│ │产产生的损失增加│ │ │ │
│营业利润 │本期毛利率下降，│ 1180.23│ 1836.96│ -35.75│
│ │期间费用增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期非经营性收入│ 4.49│ 2.07│ 116.54│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 73.08│ 12.68│ 476.26│
│利润总额 │本期毛利率下降，│ 1111.64│ 1826.36│ -39.13│
│ │期间费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应交所得税减│ 2.29│ 93.66│ -97.55│
│ │少 │ │ │ │
│净利润 │本期毛利率下降，│ 1109.35│ 1732.69│ -35.98│
│ │期间费用增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币财务报表│ -804.80│ -18.87│ -4164.83│
│的税后净额 │折算差额 │ │ │ │
│综合收益总额│本期净利润减少、│ 304.54│ 1713.82│ -82.23│
│ │其他综合收益减少│ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -979.77│ 28.73│ -3510.07│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -4108.58│ -5981.60│ 31.31│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 5022.36│ -44.65│ 11348.60│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率波动影响│ -714.77│ -23.99│ -2878.94│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 8307.72│ 9248.90│ 14507.76│ 13368.16│ 19207.23│ 30296.65│
│存货 │ 36027.63│ 31747.99│ 25593.95│ 24284.40│ 32172.86│ 30790.76│
│应收票据及应收账款 │ 22679.82│ 13329.46│ 10577.09│ 12470.30│ 10497.74│ 9371.03│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 376.54│ 73.73│ 134.77│ 180.22│ 188.13│ 271.71│
│其他应收款 │ 241.79│ 168.51│ 461.55│ 447.42│ 134.12│ 176.95│
│流动资产合计 │ 76208.48│ 64473.13│ 63239.51│ 70943.29│ 75174.52│ 80658.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 368.23│ 77.00│ 1105.52│ 222.66│ 365.70│ 175.32│
│固定资产净额 │ 80321.94│ 83282.86│ 81871.88│ 51776.67│ 57370.62│ 56807.86│
│在建工程 │ 23685.62│ 20692.08│ 3909.62│ 24132.77│ 2080.22│ 195.62│
│无形资产 │ 9990.82│ 10171.15│ 8321.73│ 8575.10│ 8696.39│ 3625.31│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 122898.57│ 120838.73│ 100614.47│ 91181.70│ 72654.14│ 67370.00│
│资产总计 │ 199107.05│ 185311.86│ 163853.99│ 162124.99│ 147828.65│ 148028.80│
│应付票据及应付账款 │ 28228.22│ 26706.52│ 17918.53│ 19411.46│ 15047.66│ 16638.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1253.58│ 1438.75│ 1203.73│ 1236.68│ 2010.54│ 1072.20│
│流动负债 │ 72573.22│ 57494.81│ 37242.57│ 40065.27│ 32135.62│ 38905.42│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3000.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6852.75│ 7606.47│ 9155.91│ 10766.22│ 10698.62│ 32743.65│
│负债合计 │ 79425.96│ 65101.29│ 46398.48│ 50831.49│ 42834.25│ 71649.07│
│实收资本 │ 19652.27│ 19652.27│ 15117.13│ 15117.13│ 15117.13│ 10400.00│
│资本公积金 │ 47904.04│ 47904.04│ 52439.18│ 52439.18│ 52439.18│ 29920.94│
│盈余公积 │ 6861.48│ 6861.48│ 6145.02│ 5194.29│ 4517.79│ 3902.20│
│未分配利润 │ 45628.16│ 45208.29│ 43584.60│ 38489.67│ 32909.57│ 30008.83│
│少数股东权益 │ 170.90│ 30.47│ 35.53│ 53.22│ 10.73│ 12.91│
│归属母公司权益 │ 119510.19│ 120180.10│ 117419.98│ 111240.27│ 104983.68│ 76366.81│
│股东权益合计 │ 119681.09│ 120210.57│ 117455.51│ 111293.50│ 104994.41│ 76379.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8307.72│ 8453.05│ 9248.90│ 10377.01│ 9694.53│ 8486.18│
│存货 │ 36027.63│ 35595.71│ 31747.99│ 28853.40│ 26684.59│ 25158.52│
│应收票据及应收账款 │ 22679.82│ 15620.51│ 13329.46│ 16549.21│ 18433.52│ 14883.51│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 376.54│ 263.86│ 73.73│ 313.21│ 174.70│ 125.68│
│其他应收款 │ 241.79│ 217.30│ 168.51│ 187.70│ 273.15│ 158.28│
│流动资产合计 │ 76208.48│ 63555.62│ 64473.13│ 64218.87│ 63086.97│ 54578.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 368.23│ 386.40│ 77.00│ 156.38│ 163.86│ 1077.73│
│固定资产净额 │ 80321.94│ 82208.78│ 83282.86│ 82739.82│ 82988.75│ 82138.46│
│在建工程 │ 23685.62│ 22244.44│ 20692.08│ 17884.67│ 11705.93│ 8296.16│
│无形资产 │ 9990.82│ 10016.42│ 10171.15│ 10184.19│ 10233.74│ 10319.57│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 122898.57│ 122008.60│ 120838.73│ 116883.30│ 111098.46│ 106959.98│
│资产总计 │ 199107.05│ 185564.22│ 185311.86│ 181102.17│ 174185.43│ 161538.30│
│应付票据及应付账款 │ 28228.22│ 24594.77│ 26706.52│ 23633.43│ 20519.75│ 15575.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1253.58│ 1441.58│ 1438.75│ 1304.91│ 1085.62│ 1207.97│
│流动负债 │ 72573.22│ 57680.56│ 57494.81│ 53698.47│ 47053.10│ 33221.55│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6852.75│ 7225.55│ 7606.47│ 7826.75│ 8730.30│ 9127.91│
│负债合计 │ 79425.96│ 64906.11│ 65101.29│ 61525.22│ 55783.41│ 42349.46│
│实收资本 │ 19652.27│ 19652.27│ 19652.27│ 19652.27│ 19652.27│ 15117.13│
│资本公积金 │ 47904.04│ 47904.04│ 47904.04│ 47904.04│ 47904.04│ 52439.18│
│盈余公积 │ 6861.48│ 6861.48│ 6861.48│ 6145.02│ 6145.02│ 6145.02│
│未分配利润 │ 45628.16│ 46314.49│ 45208.29│ 45375.06│ 44291.30│ 45324.43│
│少数股东权益 │ 170.90│ 176.62│ 30.47│ 59.63│ 39.47│ 47.90│
│归属母公司权益 │ 119510.19│ 120481.50│ 120180.10│ 119517.33│ 118362.55│ 119140.93│
│股东权益合计 │ 119681.09│ 120658.11│ 120210.57│ 119576.95│ 118402.02│ 119188.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59655.29│ 104089.23│ 97634.30│ 108598.46│ 89759.55│ 95297.38│
│营业总成本 │ 56989.19│ 97863.08│ 90969.54│ 102566.54│ 83833.84│ 85970.73│
│营业税金及附加 │ 560.53│ 1032.29│ 1165.24│ 908.71│ 653.60│ 532.49│
│销售费用 │ 2692.29│ 4825.85│ 4041.36│ 4410.77│ 3522.64│ 3116.79│
│财务费用 │ 266.53│ 684.77│ 429.69│ 291.13│ 1195.61│ 1003.55│
│管理费用 │ 4021.32│ 8105.32│ 6604.23│ 6200.12│ 5005.88│ 5810.26│
│资产减值损失 │ -655.83│ -1518.79│ -998.78│ -581.30│ -1101.93│ -1163.60│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -28.77│ -100.75│ -117.15│ 2.19│ 246.39│ -49.68│
│营业利润 │ 2880.92│ 6879.54│ 7726.68│ 7620.87│ 6693.83│ 9089.91│
│营业外收入 │ 6.60│ 20.21│ 46.35│ 46.38│ 13.66│ 18.23│
│营业外支出 │ 131.19│ 86.56│ 89.51│ 84.59│ 122.80│ 258.73│
│利润总额 │ 2756.33│ 6813.19│ 7683.52│ 7582.67│ 6584.69│ 8849.41│
│所得税 │ -19.23│ 567.15│ 446.18│ 225.38│ -49.49│ 709.94│
│净利润 │ 2775.56│ 6246.04│ 7237.34│ 7357.29│ 6634.18│ 8139.47│
│归属母公司净利润 │ 2778.14│ 6270.60│ 7255.04│ 7314.80│ 6636.36│ 8136.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59655.29│ 24230.13│ 104089.23│ 76481.05│ 51601.81│ 23050.76│
│营业总成本 │ 56989.19│ 23445.59│ 97863.08│ 70731.54│ 46785.25│ 21336.77│
│营业税金及附加 │ 560.53│ 235.96│ 1032.29│ 821.36│ 590.03│ 299.67│
│销售费用 │ 2692.29│ 1245.37│ 4825.85│ 3441.97│ 2135.47│ 1002.97│
│财务费用 │ 266.53│ 60.78│ 684.77│ 405.47│ 247.52│ 77.44│
│管理费用 │ 4021.32│ 1956.15│ 8105.32│ 5697.44│ 3507.24│ 1748.52│
│资产减值损失 │ -655.83│ -213.24│ -1518.79│ -869.84│ -554.34│ -370.93│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -28.77│ -10.60│ -100.75│ -21.37│ -13.89│ -27.79│
│营业利润 │ 2880.92│ 1180.23│ 6879.54│ 6440.24│ 5096.78│ 1836.96│
│营业外收入 │ 6.60│ 4.49│ 20.21│ 4.11│ 2.87│ 2.07│
│营业外支出 │ 131.19│ 73.08│ 86.56│ 61.84│ 61.03│ 12.68│
│利润总额 │ 2756.33│ 1111.64│ 6813.19│ 6382.51│ 5038.62│ 1826.36│
│所得税 │ -19.23│ 2.29│ 567.15│ 657.01│ 417.03│ 93.66│
│净利润 │ 2775.56│ 1109.35│ 6246.04│ 5725.51│ 4621.59│ 1732.69│
│归属母公司净利润 │ 2778.14│ 1106.20│ 6270.60│ 5720.91│ 4637.15│ 1739.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53077.98│ 103408.68│ 115014.25│ 116784.78│ 98650.60│ 110449.88│
│经营活动现金流出 │ 58727.09│ 100336.39│ 94118.33│ 99093.80│ 88988.73│ 97075.48│
│经营活动现金流量净额│ -5649.11│ 3072.29│ 20895.92│ 17690.98│ 9661.87│ 13374.40│
│投资活动现金流入 │ 9.12│ 1041.23│ 243.69│ 18166.44│ 12336.83│ 209.96│
│投资活动现金流出 │ 7030.57│ 15236.12│ 16434.54│ 40182.33│ 24484.21│ 16891.15│
│投资活动现金流量净额│ -7021.44│ -14194.89│ -16190.85│ -22015.89│ -12147.38│ -16681.20│
│筹资活动现金流入 │ 20143.00│ 20959.50│ 19000.00│ 15450.00│ 21000.00│ 46723.00│
│筹资活动现金流出 │ 7373.33│ 15231.70│ 22303.90│ 17310.30│ 29508.02│ 22524.71│
│筹资活动现金流量净额│ 12769.67│ 5727.80│ -3303.90│ -1860.30│ -8508.02│ 24198.29│
│汇率变动对现金的影响│ -1026.44│ 154.57│ 10.38│ 39.54│ -95.90│ -149.84│
│现金及等价物净增加额│ -927.32│ -5240.23│ 1411.55│ -6145.68│ -11089.43│ 20741.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53077.98│ 28149.67│ 103408.68│ 76966.05│ 47962.16│ 24269.38│
│经营活动现金流出 │ 58727.09│ 29129.44│ 100336.39│ 73487.84│ 47065.56│ 24240.65│
│经营活动现金流量净额│ -5649.11│ -979.77│ 3072.29│ 3478.21│ 896.60│ 28.73│
│投资活动现金流入 │ 9.12│ 8.83│ 1041.23│ 982.69│ 981.69│ ---│
│投资活动现金流出 │ 7030.57│ 4117.41│ 15236.12│ 14840.31│ 11793.49│ 5981.60│
│投资活动现金流量净额│ -7021.44│ -4108.58│ -14194.89│ -13857.62│ -10811.79│ -5981.60│
│筹资活动现金流入 │ 20143.00│ 5143.00│ 20959.50│ 11999.50│ 9019.50│ 19.50│
│筹资活动现金流出 │ 7373.33│ 120.64│ 15231.70│ 5950.87│ 4067.18│ 64.15│
│筹资活动现金流量净额│ 12769.67│ 5022.36│ 5727.80│ 6048.63│ 4952.32│ -44.65│
│汇率变动对现金的影响│ -1026.44│ -714.77│ 154.57│ 200.64│ 149.87│ -23.99│
│现金及等价物净增加额│ -927.32│ -780.76│ -5240.23│ -4130.14│ -4813.00│ -6021.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23050.76│ 22.15│ 1739.82│ 27.75│
│二季报 │ 28551.04│ 27.43│ 2897.33│ 46.20│
│三季报 │ 24879.24│ 23.90│ 1083.75│ 17.28│
│四季报 │ 27608.18│ 26.52│ 549.69│ 8.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22277.65│ 22.82│ 1637.89│ 22.58│
│二季报 │ 28270.83│ 28.96│ 2716.30│ 37.44│
│三季报 │ 23605.44│ 24.18│ 1339.54│ 18.46│
│四季报 │ 23480.38│ 24.05│ 1561.30│ 21.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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